INVENTARIO

INICIAL

PRODUCCIÓN

DISPONIBLE
VENTAS

COSTO DE
VENTAS

INVENTARIO
FINAL
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PAVOS

INVERSIONES
Maquinaria
Gastos preoperativos
Estudio de Mercado
Capital de Trabajo

FINANCIACIÓN
% financiación del proyecto
Plazo en meses

MERCADO
Población Objetivo
Mercado Objetivo Porcentaje %

INGENIERÍA DEL PROYECTO

MANO DE OBRA DIRECTA

Salario por mes
Horas Trabajadas por mes
Horas de Mano de Obra Directa por producto
Gastos de Fabricación

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Inflación esperada por año del proyecto

Spread efectivo ganado por los bancos
Rentabilidad Libre de Riesgo efectiva anual
Rentabilidad del Mercado
Betas de la empresa o empresas similares
Tasa de Impuestos sobre las Utilidades
TASA DE INTERÉS COBRADA POR EL BANCO
TASA DE INTERÉS RECURSOS PROPIOS
PROYECCIÓN A PESOS CORRIENTES
PROYECTO PAVOS

1)INVERSIONES
INVERSIÓN MAQUINARIA
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIO DE MERCADO
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIÓN
% financiación del proyecto
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

2) MERCADEO
Población Objetivo
Ciudad

Mercado Total
Mercado Objetivo Porcentaje %
Mercado Objetivo Numero de Unidades

Política de Ventas

PRECIO
3) INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1 Materias Primas

3.2 Mano de Obra

Salario por mes
Prestaciones
TOTAL
horas trabajadas por mes
Valor Hora
Horas de Mano de Obra Directa por producto
Valor Mano de obra directa por producto
3.3 Gastos de Fabricación

3.4 Depreciación Maquinaria

Gasto Depreciación

4) Gastos de Administración
Gtos de Amortización (publicidad inicial, inv mercado)

5) ENTORNO
Inflación

BALANCE GENERAL PROYECTO

PRODUCCIÓN
VENTAS
GASTOS
UTILIDADES NETAS
COSTO /BENEFICIO
COSTO DE CONVERSIÓN
MANO DE OBRA DIRECTA POR UNIDAD
GASTOS DE FABRICACIÓN POR AÑO
GASTOS DEPRECIACIÓN POR AÑO
COSTO DE CONVERSIÓN UNITARIO

INVENTARIO PERFILES DE MADERA SINTETICA

# Unidades
Costo Unitario
Costo Total

# Unidades
Costo Materia Prima por Unidad
Costo Unitario de Conversión
Costo Total por Unidad
Costo Total

# Unidades
Costo Unitario
Costo Total

# Unidades
Costo Unitario
Costo Total

# Unidades
Costo Unitario
Costo Total

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

FORMA DE PAGO

TASA DE INTERÉS
BALANCE GENERAL
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventario materia prima
Inventario Producto Terminado
Total Activo Corriente

Edificios
Depreciación Acumulada
Maquinaria
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Terreno
Total Activo Fijo

Activos Diferidos
Amortización Diferidos
Total Activo Diferido

TOTAL ACTIVO

Cuentas por Pagar

Obligaciones Bancarias
Impuestos por Pagar
Total Pasivos Corrientes

Obligaciones Bancarias
Prestaciones sociales y seguridad social
Parafiscales
intereses
Total Otros Pasivos

TOTAL PASIVO

Capital
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

prueba

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS
Inventario Inicial Productos Terminados
Inventario Inicial de Materia Prima
Compras
Inventario Final de Materia Prima
Materia Prima Utilizada
Salarios mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Depreciación Maquinaria
Depreciación Edificio
Total Costo de Fabricación
Inventario Final de Productos Terminados
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Margen Bruto
Depreciación Muebles
Gastos de Administración
Gastos de Amortización Activos Diferidos
UTILIDAD OPERATIVA
EBITDA
Margen EBITDA
Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
margen neto
FLUJO DE TESORERÍA
SALDO INICIAL DE CAJA
Ingresos por Ventas
Ingresos Ventas Meses anteriores
Ingresos por Aportes de Socios
Ingresos por prestamos
TOTAL INGRESOS

Egresos por Salarios

Egresos por Prima de Servicios
Egresos Compras de materia prima
Egresos compras periodos anteriores
Egresos por pago de Dividendos
Egresos por Administración
Egresos por Fabricación
Egresos por Impuestos
Egresos Adquisición de Maquinaria
Egresos por publicidad de lanzamiento
Egresos por investigación de mercados
Pago Cuota Banco
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL DE CAJA

SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERÍA

FLUJO DE CAJA LIBRE

SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERÍA
MENOS APORTES SOCIOS
MENOS PRESTAMOS
MAS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS
MAS PAGO DE INTERESES
MENOS AHORRO IMPUESTOS POR INTERESES
MAS DIVIDENDOS PAGADOS
MENOS INVERSIÓN DE ACCIONISTAS EN ESPECIE
MAS VALOR TERMINAL
FLUJO DE CAJA LIBRE

FLUJO DE CAJA DE LA FINANCIACIÓN

INGRESOS POR PRESTAMOS
PAGO DE PRESTAMOS
PAGO DE INTERESES
AHORRO POR INTERESES
FLUJO DE CAJA DE LA FINANCIACIÓN

FLUJO DE CAJA DE LOS ACCIONISTAS

SALDO FINAL DE CAJA TESORERÍA
MAS VALOR TERMINAL
APORTES
FLUJO DE CAJA DE LOS ACCIONISTAS

FCL = FCF + FCA

Prueba
TASA DE INTERÉS DE LA FINANCIACIÓN (Kd)
TASA DE OPORTUNIDAD DEL PROYECTO (KE)
%PORCENTAJE DE PASIVOS
%PORCENTAJE PATRIMONIO
TASA DE DESCUENTO WACC
FACTOR
FACTOR DE DESCUENTO
VALOR PRESENTE NETO A PESOS CORRIENTES

tir
$ 50.00
$ 70.00
$ -
$ 450.00

39%
4

10,000.00 Familias
0.05%

Materia prima Cantidad

PAVOS 40.0

$ 20.00
4
0.5 (igual a media hora)
$1,140

$ 1,020

ENTORNO
AÑO 1 AÑO 2
3.80% 3.65%
10% 10%
3% 3%
10% 10%
1 1.1
33% 33%
14.18% 14.02%
10.00% 10.70%
$ 50.00
$ 70.00
$ -
$ 1,140.00
$ 1,140.00
39%
$ 444.60

10,000.00
Bambamarca
Promedio Precio 140.00
10,000.00
0.35%
35.00

Ventas
V1
140.00

Materia prima Cantidad

PV $ 35.00

$ 20.00
$ 20.00
$ 40.00
$ 80.00
$ 0.50
0.5 horas
$ 0.25
 $1,140

AÑO 1
10.00

AÑO 0 AÑO 1
$ 1,020 1,058.76
$ 70 14.00

AÑO 1
3.80%

0.35%
AÑO 1
$ 4,900.00 35.70
$ 4,900.00 35.00
1,460.00 2%
3,440.00 AÑO 1
236%
-
-
-

1,274.49
8.30
10,583.36

1,274.49
8.30
10,583.36

1,249.50
8.30
10,375.85

24.99
8.30
207.52
 AÑO 1
0.26
1,183.32
10.00
33.69

AÑO 0 AÑO 1

-
-
-

35.70
290.64
33.69
324.33
11,578.43

35.70
324.33
11,578.43

35.00
324.33
11,351.40

0.70
324.33
227.03

CUOTAS IGUALES ANUALES

PERIODO SALDO INICIAL

1 $ 444.60
2 $ 379.79
 3 $ 305.17
4 $ 216.60
5 $ 114.38

AÑO 0 AÑO 1

$ 1,020 #VALUE!
$ - $ -
$ - $ 208
$ - $ 227
$ 1,020 #VALUE!

$ 50 $ 50
-$ 10

$ 50 $ 40

$ 70 $ 70
-$ 14
$ 70 $ 56

$ 1,140 #VALUE!

$ - #VALUE!
$ 445 $ 380
$ - $ -
$ 445 #VALUE!

$ 7,529,540.00
$ 1,306,500.00
$ - $ 8,836,040.00

$ 445 #VALUE!

$ 695 $ 695
$ -
-$ 7,587
$ 695 -$ 6,892

$ 1,140 #VALUE!
$ - #VALUE!

AÑO 0 AÑO 1

$ 4,900.00
$ -
$ -
$ 10,583.36
$ 207.52
$ 10,375.85
$ 9.26
$ 1,183.32
$ 10.00
$ -
$ 11,578.43
$ 227.03
$ 11,351.40
-$ 6,451.40
-131.66%
$ -
$ 1,058.76
$ 14.00
-$ 7,524.16
$ - -$ 7,500.16
-153.06%
$ 63.04
-$ 7,587.21
$ -
-$ 7,587.21
-154.84%
 AÑO 0 AÑO 1
$ - $ 1,020.00
$ - $ 4,900.00
$ - $ -
$ 695.40 $ -
$ 444.60
$ 1,140.00 $ 4,900.00

$ - $ 9.26
-$ 8,836,040.00
$ - #VALUE!
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,058.76
$ - $ 1,183.32
$ - $ -
$ 50.00
$ 70.00
$ -
$127.85
$ 120.00 #VALUE!
$ 1,020.00 #VALUE!

$ 1,020.00 #VALUE!

AÑO 0 AÑO 1
$ 1,020.00 #VALUE!
-$ 695.40
-$ 444.60
$64.81
$ 63.04
$ -
$ -

-$ 120.00 #VALUE!

AÑO 0 AÑO 1
-$ 444.60
$64.81
 $ 63.04
$ -
-$ 444.60 $127.85

$ 1,020.00 #VALUE!

-$ 695.40
$ 324.60 #VALUE!

-120.00 #VALUE!

- #VALUE!
14.18%
10.00%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!

#VALUE!
 GASTOS PREOPERATIVOS
OTROS GASTOS $20
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD $0
ADECUACIONES DE PLANTA $50
TOTAL $70

Valor Unitario
$8

AÑO 3 AÑO 4
3.55% 3.55%
9% 8%
3% 3%
12% 13%
1 0.9
33% 33%
12.87% 11.83%
12.00% 12.00%
UNIDADES

UNIDADES

Política de Compras VENTAS DESPUES NAVI

C1 V2
40.00

Valor Unitario Valor Total

$ 8.00 $ 4,900.00
TOTAL $ 320.00
AÑO 2 AÑO 3
10.00 10.00

AÑO 2 AÑO 3
1,097.40 1,136.36
14.00 14.00

AÑO 2 AÑO 3
3.65% 3.55%

15.00% 15.00%
AÑO 2 AÑO 3
40.36 47.11
40.25 46.29
2% 2%
AÑO 2 AÑO 3

24.99 28.25
8.30 8.60
207.52 242.99

1,415.68 1,653.52
8.61 8.91
12,184.92 14,737.21

1,440.67 1,681.76
8.60 8.91
12,392.44 14,980.20

1,412.43 1,648.79
8.60 8.91
12,149.45 14,686.47

28.25 32.98
8.60 8.91
242.99 293.73
 AÑO 2 AÑO 3
0.27 0.28
1,226.51 1,270.05
10.00 10.00
30.91 27.45

AÑO 2 AÑO 3

0.70 0.81
324.33 331.84
227.03 267.13

40.36 47.11
301.06 311.76
30.91 27.45
331.97 339.21
13,396.82 15,979.64

41.06 47.91
331.84 339.09
13,623.85 16,246.77

40.25 46.29
331.84 339.09
13,356.71 15,695.50

0.81 1.63
331.84 339.09
267.13 551.27

INTERESES CUOTA
$ 63.04 $127.85
$ 53.23 $127.85
$ 39.27 $127.85
$ 25.63 $127.85
$ 13.47 $127.85

AÑO 2 AÑO 3

#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ 243 $ 294
$ 267 $ 551
#VALUE! #VALUE!

$ 50 $ 50
-$ 20 -$ 30

$ 30 $ 20

$ 70 $ 70
-$ 28 -$ 42
$ 42 $ 28

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
$ 305 $ 217
$ - $ -
#VALUE! #VALUE!

$ 7,804,368.21 $ 8,081,423.28
$ 1,354,187.25 $ 1,402,260.90
$ 9,158,555.46 $ 9,483,684.18

#VALUE! #VALUE!

$ 695 $ 695
-$ 7,587 -$ 20,499
-$ 12,911 -$ 16,885
-$ 19,803 -$ 36,688

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

AÑO 2 AÑO 3

$ 1,610.00 $ -
$ 227.03 $ 267.13
$ 207.52 $ 242.99
$ 12,184.92 $ 14,737.21
$ 242.99 $ 293.73
$ 12,149.45 $ 14,686.47
$ 10.85 $ 13.12
$ 1,226.51 $ 1,270.05
$ 10.00 $ 10.00
$ - $ -
$ 13,396.82 $ 15,979.64
$ 267.13 $ 551.27
$ 13,356.71 $ 15,695.50
-$ 11,746.71 -$ 15,695.50
-729.61% #DIV/0!
$ - $ -
$ 1,097.40 $ 1,136.36
$ 14.00 $ 14.00
-$ 12,858.12 -$ 16,845.86
-$ 12,834.12 -$ 16,821.86
-797.15% #DIV/0!
$ 53.23 $ 39.27
-$ 12,911.34 -$ 16,885.14
$ - $ -
-$ 12,911.34 -$ 16,885.14
-801.95% #DIV/0!
 AÑO 2 AÑO 3
#VALUE! #VALUE!
$ 1,610.00 $ -
$ - $ -

$ 1,610.00 $ -

$ 10.85 $ 13.12
-$ 322,515.46 -$ 325,128.72
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ 1,097.40 $ 1,136.36
$ 1,226.51 $ 1,270.05
$ - $ -

$127.85 $127.85
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

AÑO 2 AÑO 3
#VALUE! #VALUE!

$74.62 $88.58
$ 53.23 $ 39.27
-$ 20.80 -$ 17.57
$ - $ -

#VALUE! #VALUE!

AÑO 2 AÑO 3

$74.62 $88.58
 $ 53.23 $ 39.27
-$ 20.80 -$ 17.57
$107.05 $110.29

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
14.02% 12.87%
10.70% 12.00%
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
 COSTOS DE ADMINISTRACION
RUBRO MENSUAL
ENERGIA $ -
ARRIENDO $ -
CUIDADO Y ASEO $ 20.00
ALIMENTACIÓN $ 100.00
VETERINARIO $ 100.00
VENTAS MARKETING $ 25.00
Logistica $ 10.00
TOTAL

AÑO 5
3.50%
8%
3%
13%
0.9
33%
11.78%
12.00%
VENTAS DESPUES NAVIDAD
V3 V4
- -
AÑO 4 AÑO 5
10.00 10.00

AÑO 4 AÑO 5
1,176.70 1,217.89
14.00 14.00

AÑO 4 AÑO 5
3.55% 3.50%

15.00% 15.00%
AÑO 4 AÑO 5
53.47 62.20
53.23 61.22
2% 2%
AÑO 4 AÑO 5

32.98 37.43
8.91 9.22
293.73 345.26

1,876.06 2,182.95
9.23 9.55
17,314.28 20,851.71

1,909.04 2,220.39
9.22 9.55
17,608.01 21,196.96

1,871.61 2,176.85
9.22 9.55
17,262.75 20,781.33

37.43 43.54
9.22 9.55
345.26 415.63
 AÑO 4 AÑO 5
0.29 0.30
1,315.14 1,361.17
10.00 10.00
25.07 22.34

AÑO 4 AÑO 5

1.63 1.87
339.09 347.63
551.27 649.94

53.47 62.20
322.82 334.13
25.07 22.34
347.89 356.47
18,603.31 22,171.07

55.10 64.07
347.63 356.21
19,154.58 22,821.00

53.23 61.22
347.63 356.21
18,504.65 21,805.77

1.87 2.85
347.63 356.21
649.94 1,015.23

ABONO A CAPITAL SALDO FINAL

$64.81 $ 379.79
$74.62 $ 305.17
 $88.58 $ 216.60
$102.22 $ 114.38
$114.38 $ -

CUOTA

AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ 345 $ 416
$ 650 $ 1,015
#VALUE! #VALUE!

$ 50 $ 50
-$ 40 -$ 50

$ 10 $ -

$ 70 $ 70
-$ 56 -$ 70
$ 14 $ -

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
$ 114 $ -
$ - $ -
#VALUE! #VALUE!

$ 8,368,313.81 $ 8,661,204.79
$ 1,452,041.16 $ 1,502,862.60
$ 9,820,354.97 $ 10,164,067.39

#VALUE! #VALUE!

$ 695 $ 695
-$ 37,384 -$ 57,105
-$ 19,721 -$ 23,051
-$ 56,409 -$ 79,460

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

AÑO 4 AÑO 5

$ - $ -
$ 551.27 $ 649.94
$ 293.73 $ 345.26
$ 17,314.28 $ 20,851.71
$ 345.26 $ 415.63
$ 17,262.75 $ 20,781.33
$ 15.42 $ 18.57
$ 1,315.14 $ 1,361.17
$ 10.00 $ 10.00
$ - $ -
$ 18,603.31 $ 22,171.07
$ 649.94 $ 1,015.23
$ 18,504.65 $ 21,805.77
-$ 18,504.65 -$ 21,805.77
#DIV/0! #DIV/0!
$ - $ -
$ 1,176.70 $ 1,217.89
$ 14.00 $ 14.00
-$ 19,695.35 -$ 23,037.66
-$ 19,671.35 -$ 23,013.66
#DIV/0! #DIV/0!
$ 25.63 $ 13.47
-$ 19,720.98 -$ 23,051.13
$ - $ -
-$ 19,720.98 -$ 23,051.13
#DIV/0! #DIV/0!
 AÑO 4 AÑO 5
#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ 15.42 $ 18.57
-$ 336,670.79 -$ 343,712.42
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ 1,176.70 $ 1,217.89
$ 1,315.14 $ 1,361.17
$ - $ -

$127.85 $127.85
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

AÑO 4 AÑO 5
#VALUE! #VALUE!

$102.22 $114.38
$ 25.63 $ 13.47
-$ 12.96 -$ 8.46
$ - $ -

$ -115,068.30
#VALUE! #VALUE!

AÑO 4 AÑO 5

$102.22 $114.38
$ 25.63 $ 13.47
-$ 12.96 -$ 8.46
$114.89 $119.39

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
11.83% 11.78%
12.00% 12.00%
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
N
4 MESES
$ -
$ -
$ 80.00
$ 400.00
$ 400.00
$ 100.00
$ 40.00
$ 1,020.00
0.87581
0.76815
 0.68057
0.60855
0.54442
3.47750
$ 127.85
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ - $ - $ - $ -
 $0.00
$0.00 $0.00
$ -
PAVOS NAVIDEÑOS
Materia prima
Elaborado por:

Caracteristicas:

Cantidad
Precio unitario

COSTOS FIJOS
Arendamiento
sueldos
COSTOS VARIABLES
Alimentacion
Medicina
Mano de obra
Materia prima
precio venta
Q Punto de equilibrio

Mano de Obra mensual

Salario por mes
Prestaciones
TOTAL
horas trabajadas por año
Valor Hora
Horas de Mano de Obra Directa por
producto
Valor Mano de obra directa por producto
/
r ia
na
ui
aq
ra n m
ob ió
o cc
an u
m rod
P
Pavos
Nosotros P
Alimentacion
Medicina
Pavos muertos
Pavos enfermos
Pavos de una sola raza
Cuidado
Supervición

40
8

$0
$0
$0
$ 330

$ 10
$ 320
$ 140
0

Mano de Obra mensual

$ 10
$0
$ 10
0
#DIV/0!
0

$ 500

Tiempo

4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses

COSTOS FIJOS
$0
,

Mortalidad 8%
6 a 7 Kg en 10 semanas

Los híbridos La línea Hybrid Converter

Viruta seca
baldes
recipientes
despique, corte de apéndice nasal, y vacunaciones

$0

Materia prima costo materia prima

Cantidad de tableros en kg Kg
1 $ 15
35 10 $ 150
36 10 $ 150
37 10 $ 150
38 10 $ 150
39 10 $ 150
40 10

COSTOS VARIABLES PRECIO PUNTO DE EQUILIBRIO

$ 650 $ 140 0.00
$0
 intensiva

8-10 soles c/u

y vacunaciones

MANO DE OBRA Precio venta

$ 500 $ 140
$ 500 $ 5,040
$ 500 $ 5,180
$ 500 $ 5,320
$ 500 $ 5,460
$ 500 $ 5,600

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

0
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES PRECIO PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL
$0 $ 650 $ 140 0.00
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL
0
 Población Objetivo 10,000.00
Ciudad BAMBIYORK
Promedio Precio
Mercado Total
Mercado Objetivo Porcentaje %
Mercado Objetivo Numero de Unidades

Participacion en el mercado 0.35%

AÑO 1
VENTAS Q 35.00
COSTO DE PRODUCCIÓN 1,140.00
VENTAS P 140.00
INGRESOS DE PRODUCCIÓN $ 4,900.00
UTILIDAD BRUTA 3,760.00

Tiempo Cantidad de PAVOS

1t 35
Produccion

2t 36
3t 37
4t 38

1t 2t 3t
140 140 140

5,000.00

4,500.00

4,000.00

3,500.00

3,000.00

2,500.00

2,000.00

1,500.00 COSTO DE
PRODUCCIÓN
1,000.00
INGRESOS DE
500.00 PRODUCCIÓN

- UTILIDAD BRUTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,000.00
INGRESOS DE
500.00 PRODUCCIÓN

- UTILIDAD BRUTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 140.00
10,000.00
0.35%
35.00 UNIDADES

15.00% 15.00% 15.00%

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

- - -

P. Pavos
140
140
140
140

4t
140

COSTO DE
PRODUCCIÓN

INGRESOS DE
PRODUCCIÓN

UTILIDAD BRUTA
INGRESOS DE
PRODUCCIÓN

UTILIDAD BRUTA
 Proyeccion de las ventas
35.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capacidad instalada
140 140 140 140

1t 2t 3t 4t
PROYECCIÓN A PESOS CORRIENTES
PROYECTO MADERA SINTETICA

1)INVERSIONES
INVERSIÓN MAQUINARIA $ 50.00
GASTOS PREOPERATIVOS $ 70.00
ESTUDIO DE MERCADO $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 1,140.00
TOTAL INVERSIÓN $ 1,140.00
% financiación del proyecto 39%
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO * BANCOS $ 444.60
Capital socios $ 695.40

AÑO 0
Activo corriente $ 1,020
Pasivo corriente $ 445
Razon corriente $ 2.29

AÑO 0
Activo corriente $ 1,020
inventarios $0
Pasivo corriente $ 445
Prueba acida $ 2.29

AÑO 0
Activo total $ 1,140
Pasivo total $ 445
Nivel de endeudamiento 39%

#VALUE!

AÑO 0
Pasivo total $ 445
Patrimonio $ 695
leverage 64%

AÑO 0
Total Pasivos Corrientes $ 445
TOTAL PASIVO $ 445
100%
 AÑO 0
Utilidad neta $0
activos $ 1,140
ROA 0.00%

AÑO 0
Utilidad neta $0
patrimonio $ 695
ROE 0.00%

AÑO 1
Margen bruto -131.66%

AÑO 1
Ebitda -$ 7,500
Margen ebitda -153.06%

ventas netas $ 4,900

cxc $0
Rotacion de la cartera #DIV/0!
rotacion en dias #DIV/0!

inventario 227.0280813726
costo de ventas 11351.4040686275
Rotacion del inventario 7.2

ventas $ 4,900
ebitda -$ 7,500
utlidad neta -$ 7,587

Activos netos operativos $ 50

ebitda -$ 7,500
Wacc #VALUE!
EVA #VALUE!
 Composicion de Financiacion del proyecto

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO * BANCOS

39.00%
Capital socios
61.00%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 227 $ 267 $ 551 $ 650 $ 1,015
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
-$ 6,892 -$ 19,803 -$ 36,688 -$ 56,409 -$ 79,460
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-$ 7,587 -$ 12,911 -$ 16,885 -$ 19,721 -$ 23,051
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-$ 7,587 -$ 12,911 -$ 16,885 -$ 19,721 -$ 23,051
-$ 6,892 -$ 19,803 -$ 36,688 -$ 56,409 -$ 79,460
110.09% 65.20% 46.02% 34.96% 29.01%

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-729.61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-$ 12,834 -$ 16,822 -$ 19,671 -$ 23,014
-797.15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$ 1,610 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

267.1342221989 551.2711247713 649.9364089475 1015.2318223869

13356.71110994 15695.501883962 18504.64802655 21805.7727720986
7.2 12.6442344045 12.6442344045 16.7608577728

$ 1,610 $0 $0 $0
-$ 12,834 -$ 16,822 -$ 19,671 -$ 23,014
-$ 12,911 -$ 16,885 -$ 19,721 -$ 23,051

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

-$ 12,834 -$ 16,822 -$ 19,671 -$ 23,014
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

EVA
$ 10
$9
$8
$7
$6
$5
$4
$3
$2
$1
$0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$8
$7
$6
$5
$4
$3
$2
$1
$0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
royecto

ECTO * BANCOS

Razon corriente
$ 2.50

$ 2.00

$ 1.50

$ 1.00

$ 0.50

$ 0.00
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Prueba acida
$ 2.50

$ 2.00

$ 1.50

$ 1.00

$ 0.50

$ 0.00
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Nivel de endeudamiento
45%

40%
 Nivel de endeudamiento
45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Leverage
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Rentabilidad
120.00%
Axis Title

100.00%

80.00%

60.00% RO
A

40.00%

20.00%

0.00%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 Margen bruto
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-131.66%

-729.61%

Margen ebitda
AÑO 5

AÑO 4

AÑO 3 Margen ebitda

AÑO 2

AÑO 1

-1000.00% -800.00% -600.00% -400.00% -200.00% 0.00%

$ 5,000

$0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-$ 5,000
ventas
-$ 10,000 ebitda
utlidad neta
-$ 15,000

-$ 20,000

-$ 25,000