FORMATOS PARA PAGOS MASIVOS

DE NÓMINA Y PROVEEDORES
Este documento lo guiará en cuanto a la forma que se deben construir archivos para realizar pagos
masivos de nómina y proveedores a través del Portal Pyme. Existen dos tipos de archivos (archivo Excel
y Archivo de Texto) que su empresa puede utilizar para cargar sus pagos masivos en el Portal.

1. ARCHIVO EXCEL: El Portal Pyme le permitirá realizar la carga de archivos en formato Microsoft Excel
en versiones 97-2003, 2007 y 2010.

Personalizado:
Es posible que su empresa le dé un orden diferente a las columnas del archivo, ingresando por la opción
“Personalizar formatos” del menú módulo de pagos masivos, cada columna debe contener la información
que se describe para el formato estándar.

El Portal valida que las columnas “Correo electrónico” y “Referencia” estén contenidas en el archivo que
se cargue, pero no es obligatorio diligenciar su contenido.

Formato Estándar:
A continuación detallaremos los campos que debe contener el archivo Excel y detallaremos la Plantilla
“Formato Estándar” sugerida por el Banco para elaborar su archivo Excel.

• En la primera fila se deben colocar los nombres de los campos de cada columna.

• Las columnas deben estar en Formato de Celdas “General” con alineación a la izquierda. La
columna que corresponde al “Número del Producto o Servicio” debe estar en formato “texto”.
 ▪
• No deben existir filas ni columnas vacías dentro de los datos.
• Solamente se permiten celdas en blanco para los datos que no son obligatorios.

• El valor no debe tener separador de miles y el separador de decimales debe utilizarse con
coma (,) o punto (.) de acuerdo a la configuración de su equipo.
Valor del
pago o de la
recarga
560000,00
100000,00
• El libro de Excel solamente debe contener una hoja donde estarán los datos para el
proceso de pago.
FORMATOS ESTÁNDAR
ARCHIVO EXCEL
NOMBRE DE LA LONGITUD
TIPO OBLIGATORIO OBSERVACIONES
COLUMNA MÁXIMA
Tipo de identificación del Beneficiario del pago se
deben utilizar los siguientes códigos:
01 Cédula de Ciudadanía
02 Cédula de Extranjería
03 NIT
04 Tarjeta de Identidad
05 Pasaporte
06 Trj. Seguro Social Extranjero
Tipo de identificación Numérico SI 2 07 Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia
08 Fideicomiso
09 NIT Menores
10 RIF Venezuela
11 NIT Extranjería
12 NIT Persona Natural
13 Registro Civil de Nacimiento
99 NIT Desasociado

Corresponde al número de identificación del

Número de identificación Numérico SI 16
beneficiario del pago
Nombre Alfabético SI 40 Corresponde al beneficiario del pago
Apellido Alfabético SI 40 Corresponde al Beneficiario del Pago
De acuerdo al código que tenga el banco
Código del Banco Numérico SI 6 51: Cuentas Davivienda, DaviPlata y Tarjeta
Pagos
Utilizar los siguientes códigos :
CC: Cuenta corriente
Tipo de Producto o CA: Cuenta de ahorros
Alfanumérico SI 2
Servicio DP: DaviPlata
TP: Tarjeta Prepago Maestro
DE: Depósitos Electrónicos
Número del Producto o
Numérico SI 16 Número del producto del beneficiario del pago
Servicio
Valor del pago o de la
recarga Máximo,16 enteros y dos decimales El valor no
debe tener separador de miles y el separador de
Numérico SI 18
decimales debe utilizarse con coma (,) o punto (.)
de acuerdo a la configuración de su equipo.

Referencia Numérico NO 16 Se puede enviar en blanco

Correo Electrónico Alfanumérico NO 50 E-mail del Beneficiario del Pago
Descripción o Detalle Alfanumérico NO 40 Campo para colocar una descripción del pago
2. ARCHIVO PLANO: Es un archivo de texto con una estructura definida que permite al sistema
cargar de manera automática la información.

El Portal Pyme le permitirá realizar el cargue de archivos en este formato que se puede generar
directamente a través de su sistema contable o de nómina para que cada vez que su empresa desee
generar un pago se genere un archivo de este tipo.

Un archivo de pago una vez generado de acuerdo a la estructura se verá como el siguiente Ejemplo
(el ejemplo contiene un pago hacia dos destinos):

RC0000008308308305NOMI00000000453600251060CC00005100000000000003000000000320050
823100854000000000000000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000
TR000000008856756700000000000010100000452369999992CC0000510000000000000100001834
960110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
TR0000000079567567000000000004575000045226000555CA000051000000000000015000183496
011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000

A continuación detallaremos los campos que debe contener el archivo Plano y detallaremos la
Plantilla definida por el Banco para que junto con su área o asesor de sistemas pueda elaborar su
archivo de texto.

El archivo contiene dos tipos de filas así:

RC (Registro de control): Contiene los datos de la empresa y de la cuenta a la que se debitaran los
dineros para el pago.
TR (Registro de traslado): Contiene los datos del producto y del beneficiario de cada uno de los
pagos.
 ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL
Descripción Tipo Posición Longitud
Enviar las letras RC al inicio del registro (Identificador del registro de control) Alfabético 1-2 2
Nit de la empresa Numérico 3-18 16

Código del servicio: (Puede enviar campo con ceros) o en su defecto puede enviar:
NOMI : Pago de Nómina PROV: Pago de Proveedores
Alfanumérico 19-22 4
REND: Pago de Rendimientos SUBS: Pago de Subsidios
SUBV: Pago de Subsidios de Vivienda FOND: Pago de Fondos de Empleados

Código del subservicio: (Puede enviar campo con ceros) o en su defecto enviar:
NOMI: Para el servicio de Nómina Alfanumérico 23-26 4
PROV: Para el servicio de Proveedores

Cuenta de la empresa Numérico 27-42 16

Tipo de cuenta :
CC: Para Cuenta Corriente Alfabético 43-44 2
CA: Para Cuenta de Ahorros
Código del banco (000051) es el del BANCO DAVIVIENDA Numérico 45-50 6
Valor total de los traslados Numérico 51-68 16-2
Número total de los traslados Numérico 69-74 6
Fecha proceso (AAAAMMDD) Numérico 75-82 8
Hora de proceso (HHMMSS) Numérico 83-88 6
Código del operador (Enviar campo con ceros) Alfanumérico 89-92 4
Código no procesado (Enviar campo con 9999) Numérico 93-96 4
Fecha Generación (Enviar campo con ceros) Numérico 97-104 8
Hora Generación (Enviar campo con ceros) Numérico 105-110 6
Indicador de inscripción (Enviar campo con ceros) Numérico 111-112 2
Tipo de identificación:
01 Cédula de Ciudadanía
02 Cédula de Extranjería
03 NIT
04 Tarjeta de Identidad
05 Pasaporte
06 Trj. Seguro Social Extranjero
07 Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia Numérico 113-114 2
08 Fideicomiso
09 NIT Menores
10 RIF Venezuela
11 NIT Extranjería
12 NIT Persona Natural
13 Registro Civil de Nacimiento
99 NIT Desasociado
Número del Cliente asignado por Davivienda (Enviar campo con ceros) Numérico 115-126 12
Oficina de Recaudo (Enviar campo con ceros) Numérico 127-130 4
Campo futuro (Enviar campo con ceros) Numérico 131-170 40
LONGITUD DEL REGISTRO 170
 DISEÑO DEL REGISTRO DE TRASLADO

Descripción Tipo Posición Longitud

Enviar las letras TR al inicio del registro (Tipo de registro de Traslados) Alfanumérico 1-2 2

Nit del producto ó servicio destino Numérico 3-18 16

Referencia (Enviar campo con ceros) Numérico 19-34 16

Producto ó servicio destino u origen Numérico 35-50 16

Tipo de producto ó servicio:

00 ó CC: Cuenta corriente
01 ó CA: Cuenta de ahorros
Alfanumérico 51-52 2
02 ó OP: Otros Pagos
03 ó DP: Daviplata
04 ó TP: Tarjeta Prepago Maestro

Código del Banco: (Para el pago por traslado de fondos se maneja de acuerdo al
código del banco):
000051: BANCO DAVIVIENDA Numérico 53-58 6
999999: Otros Pagos
0000??: De acuerdo al código que tenga el banco

Valor del traslado/Cuota (DB o CR) (2 decimales) - Valor a cargar Numérico 59-76 16-2
Talón: Empresa (Enviar inicialmente en Ceros) Numérico 77-82 6
Tipo de identificación: (Hace una conversión por debajo)
01 Cédula de Ciudadanía
02 Cédula de Extranjería
03 NIT
04 Tarjeta de Identidad
05 Pasaporte
06 Trj. Seguro Social Extranjero
07 Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia
08 Fideicomiso Numérico 83-84 2
09 NIT Menores
10 RIF Venezuela
11 NIT Extranjería
12 NIT Persona Natural
13 Registro Civil de Nacimiento
99 NIT Desasociado

Validar traslados a ACH (Enviar campo con 1) Numérico 85-85 1

Resultado del proceso que asume los valores (Enviar campo con 9999) Numérico 86-89 4
Mensaje de Respuesta (Enviar campo con ceros) Alfanumérico 90-129 40
Valor acumulado del cobro (Enviar campo con ceros) (2 decimales) Numérico 130-147 16-2
Fecha de Aplicación (Enviar campo con ceros) Numérico 148-155 8
Oficina de Recaudo (Enviar campo con ceros) Numérico 156-159 4
Motivo (Enviar campo con ceros) Numérico 160-163 4
(Enviar campo con ceros) Numérico 164-170 7
LONGITUD DEL REGISTRO 170
TABLA DE BANCOS
CÓDIGO BANCO ENTIDAD
1 BANCO DE BOGOTA
2 BANCO POPULAR
6 BANCO CORPBANCA
7 BANCOLOMBIA
9 CITIBANK
12 BANCO GNB SUDAMERIS
13 BBVA COLOMBIA
14 ITAÚ
19 BANCO COLPATRIA
23 BANCO DE OCCIDENTE
32 BANCO CAJA SOCIAL
40 BANCO AGRARIO
42 BNP PARIBAS
51 BANCO DAVIVIENDA S.A.
52 BANCO AV VILLAS
58 BANCO PROCREDIT
60 BANCO PICHINCHA S.A.
61 BANCOOMEVA
62 BANCO FALABELLA S.A.
63 BANCO FINANDINA S.A.
64 BANCO MULTIBANK
65 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
66 COOPCENTRAL
67 BANCO COMPARTIR
90 CORFICOLOMBIANA
121 FINANCIERA JURIDISCOOP
283 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
289 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
292 CONFIAR S.A
370 COLTEFINANCIERA
507 NEQUI