ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

CNPJ 26.199.519/0001-34

Novembro●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 250,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 250,00
O Privilège DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa de
juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e
quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção.
Esse fundo investe no minimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos
com baixo risco de crédito de mercado.

Aplicação Adicional: R$ 0,01

Valor mínimo de permanência
R$ 250,00 PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos
aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da
0,300% a.a.
reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente
Taxa de administração máxima ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo
0,300% a.a. de aplicação.
Taxa de performance
Não Há
Taxa de saída DIFERENCIAIS
Não Há
Tributação perseguida (I.R.) É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
momento.
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação
21h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate
Mesmo dia após a cotização

NÍVEL DE RISCO
MERCADO DE ATUAÇÃO

▼ Câmbio Commodities

Juros Ações Mundo

Baixo Médio Alto

Crédito Ações EUA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Títulos Públicos Ações Brasil
Volatilidade 12 meses
0,05% Atua
Não atua

Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark
CDI

Início do fundo
30/11/2016
Patrimônio líquido
R$ 34.692.108.233
1/2
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CNPJ 26.199.519/0001-34

Novembro●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -
2015 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - 0,00% 1,12% 1,12%

2016 (%)Bench - - - - - - - - - - 0,00% 99,82% 99,82%

Fundo 1,07% 0,87% 1,05% 0,78% 0,94% 0,81% 0,79% 0,80% 0,64% 0,64% 0,56% 0,53% 9,89%
2017 (%)Bench 98,32% 99,93% 100,22% 99,36% 101,09% 100,23% 98,27% 99,49% 99,56% 99,32% 98,60% 97,80% 99,40%

Fundo 0,57% 0,45% 0,51% 0,50% 0,50% 0,51% 0,53% 0,56% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,27%
2018 (%)Bench 97,88% 97,09% 96,31% 97,30% 97,15% 97,64% 97,92% 99,06% 98,37% 97,90% 97,61% 97,64% 97,60%

Fundo 0,53% 0,49% 0,46% 0,51% 0,53% 0,45% 0,56% 0,49% 0,45% 0,46% 0,33% - 5,38%
2019 (%)Bench 98,04% 99,95% 97,33% 98,73% 97,43% 96,97% 97,94% 96,58% 97,23% 94,91% 86,33% - 96,67%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30% 40.000

35.000
25%
30.000
20%
25.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado

15% 20.000

15.000
10%
10.000
5%
5.000

0% 000
ago-17

ago-18

ago-19
abr-17

abr-18

abr-19
dez-16

dez-17

dez-18

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Nov/2016
Informações de Risco
Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 37 37

Fundo 24,45% 24,45% 12,58% 5,89% 5,38% 0,33% Meses Negativos 0 0 0 0

Retorno Mensal Máximo 0,56% 0,57% 1,12% 1,12%

Benchmark 24,92% 24,92% 12,96% 6,09% 5,57% 0,38% Retorno Mensal Médio 0,48% 96,59% 0,61% 97,93%

Retorno Mensal Mínimo 0,33% 0,38% 0,00% 0,38%

(%)Bench 98,12% 98,12% 97,11% 96,74% 96,67% 86,33% Volatilidade Anualizada 0,05% 0,03% 0,14% 0,14%

Razão Social:ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas,
direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não
é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de
crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do
fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. As estratégias de investimento do fundo podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte
endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão
tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota
complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas,
informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais
localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728,
todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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