Orden de pago 2000108487 Transferencia

Proveedor
Fecha Fecha de contabilización
SERVIPLANTCOL SAS 14.11.2019 14.11.2019
CR 109 69B 31
11001 11001 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A
BOGOTA AV. AMERICAS # 42A-21
COLOMBIA NA BOGOTA
NIT 009012159471 CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Código de Proveedor 221638 NIT 8600025761

Medios de pago - Transferencia

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Tipo y código de concepto En el Banco./A Cuenta Fecha Moneda IMPORTE
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CO11 BANCO DE BOGOTA 032/24088296100 14.11.2019 COP 3.028.652
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3.028.652
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Son TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Cuentas Corrientes Proveedores (Pesos)

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TD. Doc.Interno Nro.Factura Valor Retenciones IVA Desc/Rec. IMPORTE
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RE 5100076355 SPC-18090221 2.724.000 212.908- 517.560 0 3.028.652
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2.724.000 212.908- 517.560 0 3.028.652
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Retenciones Efectuadas
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Tipo de Retención Nro. Documento IMPORTE
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58 BTRetención de ICA a proveedores - 58 - SPC-18090221 -26.314
21 RFRtefte = 4% Serv. Prestados x declarant.- SPC-18090221 -108.960
BC RIDto.Rteiva 15% Comp Bien/Serv 16% - SPC-18090221 -77.634
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212.908
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CORRESPONDEN A LOS PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

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