CONCILIACIÓN BANCARIA

ALIMENTOS CHUCHES C.A.

Empresa : ALIMENTOS CHUCHES, C.A.

Banco : BANCO EXTERIOR Cuenta Corriente Nº 0115-0048-06-1004625290

Correspondiente al Mes de: January 2019 Expresado en: Bs. Bolívares

Cheques en Transito Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 133,295.00
Numero Fecha Monto Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Credito +
Nota Credito +
Nota Credito +
Nota Credito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 133,295.00
Nota Debito chq 5266 - 6,250.00
Nota Debito ITF - 62.50
Nota Debito TRANS - 100,000.00
Nota Debito TRANS - 20,000.00
Nota Debito CDS - 6,312.50
Nota Debito COMI - 121.32
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 132,746.32
Saldo del Banco Ajustado 548.68
Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por
Contabilizar)
Saldo S/Libro Auxiliar Banco 133,295.00
Depositos (Ver Anexo) +
N/C (Ver Anexo) +
Cheques (Ver Anexo) -
N/D (Ver Anexo) - (132,746.32)

Total Op. por Contabilizar (132,746.32)

Total Libro Auxiliar Banco 548.68
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparada Por: Revisada Por: Fecha:

Minerva Barreto Lcda Hevelin Rojas 31/01/2019

Asistente Administrativo Especialista Contable