ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/04/30

CUENTA CORRIENTE
INVERSORA GV S.A.S
NÚMERO 24521527066
CL 49 54 17 OF 402
SUCURSAL GUAYAQUIL
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 50,217,799.58 SALDO PROMEDIO $ -140,561,092
TOTAL ABONOS $ 940,996,276.50 CUPO SOBREGIRO $ .00
TOTAL CARGOS $ 1,028,477,545.93 VALOR INTERESES COBRADOS $ -25,972.12
SALDO ACTUAL $ -37,263,469.85 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 52,217,799.58
1/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 55,217,799.58
1/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,800,000.00 57,017,799.58
1/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN JUAN 4,078,335.00 61,096,134.58
1/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -538,175.92 60,557,958.66
1/04 CHEQUE GIRADO 408892 -15,000,000.00 45,557,958.66
1/04 CHEQUE GIRADO 408894 -15,000,000.00 30,557,958.66
1/04 CHEQUE GIRADO 408895 -15,000,000.00 15,557,958.66
1/04 CHEQUE GIRADO 707265 -4,545,006.00 11,012,952.66
1/04 CHEQUE GIRADO 707266 -3,790,645.00 7,222,307.66
1/04 CHEQUE GIRADO 707273 -2,126,005.00 5,096,302.66
1/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA GUAYAQUIL 707275 -15,809,400.00 -10,713,097.34
1/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA AVENIDA COLOMBIA 707276 -25,000,000.00 -35,713,097.34
1/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA AVENIDA COLOMBIA 707277 -4,000,000.00 -39,713,097.34
1/04 ABONO VISA SUC.VIRTUAL -2,000,000.00 -41,713,097.34
1/04 ABONO VISA SUC.VIRTUAL -3,000,000.00 -44,713,097.34
1/04 ABONO VISA SUC.VIRTUAL -1,921,807.00 -46,634,904.34
1/04 ABONO VISA SUC.VIRTUAL -2,257,631.00 -48,892,535.34
1/04 PAGO PSE Superintendencia de GUAYAQUIL -15,400.00 -48,907,935.34
1/04 PAGO A PROV ACT FERRARO MOLINA -140,400.00 -49,048,335.34
1/04 CANCELACION AUT INTERESES M.E -427,421.00 -49,475,756.34
1/04 COSTO CHEQUERA GUAYABAL -514,000.00 -49,989,756.34
1/04 IVA VENTA CHEQUES GUAYABAL -97,660.00 -50,087,416.34
1/04 TIMBRE VENTA CHEQUES GUAYABAL -1,028.00 -50,088,444.34
1/04 DB OPERACIONES CONTABLES -24,325,000.00 -74,413,444.34
2/04 PAGO INTERBANC MARKETING PERSO 45,696,297.00 -28,717,147.34
2/04 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CENTRO DE PAGOS G 5,429,698.00 -23,287,449.34
2/04 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CENTRO DE PAGOS G 10,000,000.00 -13,287,449.34
2/04 PAGO DE PROV INVERZAMAN SAS 7,169,109.00 -6,118,340.34
2/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,294,227.00 -4,824,113.34
2/04 PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS -2,836,359.23 -7,660,472.57
2/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -248,185.09 -7,908,657.66
2/04 CHEQUE GIRADO 408893 -15,000,000.00 -22,908,657.66

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

2/04 CHEQUE GIRADO 408896 -15,000,000.00 -37,908,657.66

2/04 CHEQUE GIRADO 408897 -15,000,000.00 -52,908,657.66
2/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS G 707238 -5,445,397.00 -58,354,054.66
2/04 PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A GUAYAQUIL -8,550,700.00 -66,904,754.66
2/04 PAGO A PROV Julio Herrera -209,950.00 -67,114,704.66
2/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -67,117,954.23
2/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -67,118,571.66
2/04 INTERESES DE SOBREGIRO -51,865.15 -67,170,436.81
3/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,725,598.00 -65,444,838.81
3/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS G 470,000.00 -64,974,838.81
3/04 TRANSFERENCIA CTA PAC 1,412,293.00 -63,562,545.81
3/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -124,560.99 -63,687,106.80
3/04 CHEQUE GIRADO 707269 -1,798,150.00 -65,485,256.80
3/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS G 707278 -13,000,000.00 -78,485,256.80
3/04 PAGO A PROV CYF INTERNATIONAL -13,282,500.00 -91,767,756.80
3/04 PAGO A PROV CYF INTERNATIONAL -3,000,000.00 -94,767,756.80
3/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -94,771,006.37
3/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -94,774,255.94
3/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -94,774,873.37
3/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -94,775,490.80
4/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 515,000.00 -94,260,490.80
4/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,907,405.00 -90,353,085.80
4/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -311,083.14 -90,664,168.94
4/04 CHEQUE GIRADO 588802 -10,000,000.00 -100,664,168.94
4/04 CHEQUE GIRADO 589198 -4,654,670.00 -105,318,838.94
4/04 CHEQUE GIRADO 707272 -8,441,015.00 -113,759,853.94
4/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS G 707250 -11,000,000.00 -124,759,853.94
4/04 PAGO PSE Servicios Generales GUAYAQUIL -1,707,107.00 -126,466,960.94
4/04 PAGO A PROV ELDA MENDOZA -731,645.00 -127,198,605.94
4/04 PAGO A PROV Julio Herrera -228,614.00 -127,427,219.94
4/04 PAGO A PROV INVERSORA GV SAS -21,000,000.00 -148,427,219.94
4/04 PAGO A PROV INVERSORA GV SAS -20,000,000.00 -168,427,219.94
4/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -168,430,469.51
4/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -168,433,719.08
4/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -168,434,336.51
4/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -168,434,953.94
5/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 230,000.00 -168,204,953.94
5/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS G 353,430.00 -167,851,523.94
5/04 PAGO DE PROV ARTE AGREGADO SA 2,609,446.00 -165,242,077.94
5/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -183,547.86 -165,425,625.80
5/04 CHEQUE GIRADO 589180 -6,000,000.00 -171,425,625.80
5/04 CHEQUE GIRADO 589197 -6,000,000.00 -177,425,625.80
5/04 CHEQUE GIRADO 707236 -12,000,000.00 -189,425,625.80
5/04 PAGO A NOMIN CARLOS ALBERTO MO -1,283,241.00 -190,708,866.80
5/04 PAGO A NOMIN PEDRO MURILLO -1,963,685.00 -192,672,551.80
5/04 PAGO A NOMIN GLORIA ESPERANZA -1,284,653.00 -193,957,204.80
5/04 PAGO A NOMIN OVERLI CIFUENTES -364,411.00 -194,321,615.80
5/04 PAGO A NOMIN PATRICIA LOPERA -3,056,460.00 -197,378,075.80
5/04 PAGO PSE UNE GUAYAQUIL -26,339.00 -197,404,414.80
5/04 PAGO PSE UNE GUAYAQUIL -12,116.00 -197,416,530.80
5/04 PAGO PSE UNE GUAYAQUIL -573,407.00 -197,989,937.80
5/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 -198,289,937.80
5/04 PAGO A PROV PEESCO -443,052.00 -198,732,989.80
5/04 PAGO A PROV JAIRO QUIJANO -250,000.00 -198,982,989.80
5/04 PAGO A PROV UNIFORMES Y REPRES -501,228.00 -199,484,217.80
5/04 PAGO A PROV ACT FERRARO MOLINA -1,733,400.00 -201,217,617.80

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

5/04 PAGO A PROV JUAN CARLOS LOPEZ -150,000.00 -201,367,617.80

5/04 PAGO A PROV lineal de inversio -9,848,186.00 -211,215,803.80
5/04 PAGO A PROV LINA MARIA GRIJALB -354,250.00 -211,570,053.80
5/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -211,573,303.37
5/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -211,576,552.94
5/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -211,579,802.51
5/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -211,583,052.08
5/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -211,586,301.65
5/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -211,589,551.22
5/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -211,592,800.79
5/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -211,596,050.36
5/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -211,599,299.93
5/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -211,602,549.50
5/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -211,605,799.07
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,606,416.50
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,607,033.93
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,607,651.36
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,608,268.79
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,608,886.22
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,609,503.65
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,610,121.08
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,610,738.51
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,611,355.94
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,611,973.37
5/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -211,612,590.80
6/04 PAGO DE PROV AMEROTEX SA 1,259,138.00 -210,353,452.80
6/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 3,210,000.00 -207,143,452.80
6/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 -206,643,452.80
6/04 INTERESES DE SOBREGIRO -377,762.00 -207,021,214.80
7/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,511.04 -207,022,725.84
8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 -206,522,725.84
8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 96,000.00 -206,426,725.84
8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 -204,426,725.84
8/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA COLOMBIA 6,968,309.00 -197,458,416.84
8/04 PAGO INTERBANC JAGU DISENO Y C 920,000.00 -196,538,416.84
8/04 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR 3,127,737.00 -193,410,679.84
8/04 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CENTRO DE PAGOS G 10,000,000.00 -183,410,679.84
8/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -185,975.54 -183,596,655.38
8/04 CHEQUE GIRADO 257913 -3,080,038.00 -186,676,693.38
8/04 CHEQUE GIRADO 257914 -1,301,381.00 -187,978,074.38
8/04 CHEQUE GIRADO 257917 -3,055,457.00 -191,033,531.38
8/04 CHEQUE GIRADO 588803 -10,000,000.00 -201,033,531.38
8/04 CHEQUE GIRADO 707279 -10,000,000.00 -211,033,531.38
8/04 CHEQUE GIRADO 707293 -2,887,731.00 -213,921,262.38
8/04 CHEQUE GIRADO 707296 -1,600,000.00 -215,521,262.38
8/04 CHEQUE GIRADO 707297 -1,569,278.00 -217,090,540.38
8/04 CHEQUE GIRADO 707299 -13,000,000.00 -230,090,540.38
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,043,200.00 -229,047,340.38
9/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA COLOMBIA 1,543,108.00 -227,504,232.38
9/04 PAGO DE PROV TEXTIFULL SAS 11,668,511.00 -215,835,721.38
9/04 PAGO DE PROV CONFECCIONES MIL 2,680,451.00 -213,155,270.38
9/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -56,553.66 -213,211,824.04
9/04 CHEQUE GIRADO 257916 -760,916.00 -213,972,740.04
9/04 CHEQUE GIRADO 707258 -10,000,000.00 -223,972,740.04
9/04 CHEQUE GIRADO 707291 -3,377,500.00 -227,350,240.04
9/04 INTERESES DE SOBREGIRO -448,952.90 -227,799,192.94

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

10/04 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CENTRO DE PAGOS G 8,237,134.00 -219,562,058.94

10/04 TRANSFERENCIA CTA PAC 9,200,000.00 -210,362,058.94
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,462,568.00 -205,899,490.94
10/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -41,795.81 -205,941,286.75
10/04 CHEQUE GIRADO 588804 -10,000,000.00 -215,941,286.75
10/04 INTERESES DE SOBREGIRO -158,772.91 -216,100,059.66
11/04 PAGO INTERBANC MARKETING PERSO 45,253,842.00 -170,846,217.66
11/04 ABONO OPERACIONES CONTABLES 8,186,875.00 -162,659,342.66
11/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -635.09 -162,659,977.75
11/04 CANCELACION AUT INTERESES M.E -405,345.00 -163,065,322.75
11/04 INTERESES DE SOBREGIRO -150,618.78 -163,215,941.53
12/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 581,000.00 -162,634,941.53
12/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN JUAN 4,318,509.00 -158,316,432.53
12/04 PAGO INTERBANC CREAMOS SAS 1,232,847.00 -157,083,585.53
12/04 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CENTRO DE PAGOS G 10,577,612.00 -146,505,973.53
12/04 PAGO DE PROV INVERZAMAN SAS 4,148,818.00 -142,357,155.53
12/04 PAGO DE PROV COENERGY SAS 577,270.00 -141,779,885.53
12/04 PAGO DE PROV MAXINE SAS 11,643,662.00 -130,136,223.53
12/04 PAGO DE PROV C Y F INTERNATIO 16,268,299.00 -113,867,924.53
12/04 PAGO DE PROV GETEX S.A.S 2,572,021.00 -111,295,903.53
12/04 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 8,994,640.00 -102,301,263.53
12/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 1,598,479.00 -100,702,784.53
12/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 -99,302,784.53
12/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -120,517.56 -99,423,302.09
12/04 CHEQUE GIRADO 257915 -1,188,084.00 -100,611,386.09
12/04 CHEQUE GIRADO 707260 -10,000,000.00 -110,611,386.09
12/04 CHEQUE GIRADO 707298 -5,084,293.00 -115,695,679.09
12/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA AVENIDA COLOMBIA 707281 -13,693,195.00 -129,388,874.09
12/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -13,200.00 -129,402,074.09
12/04 INTERESES DE SOBREGIRO -113,759.27 -129,515,833.36
13/04 PAGO DE PROV ALIANZA TEXTIL 15,637,946.00 -113,877,887.36
13/04 TRANSFERENCIA CTA PAC 1,138,707.00 -112,739,180.36
13/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -455.03 -112,739,635.39
13/04 INTERESES DE SOBREGIRO -90,270.76 -112,829,906.15
14/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -361.08 -112,830,267.23
15/04 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA 1,000,000.00 -111,830,267.23
15/04 CONSIG LOC CAJER MF CENTRO DE 483,000.00 -111,347,267.23
15/04 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA 1,050,000.00 -110,297,267.23
15/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS G 2,400,000.00 -107,897,267.23
15/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO VISITACION 10,000,000.00 -97,897,267.23
15/04 PAGO INTERBANC INVERSORA GV SA 9,971,411.00 -87,925,856.23
15/04 PAGO INTERBANC INVERSORA GV SA 19,820,000.00 -68,105,856.23
15/04 PAGO INTERBANC INVERSORA GV SA 9,347,569.00 -58,758,287.23
15/04 PAGO INTERBANC INVERSORA GV SA 29,660,957.00 -29,097,330.23
15/04 PAGO INTERBANC VESTIGLOBAL SAS 7,344,745.00 -21,752,585.23
15/04 ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO 26,360,208.00 4,607,622.77
15/04 PAGO DE PROV LINEAL DE INVERS 9,000,000.00 13,607,622.77
15/04 PAGO DE PROV FIDUCIARIA COOME 6,318,447.00 19,926,069.77
15/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 3,980,000.00 23,906,069.77
15/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 177,000.00 24,083,069.77
15/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 1,200,000.00 25,283,069.77
15/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 5,000,000.00 30,283,069.77
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 310,534.00 30,593,603.77
15/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -90,716.64 30,502,887.13
15/04 CHEQUE GIRADO 588805 -10,000,000.00 20,502,887.13
15/04 CHEQUE GIRADO 707257 -10,000,000.00 10,502,887.13

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

15/04 PAGO A PROV INVERSORA GV SAS -150,000.00 10,352,887.13

15/04 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL GUAYAQUIL -2,102,161.00 8,250,726.13
15/04 DEBITO CTA POR ABONO CARTERA GUAYAQUIL -427,000.00 7,823,726.13
15/04 INTERESES DE SOBREGIRO -157,282.04 7,666,444.09
16/04 CONSIG LOC CAJER MF LA VISITAC 400,000.00 8,066,444.09
16/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 799,000.00 8,865,444.09
16/04 PAGO INTERBANC MATTELSA SAS 3,885,724.00 12,751,168.09
16/04 PAGO DE PROV COTTERILL SAS 9,149,511.00 21,900,679.09
16/04 PAGO DE PROV FIRLAN S A S 1,550,663.00 23,451,342.09
16/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 796,573.00 24,247,915.09
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,020,000.00 25,267,915.09
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,133,245.00 30,401,160.09
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 151,800.00 30,552,960.09
16/04 CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO -38,900.00 30,514,060.09
16/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -36.20 30,514,023.89
16/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -196,258.22 30,317,765.67
16/04 CHEQUE GIRADO 707237 -8,145,000.00 22,172,765.67
16/04 CHEQUE GIRADO 707294 -2,175,970.00 19,996,795.67
16/04 CHEQUE GIRADO 707300 -14,013,119.00 5,983,676.67
16/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS G 257901 -1,000,000.00 4,983,676.67
16/04 PAGO A NOMIN SOL ANGELA GARCIA -550,000.00 4,433,676.67
16/04 PAGO A NOMIN MATEO IZQUIERDO -386,454.00 4,047,222.67
16/04 PAGO A NOMIN JUAN DAVID BETANC -750,000.00 3,297,222.67
16/04 PAGO A NOMIN OVERLI CIFUENTES -650,000.00 2,647,222.67
16/04 PAGO A NOMIN ALEXANDER VANEGAS -414,058.00 2,233,164.67
16/04 PAGO A NOMIN FELIPE PALADINES -477,000.00 1,756,164.67
16/04 PAGO A NOMIN ADRIANA OCAMPO -475,000.00 1,281,164.67
16/04 PAGO A NOMIN LILIANA PELAEZ -220,831.00 1,060,333.67
16/04 PAGO A NOMIN ISABEL ESPINOSA -750,000.00 310,333.67
16/04 PAGO A NOMIN OCTAVIO RODRIGUEZ -1,200,000.00 -889,666.33
16/04 PAGO A NOMIN ISADORA MUNERA VE -1,225,000.00 -2,114,666.33
16/04 PAGO A NOMIN OVERLI CIFUENTES -540,000.00 -2,654,666.33
16/04 PAGO A NOMIN GONZALO GOMEZ -575,000.00 -3,229,666.33
16/04 PAGO A NOMIN GLORIA ESPERANZA -344,000.00 -3,573,666.33
16/04 PAGO A NOMIN ANTONIO SANCHEZ -1,750,000.00 -5,323,666.33
16/04 PAGO A NOMIN PEDRO MURILLO -1,000,000.00 -6,323,666.33
16/04 PAGO A NOMIN PATRICIA LOPERA -500,000.00 -6,823,666.33
16/04 PAGO A NOMIN GLORIA ESPERANZA -530,000.00 -7,353,666.33
16/04 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA COMERCIO INTERNAC -4,000,500.00 -11,354,166.33
16/04 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -119,445.00 -11,473,611.33
16/04 COMIS TRASLADO EN SUCURSAL -7,606.00 -11,481,217.33
16/04 VALOR IVA -1,445.00 -11,482,662.33
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,485,911.90
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,489,161.47
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,492,411.04
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,495,660.61
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,498,910.18
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,502,159.75
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,505,409.32
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,508,658.89
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,511,908.46
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,515,158.03
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,518,407.60
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,521,657.17
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,524,906.74
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,528,156.31

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,531,405.88

16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,534,655.45
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,537,905.02
16/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -11,541,154.59
16/04 TRANSFERENCIA DB EN SUCURSAL GUAYAQUIL -7,000,000.00 -18,541,154.59
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,541,772.02
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,542,389.45
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,543,006.88
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,543,624.31
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,544,241.74
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,544,859.17
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,545,476.60
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,546,094.03
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,546,711.46
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,547,328.89
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,547,946.32
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,548,563.75
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,549,181.18
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,549,798.61
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,550,416.04
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,551,033.47
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,551,650.90
16/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -18,552,268.33
16/04 IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO -7,391.00 -18,559,659.33
17/04 PAGO DE PROV DANTEX SAS 4,380,167.00 -14,179,492.33
17/04 PAGO DE PROV MP MARKETING PER 23,869,001.00 9,689,508.67
17/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 10,189,508.67
17/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -50,426.11 10,139,082.56
17/04 CHEQUE GIRADO 707282 -2,606,528.00 7,532,554.56
17/04 CHEQUE GIRADO 707289 -10,000,000.00 -2,467,445.44
17/04 CANCELACION AUT INTERESES M.E -528,687.00 -2,996,132.44
17/04 INTERESES DE SOBREGIRO -12,935.82 -3,009,068.26
18/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -51.74 -3,009,120.00
19/04 TRANSFERENCIA CTA PAC 4,000,000.00 990,880.00
19/04 INTERESES DE SOBREGIRO -4,194.58 986,685.42
20/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -16.77 986,668.65
22/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,218,000.00 2,204,668.65
22/04 PAGO DE PROV INV DE MARCA INC 5,964,812.00 8,169,480.65
22/04 TRANSFERENCIA CTA PAC 2,852,920.00 11,022,400.65
22/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 12,322,400.65
22/04 ABONO OPERACIONES CONTABLES 28,131,750.00 40,454,150.65
22/04 COBRO COMISION ACH COLOMBIA -53,550.00 40,400,600.65
22/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -83,785.07 40,316,815.58
22/04 CHEQUE GIRADO 707261 -10,000,000.00 30,316,815.58
22/04 ADICION EX ENCARGO FIDUCIARIO GUAYAQUIL -10,000,000.00 20,316,815.58
22/04 ADICION EX ENCARGO FIDUCIARIO GUAYAQUIL -30,000,000.00 -9,683,184.42
22/04 ADICION EX ENCARGO FIDUCIARIO GUAYAQUIL -20,000,000.00 -29,683,184.42
22/04 PAGO A PROV lineal de inversio -9,500,000.00 -39,183,184.42
22/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -39,186,433.99
22/04 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL GUAYAQUIL -1,258,325.00 -40,444,758.99
22/04 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -120,351.00 -40,565,109.99
22/04 CANCELACION AUT INTERESES M.E -416,709.00 -40,981,818.99
22/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -40,982,436.42
22/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -10,174.50 -40,992,610.92
23/04 CONS. NAL EFEC BARRIO RICAURTE 3,565,000.00 -37,427,610.92
23/04 PAGO DE PROV CONFECCIONARTE S 5,316,516.00 -32,111,094.92

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

23/04 PAGO DE PROV OSMATEX S A S 10,000,000.00 -22,111,094.92

23/04 PAGO DE PROV C Y F INTERNATIO 13,925,298.00 -8,185,796.92
23/04 PAGO DE PROV INFLUX SAS 1,252,307.00 -6,933,489.92
23/04 PAGO DE PROV C Y F INTERNATIO 3,032,518.00 -3,900,971.92
23/04 PAGO DE PROV LINEAL DE INVERS 10,000,000.00 6,099,028.08
23/04 TRANSFERENCIA CTA PAC 675,427.00 6,774,455.08
23/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 8,774,455.08
23/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 10,274,455.08
23/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,623,000.00 11,897,455.08
23/04 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 12,897,455.08
23/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -124.53 12,897,330.55
23/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,063,679.14 11,833,651.41
23/04 CHEQUE GIRADO 257907 -11,370,450.00 463,201.41
23/04 CHEQUE GIRADO 257919 -2,400,000.00 -1,936,798.59
23/04 CHEQUE GIRADO 257920 -40,000,000.00 -41,936,798.59
23/04 CHEQUE GIRADO 257921 -20,000,000.00 -61,936,798.59
23/04 CHEQUE GIRADO 257922 -40,000,000.00 -101,936,798.59
23/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA EL TESORO 257905 -24,150,000.00 -126,086,798.59
23/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA EL TESORO 257906 -24,000,000.00 -150,086,798.59
23/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS G 257918 -4,980,000.00 -155,066,798.59
23/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000,000.00 -205,066,798.59
23/04 PAGO A PROV INVERSORA GV SAS -11,000,000.00 -216,066,798.59
23/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -216,070,048.16
23/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -216,073,297.73
23/04 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO -10,950.00 -216,084,247.73
23/04 COMIS TRASLADO EN SUCURSAL -15,212.00 -216,099,459.73
23/04 VALOR IVA -2,081.00 -216,101,540.73
23/04 VALOR IVA -2,890.00 -216,104,430.73
23/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -216,107,680.30
23/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -216,110,929.87
23/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -216,114,179.44
23/04 TRANSFERENCIA DB EN SUCURSAL GUAYAQUIL -71,000,000.00 -287,114,179.44
23/04 TRANSFERENCIA DB EN SUCURSAL GUAYAQUIL -17,000,000.00 -304,114,179.44
23/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -304,114,796.87
23/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -304,115,414.30
23/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -304,116,031.73
23/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -304,116,649.16
23/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -304,117,266.59
24/04 PAGO DE PROV CABEGU 20,578,358.00 -283,538,908.59
24/04 PAGO DE PROV COLOR WAY 1,585,397.00 -281,953,511.59
24/04 INTERESES DE SOBREGIRO -240,536.84 -282,194,048.43
25/04 CONS. NAL EFEC CALLE CATORCE 796,000.00 -281,398,048.43
25/04 PAGO DE PROV TEXTIFULL SAS 4,095,478.00 -277,302,570.43
25/04 PAGO DE PROV JP COLOMBIA SAS 612,326.00 -276,690,244.43
25/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 999,348.00 -275,690,896.43
25/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,852,037.00 -273,838,859.43
25/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -134,296.31 -273,973,155.74
25/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -52.12 -273,973,207.86
25/04 CHEQUE GIRADO 257909 -5,000,000.00 -278,973,207.86
25/04 CHEQUE GIRADO 257935 -15,500,000.00 -294,473,207.86
25/04 CHEQUE GIRADO 707263 -12,756,193.00 -307,229,400.86
25/04 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -65,000.00 -307,294,400.86
25/04 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO -10,950.00 -307,305,350.86
25/04 VALOR IVA -2,081.00 -307,307,431.86
25/04 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -12,350.00 -307,319,781.86
26/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 336,000.00 -306,983,781.86

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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CUENTA CORRIENTE
INVERSORA GV S.A.S
NÚMERO 24521527066
CL 49 54 17 OF 402
SUCURSAL GUAYAQUIL
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

26/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAN JUAN 6,476,948.00 -300,506,833.86

26/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CARABOBO 2,000,000.00 -298,506,833.86
26/04 CONS. NAL EFEC CARIBE PLAZA 1,500,000.00 -297,006,833.86
26/04 PAGO DE TERC INVERZAMAN SAS 4,486,741.00 -292,520,092.86
26/04 PAGO INTERBANC MARKETING PERSO 37,188,026.00 -255,332,066.86
26/04 PAGO DE PROV CIA DE VESTUARIO 1,439,381.00 -253,892,685.86
26/04 PAGO DE PROV MAXINE SAS 6,585,419.00 -247,307,266.86
26/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -52.12 -247,307,318.98
26/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -72,948.76 -247,380,267.74
26/04 CHEQUE GIRADO 257923 -3,797,145.00 -251,177,412.74
26/04 CHEQUE GIRADO 257927 -483,000.00 -251,660,412.74
26/04 CHEQUE GIRADO 257931 -582,800.00 -252,243,212.74
26/04 CHEQUE GIRADO 257941 -851,045.00 -253,094,257.74
26/04 CHEQUE GIRADO 707262 -12,500,000.00 -265,594,257.74
26/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -265,597,507.31
26/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -265,600,756.88
26/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -265,604,006.45
26/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -265,607,256.02
26/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 -265,610,505.59
26/04 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO -10,950.00 -265,621,455.59
26/04 VALOR IVA -2,081.00 -265,623,536.59
26/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,249.57 -265,626,786.16
26/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -265,627,403.59
26/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -265,628,021.02
26/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -265,628,638.45
26/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -265,629,255.88
26/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -265,629,873.31
26/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 -265,630,490.74
26/04 INTERESES DE SOBREGIRO -410,883.05 -266,041,373.79
27/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,643.53 -266,043,017.32
28/04 PAGO DE PROV INDUSTRIAS LELYY 1,951,766.00 -264,091,251.32
28/04 INTERESES DE SOBREGIRO -370,855.52 -264,462,106.84
29/04 CONSIG LOC CAJER MF CARRERA 7 200,000.00 -264,262,106.84
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000,000.00 -214,262,106.84
29/04 ABONO OPERACIONES CONTABLES 23,280,562.50 -190,981,544.34
29/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -82,948.92 -191,064,493.26
29/04 CHEQUE GIRADO 257937 -2,136,976.00 -193,201,469.26
29/04 CHEQUE GIRADO 257944 -4,000,000.00 -197,201,469.26
29/04 CHEQUE GIRADO 257945 -4,229,400.00 -201,430,869.26
29/04 CHEQUE GIRADO 707259 -10,000,000.00 -211,430,869.26
29/04 INTERESES DE SOBREGIRO -184,326.46 -211,615,195.72
30/04 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 3,600,000.00 -208,015,195.72
30/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 -206,715,195.72
30/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EL TESORO 73,500,000.00 -133,215,195.72
30/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO OVIEDO 5,046,531.00 -128,168,664.72
30/04 CONS. NAL EFEC EL AMPARO 778,000.00 -127,390,664.72
30/04 PAGO INTERBANC INVERSORA GV SA 9,819,868.00 -117,570,796.72
30/04 PAGO INTERBANC INVERSORA GV SA 20,244,000.00 -97,326,796.72
30/04 PAGO DE PROV GETEX S.A.S 2,917,418.00 -94,409,378.72
30/04 PAGO DE PROV CONFECCIONES MIL 1,343,940.00 -93,065,438.72
30/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,135,567.00 -90,929,871.72
30/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000,000.00 -70,929,871.72
30/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 48,692,541.00 -22,237,330.72
30/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -52.12 -22,237,382.84
30/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -53,371.12 -22,290,753.96
30/04 CHEQUE GIRADO 257908 -5,000,000.00 -27,290,753.96

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DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/04/30

CUENTA CORRIENTE
INVERSORA GV S.A.S
NÚMERO 24521527066
CL 49 54 17 OF 402
SUCURSAL GUAYAQUIL
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/04 CHEQUE GIRADO 257929 -867,356.00 -28,158,109.96

30/04 CHEQUE PAGADO EN CAJA VIVA ENVIGADO 707267 -5,821,139.00 -33,979,248.96
30/04 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -1,235.00 -33,980,483.96
30/04 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -6,500.00 -33,986,983.96
30/04 DEBITO CTA POR ABONO CARTERA GUAYAQUIL -1,462,224.00 -35,449,207.96
30/04 CANCELACION AUT INTERESES M.E -1,201,753.00 -36,650,960.96
30/04 CANCELACION AUT INTERESES M.E -451,985.00 -37,102,945.96
30/04 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO -10,950.00 -37,113,895.96
30/04 VALOR IVA -2,081.00 -37,115,976.96
30/04 INTERESES DE SOBREGIRO -147,492.89 -37,263,469.85
FIN ESTADO DE CUENTA

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