PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa MUNDO MAGICO ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 2,616,500,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 2,616,500,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000 220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000 2,616,500,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
paquetes turisticos 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 1,020,000,000
Alojamientos 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 1,344,000,000
Transporte 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 204,000,000
Visita tanimboca 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,800,000 3,000,000 1,000,000 4,000,000 36,800,000
Jardin de la victoria 1,800,000 1,000,000 700,000 500,000 700,000 1,000,000 1,000,000 200,000 800,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 11,700,000

0
0
0
0
0

% menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 0 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".
0
1.2 stock de seguridad 0 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 100.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 16,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000
▼ Pon el concepto 183,000,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 168,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
Habitaciones 15,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
54,000,000
Publicidad prensa 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Revistas 0
Televisión 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Creatividad 0
Agencias 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Relaciones públicas 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
▼ Otros medios 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
191,520,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Locales 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
▼ Oficinas 0
Suministros 101,520,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000
Agua 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Electricidad 42,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
ADSL 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Teléfono 12,600,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
Telefonía móvil 14,520,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000
0
Mantenimiento 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Limpieza 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Mantenimiento 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
▼ 0
Material Oficina 7,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Papelería 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Consumibles 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
▼ 0
Tributos 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Oficinas 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Taller 0
▼ 0
Transportes 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Mensajería 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Oficinas 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
▼ 0
Viajes y varios 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Locales 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Oficinas 0 0
▼ 0
Asesorías 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Fiscal 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 MUNDO MAGICO Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 151,200,000 NO FIJO 4,320,000 Comisiones 0 T 155,520,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Director producción 1,500,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador 1,200,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ Contador 1,200,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personal Fijo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Limpieza 900,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Limpieza 900,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guia 900,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ Botones 900,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
auxiliar 900,000 20.0% 1 1 1 1

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director Comercial 1,200,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
vendedores 900,000 20.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
 MUNDO MAGICO Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 2,616,500,000 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000 220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 2,616,500,000 100.0% 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000 220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 183,000,000 7.0% 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 16,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 183,000,000 7.0% 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 16,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000

personal 155,520,000 5.9% 13,680,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 13,680,000 13,680,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 13,680,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 112,320,000 4.3% 10,080,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 10,080,000 10,080,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 10,080,000
marketing/ventas 43,200,000 1.7% 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 54,000,000 2.1% 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
publicidad y promoción 54,000,000 2.1% 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 191,520,000 7.3% 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000
Alquileres 36,000,000 1.4% 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Suministros 101,520,000 3.9% 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000
Mantenimiento 30,000,000 1.1% 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Material Oficina 7,200,000 0.3% 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Tributos 1,200,000 0.0% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Transportes 4,800,000 0.2% 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Viajes y varios 6,000,000 0.2% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Asesorías 4,800,000 0.2% 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 584,040,000 22.3% 49,140,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 50,140,000 50,140,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 50,140,000

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta 2,032,460,000 77.7% 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000 169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 2,032,460,000 77.7% 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000 169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 2,032,460,000 77.7% 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000 169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto 2,032,460,000 77.7% 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000 169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000
170,660,000 339,600,000 508,240,000 676,680,000 845,320,000 1,015,180,000 1,185,040,000 1,356,180,000 1,524,720,000 1,694,660,000 1,862,600,000 2,032,460,000
 MUNDO MAGICO Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 0 0 0 0 0 0

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 13,680,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 13,680,000
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 10,080,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 10,080,000
Salarios marketing y ventas 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

Gastos Generales 30,960,000 30,960,000 30,960,000 30,960,000 30,960,000 31,960,000

Gastos producción y servicios 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Suministros 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000
Mantenimiento 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
 Material Oficina 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Tributos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Transportes 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Viajes y varios 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Asesorías 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 49,140,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 50,140,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000
 Resultados Resultado acumulado
250,000,000
2,000,000,000
1,800,000,000
200,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
150,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
100,000,000
800,000,000
600,000,000
50,000,000
400,000,000
200,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000 2,616,500,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000 2,616,500,000 100.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
13,680,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 13,680,000 155,520,000 5.9%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10,080,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 10,080,000 112,320,000 4.3%
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 43,200,000 1.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000 2.1%
0.0%
31,960,000 30,960,000 30,960,000 30,960,000 30,960,000 31,960,000 374,520,000 14.3%
16,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 183,000,000 7.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 1.4%
8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 101,520,000 3.9%
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 1.1%
 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000 0.3%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.0%
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.2%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 0.2%
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
50,140,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 48,060,000 50,140,000 584,040,000 22.3%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000 2,032,460,000 77.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000 2,032,460,000 77.7%
Resultado acumulado Gastos
60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 MUNDO MAGICO Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 219,800,000 217,000,000 216,700,000 216,500,000 216,700,000 220,000,000

Coste de las ventas 25,080,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 26,080,000

Consumo 0 0 0 0 0 0
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 10,080,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 10,080,000
Gastos producción y servicios 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000

Margen bruto 194,720,000 193,000,000 192,700,000 192,500,000 192,700,000 193,920,000

Costes operativos 24,060,000 24,060,000 24,060,000 24,060,000 24,060,000 24,060,000

Gastos de Ventas y Marketing 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000

Publicidad y promoción 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000

Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Suministros 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000
Mantenimiento 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Material Oficina 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Tributos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Transportes 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Viajes y varios 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Asesorías 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Beneficio Neto 170,660,000 168,940,000 168,640,000 168,440,000 168,640,000 169,860,000
 Resultado explotación BAI acumulado
2,500,000,000 2,000,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
1,600,000,000

1,400,000,000
1,500,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000

200,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000 2,616,500,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
220,000,000 219,200,000 216,600,000 218,000,000 216,000,000 220,000,000 2,616,500,000 100.0%

26,080,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 26,080,000 295,320,000 11.3%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10,080,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 10,080,000 112,320,000 4.3%
16,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 183,000,000 7.0%

193,920,000 195,200,000 192,600,000 194,000,000 192,000,000 193,920,000 2,321,180,000 88.7%

24,060,000 24,060,000 24,060,000 24,060,000 24,060,000 24,060,000 194,400,000 7.4%

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 97,200,000 3.7%

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000 2.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 43,200,000 1.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 15,960,000 191,520,000 7.3%

 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 1.4%
8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 8,460,000 101,520,000 3.9%
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 1.1%
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000 0.3%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.0%
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.2%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 0.2%
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000 2,032,460,000 77.7%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000 2,032,460,000 77.7%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000 2,032,460,000 77.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
169,860,000 171,140,000 168,540,000 169,940,000 167,940,000 169,860,000 2,032,460,000 77.7%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas