HOJA 1

ARQUEO A FONDOS DE CAJA

Nombre de la sucursal: MERZA CONCORDIA División AS T284
Fecha : 24/02/19 Hora inicio: Hora termino:______

FONDO DE MORRALLA FONDO DE GASTOS MENORES

CANTIDAD DENOMINACION. TOTAL DOCUMENTOS

$1,000.00 FECHA TIPO DE DOCUMENTO IMPORTE
6 $500.00 3000 ### REEMBOLSO $4,967.26
4 $200.00 800 10-022019reembolso $1,980.57
$100.00 05/02/19 reembolso $2,786.60
3 $50.00 150 ### REEMBOLSO $1,895.01
1 $20.00 20 ### COMIDA ADMINISTRADOR $140.00
$10.00 ### COMIDA ADMINISTRADOR $140.00
1 $5.00 5 ### AGUA ASOCIADOS $91.00
$2.00 ### TRASPORTE A VERDE $50.00
775 $1.00 775
$0.50
MORRALLA $

TOTAL FISICO $4,750.00

(-)VALOR EN LIBROS $4,000.00
DIF CGO/FAVOR $750.00
MONEDAS
FONDO DE CAJAS BILLETES
Valor en libros 1200 TOTAL FISICO $12,050.44
CAJA # VALOR EN LIBROS VALOR FISICO (-)VALOR EN LIBROS $12,800.00
1 $400.00 $400.00 DIF CGO/FAVOR -$749.56
2 $400.00 $400.00
3 $400.00 $400.00 OTROS VALORES EN CAJA
4
TOTAL FISICO $1,200.00
(-)VALOR EN LIBROS $1,200.00
DIF CGO/FAVOR
SALDO FISICO SEGÚN ARQUEO $18,000.44 RESULTADO DE ARQUEO DE PUNTO DE VENTA
SALDO EN LIBROS $18,000.00
DIFERENCIA EN FONDOS FIJOS $0.44
Jorge Moises Olais Marquez
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR DE TURNO Eduardo Montes de oca
JEFE DE DISTRITO
 HOJA 1

,967.26
,980.57
786.60
895.01
40.00
40.00
91.00
50.00

,050.44
2,800.00
$749.56

E VENTA

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