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DESCRIPCION FECHA N.

REFER DEBITO CREDITO


VISANET DOLARES 06/12/19 0 3241.59 0.00 3,241.59
VISANET DOLARES 09/12/19 0 1492.15 0.00 1,492.15
VISANET DOLARES 11/12/19 0 1422.74 0.00 1,422.74
VISANET DOLARES 02/12/19 0 1188.01 0.00 1,188.01
ABONO PROVEEDORES 20467737300 12/12/19 0 1052.51 0.00 1,052.51
ABONO PROVEEDORES 20467737300 03/12/19 0 994.77 0.00 994.77
ABONO PROVEEDORES 20467737300 05/12/19 0 943.38 0.00 943.38
VISANET DOLARES 03/12/19 0 824.84 0.00 824.84
VISANET DOLARES 04/12/19 0 521.71 0.00 521.71
VISANET DOLARES 12/12/19 0 458.29 0.00 458.29
VISANET DOLARES 10/12/19 0 434.28 0.00 434.28
ABONO PROVEEDORES 20467737300 10/12/19 0 153.82 0.00 153.82
VISANET DOLARES 05/12/19 0 102.47 0.00 102.47
ABONO PROVEEDORES 20467737300 04/12/19 0 0.01 100.70
TRANSFER.FP/8148 0003268665 09/12/19 3300.00 0
TRANSFER.FP/8148 0003252892 03/12/19 2800.00 0
TRANSFER.FP/8148 0003259059 05/12/19 2300.00 0
TRANSFER.FP/8148 0003277342 12/12/19 1900.00 0
TRANSFER.FP/8148 0003270939 10/12/19 1600.00 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003252892 03/12/19 0.81 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003259059 05/12/19 0.81 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003268665 09/12/19 0.81 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003270939 10/12/19 0.81 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003277342 12/12/19 0.81 0
ITF 06/12/19 0.15 0
ITF 02/12/19 0.05 0
ITF 09/12/19 0.05 0
ITF 11/12/19 0.05 0
PAGO IMPUESTO ITF 12/12/19 0.05 0
07/12/201 21 120093 NA 07122019 07/12/201 Abonos tarj.
10/12/201 21 120097 NA 10122019 10/12/201 Abonos tarj.
12/12/201 21 120218 NA 12122019 12/12/201 Abonos tarj.
03/12/201 21 120123 NA 02122019 03/12/201 Abonos tarj.
12/12/201 21 120228 NA 12122019 12/12/201 Abonos tarj
03/12/201 21 120139 NA 03122019 03/12/201 Abonos tarj
05/12/201 21 120141 NA 05122019 05/12/201 Abonos tarj
04/12/201 21 120127 NA 04122019 04/12/201 Abonos tarj.
05/12/201 21 120131 NA 05122019 05/12/201 Abonos tarj.
13/12/201 21 120222 NA 13122019 13/12/201 Abonos tarj.
11/12/201 21 120216 NA 11122019 11/12/201 Abonos tarj.
10/12/201 21 120184 NA 10122019 10/12/201 COBRANZA BV
06/12/201 21 120089 NA 06122019 06/12/201 Abonos tarj.
13/12/201 21 120226 010 13/12/201 Abonos tarj
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DESCRIPCION FECHA N. REFERENCIA DEBITO CREDITO
VISANET SOLES 03/12/19 0 1772.85 0.00
VISANET SOLES 10/12/19 0 1017.34 0.00
Transf.Rechaz.Reci.225 3252933 04/12/19 0 952.61 0.00
VISANET SOLES 06/12/19 0 724.23 0.00
ABONO PROVEEDORES 20467737300 13/12/19 0 684.93
VISANET SOLES 09/12/19 0 370.02 0.00
VISANET SOLES 02/12/19 0 345.77 0.00
VISANET SOLES 04/12/19 0 343.06 0.00
VISANET SOLES 05/12/19 0 343.06 0.00
ABONO PROVEEDORES 20467737300 06/12/19 0 333.85
VISANET SOLES 12/12/19 0 266.95 0.00
ABONO PROVEEDORES 20432405525 05/12/19 0 110.37 0.00
TRANSFER.FP/8148 0003252933 03/12/19 952.61 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003252933 03/12/19 4.30 0
TRANSFER.FP/8148 0003253481 03/12/19 600.00 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003253481 03/12/19 2.80 0
ITF 03/12/19 0.05 0
TRANSFER.FP/8148 0003258057 04/12/19 1809.61 0
ITF TRANSFER.FP/81480003258057 04/12/19 0.05 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003258057 04/12/19 4.30 0
SAT LIMA E3091680 05/12/19 57.12 0
SAT LIMA E3091677 05/12/19 57.12 0
SAT LIMA E3091345 05/12/19 57.12 0
TRANSFER.FP/8148 0003268671 09/12/19 2000.00 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003268671 09/12/19 2.80 0
TRANSFER.FP/8148 0003270945 10/12/19 1000.00 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003270945 10/12/19 2.80 0
ITF 10/12/19 0.05 0
TRANSFER.FP/8148 0003274143 11/12/19 1000.00 0
TRANSFER.FP/8148Coms0003274143 11/12/19 2.80 0
1,772.85 04/12/201 21 120125 NA 04122019 04/12/201 Abonos tarj.
1,017.34 11/12/201 21 120214 NA 11122019 11/12/201 Abonos tarj.
952.61 03/12/201 22 120024 NA 0 11/04/201 TRANSF. RECH
724.23 07/12/201 21 120091 NA 07122019 07/12/201 Abonos tarj.

370.02 10/12/201 21 120233 NA 09122019 09/12/201 VISANET SOLES


345.77 03/12/201 21 120121 NA 03122019 03/12/201 Abonos tarj.
343.06 05/12/201 21 120129 NA 05122019 05/12/201 Abonos tarj.
343.06 06/12/201 21 120087 NA 06122019 06/12/201 Abonos tarj.

266.95 13/12/201 21 120220 NA 13122019 13/12/201 Abonos tarj.


110.37 05/12/201 21 120137 NA 05122019 05/12/201 Abonos tarj
MN
MN
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MN

MN
MN
MN
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MN
MN
Cuenta 194-1021794-1-60 - MC LAREN S.A.C.
Moneda Dólares
Tipo de cuenta Corriente

Fecha Fecha valuDescripción operación Monto Operación


12/12/2019 INTERBAN 11,215.62 00014053
12/12/2019 ENTREGA C/CHEQUES FUE 585.03 00451152
06/12/2019 DE AGRICOLA SANTA AZUL 408.34 03086641
06/12/2019 DE AGRICOLA SANTA AZUL 55.85 03086639
12/12/2019 ENTREGA C/CHEQUES FUE 40.14 00530165
Referencia2

0000000000000
Cuenta 194-1021612-0-12 - MC LAREN S.A.C.
Moneda Soles
Tipo de cuCorriente

Fecha Fecha valuDescripción operación Monto Operación Referencia2


05/12/2019 ENTR.EFEC. 0727857 25,290.00 00727857
09/12/2019 TRANSF.BCO.INTERAMERIC 2,000.00 00000409
03/12/2019 ENTR.EFEC. 0635154 1,005.00 00635154
11/12/2019 TRANSF.BCO.INTERAMERIC 1,000.00 00000391
10/12/2019 TRANSF.BCO.INTERAMERIC 1,000.00 00000377
11/12/2019 DE MC LAREN S.A.C. 996.00 02019607
03/12/2019 TRANSF.BCO.INTERAMERIC 600.00 00000091
10/12/2019 ENTR.EFEC. 0591293 307.74 00591293
04/12/2019 ENTR.EFEC. 0447979 304.00 00447979
10/12/2019 ENTR.EFEC. 0591567 187.50 00591567
10/12/2019 TRAN.CTAS.TERC.BM 76.84 07373564
03/12/2019 ENTR.EFEC. 0632193 20.80 00632193
04/12/2019 ENTR.EFEC. 0560983 7.40 00560983
11/12/2019 0002389689 DINERS CLUB 0.01 00200935
04/12/2019 0002350939 DINERS CLUB 0.01 08833815
03/12/2019 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
04/12/2019 IMPUESTO ITF -0.10 0 0
02/12/2019 IMPUESTO ITF -0.10 0 0
11/12/2019 IMPUESTO ITF -0.20 0 0
06/12/2019 IMPUESTO ITF -0.45 0 0
05/12/2019 IMPUESTO ITF -1.95 0 0
06/12/2019 COMIS PAGO DETRACCION -10.00 00001100
06/12/2019 COMIS PAGO DETRACCION -10.00 00001099
02/12/2019 A 194 2097381 0 -40.00 02052591 TOMA DE FIRMA
04/12/2019 PROV TLC 002922 -50.00 08774512 COMISIONES POR PAPELET
11/12/2019 PROV TLC 002933 -310.00 00122198 FARO LH ACCENT
02/12/2019 A 194 2097381 0 -450.00 02052588 GASTOS NOTARIALES GEST
12/12/2019 A 194 1859656 0 -800.00 02073843 PAGO FT LIMA RENT
05/12/2019 PROV TLC 002924 -1,225.70 09067095 GASTOS OPERATIVOS SOL
05/12/2019 OPTI 5529 -1,647.28 00066451
06/12/2019 DETR.MASIVA 0593095689 -1,752.00 01046782
11/12/2019 A 194 1859656 0 -2,000.00 02019619 A LIMA RENT PAGO FT
11/12/2019 PROV TLC 002932 -2,304.10 00122608 CAJAS CHICAS MIRAFL. Y
02/12/2019 PROV TLC 002917 -2,475.00 08367725 ALQUILER 10 ESPACIOS A
04/12/2019 PROV TLC 002921 -2,900.00 08774514 22 120004 ELAB. Y GEST
05/12/2019 PROV TLC 002926 -3,396.00 09067090 OTROS GASTOS SOL
05/12/2019 PROV TLC 002927 -4,262.10 09025778 TEBCA DICIEMBRE MC LAR
05/12/2019 PROV TLC 002925 -5,164.31 09012350 ENTREGAS A RENDIR CASA
06/12/2019 DETR.MASIVA 0593089632 -8,854.00 01032731
0.00 25,290.00 05/12/201 22 120019 NA 0 05/12/201
0.00 2,000.00 09/12/201 22 120029 NA 0 11/11/201
0.00 1,005.00 03/12/201 21 120079 NA 0635154 010 03/12/201
0.00 1,000.00 10/12/201 22 120033 NA 0 10/12/201
0.00 1,000.00 11/12/201 22 120043 NA 0 11/11/201
0.00 996.00 11/12/201 22 120041 NA 0 11/12/201
0.00 600.00 03/12/201 22 120023 NA 0 03/12/201
0.00 307.74 10/12/201 21 120159 NA 0591293 010 10/12/201
0.00 304.00 03/12/201 22 120004 NA 0 11/11/201
0.00 187.50 10/12/201 21 120158 NA 0591567 010 10/12/201
0.00 76.84 10/12/201 21 120195 NA 27373564 010 10/12/201
0.00 20.80 03/12/201 21 120065 NA 0632193 010 03/12/201
0.00 7.40 04/12/201 21 120088 NA 0560983 010 04/12/201

490.00 13/12/201 22 120068 NA 0 11/11/201


200.00 12/12/201 21 120194 NA 010 12/12/201
TC PREFERENCI
MN
TRANSF. SOL
MN
0635154 pgMN
TRANSF. SOL
MN
TRANSF. SOL
MN
TRANSF. BCP
MN
TRANSF. SOL
MN
0591293 pgMN
ELAB. Y G MN
0591567 pgMN
27373564 pMN
0632193 pgMN
0560983 pgMN

INGRESO Y MN
pg BV-BV02-
MN