Manual Contabilidad Version 10 2 0 PDF

MANUAL DE
Alfa Diseño de Sistemas

Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos
Introducción:
Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que

manejan nuestro sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017,
Incluye entre otros temas, el nuevo contabilizador, así como
la información de lo que usted necesita conocer para
cumplir con las nuevas disposiciones fiscales emitidas por el
SAT, con base a las NIF (Normas de Información Financiera).
Asimismo, en este manual usted encontrará los
requerimientos necesarios para generar las Declaraciones y
Pagos (DyP) Pago Referenciado (R-21), a fin de facilitar el
cumplimiento de las diversas disposiciones aplicables a las
Leyes y Reglamentos del ISR, IVA, el manejo de la cuenta de
flujo de efectivo la generación de las declaración
informativa de operaciones con terceros A-29-DIOT.
Debido a la constante saturación de la página de internet y
servidores del SAT, se creó una nueva figura denominada
Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos
Digitales o PCRDD, en la cual los Proveedores Autorizados
de Certificación o PAC, actúen como intermediarios entre el
contribuyente y el SAT.

Los PCRDD tendrán como obligaciones:
1. Recibir los documentos digitales de los contribuyentes.
2. Validar esta información.
3. Asignar un folio que identifique el contenido.
4. Sellar la información con un sello digital del SAT.
5. Notificar al contribuyente, mediante un aviso de recibo
o de rechazo.
A partir de 2017, se estima que el SAT otorgue facultades
para que los PCRDD puedan ser receptores de:
A. Declaraciones de IVA.
B. Contabilidad electrónica.
C. Pagos provisionales.
D. Declaración anual de sueldos y salarios.
En un comunicado de la página del SAT, del pasado 3 de
CONTPAQi®
noviembre de 2016, el SAT autorizó a
(Másfacturación, S de RL de CV), a fungir como
PCRDD, y su sistema de CONTPAQi® Contabilidad permite a
todos sus el envío de su contabilidad al SAT y generar las
cinco obligaciones referidas con anterioridad, evitando
sanciones o multas.

Temario CONTPAQi® Contabilidad 2017
Versión 10.2.0
Capítulo 1
Accediendo al sistema
Ventana de ingreso al sistema
 Ingreso al sistema
 Ventana de últimas noticias
Creando una empresa
 Nombre de la empresa
 RFC empresa
 Catalogo preinstalado
 Estructura
 Valores
 Niveles
 Inicio del ejercicio
 Tipo de periodo
 Periodo vigente
 Manejar periodos abiertos
 Ubicación de los archivos de la empresa
 Cerrando la aplicación
Catálogo de empresas
 Abrir empresa
 Nueva empresa

 Respaldar la empresa
 Restaurar la empresa
 Borrar la empresa
 Cerrar
Capítulo 2
Redefinir una empresa creada
Generales
 Representante, domicilio y datos generales de la
empresa
Fechas y periodos
 Ubicación de los datos de fechas y períodos de la
empresa
Cuentas y su estructura
Manejo de cuentas
 Usar cuenta de cuadre
 Obligar asignar agrupador SAT, al dar de alta
cuentas
Estructura de cuentas
 Estructura de la cuenta
 Cambiar la estructura del catálogo de cuentas
Pólizas y su captura
Periodos abiertos

 Permitir modificar períodos anteriores
 Permitir modificar períodos futuros
Manejo de pólizas y movimientos
 Habilitar moneda extranjera
Captura rápida
 Usa búsqueda incremental para cuentas
 Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar
la póliza
 Mostrar ventana de pago al capturar las pólizas
de egresos
 Mostrar la ventana asociar comprobantes a
movimientos en automático
IVA
 Causación de IVA – definición de base gravable
o Habilitar el manejo de causación de IVA
o Habilitar el registro del desglose de IVA al:
 Crear las pólizas
 Modificar las pólizas
o Habilitar las tasas de impuestos
 IVA Causado
 Asumir tasa principal
o Mostrar tasas (%)
 Devolución y control de IVA
o Habilitar el manejo y devolución de IVA
 Asociar los movimientos con
proveedores al:
 Crear las pólizas
 Modificar las pólizas
CSD
 Forma de asociar los datos del Certificado de
Sello Digital (CSD) vigentes, para el timbrado de
documentos digitales
 Forma de asociar los datos del Certificado de
Sello Digital (CSD) vigentes, para la entrega de
documentos digitales
Capítulo 3
Configuración General
Conceptos
 Alta de conceptos de ingresos, egresos y gastos
y explicación de su uso, en el catálogo de
conceptos.
Diarios especiales
 Explicación de su uso, al capturar las pólizas de
ingresos, egresos y diario
Tipos de póliza
 Configuración de los tipos de póliza de ingresos,
egresos y diario, cambiando el modo de uso de
los números de póliza
Cuentas de gastos y retenciones

Alta de cuentas fiscales de:
 Gastos
 Impuestos especiales
 Retenciones
Capítulo 4
Catálogos
Catálogo de cuentas
 Alta de cuentas de activo y pasivo, asignando el
agrupador del SAT
Listado de cuentas
 Generación del reporte de dígitos agrupadores
del SAT asociados al catálogo de cuentas
Cuentas bancarias
 Registro de cuentas bancarias y configuración
de:
 Datos generales
 Banco
 Moneda
 Contabilidad, asociar:
 Cuenta contable
 Referencia
 Concepto
Bancos

 Listado de bancos registrados ante la CNBV
Capítulo 5
Manejo Integral del Administrador De Documentos Digitales
(ADD)
Uso Del ADD (Administrador De Documentos Digitales)
 ¿Qué es el ADD?
 Ventana de acceso del ADD
 Cargar XML recibidos al ADD
 Cargar XML emitidos al ADD
 Analizar los XML cargados con error
 Análisis del detalle de los errores
 E-mail enviado al proveedor para
corregir los errores detectados
Capítulo 6
Manejo fiscal
Control de IVA (Redefinir empresa)
 Configuración de la cuenta de flujo de efectivo
 Verificar la cuenta de flujo de efectivo
predefinida por el sistema
 Configuración de la causación de IVA –
Definición de la base gravable
 Manejar causación de IVA
 Registrar desglose de IVA al:

 Habilitar el IVA causado
 Asumir la tasa fiscal asignada
por el SAT a la empresa
 Habilitar los %s de las tasas de
impuestos que utiliza la
empresa, al generar sus
operaciones
 Devolución y control de IVA
 Habilitar el manejo y devolución de IVA
 Habilitar la asociación de los
movimientos con proveedores al:
Conceptos de IETU (para DIOT)
 Alta de conceptos de IETU (para DIOT)
 Compra de mercancía
 Pago de renta
 Pago de servicios
 Reembolso de gastos
Padrón de clientes/proveedores
Alta del padrón de clientes/proveedores (ejemplo)
 Alta de un cliente nacional
 Alta de un proveedor de mercancía
 Alta de un proveedor de arrendamiento,
persona moral

 Alta de un Reembolso de Gastos
Capítulo 7
Uso del contabilizador automático
Nueva forma de Contabilizar, por medio de los CFDI
v.3.2 y 3.3
Configuración previa
 Cómo ingresar al nuevo módulo para
contabilizar los CFDI.
Configuración de los asientos contables de:
 Provisiones de compras o gastos
 Pagos a proveedor
 Provisiones de ventas
 Cobros a clientes
Generación de clientes y proveedores
masivamente
 Registro de clientes y proveedores, dentro
del módulo de control de IVA
Generación de pólizas de ingresos, egresos y
diario, utilizando el nuevo módulo para contabilizar CFDI´s
 Provisión de compras o gastos (ejemplos)
 Pago a proveedor (ejemplos)
 Provisión de ventas (ejemplos)
 Cobro a clientes (ejemplos)

Revisión de pólizas generadas desde el nuevo
módulo para contabilizar
 Revisión de pólizas de ingresos,
 Revisión de pólizas de egresos y
 Revisión de pólizas de diario
Capítulo 8
Contabilidad electrónica
Generación de los archivos que se envían al SAT, por
medio del sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017
 Catálogo de cuentas
 Balanza de comprobación normal
 Generación de los archivos XML y .ZIP, de la
Balanza de Comprobación y del catálogo de
cuentas contables
 Verificación de los archivos XML y .ZIP, generados
por medio del sistema CONTPAQi® Contabilidad
2017, desde el explorador de archivos de Windows
Capítulo 9
Generación de las declaraciones fiscales de IVA, DIOT y
DPIVA
Generación de la declaración de IVA (R-21)
 Generación de la declaración de IVA (R-21)
 Generación de los papeles de trabajo en Excel
Generación de la declaración informativa de
operaciones con Terceros DIOT (A-29)
 Generación del archivo TXT de la DIOT (Carga
BATCH)
 Revisión en el explorador de archivos del archivo
TXT de la DIOT (Carga BATCH)
Generación de la declaración de Proveedores del
Impuesto al Valor Agregado (DPIVA)
 Generación de la declaración de Proveedores del
Impuesto al Valor Agregado (DPIVA)
 Forma en que se envía al SAT la DPIVA
 Generación de los papeles de trabajo en
Excel de la DPIVA
 Entrega de DPIVA por medio de PCRDD
 Que es un PCRDD
 Enviar declaraciones del DPIVA por medio del
PCRDD
Capítulo 10
Generación de reportes contables, fiscales y de contabilidad
electrónica
Generación de reportes contables:
 Estados Financieros:
 Posición financiera, balance general
 Estado de resultados

 Balanza de comprobación
Generación de reportes fiscales
 Reportes DIOT
 Movimientos con proveedores
 Auxiliar del formato A-29 (Operaciones con
terceros)
 Conciliación de flujo de efectivo e IVA para
DIOT
 Reportes IVA
 Movimientos auxiliares por base gravable
 Anexos del IVA causado y acreditable
 Conciliación del IVA contable y fiscal
 Conciliación del flujo de efectivo y pago
provisional del IVA
Generación de reportes de verificación de la
Contabilidad Electrónica por agrupador del SAT,
(Auditoria Fiscal).
 Balance General por agrupador del SAT;
 Estado de resultados por agrupador del SAT;
 Balanza de comprobación por agrupador del SAT;
 Anexos por agrupador del SAT;
 Pólizas vs. Comprobantes;
 Cargos y abonos de cuentas afectables vs.
Comprobantes;
 Cuenta de flujo de efectivo vs. Método de pago;
 Comprobantes sin póliza.
Agradecimiento

Capítulo 1
• Accediendo al sistema
Para acceder al sistema, con el
“mouse” se debe dar doble clic al
icono de:
CONTPAQi® Contabilidad.
Que se encuentra en su escritorio.
Otra opción es seleccionar el icono con
el “mouse” y posteriormente oprimir
la tecla Enter
Ventana de ingreso al sistema
Una vez que se

ejecuta el sistema
de CONTPAQi®
Contabilidad, nos
mostrara la
ventana del
sistema con la
versión que se
tiene instalada.

Después el sistema nos
muestra la ventana para el
ingreso al sistema.
El sistema solicitara los
siguientes datos:
Código de usuario y Clave de
acceso, se muestra la palabra
SUPERVISOR, que es el usuario
predefinido, este usuario no
tiene contraseña, por lo tanto,
si se le da un clic en el botón
Aceptar el sistema permitirá el
acceso.
Ingreso al sistema
Posteriormente al ingresar al sistema de CONTPAQi®
Contabilidad, se mostrará una ventana con las características que
contiene la nueva versión, para no volver a ver esa ventana
podemos quitar la paloma en la casilla de mostrar y por ultimo le
damos un clic en aceptar.

Ventana de últimas noticias
También se muestra la ventana de últimas noticias, con mensajes
de Twitter sobre los sistemas de CONTPAQi®.

Si se cierra la ventana, desde el menú de ayuda del sistema
podemos volver a abrirla.

 Creando una empresa
Para crear una empresa hay que seguir los siguientes pasos:
1.-Dar clic en el icono de la casita o en el menú de Empresas, y
selecciona Empresas, o presionar la combinación de teclas Ctrl + E
2.- Se abre una ventana que se llama “Catálogos de Empresas” y se

le da un clic al icono de “Nueva Empresa”

3.- En la imagen de abajo muestra su pantalla y la ventana que
permite dar de alta la “Nueva Empresa”.

Esta es la ventana para agregar una nueva empresa al sistema de
contabilidad, cuyo proceso se describe a continuación:
7
2
3
8
4
9
5
6
10
11
1- Nombre de la empresa: En este campo va el nombre de la

empresa
2 -RFC empresa: Hay que poner el RFC de la empresa y es un
campo obligatorio, ya que si no lo indica, no podrá guardar la
empresa creada.

3 -Catalogo Preinstalado: Aquí se puede seleccionar el catálogo del
SAT que el sistema trae pre-cargado para su uso. Por default trae
ninguno, pero si se le da clic a la flecha hacia abajo nos muestra lo
siguiente:
4-Estructura: Si seleccionamos la opción ninguno podemos

manipular la estructura del catálogo con hasta 30 caracteres sin
restricción alguna. Separando con “-“guiones medios cada nivel.
5-Valores: El catálogo de cuentas puede trabajar con valores
numéricos o alfanuméricos, esta opción solo puede seleccionarse al
crear la empresa.
6-Niveles: En esta configuración le indicamos al catálogo de
cuentas la forma que queremos agrupar las cuentas contables.
Cada segmento NO es un
nivel
El usuario tiene que indicar
en las cuentas creadas cual
será la cuenta de nivel
superior.
Ventajas: Con una
estructura pequeña se
pueden trabajar subniveles.
Desventajas Si las cuentas
no son agrupadas

correctamente, los estados
financieros pueden
mostrarse en forma
incorrecta (si esto ocurre se
tendrá una notificación)
Cada segmento SI es un
nivel
El sistema automáticamente
al crear nuevas cuentas
asignara el nivel superior a
la cuenta creada.
Ventajas: Sin tener tanta
precaución se tiene un
catálogo de cuentas mejor
controlado
Desventajas: Se debe tener
una estructura más grande
para cada nivel o subnivel
que se quiera manejar
A partir de la cuenta de
mayor los segmentos sí son
niveles
Pueden existir subniveles en
tanto no se marque una
cuenta con la categoría
“MAYOR”, a partir de ella
cada nivel requerirá una
mayor estructura

7-Inicio del Ejercicio: Aquí es donde se configura el ejercicio de la
empresa y desde ahí el sistema en automático genera los ejercicios
subsecuentes. Se recomienda iniciar siempre con 1 de enero para
que los ejercicios sean de enero a diciembre.
8-Tipo de periodo: Si usted elige el tipo de período mensual,
CONTPAQi® Contabilidad siempre creara ejercicios de 12 meses. El
sistema trae más periodos para poder usar el que se adapte a sus
necesidades.
Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente

ventana y nos sirve para nosotros seleccionaremos cuantos
periodos tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y
final de cada uno de los periodos.

NOTA: Esto solo puede modificarles al crear la empresa.
9-Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los periodos del ejercicio

creado comenzaremos a trabajar.
10-Manejar periodos abiertos: Si habilitamos la opción manejar

periodos abiertos CONTPAQi® Contabilidad nos permitirá modificar
un año adelante y un año atrás, siempre y cuando existan los
periodos en la base de datos.

11-Ubicación de los archivos de la empresa:
• Servidor de BDD: Es el servidor en que se encuentra instalado
nuestro sistema
• Base de datos: El nombre de la base de datos en donde se

guardara la nueva empresa y todos sus movimientos, el
campo puede ser editado
• Respaldos: Es la ruta se guardaran los respaldos creados

desde CONTPAQi® Contabilidad, si el sistema es en red los
respaldos se guardaran en el servidor.
• Archivos de Salida: Cuando pidamos algún reporte a Excel,

PDF, Texto o HTML, esta es la ruta predeterminada
en donde se guardaran dichos reportes.
Para guardar la configuración de la empresa se le da un clic al icono

de guardar o presionamos la tecla F8 y el sistema mostrara un
mensaje de que se ha creado con éxito.

Al darle aceptar vemos la ventana de Catálogo de Empresas ya con
la empresa que acabamos de crear.
Para cerrar esta ventana solo le damos un clic en el icono de cerrar.
Cerrando la aplicación
Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir.
Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa
Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa,

seleccionamos salir.

 Catálogo de Empresas
Para abrir el catálogo de
Empresas hay que darle un clic
al icono de la “Casita”, también
en el menú de Empresas y
seleccionar empresas o usar la
combinación de teclas
<CTRL + E>
Y nos muestra la siguiente ventana:
1-Abrir Empresa:
Abre una empresa ya
existente

2-Nueva Empresa:
Nos muestra la
ventana para dar de
alta una empresa
nueva en el sistema
3-Respaldar: Nos
muestra una ventana
para poder respaldar
nuestra información
4-Restaurar: Nos
muestra la ventana
para subir un respaldo
previamente hecho
5-Borrar: Borra una
empresa ya existente
en el sistema
6-Ayuda: Aquí nos
muestra ya ayuda del
sistema si se tiene
instalada
7-Cerrar: Cierra la
ventana del “Catalogo
de Empresas”

Capítulo 2
 Redefinir una empresa creada
Para redefinir una empresa ya creada, primero hay que abrirla
dándole un clic al icono de la casita, darle doble clic, o seleccionarla
y darle abrir empresa o presionar la tecla Enter.
Una vez abierta la empresa nos vamos al menú de configuración, y
seleccionamos la opción de “Redefinir Empresa”
Se muestra la siguiente ventana:

Para redefinir
una empresa
1 3 5
tenemos 6
pestañas para
2 4 6 hacerlo:
1-Generales
2-Fechas y
períodos
3-Cuentas y su
estructura
4- Pólizas y su
captura
5- IVA
6- CSD

Pestaña. 1 Generales
Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos
generales de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en
determinados reportes.
Y se divide en 4 partes que son:
1-Datos generales de la empresa
Aquí se registra el RFC, Razón social y los registros de la

empresa.

2-Datos del representante legal de la empresa
Aquí van los datos generales del representante legal de la

empresa.
3. Domicilio
Aquí se registra el domicilio fiscal de la empresa
4-Ubicación de los datos de los archivos de la empresa
Aquí nos muestra la ruta por default de donde se guardara la

información de esta empresa.
Pestaña. 2 Fechas y períodos

Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos
generales de las fechas, ejercicios y períodos de la empresa creada,
los cuales pueden aparecer en determinados reportes.

Pestaña. 3 Cuentas y su estructura
A continuación se explican solo los campos considerados más
relevantes, los demás campos se sugiere no moverlos, ya que están
perfectamente predefinidos por el sistema.
2
1

Manejo de cuentas (1)
Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un clic la opción
deseada:
• Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas: Como

su nombre lo indica, al dar de alta nuevas cuentas en el
catálogo de cuentas preinstalado, es obligatorio asignar
agrupador SAT al dar de alta cuentas.
Nota: Si esta opción es deshabilitada, el sistema permitirá dar de
alta cuentas, sin asignar el agrupador del SAT, generándose
errores al emitir la balanza de comprobación por agrupador del
SAT, siendo esta balanza la que se envía a la autoridad, por lo cual
la información enviada sería incorrecta.
Estructura de las cuentas (2)

Aquí nos muestra la
estructura del
catálogo de cuentas
y si estamos
manejando valores
numéricos o
alfanuméricos,
además de cómo
estamos usando los
niveles del catálogo
de cuentas.
También podemos

cambiar la
estructura del
catálogo de
cuentas.
La estructura del
catálogo de cuentas
puede ser
cambiada, el
requisito es que
debe aumentarse,
esto se logra
presionando el
botón cambiar
estructura, nos
muestra el menú de
cambio de
estructura en el
cual
conformaremos la
nueva estructura y
posteriormente
damos clic en el
botón procesar.

Valores permitidos
El sistema se puede configurar para que, en la estructura del
catálogo de cuentas se puedan capturar valores numéricos o
alfanuméricos.
Nota: Si opta por valores alfanuméricos, ya no podrá regresar
después a valores numéricos.
Segmento de negocios (3)

Segmentos de negocio es una herramienta muy útil de CONTPAQi®
Contabilidad, la cual nos permite manejar aéreas, proyectos,
departamentos, sucursales etc., de una forma muy fácil y eficiente
En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de

negocios y cómo van a ser asignados.
Nota: (Análisis detallado en curso especial)
Cuenta de flujo de efectivo
Como lo mencionamos anteriormente, la

cuenta de flujo de efectivo nos sirve para la
parte fiscal en el sistema, esta cuenta puede
ser cambiada en cualquier momento y deberá
ser una cuenta agrupadora, para incluir todas
las cuentas dependientes como cuentas de
flujo de efectivo.

Cambiar cuenta de
flujo de efectivo
Presionar el botón
cambiar la cuenta
Asignar la nueva
cuenta de flujo de
efectivo, misma
que previamente
debe crearse en
nuestro catálogo
de cuentas y de
Nota: (Análisis detallado en curso especial
clic en Procesar
intermedio)
Pestaña. 4 Pólizas y su captura

En esta parte encontraremos configuraciones para la captura de
pólizas y movimientos.
A continuación se explican solo los campos considerados más
relevantes, los demás campos se sugiere no moverlos, ya que están
perfectamente predefinidos por el sistema.

1
2 3
Periodos abiertos (1)

Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente,
queremos que nos permita modificar.
Habilitaremos o deshabilitaremos, la opción deseada con un clic en
la casilla.
Manejo de pólizas y movimientos (2)

• Habilitar moneda extranjera: CONTPAQi® Contabilidad tiene
la capacidad de manejar en una sola cuenta contable el saldo
en moneda nacional y en moneda extranjera sin necesidad de

usar cuentas complementarias (Análisis detallado en curso
especial)
Captura rápida (3)

Usa búsqueda incremental para cuentas: Al habilitar esta opción y
al capturar el número de cuenta en las pólizas, cuando se comienza
a escribir el número de la cuanta contable, el sistema nos va
mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres
capturados, agilizando de esta forma el proceso de registro
contable de las operaciones.
Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar la póliza: aquí
habilitamos o deshabilitamos esta opción, para que al capturar las
pólizas, el sistema nos lleve automáticamente a la ventana del
ADD, a fin de asociar los XML en cada póliza.
Mostrar ventana de pago al capturar las pólizas de egresos: Al
elaborar una póliza de egresos, automáticamente se genera una
ventana denominada documento bancario de la póliza
Mostrar la ventana asociar comprobantes a movimientos en

automático: Al elaborar las pólizas de egresos, se debe dar clic en la
opción “Comprobantes”, generándose la siguiente ventana, esto
sirve para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales aplicables al
respecto.
Manejo de importes (4)

Importante: Para cambiar el formato de importes en pólizas, debe
modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de
monedas.
Presupuestos (5)
Usted podrá asignar presupuestos a cada una de sus cuentas
(Análisis detallado en curso especial)

Decimales para el tipo de cambio (6)
Se pueden utilizar hasta 6 decimales cuando se utilizan monedas
extranjeras, haciendo con esto más exactos los cálculos de las
operaciones.
Pestaña. 5 IVA
Al habilitar los
parámetros de esta
pantalla, generaremos
la configuración para
el manejo y control del
IVA, y DIOT.
Se encuentra dividido
en:
Causación de IVA –
Definición de Base
Gravable.
Devolución y control
de IVA.
Explicación detallada
en páginas
subsecuentes.
Pestaña. 6 CSD
Forma de asociar los datos del Certificado de Sello Digital (CSD)
vigentes, para el timbrado de documentos digitales y Forma de

asociar los datos del Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes, para
la entrega de documentos digitales
En esta pestaña se deben asociar los certificados de sellos digitales
vigentes de su empresa, con la finalidad de que al generar sus
archivos XML y .ZIP de la contabilidad electrónica y la declaración
DPIVA se asignen automáticamente por parte del sistema
CONTPAQi® Contabilidad los folios fiscales a dichos procesos y se
pueda manejar adecuadamente el administrador de documentos
digitales.

Importante: Es importante mencionar que dichos sellos son los
mismos que se utilizan para facturar o timbrar los sobres recibos de
nóminas.
Se recomienda que no se utilice la FIEL, ya que con ésta se puede
tener acceso a todas las opciones del SAT y podría darse un uso
inadecuado de la misma.

Capítulo 3
Configuración General
Conceptos: Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto

para ser identificada en forma ágil, en el menú configuración
conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente
podemos usar este listado al crear una nueva póliza. Para dar de
alta los conceptos hay que ir al menú de configuración, y
seleccionar conceptos.
Una vez seleccionado

el catálogo de
conceptos nos
aparare la siguiente
ventana en la cual,
para dar de alta un
nuevo concepto solo
le damos clic en
nuevo ponemos el
código, que es
numérico el nombre
del concepto y le
damos un clic en el
botón de guardar.

Ejecutando el catálogo de conceptos desde la ventana de pólizas.
En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y
nos desplegara el listado de conceptos almacenados en el catálogo.
Y para seleccionar uno solo le damos doble clic para que en el

concepto de la póliza. También después de asignar el concepto
podemos seguir escribiendo en la descripción del concepto de la
póliza para que quede más detallado.

Diarios especiales
Explicación de su uso, al capturar las pólizas de ingresos, egresos y
diario
Acceso a los diarios especiales
Los diarios especiales ofrecen una manera adicional de

clasificación de las pólizas.
Tipos de pólizas: CONTPAQi® Contabilidad trae configurados por

default los siguientes tipos de pólizas: 1-Ingresos, 2-Egresos, 3-
Diario, 4-Orden y 5-Estadistica.

Para ver los tipos de póliza vamos al menú de configuración, tipos
de póliza.
En la siguiente ventana es donde vamos a ver los tipos de póliza

que maneja el sistema y también vamos a poder dar de alta los que
se necesiten.
En esta ventana podemos dar de
alta un nuevo tipo de póliza o
simplemente ver los ya existentes,
presionando el F3 que esta aun lado
del código.
El consecutivo de pólizas en
CONTPAQi® Contabilidad puede
usarse en dos formas por ejercicio o
por periodo, según nos convenga y
esta configuración debe hacerse por
cada tipo de póliza.
Si elegimos por ejercicio, será un
consecutivo para todo el año de la
empresa, si elegimos por periodo,
cada mes inicia el consecutivo del
tipo de póliza.

Creación de un nuevo tipo de póliza: Dentro del mismo catálogo de
pólizas seleccionamos la opción nueva, asignamos un código al
nuevo tipo de póliza y un nombre, posteriormente indicamos como
utilizaremos el consecutivo para este tipo de póliza, a partir de este
momento el tipo de póliza transferencias bancarias está disponible
en la captura de pólizas, con un consecutivo por periodo.
Aquí como vera estamos

dando de alta un nuevo En la ventana de pólizas del
tipo de póliza, con el sistema al darle un clic para ver los
número 6 y con el nombre tipos de pólizas ya se muestra la
de TRANSFERENCIA que se dio de alta.
BANCARIA

Cuentas de gastos y retenciones
Se recomienda que en esta pestaña se registren las cuentas fiscales
de:
Gastos: IVA
Impuestos especiales: Diversos
Retenciones

Con la finalidad de que al elaborar las pólizas de egresos, se anexen
a estas dichas cuentas fiscales, al asociar los XML a las mismas y se
facilite el registro contable.

Capítulo 4
Catálogos
Menú de Catálogos: Son los siguientes
En el menú de catálogo, vamos

a encontrar:
1
2
1. Catálogo de cuentas
2. Listado de cuentas
3
3. Cuentas bancarias
4
4. Bancos
5 5. Asignar rubros NIF

6
6. Grupos de cuentas
7
8
7. Grupos estadísticos
9
8. Grupos estadísticos
automáticos
9. Presupuestos

 Catálogo de cuentas: El catálogo de cuentas se encuentra
dividido en dos secciones, árbol de cuentas e información de
cuentas.
Información de las cuentas,

Árbol de cuentas contable y fiscal.

Creación de nuevas cuentas: Para dar de alta una cuenta nueva
seguimos los siguientes pasos.
Cuenta: Aquí va
el número de la
cuenta a dar de
alta
Nombre: El
nombre de la
cuenta
Subcuenta de: En
esta sección
tenemos que
seleccionar la
cuenta en la que
deseamos
acumular la
nueva cuenta
Tipo de cuenta:
Al seleccionar la
cuenta de
acumulación, por
default nos
indicara el mismo
tipo de cuenta y
naturaleza.
Cuenta de
Mayor:
No. No es cuenta
de mayor y no

aparece impresa
en los estados
financieros
Sí. Si es de mayor
y aparecerá
impresa en los
estados
financieros.
De título.
Aparecerá en los
estados
financieros como
un título, y tendrá
un gran total de
la cuenta, por
ejemplo: ACTIVO.
De subtitulo.
Aparecerá en los
estados
financieros como
un subtítulo, y
tendrá un gran
total de la
cuenta, ejemplo.
CIRCULANTE

En la pestaña “Fiscales”, se debe indicar el
código agrupador del SAT.

Una vez que ya se tiene la cuenta bien definida se le da un clic en
guardar.
Catálogo de cuentas, pestaña Fiscales

Agrupador del SAT
En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el
código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos
fiscales.

Seleccionando la cuenta, en la pestaña de Fiscales solo basta con
darle un clic en F3 para seleccionar el agrupador del SAT, que le
corresponda.
Consideraciones:
• Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu
catálogo, deben tener asignado un Agrupador SAT,
incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las
cuentas de orden.
• La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta

padre.

• El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o
nivel de la cuenta para evitar inconsistencias en la
información.
En este listado podrás consultar la información que capturaste en el
Catálogo de cuentas.
 Listado de cuentas
Al ejecutar este catálogo, se genera un reporte desde el cual se
podrán observar todas las cuentas del catálogo, con su respectivo
dígito agrupador del SAT.
Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción
Listado de cuentas.

En este listado se muestran todas las cuentas del catálogo, con su
respectivo dígito agrupador del SAT.
 Cuentas bancarias
Con base a las reformas fiscales vigentes, en este catálogo se deben
registrar todas las cuentas bancarias que se utilicen en la empresa.
Esto es necesario ya que al registrar una póliza de egresos se
habilita una pestaña denominada “movimientos bancarios”, en la
cual se debe indica, toda la información en ella requerida.
Asimismo, en la pestaña 2 Contabilidad, se debe indicar la cuenta

contable en la cual se registró dicho banco.

 Bancos
En este catálogo se relacionan los 94 bancos que están registrados
en el sistema financiero actual, pudiendo dar de alta nuevos bancos
o bancos extranjeros, no registrados en este catálogo.

Capítulo 5
Manejo Integral del Administrador De Documentos Digitales
(ADD)
 Uso del ADD (Administrador de documentos digitales)
 ¿Qué es el ADD?
▪ El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un
módulo que te permite almacenar, buscar y administrar los
comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas
en tu empresa. También nos sirve para validar los XML
recibidos y así poder asignarlos a nuestras pólizas.
 Creación del ADD

Cuando se crea una empresa nueva es importante el RFC ya que
sobre ese RFC validara los archivos XML.

Al darle un clic en guardar para que se cree la empresa nueva
también nos saldrá un mensaje de que se está creando el ADD
Una vez creada la empresa para abrir el ADD nos vamos al menú de
Empresa, Administrador de Documentos Digitales
 Ventana de acceso del ADD
Al darle un clic
a la opción de
Administrador
de
Documentos
Digitales, se
nos abrirá
nuestro
navegador y
nos mostrara
la siguiente
ventana.

Esta es la ventana principal del ADD
 Cargar XML recibidos al ADD
Abrir el ADD (Administrador de Documentos Digitales) y

seleccionar “Cargar documentos recibidos”
Ya en la ventana hay 2 formas de cargar los XML 1 es usar el

botón de seleccionar archivos a cargar

Nos abrirá una ventana en donde vamos a poder buscar los
archivos XML, y una vez que se tenga ubicado se selecciona y se
le da abrir, y por ultimo le damos en el botón de cargar.
Una vez que lo valida nos muestra el archivo
 Cargar XML emitidos al ADD

La opción es cargar los archivos XML arrestándolos desde una
ventana de Windows al ADD

Se selecciona los archivos XML y se
arrastran al área de “Cargar
documentos emitido” se muestra la
cantidad de documentos que se van
a cargar.
 Analizar los XML cargados

Capítulo 6
Manejo fiscal
Actualmente en México el IETU e IVA son impuestos que se
declaran en base a flujo de efectivo, por esta razón se tiene que
indicar al sistema contable, cual es la cuenta agrupadora del flujo
de efectivo, para ello con la empresa a configurar abierta,
ingresamos al menú configuración, redefinir empresa sección
cuentas y su estructura.
Configuración de la cuenta de flujo de efectivo

 Verificar la cuenta de flujo de efectivo predefinida por el
sistema
Revise que la casilla
de “Usar Cuenta de
flujo de efectivo”
esté marcada.
También en la parte
de abajo tenemos el
apartado de
Cuentas de flujo de
efectivo con un
botón para poder
cambiar la cuenta.

Control de IVA (Redefinir empresa)
 Configuración Causación y control de IVA – Definición de la
base gravable
En esta etapa le indicaremos al sistema que deseamos manejar
IETU e IVA, la configuración se hace en forma simultánea ya que se
usan las mismas bases, en el mismo menú redefinir empresa,
sección cuatro IVA, activaremos las funciones deseadas.
Para habilitar el control de IVA vamos al menú de configuración,
redefinir empresa y nos vamos a la pestaña 4.
 Manejar causación de IVA
Al activar Manejar
causación de IVA,
indicamos al sistema que
lo usaremos para
manejar el pago mensual
de IVA.
Registrar desglose de IVA
al:
Crear las pólizas
Modificar las pólizas
Si activamos estas
opciones al afectar una
cuenta de flujo de
efectivo se abrirá
automáticamente una
ventana en donde
indicaremos el importe
de la operación

relacionada con IVA,
puede ser ingreso o
egreso, esto sucederá al
crear o modificar una
póliza.
Habilitar el IVA Causado

Le indicamos al sistema que queremos controlar el IVA
relacionado con los ingresos.
Seleccionamos las tasas por las cuales tenemos ingresos
Asumir la tasa fiscal asignada por el SAT a la empresa:

El sistema desglosara el impuesto automáticamente a todos los
ingresos con la tasa seleccionada como asumir, esta opción
puede ser cambiada en cualquier momento, el importe calculado
por el sistema también puede ser modificado de acuerdo a
nuestra necesidad
Habilitar los %s de las tasas de impuestos que utiliza la

empresa, al generar sus operaciones
Se habilitan todos los %s de las tasas de impuestos que utiliza la
empresa, al generar sus operaciones

Devolución y control de IVA
 Habilitar la asociación de los movimientos con proveedores
al:
 Crear las pólizas
 Modificar las pólizas
Con esto el sistema nos permitirá manejar un catálogo de

proveedores (padrón de proveedores) en el cual controlaremos
los datos necesarios para control de IETU y DIOT, incluida la tasa
o tasas de IVA relacionadas con cada proveedor.
Al activar devolución y control de IVA se inhabilita el IVA

acreditable, puesto que la configuración de IVA está asignada en
el catálogo de padrón de proveedores.
Conceptos de IETU (para DIOT)

El siguiente paso a seguir para configurar el proceso fiscal, sería el
dar de alta los conceptos de IETU (para la DIOT), para lo cual se da
clic en configuración, conceptos de IETU, catálogo, cabe mencionar
que el sistema por default, trae registrados tres conceptos de IETU,
pero se deben registrar los conceptos necesarios que usted utilice
en su empresa, para posteriormente asociarlos a sus
clientes/proveedores.

Alta de conceptos de IETU (para DIOT)
Una vez configuradas las opciones de manejo de cuenta de flujo de

efectivo, de control de IVA y dar de alta conceptos de IETU, se
activa el menú CONTROL DE IVA

Alta del padrón de clientes/proveedores (ejemplo)
 Alta de un cliente nacional
 Alta de un proveedor de mercancía
 Alta de un proveedor de arrendamiento, persona
moral
 Alta de un Reembolso de Gastos
Para dar de alta, consulta o modificación, de los proveedores,
vamos al menú de Control de IVA, padrón de clientes/proveedores.
En este menú se darán de
alta, modificara o consultará
los proveedores con los que
se tiene operaciones, estos
también pueden ser dados de
alta desde la póliza que le
genere algún movimiento.
Campos que componen la ventana de “Padrón de

clientes/proveedores”

Pestaña 1. Generales:
CLIENTES/PROVEEDORES
Código: Número del cliente/proveedor en el catálogo de padrón

de proveedores.
Nombre: Nombre del proveedor que estamos registrando.
Generales:
R.F.C.: Dato obligado, ya que sin RFC el archivo de texto no carga
en la informativa
CURP. Obligatorio solo en caso de personas físicas
Tipo: Se selecciona la casilla correspondiente, si se refiere a un
cliente o a un proveedor

TIPO DE TERCERO Y OPERACION
Tipo de Tercero: Se clasifica de acuerdo a la actividad del

proveedor este dato es tomado para el carga Bach de la DIOT,
formato A-29
De la misma forma se debe seleccionar el tipo de operación de
cada uno de los proveedores.
Tipo de Operación: Igualmente se clasifica de acuerdo a la

actividad del proveedor este dato es tomado para el carga Bach
de la DIOT, formato A-29

En caso de seleccionar 05-Proveedor Extranjero (En tipo de
tercero)
Número de ID Fiscal: Campo de identificador fiscal de proveedor

extranjero
Nombre del Extranjero: Nombre del proveedor en el país de
procedencia
País de residencia: Seleccionar país del proveedor
Nacionalidad: Indicar nacionalidad del proveedor
El IVA de la importación relacionado con estos proveedores será
colocado en dicha columna en el archivo carga Bach
Control de IVA
 Se habilitan las tasas que se utilizarán para el registro y
control de las operaciones
Concepto de IETU (para DIOT)
Se asigna a cada proveedor el concepto de IETU (para DIOT),
utilizado en sus operaciones
Capítulo 7
Contabilización automática
Nueva forma de Contabilizar, por medio de los CFDI
v.3.2 y 3.3
Configuración previa
 Cómo ingresar al nuevo módulo para
contabilizar los CFDI.
Configuración de los asientos contables

 Configurando el asiento contable de la
Provisión de compras o gastos

 Configurando el asiento contable de los
Pagos a proveedores
 Configurando el asiento contable de las

provisiones de ventas

 Configurando el asiento contable de los
cobros a clientes

Contabilizar los CFDI
 Contabilizar Provisiones de compras o gastos
a. Se selecciona el asiento contable
b. Se seleccionan los CFDI a contabilizar en el ADD

c. De clic en siguiente

d. De clic en generar pólizas
e. Las pólizas se crean automáticamente

 Contabilizar Pagos a proveedores
 Se selecciona el asiento contable

 Se indica la cuenta bancaria y parámetros requeridos,
como fecha de registro
 Se seleccionan los CFDI a contabilizar en el ADD
 De clic en siguiente

 De clic en generar pólizas
 Las pólizas se crean automáticamente

 Contabilizar provisiones de ventas.


 Contabilizar Cobros a clientes

 Se indica la cuenta bancaria y parámetros requeridos,

como fecha de registro



 Generación de clientes y proveedores masivamente
 Registro masivo de clientes, utilizando el nuevo módulo
para contabilizar los CFDI
a. Ingrese al módulo para contabilizar CFDI

b. Indique el asiento contable provisión de ventas
c. Seleccione los CFDI que se asocian a los asientos

contables

d. De clic en siguiente
e. Asigne la cuenta de provisión correspondiente, en

este caso es la 105-01-000 Clientes Nacionales

f. De clic en asignar

g. Se registran y crean automáticamente los clientes,
en el catálogo de cuentas y en el padrón de
clientes/proveedores
h. Se verifica que los clientes ya estén registrados en

el catálogo de cuentas

i. Se verifica que los clientes ya estén registrados en
el padrón de clientes/proveedores

j. Se procede a generar las pólizas, utilizando el
nuevo contabilizador de CFDI, para lo cual de clic
en siguiente.
k. De clic en generar pólizas

l. Las pólizas se crean automáticamente
 Registro masivo de proveedores, utilizando el nuevo módulo

para contabilizar los CFDI
a. Ingrese al módulo para contabilizar CFDI

b. Indique el asiento contable provisión de compra o
gasto

c. Seleccione los CFDI que se asocian a los asientos
contables
d. De clic en siguiente

e. Asigne la cuenta de provisión correspondiente, en
este caso es la 201-01-000 Proveedores Nacionales
f. De clic en asignar

g. Asigne a cada cuenta de provisión creada, , su
cuenta de gastos correspondiente

h. De clic en “Registrar clientes/proveedores “ y los
proveedores se registran y crean
automáticamente, en el catálogo de cuentas y en
el padrón de clientes/proveedores
i. Se verifica que los proveedores ya estén

registrados en el catálogo de cuentas

j. Se verifica que los proveedores ya estén
registrados en el padrón de clientes/proveedores

k. Se procede a generar las pólizas, utilizando el
nuevo contabilizador de CFDI, para lo cual de clic
en siguiente.
l. De clic en generar pólizas

m. Las pólizas se crean automáticamente
Revisión de pólizas generadas desde el nuevo módulo para

contabilizar
 Revisión de pólizas de ingresos,

 Revisión de pólizas de egresos y
 Revisión de pólizas de diario

Capítulo 8
Contabilidad Electrónica
Marco fiscal

El pasado 28 de septiembre de 2016, a las 20:30 horas, el SAT dio a
conocer la última resolución de modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2016 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15,
18, 22, 23 y 24.
En dicha publicación se estipula que las empresas que emitan

contabilidad electrónica deberán incluir tres aspectos:
1) Envío del catálogo de cuentas de la empresa basados en un

formato que determina el fisco. En él se establecerán los gastos
organizados por categorías como sueldos, gasolina, viáticos,
colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos.
2) Envío de la balanza de comprobación mensual o contabilidad

abreviada. Éste será el detalle de los cargos, abonos y saldos
iniciales y finales de todas las cuentas de la empresa, es decir,
cuánto debían los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cuánto
tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar.

Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentación presentada, le
solicitará al contribuyente realizar un tercer paso.
3) Enviar su contabilidad detallada con pólizas y folios de los

comprobantes fiscales digitales.
Marco jurídico

 Catálogo de cuentas
En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el
código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos
fiscales.

En este listado podrás consultar la información que capturaste en el
Catálogo de cuentas.
Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado

de cuentas.
Consulta las
cuentas con su
código
agrupador del
SAT y
personalízalo,
agregando
columnas
adicionales a
las que se
muestran por
omisión.
Para obtener
más
información
haz clic
derecho sobre
un renglón
para desplegar
el menú
flotante.

 Verificación de contabilidad electrónica.
o Balance general por agrupador del SAT.
 Permite verificar si el balance general no presenta
diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas
las cuentas para identificar en cuál cuenta o
cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo
del SAT, este reporte no debe tener descuadre de
cuentas.

o Estado de resultados por agrupador del SAT.
 Permite verificar si el estado de resultados no
presenta diferencias, en cuyo caso se deben
revisar todas las cuentas para identificar en cuál
cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del
catálogo del SAT, este reporte no debe tener
descuadre de cuentas.

o Balanza de comprobación por agrupador del SAT.
 Permite verificar si la Balanza de comprobación
no presenta diferencias, en cuyo caso se deben
revisar todas las cuentas para identificar en cuál
cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del
catálogo del SAT, este reporte no debe tener
descuadre de cuentas.

o Anexos por agrupador del SAT.
 Permite verificar si los anexos no presentan
diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las
cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas
se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT,
este reporte no debe tener descuadre de cuentas.

o Pólizas vs comprobantes.
 Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con
excel y permite verificar si todas las pólizas
realizadas en el período seleccionado, cuentan con
comprobantes asociados a las mismas y en su caso,
presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso
se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en
las cuales se omitió asociar el CFDi
correspondiente, este reporte debe tener
comprobantes asociados a todas las pólizas que
hayan utilizado cuentas del flujo de efectivo.

o Cargos y abonos de cuentas afectables vs
comprobantes.
realizadas en el período seleccionado, cuentan con
cargos y abonos de cuentas afectables vs
comprobantes y en su caso, presenta las
diferencias detectadas, en cuyo caso se deben
revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales
se omitió asociar el CFDi correspondiente, este
reporte debe tener comprobantes asociados a
todas las pólizas que hayan utilizado cuentas del
flujo de efectivo.

o Cuenta de flujo vs método de pago.
realizadas en el período seleccionado, no tienen
diferencias contra la cuenta de flujo y contra el
método de pago y en su caso, presenta las
diferencias detectadas, en cuyo caso se deben
revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales
se presenten dichas diferencias, este reporte no
debe presentar diferencias entre la cuenta de flujo
contra el método de pago.

o Comprobantes sin póliza.
excel y permite verificar si en el ADD
(Administrador de documentos digitales), no
existen comprobantes pendientes de asociar a las
pólizas y en su caso, presenta los comprobantes
pendientes de asociar, este reporte no debe
presentar comprobantes pendientes de asociar.

 Generación de los archivos XML y .ZIP, de la Balanza de
Comprobación y del catálogo de cuentas contables
Dentro del menú Cierre encontrarás la opción Contabilidad
electrónica; con ella podrás generar el XML del listado de cuentas y
la balanza de comprobación, así como los archivos adicionales que
solicite el SAT.
Posteriormente, se presenta la siguiente pestaña.

Selecciona el año y mes del que deseas generar el XML.
Marca la casilla según lo que deseas generar:

• Haz clic en la opción Incluir balanza de comprobación
si deseas generar el XML de la balanza.
 b. Haz clic en la opción Incluir catálogo de cuentas

contables si deseas generar el XML del catálogo de
cuentas
Selecciona la emisión de pólizas y auxiliares que desees

generar, o que la autoridad requiera.
En este apartado, se indican los archivos de salida, en donde

se alojará la información procesada.
Haz clic en el botón Procesar y se presenta la siguiente pestaña,

proceda a capturar la clave CIEC y de clic en aceptar.

Al dar clic en aceptar, se presenta el siguiente aviso y de clic en Sí.
Posteriormente, se genera el siguiente reporte:

Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa
como prefijo, el año y mes a presentar, así como las siglas BN para
la Balanza de Comprobación y CT para el Catálogo de Cuentas.
Ejemplo:
Opción utilizada Nombre del archivo XML

Balanza de AAA010101AAA201612BN.xml
Comprobación
Catálogo de cuentas AAA010101AAA2016122CT.xml
Asimismo, al dar clic en el ícono “Ver bitácora”, se presenta lo
siguiente:

Es importante mencionar que no deben reflejarse en dicha
bitácora, cuentas con error, o sin agrupador del SAT, tal como se
refleja en la bitácora anterior.
 Verificación de los archivos XML y .ZIP, generados por medio

del sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017, desde el
explorador de archivos de Windows
Ahora, puede irse a la ruta en donde se alojan los archivos .ZIP
generados, los cuales ya pueden ser enviados al SAT, vía el buzón
tributario.
Al dar clic en los archivos anteriores, se presenta el archivo en

formato .XML

Al dar doble clic en el archivo XML, se presenta el detalle de la
información que se enviará al SAT, tanto de la balanza de
comprobación, como del catálogo de cuentas.

Ahora podemos generar el reporte del catálogo de cuentas
Generándose el siguiente catálogo, el cual muestra, entre otros

aspectos, las cuentas que tienen asignados segmentos de negocios;
los rubros NIF y los agrupadores del SAT:

Capítulo 9
Generación de las declaraciones fiscales de IVA, DIOT y DPIVA
Generación de la declaración de IVA (R-21)
Revisión de la declaración de IVA (R-21) y los papeles de trabajo en
Excel
Una vez que usted haya terminado de capturar y registrar todas sus
operaciones del mes que corresponda, y haber configurado su
sistema para que ejecute el proceso fiscal, el siguiente paso sería la
generación de sus declaraciones de impuestos.
Para generar la declaración mensual de IVA (R-21), lleve a cabo los
siguientes pasos.
Paso 1. Primero genere todos los reportes, que contiene el sistema
CONTPAQi® Contabilidad 2017, para lo cual llevamos a cabo lo
siguiente:
De clic en reportes – reportes pago provisional de IVA –
Movimientos auxiliares por base gravable

Reporte: Movimientos auxiliares por base gravable
Se genera el siguiente reporte

Reporte: Anexos de IVA causado y acreditable

Reporte: Conciliación de IVA contable y fiscal
Reporte: Conciliación de flujo de efectivo y pago provisional de

IVA

Paso 2. Ahora se genera la declaración de IVA (R-21) y los reportes
que integran la misma
Generación de la Declaración R21 IVA pago referenciado (hoja 1)

Cabe mencionar que es el mismo formato que utiliza el SAT, solo
tendrá que capturar los importes en dicho formato.

Generación de la Declaración R21 IVA pago referenciado (hoja 2)

 Generación de los papeles de trabajo en Excel
Reporte: Auxiliar de impuestos en Excel.
Reporte: Resumen de movimientos general para R21 IVA

Generación de la declaración informativa de operaciones con
Terceros DIOT (A-29)
Para eso nos vamos al menú de Control de IVA y seleccionamos la
opción de “Declaración Informativa de Operaciones con terceros
(A-29)
O seleccionamos el icono que está en la barra de iconos.
Y nos muestra la siguiente ventana.
En seguida, se presenta la siguiente ventana, en la cual usted podrá

generar los archivos TXT (carga BACH), para envío de la DIOT al SAT,
o de la DPIVA (Declaración de Proveedores IVA).

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
Al dar clic en procesar, se genera el archivo que se entrega al SAT:

La información de la DIOT (A-29), puede visualizarse en Excel
Al dar clic en el ícono guardar, se genera el siguiente mensaje, el

cual indica la ruta en la cual se encuentra el archivo TXT (Carga
BACH), para su envío al SAT.

En la ruta indicada en la ventana anterior, usted encontrará los
archivos .ZIP, que sirven para la carga BACH en el sistema DIOT del
SAT.
Podrá visualizar los archivos de la balanza de comprobación (BN),

en formato XML

También podrá visualizar los archivos del catálogo de cuentas (CT),
en formato XML
Generación de la declaración de Proveedores del Impuesto al

Valor Agregado (DPIVA)

Al dar clic en XML DPIVA, se genera la VISTA PREVIA de la DPIVA,
misma que se ejemplifica en las siguientes ventanas.

Al dar clic en el ícono envío de DPIVA, se genera la siguiente
ventana:

Se confirma que el archivo TXT se generó correctamente:
Asimismo, se puede generar la DPIVA en archivo Excel

 Forma en que se envía al SAT la DPIVA por medio de
PCRDD
Al dar clic en envío PCRDD
Se genera la siguiente ventana

Se captura la contraseña de los CSD
Se genera la siguiente ventana
Si usted no se ha generado correctamente, se refleja el siguiente

aviso

Este cambio se deriva de los nuevos servicios digitales que se
presentaron por parte del SAT

 Generación de los papeles de trabajo en Excel de la DPIVA
Vemos que el sistema nos va a generar el archivo completo y nos
va a mostrar la visualización en Excel.
Aquí nos Aquí nos Aquí tenemos la

muestra del muestra el ruta en donde el
primero al último ejercicio y de qué sistema genera el
proveedor periodo a que archivo texto de la
periodo declaración.
Una vez revisado los proveedores, y de qué ejercicio y de qué

periodo se va a obtener la declaración solo le damos en
“Procesar” en la parte de arriba.

Nos aparece una ventana
en donde nos menciona
que se creó con éxito, nos
pone la ruta en donde
está el archivo de texto, y
solo le damos en
continuar para nos
muestre la información
en Excel.
Al abrir en Excel, usa las macros entonces hay que tenerlas

habilitadas para no tener problemas con el reporte.
En dado caso nos mostrara esta mensaje y solo hay que darle un
clic en “Habilitar Contenido”
Nos mostrara la
hoja con
información y este
mensaje de que se
abrió con éxito el
archivo de texto y
solo le damos en
aceptar para
continuar.

Aquí tenemos la hoja de Excel con todos los movimientos del
periodo seleccionado, también nos muestra la ruta en donde está
el archivo de texto y si hay que hacerle alguna modificación lo
podremos hacer y darle un clic en el botón de Guardar para que nos
actualice el archivo de texto con los nuevos cambios.
La vista del archivo de texto de la Declaración.

Barra de herramientas
Todos los reportes cuentan con esta barra de herramientas, para
poder exportar a diferentes formatos.

Capítulo 10
Generación de reportes contables, fiscales y de contabilidad
electrónica
Generación de reportes contables
El sistema de Contabilidad cuenta con todo un menú de reportes
los cuales se listan a continuación:

ESTADOS FINANCIEROS
Generación de reportes fiscales

REPORTES DE DIOT
REPORTES DE IVA

Agradecimiento
Esperamos que éste material sirva para facilitar
el registro contable de sus operaciones.
Nuestro más sincero agradecimiento por
permitirnos ser parte de su crecimiento y
proyección


Manual Contabilidad Version 10 2 0 PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual Contabilidad Version 10 2 0 PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

MANUAL DE

Alfa Diseño de Sistemas

Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Ventana de ingreso al sistema

Una vez que se

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

2.- Se abre una ventana que se llama “Catálogos de Empresas” y se

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

1- Nombre de la empresa: En este campo va el nombre de la

Alfa Diseño de Sistemas

4-Estructura: Si seleccionamos la opción ninguno podemos

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente

Alfa Diseño de Sistemas

9-Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los periodos del ejercicio

10-Manejar periodos abiertos: Si habilitamos la opción manejar

Alfa Diseño de Sistemas

• Base de datos: El nombre de la base de datos en donde se

• Respaldos: Es la ruta se guardaran los respaldos creados

• Archivos de Salida: Cuando pidamos algún reporte a Excel,

Para guardar la configuración de la empresa se le da un clic al icono

Alfa Diseño de Sistemas

Para cerrar esta ventana solo le damos un clic en el icono de cerrar.

Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa,

Alfa Diseño de Sistemas

Y nos muestra la siguiente ventana:

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Se muestra la siguiente ventana:

Alfa Diseño de Sistemas

Y se divide en 4 partes que son:

1-Datos generales de la empresa

Aquí se registra el RFC, Razón social y los registros de la

Alfa Diseño de Sistemas

Aquí van los datos generales del representante legal de la

Aquí se registra el domicilio fiscal de la empresa

4-Ubicación de los datos de los archivos de la empresa

Aquí nos muestra la ruta por default de donde se guardara la

Pestaña. 2 Fechas y períodos

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

• Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas: Como

Estructura de las cuentas (2)

Alfa Diseño de Sistemas

Alfa Diseño de Sistemas

Segmento de negocios (3)

Alfa Diseño de Sistemas