10/12/2019 Quiz 2 - Semana 7: RA/SEGUNDO BLOQUE-FINANZAS INTERNACIONALES-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 10 de dic en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10

Disponible 7 de dic en 0:00 - 10 de dic en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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Puntaje para este intento: 90 de 90

Entregado el 10 de dic en 19:02
Este intento tuvo una duración de 16 minutos.

Pregunta 1 9 / 9 pts

Si se negoció con el broker una opción put a una tasa USD/COP 3.010, y la
comisión de negociación fue del 0,6%, determine a partir de que valor de
cotización para el día que debe hacer la operación le conviene no ejercer el
derecho de la opción.

¡Correcto!
A partir de $3.010 hacia arriba

A partir de $3.028,06 hacia abajo

A partir de $3.010 hacia abajo

A partir de $3.028,06 hacia arriba

A partir de $2.991,95 hacia arriba

Pregunta 2 9 / 9 pts

La compañía EXPOLI COMMERCE asume un riesgo moderado bajo en

sus operaciones financieras internacionales y decide para su próxima
negociación a futuro realizar una operación túnel con el Banco, para lo cual
debe:

Negociar un rango equivalente a la fluctuación de la divisa en el último

año para estar en el margen

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Negociar solo la cotización del rango superior ya que el dólar nunca baja
de precio

No deberia negociar una operación túnel sino una operación forward

Garantizar un rango de precio de la divisa alto para que le salga mas

económica la operación

¡Correcto!

Garantizar un rango de precio de la divisa bajo para reducir la volatilidad

Pregunta 3 9 / 9 pts

Para una empresa que realiza constantemente operaciones de divisas

internacionales y que utiliza constantemente las opciones como
operaciones de cobertura, le conviene:

¡Correcto!
Negociar opciones americanas porque puede aprovechar el precio en
cualquier momento

Negociar opciones asiáticas ya que le da una mayor estabilidad al precio

del dólar durante la vigencia de la cotización

Negociar opciones bermudas ya que son fechas específicas para

negociar

Negociar opciones europeas ya que su costo de contratación es menor

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Pregunta 4 9 / 9 pts

Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus

clientes le pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que
operaciones debe realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de
divisas, conociendo que su moneda base es la libra esterlina: GBP/USD
1,4680 - EUR/USD 1,1422 - GBP/EUR 1,2854

Con las libras esterlinas compra dólares y con estos vuelve a comprar
libras esterlinas

Con los libras esterlinas compra euros, y con estos vuelve y compra
libras esterlinas

Con los libras esterlinas compra dólares, con los dólares compra euros y
con estos compra libras esterlinas

¡Correcto!
Con las libras esterlinas compra euros y con estos compra dólares y con
los dólares compra libras esterlinas

Pregunta 5 9 / 9 pts

La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para pagar el

capital dentro de 3 años a una tasa de interés de LIBOR+ 5 puntos Efectivo
Anual, que tipo de cobertura debería contratar:

No requiere contratar ningún tipo de cobertura

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Cobertura de flujo de caja

¡Correcto!
Cobertura de tasa de interés

Cobertura de tasa de cambio

Pregunta 6 9 / 9 pts

Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus

clientes le pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que
operaciones debe realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de
divisas, conociendo que su moneda base es el dólar: USD/JPY 104,50 -
USD/CAD 1,0428 - CAD/JPY 100,95

¡Correcto!
Con los dólares compra dólares canadienses y con estos compra yenes
y con los yenes compra dólares americanos

Con los dólares compra yenes, con los yenes compra dólares
canadienses y con estos compra dólares americanos

Con los dólares compra yenes, y con estos vuelve y compra dólares
americanos

Con los dólares compra dólares canadienses, con estos vuelve y compra
dólares americanos

Pregunta 7 9 / 9 pts

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La compañía POLIEXPO S.A., debe monetizar en 3 meses la suma de

USD 500.000, que tipo de cobertura debe contratar si los analistas creen
que el dólar seguirá su escalada alcista en los próximos meses:

Forward venta

Forward compra

Adquirir una opción put

¡Correcto!
No requiere contratar ningún tipo de cobertura

Pregunta 8 9 / 9 pts

Realizar operaciones de compra o venta según corresponda en el mercado

contratos de futuros para operaciones de cobertura, me garantiza que:

La cotización de la divisa no va a subir

Puedo cubrirme al 100% en la operación de divisas respecto a variación

cambiaria

¡Correcto!
Cualquier variación de la divisa, se verá reflejada con un comportamiento
similar en el contrato a futuro

Es la mejor alternativa cuando la divisa se está revaluando

Es la mejor operación de cobertura para operaciones de divisas

Pregunta 9 9 / 9 pts

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La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para lo cual

debe pagar dentro de 2 meses su próxima cuota por valor de USD
250.000, que tipo de cobertura debe contratar si se espera que el dólar
siga su escalada alcista:

Adquirir una opción put

¡Correcto!
Forward de compra

Futuro posición corta

Forward de venta

Pregunta 10 9 / 9 pts

Si yo no tengo certeza de contar con los recursos para el día que debo girar
unas divisas al exterior y hay una clara tendencia alcista de la divisa, me
conviene negociar:

¡Correcto!
Una operación forward compra non delivery

Una opción de venta

Una operación forward venta non delivery

Una opción de compra

Una operación túnel

Puntaje del examen: 90 de 90

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