Tratamiento Contable Inversiones

LIBRO DIARIO Pagina: 1
INVERSIONES
- PROCESO: ADMINISTRACION DIRECTA - FUENTE FINA
MODULO
FINANCIERO
PROYECTO CUENTA CENTRO
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
SNIP O PIP CONTABLE COSTO
I. POR LA TRANSFERENCIA EN EL PROGRAMA SIAF

CONTABILIDAD
9/1/2017 173472 1681211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 39,175.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA EN EL SISTEMA SIAF PARA UN DETERMINADO PROYECTO
II. POR EL GASTO DE MANTENIMIENTO
11/6/2017 173472 6343111004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION MANTENIMIENTO 10,000.00 90223101

11/6/2017 173472 4011111001 IGV - CUENTA PROPIA 1,800.00
X/X POR EL GASTO EN MANTENIMIENTO POR LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO

LOGISTICA
11/6/2017 173472 9031311010 GASTOS PROCESO DE MANTENIMIENTO 10,000.00

11/6/2017 173472 7911111002 ALCANTARILLADO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,000.00
X/X POR LA TRANSFERENCIA AL COSTO Y GASTO

11/6/2017 173472 7221111001 CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES 10,000.00
X/X POR EL DESTINO DEL GASTO PARA LA CONSTRUCCION

INVERSIONES
MODULO
FINANCIERO
III. POR LA COMPRA DE MATERIALES ( EXISTENCIAS O INVENTARIO)
11/6/2017 173472 6033112001 HERRAMIENTAS - OTASS 5,000.00

11/6/2017 173472 4011111001 IGV - CUENTA PROPIA 900.00
X/X POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO

X/X POR EL INGRESO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELPROYECTO

LOGISTICA
11/6/2017 173472 6133112001 HERRAMIENTAS - OTASS 5,000.00 90223101

X/X POR EL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELPROYECTO



INVERSIONES
MODULO
FINANCIERO
IV. POR LA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL

11/6/2017 173472 4011111001 IGV - CUENTA PROPIA 1,530.00
LOGISTICA
X/X POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO
11/6/2017 173472 3381111001 UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIA AP 8,500.00

X/X POR LOS ACTIVOS INGRESADOS A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR RECIBIR
V. POR EL GASTO DE REMUNERACIONES
11/6/2017 173472 6211151001 JORNAL BASICO SEMANAL CONST.CIVIL - OB.CURSO 10,500.00 90223101
11/6/2017 173472 6271141001 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD CONSTRUCCION CIVIL OB.CURSO 945.00
11/6/2017 173472 4031111001 ESSALUD 945.00
11/6/2017 173472 4032111001 ONP 1,365.00
RECURSOS HUMANOS
11/6/2017 173472 4111511001 SALARIOS NETO A PAGAR CONST.CIVIL - OB.CURSO 9,135.00
X/X POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

RECURSOS HUMANOS
INVERSIONES
MODULO
FINANCIERO

VI. POR LA TRANSFERENCIA Y PAGOS
11/28/2017 173472 1071611001 00-631-305407 - TRANSFERENCIAS SIAF - MEF - OTASS - MUNICPALIDADES 39,175.00
X/X POR LA TRANSFERENCIA DEL DINERO AL BANCO

TESORERIA
X/X POR EL PAGO DE LOS MATERIALES, BIENES DE CAPITAL Y GASTOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
11/28/2017 173472 4111511001 SALARIOS NETO A PAGAR CONST.CIVIL - OB.CURSO 9,135.00

X/X POR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
11/28/2017 173472 4031111001 ESSALUD 945.00

11/28/2017 173472 4032111001 ONP 1,365.00
TESORE
INVERSIONES
MODULO
FINANCIERO
X/X POR EL PAGO DE ESSALUD, ONP PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
VII. POR LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA A UNIDADES RECIBIDAS

ACTIVO FIJO
X/X POR LA TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO A UNIDADES RECIBIDAS
VIII. POR LA TRANSFERENCIA DE UNIDADES RECIBIDAS AL ACTIVO FIJO
11/28/2017 173472 3321211001 EDIFICACIONES REVALUACION AP. 34,945.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA DE UNIDADES RECIBIDAS AL ACTIVO FIJO
IX. POR LA DEPRECIACION Y LA ABSORCION DE LOS INGRESOS DIFERIDOS
11/28/2017 173472 6814261001 MAQ. EQP Y OTRAS UNID EXPLOTAC 34,945.00 90223101
ACTIVO FIJO
11/28/2017 173472 3913261001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 34,945.00
X/X POR LA DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION (EN 33 Años)

INVERSIONES
ACTIVO FIJO

MODULO
FINANCIERO

CONTABILIDAD

X/X POR LA ABSORCION DE LOS INGRESOS DIFERIDOS
X. POR LA ABSORCION DEL IGV POR LOS INGRESOS DIFERIDOS

CONTABILIDAD

X/X POR LA ABSORCION DEL IGV POR LOS INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL GENERAL 398,545.00 398,545.00

O DIARIO Pagina: 7
NVERSIONES
- FUENTE FINANCIAMIENTO: SIAF-OTASS
PRESUPUESTO
CUENTA CODIFICADOR
PRESUPUESTAL DEL GASTO
3392211001 23.27.1199
O DIARIO Pagina: 8
NVERSIONES
PRESUPUESTO
CUENTA CODIFICADOR
3392211001 23.27.1199
O DIARIO Pagina: 9
NVERSIONES
PRESUPUESTO
CUENTA CODIFICADOR
3392211001 26.32.999
3392211001 23.27.1199
O DIARIO Pagina: 10
NVERSIONES
3392211001 23.27.1199
PRESUPUESTO
CUENTA CODIFICADOR
1071611001 ?
O DIARIO Pagina: 11
NVERSIONES
PRESUPUESTO
CUENTA CODIFICADOR
O DIARIO Pagina: 12
NVERSIONES
PRESUPUESTO
CUENTA CODIFICADOR

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LIBRO DIARIO Pagina: 1

I. POR LA TRANSFERENCIA EN EL PROGRAMA SIAF

9/1/2017 173472 1681211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 39,175.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA EN EL SISTEMA SIAF PARA UN DETERMINADO PROYECTO

II. POR EL GASTO DE MANTENIMIENTO

11/6/2017 173472 6343111004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION MANTENIMIENTO 10,000.00 90223101

X/X POR EL GASTO EN MANTENIMIENTO POR LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO

11/6/2017 173472 9031311010 GASTOS PROCESO DE MANTENIMIENTO 10,000.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA AL COSTO Y GASTO

11/6/2017 173472 3392211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 10,000.00

X/X POR EL DESTINO DEL GASTO PARA LA CONSTRUCCION

11/6/2017 173472 6033112001 HERRAMIENTAS - OTASS 5,000.00

X/X POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO

11/6/2017 173472 2531112003 HERRAMIENTAS - OTASS 5,000.00

X/X POR EL INGRESO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELPROYECTO

11/6/2017 173472 6133112001 HERRAMIENTAS - OTASS 5,000.00 90223101

X/X POR EL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELPROYECTO

11/6/2017 173472 9031311010 GASTOS PROCESO DE MANTENIMIENTO 5,000.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA AL COSTO Y GASTO

11/6/2017 173472 3392211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 5,000.00

X/X POR EL DESTINO DEL GASTO PARA LA CONSTRUCCION

IV. POR LA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL

11/6/2017 173472 3392211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 8,500.00

X/X POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO

11/6/2017 173472 3381111001 UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIA AP 8,500.00

V. POR EL GASTO DE REMUNERACIONES

11/6/2017 173472 4111511001 SALARIOS NETO A PAGAR CONST.CIVIL - OB.CURSO 9,135.00

11/6/2017 173472 9031311010 GASTOS PROCESO DE MANTENIMIENTO 11,445.00

11/6/2017 173472 3392211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 11,445.00

X/X POR EL DESTINO DEL GASTO PARA LA CONSTRUCCION

VI. POR LA TRANSFERENCIA Y PAGOS

X/X POR LA TRANSFERENCIA DEL DINERO AL BANCO

11/28/2017 173472 4654221001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 27,730.00

11/28/2017 173472 4111511001 SALARIOS NETO A PAGAR CONST.CIVIL - OB.CURSO 9,135.00

X/X POR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

11/28/2017 173472 4031111001 ESSALUD 945.00

X/X POR EL PAGO DE ESSALUD, ONP PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

VII. POR LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA A UNIDADES RECIBIDAS

11/28/2017 173472 3381111001 UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIA AP 26,445.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO A UNIDADES RECIBIDAS

VIII. POR LA TRANSFERENCIA DE UNIDADES RECIBIDAS AL ACTIVO FIJO

11/28/2017 173472 3321211001 EDIFICACIONES REVALUACION AP. 34,945.00

X/X POR LA TRANSFERENCIA DE UNIDADES RECIBIDAS AL ACTIVO FIJO

IX. POR LA DEPRECIACION Y LA ABSORCION DE LOS INGRESOS DIFERIDOS

11/28/2017 173472 3913261001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 34,945.00

11/6/2017 173472 9031311010 GASTOS PROCESO DE MANTENIMIENTO 34,945.00

- PROCESO: ADMINISTRACION DIRECTA - FUENTE FINA

X/X POR LA TRANSFERENCIA AL COSTO Y GASTO

12/1/2017 173472 4951211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 34,945.00

X/X POR LA ABSORCION DE LOS INGRESOS DIFERIDOS

X. POR LA ABSORCION DEL IGV POR LOS INGRESOS DIFERIDOS

11/28/2017 173472 4951211001 REHABILITACION COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE 4,230.00

X/X POR LA ABSORCION DEL IGV POR LOS INGRESOS DIFERIDOS

TOTAL GENERAL 398,545.00 398,545.00

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