Conciliación Bancaria

1/31/2014

Descripción Cuenta BNB Cta Cte

Número de cuenta 10132133 Preparado por Mi nombre Date 2/10/2014
Cuenta Bancaria Nro. 100054329 Revisado por Nombre supervisor Date 2/11/2014

Saldo de Extracto Bancario 300.00 Saldo Mayor contable 450.00

Más: Más:
Depósitos en tránsito 95.00 Transferencias 30.00
Otros 50.00 Créditos 40.00
Intereses 5.00
- 5.00
Menos: Menos:
Cheques emitidos pendientes 10.00 Cambios en banco 30.00
Otro ACH Transacciones 25.00
Otros 80.00
- (80.00)
Otros: Otros:
Error del banco -15.00 A Error de registros 30.00 B
Otro Otro
- -

Saldo - Saldo -

Diferencia -

ASIENTO DE AJUSTE
Registro Diario Dr/Cr Cuenta Nro. Detalle Debe Haber

- -
Descripción

A Explicación del error del banco

Explicación del error en registros

B