ESPECIFICA DE

DESCRIPCION 00 07 08 09 18 TOTAL
GASTO
5 GASTO CORRIENTE 272,216 ###
21 PERSONAL 152,596 ###
23 BIENES Y SERVICIOS 9,420 ### 14,610
23 CAS 110,200 ###

Formato 01 : POI Anual con meta física

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
PERIODO DEL PEI
: 2015 - 2018
NIVEL DE GOBIERNO
: Local
GERENCIA/DIRECCION
UNIDAD : Direccion de Administracion
ORGANICA : Unidad de Contabilidad N

RESPONSABLE : Mgt. Guido Otazu Suarez

SEC. FUN.
CATEGORIA 0124
PRES. Gestión administrativa
FINALIDAD
O.E.I.01
A.E.I. 01.01
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD PRIORID
COIGO ACTIVIDAD OPERATIVA META
DE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic AD
ANUAL
MEDIDA
Registro SIAF fase compromiso anual de planilla
A.O.1 de remuneraciones, planilla de viatico, Resolución por encargo interno, caja chica, 1,480 Registro 25 50 100 100 100 100 150 150 150 150 200 205
reembolso de gastos definitivos, apoyos económicos

Registro SIAF fase compromiso mensual de los

documentos de índole administrativo - contable como planillas del personal, planilla de
A.O.2 1,480 Registro 25 50 100 100 100 100 150 150 150 150 200 205
viáticos, resoluciones por encargo interno, reembolso de gastos y caja chica, apoyos
económicos.

Registro SIAF fase Devengado de los documentos

de índole administrativo - contable como planillas del personal, planilla de viáticos,
A.O.3 7,500 Registro 100 200 500 550 600 600 750 750 800 800 900 950
resoluciones, encargos internos y reembolso de gastos y caja chica, apoyos económicos
y fase devengado de los expedientes de las Órdenes de Compra y Ordenes de Servicio

Revisión de las órdenes de compra, ordenes de

A.O.4 servicio, resoluciones, rendiciones, comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, 7,500 Acción 100 200 500 550 600 600 750 750 800 800 900 950
visación de los comprobantes de pago emitidas por la UE
Contabilización de las operaciones ingreso y
A.O.5 10,460 Expediente 200 350 500 500 800 850 900 1000 1200 1400 1400 1360
gasto de la entidad
Declaración del PDT 621 IGV renta mensual y 617
otras retenciones, COA (Confrontación de operaciones Auto declaradas), Declaración
A.O.6 36 Acción 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jurada de Operaciones de Ingreso, Consumo de Bienes Fiscalizados, en función al
cronograma establecido por la SUNAT.

Efectuar el seguimiento de la información

A.O.7 12 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
declarada y pagada en el PDT 601 planillas electrónicas

Efectuar Análisis y conciliación de las cuentas

contables con la información financiera de obra (Oficina de Liquidaciones), bancaria
A.O.8 (Oficina de Tesorería), inventario de existencias (Oficina de Almacén Central), inventario 72 Acción 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
de bienes patrimoniales (vehículos, maquinarias y otros con la Oficina de Patrimonio),
edificios e infraestructuras (Gerencia de Infraestructura), contingencias (Procuraduría)

Arqueo de fondos por encargo interno,

A.O.9 pagadores, responsable de caja chica, resposnable de caja en boleteris de piscinas, 120 Acción 5 5 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10
SSHH, otros encargos.

Elaborar los asientos de provisiones de

A.O.10 información complementaria previa recepción de información de las áreas: depreciación, 12 Registro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
amortización, agotamiento y procesos judiciales

Formulación y elaboración en el módulo

contable del SIAF - GL de la información financiera (Estado de Situación Financiera,
A.O.11 13 Expediente 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo,
Hoja de Trabajo para la formulación de los Estados Financieros mensualizados

Elaboración de las Notas a los Estados Financieros,

A.O.12 4 Expediente 2 1 1
así como los auxiliares de los saldos de cuentas de las principales variaciones
Preparación de los Anexos a los Estados
A.O.13 Financieros y Presupuestales para la formulación de los Estados Financieros y 12 Expediente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
presupuestales

Cierre anual como consecuencia del pre cierre

A.O.14 para efectos de presentar los Estados Financieros y Presupuestarios de la entidad a las 1 Registro 1 1
instancias correspondientes oportunamente
 Presentación de los Estados Financieros y
A.O.15 Presupuestales a la Dirección General de Contabilidad Pública, en forma Trimestral, 13 Acción 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Semestral y Anual, en el plazo establecido de acuerdo a la normatividad vigente

TOTAL 28,715 0 469 869 ### 1,824 ### ### ### ### ### ### ### ###
Formato 02: POI Anual con monto financiero

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

PERIODO DEL PEI : 2015 - 2018

NIVEL DE GOBIERNO
: Local

GERENCIA/DIRECCION
: Direccion de Administracion

UNIDAD ORGANICA : Unidad de Contabilidad

RESPONSABLE : Mgt. Guido Otazu Suarez

SEC. FUN. 0124

CATEGORIA PRES. Gestión administrativa

FINALIDAD 0

O.E.I.01

A.E.I. 01.01
PROGRAMACION FINANCIERA

COIGO ACTIVIDAD OPERATIVA META UNIDAD DE TOTAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
ANUAL MEDIDA

Registro SIAF fase compromiso anual de planilla

A.O.01 de remuneraciones, planilla de viatico, Resolución por encargo interno, caja chica, reembolso de gastos 1,480 Registro 241.52 483 966.07 966.0665 966.07 966.07 1449 1449 1449 1449 1932 1980 14,298
definitivos, apoyos económicos

Registro SIAF fase compromiso mensual de los

A.O.02 documentos de índole administrativo - contable como planillas del personal, planilla de viáticos, 1,480 Registro 241.52 483 966.07 966.0665 966.07 966.07 1449 1449 1449 1449 1932 1980 14,298
resoluciones por encargo interno, reembolso de gastos y caja chica, apoyos económicos.

Registro SIAF fase Devengado de los documentos

de índole administrativo - contable como planillas del personal, planilla de viáticos, resoluciones, encargos
A.O.03 7,500 Registro 966.07 1932 4830 5313.366 5796 5796 7245 7245 7729 7729 8695 9178 72,455
internos y reembolso de gastos y caja chica, apoyos económicos y fase devengado de los expedientes de
las Órdenes de Compra y Ordenes de Servicio

Revisión de las órdenes de compra, ordenes de

A.O.04 servicio, resoluciones, rendiciones, comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, visación de los 7,500 Acción 966.07 1932 4830 5313.366 5796 5796 7245 7245 7729 7729 8695 9178 72,455
comprobantes de pago emitidas por la UE

Contabilización de las operaciones ingreso y

A.O.05 10,460 Expediente 1932 3381 4830 4830.333 7729 8212 8695 9661 11593 13525 13525 13139 101,051
gasto de la entidad

Declaración del PDT 621 IGV renta mensual y 617

otras retenciones, COA (Confrontación de operaciones Auto declaradas), Declaración Jurada de
A.O.06 36 Acción 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 28.982 348
Operaciones de Ingreso, Consumo de Bienes Fiscalizados, en función al cronograma establecido por la
SUNAT.

Efectuar el seguimiento de la información

A.O.07 12 Acción 9.6607 9.6607 9.6607 9.660665 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 116
declarada y pagada en el PDT 601 planillas electrónicas

Efectuar Análisis y conciliación de las cuentas

contables con la información financiera de obra (Oficina de Liquidaciones), bancaria (Oficina de
A.O.08 Tesorería), inventario de existencias (Oficina de Almacén Central), inventario de bienes patrimoniales 72 Acción 57.964 57.964 57.964 57.96399 57.964 57.964 57.964 57.964 57.964 57.964 57.964 57.964 696
(vehículos, maquinarias y otros con la Oficina de Patrimonio), edificios e infraestructuras (Gerencia de
Infraestructura), contingencias (Procuraduría)

Arqueo de fondos por encargo interno,

A.O.09 120 Acción 48.303 48.303 96.607 96.60665 96.607 96.607 144.91 144.91 96.607 96.607 96.607 96.607 1,159
pagadores, responsable de caja chica, resposnable de caja en boleteris de piscinas, SSHH, otros encargos.

Elaborar los asientos de provisiones de

A.O.10 información complementaria previa recepción de información de las áreas: depreciación, amortización, 12 Registro 9.6607 9.6607 9.6607 9.660665 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 116
agotamiento y procesos judiciales

Formulación y elaboración en el módulo

contable del SIAF - GL de la información financiera (Estado de Situación Financiera, Estado de Gestión,
A.O.11 13 Expediente 9.6607 9.6607 19.321 9.660665 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 126
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Hoja de Trabajo para la formulación de
los Estados Financieros mensualizados

Elaboración de las Notas a los Estados Financieros,

A.O.12 4 Expediente 0 0 19.321 0 0 9.6607 0 0 9.6607 0 0 0 39
así como los auxiliares de los saldos de cuentas de las principales variaciones

Preparación de los Anexos a los Estados

A.O.13 12 Expediente 9.6607 9.6607 9.6607 9.660665 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 116
Financieros y Presupuestales para la formulación de los Estados Financieros y presupuestales

Cierre anual como consecuencia del pre cierre

A.O.14 para efectos de presentar los Estados Financieros y Presupuestarios de la entidad a las instancias 1 Registro 0 0 9.6607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
correspondientes oportunamente
 Presentación de los Estados Financieros y
A.O.15 Presupuestales a la Dirección General de Contabilidad Pública, en forma Trimestral, Semestral y Anual, en 13 Acción 9.6607 9.6607 19.321 9.660665 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 9.6607 126
el plazo establecido de acuerdo a la normatividad vigente

TOTAL 28715 277406

Formato 03: Cuadro de Necesidades 2018

Bienes y Servicios

Unidad de Especifica de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cantidad Precio Valor
Código Descripción Medida Gasto

BIENES Y SERVICIOS 2.3 0.00

Repuestos y Accesorios 231511 0.00

Tóner para impresora HP laser Jet p1102w Unid. 23.15.11 3 3 280 840.00

Tóner para impresora hp laser Jet Pro MFP426 fdw Unid. 23.15.11 3 3 6 320 1,920.00

Toner para impresora konica minolta BIZHUB 367 Unid. 23.15.11 3 3 2 8 340 2,720.00

Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 23.15.12 0.00

Archivador Plastificado Lomo Ancho Tipo Oficio Unid. 23.15.12 50 50 100 6 600.00

Cuaderno Empastado De 100 Folios Para Mesa De Partes Und. 23.15.12 1 1 32 32.00

Cuaderno Espiralado Tamaño A-4 X 100 Hojas Unid. 23.15.12 1 1 10 10.00

Cuaderno Tamaño A-4 De 100 Hjs. Unid. 23.15.12 1 1 3 3.00

Cúter Metálico Und. 23.15.12 2 2 8 16.00

Engrampador Tipo Alicate Grande Unid. 23.15.12 2 2 28 56.00

Folderes File X 25 Unds. Manila T/Of. Con Fastener Cja. 23.15.12 1 1 30 30.00

Folderes File X 25 Unds. Manila A4 Con Fastener Cja. 23.15.12 1 1 16.5 16.50

Franela Mtrs 23.15.12 7 7 4 28.00

Grapas 23/15 X 1000 Und Cja. 23.15.12 3 3 8 24.00

Grapas 26/6 X 5000und Cja. 23.15.12 5 5 10 4.5 45.00

Lapicero Tinta Seca Color Azul X 12 Unid. Cja. 23.15.12 3 3 15 45.00

Lapicero Tinta Seca Color Negro X 12 Unid. Cja. 23.15.12 3 3 15 45.00

Lapiz 2b X 12 Unidades caj. 23.15.12 1 1 13 13.00

Libro De Actas De 100 Hojas Unid. 23.15.12 1 1 10 10.00

Libro De Registro De Ingreso Documentario Según Diseño Und. 23.15.12 1 1 90 90.00

Micas A4 Cto. 23.15.12 1 1 11.5 11.50

Papel Bond De 75 Gr. T: A-4 Millar 23.15.12 30 30 60 24 1,440.00

Papel Lustre De Color PQTE 23.15.12 3 3 28 84.00

Perforador mediano Unid. 23.15.12 2 2 15 30.00

Pos It X 5 Colores Und. 23.15.12 12 12 8 96.00

Resaltador De Colores Und. 23.15.12 24 24 3.5 84.00

Saca Grapas Und. 23.15.12 6 6 4 24.00

Sellos Varios Según Modelo Madera Und. 23.15.12 4 4 19 76.00

Sellos Varios Según Modelo Trodat Unid. 23.15.12 8 8 45 360.00

Sobre Manila Tamaño A4 X 25 Und Und. 23.15.12 2 2 6 12.00

Sobres Manila Tamaño Oficio X 25 Und Und. 23.15.12 1 1 9 9.00

Tampon Azul Grande Und. 23.15.12 2 2 3.5 7.00

Tarjador De Mesa Und. 23.15.12 3 3 1.5 4.50

Tinta Liquida Para Sello Trotad Negro Und. 23.15.12 3 3 10 30.00

Tinta Liquida Para Tampón Color Azul Unid. 23.15.12 2 2 4 8.00

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos Unid. 23.19.11 2 2 950 1,900.00

Otros bienes Unid. 23.199.199 1 1 338.9 338.90

Pasajes y Gastos De Transporte Pasaje 23.21.21 1 1 1 1 1 1 6 70 420.00

Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicios Días 23.21.22 1 1 1 1 1 1 6 180 1,080.00

Gastos Notariales Serv. 23.26.12 15 15 52 780.00
23.27.11.9 1 361.60
Servicios Diversos Serv. 1 361.6
9
Encuadernado y empastado de los Estados financieros Serv. 23.22.44 15 15 62 930.00

TOTAL 14,630.00