Boletin 1193 Del 20-11-2019 PDF

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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ZUE

artes r ís NIT: 860.007.887-8
de cDIon1;Li
BOLETIN DE TESORERÍA
Periodo: 2011112019 - 2011112019
Ch. No
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02-3 POPULAR AH RP 75,009,237.11 0.00 0.00 0.00 75,009,237.11
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03-10 BANCOLOMBIA CNV 215 ALC MEDELL 6,246,117.71 0.00 0.00 0.00 6,246,117.71
03-11 BANCOLOMBIA CTE DPTO ANTIOQUIA 403,204.54 0.00 0.00 0.00 403,204.54
03-2 BANCOLOMBIA AHO RP 245,575,082.09 50,970,318.00 252,620,481.00 0.00 43,924,919.09
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05-1 DAVIV CNV EMB NVA ZELANDA 19,487,908.53 0.00 0.00 0.00 19,487,908.53
05-2 DAVIVIENDA CNV CUND. SEC.MUJER 92,000,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000,000.00
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2 BBVA SERVICIOS PERSONALES 38970,318.00 252,282,718.00 38,970,318.00 0.00 252,282,718.00
3 BBVA GASTOS GENERALES 5524,722.00 0.00 5,524,722.00 0.00 0.00
24 OCCIDENTE AHO RP 549,339,262.53 7,066,543.00 0.00 0.00 556,405,805.53
24-7 OCCIDENTE NARIÑO APOYO GENERO 117,500.88 0.00 0.00 0.00 117,500.88
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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

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"2
1 rir i i NT: 860.007.887-8

Libro de Bancos Ordenado por Fecha 2 Pág. 1 de 5
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Modulo Bancos
De: 20/11/2019 Hasta: 20/11/2019 EDILMATUTA # edilma.tuta
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(Documento Fecha Cheque Beneficiario

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)
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USA

IB -80765 20/11/2019 0 444444093- TI-lE CITIZENRY 1380765 37,509,81 3.00 0.00 150,870,863.41
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TREASURES LLC FI3s.1 000910026
GLOI'AL TREASURES

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SALGUERO
SANTIAGO TOKIO

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FIlA. '3008 RAINBOW
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FIO'. "NRA PEREZ
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FERNANDA MA
FI '' \NDA PEREZ
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1333.. '/
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1753V
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AC;U/ 13-213 15-
ARTESAN1A DE COLOMBIA S.A. ZUE
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NIT 860.007.887-8
'c1 Irin'ti,
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890903938- ALM.AGUAS
890903938 ALM.AGUAS
890903938 - ALMAGUAS
Cor pto
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AICJ/
1131107
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AGU, :3-214 18-NOV
.
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il N,
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10 5'
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CARTAGENA 0V
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CARTAGENA 33. 13C ' GV
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SI .i3 jA 8-132
-
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II 26:
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1;
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11-314
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COL AH RP

ARTESAN! )E COLOMBIA S.A.

'cLe i :rr Ib.a 0007.887-8
Libro de Ban Ordenado por Fecha Pág. 3 de 5
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De: 201111201 Hasta: 20/11/2019 EDILMATUTA # edilma,tuta
E. Proceso 20/11/2019 [C:'ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\bancos\Apps\APPL]
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:IIIVA RP
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TESORO NACIONAL si , 'SONALES
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¿QL AH RP
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ARTESANT )E COLOMBIA S.A.

4a rt rí í.-al P. 0.007.887-8
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Nuevo Saldo $ 9,553,799.39
Cuenta: 111006071 -OCC RPAH 250815057 Saldo Anterior $ 549,339,262.53

IB -80771 20/11/2019 0 890903938- ALM.NORTE ID' ' STER OB 138,830,00 0.00 549,478,092,53
13 15-NOV

IB -80771 20/11/2019 0 890903938- ALM.NORTE II' ST'ER MS 139,040.00 0.00 549,6 17,132.53
N 315-NOV

18-80771 20/11/2019 0 890903938 -ALM.NORTE II STER CR 579,875.00 0,00 550, 197,007.53
N . 13 15-NOV

IB -80772 20/11/2019 0 890903938 -ALM.NORTE II 'EDEN OB 39,652.00 0.00 550,236,659.53
14 16-NOV

10-80772 20/11/2019 0 890903938- ALM.NORTE II "DEN CR 94,400.00 0.00 550,331,059.53
N /4 '1\6-NOV

IB -80772 20/11/2019 0 890903938- ALM.NORTE ti, STER DB 477,877.00 0.00 550,808,936.53
3'. 4 16-NOV

IB -80772 20/11/2019 0 890903938- ALM.NORTE 117 DrER MS 609,127.00 0.00 551,418,063.53
N 4 16-NOV

.80772 20/11/2019 0 890903938-ALM.NORTE II $TER CR 956,961.00 0,00 552,375,024.51
N .4 16-NOV

IB -80773 20/11/2019 0 890903938- ALM.NORTE II SI DR MS 108,772.00 0.00 552,483,796.53
3'. j 17-NOV

IB -80775 20/11/2019 0 890903938 -ALM.AGUAS II' '7 fER CR 63,275.00 0.00 552, 547,07 1.53
A 1315-NOV

IB -80775 20/11/2019 0 890903938- ALM.AGUAS II ';TER OB 480,710.00 0.00 553,027,781.53
A '315-NOV

18-80775 20/11/2019 0 890903938-ALM.AGUAS II' 'i'ER MS 702,765.00 0.00 553,730,546.53
1 315-NOV

18-80776 20/11/2019 0 890903938- ALM.AGUAS ir ;TER OB 329,603.00 0.00 554,060,149.53
A 418-NOV

IB -80780 20/11/2019 0 890903938- SERREZUELA 1' IER CR 79,623.00 0.00 554,139,772.53
S A 0-129

18-80780 20/11/2019 0 890903938- SERREZUELA 1. ¡'DR OB 241,715.00 0.00 554,381,487.53
'A 13-129

IB -80781 20/11/2019 0 890903938- SERREZUELA ti '1 E CR 84,362.00 0.00 554,465,849.53
S AB-

1 ARTESAN' E COLOMBIA S.A. zu

i rt =' r í. 1007.887-8
Libro de Ban )rdenado por Fecha Pág.5 des
Modulo Bancos
De: 20I11I2 Hasta: 20/11/2019 EDILMATUTA # edilma.tuta
(Documento Fecha Cheque Beneficiario Débitos Créditos Saldo

IB -80781 20/11/2019 0 890903938- SERREZUELA 84,362.00 000 554,465,849.53
IB -80783 20/11/2019 0 890903938- SERREZUELA liJ FI:R CR 725,143.00 0.00 555,190,992.53
3-132
0-80785 20/11/2019 0 890903938- ALM.MEDELLIN IB FER DB 140,71 9.00 0.00 555,331,711.53

M 266
IB -80786 20/11/2019 0 890903938 -ALM.MEDELLIN IER CR 995,4 18.00 0.00 556,327,129.53

267
IB -80792 20/11/2019 0 890300279- C.HISTORICO 11, IERCR 78,676.00 0.00 556,405,805.53

314
7,066,543.00 0.00
Nuevo Saldo $ 556,405,805.53
Cuenta: 44300500101 - FUNC. GASTOS PERSONALES Saldo Anterior $ 7,772,722,108.00
IB -80789 20/11/2019 0 899999090- DIRECCION DEL liz 0.00 252,282,718.00 7,520,439,390.00

TESORO NACIONAL 1 NALES
0.00 252,282,718.00
Nuevo Saldo $ 7,520,439,390. 00
Cuenta: 44300500102- FUNC.GASTOS GENERALES Saldo Anterior $ 370,743,137.07
1
TR -36833 20/11/2019 36833 860090247- TANDEM S.A.S. 12 UNDO 0.00 559,756.00 370,183,381.07
Uf 318-394
II 2018
0.00 559,756.00
Nuevo Saldo $ 370,183,381.07
Cuenta : 44300500201 - INVERSION VIGENCIA Saldo Anterior $ 7,814,276,912.41
4
36834 20/11/2019 36834 1124016140- SAPUANA LOPEZ 12 C) 0.00 1,244,100.00 7,813,032,812.41
YUDELIS JUANA 1'
S
IENTOY
;ALOS
TR -36835 20/11/2019 36835 860090247- TANDEM S.A.S. 1. U 0.00 556,843.00 7,812,475,969.41

A 2018-394
DI .018
0.00 1,800,943.00
Nuevo Saldo $ 7,812,475,969.41

WYW
COMPROBANTE

MWÑ /M» DE INGRESO A, 7 80762

du. om& BANCOS

(Vior En Letras $ 18,:301$44.0(
DIECICO-ir) MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CUATRO PESOS
M/CTE
Fecha: 20 Nc'iep±r 201
Cuenta Descripci&i Concepto Mvto. Valor
131606003 EXTERIOR ¡880762 UED$E378 FRS 10019,10020? 10021 L 15,316,126.00

134i6O603 EXTERIOR 1890762 USD$S378 FRS10019,10020,t0021 608,134.00
131606003 EXTERIOR ¡880762 USD$S 372 FRS 10019,10020? 10021 2377684.00
111005021 POF FP CTE 40031100 l880?62 USD53?9 FRS 10019, 10020, 10021 D 18,301 844 00
Edirria
Ebó:
WÑW'rEX •
ff4' ri i
•F•rr•(
rMPPBANTE -
L!C I
DE J I-% 8 80763
glu. BANCOS
(Vkr En Letr
4,183,314.01
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS Mil,-TE,
Fe-cha: 20 NoAernbre 201
Cuenta Descripción Concepto Mtü. %laar

131605003 EXTEPJOR 1B80763 USD$1245 FRS 10006 PETE RIESENBER.G USA O 4,183,314.00
111005021 POP RF' CTE 4003110 1880763 USD$1245 FRS.10006 PETE RIESENBERG USA D 4,183,314.00
Edil rr
Eaboró:

YY• Y'VrWi
f CO'IIPROBANTE .
i
r r c 4% 80764
j;J
r
dú. t- L BANCOS
'Vicr Er Letras 7,140,03500
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS MXTE
Fecha: 20 Noembre 201E

Cuenta Decripdón Concepto 4o. Vdor
131606003 EXTERIOR IBg0754 USD$2 120 FRS 10015 C1TIZENRY USA C 7, 1
- 40.036.00
111005021 PC'P RP C-TE40D3
2-110C USA D 7,140036.00
EdiIrn
Elaboró:
COMPROBANTE ,•
f FW
M .hw*.#
! DE INGRESOrA 80765
BANCOS
(Vr En Letras: $ :37,509,81.3.00
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MATE
Fecha: 20 NoAembr 2019
Cuenta Descripción Concepto M?to. Valor

131606003 EXTERIOR 1880765 USD$10 984 50 ABONO FRA 10029 C.IT1ZENRY O 37.509813.00
111005021 POP RP CTE 40031 10 1880765 U5D$10984S0 ABONO FRA 10029 CiT1Z8RY D 37509,812.00
Edil ma
Elaboró:
COMPROBANTE
DE INGRESO A 80766
BANCOS
"Valor En Letras:
$ 7,640,232.00
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTZ)S TREINTA Y DOS PESOS MIS:-TE,
Fe.cha- 20 Noembr2 201
Cuerta Dcnpción Concepto Mvto. Valor

131606003 EXTERIOR 1B80766 USD$2266 FRs 10009,10025 GLOBAL L 1780,432.00
1316060t3 EXTERIOR 120766 USD$2 256 FR E. 10009,10026 GLOBAL 2577204.00
290101004 DEL EXTERIOR 11380766 USD2266 ANTICIPO GLOB.J.. TREASURES 3,282586.00
111005031 FOP RF CTE 40031100 1820766 UEC'$2 266 FRs 10009,10026 GLOBAL O 7,640232.00
Edilm
E1boró:
VIEYFVWVUVErx Y/Evelrirvsvl rr PPOBA NTE
,. I-
LJC ING.R.ESO A
ir'
l
12 80767
BANCOS
(VIr En Letras:
$ 6375954OO
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y Cf NK)3 MIL NCVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
\PESC'S M/CTE, Fecha: 20 Noerrbr 201

Cuanta Decripciím Coflcepto Muto.
131606003 EXTERIOR IB0767 USc$1885 FRA10027 PARDO SALGUERO O 8,275,954.00

111005021 POF' RP CTE 4002110 1B0767 USD$1S6S FRA10027 PARDO SALGUERO D 62785 .00
Ediirn
Elaboró:
COMPROBANTE
rJ.
BANCOS
(Vaior En Letras-
$ 2,569,668.00
DOS MILLONES QUIMEN1:35 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCi-i:) PESOS
.M!CTE Fecb: 20 NoA9r±re 2019
cuenta Dcriprión Concepto Valor
131606003 EXTERIOR 1B80768 USD$774 FRA. 10008 RAINBOW lIC. USA 2500.010.00
480502001 DIFERENCIA O 1880768 DIFCAMBIQ USD$774 FRA.10008 RAINBOW 8088.00
111005021 FO? RF CTE 40031106 1880768 USD774 FRA10008 RAINBOWLLC USA 2.569,668.00
EdiIm
Elaboró:
1/
"
Fecha Actual: 2019/11/25 1 Hora: 09:40 1 IP: 19060.237.114
banco popular WWW.BANiCOPOPIJLAR.COM.0 O
Movimientos Días Anteriores

Estimado (a): EDA LUCIA MUÑOZ VARGAS
Parámetros de consulta
Tipo Producto Nombre Producto No. Producto
Cuenta Corriente CTEI1O6 *****1106 POE' P
Fecha Inicial Fecha Final Hora Inicial Hora Inicial
2019/11/19 2019/11/19 00:00 23:59
Fecha Transacción Débitos Créditos

0 000000000000000000000000
2019/11/19 $000 $1830194400
CREDITO VENTA DIVISAS
2019111/19
9 000000000000000000000000 - 2. $000 $418331400
8 000000000000000000000000
2019/11/19
- $0,00 $714003600
7 000000000000000000000000
2019/11/19 $000 $493360800
6 000000000000000000000000
2019/11/19 $000 $10,590,018.00
5000000000000000000000000
2019/11/19 $0,00 $2285310,00
4 000000000000000000000000
2019/11/19 $000 $3750981 3.00
3000000000000000000000000
2019/11/19 $000 $7,640232.00
2 000000000000000000000000
2019/11/19 $0,00 $18,377:316.00
1 000000000000000000000000
2019/11/19 1 S>D $000 $637595400
0 000000000000000000000000
2019/11/19 --.'- $000 $256966800
Página 1 de 1
1,5
banco pOpUkT
Bogotá D.C. 19 de Noviembre de 2019
Señores
BANCO POPULAR
Centro de Operaciones Internacionales
Oficina Principal
Ciudad
ASUNTO: REINTEGRO DE DIVISAS POR VALOR DE USD 5.378,00
Apreciados Señores:
Adjunto envío los siguientes documentos:
Formulario No. 5 debidamente diligenciado y firmado para efectuar reintegro de

divisas por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES
CON CERO CENTAVOS (USD 5.378,00) correspondiente al giro realizado por
nuestro cliente EMPRENDIMIENTOS Y PROYECTOS DEL PERU, por concepto de
Gastos de envió factura No. 10021-10020-10019 de la exportación con destino a
PERU.
El valor de dicha negociación, favor abonarlo a nuestra cuenta corriente en esa

sucursal No. 040-031106. De igual forma, cargar a la misma todos los gastos que
ocasionen esta operación.
NOTA: Favor no tener en cuenta el protector del cheque.
Agradecemos su valiosa colaboración al trámite respectivo.
Cordialmente,
OtItInas lflUadO PO
teAl
,
EDA LUCÍA MUÑOZ VARGAS
Tesorera
Carrera 2 No. 18A— 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326/27/28/29
www.artesaniasdecoIombia.com.co Email: artesaniasCa)artesaniasdecolombia.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia
rt
&l/ aoco OOOA
DECLARACION DE CAMBIO POR EXPORTACIONES DE BIENES 1. TIPO DE OPERACION

FORMULARIO No 2 Número: 1
Circular Reglamentaria Externa DÇIN-83 de 2 de septiembre de 2016
H. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
2. Nit del I.M.0 o Código cuenta de compensación 3. Fecha AAAA-MM-DD 4. Numero
F 860.007.738-9
UI. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
S. Nit del IM.0 o Código cuenta de compensación 6. Fecha AAAA.MM-DD 7. Numero
V. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR
8. Tipo 9. Numero de identificación cV 10. Nombre o Razón Social
NI 1 860.007.88718 IARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

V. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

11. Código moneda de reintegro 12. Valor moneda reintegro 13. Tipo de Cambio a USD

USD 5.378,00 1
14. Numeral 15. Valor reintegrado USO
1050 5.378,00
16. Total Valor FOB reintegrado 5.378,00

17. Total gastos de exportación (numeral cambiarlo 1510)
18. Deducciones (numeral cambiario 2016)
19. Reintegro neto (FOB + gastos - deduciones)
Para los fines previstos en el articulo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos,
características y demás condiciones de la operación consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.
VI. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
120. Nombre 21. Número de Identificación 22. Firma

ç)$ARA SASTOQUE ACEVEDO 52,079,998
OBSERVACIONES
r -
ANTICIPO EMPRENDIMIENTOS Y PROYECTOS DEL PERU SAC
hcnco popular
19rflVi19
Señores
BANCO POPULAR
Oficina Principal
Ciudad

divisas por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON
CERO CENTAVOS (USD 1.245,00) correspondiente al giro realizado por nuestro
cliente PETE RIESENBERG, por concepto de Gastos de envió factura No. 10006
de la exportación con destino a ESTADOS UNIDOS.

sucursal No. 040-03110-6. De igual forma, cargar a la misma todos los gastos que
Cordialmente,
original Firmado pon
EDA LUCIA MUMOZ VARGAS

Tesorera
Carrera 2 No. 18A— 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326 /27 /28/29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesanias@artesaniasdecolombip.com.co
18
&Z/ 1

FORMULARIO No 2 1. Número:
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 2 de septiembre de 2016
II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
860.007.738-9 1
lii. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
IV. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR
8. Tipo 9. Numero de identificación DV 10. Nombre o Razón Social
Ni 860.007.887 8 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

USD 1.245,00 1
14. Numeral 15. Valor reintegrado tJSD
1060 11.246,00'

18. Deducciones (numeral cambiarlo 2016)
119. Reintegro neto (FOB + gastos - deduciones) 1 .24&ób
Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro balo la gravedad de Juramento que los conceptos,
t\20. Nombre 21. Número de Identificación 22. Firma

SARA SASTOQÚE ACEVEDO 52,079,998
OBSERVACIONES
ANTICIPO PETE RIESENBERG

ij
Señores
BANCO POPULAR
Oficina Principal
Ciudad

divisas por valor de DOS MIL CIENTO VEINTE DOLARES CON CERO
CENTAVOS (USD 2.120,00) correspondiente al giro realizado por nuestro cliente
CITIZENRY, por concepto de Gastos de envió factura No. 10015 de la exportación
con destino a ESTADOS UNIDOS.

Cordialmente,
OrigInal Firmad. prn

IDA LUCIA MUIOZ V*RGA$
Tesorera
Carrera 2 No. 18A —58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326/27/28/29
www.artesaniasdecolombia.com.co Emad: artesanias@artes.aniasdecolombia.com.co
&Z/ OO::O• .'OO,

FORMULARIO No 2 111. Número:
860.007.738-9 1
III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
5. Nit del l.M,C o Código cuenta de compensación 6. Fecha AAAA-MM-DI) 7. Numero
1 L
'IV. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR
NI 860.007.887 8 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

11, Código moneda de reintegro 12. Valor moneda reintegro 13. Tipo de Cambio a USD
USD 2.120,00 1
14. Numeral 15. Valor reintegrado USD
1050 2.120,00
r................
16. Total Valor FQB reintegrado 2.120,001

(17. Total gastos de exportación (numeral cambiado 1510)
1—
-
hO Reintegro neto ¡AR. gastos
Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos,
caracteristicas y demás condiciones de la operación consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.
IV. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
SARA SASTOQUE ACEVEDO 52,079,998
OBSERVACIONES
ANTICIPO THE CITIZENRY

OpUkT
EL, progreso
es de todos
1V v 2019
rLU
Señores
BANCO POPULAR
Oficina Principal
Ciudad
ASUNTO: REINTEGRO DE DIVISAS POR VALOR DE LJSD 10.984,50

divisas por valor de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES
CON CINCUENTA CENTAVOS (USD 10.984,50) correspondiente al giro realizado
por nuestro cliente CITIZENRY, por concepto de Gastos de envió factura No. 10029
de la exportación con destino a ESTADOS UNIDOS.

sucursal No. 040-0311 Q-6. De igual forma, cargar a la misma todos los gastos que
Cordialmente,
Original Firmado por.

LOA LUCIA MUØOZ VARGAS
Tesorera
Carrera 2 No. IBA - 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326 /27 /28/29
www.artesaniasdecolombia.corn.co Email: artesaniasartesaniasdecolombia.com.co
FORMULARIO No 2 :1.
! Número: 1
LI III 38-9iiII P1LI1II1_I1ILILI

S. Nit del LM.0 o Código cuenta de compensación 6. Fecha AAAA-MM-DD 7. Numero
IV. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR

NI 860.007.887 8 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
USD 10.984,50 1
1050 10.984,50

17. Total gastos de exportación (numeral cambiario 1510)
118. Deducciones (numeral cambiado 2016)
::19. Reintegro neto (FOB
p~.
:
+ gastos - deduciones) fdii4,5ói
7-A
OBSERVACIONES
ANTICIPO THE CITIZENRY

Señores
BANCO POPULAR
Oficina Principal
Ciudad

divisas por valor de DOS MIL DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON
cliente GLOBAL TREASURE LLC, por concepto de Gastos de envió factura No.
10009 de la exportación con destino a ESTADOS UNIDOS.

Cordialmente,
Original Firmado por:

£DA LUCIA UUOZ V&G*s
Tesorera
Carrera 2 No. 18A —58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326/27/28/29
www.artesaniasdecolombia.corn.co Email: artesaniasartesaniasdecolombia.com.co
oocc, 000v ar,
FORMULARIO No 2 1. Número: 1
L_ 7738-9 ]
S. Mt del I.M.0 o Código cuenta de compensación 6. Fecha AAAA-MM-DI) 7. Numero

1
y. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR
Ni 860.007.887 8 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

11. Código moneda de reintegro 12. Valor moneda reintegro 13. Tipo de Cambio a IJSD
USD 2.266,00 1
14. Numeral 15. Valor reintegrado USO
1050 2.266,00
-. ...------ --- ....
...........................................--- ........- ........
..................
-J
16. Total Valor FOB reintegrado ---.--- -. 2.266,00

2.266,00
1-
n Reintegro neto (FOB + gastos - deduciones)
1>~ SARA SASTOQUE ACEVEDO 52,079,998
OBSERVACIONES
ANTICIPO GLOBAL TREASURES LLC

El progreso
?sde tódós
Señores
BANCO POPULAR
Oficina Principal
Ciudad

divisas por valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON
cliente PARDO SALGUERO SANTIAGO, por concepto de Gastos de envió factura
No. 10027 de la exportación con destino a TOKIO.

Cordialmente,
Original Firmado post

LOA LUCIA MUQZ VARGAS
Tesorera
Carrera 2 No. 18A— 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326/27/28/29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
/Ii
FORMULARIO No 2 i. Número:
2. Nit del I.M.0 o Código cuenta de compensación 3. Fecha AMA-MM-DO 4. Numero

J
-
860--.007-.-7-3 -
--8--9 P--.-.- L
1I I1 L -
V. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR
Ni 860.007.887::8 IARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

11. Código moneda de reintegro 12. Valor moneda reintegro 13. Tipo de Cambio a USO
USD 1.885,00 1
1050 1.885,00
16. Total Valor FOB reintegrado

9. Reintegro neto (FOB + gastos - deduciones)
j
OBSERVACIONES
ANTICIPO PARDO SALGUERO SANTIAGO FERNANDO DE JESUS

Señores
BANCO POPULAR
Oficina Principal
Ciudad
ASUNTO: REINTEGRO DE DIVISAS POR VALOR DE USD 774,00

divisas por valor de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON CERO
CENTAVOS (USD 774,00) correspondiente al giro realizado por nuestro cliente
RAINBOW LLC, por concepto de Gastos de envió factura No. 10Q08 de la
exportación con destino a ESTADOS UNIDOS.

NOTA: Favor no tener en cuenta el protector de cheque.
Cordialmente,
original Firmado pon

:LDA LUCI.& MUOZ VARGAS
Tesorera
Carrera 2 No. IBA— 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326/27/28/29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesanias@.artesaniasdecolombia.com.co
5
DECLARACION DE CAMBIO POR EXPORTACIONES DE BIENES 1 TIPO DE OPERACION

FORMULARIO No 2 1. Número: 1
2. Nit del l.M.0 o Código cuenta de compensación 3. Fecha AAAA-MM-130 4. Numero
860.007.738-9
5. Nit del l.M.0 o Código cuenta de compensación 6. Fecha AAAA-MM-DD 7. Numero
.1V. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR

Ni 860.007.8871 8 ARTESANIAS PE COLOMBIA S.A.

V. DESCRIPCIQN DE LA OPERACIÓN
USD 774,00 1
1050 774,00
16. Total Valor FOB reintegrado 774,001

i18. Deducciones (numeral cambiario 2016)
Reintegro neto (FOB + gastos - deduclones) 774,00
O. Nombre 21. Número de Identificación 22. Firma
OBSERVACIONES
ANTICIPO RAINBOW LLC

Er«Erir -
COMPRO BANTE
¿ Y.
DE INGRESO A 2380769
'
tü. tJ BANCOS
VaIor En Letra 1 $ 510000.00
ÇJLNiEf'íRS DIEZ MIL
Fecha: 20 Nombre 2019
Cuenta Dscrpcón Concepto Mvto. Valor

13 160B002 ENTIDADES 1B20768 FRA6981 MA FERNANDAPEREZ 510,000.00
i1100S03.i ECOL RP -C-T,E AGUAS 1B90768 23-CT FRA 5381 MA FERNANDA PEREZ D 255000.00
111005031 DCCL RF CTE AGUAS iB07E2 20-NCV FRA6981 MA FERNANDA PEREZ D 255,000.00
Edlm
Eabor6:
tOçi amairl tAH,rl-
zI10 inesilia-~Cd. 207321i2.
30 .
T~ticftciit pi SaCUM Wlual Pecns
Cu Cu*
Phorip nb ctlrml ixJrxpo Z.G9C3-IZ
Ir5Cc W SS.00O 00
Tç dv En Hnn
rivi, coIrxrnhII:
c7 ,n*&
7cigrlO9 IR 31
ç
v ErnvIla. S255%OO.00
31
rus
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- 'v tXZ1Wceda u Catt
a
1? O;Z2 12 kzxiC *
L
Lin <k 1 aer3 1z en $e
it.
221aurm
. 12 JA 1>
4, $ 2Mi.OX3;00
rI
.
W'EEr YvWrYr
I 1 COMPROBANTE
32 80770
ri
DE INGRESO k
d. o:itk BANCOS
T Vaor En Letras 1,306,O0000
UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M,tTE
Fecha: 20 Noembre 2019

Cuenta Descripción Concepto Valor
111005031 BOOL RF CTE AGUAS 1580770 NORTE B-23 15-NOV 881,000.00

111005031 ECOL RP CTE AGUAS 1580770 NORTE 5-294 16-NIY 304000.00
111005031 BCOL RF CTE AGUAS 1580770 NORTE B-29-5, 17-NOV 21,000.00
110501001 CAJA F'R NC PAL IB8070 NORTE 8-293,294,295 15,16,17-NON 1 30i5000.00
Edil rr
Ezboyó:
Ceitsign.ci6n eta Cte REGISTRO DE OPERACIÓN'
SUCURSAL: 0911,4 82
colombia COtL SUCURSAL: 167 No. 9323108454
CIUtAT: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
FECHA- 2019-11-18 HORA: 10:06:13
SCUEIICJA:343 USUARIO: 533
CUENTA DEiEnciRIo: 13269702312
FORNA DE PAGO EFEC: $ 9814000. O0xxxxx
COSTO: $0.00
I(POSITA1TE: 8600078878
09 información contenida en el presente dócumento

corresponde a la operación ordenada al banco.
I IraIwr iVJflA OflflÇjA
i
j
REGISTRO DE OPERACIÓN
colombia .2224O3
Reistro de Oeracioi: uU
DEOSlTO CUE1TA CORRIENTE
SucirsaL: 193 - CALLE 87 _)
Ciudad: BOGOTÁ DL
Fh:18/11/2019 Hr?: 9:575
Srd :135 Códiou5urio:003
Acrdft.3r: 13269702312
Mdk dpapo: EFECTIVO
vtotal:1 VVt r r-
' rrr
Jt total: 'ur •'.JJ
ÇWtrns3ción:.3000
Id 1
16000707 '
información contenida en el presente documento

corresponde a la operación ordenada al banco.
IV Iflfll 1 OIIIIIIC ItA
REGI.STRQDLOPERACIQN
pco!ombia
Nr - 9O38-8 Rectro de Operación
jT:29324 4
1 DEOS1TO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 193 - CALLE 87
Ciudad: BOGOTÁ DC. O
Fdia:1/11/20i9 Hora:9;S51
secuencia .- i 33 usuario: 003
Cuerna a Acrdita: i367o231:7
Mccio de ua,-40: EECflVO
Valor total: 21,000.00 -
Costo trarisacdóri: 000
Id Depositante/Pagador: 86000747E
S información contenida en el presente documento

corresponde a la operación ordenada al banco. 1
IVIfl1A QflflflÇ).Ç.JJA
OBANTE
P
. 1%
DE INGRESOA 36 80771
BANCOS
(Vor En Letras:
1787,88200
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL C OCIEN1DS OCHENTA )DOS PESOS
M!CTE. Fecha: 20 Noerrbre19
Cuenta Descripción Coieepto Mvto. Valor
111005031 BC:L RP CTE AGUAS 1880771 VISA CR NORTE 8-393 15-NOV D 768.497.00
131506001 Tarjetas Gr Ob 1880771 VISA CR NORTE 8-293 15-NOV 768,497.00
111005031 BCOL RF CTE AGUAS 1880771 VISA DE NORTE E393 15-NOV 161640.00
131606001 Tarjetas Cr- Ob 1880771 VISA OB NORTE 8-293 1S-NOV
111006071 OCC RF AH 250815057 1880771 MASTES CR NORTE 8-293 15-NOV D 579.875.00
131506001 Tarjetas Gr Ob 1880771 MkR CR NORTE 8-293 15-NCN 579.875.00
111006071 OCCRPAH 250815057 1880771 MASTER DG NORTE 8-293 1E-NOV D 138,830.00
131606001 Tarjetas Gr Ob 1880771 MASTER OB NORTE 8-293 15-NOV /' 138830.00
111006071 OCCRFAH 250815057 1880771 MASTER MS NORTE 8-293 15-NOV L) 139,040.00
31606001 Tarjetas Gr Ob 1880771 Mk hR MS NORTE 8-293 15-NOV r 138,040.00
Edil rna
E1a,oró:

Ç)
CREDIBANCO
15'1149 16:06 () 1
AFSVØ5-Z19. )
910879467 ARTESANIAS DE COLOMBIA CREDIBANCO

CLI 85A 13A-19 TER: 92@E7S01 15/1149 18:07
AFSV85_219 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
INFORME DETALLADO NIT: 860,007.887-8
010870467 ARTESANIAS DE COLOMBIA
CLL 8$A 13A-10 TER: 080E7901 Calle 66A No, 13A- 10
TRAN TARJETA RECIBO TIPO MONTO
Te¡: 286-1766 /91-7149
VISA CREDITO TOTAL TRANSACCIONES
ALMACEN CLL 86
CON *u9376 807653 CR $131.000
COlI wí5983 007655 CR $349. COMPRAS : 013 $1.589.914 16/11/2019 Hor8 18:09:26
CON *u8886 007657 CR $128.000 IVA $382.886 =
CON iw2175 007652 CR $205.000 IAC $9
PROPINA $9
Clsrre Total
VISA ELECTRON CASH 040< $0
CON wl5674 007652 AH EL $114.000 'RELACION DE TARJETAS
CON í.wi281.1 :7659 AH EL $57.009 SUBTOTAL : 013 $1.892.
CANCELADAS : 801 4112.
MASTERCARD VISA CREDITO BANCOLOMBIA S
CON ''9672 007656 CR $245.000 LEALTAD
CON uizO576 007660 CR $96. COMPRAS ORIGINALES : 029
VALOR VENTA 683,193.0
CON w—8653 087662 CR $125.000 COMPRAS FINALES
CON u**1357 027667 CR $148. TOTAL DESCUENTOS VALOR IVA VENTA 8,807.0
MASTERCARD
CDII *1116875 s,157654 OB $5S.,
'150
VALOR TOTAL VENTA 7 813,000.0
CON w.iw9247 :7663 OB $147.000
ANL ~9206 007664 OB -$112.000 CREDIBANCO COMISION 1.75 11,958.(
INOMOS 007656 OB $92. 15'11'19 18:07
AFS VOS_lis
RETE FUENTE 1.50 10,248.(
ICA 0,4140 2,828.1
CLL 86A 13A-18 TER:829E?921 - IVA 15.00 19,471.1
INFORME DE CIERRE 768,4974'
TOTAL
VISA ELECTRON
COMPRAS 892. $143.697
IVA $27.303 MASTER CARD CRE BANCO DE OCCIDEI
IAC $8
PROPINA $9 VALOR VENTA 515966.0
CASH 040< $0
VALOR IVA VENTA 96.034.0
• SUBTOTAL : 802 ,41?1.890
CANCELADAS : 009 -$8 VALOR TOTAL VENTA 614,000.0
VISA CREDITO
COMPRAS : 004 $683.193 COMISION 1.85 9,545.(
IVA $129.807 RETE FUENTE 1.50 7,739.(
IAC $0
PROPINA $8 RETE ICA 0.4140 2136.1
CASH BACK $9 / RETE IVA 15.00 14,705,
SUBTOTAL $813. 892
CANCELADAS -$8 579,875'
TOTAL
TOTAL VISA
COMPRAS : 026 $826.890
IVA $157.110 VISA DEBITO BANCOLOMBIA S A
IAC $0
PROP $9 tLi OR VENTA 143697,0
CASHBCK $0
VALOR IVA VENTA /27,303.0
SUBTOTAL : 005 $984.000
-$2 VALOR TOTAL VENTA
CANCELADAS : 000 /.~11-71 ,000.0

MASTERCARD DEBITO
COMISION 1.75 2,515.(
COMPRAS : $247.958 RETE FUENTE 1.50

2,155.(
IVA $46.942
IAC $8 RETE ICA 0.4140 595.1
PROPINA $0
RETE IVA 15.00 4,095.1
CASH BACK $9
SUBTOTAL : 515.3 $294.029 TOTAL 161, 640

CANCELADAS : 801 -$112.992
MASTERCARD CREDITO
COMPRAS : 004 $515. MASTER CARO DEB BANCO DE OCCIDEI
IVA 898.0
IAC VALOR VENTA 123,529.0
PROPINA
CASH BACI< VALOR IVA VENTA 3471.0
SUBTOTAL : 094 14.020 VALOR TOTAL VENTA 47,000.O
CANCELADAS : 889 -$9
COM ISION - 1.85 2,285.(
TOTAL MASTERCARD
COMPRAS 987 $763.024 RETE FUENTE 1.50 - 1,853.(
IVA $144.976
RETE ICA 0.4140 511.1
RETE IVA 15.00 3,521.1
136,830.
MASTER MAESTRO OB BANCO DE OCCIDEI
PROPINA $0 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

CASH BACK $0
MT: 860.007.887-8
SIJBTOTAL 807 $988.000
1
Calle á6A N. 13A- 10
CANCELADAS 801 4112.088
Tal: 286-1760 /691-7149
ALMACEN CLL 86
15/11/2019 Hora 18:09:26
TOTAL,
COMPRAS 013 $1.589.914
IVA $302.086
IAC Cierra Total
PROPINA $ RELACION DE TARJETAS
CASHBACK
=
SUBTOTAL 013 $1.892.000
CANCELADAS . : 001 . -$112.000 VALOR VENTA )3529.0
LEALTAD VALOR IVA VENTA 3,471.0
CO~ ORIGINALES 880 $0
CO1IPRAS FINALES : 800 $0 VALOR TOTAL VENTA 147,000.0
TOTAL DESCUENTOS 080 $0
COMIS ION 1.68 2,075.(
FUENTE 1,50 1,853-C
' 2E 1 C 0.4140 511.1
RETE IVA 15.00 3,521.1
1
.—TOTÁL \ 139,040.0
TOTAL <1,787,882.00
-
o)ueqlpalj ó
1
o3ueqIpaJJ-
o3ueqIpeJJ o: o3ueqIpaJJ
u'eq!p3iJ o3ueq!p3i3 oj
COMPROBANTE 4 U
'rnmÑ LJ I
,
I 80772
du. BANCOS
Vkr En Letras
$ 4.39O393..00
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
TE. Fecha: 20 Noviembre 201

Cuenta Descripción Concepto Mvta. Valor

111005031 800L RP CTE AGUAS 1880772 VISA CR NORTE 8-294 16-NOV D 1.288.390.00
131606001 Tarjeta3 Cr Ob 1880772 VISA GR NORTE 8-294 16-1, O4 12882.80,00

111005031 SCOL RP CTE AGUAS 1880772 VISA CO NORTE 8-294 1640V D 679.642.00
Tarjetas Cr Ob 1880772 'VISA, DE NORTE 2-294 16-NOV
87842.00
131606001
111005051 DAVIV!ENDARPAH 1880772 DINERS NORTE B-294 16-NOV D 244.344.00
.(lffl,flfl4
Trjets Gr Ob
244 ,314 .00
£.D iJU i 1820772 DINERS NORTE 8-294 16-NOV
111006071 000 RP AH 250815057 1880772 MASTER CR NORTE 8-294 16-NOV O 956,961 .00
131606001 Taj etas Cr Ob 1880773 MASTER. CR NORTE 8-294 16-NO11 956,961.00

11006071 000 RP AH 250815057 1880772 CR8)EN CR NORTE 8-294 16-NOV D 9400.00
TarjEtas 'Cr Ob
84,400.00
iAJ 1880772 CREDEN GR NORTE 8-294 16-N1-Y'
111006071 OCC RP AH 250815057 1880772 MASTER DE NORTE 8-294 16-NOV D 477,877.00
131606001 Tarjetas Gr Ub 1880772 MASTER 08 NORTE 8-294 16-NOV 477,877.00

111006071 000 RP AH 250815057 1880772 CREDEN DE NORTE 8-294 16-NOV D 39,652.00
l4rnrnn4 r'\L
L iCLJUU J. L-f LJU 1880772 CREDEN 08 NORTE 8-294 16-NOV 39,652.00
Edil rn
Ekboró:
YYr,Y (E'EYrW
t COMPROBANTE
¿ DE INGRESO A 80772
tn& BANCOS
(Va loir En Letra,:;-
F,
Fecha: 20 Noiembr 201
Cuenta Descripción Concepto Mvto.. vallor

111006071 OCC RP AH 250815057 1B80772 MASTER. M r\KRIE B-294 15-NOV D 808.127.00
31.€4€O0 j& Cr £b 1B80772 MkSTER MS N€::RTE B-294 16-NCY C 808127.00
Edilr-cia
Elaboró:
CREDIBANCO
1611'19 18:37 ! - CREDIBANCO y
AFSVØ5_719 1'1149 18:40
AF$V05_Z1S
01':70467 - ARTESANIAS DE COLOMBIA
hL 86Af3A-10 TER:800E7901 01087040 ARTESANIAS DE COLOMBIA
CLL 86A 13A-10 TER:008E7901
INFORME DETALLADO NIT: 860.007.887-8
TOTAL TRANSACCIONES Calle 86A No, 13A- 10
IRAN T ETA RECIBO TIPO MONTO
COMPRAS : 021 $3.923.362 Te¡: 286-17613/ 691-7149
DINERS IVA : $722.638
CON 11*13368 007681 CA $261.000 ALMACEN CLL 86
IAC : $0
PROPINA . $0 16/11/2019 Horci 18:40:39
VISA CREDITO CASH BACK $0 ==
CON iw*i4625 007670 CA $75.
CON .11*7847 007673 CA $434.080 SUBTOTAL : 021 $4.646.000 Cierre Total
CON .**w3305 007674 CA $471.000 CANCELADAS : 000 -$0
CON .1112771 007675 CA $95. RELACION DE TARJETAS
CCII *11*3484 007676 CA 598.000 LEALTAD =
CON *z.*1389 007679 CA $190.000 COMPRAS ORIGINALES : 000 $0
COMPRAS FINALES : 088 $0 VISA CREDITO BANCOLOMBIA S
VISA ELECTRON TOTAL DESCUENTOS : $0
CON 1*1*3476 007682 CI EL $461.000 VALOR VENTA 1,145379.0
CON *1*11193 007685 08 $258.000
VALOR IVA VENTA ,/217,621 .0
MASTERCARD
CDII w**tØ305 007668 CA $408.080 CREDIBANCO VALOR TOTAL VENTA \ 1363000.0
CDII *nic5619 087672 CA $453.008 16'1119 18:40
CON 1m8998 087678 CA $92.080 AFSVB5_Z19
CON 1*1*5107 ::7684 CA $66.080
COMISION 1.75 20,044,(
010870457 ARTESANIAS DE COLOMBIA RETE FUENTE 1.50 17,181.(
( MASTERCARD CLL 884 13A-10 TER: 008E7301
Ç)I11I5797 007669 08 $75.000 ICA 0.4140 - 4,742.'
CON 1*1*4308 007677 OB $57.000 4 INFORME DE CIERRE
CDII *1*12436 :7683 08 $124.000
LIJE IVA 15.00 32,643.1
CON 1x*.0445 7686 08 $431.000 DINERS
CDII iII*6572 007687 08 $304. COMPRAS : :1 .. $219.328 TOTAL 1,288,39d
ON un8498 :7688 OB $159.080 IVA : $41.672
IAC :
CREDENCIAL PROPINA: 0
CDII T.4772 007671 CA $1 .000 CASH BACK :
MASTER CARD CRE BOGO DE OCCIDEl
/'0
CREDENCIAL SUBTOTAL : 001 '$261.000 VALOR VENTA 86 739.0
CON *11.1603 007680 09 $42.088 CANCELADAS : 080 -$0
VALOR IVA VENTA ¿\41,261.0
TOTAL DINERS
COMPRAS : 001 $219.328 VALOR TOTALS/ENT 1,011,000.0
IVA $41.672 \
IAC $0 COMISION 1.85 16,072,(
PROPINA $8
CASH BACK $0 RETE FUEN ,
,° 1.50 13,031.(
$261.
RETE ICA 0.4140 3,597.1
SUBTOTAL, : 001
CANCELADAS -$0 RETE IVA 15.00 21,339.1
VISA CREDITO TOTAL 956,981

COMPRAS : 006 $1.145.379
IVA : $213.621
IAC / $0 DINERS CLUB BANCO DAVIVIEND/
PROPINA / $0
CASHP6CK /
219,328.0
í
OR VENTA
SUBTI. : 006 $1.3153. 1,15 ,5
VALOR IVA VENTA 1 672.0
CANCELADAS -$8
VISA ELECTRON
VALOR TOTAL VENTA 1 000.0
COMPRAS : 002 $604.202
IVA : $114.798 COMISION -. 2.83 6,207,11
IAC : $0 RETE FUENTE 1.50 3,290.(
PROPINA:
PROPINA /so
CASH BACK : / $0 RETE ICA 0.4140 908.1
SUBTOTAL $719. RETE IVA 15.00 6,251.1
CANCELADAS -$0
TOTAL 244 ,344.

TOTAL VISA
COMPRAS $1.749.581
IVA $332.419
IAC $0 CREDENCIAL CRED BANCO DE OCCIDEI
PROPINA $0
CASH BACK $8
VALOR VENTA 84033.0
SUBTOTAL $2.082. VALOR IVA VENTA 5,967.0
CANCELADAS
VALOR TOTAL VENTA •100,000.0
COMISION 1.90 1,597.(
RETE FUENTE 1,50 1280.(
RETE ICA 0.4140 348.1
RETE IVA 15.00 2,395.1
TOTAL 94,400.0
VISA DEBITO BANCOLOMBIA S
ART ESANIAS DE COLOMBIA S.A.

NIT: 860.007.887-8
Calle 86A No, 13A- 10
Te¡: 286-17613/691-7149
MASTERCARD CREDITO
ALMACEN CLL 86
COMPRAS : 884 16/11/2019 1-loro 18:40:39
IVA = =
IAC
PROPINA Cierre Tole!
CASH BACK
RELACION DE TARJETAS
SUBTOTAL 884 $1.011.009
MASTERCARD DEBITO
COMPRAS
IVA
IAC
PROPINA
086 $966.387
$183. 613
$0
$9
VALOR IVA VENTA
VALOR TOTAL VENTA / 4,798.0
~719,000.0
CASH BACK $8
COMI SI QN 1.75 10,574.(
SUBTOTAL : 006 $1.158.880 RETE FUENTE
CANCELADAS
1.50 9, 063.(
: 990 -$9
RETE ICA 0.4140 1 501,1
TOTAL MASTERCARD
COMPRAS 010 $1.835.126
RETE IVA 15,00 /17220.!
IVA $325.874 LI
IAC $0 679,842.(
PROPINA $0
TOTAL
CASH BACK $0
SUBTOTAL : 010 $2.161.800 MASTER CARD DEB BANCO DE OCCIDEI

CREDENCIAL VALOR IVA VENTA 80,790.0
COMPRAS :081 $84.833
IVA $15.967 VALOR TOTAL VENTA 4~506,000.0
IAC / $0
PROPINA ¡$9
CASH BAO(
COMI SI QN 1.85 7,866.(
'$0
SUBTOTAL : Ni /$100.898
u •p "- i• •V, . CANCELADAS : 080 -$9 RETE ICA 0.4140 1,760.!
RETE IVA 15.00 12,119.!)
CREDENCIAL
COMPRAS 801 $35.294
IVA $6.706 TOTAL 477,877.
IAC
PROPINA
CASH BACK
CREDENCIAL DEB BANCO DE OCCIDEI
SUBTOTAL : 801.
cm OR VENTA
TOTAL CREDENCIAL VALOR IVA VENTA 7c4 0.0

COMPRAS :092 $119.327
IVA $22.673 VALOR TOTAL VENTA 42,000.0 ¡
IAC $0
6
PROPINA $9 COMISION 1:89 ó? -a
o3ueqpaiJ CASH BACK
SUBT'' : 082
$0
$142.808
RETE FUENTE 1.50 53q
CANL_..,5 : 090 RETE ICA 0.4140
-$0
RETE IVA 15.00 /Cc6,
GRAN TOTAL TOTAL 9 4ez -i
COMPRAS 921 $3. 923 362
IVA $722.638
IAC $0 MASTER MAESTRO OB BANCO DE OCCIDEI
PROPINA $8
CAS!! BACK $0
SUBTOTAL : 021 $4.646.000 VALOR IVA VENTA 1 2,823.0
CANCELADAS 000 -$8
LEALTAD
VALOR TOTAL VENTA 644,000.0
ueqpeJJ
9
COMPRAS ORIGINALES : 090
COMPRAS FINALES : 009 COMI SION 1.68 9,092.(
TOTAL DESCUENTOS
ICA 0.4140 2,240,1
RETE IVA 15.00 15,423.!
TOTAL 809,1 27 '
TOTAL 43 Z4B9+44a00

Wf.!i! V
1
COMPROBANTE
1 J Y '.FI.w1J
DE INGRESO A 80773
dü. O&s aiÑcos
Valor En Letras: 1,558,137.00
$
LI MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/TE
Fecha: 20 Novembr 2019
Cuenta Decripci& Concepto Mvto. Valor

111005031 BCOL RF CTE AGUAS. 1B80773 VISA CR NORTE B-295 1741,OV O 1.4435.00
131506001 Tarjetas Cr Db 1B80773 VISA CR NORTE B-295 17-NOV C 1 9,2,13
111306071 CC-C- RF AH 250815057 1B80773 MASTER MS NORTE B29E 17-NOV O i08772.00
131606001 Tarjetas Gr Ob 18807?3 MASTER MS NORTE B-295 17-NOV C 108,772
.00
Edil ma
Ekhoró:

CREDIBANCO
CREDIBANCO i?,liulB 16:15
1741113 161.2 AFSV8Z1.9
AFSVØ5_219 -'
ARTSA41 DE COLOMBIA
91846T TER 0E81 CÍA- 86A 134-10 TER:000E7901
L 86A 134-10
le
TOTAL TRANSACCIONES
xwOAME DETALLADO

1 MONTO COMPRAS
885 $1.402.354
AN TARJETA RECIBO TIPO IVA $243.646
TAC $0
VISA CREDITO PROPINA $8
$384.800
DM iu2527 007698 CA $231.000 CASH BACK $8
DM 4S28 007691 CR $584.900
OM ,u?948IN17691 CA $332.000 SUBTOTAL 805 $1.646.808
O11 ****4847 007693 CA
-- CANCELADAS : 008 -$0
MASTERCARD LEALTAD --
48
COM wi*,1939 W7689 OB COMPRAS ORIGINALES : 080 $0
COMPRAS FINALES 000 $0
TOTAL DESCUENTOS : 000 $9

NIT: 860.007.887-8
CREDIBANCO Ce 88A No. 13A - 10
17'11'19 16:15
TeL 286-1766 /691-7149
AFSVØ5Z19
ALMACEN CLL 86
810870467 ARTESANIAS DE COLOMBIA 17/11/2019 Hora 16:18:41
CLL 86A 13A-18 TER:880E7901
4, INFORME DE CIERRE
CIerre Total
/ VISA CREDITO RELACIOÑ DE TARJETAS
COMPRAS : 004 $1.305.715
IVA $225.285
IAC $0
PROPINA
VISA CREDITO BAOLOMBIA 5
$0
(9
1
CASH BACK / $0
VALOR VENTA 1,30,71E
SUBTOTAL : 904 .531.000 VALOR IVA VENTA
CANCELADAS : 000 -$0 25.285
TOTAL VISA VALOR TOTAL VEN\j 11,531,00C

COMPRAS 084
$1.385.715
IVA $225.295 CONISION 1.75 22,851
IAC *0
PROPINA $0 RETE FUENTE 1.50 19,581
CASH BACK $0 RETE lOA 0.4140 540

SUBTOTAL : 004 $1.531.800 RETE IVA 15,00 33,79
TOTAL 1.449,36!
MASTERCARD DEBITO
COMPRAS' 001 $96.639
IVA $18.361 MASTER MAESTRO DB BANCO DE OCCID
IAC $0
PROPINA $0
CASH $8
VALOR VENTA 98,639
VALOR IVA VENTA /18381
SUBT3 001 $115.000
CANCELADAS : 080 OR TOTAL VENTA
• /< 115,000
TOTAL MASTERCARD
COMPRAS 001 $96.639 COMISION 1.68 l62
IVA $18.361 RETE FUENTE

IAC $0 1.50 1,45C
PROPINA
$8 RETE lOA 0.4140 401
CASH BACK $0
RETE IVA 15.00 2,75d

SUBTOTAL : 081 $115. 090
CANCELADAS : 000 -*8 ç108,77
TOTAL
GRAN TOTAL
COMPRAS 005 $1.402.354 TOTAL 1 ,558,137.(
IVA $243.646
IAC $8
PROPINA $0
CASH BACK $0

SUBTOTAL 005 $1.646.008
CANCELADAS 080 -$0
LEALTAD
COMPRAS ORIGINALES : 080 $0
COMPRAS FINALES : $0
TOTAL DESCUENTOS : 008 $0
YrW!X y7' • X
TfW "T
r'!nMPriAMTT
1
Z ) / (
Ot77
r r uvi i4
IJ 1
BANCOS
etr:
Vor En Letras- :L72,000.0',
,
C
CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.
Fecha: 20 No\errbrE 201
Cuenta Descripción Concepto Mvto. Valor

111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1880774 AGUAS 8-214 184NOV D 72000.00
111005031 SCOL RP CTE AGUAS 1880774 AGUAS 8-2 15 19-NOV D 100,000.00
110501001 CAJA PR1NC1PAL 1880774 AGUAS 8-214215 18) 19-NOV 172.000.00
de
EchIm
Elabor6:
u 51.
REGISTRO DE OPERACION REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO CAJERO AUTOMATICO
MF_LASAGUAS 11/19/19 10:21 1266 5198 MF.LASAGUAS 11/20/19 10:22 2125 5198
TIPO DE OPERACION CONSIGNACION TIPO DE OPERACION CONSIGNACION

TIPO CUENTA DESTINO CORRIENTE TIPO CUENTA DESTINO CORRIENTE
NUMERO CUENTA DESTINO 132 697023 12 NUMERO CUENTA DESTINO 132 697023 12
VALOR EN BILLETES 72,000,00 VALOR EN BILLETES $• 100,000.00
VALOR. CONSTGNACION 5 72,000.00 VALOR CONSIGNACION $ 100,000.00'
VALOR DEVOLUC0N $ .00 VALOR DEVOLUCION $ .00
• BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA
MbDA TRANSACCION ESTA SUJETA ii,DA TRANSACCION ESTA SUJETA
Á VERIFICACION Y APROBACION, A VERIFICACION Y APROBACION.
WrYrY(YY!rYr
COMPROBANTE ,
MW! DE INGRESO A, 80776
32
da BANCOS .
(V1or En Letras:
$ 1,498,142.00
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA )` DOS PESOS MtTE
jFerha: 20 No\en-bre 2019
Cu-lita Decnpchn Concepto Mvto.. Valor
111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1B90775 VISA CR AGUAS 8-213 15-NOV D 155.420.00
131605001 Tarjet.53 Cr Db 1880775 VEA CR AGUAS 8-213 154NOV 100,420.00
111005031 BCOL RF CTE AGUAS 1880775 VISA DE AGUAS 8-213 15-NOV D 85,872.00
131606001 Tar jetas Gr Db 1880775 'VISA DEi AGUAS 8-213 1S-NOV 8,87'2.00
111006071 OCC RF AH 250815057 1880775 MASTER CR AGUAS 8-213 15-NOV D 63.275.00
131505001 Tarjetas Cr Db 1820775 MAS 11± CR AGUAS 8-213 15-NCN C 63,275.00
111006071 OCr RP AH 250815057 1880775 MAS lR DE AGUAS 8-213 15-NOV D 480.710.00
131606001 Tarjetas Cr Ob 1880775 MASTER DE AGUAS 6-213 15-NOV C 480,710.00
111006071 OCC RF AH 250815057 1880775 MASTER MS AGUAS B-213 15-NOV O 702,755.00
rj'L. f L)LJ LOU( im FL'4. Ir, IL tUI\ D-i.) L1&J'J 702,755.00
Edm
Ekboró:
CREDIBANCO
• CREDIBANCO
1/11/18 17:45
.15/11/18 17:48
AFICO7.006
AFICO7..CO6

CM 2 280-58 TER: 000AOXFB
010185924 ARTESANIAS DE COLOMBIA AR1ESANJAS DE COLOMBIA S.A.
CRO 2 18A-58 TER: 00004XFB
NIT:860,007.8$7-9
INFORME DETALLADO
TOTAL TRANSACCIONES Calle 86A No. 13A. 10
IRAN WTA RECIBO TIPO MONTO
$1.331.892
Tel: 20i1765 / 691.7149
C04PRAS : 006
IVA $253.058 ALMACEN LAS AGUAS
VISO CREDITO
""7782 000011. CR .1175.000
IAL $0 15 /1 112019 Hora 17:57:09
CON
PROPINO 80 - ------
•
CASH RACK $0
VISO ELECTRON
CON ***903 000014 DE $90.950
SUBIOTAL : 006 Si. 594.950 Cferreí Total
CANCELADAS : 000 - 50 RELACTON DE TARJETAS
MASTERCARD
CON ""0579 000012 CA 567.000
LEALTAD
- MASTERCARD
COMPRAS ORIGINALES : 000 VISA CREDITO BANCO LOMBIA s
COMPRAS FINALES : 000
CON"" 8139 000009 OB 5137 .000
TOTAL DESCUENTOS : 000
COK 1 - 1 -0356 000010 OB $606.000 VALOR VENTA 14/ 059
CON ""2630 000013 OB 5509.000
VALOR IVA VENTA
27941
VALOR TOTAL VENTA
CREDI9ANCO, /175,000
15/11'18 17:46
AFICO7CO6 / COMISION 1.75
2,574
RETE FUENTE 1.50
2,206
CRA 2- 18A-58 TER: 000A4XFB ICA 0.4140 60
INFORME DE CIERRE RETE ¡VA - 15.00
4,191
VISO CREDITO
COMPRAS 001 Si47,:059 TOTAL 165,420'
IVA 941
IAL $0
PROPINO $O MASTER CARD CRE BANCO DE OCCID
CASO RACK $0
VALOR VENTA
SUBTOTAL : 001 $175.000 ,303.
-SO
CANCELADAS : 000 VALOR IVA VENTA
' 10,697.
VISO ELECTRON
$76.428
VALOR TOTAL VENTA
COMPRAS 001
IVA $14.521'
TAC $o CONISION 1.85
PROPINO $0 1,042.
RETE FUENTE 1.50
CASH ROCK So
845.
RETE lOA 0.4140
SUBTOTAL : 001 $90.950 233.
.50 RETE TVA 15.00
CANCELADAS : 000
1,605.
TOTAL VISA
COMPRAS : 002 5223. 488 TOTAL 83,275.
IVA 542.462
IAL $O
PROPINA SO. VISA DEBITO BANCOLOMBIA 5 A
CASH BOCK $0
DR VENTA
SUBT 002 S285.950 429.0
E,_...AS : 000
CANC' -$0 VALOR IVA VENTA
//14,521.0
VALOR TOTAL VENTA
MASTERCARD DEBITO
COMPRAS 003
CONI 51014
IVA 1.75 1,336.1
IAL RETE FUENTE
PROPINO 1.50 1,146.1
RETE lOA
CASM BALE
0.4140 316.1
RETE IVA 15.00
SUBTOTAL : 003 21781
110.1
CANCELADAS : 000 -SO
TOTAL 85,972
MASTER CARD DEB BANCO DE OCCIDEI
MASTERCARD CREPITO
COMPRAS
IVA
001. - $56.303
VALOR VENTA 4.731 .0
510.697
INC $0 VALOR IVA VENTA 269.0
PROPINA $0
CASR RUCO $0 VALOR TOTAL VENTA 50
09,000,0
SUBTOTAL 001. 1' $07.000
CANCELADAS 000 - -SO COMISION 1.85 7,91V
TOTAL MASTERCARD
RETE FUENTE 1.50 61- 418-(
COMPRAS 004 -' $1.108.404 RETE ICA 0.4140 1,7711
IVA, $210.996
INC $0 RETE IVA 15.00 12 190)..
PROPINA : . $0
CN$11 BACO $O
TOTAL 480 710
SU8TOTAL 004 51.3.9000
MASTER MAESTRO OB BANCO DE OCCIDEI
•1
ORAN TOTAL ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
COM1 006 $1.331.892 MIT: 860.007.687-6
IVA $293.098
INC PC
Calle 66A No, I.3A - 10
PROPINA $0 Te¡: 2b-i7E6/69i-7l49
CN$6 BACO $0
ALMACEN LAS AGUAS
1
SUBTOTAL 006 S1.584.950 15/11/2019 Hora 17:57:08
LEALTAD CIerro Total

COMPRAS ORIGINALES 000
COMPRAS FINALES 000 $O
$o RELACION DE TARJETAS
o
TOTAL DESCUENTOS 000 - . $0

VALOR IVA VENTA 16,630.0
VALOR TOTAL VENTA 743,000.0
COMSION 1.88 10,489,(
RETE 1 C - 0.4140 2,585.1
RETE IVA 15.00 17,795
TOTAL 702765.1
TOTAL " <'<1,498,142.00
2
Y(rYsWt WYrWú7
COMPROBANTE
DE INGRESO A 80776
5 [;
c)O kiiflL BANCOS
(Vcr En Letras
$ 844,77200
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Fecha: 20 Nornbr 2019

111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1880776 VISA CR AGUAS 8-214 12-3-NOV D :390,448.00
131606001 T&jets Cr Db 1880775 VISA CR AGUAS 8-214 18-NCN C. 289448.00
111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1880776 VISA DE AGUAS 8-214 18-NOV 125,721.00
131606001 T.teta Or Ob 1880776 V15A DE AGUAS 8-214 18-NOV 125.721.00
111006071 000 RP AH 250815057 1880776 MSTER DE AGUAS 6-214 18-NOV D :329,503.00
131606001 Tjet.s Cr Ob 1880776 MASTER DE AGUAS 8-214 1241C: 329903.00
Edirría
Elaboró:
•CREDIB0800 CREOIBANCO
'18!n/19 18:02 i841/19 19:03
AFICO7_C06 ÁFIC07.008 3
010105924 ARTE509IAS DE COLOMBIA 010185924 ORTESANIAS DE COLOMBIA
CRO 2 100-58 TER. 08004XFB CRO 2 iBA-SO TER: 000A4XFB
AfTESANIAS DE COLOMBIA SA.
INFORME DETALLADO TOTAL TRANSACCIONES NIT 866.007.887-8
TRAN TARJETA RECIBO TIPO MONTO COMPRAS : 005 $751.262 Calle H6A Nü. 13A- 10
IVA $142.739 Tel. 26-1766!691.7149
1 VISO CREDITO 'OC $0
CON ""6706 000015 CO $287 000 PROPINO $0 ALMACEN LAS AGUAS
CON **4511 000017 CR $125.000 CASO BOCK $0 10/11/2019 Hora 'I814:47
VISO ELECTRON SUBTOTAL : 005 $804.001

CON ""1766 00001$ OB CANCELADAS : 000 -$0
$55.001 Cierre Tolal
VISO DEBITO LEALTAD RELACION DE TARJETAS
CON **6$61 000016 OB $78.000 COMPRAS ORIGINALES : 000
MASTERCARD TOTAL DESCUENTOS : 000 VISA CREDITO BANCOLOM8A S A
CON " 1 1132 000018 OB $349.000
VA LO.R VENTA 346,219.0
VALOR [VA VENTA 65,781.0
CREDIBANCO
18:11/19 18:03 VALOR TOTAL VENTA
AFIC07._CO8 412,000.0
CONiSIOI' 1.75
010185924 ARTESANIAS DE COLOMBIA 6,059.0
CRO 2 18A-58 TER: 00004XFB RETE FUENTE 1.50 5,193.(
41
[CA 0.4140
INFORME DE CIERRE -
1,433.1
VISO CREDITO
IVA 15.00 9,867.1
COMPRAS : 002 $346.Z19
IVA $65.781
200 $0 TOTAL 389,448.1
PROPINO $0
CASO 8MCK $8
VISA DEBITO BANCOLOMBIA $ A
SU8TOTAL : 002 /u.,2.000
CANCELADOS : 000 -$8 VALOR VENTA 111786.0
VISO DEBITO. VALOR IVA VENTA ,/21 235.0
COMPRAS : 001. 565. 547
IVA 512.453 VALOR TOTAL VENTA
IAC $0 '133.001 .0
PROPINA
CONI SION 1.75
COSO 8006 1,95u
SUBTOTAL : 001 $70.000
CANCELADAS : 000 -$0 RETE lOA 0.4140 463.1
VISA ELECTRON
RETE iv.; 15.00 3,185.1
COMPRAS : 001
IVA
TOTAL 125,721.
IAC
PROPINA
CASM BACK
MASTER CARD DEB BANCO DE OCCIDEP
SOBTOT : 001 $55.001
CANCEL : 000 -$0 VENTA 293,277.0
TOTAL VISO VR IVA VENTA 723.0
COMPRAS : 004 $457.985
IVA $87.016 VALOR TOTAL VENTA / "
/349,000.0
100 $0
PROPINO $0
CASM BOCK $0 CONISION 1.85 5,426.(
SUBTOTAL : 004 $545.001
RETE FUENTE 1,50 4,399.(
CANCELADAS : 000 .$0 RETE lOA 0.4140 1214.1
RETE IVA 15.00 8,358.1
MASTERCARD DEBITO
COMPRAS : 001 8293. 277
TOTAL 329,603.(
IVA $55.723
IAC $0
PROPINO $0
CASO BOCK So
TOTAL <"('44,772.00
SUBTOTAL : 001
CANCELADAS : 000
TOTAL MASTERCARD
COMPRAS 1 001 $293.277
IVA $50.723
IJ&C $0
PROPINO . SO
00011 RACO $0
SUBTOTAL 1 001. $349.000

CANCELADAS 000
ORAN TOTAL
COMPRAS 00$ $781.282
IVA $142.738
INC $0
PROPINO $0
CASO BACK $0
SUBTOTAL 000 $894.001

CANCELADAS 000 -$0
LEALTAD
COMP. RIGINALES 000 $0
COMPRAS FINALES 000 . $0
TOTAL DESCUENTOS 000 . $0
4
••r•I!W yYWi
t .- 1 1 1
¡
DE- W4GRESOA 80777

da ki»L BANCOS
/Vaor En Letras:
$ 5:34,O2BOO
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS M,tTE, r
No1ernore ¿U1
L -
reCrii. ¿u
Cuenta Descripción Concepto Muto- Valor
111005031 BCOL RF CTE AGUAS
5
, 1880777 VISA CR AGUAS 8-215 19-NOV §34,35300
131606001 Tarjetas Cr Db 1880777 VISA CR AGUAS B-215 19-NOV 53.4,352.0Ü
111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1880777 AMEX AGUAS 8-215 19-NOV 09,875.00
131606001 Tarjetas fr C>LJ 1880777 .4MEX AGUAS 8-215 19-tV El975.00
19
1
Edil m-
Ehhoró:

CREDIB0000
'08/11/19 18:07
62
0080180000
AFICO7 006
09/11/19 18:06
AFC87_C06 G .1 010185924 '
ARTESANIAS DE COLOMBIA
CRA 2 iBA-so
010385924 ARTESANIAS DE COLOMBIA TER: 00004xp8
CM 2 180-58 TER:00004XPB
TOTAL TRANSACCIONES
INFORME DETALLADO COMPRAS : 004

$580.842
IVA
TRAN ETA RECIBO TIPO MONTO $87.559
IAC
$0
PROPINO
ANEX $0
CASO BACO
CON ""7884 000023 CR $105401 $0
SUS TOTAL : 004

VISA CREDITO $868.401
CANCELADAS : 080
CON 3808 000020 CR $180,000 -$O
63
CON ***9008 000021 06 $120.000
LEALTAD
CON '1-6304 000022 CR $263.000 COMPRAS ORIGINALES : 000

NIT: 860001.887-6
CREDIBA000 CoUe 96A Nc 13A - 10
19/11/19 08:07 Te': 296- 176b 1691-7149
AFICO7_CO6
ALMACEN LAS AGUAS
010185924
ARTESANIAS DE COLOMBIA 19/11/2016 Hora 18:11:40
CRO 2 180-58 =2=
TER: 00004XFB
INFORME DE CIERRE Cierra Total

AHEO RELACLON DE TARJETAS
COMPRAS : 001
$08.572
IVA
$16.829
100
$O VISA CREDITO BANCOLOMBIA 5 A
PROPINA
$0
CASO BACO
$0 VALOR VENTA 492270.0
SUBTOTAL : 001
$105.401 VALOR IVA VENTA 70,730.15
CANCELADAS : 000
- SO
VALOR TOTAL VENTA (563,000.0
TOTAL ANEX.
COMPRAS 001.
IVA CORI SION 1,75 8,615.(
IAC
PROPINO RETE FUENTE 1.50 7,384.(
CASO BACO
RETE ICA 0.4140 2,038.1
SUBTOTAL : 001 RETE IVA 15.00 10,610.1
$105,401
CANCELADAS : 000
-$0
534,353.
TOTAL
VISO CREDITO
COMPRAS 003 $492.270
OVO
$70,73o AMERICAN EXPRES BANCOLOMBIA 5 A
1*0
$o
PROPINA
$O VALOR VENTA 88,572.0
CASO ROCK,
$0
VALOR1 VA VENTA 16,829.0
SURTO]. 003 $563.000
CANCELADAS 000 -$0 TOTAL VENTA 105,401.0
1/
TOTAL VISO
COMPRAS : 003
5492.270
¿O1ISICN 1.70 1,506.(
IVA
100
570.730 RETE FUENTE 1.50 11,329-(
$0
PROPINA
SO RETE lOA 0.440 387,1
CASO BOCK
$0
RETE IVA 15.00 2,524.1
SUSTOTAL : 003
$563.000 /
CANCELADAS : 000
- 50 99, 875
TOTAL
ORAN TOTAL
COMPRAS : 004
$580. 842 TOTAL C(634,028.00
IVA
$67. 559
IAC
$0
PROPINO
$O
CASO BACO
$0
SUBTOTAL : 004
$668.401
CANCELADAS : 000
-$0
LEALTAD
$0
$0
SO
Y?!'EWIX FyveE~211~XK rrtMPrANT
1q;_9 L...
? O
.94, %r A
80778
u9jgw
JM
64
,
riç
dü. BANCOS

(Valor En Letras: $ 1,522,040.00
}UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS M,tTE,
Fecha: 20 No'Áernbre 2019

11 100E031 BCOL RF CTE AGUAS 1B80778 MEX LAFS 15-Nc::v D 504 172.00
rç- .çr• r.
131606001 ...L_
.JLdS
r'.L
t J
•-._
Cr ¡ )jv LfrkJ LI1JV 504Y7.00
111005031 SCOL RP CTE AGUAS 1B20778 VISA CR LAFS 15-NOV D 027—867.00
131606001 Tarjeis Cr Ob 1880778 VISA CR LAFS 15-NOV r- 027S67.00
Edilm8
Ezboró:
. 41
Gievrk ,A15 65
CREIII
lb,I1,19 Jo:.»
AFOSO .
013180424
ARTECAI1:; DE COIrJOBIo
CEO (lETSEOANI LOC 5
TER: 0,1,922,1
INFORME DE C1Ep:
(dlix
COMPRAS
IVA
Inc.
P000100
Cn$11 ¿loco
. CREPIBANCO GOEÍIISA)ltO
SUBJUTAL : 002 /0'11,19 15:30 1b'Ii.19 113:00
$626.000
CI1NCELALJA$ 0110 4V5O(,C06
iOlAL nMin 11 DE CO101BIA 01.3780424 ARIES/A/lAS DE COLOMBIA

COMPRAS CGO O SEIi/A LDE 5 TER:60902243
002 1526.02 CEO GETSEJIONI L0C /
HA
lIJE TOTAL T~CIONES
su INFORME DETALLADO
PROPINO
su COIIPRAS 006
CASI¡ BOCE IVA $1.326.321 TIJAN TARJETA RECIBO TIPO
su :
liJE : 67.9
SUBTOTAL 002 SE. 30 0111 E
CANCELADAS 000 .0511 Su CI)TI xxxxIW4 1/61216 CA
st) CIII mwOØll 001223 CA
'OBTOTAL :606
VISO CREOJIa - $1.604 OM VISO CREIJFIO
RNCELAAS 03(1 $178.000
COMPRAS 004 40 COR fliz5332 001213 CR
IVA CIlTI rrn9217 001215 CR $559.008
Inc lEAL i ob CUS i:i:r4544 001224 CR $166.880
PROPINO :OTIPRMS ORIGINALES : 000 $75.580
CIII'I xs.4544 081225 CA
CASO SACO T1PRAS FINALES : 01/0
AL ÜESCRE,/rCU : 005
SIJBTOTRL : 004
COl/CELADAS 005
j q2
101/A, VILA
13$S'RAS 01/4 510,0.
IVA
'1
Inc
lo
0000100
CuSO BREO
SUSTOTAL : 004
Clil/CEUDAS 000
" • 50
Id/oil mio
COMPRAS
IRA 11.376.521
InC
NO
PROPiuo
*0
COSO BACI<
SIJBTOTAL : 005
CANCELADAS
LE/A 100 V2.Q4Q

C1)MPRAt OOÍG100LLS URO
COMPRAS FINALES 000
WYiYYry gyrWrW
iY rwi• COMPROBANTE
DE INGRESO A.; G 80779
BANCOS
Valor En Letras
$ 91,000.00
NOVENT4 Y UN MIL PESOS M,tTE,
k. Fecha: 20 Noverrhre 2019
Cuenta Decripciói Concepto a'or

Valor-
111005031 COL RP CTE AGUAS 1B90779 SERREZUELA 8-129 151140V :31.000.00
31.000.00
111005031 ECOL RP CTE AUA5 1880779 SERREZUE'LA 8-130 17-NOV 00000.00
110501001 CAJA PR NCI PAL 1880779 SERREZUELA 8-129,130 16, 17-NOV 01 000.00
Edima
I L
LJOt O -
It -4taHzolaolo1
1edeban
OV 18 2C9 13O&17 8W 8.42
EXITO SAN DIEGO CARTAG
CLL 38 10-85
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
C.WICC: 01215984 TER: 55984012
C.•BJX: QOG?
Cc RECIK 032320 RRt 033243
(TA: 132697023'2
•
C.C.B 300701999
DEPOSITO A: 532565
Banc. ia e: r e PT o: :er.vcos
prestados Qa t (E. LI (8 ro *iede prestar
servicios firwierc: por su cuenta. Verifique
que la infornrion en este docczento este
ccrrecta,Paa recls ccr.iquese al.
00303912345 (orve esta tirilla coro
coporte,
* CLIENTE ''
S--y» 110-77 ct
1x±t •'O
fl- to'J k9
Fedeban
1 NOV 18 2(119 1307:21 Ri1CT &42
EXITO SAN DIEGO CARTAC
CLL 38 10-85
CORRESPONSAL
8ANCOLOMBIA
Ctfr1CO: 001205984 TER: 55984i2
C. 8A 0007
Cc RECIR 002319. Rftit 003242
CIA: 1326970232
C.C,E 300701999
DEPOSITO IIP0 795
60.000
8anc ' •a es respis. e por os servicios
prestados por ( Cfl. El :( no puede 'prestar
serviccsf:iw:ietos por su cuenta. Verífique
ie la inforr,3cien en este docitento este
crecta.Paa rectares comiese al
018000i2345 Liiserve esta tiriUa ccio
soporte.
CLIENTE *
WrrrwWrr 7rrYaW
J.#L/ ¿fWJÇ COMPROBANTE í
M 1 F»mFJ
m;f rn DE INGRESO A 80780
(JU.
BANCOS
VIor En Letra

$ 494,009.00
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS VCTE
Fecha: 20 NoÁenbre 19

111005031 SCOL RP CTE AGUAS 1580780 VISA CR SERREZUELA 5-129 16-NOV D 172,371.00
131606001 Tarjetas Cr Db 1880780 VISA CR SERREZUELA 8-129 16-NOV C. 172671.00
111006071 OCC RF AH 250815057 1580780 MASTER DB SER REZUELA. 5-129 16-NOV D 241,715.00
13l606001 Tarjetas Cr Ob 1880780 MJ.STER OB SERREZUELA 8-129 ?6-NC'V 241fl.5.00
111006071 OCC RF AH 250815057 1580780 MASTER CR E.ERREZUELA 8-129 16-NOV D 79,322.00
131606001 dJeLdL u- 1•
1880780 MAS iR CR SERREZUELA 8-129 16-NOV O 79822.00
te
Edil ma
Elaboró:
U
.
1
CREOIBOIICO
141'19 225?
F1JP7C26
013780424 00TESANIAS 01 COLO118A

CCI OCISEIIRNI LIC 5 LER:0130P224q
INFORME tE CIERRE
RISA C1Etil10
COMPRAS 0133
IVA $25,059
lOE $0
PRUPII4ÇI
CASI) 041)1 *8
SIBIl) AL 003 *182880

C(810ELAÍ81S 00 -$8
TOTAL VISO flZ€>

C09884S 003 1152341
24
IVA $29859
IAl $18
7LROJ PROPINO $0
CASO 841)1 *13
SUOIIJIAL 08V *7.0(8

c4)IcELArAs 811)3 -*0
3IASTERCAOO ('lOITI
COMPRAS 001 1214.205
IVA *40. 715
IAl $0
PROPINO $0
CASI-) BOL? $8
SUOT010L 0131 *255,008

008 - - so
J1ASTERCORÍ' [REO
C011!'ROS 001 $00.580
IVA $13412
TAC *13
P11071310 $0
CASI) 1341)1 $0
€11313
SUIITOTÇ)I. 0131.
CACCLÍVJA 0013
• iCIC'
lOCAL MOSICRCAVD
COMPRAS 1382
IVA $4,127
lOc $0
P11071381 $0
CASO BOCA $0
SIJO1OTOL 1302 1330,000

CANCELADAS 000 -$0
GRAN COTO).
10)171145 0135 *4311.814
IVA $83.186
IAC *0
PROPINO $8
CASO BAC€ : *0
-------------
50010101 0135 1521.000
CANCELADAS 008 4$0.
\
1103.740
10117045 011101101115 088 *0
COMPRAS FINALES 1300 *0
TOtAL OESCIJEIIIOS ': 000 10
YYY! YrrWI
•COMPROBANTE
17,04.11
fi -
1) .,JL
ç-
DE INGRESO A 71 80781
du. BANCOS
f Valor En Letras $ 30-6,367.00
TRESCiENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
Fecha: 20 Noerrbre 2019

11100E031 BCCL RF CTE AGUAS IE80781 VISA DE. SERREZUELA B-130 17-NOV D 222,005.00
131606001 Tarjetas Cr Db 1B80781 VISA DE. SERREZUELk B-130 17-N C 222,00500
111006071 OCC RP AH 250815057 1B80781 MASTER CR SERREZUELA B-130 17-NOV D 84,382.00
131606001 T.stjeis Cr Db 1380781 MASTER CR SERREZUELA 3-138 17-NOV C 84 ,362.00
Edilma
Ekboró:
edQ
J,1 1, tBAICD
dL-'J 2:úú
'.4
T3780q2 ARTESAN1AS bL COLOMBIA

1C0 DETSLOC 1 TE0I33P2211
[ CIESDE
II ECT(O
*1%63B
1 VA $3?. 362
1 Tu
B6CI
COEDIBANCO
17/11'19 21,1
U3uTAL iJI
VSA $234.kI
;hJLLRt iii .1.
222. DOS-- 0137024 A}UESA)IIAS DE COLOMBIA
CEO GETSENANI LOE 5 TERiJoi3P224
c LOAS AOl
$31.312
INFORME LE TALLADO
OíL
$0 3114$ TARJETA RECIBO TIPO MONTO
VISA FICO ÍRCT

1 1A3. . 1 $231. 021 EClI **6033 0000C OB $2340011
- 1A91'ERCARi
CCII 4316 011 CA $1310011
CAE 111131130
I7'11'19 20:51
ÇFIFP0?..006
213801124 PR3ESRNI4S DE COLOMBIA

CAO GFTSEPTANI 101 1 T6R:1103P22411
TOTAL TRANSACCIONES
(3JTPRAS 0132 $211 1128

IVA $51.572
IAl sil
P000IN4 $13
CC. . CASA BAlE $11
SUICTO CAL : 1302 $323.020

CANCELAÍIAS : 0110 -$13
LEAl iAl
$11.570 COMPRAS ORIGINALES 0211 811
$0 COMPRAS FINALES 01311 $0
$0 TOTAL DESCUENTOS : 0013 $0
$13
3%.
CCI 11413 -
r!W( fIrYE;!YFV
C.CLIMPROBANTE
rr
mw IJ 80782
çjú. (•)L BANCOS
Vr En Ltr:
$ 429,779.00
CUATROCIENTOS VEINTff9JEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MitTE
k.
Fecha: 20 Noviembre 2019
Cuenta Descripción Concepto Mvto. Vaor

13160E001 Trjets Cr Db iB8072 VISA CR SERREZUELA E-131 18-NOV 42077S.00
11100503. BCOL RP CTE AGUAS 1B80782 VISA CR SERREZUELA B-131 18-NOV O 42770.00
Edilma
Ekioró:
CREÇ84NC()
11s4149 205N
013780124 ARTESI1AS PL COL N1A

CCO OETSEtIN1 Lot S TEfl:Ç$133P2244
I4 (iRtiE DETALLADO
1WN TARJETA RLclao TIPO MONTO
VISA CHE010
COil 6642 ot72 CO 4%
COM .j1OL 33673 CO
CotOWP1CO
1o.ii,1O
1 17 VPOT_CO&
06TESAN1$ DE C1E6IÇ
CCO GET3E1T LOC 5 TEk,MP221Ç
TO1OL TR~CCIONES
438I 012
im $12. 326
IAC
PROPINO 60
CRSH ORCT< : *0
S1ITO1OL 1302 44S3. 1106

CPIICELOOb 001 46
CQMP4TOS OPt0IIIRLES 6130 143

C(PORS FINALES 13110 $13
TOTAL IJCC 1100 46
(1.. TOONC
'11I3 ~.R;CO
i1 3286124 r11ENS 01: COLOMBI A

LJ GET380ANI LOt 5 TER: 63002248
1ILUFII1Í. 0E C11 '2E
/!,(t L6U)TTO
CUrlRO3 $13.632
412.328
çlC $13
000ruo $11
coso o: jo
SUB IOUL 1!.: 000
TU14L VISO
Vk .tCj
1125 1302 43613.1172
412,1211
$0
$3
0313 TOCO $13
ú1 53.606
C¿ L_Afias $6
13Ç41
Cc C.S
IV. $72.328
1:0
143
4L 0011
OliOS 423
J lo
COMPROBANTE
DE INGRESO A 1;)
80783
BANCOS
TVlor En Ltr:
$ 8O3888OO
O(.-jHC)CIENTC)S TRES MIL OCHOCIENTOS OO-iE\í y oci-io PESOS MÁTE
X.
Fecha: 20 Novrrbre 2019

Mvto.. valor

Cuenta Decrpci& Concepto
111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1220783 VISA CR SERREZUELA B-132 19-NON D 78.745.00
131606001 Tarjetas Cr Ob 1B80783 VISA CR SERREZUELA 8-132 19-NON ÇS 7874 5.00
111006071 OCC RF AH 2.50815057 1880783 MASTER CR SERREZUELA 8-132 194N9V D 725,14:3.00
131506001 Tarjetas Cr Ob 1680783 MASTER. CR SERREZUELA 6-132 19-NON L 72`5,
Edilm
Eaboró:
ej( ez.Ue c
:.
CRE1UBA1CO
.2 1941..9 2059.
(VÇ AFAPO ?C26
$0
'Oc $0
PROA 013780121 .
AR1ESANLAS LE C1JLO1BIA
ECO GE15r. LOE 5
TER:220p2211
: INFORME ULIALLACIO
wt •• TOAN TARJETA RECIBO TiPO

MONTO
VISO CR6110
Cori S486 080076 CO
283.000
MÁS TIRCAVU
COfl w7174 20007.1 Cri
cori "7292 000875 00 $3,9.060
$735.200
0.
CREDI00NCO
19.11.15 00:59
01 U80424
ARJESANIAS DE COÍLOMBIA
CCO GEÍSEAAVI LOE 5
TEE:00TJP2244
TOTAL TIJAVSACCTENES
COilPRoS
.4122.111 VA : •
$0 IAC $135.396
$2 $0
PROPINA :
$0 CÁSII. BACO : $0
• su
$165.200 508 ÍOTAL 223
.40 CANCELADAS 002 $MiO. 280
• so
I.EÁJ. 108
COMPRAS ORINj OCIO
COMPRAS FINALES 000 SO
GTO' $0
.33 TOTAL DESCUENTOS
siosl% $0
$8
$0
$2
$2
$2
$2
;. t41OS
YtWYrYY
COMPROBANTE
112, tÑ
T
DE INGRESO A.
í
77 80784
BANCOS
\/kr En Letras.
61,000.00
SESENTA Y UN MIL PESOS MTE,
Fecha 20 oenore 2019
Cient Descripción Concepto Mvto. Valor
111005031 BCOLRPCTEAGUAS 1880784 MEDELLIN 8-266 16-NOV D 22000.00
111005031 ECOL RP CTE AGUAS 1880784 MEDELLIN 8-267 17-NOV D 21000.00
111005031 BCOL RF CTE AGUAS 1880784 MEDELLIN 8-268 19 NOV D 18000.00
110501001 CAJA PRINCIPAL 1880784 MEDELLIN 8-2667,8 1617) 194NOV 61000.00
Edi!m
Elahoró:
\b XJoli Vql
4
V$ 42 bu4200801
eban
9 2019 15:15:51 RN1CT 8.42
1:v
FYIT') XPRESS CIUDAD D

19 43G-80
. SPON SAL
1. COLOMBIA
c. L1 1 c : 21 TER: 1200M220
C. fl' flOr 7
Cc RECIBO: cC4403 RRN: 005429
nr
Ca L1 p,. ut:
PRO: 919790
: 22.000
s resonsasepor os servicios
El. CE no puede prestar
35 :€ s por su cuenta Verifique
a :n en este documento este
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ROO 19 2019 15:1640 RBI1ICT & ql ?
EXITO EXPRESS CIUDAD D
CLL 19 43G-80
CORRESPONSAL -
BANCOLOMBIA
C,11000 0313220298 TER: 12C??O
(.8A11
Cc RECIBO: 034404 RRN: C, 30
CTA. 13269702312
C.C.ft 3037020194
DEPOSITO PE0: 7l03
Banc. • •a es responsi e pc os Se!-.

estados por el CO.El CB no puede p-
sev- csos iseanoseros por su cuenta. V
ce la infnacino en este dusiento o
correcta.Para reclamos cceasiese a
018003912345. Conserve esta tirilla cc,-c
soporte.
*** CLIENTE
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V 9.42 biiId 2010801.
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EX -- T( EX SS CIUDAD D
' 3G-8O
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c, u t i c c . OC, ¿a2 9 TER: ABC 0U5 66
CSBAC' OOÇ
Cc 2358 RRN: 003017
tñ' 1 °
t IO tP'JO T
DEPt S. APRO: 875155
Banc 111 e por os servicios

pre S cs CO no puede prestar
serv c s :r su ctenta. Verifique
ouí este documento este
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COMPROBANTE /
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DE INGRESO A. 80785
d. BANCOS 1

(Valor- En Letras: $ 418,212.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE
Fecha: 20 Noen-hre 2019
k.

111006031 BCOL RP AGUAS 188078S AMEX MEDELLIN 8-265 16-NO'.'
r_- .T D 79.437.00
131606001 Tarjetas Cr D'o 1880785 AMEX MEDELLIN 8-266 16-NO'.' r. 70A37 .00
111006031 BCOL RP CTE AGUAS 1880785 VISA CR MEDELLIN 8-255 16-NOV 258.056.00
131606001 Tarjetas Or Ob 1880785 VISA CR MEDELLIN 8-265 16-NOV 258055.00
111006071 .000 RF AH 250815057 1880785 MASTER D8 MEDF! 1 IN 8-266 16-NOV D 140.719.00
131606001 Tarjetas Cr Ob 1880785 MASTER OB MEDELLIN 8-266 164N0'.' C. 140,719.00
Edi1rn
Ekeoró:

CREDIBANCO
16'1119 17:56
AFVPØG_C82
1756
K4643211 ARTESANIAS DE COLOMBIA
CA 44 iSA-lOO TER:088A5N8S
0141 1 IESAdAS Df. CJ
CRA R- INFORME DE CIERRE
Ti 9:
AMEX
TACCIOIIES
NRAS 001 $70.588
COT .0 $13.412
IVA $0
IAC WINA : $0
PRO; IIBACK $9
CAS:
TOTAL : 001 $84.000
su
CAN ;
TOTAL APIEX
'O'MAS 081 $70.588
COMPR : $13.412
COnPR. $0
TOTAL ?INA $2
t. II BACK $9
3TOTAL 081 *84.880

1 ELAOAS : 000 -$0
VISA CREDITO
RAS 882 *229,412
"O $43.588
7:55 $0
INA $0
01qsL
CRAq4 ' BACh : $0
$273.009
IRAN lAR
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6'
j
TOTAL
902 $229.412
co',
MA
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: $0
$0
*9
vi
COTI
Con 'ka )TAL 082 $273.009
*67.1 LAVAS : 000 -$0
-- --
CO1 a.
8l49.Ak MASTERCARD DEBITO
E As 091 $125.210
$23.790
1 : $0
AA $0
ACK : $0.
iAL 001:
.ADAS 000
$149.800
TOTAL MASTERCARD
75 881 $125.210
$23.790
$9
'14 : $0
ACM : $8
AL : 691. $149.089
AliAS : 880 -*9
GRAN TOTAL
1 804 $425.210
$80.798
1 $8
1. A $8
C ACM $8
Al 004 $506.008
ROAS : Ll
LEALTA'4)
ORIGINALES : 898 $8
FINALES 008 $0
.SciNTOS : 000 $6

iAIYFWAXÍIX
- .
--t- COMPROBANTE
¡#& .
WN DE INGRESO A 83 80786
iS3
BANCOS
4jIor En Letras
1,252,529.00
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
Fecha: 20 Noernbre 2019
Cuet Descnpción concepto Mvto. JJür

111006031 ECOL RP CTE AGUAS 1B90786 VISA CR MEDLIN 21-267 17-NK)V D 257111.00
131606001 Tarjetas Cr Db 1880786 VISA CR MEDELLIN 8-257 17-NOV r 257111.00
111006071 OCC RF AH 250815057 1880786 MASTER CR MEDELLIN 8-267 17-NOV D 18.00
131606001 Taea Or Ob lgeu'7aL; MiA J\ • qr'.fl p. - I/-IN-Jg
7 f.
LiLLi 995,4 18.00
EdiIm
Eaboró:
CREDIBANCO
17'11'19 17:10
AFVPO6_CO2
014643214 ARTESANÍAS DE COLOMBIA

ERA 44 194-103 TER:8813#SN85
TOTAL TRANSACCIONES
COMPRAS : 09?
IVA
INC
CREDIBANCO PRONA
17'11.'19 17:09 CASH MCV
AFVP96_CO2
SUBTOTAL : 807 81.326.093
014649214 ARTESANIAS DE COLOMBIA CANCELADAS 000 -80
CRA 44 194-103 TER:000ASN8S
LEALTAD
INFORME DETALLADO COMPRAS ORIGINALES : 030
TRAN TARJETA RECIBO TIPO MONTO
VISA CREDITO
EDIl "9474 000917 CA $136.089
EDIl *9474 8139918 CA $136.030
CREDIBANCO
17'11'19 17:10
MASTERCARD
CON 12366 808914 CA AFVPOLCØ2
$107.009
CDII *7137 003915 CR $186.000
CDII ***7137 000916 CR 014649214 ARTESANIAS OC COLOMBIA
8389.000
ERA 44 194-100 IER:00045148S
CDII tu9059 000919 CR $51.000
C011 wI1806 000929 CR 821.000
INFORME DE CIERRE
VISA CREDITO
COMPRAS 002 $228.572
IVA $43.428
INC $0
PROPINA NO
CASH BACA $0
SUBTOTAL : 002 $272.908

CANCELADAS : 008 -80
TOTAL VISA'
'a.5;
COMPRAS
002 *228.572
IVA 841,428
CAE $0

PROPINA $0
CASH 84EV 80
SUBTOTAL : 082 8272.080

MASTERCARD CREDITO
COMPRAS 805 *885.715
IVA : $168.285
CAE : 80
PROPINA : $0
CASH 84EV : $0
SUBTOTAL : 005 $1.054.009

CANCELADAS : 080
C5
TOTAL MASTERCARD
COMPRAS 095 8885.715
IVA $168.285
INC : $0
PROPINA : $0
CASH BACA : 80
SUBTOTAL. 1,15 $1.054.000

TIRAN TOTAL
: COMPRAS : 097 $1.114.287
IVA : $211.713
CAE : $0
PROPINA 88
CASA BACA $8
SUBTOTAL : 007 $1.326.039

CANCELADAS : 903
?S tl
LEALTAD
COMPRAS ORIGINALES : 00$
TOTAL DESCUENTOS 009
wwEV y YYW
COMPROBANTE
P ru 0fl707
85 uwui
d. BANCOS
(V?or En Letras:
&3O,49OOO
IECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENT)S NOVENTA PESOS M/TE
Fecha: 20 NoembrE 2019
Cuenta Descripción Cmcepto Mvto. Valor

111005031 BCOL RF CTE AGUAS 1880787 VISA CR MEDELLIN 8-268 19-NO'J D E4:3.525.00
131605001 Tarjetais Cr Ob 1E80787 VISA CR MED€LLIN 8-268 19-i:v 54252.00
111005031 BCOL RP CTE AGUAS 1280787 VISA DE MEDELLIN 8-268 19-NOV D 88i95.00
131606001 Gr Ob 1880787 VISA DG MEDELLIN 8-268 1S-NOV 3e005.00
Edilma
Elaboró:

CREOIBAIACO
19'11'19 19:00
AFVPO&.C92

CRO 44 100-188 ICR:0II0ASN8S
TOTAL TRANSACCIONES
CREDIgANCO
COMPRAS : 004 8560.504
19.-fl,19 19:88
IVA *106.497
IAC
014649214 PROPINO
ERA qq 19A100
0RTES0NIAS DE COLO10 CASI] BACA
:
TER:

INFORME DETALLADO SUBIOTAL : 004 $667.001
CANCELADAS alIo
TR0J4
TARJETA RECIBO TIPO
MONTO LEALTAD
CON "33qq 88 ISR CREDJI(J
0921 COMPRAS FINALES 000 *0
Cali CA
$143 TOTAL DESCUENTOS : 080 80
CON I*5q75 @80923CA
00924 CA 6228 000
$144
CON VI SA ELEC TRON
0922 OB
332,001 CREOIBANEO
1941i19 19:01
AFVPO6CO2 -
014649214 ARIESANIAS DE COLOMBIA

ERA 44 iSA-100 TER:038ASN8S
INFORME DE CIERRE
VISA CREDITO
COMPRAS : 803 $483.193
IVA : $91.801
IAC : $0
PROPINA : $0
505V BOCA $0
SUBTOTAL 003 *575.808

CANCELADAS
VISA ELEC N'56'3

COMPRAS 001 $77.311
IVA $14.690
IAC $0
PROPINA $0
CASH BACA $0
SUSTOTAL 081 892.001
6b.c16S
CANCELADAS : 008 40
TOTAL VISO
COMPRAS : 004 $560.504
IVA : 1106.497
IAC $0
PROPINO $0
C0SH BACA $0
SUBTOTAL 004
CANCELADAS 000 -$0
GRAN
TOTAL
COMPRAS
004 $560.504
IVA $106.497
INC $0
PROPINO $0
CASN BOCK $0
SLJ8TOTAL : 004 $66?.lo1
*633ko
CANCELADAS : 000
¡mí
LEALTAD
COMPRAS FINALES 080
L
se ii p in—(
YYrYn'çV
f u BANTE
4 d Ç íd.w 80788
DE INGRESO A.
dt. ct& BANCOS
( Valor En Letra s: $ 5O8524.00
QUINIENTOS OCR) MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M,tTE
Fecha: 20 TNhLkAeri,.bre 2019

111005031 ECOL RP CTE AGLIAS 1e80788 .AMEX CHI5TOR B-314 18-NOV D 261 852.00
131606001 Trjets Cr Db 1880788 ME)< CHISTOR 8-314 18-NOV 01 852.00
111005031 BCOL RF CTE AGUAS 1820788 VISA CR CHISTOR 8-314 18-NOV D 240072.00
131505001 Tarjetas Cr Db 1880788 VISA CR CHISTC'R 8-314 18-NOV 246672.00
o
Edlrra
Elaboró:
Cc, &cievQ
a\4 Rí
8\tct.
CRrIIIBANEO
I0'll19 23.2?
AFVSC .CO&
CR9IBAIJCO
Il1'1I.I3 3.21,
OTVSut. Lul, .701841 013780424 ARFESANIOS OC COLOMBIA
CCO CETSEIIANI LOC 5 TER:110035839
013780424 ORIESANIAS OC JSO7C
CII
CCO GCTSEIIoiu LOC 5 PERi INI ARITO EL CIERRE
9 COLOMBIA
ART CE
1 5 uO5899 010.0
IUTORIIC (1EIOLLAPO
COMPRAS 002 $231,533
TRAN TARJETA RECIBO TIPO ITT RANSA IVA $44.057
IAC $0
JO 091.933 PROPINA $0
(lIlLO
CCII *1805 000358 CA $44.067 CASII BACI< $0
$22 .J $0
COn "'2809 000360 CR
$0 suoiorAi. 002 $276.000
lO CANCELADOS te
24 .B52.
VISA CalIlla
COn LI-*5948 000959 CO
525,9 j $536.000 ::AMEX
0t) -$0 COMPRAS 002 $231.933
IVA $44.067
1 CALTÍ IAC $0
tS CI $8 PROPINO $0
001.1
01 $0 COSO BOCK $0
S E
$13
SIl 1.1
SUB1OTAL 002 8276.0013

CANCELADAS 000 -$0
VISO 001.0110
COMPRAS 1302
IVA
145
PROPINA
COSO BOCK
SUBIOTAL 0131. $260.000

CANCELADAS 000
10101 VIVA l-
COMPRAS 001 $260.000
IVA $0
IAC $0
PROPINO $0
CASII BOCK $0

SIJBTOIAI. 001 $260.000

CANCELADOS 000 -so
GRAN
10141.
COMPRAS
003 $491.933
IVA $44.067
IAC $0
PROPINO $0
CASO BOCK $0
1
SUBTOTAL : 0113 $536.000
5c8
CANCELADAS 009
11 Al IAl'
COMPRAS OR1(OINALLS 000
COMPRAS FINALES 0130 $0
TOTAL OESCUE1ITOS 000 $0
Comprobante No.
N.HT: 80.007.887-8
¡16039
COMPROBANTE INTERNO
Tercero: Tercero Vado Fecha: 20 11 2010
Cuenta Descripción Concepto Débito Crédito

111008041 GCOL RP AH Ml 18030 TRASL.BCOL CTE RP - 8COL AH 12000000.00 0.01
111006031 BCOL RP CTE AGUAS MI 16030 TRASL.BCOL CTE RP - BCOIL- AH 0.00 12000)000.0(
TOTALES 12000000.00 121. G 0 ci. 0 ri13. 0

ucursai virtual t.inpresas iage 1 01 1
J_
tJLI
Empresa: ART, DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 20 de Noviembre de 2019 9:14:09 AM

Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de noviembre de 2019 - 4:55 PM
1
Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación
Su transferencia ha sido confirmada
Confirmación
Producto Origen: *******2312 - Corriente
A la cuenta Bancolombia número: 201-007037-50 - DEPOSITOS 1Lhc.Q &l(%.Z

Por la cantidad de: . 12,000,00000
( )CO\ f\ b sO
Motivo: RASL BCOL CTE A BCOL AH
Comentarios:
Fecha y hora: 20-11-2019 09:14:08 AM
Número de comprobante: 6568
In
Terminar
COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.
https ://sucursalernpresas. transaccionesbancolornbia.com/S VE/control/TokensRSAAuthT... 20/11/2019

Sucursal Virtual Empresas I'age 1 01 1
e.
9.1
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 20 de Noviembre de 2019 9:10:31 AM

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de noviembre de 2019 - 4:55 PM
n5 1
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el
botón "Actualizar Registros'. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para
consultar el estado de cada pago.
Información del Lote

Estodo do Reqitos
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Exitosos
Nombre del Pago: 0P126978
Cuenta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente
Nit de la Cuenta: 860007887 Jechazodo °

Nombre de la Cuenta: ART. DE COLOM.MINERCO
Valor Total: 5,324,927.00

Otros
ri
Número Total de Todp 1
1
Registros:
Fecha de Creación del

20/11/2019
Lote: Búsqueda de Registros
Fecha de Aplicación: 20/11/2019
Nombre Beneficiario
Fecha de Envío: 20/11/2019
Identificación Beneficiario
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva Cuenta Beneficiario

20/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Orden de pago recibida, en Valor
Estado:
proceso de verificación
No. Q1±iç.ijn Id'itifo:sción Cueos

Tod. iptkj
R aro, Tnsccón Tra5ccí 3n enNciars> Osnefiria no Ceefkiorio
OKA ASONADO EN GAL VIS 51710072 3992311-1:19 5,324,927.00 IIANCOLOMBIA A 1-I0, E RO 5

flANCO LOM 014, fiELTRAN
PROVENIENTE CAP
DE CLIENTE
-2 0 NLJV 2Q19
https ://sucursalernpresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TransactionManage... 20/11/2019

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 92
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías
de colombia

-J ORDEN DE PAGO
zí
BOGOTA: 15/noviembre/2019 Operación: EXP_OGR 126978
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 126978
RAZÓN SOCIAL: GALVIS BELTRAN CARMEN ASTRID NIT 51710072
REGIMEN IVA: Simplificado

Disponibilidad Compromiso
CD- 287 RG- 536
CONCEPTO:
SEPTIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-171 DE FECHA

04/04/2019 - REALIZAR EL SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA Y CORRECTIVA A LOS
DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS Y A LA ENTIDAD SEGUN CUMPLIDO DE FECHA 07/11/2019
REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL
RUBRO RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR
Al O2O2HONORARIOS 20 A-02-02-02-008-002-03 $5.500.000,00

A10202HONORARIOS 20 CUATRO POR MIL $22.000,00
Total $5.522.000,09
Valor a 5.324.927,00
Pagar:
Valor en letras:** CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
(M/LEGAL) **
rdena ' or del Ga Tesorería

ti
ARTESANAS DE COLOMBIA SA,

86OOO78878
artesa ní, as
de coomba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 15 / noviembre / 2019 Numero: RAD_.FRA 126978

RAZON SOCIAL: GALVIS BELTRAN CARMEN Factura Numero: 126977
ASTRIO
REGIMEN DE Simpficado MT 51710072
IVA:
Compromiso Disponibilidad
EXPRPD - 536 EXP DSP - 287
CONCEPTO
SEPTIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-171
DE FECHA 0410412019 REALIZAR EL SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA Y
CORRECTIVA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS Y A LA ENTIDAD SEGUN
CUMPLIDO DE FECHA 07/11/2019

Rubro Recurso Observación Valor Operación
A10202 - HONORARIOS 20 A-02-02-02-008-002-03 $5.500.000,00 RAD FRA
A10202 HONORARIOS 20 CUATRO POR MIL. $22.000,00 AD_FRA
Total 5.522.000,00
REGISTRO Y PAGO CONTABLE

Cuenta Descripción Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
1
%
511179003 HONORARIOS 0,00 $5.500.000,00 $0,00 51710072 0299
243627004 'SEÍ-WICIOS 9.66/oc 0,97 $0,00 $47.073,00 51710072

___ EN GENERAL 1
2W5002 EMPLEADOS 0,00 $0,00 $128.000,00 ft710072
ARTICULO 383 - / -
«
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00 $5.324.927,00 51710072
512024001 GRMAMEN 0 00 $22.000,00 $0,00 800197268 0299

FINANCIERO /
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $22.000,00 IOQOO 0200
FINANCIERO
- 5 )) 000 Ofl 5.522.000,00
Cont? bilidad
LIQUIDAC IóN R ETE NC -N"'--
E-N"-'L
'-A
"-'-'-
FU
TE '
EN
CARMEN ASTRID GALVIS
VARIABLES
UVT 34.270,00
SALARIO MINIMO 828.116,00
HONORARIOS 5.500.000,00
HONORARIOS OTROS INGRESOS 0,00
HONORARIOS -• OTROS INGRESOS 0,00
HONORARIOS - OTROS INGRESOS 0,00
TOTAL 5.500.000,00
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIONES 352.000,00
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 0,00
APORTE SALUD POS 275.000,00
TOTAL INCR 627.000,00
SUBTOTAL BASE GRAVABLE 1 4873000
DEDUCCIONES
INTERÉS DE VIVIENDA 0,00
DEDUCCION POR DEPENDIENTES 0,00
MEDICINA PREPAGADA 0,00
TOTAL DEDUCCIONES 0,00
SUBTOTAL BASE GRAVABLE 2 4.873.000,00
RENTAS EXENTAS
APORTES VOLUNTARIOS PENSIONES 0,00
CUENIAS DE AHORRO FOMENTO CONSTRUCCIÓN AFC 0,00

TOTAL RENTAS EXENTAS 0,00
SUBTOTAL BASE GRAVABLE 3 4.873,000,00
RENTA DE TRABAJO EXENTA (?) 1.218.000,00

SUBTOTAL BASE GRAVABLE 3.655.000,00
RESUMEN RETENCIONES - DEDUCCIONES
BASE COTIZACIÓN APORTES 40% 2.200.000,00
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS SS 627.000,00
40 % MAXIMO DE DEDUCCIÓN 2.200.000,00
BASE PARA RETENCIÓN 3.655.000,00

BASE PARA RETENCIÓN EN UVT T 106,65
RETENCIÓN EN LA FUENTE EN UVT

RETENCIÓN EN LA FUENTE EN PESOS 128.000 ,00 1
RETENCIÓN EN LA FUENTE PORCENTAJE 3,50

VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE
95
a@
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 1
de colombia
OFICINA YIO SUBGERENCIA: ORDENICONTRATO/CONVENIO No.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO DE PRESTACI0N DE SERVICIOS
PROFESIONALES ADC-201 9-1 71 /
FECHA DE jNICIO: FECHA DE TERMINACION:
05/04/2019 31 DE DICIEMBRE DE 2019
/
NUMERO DEL PAGQ PAGO:

SEPTIMO PAGO / 5.500.00
CONTRATISTA: / lDENTIFlCCION:
CARMEN ASTRID GALVIS BELTRAN 51710072
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE:
BANCOLOMBIA AHORROS 03992311419 BOGOTA D.C.
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 536 / FECHA: 05/0412019

OBJETO DEL CONTRATO:
Realizar el servicio de asesoría tributaria preventiva y correctiva a los diferentes programas y proyectos y a la
Entidad.
En mi calidad de supervisor del contrato No. ADC-2019-171 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A. y
CARMEN ASTRID GALVIS BELTRAN; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las
siguientes actividades:
1. Brindar apoyo en la medición y mitigación de los riesgos tributarios inherentes a la operación de los diferentes
programas y proyectos y a la entidad.
2. Proponer alternativas, políticas y mecanismos que optimicen las obligaciones fiscales de los diferentes programas y
proyectos y a la entidad desde el enfoque tributario.
3. Apoyar y acompañar el cálculo y contabilización para efectos tributarios de las diferentes operaciones de los
programas y proyectos y a la entidad, incluidas las provisiones, amortizaciones y depreciaciones a las que haya
lugar.
4. Apoyar y acompañar la elaboración y diligenciamiento de los diferentes formularios e información exógena,
verificando las bases tributarias de impuestos a nivel nacional y territorial, revisando el cumplimiento de las normas
fiscales vigentes, conciliaciones tributarias, demás informes y su correspondiente liquidación.
S. Apoyar el control de vencimientos de las distintas declaraciones tributarias.
6. Apoyar la estructuración de los informes necesarios para la atención oportuna y debida de los requerimientos
tributarios de las respectivas entidades gubernamentales.
Como medio de verificación se anexan: Informe mensual de actividades y Pago de Seguridad Social.
El estado financiero de este contrato a la fecha es:

/
1. Valor total del contrato: $49.500.000 /
2. Valor ejecutado a la fecha: $ 38.500.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 5.500.000 /
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $11.000 ' 000
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscles y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el 07/11/2019 como constancia del pago No 7 de 9.
(
Fi u Vo.Bo.
An • rea L cíSánch 'Sanabria
Superviso Sara Co suelo Sastoque Aceveina lera
SubgererAdminisativo
Coordinador Financiero Encargada
C116
çJçw.o 'bo
264-
5. )
-
<Compensar l miplanitla.com PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQU1DACION DE APORTES
PAO 1 dá
DATOS 053. AOS1ANT1 0*706 DE LA PLANLLA

IWO NÚMERO - NOMBRE APOSTANTE DC16N TE5hO88O CORREO
CC 507)0072 CARMEN ASIRIO OALV1S CiD? 34-22 ok301 3100055321 MtM0SMSbnILCDm oNEkA0O PAGO TM FECHA PAGO NÚMERO
(SO
BaTRAN , - PARAF05CALEI Y PLANR4.A D1A1I8551ARO) PLANIU.A t o
PaRSIS CLASE N088688 CÓDIGO OSPARTAMB$TO CIUDAD IIEiJICPIO • øO MUS O00 TOTA&A PAGAS
PREEENTACIÓOI ~MM$UCUREAL
1- Indeoendlents 8000TA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2019-10 - 2010-10 - 1 38523527 6038500
ÚNICA
TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALVO ..
CÓJ5o EFE Nos 167 COINIOIÓn OSA5MEI$ (SO AdIdD00J B'çcMDd.. U05flc19 MSIIfDMDS 0)00 *011 Va)øv *61 teMis Ps5I Me. AflUidos
Vilo,~ UPC
No. AuMillaciOn Vilo, No.Aoteión Vilo, Codoiddn
EPSOOS Ss14101 UPE 6602514404 275000 0 1
9- 0 0 0 0 275500 1
TOTALES P534W ...

Co53scIdn Apoilo VoBsislo Apo,tiVoBjflMiIo Aels PSP • A~PSP- Valor *0,8 Valer Mora Mo.
C6d105 APP NaoS,, 010
06860191)9 AI*0do lefilorIdud sub~ C~FSP AISlado.
>~
230201 Po,so,* 800224808-0 . 352.000 0 0 10 - O 0 0 352000
tOTALES RE$OO$ LABORALES

C6,IOARI. 019,5,, MII Ceduosl6n locapacidadas Ap.,98sOlraS Vilo, Muda Olas Vilo, Mor. Sublolil No RsSc.de ValorEeMos Pando Tela) IPI0o, llo A80idos
0bSoMo No. Al*~ Vilo, 51000 CidosclOn Ma,, 008)910*6 00001080O ~e Po 0 Favo, $osdid
14-23 PosIdaaSegu,ce '., 8600111534 11.500 .. - .' - 11200 0 0 11.500 - - 118 11000 1
TOTALES CP.IAI
CABa. CES 167 Vila, Apealo 0195*0,8 Valor Ms.a Apaida YclilaPagur
TOTALES PARAS55CALES TOTALES POR

Mo. AdadnMEado,a. Vilo, DM5. 9.06.8.988.
Vilo. Apane ~M00* VilO, II.,. Ape.t. Toda) aPapor Ns. AtE.das TlooAS,k**doqs 91as.a. y Mora TeMisP.per
SENA Salad 1 275000 275000

o o 1 •.--•-.o Pwi*6 1 352.000 352500
ICSF 11300 11
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SENA O O O
TOTALES 3 638300 - 638300
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PIA8MJA (DWMESFAÑ59 Pt.A8I.A 1 o
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REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A
REVISIÓN AUXILIARES SEPTIEMBRE 2019
COMPROBANTE AA
AA 'llOSOlOOl CAJA PRINCIPAL OTRAS 4.619.45000 -

131606001 Tarjetas Cr Db 45.025.757,00 -
38490
1 001 MERCANCIA EMPLEADOS 455.598,00 -
19O702001 RETENCION RENTA 602.227,00 -
190705001 SALDO A FAVOR IVA 1.121.110,00 -
90709001
2445
RETENCION ICA 166.222,00 -
01003 VENTA CAFE 5% - 28.362,00 28.666,50 (304,50)
244501004 VENTA BIENES 19% - 8.347.599,00 8.346.436,85 1.162,15
2441
07001 DEVOLUCION VENTA BIENES 68.655,00 - 68.655,55
p290101003 NACIONALES 230.000,00 -
p420302001 VENTA CAFE - 573.330,00
421004001 VENTA LIBROS - 480.000,00
21016001 VENTA PRODUCTOS ARTES EMPRESA - 39.330.260,00
121016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - 5.799.162,00
129502001 DEVOLUCION VENTAS 361.345,00 -
29502002 REBAJAS Y DESCUENTOS 1.200.807,00 -
511178001 COMISIONES VEND TARJ CREDITO 707.542,00 -
54.558.713,00 1 54.558.713,00
Se observan diferencias en el cálculo de IVA Generado, en el IVA generado venta de Café se

observa una diferencia menor valor facturado de $304 pesos, mientras que en venta de bienes del
19% se observa una mayor valor facturado de $1.162 pesos, se recomienda la revisión de la
parametrización del sistema del cálculo del IVA en este comprobante, el valor debe ser exacto.
Sin diferencias en el IVA calculado sobre las devoluciones en ventas. Los movimientos de las
cuentas de ingresos y gastos de acuerdo con su naturaleza.
COMPROBANTES AC,AE9,AEN,AH,AM, AN
Revisados los comprobantes AC,AE9, AEN, AH, AM, sin encontrar diferencias en la liquidación del
¡va Generado. Las cuentas corresponden al comprobante de ventas, y están contabilizadas de
acuerdo con su naturaleza. Se recomienda como oportunidad de mejora, contabilizar el Costo de
Ventas en cada uno de estos comprobantes y no por separado como se contabiliza actualmente.
Se observa que el comprobante de ventas AE10 en septiembre 2019 no fue utilizado.
AC 'llOSOlOOl CAJA PRINCIPAL OTRAS 4.137.001,00 1 -

p131606001 Tarjetas Cr Db 13,158.948,00 -
190702001 RETENCION RENTA 174.888,00 - - -
19070.5001 SALDO A FAVOR IVA 332.289,00 -
44501004 VENTA BIENES 19% - . 2.875.714,00 2.875.704,91
p421016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - 63.866,00
511178001 COMISIONES VEND TARJ CREDITO 207.877,00. -
18.011.003,00 1 18.011.003,00
AE9 110501001 CAJA PRINCIPAL OTRAS 2.766.001,00
131606001 Tarjetas Cr Db 12.811.51200 -
p138490001 MERCANCIA EMPLEADOS 36.550,00 -
190702001
' RETENCION RENTA 170.90100 -
190705001 SALDO A FAVOR IVA 324.706,00 -
190709001 RETENCION ICA 47.166,00 -
244501004 VENTA BIENES 19% - 2.612.190,00 2.612.188,59
429502002 REBAJAS Y DESCUENTOS 8.781,00 -
16.369.332,00 1 16.369.332,00

(
t.
AEN "llOSOlOOl CAJA PRINCIPAL OTRAS 2.984.00100 -

131606001 Tarjetas Cr Ob 14.1.96.771,00 -
190702001 RETENCION RENTA 189.639,00 i -
SALDO A FAVOR IVA 356.886,00 1 -
190709001 RETENCION ICA 52.335,00! -
244501004 VENTA BIENES 19% - 2.855.657,00 2.855.655,35 V
'4
21004001 VENTA LIBROS - 120.000,00
'421016001 VENTA PRODUCTOS ARTES EMPRESA - 15.273.951,00
421016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - 47.059,00
18.296.667,001 18.296.667,00
AH 110501001 CAJA PRINCIPAL OTRAS 4.449.001,00 -
131606001 Tarjetas Cr Db 32.985.434,00 - +
90702001 RETENCION RENTA 438.291,00 -
190705001 SALDO A FAVOR IVA 832.74400 -
244501004 VENTA BIENES 19% - 6.261.998,00 6.261.993,59 V
421016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - 105.042,00 +
429502002 REBAJAS YDESCUENTOS 10.210,00 -
COMISIONES VEND TARJ CREDITO 514.387,00 -
39.230.069,00 39.230.069,00
AM '11
0501001 CAJA PRINCIPAL OTRAS 2.411.954,00 1 -
131606001 Tarjetas Cr Ob 21.191.554,00 1 - i.
'138490001 MERCANCIA EMPLEADOS 39.951,00) -
'190702001 RETENCION RENTA 283.215,00 1 -
'190705
001 SALDO A FAVOR IVA 531.264,00 1 -
190709001 RETENCION ICA 78.168,00 -
244501004 VENTA BIENES 19% - 3.946.007,00 3.946.007,59
244507001 DEVOLUCION VENTA BIENES 12.773,00 1 - 12.773,13 4V
421004001 VENTA LIBROS - 240.000,00
421016001 VENTA PRODUCTOS ARTES EMPRESA - 1 20.430.265,00
421016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - ! 635.297,00
25.251.569,00 1 25.251.569,00
AN '1i
os000 CAJA PRINCIPAL OTRAS 9.084.823,00 -
'13160
6001 Tarjetas Cr Ob 122.204.900,00 -
190702001 RETENCION RENTA 1.631.973,00 -
190705001 SALDO A FAVOR IVA 3.073.772,00 -
190709001 RETENCION ICA 450.427,00 -

244501003 VENTA CAFE5% - 49.559,00 49.904,75 (345,75)

244501004 VENTA BIENES 19% - 22.170.346,00 22.169.038,12 1.307,88
244507001 DEVOLUCION VENTA BIENES 300.487,00 - 300.487,47
420302001 VENTA CAFE - 998.095,00
421004001 VENTA LIBROS - 360.000,00
421016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - 32.857.14800
429502001 DEVOLUCION VENTAS 1.581.513,00 -
511178001 COMISIONES VEND TARJ CREDITO 1.929.253,00
140.983.070,00 1 140.983.070,00
COMPROBANTE AN
En el comprobante AN se observan diferencias en el cálculo de IVA Generado, en el IVA generado

venta de Café se observa una diferencia menor valor facturado de $345 pesos, mientras que en
venta de bienes de¡ 19% se observa una mayor valor facturado de $1.307 pesos, se recomienda la
revisión de la parametrización del sistema del cálculo del IVA en este comprobante, el valor debe
ser exacto.
Sin diferencias en el IVA calculado sobre las devoluciones en ventas. Los movimientos de las
cuentas de ingresos y gastos de acuerdo con su naturaleza.
COMPROBANTE AR
y
AR 131606002 ENTIDADES NACIONALES - 1.804.134,00
151022001 PRODUCTO ARTESANAL 19.761.642,52 -
!153023002 MERCANCIA EN PRESTAMO - 21.188.049,52
190702001 RETENCION RENTA - 19.241,00
190705001 SALDO A FAVOR IVA - 21.934,00
190709001 RETENCION ICA - 1 8.497,00
240101002 MCIA CONSIG PRODUCTOS ARTESANALI 22.084.745,00 21.327.960,00
240790001 RECAUDO PARA TERCERO - 95.356,00
p
240790002 RECAUDO PARA GIRAR A TERCEROS 95.356,00 -
243603002 HONORARIOS 11% - 1.274.460,00
243605005 SERV GENERAL JURIDICAS 4% - 973.127,00
43608001 COMPRAS 3.5% - 306.576,00
43608004 COMPRAS 2.5% - 163.035,00
43625002 IVA RETENIDO REG. COMUN - 1.133.294,00
243627002 SERVICIOS 6.9/oo Consultoria Constr - 79.943,00
' 43627004 SERVICIOS 9.66/00 EN GENERAL - 235.010,00
p243627007 COMPRAS 11.04/oo EN GENERAL - t 168.631,00
243627013 TARIFA UNICA 2/100 MEDELLIN - 2.920,00
44501003 VENTA CAFE 5% 59.860,00 1 -
p
244505001 COMPRA DE BIENES(D13)R. COMUN 1.310.633,00 -
244507001 DEVOLUCION VENTA BIENES 146.229,00 1 -
249055001 SERVICIOS - 92.975.106,23
290101003 NACIONALES 1.804.134,00 1 -
:511109001 GASTOS DESARROLLO 13.358.824,00 -
511109002 IVA REGIMEN COMUN 2.538.176,00 1 -
I>
511114001 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.596.580,00 -
11114008 IVA REGIMEN COMUN 178.500,00 -
511117001 SERVICIOS PUBLICOS 385.924,00 -
11118001 ARRENDAMIENTOS 17.693.034,00 -
11118008 IVA REGIMEN COMUN 3.361.676,00 -
11119001 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 10.002.819,97 -
11149001 ASEO Y CAFETERIA 12.024.372,26 -
511179002 HONORARIOS REGIMEN COMUN 2.201.340,00 -
11179003 HONORARIOS 11.586.000,00 -
11180001 SERVICIOS 17.047.593,34 -
11180002 SERVICIOS REGIMEN COMUN 2.770.209,66 -
12024001 GRAVAMEN FINANCIERO 155.675,00 155.675,00
141.932.948,75 141.932.948,75
El documento AR 201909001
Contabiliza las retenciones de renta e ica sobre los valores contabilizados en el documento AR
2019009002, al revisar las bases y las respectivas retenciones presentan las diferencias que
relacionamos a continuacion:
COMPRAS 3.5% BUELVAS ESCALANTE E - 7380,00 7.011,62 338,38

MEJIA ROJAS MARIA T - 45.500,00 43.405,18 2.094,82
RAGUA CABALLERO JUi 102.410,00 97.695,05 4.714,95
COMPRAS 11.04/00 EN BUELVAS ESCALANTE E - 2.318,00 2.211,67 106,33

MEJIA ROJAS MARIA T - 14.352,00 13.691,23 660,77
RAGUA CABALLERO Jlb - 32.303,00 30.815,81 1.487,19
DOCUMENTO CUENTA DEBITO 1 CREDITO
20190900140101002 MCIA CONSIG PRODUCI BUELVAS ESCALANTE C 38.372,00 - RETENCION DIFERENCIA
MEJIA ROJAS MARIA T 31.148,00 -
RAGUA CABALLERO Jt.8 134.713,00 -
Total MCIA CONSIG PRODUCTOS ARTESANALES 204.233,00 -
Total 240101002 204.233,00 -
243608001
p COMPRAS 3.5% BUELVAS ESCALANTE O - 7.350,00 7.011,62 338,38
MEJIA ROJAS MARIA T - 45.500,00 43.405,18 2.094,82
RAGUA CABALLERO JW - 102.410,00 97.695,05 4.714,95
Total COMPRAS 3.5% - 155.260,00
Total 243608001 - 155.260,00
p243627007 COMPRAS 11.04/00 EN BUELVAS ESCALANTE O - 2.318,00 2.211,67 106,33
MEJIA ROJAS MARIA T - 14.352,00 13.691,23 660,77
RAGUA CABALLERO JU) - 32.303,00 30.815,81 1.487,19
Total COMPRAS 11.04/00 EN GENERAL - 48.973,00
Total 243627007 - 1 48.973,00
Total 201909001 204.233,00 1 204.233,00
201909002240101002 MCIA CONSIG PRODUCI ARTESANIAS DE COLOrV - 5.372.653,00
BUELVAS ESCALANTE 0 200.332,00 -
GARCIA RUIZ JUANITA 290.886,00 -
IGUARAN INCIARTE FA 170.000,00 -
MANZANO OSMA LUZ •• - 435.000,00k - - --
MEJIA ROJAS MARIA T - 1.240.148,00 -
OSORIO DE PINEDA BU 165.000,00 -
RAGUA CABALLERO JU 2.791.287,00 -
SANTOS PINZON MARI 80.000,00 -
Total MCtA CONSIG PRODUCTOS ARTESANALES 5.372.653,00 J 5.372.653,00
Total 240101002 5.372.653,00 1 5.372.653,00
Total 201909002 5.372.653,00 1 5.372.653,00
En el proveedor La Baldoseria con las siguientes diferencias: comprobante AR201909005 y 006
20190900540101002 MCIA CONSIG PRODUCI BLUE POINT ESTUDIO DE - 16.587,00

CERAMICAS THE PO1TEF - 57.492,00
- ¡
LA BALDOSERIA SAS 81.030,00 277.400,00
MANUFACTURAS DE PEI - 167.393,00
Total MCIA CONSIG PRODUCTOS ARTESANALES 81.030,00 518.87200
Total 240101002 81.030,00 518.872,00
43608004 COMPRAS 2.5% ¡LA BALDOSERIA S A S - 36.500,00 41.409,25 (4.909,25)
Total COMPRAS 2.5% - 36.50000
Total 243608004 - 36.50000
43625002 IVA RETENIDO REG. C04LA BALDOSERIA SAS - 41.610,00 41610,00
Total IVA RETENIDO REG. COMUN - 41.610,00
Total 243625002 - 1 41.610,00
243627013 TARIFA UNICA 2/100 MLA BALDOSERIA SAS - 2.920,00 3.312,74 (392,74)
Total TARIFA UNICA 2/100 MEDELLIN - 2.920,00
Total 243627013 - 2.920,00
244505001 COMPRA DE BIENES(DB BLUE POINT ESTUDIO DE 16.587,00 -
CERAMICAS THE POTFEF 57.492,00 -
LA BALDOSERIA SAS 277.400,00 -
MANUFACTURAS DE PEE 167.393,00 -
Total COMPRA DE BIENES(DB)R. COMUN 518.872,00 -
Total 244505001 518.872,00 -
Total 201909005 599.902,00 599.902,00
20190900640101002 MCIA CONSIG PRODUCE ARTESANIAS DE COLOM - 3.168.742,00
BLUE POINT ESTUDIO DE 103.887,00 -
CERAMICAS THE POTFEE 360.081,00 -
LA BALDOSERIA SAS 1.656.370,00 -
MANUFACTURAS DE PEI 1.048.404,00 -
Total MCIA CONSIG PRODUCTOS ARTESANALES 3.168.742,00 3.168.742,00

102
20190900740101002 MCIA CON SIG PRODUCI ADRIANA SANTACRUZ E 88.946,00 261.849,00

COMERCIALIZADORA TI - 27.060,00
FUNDACION EMPRESA F 57.483,00 276.21800
GRUPO KALLPASAPA LT - 32.800,00
JUANCHOCONATS.A.S - 1 47.229,00
t -
LOK FOODS SAS 70.133,00 206.465,00
Total MCIA CONSIG PRODUCTOS ARTESANALES 216.562,00 851.621,00
Total 240101002 216.562,00 851.621,00
243608004 COMPRAS2.5% ADRIANA SANTACRUZ E - 34.454,00 38.776,35 (4.322,35)
LOK FOODS SAS - 27.166,00 30.574,80 (3.408,80)
Total COMPRAS 2.5% - 61.620,00
Total 243608004 - 61.620,00
243625002 IVA RETENIDO REG. CO ADRIANA SANTACRUZ E 39.277,00 39.277,35
-
FUNDACION EMPRESA F - - 41.43300 41.432,70 !
LOK FOODS SAS - 30.970,00 30.969,75
Total IVA RETENIDO REG. COMUN - 111.680,00
Total 243625002 - ; 111.680,00
243627007 COMPRAS 11.04/00 EN ADRIANA SANTACRUZ E - 15.215,00 17.123,64 (1.908,64)
FUNDACION EMPRESA F 16.050,00 18.464,59 (2.414,59)
LOK FOODS SAS - 11.997,00 13.501,83 (1.504,83)
Total COMPRAS 11.04/00 EN GENERAL - 43.262,00
Total 243627007 - 43.262,00
244501003 VENTA CAFE 5% COMERCIALIZADORA Ti 27,060 00 -
GRUPO KALLPASAPA LT 32.800,00 -
Total VENTA CAFE 5% 59.86000. -
Total 244501003 59.860,00 -
244505001 COMPRA DE BIENES(DB ADRIANA SANTACRUZ E • 261.849,00 - -
FUNDACION EMPRESA 1 276.218,00 -
JUANCHOCONATS.A.S 47.229,00 -
LOK FOODS SAS 206.465,00 -
Total COMPRA DE BIENES(DB)R. COMUN 791.761,00 i -
Total 244505001 791.761,00 i -
Total 201909007 1.068.18300 1 1.068.183,00 1
Se recomienda revisar la aplicación de las retenciones en las compras de mercancias en

consignación.
Los siguientes docuemntos no presentan contabilizacion de retencón en la fuente:

201909019'249055001 SERVICIOS IPLAZA LA SERREZUELA 5 . 1 25.440.634,00
Total SERVICIOS - 1 21.440.634,00
Total 249055001 - ' 21.440.63400
p511117001 SERVICIOSPLJBLICOS I PLAZA LA SERREZUELA S 385.924,001 -
Total SERVICIOS PUBLICOS 385.924,00 -
Total 511117001 385.924,00
11118001 ARRENDAMIENTOS IPLAZA LA SERREZUELA 5 17.693.034,00
Total ARRENDAMIENTOS 17.693.034,00 1 -
Total 511118001 17.693.034,00 1 -
511118008 IVA REGIMEN COMUN ¡PLAZA LA SERREZUELA 5 3.361.676,00 1 -
Total IVA REI3IMEN COMUN 3.361.676,00 1 -
Total 511118008 3.361.676 00 -
512024001 GRAVAMEN FINANCIER DIRECCION DE IMPUEST 85.763,00 -
VARIOS - 85.763,00
Total GRAVAMEN FINANCIERO 85.763,00 85.763,00
Total 512024001 85.763,00 1 85.763,00
Total 201909019 21.526.397,00 > 21.526.397,00
20190902249055001 SERVICIOS UNION TEMPORAL EMI - 12.024,372,26

Total SERVICIOS - 12.024.372,26
Total 249055001 - 12.024.372,26
511149001 ASEOYCAFETERIA UN ION TEMPORAL EMft 12.024.372,26 -
Total ASEO Y CAFETERIA 12.024.372126 -
Total 511149001 12.024.372,26 -
Total 201S09022 12.024.372,26 12.024.372,26
103
COMPROBANTE DF
DF '40101001 PRODUCTOS ARTESANALES 794.128,00 -

240101004 FACTURAS POR RECIBIR - 744.620,00
243608004 COMPRAS 2.5% 9.866,00 -
243625002 IVA RETENIDO REG. COMUN 11.247,00 -
43627004 SERVICIOS 9.66/00 EN GENERAL 26.703,00
243627007 COMPRAS 11.04/00 EN GENERAL 4.357,00 -
244505001 COMPRA DE BIENES(DB)R. COMUN - 74.978,00
44506001 COMPRA DE SERVICIOS (DB) R. COMUN - 1 14.976,00
249051001 SERVICIOS PUBLICOS 116.887,00 -
249054001 HONORARIOS 3.093.297,00 i -
249055001 SERVICIOS 10.077.419,97 -
511117001 SERVICIOS PUBLICOS - 101.911,00
511119001 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - 10.002.819,97
511154001 ORGANIZACION DE EVENTOS - 74.600,00
p511179003
HONORARIOS - 3.120.000,00
512024001 GRAVAMEN FINANCIERO 3.747,001 3.747,00
14.137.651,97 r 14.137.651,97
El comprobante DF presenta devolución de facturas por valor de $14 millones y reversión de las
cuentas de gastos por valor de $13 millones
nnummovimiento t,cidcuenta 1cdescripcuenta 1crazonsocial . Suma de nvalordebitopesos Suma de nvalorcreditopesos

91557 B 249055001 74.60000 -
91511154001 8ORGANIZACION DE EVENTOS FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX . 74•,00
€1558 8243627004 91SERVICIOS 9.66/oo EN GENERAL HERNANDEZ RODRIGUEZ YENI GABRIELA 26.703,00 -
8249054001 RIHONORARIOS HERNANDEZ RODRIGUEZ YENI GABRIELA 3.093.297,00 -
91511179003 2HONORARIOS HERNANDEZ RODRIGUEZ YENI GABRIELA - 3.120.000,00
€1559 9 244~1 8COMPRA DE SERVICIOS 1DB) R. COMU? COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - 14.97600
91249051001 91SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.W. 116.887,00 -
8511117001 GSERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - 101.911,00
8512024001 GGRAVAMEN FINANCIERO DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - 468,00
VARIOS 468,00 -
81560 91240101001 8 PRODUCTOS ARTESANALES ARTESANIASTORO MIURA SAS 444.128,00 -
91240101004 EJFACTURAS POR RECIBIR ARTESANIAS TORO MIURA SAS - 394.620,00
8243608004 ECOMPRAS2,S% ARTESANIAS TORO MIURA SAS 9.866,00 -
91243625002 YIIVA RETENIDO REG. COMUN ARTESANIAS TORO MIURA SAS 11.247,00 -
91243627007 ECOMPRAS 11.04/00 EN GENERAL ARTESAN lAS TORO MIURA SAS 4.357,00
8244505001 9COMPRA DE BIENES)DB)R. COMUN ARTESANIAS TORO MIURA SAS - 74.978,00
91512024001 GGRAVAMEN FINANCIERO DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - 1.879,00
VARIOS 1.879,00 -
91561 8249055001 10.002.819,97 -
01511119001 EVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - 10.002.819,97
F:J562 91240101001 PRODUCTOS ARTESANALES LIBERATO MURAYARI ALIRIO 350.000,00 -
9240101004 91FACTURAS POR RECIBIR LIBERATO MURAYARI ALIRIO - 350.000,00
91512024001 SGRAVAMEN FINANCIERO DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS NACIONALES - 1.400,00
VARIOS 1.400,00 -
Total general 14.137.651,97 14.137.651,97
El valor mas representativo corresponde a la reversión de la factura de Servicio Aereo a Teritorios

nacionales de $10 millones de pesos.
COMPROBANTE DFE
El DFE El 131606003 El EXTERIOR CORTAZAR VAUGHAN E - 18.719.170,00

EJ 421016003 El VENTAS EXPORTACIONES CORTAZAR VAUGRAN E$ 18.719.170,00 -
1í ,
El comprobante DFE no tiene comcepto en los auxiliares de Sep 2019. Se recomienta que el
concepto en los auxilares sea diligenciado.
COMPROBANTE FE
BFE 8131606003 EJEXTERIOR AERIN 9.828.618,00 -

EMBAJADA DE COLOMBIA 3.380.438,00 -
EMPRENDIMIENTOS Y PRC 18.384.990,00 -
HAKSAN co LTD 37.389.600,00 -
PARADA CAROLINA - -
8421016003 BVENTAS EXPORTACIONES AERIN - 9.828.618,00
EMBAJADA DE COLOMBIA - 3.380.438, 00
EMPRENDIMIENTOSYPRC - 18.384.990,00
HAKSAN CO LTD - 37.389.600,00
PARADA CAROLINA - -
Las ventas al exterior Corresponden a $68 millones durante el mes de sep 2019.
COMPROBANTE FV
FV 131606002 ENTIDADES NACIONALES 501.524.872,00 -

131712001 ORGANIZACION EVENTOS - -
131715002 ASISTENCIA TECNICA 1.078.986.99600 - 1
244501001 VENTA BIENES 16% - 58.586.330,00
244501004
02
VENTA BIENES 19% - 20.747.003,00 79.937.092,41 L03. 759,41)1
2901020 ANTICIPO SOBRE CONV.CENT.COSTO - 1.078.986.996,00
21004001 VENTA LIBROS - 120.000,00
1016002 VENTA MCIA CONSIGNACION - 2.879.351,00
180826002 RECUPERACION COSTO/GASTO - 1.350.000,00
1.580.511.868,00 í 1.580.511.868,00
La diferencia corresponde al documento 6919 sin facturar IVA:
6919 131606002 ENTIDADES NACIONALE DUFRY-DFAAS COLOMBIA SAS 3.377.70000

'121016001 VENTA PRODUCTOS ART DUFRY-DFAAS COLOMBIA SAS 3.377.700,00 641.763,00
COMPROBANTE NE NOMINA EMPLEADOS

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 28.405.730,28 178.695.813,00 177.835.777,00 27.545.694,28
242401 APORTES A FONDOS PEN 1.942.700,00 72.383.700,00 76.763.036,00 6.322.036,00
242401001 APORTES FONDOS PENSI( 1.942.700,00 72.383.700,00 76.763.036,00 6.322.036,00
242402 APORTES A SEGURID.SOC 1.155.960,00 32.043.200,00 31.603.828,00 716.588,00
242402001 APORTE SEGURIDAD SOCI 1.155.960,00 32.043.200,00 31.603.828,00 716.588,00
242404 SINDICATOS 655.024,00 3.082.865,00 3.082.865,00 655.024,00
242404001 SINDICATOS 6.018,00 0,00 0,00 6.018,00
242404002 SINDICATOS 649.006,00 3.082.865,00 3.082.865,00 649.006,00
242405 COOPERATIVAS 20.320.031,20 34.205.938,00 41.623.659,00 27.737.752,20
242405001 COOPERATIVAS 20.320.031,20 34.205.938,00 41.623.659,00 27.737.752,20
242490 OTROS ACREEDORES 4.332.015,08 36.980.110.00 24.762.389,00 -7.885.705,92
242490002 OTROS ACREEDORES 3.532.015,08 0,00 0,00 3.532.015,08
242490003 OTROS NOMINA 800.000.00 36.980.110,00 24.762.389,00 -11.417.721,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
Se causaron aportes por pagar durante sep 2019 por valor de $76.763.036, el pago de los aportes
de sep fueron de $72.383.700, los aportes por liquidacion de vacaciones es de $1.413.800 se debe
revisar donde se origina la diferencia entre la causación de la cuenta por pagar y el pago.
.1 Ci 5
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
Se causaron aportes por pagar durante sep 2019 por valor de $31.603.828, el pago de los aportes
de sep fueron de $32.043.200, los aportes por liquidacion de vacaciones es de $1.131.000 se debe
revisar donde se origina la diferencia entre la causación de la cuenta por pagar y el pago.
SINDICATOS
La cuenta presenta un saldo pendiente de pago desde junio de 2019 de $6.018 y de $649.006 se
recomienda revisar estos saldos y efectuar el pago de los valores retenidos.
COOPERATIVAS
COOPERATiVA MULI1AC11VA DE ARTESANIAS DE COLOMB 301091201900:00 1.697.157,00 LIQUIDACIÓN VACACIONES SEP-OCT 2019
COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO 30/09/2019 00:00 6.665.344,00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
COOPERATIVA MULTIACT1VA DE ARTESANIAS DE COLOMB 30/09/2019 00:00 32.508.781,00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO 5 30/09/2019 00:00 752.377.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
COOPERATIVA MULT1AC11VA DE ARTESANIAS DE COLOMB 25/09/2019 00:00 34.205.93800 - TR35972 DEDUC NOMINA SEPT/2019
34.205.938,00 41.623.659,00
En la nómina de septiembre se causaron descuentos por valor de $41.623.659 así mismo se

pagaron de estos descuentos $34.205.938 correspondientes a la Cooperativa Multiactiva ADC,
quedando un saldo pendiente de pago Cooperativa de Comercio Exterior Colombiano $ 6.665.344
y Fondo de Empleados del Ministerio de Comercio $752.377 , para un total de $7.417.721. Sin
embargo el Balance a sep 2019 esta cuenta presenta un saldo de $27.737.752.20. Se recomienda
la conciliación de esta cuenta y efectuar el pago de los valores retenidos.
242405 COOPERATIVAS 20.320.031,20 34.205.938,00 41.623.659,00 27.737.752,20

242405001 COOPERATIVAS 20.320.031,20 34.205.938,00 41.623.659.00 27.737.752,20
OTROS ACREEDORES
242490 OTROS ACREEDORES 4.332.015,08 36.980.110,00 24.762.389,00 -7.885.705,92

242490002 OTROS ACREEDORES 3.532.015,08 0,00 0,00 3.532.015,08
242490003 OTROS NOMINA 800.000,00 36.980.110,00 24.762.389,00 -11.417.721,00
r830038086 OLD MUTUAl 26/09/2010 00:00 1.600.000.00 1 - CH28072 DEDUC.NOMINA SEPT/2019

h3003e085 OLD MUTUAl 25/00/2010 00:00 600,000.00 - 0020073 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
1 90003937 ITAU CORPB 26/09/2010 00:00 2.000.000,00 - CH28074 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
1380002064 BANCO DE E 26/09/2010 00:00' 1.500.000.00 - CH28075 DEDUC.NOMINA SEPT/2010
1360003020 BANCO OlLO 26/00/2010 00:00 2.250.000.00 - 0028070 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
130007335 IBANCO CAJ, 25/00/2010 00:00 1.300.000.00 - CH20077 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
8O0034313 IBANCO DAV 26/00/2019 00:00, 1.300.000,00 - 01-120078 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
1300003036 BANCOLOMI 25/09/2010 00:00 3.400.000.00 - CH28070 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
000406150 B.ANcOOME: 25/00/2010 00:00, 1.300.000.00 - CH28080 DEDUC.NOMINA SEPT/2019
1007001 EMPRESA 0 30/09/2010 00:00 32.047.00 LIQUIDACIÓN VACACIONES SEP-OCT 2010
132000452 GOMEZ COI 30/09/2010 00:00 760,480,00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2010
1305025064 CREDISERVI 30/09/2010 00:00 0,842,047,00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2010
1311007001 EMPRESA 0 30/00/2010 00:00 870.355.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2010
1360002064 BANCO DE E 30/00/2010 00:00 1.500.000.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2010
1360003020 BANCO BILB 30/09/2010 00:00 2,250.000.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
1350034313 BANCO DAV 30/00/2010 00:00 1.300.000.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2010
13000669.42 CAJA DE CO 30/00/2019 00:00 5.200.060,00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
136007335 BANCO CAJ, 30/00/2019 00:00 1,300.000.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
1300003038 0ANCOLOM1 30/00/2019 00:00 3.400.000.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
1300400150 BANCOOME 30/09/2010 00:00 1.300,000.00 LIQUIDACIÓN NOMINA SEPTIEMBRE 2019
1300220730 FONDO DE E 26/00/2010 00:00 800.000.00 - TR35909 DEDUC NOMINA SEPT/2019
1360000042 CAJA DE CO 25/00/2010 00:00 2.206.483.00 - 11435070 CREDITOS DEDUC NOMINA SEPT /201
1306025964 CREDISERVI 25/00/2010 00:00 0.842.047,00 - TR35973 DEDUC NOMINA SEPT/2019
1300060042 CAJA DE CO 25/09/2019 00:00 2.920,177.00 - TR35974 PLAN COMP DEDUC NOMINA SEPTO
1300023100 COOPERATI' 25/00/2010 00:00 0,005.344.00 - 11435075 DEDUC NOMINA SEPT /2010
811007001 EMPRESA 0 26100/2010 00:00 003.302.00 - 11435976 DEDUC NOMINA SEPT /2010
1300504008 FONDO DE E 25/00/2010 00:00 752.377,00 - 1143597 DEDUC NOMINA SEPT 12010
132086452 GOMEZ COI 26/00/201900:00 750,480.00 - TR35084 DESDUC NOMINA SEPT/2019
1 36.986.120,00 1 24.762.389,00 1
La cuenta presenta causado por nómina una cuenta por pagar de $24.762.389 y se realiza durante
sep un pago de $36.980.110, lo que origina un mayor valor pagado de $12.217.721,00. Al cruzar
la cuenta por tercero algunos pagos se efectúan a terceros no causados. Se recomienda revisar la
cuenta por tercero y efectuar los ajustes correspondientes.
NE '
138490001 MERCANCIA EMPLEADOS - 2.171.002,00
242401001 APORTES FONDOS PENSIONALES - 76.763.036,00
'242402001 APORTE SEGURIDAD SOCIAL - 31.603.828,00
242404002 SINDICATOS - 3.082.865,00
242405001 COOPERATIVAS - 41.623.659,00
242490003 OTROS NOMINA - 24.762.389,00
'243615001 EMPLEADOS NOMINA 383 - 28.859.000,00
'249015002 EMBARGOS JUDICIALES - 229.177,00
249050001 ICBF SENA CAJAS COMPENSACION - 27.915.300,00
251101001 NOMINA POR PAGAR - 424.874.806,00
251102001 CESANTIAS - 37.758.823,00
251104001 VACACIONES 14.639.686,00 -
251111001 APORTE RIESGO PROFESIONAL - 2.273.400,00
279090002 VACACIONES - 32.618.221,00
279090003 PRIMA DE SERVICIOS - 68.927.195,00
279090004 PRIMA DE VACACIONES 13.633.209,00 26.226.866,00
279090005 PRIMA DE NAVIDAD - 41.428.448,00
279090006 BONIFICACIONES 5.320.474,00 35.208.032,00
510101001 SUELDO DE PERSONAL 369.307.327,00 -
510119001 BONIFICACION ESP RECREACION 318.667,00 -
510119002 BONIFICACION ANTIGUEDAD 12.825.902,00 -
510119003 BONIFICACION SEMESTRAL SERVICIOS 34.889.365,00 -
510123001 AUXILIO TRANSPORTE 25.875,00 -
510302001 APORTES CAJA DE COMPENJSACION 19.074.000,00
'510303001 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 13.825.828,00 -
510305001 COTIZACION RIESGO PROFESIONAL 2.273.400,00 -
510307001 PENSIONES FONDOS 51.326.736,00 -
r
510401001 APORTE ALI.C.B.F. 5.304.800,00 -
510402001 APORTES Al SENA 3.536.500,00 -
510701001 VACACIONES 32.618.221,00 -
510702001 CESANTIAS 37.758.823,00 -
510704001 PRIMA DE VACACIONES 26.226.866,00 -
510705001 PRIMA DE NAVIDAD 41.428.448,00 -
510706001 PRIMA DE SERVICIOS 68.927.195,00 -
510790001 PRIMA TECNICA 148.116.319 ' 00 -
510803002 AUXILIOS 2.898.406,00 -
511178005 COMISIONES 2.050.000,00 -
906.326.047,00 í 906.326.047,00 1
RETENCION EMPLEADOS
243615 SALARIOS Y PAGOS LABO 44.672.000,00 22.333.000,00 42.763.000,00 65.102.000,00

243615001 EMPLEADOS NOMINA 383 29.794.000,00 22.333.000,00 28.859.000,00 36.320.000,00
243615002 EMPLEADOS ARTICULO 38 14.878.000,00 0,00 13.904.000,00 28.782.000,00
La retención por salarios causada en la nómina sep 2019 $28.859.000, del saldo causado en agosto
por este concepto de $29.794.000 se pagaron $22.333.000. Se recomienda la conciliación del
saldo de esta cuenta que asciende a $36.320.000 por pagar.
Los movimientos de las cuentas del comprobante de nomina corresponde con la naturaleza de las
cuentas contables.
COMPROBANTE RF
RF "190604001 AN'flCIPOADQUI BIENES 28,046.300500 -
'190600652 ANTICIPO ADQ BIEN - 6550.060,00
190701001 ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA 2.604.000,00 -
'169
708001 RETENCION ICA - 917.00000
1651
'14010 PRODUCTOS ARTESANALES - 204,256.539,00
'240101(0)4 FACTURAS POR RECIBIR 198,476.55300 -
'243603002 HONORARIOS 11% - 265.02900
'143604001 COMISIONES 10% - - 726.000,00
243605002 RESTAURANTE 3.5% - ' 1166.479,00
243606063 TRANSPORTE CARGA 1% - ' 45.100,00
'1436
46005 SERV GENERAL JURIDICAS 4% - 2.221.435,00
'243606656 SERV ASEO VIGIL2% - . 69.200,00
'243600009 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5% - 416.500,06
'243606012 SERV. ARRIENDO INMUEBLE 3,5% - 692.586,00
243600013 CONSUL INF DE PROGRAMAS 3.5% - 121.310,06
'143
606014 CONTRATOS CONST/ URBANIZ. 2% - 432,061,00
243606021 DE MUEBLES 496 - 3.026.67700
243606062 DE INMUEBLES 3.5% - 119.944,00
'143608001 COMPRAS 3.5% - 2.166.703,06
'143
60R65S COMPRAS 2.5% - 1 2.423.261,00
243615002 EMPLEADOSARTICULO383 - 13.904.000,00
243625002 IVA RETENIDO REG. COMUN - 10,096.501,00
'143627651 SERVICIOS 4.14/00 TRANSP,PURLICACIC - 18.671,00
'143
627002 SERVICIOS 6.9/ooConooltorioConotr - 1 166.939,00
'1436270
03 SERVICIOS 13.8/00 RESTAURANTE,HOT9 - 290,983,00
'14362700.1 SERVICIOS 9.66/00 EN GENERAL - 8,104.065,69
243627067 COMPRAS 11.94/Ro EN GENERAL - 2.310,182,00
'143
627008 SERVICIOS 8/OO GENERAL CTAGENA - 311.768,00
'143627
013 TARIFA UNICA 2/100 MEDEU,IN - 107,720,00
243690062 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADESS - 108,016,00
'1000200011 IMPTO/RENTA EQUIDAD CREE - 8,558.298,00
'144500061 COMPRA DE BIENES(DB)R. COMUN 21,425,684,00 1 -
2445061)11 COMPRA DE SERVICIOS (DO) R. COMUN 5,533,373,00
249031651 GASTOS LEGALES - 3.726,522,00
249051051 SERVICIOS PUBLICOS - 19.369.655,00
24900301 COMISIONES - 3,116,190,00
54081
'1406 HONORARIOS , - 659.895.478,00
'1490550
01 SERVICIOS , - 657.131.016,29
249058001 ARENDAMIENTOS - 35.042,653,00
'510305651 COTIZACION RIESGO PROFESIONAL 30,000,06 -
510803062 AUXILIOS 10.941.774,00 -
510803023 ESTIMULaS 70.545,561,00 -
'11
0803004 IVA REG COMUN 13.403.656,00
510806651 DOTACION SUMINISTRO 181.47100 -
510004062 IVA REG COMUN 34.479,00 -
510810061 VIA11COS FUNCIONARIOS 13.269.658001 -
5108130101 PENSIONES 815.97706 -
511109081 GASTOS DESARROLLO 102.324.552,00 -
511109002 IVAREGIMEN COMUN 2,152.820,00 1 -
511113651 VIGI LANCIA Y SEGURIDAD 26,911.963,00
5111138 REGIMEN COMUN 508,863,00 -
511114061 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.910.167,06 -
511114068 IVA REGIMEN COMUN 5.081.580,00; -
'111115001 MANTENIMIENTO 24.903,442,00 -
511115008 IVA REGIMEN COMUN 287,758,00 -
511117651 SERVICIOS PUBLICOS 18.356.459,00 -
5
511117008 IVA REGIMEN COMUN 1393,40800 -
111181 ARRENDAMIENTOS 61.769.18900 -
511118008 IVA REGIMEN COMUN 8,974,585,00 -
511119001 VIA11COS Y GASTOS DE VIAJE 39,529.296,65 -
511119652 TRANSPORTES 4.510.000,00' -
511119068 IVA REGIMEN COMUN 16.392,190,00 1 -
1119009
'11 VIA11COS/GASTOSCONTRA11STAS 42,444.22000 -
511119010 TRANSPORTES CONTRATISTAS 9,238,000,06 -
511121062 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 5.800,00! -
511123002 EMPLEADOS 358.700,00 1 -
511125001 SEGUROS 107,946,00 1 -
511125658 IVA REGIMEN COMUN 20.508,00! -
511141 ASEOYCAFE'TERIA 6,209,428,36 -
'111149008 REGIMEN COMUN 342.588,28' -
'111154061 ORGANIZACION DE EVENTOS 74.600,06.
'111164001 GASTOS LEGALES 3,726.522,00 -
'111170002 COMISIONES VENTAS 7.260.00000' -
' 1117502 HONORARIOS REGIMEN COMUN 321.324,00' -
'511179I0)3 HONORARIOS 462,072,076,00' -
'111180061 SERVICIOS 142.004,063,65
11185002
'1 SERVICIOS REGIMEN COMUN 2.153.1400 -
512065001 INDUSTRIA SCOMERCIO 6,871298,00 -
GRAVAMEN FINANCIERO 1,606,921,00 1606.92100
521117001 VIATICOSGASTOS VIAJE 12,362.717,00 -
521117052 TRANSPORTES 487,500,00
'121117658 IVA REGIMEN COMUN 1539.559,00
521117 VIA11COS GASTOS VIAJE CONTRATISTAI 32.958.517,00 -
521117010 TRANSPORTES CONTRA115TAS 12,777.100,00
'121172651 GASTOS DE DESARROLLO 10.180,650,00 -
521172002 HONORARIOS 143,548,250,00 -
'121172061 SERVICIOS 42,004,250,65 - -
173002
'121 IVA REGIMEN COMUN 3.488.400,00 -
521190061 MATERIALES Y SUMUNISTROS 33,613,00 -
'slllg000 IVA REGIMEN COMUN 6.387,00 -
20001
'1220 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA 269.461,00 269.461,00
1.672.125.941,49 1.672.165.941,49

V.
los ,
O
.1 U O
Se causan $ 13.904.000 correspondiente a la retención renta de contratistas durante el mes de

septiembre 2019 nose causo el pago de agosto 2019 por valor $14.878.000.
REVISION CIFRAS DEL BALANCE A SEP 2019
La cuenta de Asistencia Técnica presenta saldo contarlo a su naturaleza:

131715 ASISTENCIA TECNICA 376.926.144,00 1.078.986.996,00 572.399.193,85 883.513.946,15
131715001 ASISTENCIA TECNICA 0,00 0,00 37.448.370,00
131715002 ASISTENCIA TECNICA 376.926.144,00 1.078.986.996,00 534.950.823,85 - 5962.316,15

3171 ASISTE
5002 NCIA TEl NIT 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN 19/09/2019 00:00 37.448.370.00

131715002 ASISTENCIA TEl - - NIT 800096753 MUNICIPIO DE CHINU 20/09/2019 00:00 11.470.700,00

131715002 ASISTENCIA TEl NIT 500202554 PRIMAX COLOMBIA 5 A 03.109/2019 00:00 120.000.000.00 /980071 FRA.6871 PRIMAX COLOMBIA

131715002 ASISTENCIA TE< NIT 630126302 FRONTERA ENERGE COLOM 04/00/2019 00:00 99.787.533.00 ISBM9 FRA.6888 CItA FRONTERA 801

131715002 ASISTENCIA TE( NIT 800095174 MUNICIPIO DE TENJO 09/08/201900:80 9.011.630.00 IB80112 FRA.6869 MUNICIPIO DE TENJ'
131715002 ASISTENCIA TE( NIT 699999501 BOGOTA DISTRITO CAPITAL. 17/89/3019 00:00 40.000.000,00 1800207 FRA.6888 B000TA'DC

131715002 ASISTENCIA TEl NIT 800999172 MUNICIPIO DE COlA 20/09/201900:00 16.840.000.00 1980277 ABONO FRA.6885 CIAS MIJNICI

131715002 ASISTENCIA TEl NIT 800113389 ALCALDIA MUNICIPAL DE IBA 25/09/2018 00:00 5.257.833.00 1880278 ABONO FRA.6870 CH'.' MUNICI

131715002 ASISTENCIA TEl NIT 895900288 DEPARTAMENTO DE ANT100 29/09/201800:00 18.580.800.80 IB80284 3FRA.6880 CIAS DEPTO AMIlO

131715002 ASISTENCIA TEl NIT 900140515 INSTITUTO DISTRITAL DE 11.JR 26/09/2019 00:00 40.080.000.80 1080288 FRA.6890 IDT
131715002 ASISTENCIA TEl NIT 800063262 SOCIEDAD MINERA DE SANT 27/50/201900:00 187.753.727,85 9/85301 FRA.6885 SOC.MINERA SANTA
31715001 ASISTENCIA TEl - NIT 895905211 MUNICIPIO DE MEOELLIN 27/80/2019 00:00 37.448.370.80 I880328 FRA.6914 CIAS MEDELLIN
Se recomienda reclasificar del la cuenta 131715001 a la cuenta 131715002
INVENTARIOS
15 INVENTARIOS 2.394.754.43339 520.758.696,71 541.473.139,07 2.374.039.991,03
1510 MERCANCIAS EN EXISTEN 2.329.293.542,93 494.639.893,18 360.910.498,26 2.463.022.937,84
151022 PRODUCTOS ARTESANALE 2.329.293.542,93 494.639.893,18 360.910.498,26 2.463.022.937,84
151022001 PRODUCTO ARTESANAL 2.329.293.542,93 494.639.893,18 360.910.498,26 2.463.022.937,84
1530 EN PODER DE TERCEROS 149.386.080,04 26.118.803,52 180.562.640,81 1 .-5.O57.757,24
153023 PRODUCTOS ARTESANALE 149.386.080,04 26.118.803,52 180.562.640,81 -5.057.757,24
153023001 MERCANCIA EN CONSIGNA 31.266.827,40 0,00 272.000,00 30.994.827,40
153023002 MERCANCIA EN PRESTAMI 118.119.252,63 26.118.803,52 180.290.640,81 -36.052.584,64
Se recomienda revisar los saldos crédito en la cuenta de inventarios 153023002

RODRIGUEZ CABRA FELIPE 30/09/2019 00:00 1.078.560,00 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
SALUD TOTAL ENTIDAD PROI 30109/2019 00:00 35.077,00 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
DEARBOLEDA SAS 30/09/2019 00:00 6.017.362,15 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
DIAGEO COLOMBIA S.A. 30/0912019 00:00 240.000,00 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
PROMOTORA DE GAFE COLC 30/09/201900:00 22.236,89 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
NUEVECERODOS S.A.S 30/09/2019 00:00 5.668.702.16 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
DUFRY-DFAAS COLOMBIA S 30/09/2019 00:00 3.854.418,97 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
MJG INVESTMENTS S.A.S. 30/09/2019 00:00 1.550.000,00 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
EMBAJADA DE COLOMBIA El 30109/2019 00:00 2.721.692,35 COMPENSACION CX? Y CXC SEPTIEMBRE 2019
La cuenta por pagar cesantias presenta saldo debito por valor de $45 millones

251102 CESA N11AS 23.876.937,00 107.322.574,00 37.758.823,00 -45.686.814,00

251102001 CESA NTIAS 23.876.937,00 107.322.574,00 37.758.823,00 -45.686.814,00
La cuenta de Ingresos aprovechamientos presenta saldo debito:

480827 APROVECHAMIENTOS -4.103,00 0,00 0,00 -4.103,00

480827001 APROVECHAMIENTOS -4.103,00 0,00 0,00 -4.103,00
Quedo atenta a . comentarios
AS IDGLVl iLTRAN

7

109
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A

REVISIÓN RETEFUENTE SEP 2019
2436 RETUENTEEIM PTO DETIIt 96522.738,10 118.977.527,00 105.148.426,00 13.829.101,00 82.693.637,10

243603 HONORARIOS 1460.489,00 1.460.489,00 1559.489,00 -99.000,00 1559.489,00
243603002 HONORARIOS 11% 1.460.489.00 1460.489.00 1559.489,00 -99.000.00 1.559.489,00
243604 COMSIONES 136.000.00 136.000.00 726.000,00 -530.000,00 726.000,00
243604001 COFdOSIONES 10% 136.000,00 196.000.00 726.000,00 -530.000,00 726.000,00
243605 SERVICIOS 7.306.313,00 7.570.604,00 6.422.088,00 1.148.513,00 6.137.803,00
243605001 GENERALES AL 6% 250.752,00 250.752,00 0,00 250.752.00 0,00
243605002 RESTAURANTE 3.5% 948.562,00 94856200 1136.479310 -217.91700 16A79,00
243605003 TRANSPORTE CARGA 1% 52.200,00 52200.00 45.130.00 7.130,00 45.130,00
243605005 SERV GENERAL JURIDICAS 4' 2.422.474,00 2.422.474,00 3.134.562,00 -772.088,00 3.134.562,00
243605006 SERV ASEO VIGIL 2% 31.588,00 31.588,00 89205,00 -57.617,00 89.205,00
243605009 OTROS INGRESOS TRIBUTARI 3.172.442,00 3.172.442.00 413.500.00 2.755.942.00 413.500.00
243605012 SERV. ARRIENDO INFvUEBLE 3 692.586,00 692.586.00 692.586.00 0,00 692.586,00
243605013 CONSUL INF DE PROGRAMAS -264285.00 0,00 385.595,00 -385595,00 131313,00
243605014 CONTRATOS CONST/ URBANI 0.00 0,00 432.061,00 -432.061.00 432.061.00
243606 ARRENDAMENTOS 2.134.711.00 2.134.711.00 3.146.621,00 -951.913.00 3.146.621.00
243606001 DE M.JLES 4% 2.066.574,00 2.066.574.00 3.026.677.00 -960.133,00 3.026.677,00
243606002 DE INMJEBLES 3.5% 138.137,00 138.137,00 113.944.00 8.133,00 113.944,00
243608 COM3R.AS 8.768215700 8.778.723310 5059.595,00 3.713.2800 5049.729,00
243608001 COMR.AS 3.5% 7.837.346,00 7.837.346,00 2.473279,00 5.364.067,00 2.473279.00
243608004 COVRAS 2.5% 93151100 941.377,00 2586.313.00 -1.644.939,00 2.576.450.001
243615 SALARIOS Y PAGOS LABOR) 44.672.000,00 67.005.000.00 65.096.000,00 1.909.000,00 42.763.000,00
243615001 BVFI_EADOS NOMNA 383 29.794.000,00 52.27.000,00 51.92.000.00 935.000,00 28.859.000.001
243615002 EfvREADOS ARTICULO 383 14.878.000.00 31.878.000,00 13.904.000,00 974.000,00 1.1.904.000,00
243625 IFeFUESTO A LAS VENTAS RE 9.02.693,00 9.023.940,00 11.229.795,00 -2205.855,00 11.213.548,00
243625002 WA RETENIDO REG. COMJN 9.02.693,00 9.023.940,00 11229.795,00 -2205.855.00 11.29.548.00
RENTAS DE TRABAJO
243615 SALARIOS Y PAGOS LABOR) 44.672.000,00 67.005.000.00 65.096.000.00 1.909.000,00 42.763.000,00 31
243615001 MEADOS NOMINA 383 29.794.000,00 52.2700000 51.132000,00 935.000.00 28.85900000 31

243615002 EMEADOS ARTICULO 383 14.878.000.00 31.878.000,00 13.904.000.00 974.000.00 13.904.000.00 31
Las cifras cruzan con el comprobante RF y NE sep 2019
Base sujeta a retención para

Concepto Retenciones a titulo de renta
- pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 707.748.000 52 42.763.000
271
Rentas de pensiones 28 - 53 -
HONORARIOS
243603 HONORARIOS 1.460.489,00 1460.489,00 1.559,489,00 -99.000,00 1559.489.00 31

243603002 HONORARIOS 11% 1.460.489,00 1460.489,00 1559.489,00 -99.000.00 1559.489,00 31

Honorarios 129T 14.177.000[ 54
[ 1.559.000
y
41615770 IOCA~ PALO! 3010972019 00:00 1.274.460,00 l=PAGOFRA 58 S9VOS PROFESIONALES'
900842501 rMANAG9894T, 1.8/09/201900:00 99.000,00 GO OROB't 06 SJIOOS ADC-2010-270 Di
)KR ESTON RMS 30/09/2019 00:00 186.029,00 CUARTO PAGO 10-4591 CONTRATO DE SERVICIOS A
Las cifras cruzan con el compronate AR y RF DE SEP 2019.

1 1 "
JL'J
COMISIONES
243604 COMISIONES 96.000.00 96.000,00 726.000.00 -530.000.00 726.000.00 l

243604001 COMISIONES 10% 96.000,00 96.000.00 726.000,00 -530.000.00 726.000,00
Comisiones 30J' 7.260.000

1 55 726.000
1010182773 GIRALDO O 10/09/2019 00:00j 180.000,00 COMISIONES FEBRERO 2019 VIGENCIA Ft

+
10 10182773 GIRALDO 10/09/2019 00:00 170.000.00 jCOMISIONES ABRIL VIGENCIA FUTURA 20
047495139 SERRANO E 10/09/2019 00:00 40.000,00 PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION C
1047451061 SANCHEZ C 10/09/2019 00:00 35.000,00 —COMISIONES JULIO 2019 ORDEN DE PRES
1018482162 NUÑEZ BRI 10/09/2019 00:00 40.000.00 1COMISIONES JULIO 2019 VIGENCIA 2019:
1014223870 RUIZ QUIN11 10/09/2019 00:00 (35.000,00 COMISIONES JULIO 2019 ORDEN DE PRES
Ç
1143382631
1047396628
OVIEDO ME:
HURTADO
11/09/2019 00:00
20/09/2019 00:00
55.000.00 COMISIONES JULIO VIGENCIA FUTURA 20'
65.000,00 COMISIONES JULIO 2019 ORDEN DE PRES
101 9051 402 MESA PAR( 20/09/2019 00:00 38.000.00 COMISIONES AGOSTO VIGENCIA 2019: OF
1018482162 NUÑEZ 27/09/2019 38.000,00 VIGENCIA 2019: ORDEN DE PRESTACIÓN 1
TI 726.000,00 1 1. .
Las cifras cruzan con los terceros y movimiento comprobante RF sep 2019.
SERVICIOS
243605002 RESTAURANTE 3.50/1 948.562,00 948.562,00 166.479,00 -217.917,00 1.56.479,00 l

243605003 TRANSPORTE CARG 52200,00 52200,00 45.0,00 7.1DO,00 4500,00 F
243605005 SERV GENERAL .JUR 2.422.474.00 2.422.474,00 3.4.562,00 -772.088,00 3.4.562.00 'I
243605006 SERV ASEO VIGIL 2 31588,00 31.588,00 89.205,00 -57.617,00 89.205,00 l
243605013 CONSUL (NF DE PRO -264285,00 0,00 385895,00 -385.595.00 121310.00 V
4 .616 .656 .00
Servicios 125.628.0001 56 (' 4.617.000

31
ISOLUCION SISTEMAS INTEG 30/09/2019 00:00 280.512,00 TERCER PAGO FRA 8189 SOPORTE DI
GRUPO CANALES DE COMU 30/09/2019 00:00 534.353,00 SEGUNDO PAGO FRA 209 ACTUALIZAr
SIGLO DATA SAS 30/09/2019 00:00 59.560.00 PRIMER PAGO FACTURA 30311 SERVI
EDGEUNO S.A.S. 30/09/2019 00:00 98. 702.00 DECIMO PAGO FRA 0239003 PORTAL'
HOTEL EL ALBA S.A.S 17/09/2019 00:00 144.874,00 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS
SANTIAGO PUERTA LOGIS11C 19/09/2019 00:00 527.000,00 CUARTO PAGO ORDEN DE SERVICIOS
4E 5 A 5 19/09/2019 00:00 734.400,00 PRIMER PAGO CONTRATO DE SUMINI:
GRUPO CANALES DE COMU 20/09/2019 00:00 216.807,00 SEGUNDO PAGO CONTRATO DE SER\
CAVA INVERSIONES & CIA S. 20/09/2019 00:00 283.603.00 PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIO.<
MUDANZAS LEMUS LINARES 23/09/2019 00:00 45.100,00 SEXTO PAGO CONTRATO DE SUMINIS
GCSI GRUPO COLOMBIANO 23/09/2019 00:00 46.753.00 ABONO OCTAVO PAGO VIGENCIA FUI
GCSI GRUPO COLOMBIANO 23/09/2019 00:00 6.390.00 OCTAVO PAGO VIGENCIA FUTURA 201
Z4JE S.A.S 24/09/2019 00:00 121.310.00 SEGUNDO PAGO CONTRATO DE SER\
GIGA SOURCE TECHNOLOG'v 24/09/2019 00:00 198.000.00 TERCER PAGO CONTRATO DE SERVIC
SELCOMP INGENIERIA S.A.S 24/09/2019 00:00 99.236.00 OCTAVO PAGO CONTRATO DE SERVIl
CLEANER S A 24/09/2019 00:00 5.160.00 OCTAVO PAGO PV- 6269 VIGENCIA 20
CONSERJES INMOBILIARIOS 24/09/2019 00:00 1.601.00 OCTAVO PAGO VIGENCIA 2019: ORDE
GRUPO EL VIRREY S.A.S 25/09/2019 00:00 502.385.00 SEGUNDO PAGO 59292. 59294. 59310,
GRUPO EL VIRREY S.A.S 25/09/2019 00:00 235.617.00 TERCER PAGO ORDEN DE SUMINISTR
UNION TEMPORAL EMINSER 25/09/2019 00:00 29.401.00 OCTAVO PAGO VIGENCIA 2019: ORDE
TECNOFILE S.A.S. 25/09/2019 00:00 241.992.00 PRIMER PAGO CONTRATO DE SERVIC
LDG STUDIO DESIGN 5 A S 25/09/2019 00:00 204.000.00 PRIMER PAGO 458 ORDEN DE SERVIC
4.616.656,00
Las cifras cruzan con los terceros y movimiento comprobante AR y RF sep 2019.
ARRIENDOS

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 98.882.0001 58 3.839.000
[
111

243605012 S.V. ARRIDO N 692.586,00 692.586,00 692.586,00 0,00 692.586,00 V

243606001 DE MUEBLES 4% 2.066.574,00 2.066.574,00 3.026.677,00 -960.1D3,00 3.026.677,00 •I

243606002 DE NFvULES 3.5% 128.137,00 128.137,00 19.944,00 8.93,00 79.944,00 'II
3 .839 .201 ,0 0
60074389 GRUPO EMF 16/09/2019 00:00 19.762.00 UNDECIMO PAGO VIGENCIA FUTURA 2019: ORDE
90209732 INMOBILIARI, 16/09/2019 00:00 672.824,00 PAGO CUARENTA Y UNO DUODÉCIMA MODIFICAC
'00595534 OPERA INVE 16/09/2019 00:00 119.944,00 DECIMO TERCER PAGO SEGUNDA MODIFICACIÓN
6O074520 INTER E)(PO 24/09/2019 00:00 1.543.119,00 SEXrO PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO ADC-20
60074520 INTER EXPO 24/09/2019 00:00; 1.483.558,00 SEP11MO PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO ADC
3.839.207,00
Las cifras cruzan con los terceros y movimiento comprobante RF sep 2019. Se recomienda unificar
243605 en las cuentas de arriendos a la cuenta 243606 de inmuebles y muebles.
COMPRAS

Compras 168.483.0001 61 1 5.050.000
1361
243608 COrIPRAS 8.768.857,00 8.778.723,00 5.059.595,00 3.79.08.00 5.049.729,00 l
243608001 COrV1RAS 3.5% 7.837.346,00 7.837.346,00 2.473.279.00 5.364.067.00 2.473.279,00 I
243608004 COrvFRAS 2.5% 93151100 941377,00 2.586.36,00 -5644.939.00 2576450.00 11
crazonsocial Suma de nvalordebitopesos Suma de nvalorcreditopesos

ADRIANA SANTACRUZ B SAS - 34.454,00
AGUDELO RESTREPO LILIANA ALEXANDRA - 565.750,00
ARIAS VILLAZON ELSIDA . - 39.900,00
ARTESAN lAS TORO MIURA SAS 9,866,00 123.408,00
ASOCIACION LA GLORIA DE DIOS 265.750,00
BARAHONA RIVAS ANA DELIA . ..........- . 119000,90
BUELVAS ESCALANTE DAMARIS ELENA - 7.350,00
CASTILLO CAJIGAS JUANA - 38.955,00
CASTILLO RUIZ CARMELO - 43.400,00
CERAMICAS EL DORADO SAS - 95.664,00
CHASOY JUAGIBIOY MARCELINO - 75.705,00
COPYAN DES E.0 - 45.238,00
DE LA CRUZ QUINTERO KAROL NAYIBE - - 205.100,00
EDEN JEWERLY SAS - 115.000,00
FORMAPOR COLOMBIA SAS - 64.915,00
GONZALEZ JIMENEZ YENIS ERLES - - 36.400,00
GRANJA GILBERTO - 105.000,00
GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK S AS - 629.221,00
GUTIERREZ GASCA FLERIDA - 50.750,00
HERRERA ROMERO LILIANA PATRICIA - 39.596,00
JALIANAYA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - 60.000,00
KOTEXTILSAS - 64,750,00
LA BALDOSERIA SAS - 36.500,00
LIBERATO MURAYARI ALIRIO - 34.650,00
LOKFOODSSAS - 27.166,00
MANRIQUE GOMEZ OMAIRA - 71.988,00
MOlA DURA LUIS FERNEY - 51.450,00
MEJIA ROJAS MARIA TATIANA - 45.500,00
MERIÑO STAND EVELIN MARIA - 87.255,00
MORCILLO PEÑA LUIS HUMBERTO - 39.900,00
MOYA ORTIZ ARCENIO - 57.400,00
OBANDO MATABAJOY GERMAN MARTIN - 226.975,00
ORTEGA TEHERAN MARIA HELENA - 103.950,00
PEREIRA RAMOS CREO¡ - 54.950,00
RAGUA CABALLERO JUAN SEBASTIAN - 102.410,00
RAMOS BAUTISTA ANTONILA - 46.900,00
RAMOS GARCES ANGELA ISABEL - 458.500,00
RICAURTE MENDOZA SAMUEL ARTURO - 111.720,00
TASCON MEMBACHE JOSE LIBIO - 643.475,00
VARGAS MUÑOZ PABLO JOSE - 33.600,00
Total general 9.866,00 5.059.595,00
Las cifras cruzan con los terceros y movimiento comprobante AR, DF y RF sep 2019.
112
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Contratos de construcción
14 1
21.603.000 63

432.000
243605014 CONTRATOS CONST/ IJIBANI

0.00 0.00 432.061.00 -432.001.00 432.06100 'il
00087183IINVERSIONE 17/09/2019 00:00V - ' 235.579,00 JABONO SEGUNDO PAGO OS ADC-2019-225 DE 221C
+ 4.
900087183 IINVERSIONE 231091201900:00 - i 196.482,00 TERCER PAGO CONTRATO DE SERVICIOS ADC-201
432.061,00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
243605009 OTROS INGRESOS TRIBIJTARI

3.172.442,00 3.172.442,00 411.500,00 2.755.942.00 411.50000 11

Otros pagos sujetos a retención ii.000.000l 66[ 417.000
1 411
8793051 IPERTUZ ME 05/09/2019 00:00 45.500,00 RESOLUCION S-2019-184 RECONOCIMIENTO Y EX'

11̀10e3592431 ¡IZQUIERDO . 05/09/2019 00:00 45.500.00 RESOLUCION S-2019-184 RECONOCIMIENTO Y EX
2322O441 GCRRIO BE 17/09/2019 00:00 45.500,00 RESOLUCIÓN S 2019-184 DEL 12103/2019-RECON
7432687 CASTILLO C 26/00/2019 00:00' 70.000,00 IRESOLUCION RES-S-2019-851 DE 26/09/2019 SOLI(
78380926 ESOUIVEL 1 20/00/2019 00:00' 70.000,00 !RESOLUCION RES-S-2019-851 DE 26/09/2019 SOLt(
r745o217 PADILLA RE 26/00/2019 00:00' 70.000,00 RESOLUCION RES-S-2019-851 DE 26/09/2019 SOLO
!1063599424 JAMIOY IZO 26/09/2019 00:00' - 70.000,00 RESOLUCION RES-S-2019-651 DE 29/09/2019 SOLO
416.500,00 1 .
2436 RETEFUENTEEIMPTO 96.522.738,'9 115.977.527.00 5.148.426,00 15.829.0100 70.621.190,00

243603 HONORARIOS 1.460.489,00 1.460.489,00 1559.489,00 -99.000,00 1.559.489,00
243604 COMISIONES 196.000,00 196.000.00 726.000,00 -530.000,00 726.000,00
243605 SERVICIOS 7.306.39,00 7.570.604,00 6.422.088,00 1.148.515,00 6.157.803,00
243606 ARRENDAMIENTOS - 294.711,00 294.7fl00 3.146.62100_ -95190,00 3.146.621.00
243608 COMPRAS 8.768.857,00 8.778.723,00 5.059.595,00 3.719.18,00 5.049.729,00
243615 SALARIOS Y PAGOS LI 44.672.000,00 67.005.000,00 65.096.000,00 1909.000,00 42.763.000,00
243625 IrvFIJEST0 A LAS VENT 9.015.693,00 9.023.940,00 11.229.795,00 -2.205.855.00 112 11111.548,00
RETENCION DE IVA

A responsables sobre el impuestos a las ventas 11.219.000
243625 IsPJESTOA LAS VB'ITAS RE 9.02.693,00 9.023.940.00 11.229.795.00 -2205.855.00 11.211.548,00 'tI
crazOnsocial Suma de nvalorcl Suma de nvalorcredl
40 S A 5 523.260,00
ADRIANA SANTACRUZ B SAS 39.277,00
AGUDELO RESTREPO LILIANA ALEXANDRA 644.955,00
ARTESAN AS TORO MIURA SAS 11.247,00 140.687,00
ASOCIACION DE ARTESANOS DEL TUNDAMA Y SUGAMUXI 1.690.916.00
ASOCIACION LA GLORIA DE DIOS 302,955,00
CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A. 230.934,00
CERAMICAS EL DORADO SAS 109.056,00
CLEANER S 7.353,00
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA 2.138,00
COPYAN DES E.0 5.172,00
CORFERIAS INVERSIONES SAS 458.651,00
CORPORACION DE EVENTOS FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI 168.448,00
CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLIN 107.132,00
DIANA VERGARA REALTOR SAS 250.858,00
EDEN JEWERLY SAS 131.100,00
IVA RETENIDO
EUROLIFT SAS - 14997,00

FORMAPOR COLOMBIA SAS - 26.775,00
FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR - 41.433,00
GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD PRIVADA - 75.729,00
GIGA SOURCE TECHNOLOGY DE COLOMBIA SAS - 141.075,00
GRAN PAPELERIA BOLI VAR S.A.S. - 37.232,00
GRUPO CANALES DE COMUNICACION S.A.S - 535.201,00
GRUPO EL VIRREY S.A.S - 245.322,00
GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACI( SAS . - 717.312,00
HOTEL EL ALBA S.A.S - - 57.000,00
INMOBILIARIA REYCO SAS , - 348446,00
INTER EXPO 5 - 2.156.507,00
INVERSIONES AYPE LTDA : - 28.167,00
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S - 199.865,00
JALIANAYA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - 68.400,00
KOTEXTILSAS - 73.815,00
KRESTON RMS.A. , - 48.199,00
LA BALDOSERIA SAS - 41.610,00
LDG STUDIO DESIGN SAS - 145.350,00
LOK FOODS SAS - 30.970,00
MANAGEMENT AND CONSULTING COLOMBIA S.A.S. - 25.650,00
OCAMPO PALACIO BLANCA LUCIA . - 330.201,00
OPERA INVERSIONES URBANAS SAS - 97.669,00
PARQUE COMERCIAL ELTESORO P.H. - 128.250,00
SANTIAGO PUERTA LOGISTICA Y MERCADEO SAS - 375.488,00
SELCOMP INGENIERIAS.A.S - 70.706,00
SIGLO DATA SAS - - 42.437,00
TECNOFILE S.A.S. - - 172.419,00
UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2016 - 41.897,00
ZUES.A.S - - - 98.781,00
Total general 11.247,00 11.229.795,00 11.218.548,00
Las cifras cruzan con los terceros y movimiento comprobante AR DF Y RF sep 2019.
AUTORRETENCION
4 INGRESOS 15.537.414.722,27 24.164.376,00 2.507.000.Ó64,78 -2.482.836.288,79 AUTORRETENCION

42 VENTA DE BIENES 2.403.940.86,00 24.84.375,00 753.378.176,00 -72928.80100
43 VENTA DESE}IC110S 1204.014.053,35 0,00 226.396,00 -236396,00
48 OTROS INGRESOS 24.88.743,40 lOO 4.628254,66 -4.628253,66
-736.158.450,66 -2.944.633,80 '1

44 TRANSFBB'JCLAS 11905271789,52 0,00 1.746.677.838,8 -1746.677.838,8
-2.482.836.288,79
Se cruzan las cifras de ingresos del Balance a Sep 2019, se excluyen del calculo las transferecias del
Estado.
RETENCION EN LA FUENTE, APLICACIÓN SOBRE PAGOS A CONTRATISTAS
De acuerdo con el concepto DIAN 42187, sobre la aplicación de retención en la fuente contratistas
cuando se acumulan dos o mas cuentas de cobro:
Según el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto Reglamentario 1070 del 28 de mayo de 2013,
donde se consagra que para bbtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o
abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a las personas naturales
bertenecientes a la categoría de empleados y que no provengan de una relación laboral, legal
o reglamentaria, y que para efectos de la aplicación de la tabla de que trata el artículo 383 del
Estatuto Tributario, se estipuló:
"Parágrafo 2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada

en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales pertenecientes a la
categoría de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación
laboral, o legal y reglamentaria, deberá tener en cuenta !a totalidad de los pagos o
bonos en cuenta efectuados en el respectivo mes".
> Teniendo en cuenta el Art. 105. ET. Realización de la deducción para los obligados a llevar
contabilidad.- Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las
deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o
período gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto.
> Los abonos en cuenta o causación del pasivo, se deben realizar en el mes al que
corresponde la cuenta de cobro, el aumento en la base de la retención no aplica si las dos
cuentas de cobro si se contabilizan y pagan en momentos diferentes. Es decir causar la
cuenta de cobro de noviembre en los primeros días de diciembre e inmediatamente realizar
el pago. Luego causar la cuenta de cobro de diciembre y dentro del mismo mes realizar el
pago.
> En mi concepto, interpreto que el concepto de la DIAN, aplica si en la cuenta del
pasivo se acumula la causación del mes de noviembre y diciembre sin pago y luego
los pagos de las dos cuentas se realizan en mismo momento.
Quedo atenta - omentarios,
AS 7
AL 1 BELTRAN
ARTE SANtAS DE COLOMBIA S.A.
jJIj.'Jg /~)JIJI
w iii .í
Comprobante No.
i#.MW#I F/W.W MT: 8LD007.887-8
t*
1)! MI ¡16041
COMPROBANTE INTERNO
115
Tercero: Tercero Vacío Fecha: 20 11 2010
Cuenta Descnpciór; Concepto Débito Crédito

t1100504 1 98VA RP t:TE IM1532i78 ii Mí VEJILA 5t LES.- 98VA 5524722.00 0.0
111005044 98VA ORALES 74004383 MI 16,341 TRASL.BBVA ORALES.- 98VA 0.00 5524722.0
TOTALES §524722.00 5,524J22.0

BBVA
Detalle Transferei
Comprobante Transferencia í)nIin
Fecha: 20/11/2019-09:18 Importe: 5.524.72200 COP
Empresa ordenante: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Cuenta ordenante: 00130074000100004383
Cuenta Beneficiaria: 00130608000100031761 Nombre del beneficiario: Artesanias De Colombia Sa, 4 3 e

N° de referencia 0026008200004706 Dirección IP: 190.60.237.114 ,
Confirmación - Folio: 000002578 Observaciones: TRASL 08VA RP

W;rWfir 1W
ri COMPROBANTE
? ¶ib
DE INGRESO A.: 1 117 80789
dú. BANCOS
valor En Ltrs $ 252,28Z718.OJ
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
Fecha: 20 T'oven-he 201
DIEC1OC:HO PESOS M/CTE,
Cuenta Descripción Concepto myto« Valor
111005043 BBVA SER VPERS. 1B80789 0P126950 SERV PERSONALES D 23B73,273 .00
111005043 88VA SER\.'PERS. 1880789 OPI2E950 SERVPEPSONAES 8
44300S00101 FUN:. GASTOS i383789OP1269S0 SERV:PERSONALES C 252282J 18.00
EdIJrn
Eboró:
118
B BVA
tórico de movimi
Cuenta:
00130074000100004391

Fecha desde: 20-11-2019 Fecha hasta: 20-11-2019
F. F. VALOR CÓDIGO OBSERVACIONE CONCEPTO NÚMERO DE IMPORTE SALDO (COF)

OPERACIÓ S MOVIMIENTO (COP)
N
20-11-2019 20-11-2019 838D 00004706 CARGO 000003529 -38,970318.00 OQO
00004706 C0025 DOMICILIA
20-11-2019 20.11-2019 954H DIR TESORO ABONO POR 000003530 238,763,273.00 238.7 63,273.00
NAC10068311119 DOMIC
20-11-2019 20-11-2019 9541-1 DIR TESORO ABONO POR 000003531 13,519.445.00 252.282,718.00
NACIOO68311119 DOMIC
MJJ#Ii#.
ARTE SANIAS DE COLOMBIA S.A. Comprobante No.
d
'twWI «w.w MT: EO.OD7.7-E
MI 1U040
d' COMPROBANTE INTERNO rt iIi
Tertro: Tercero Vacío Fecha: 20 11 2U1
Cuenta Descripción Concepto Débito Crédito

111 O4 BCOLRP AH Wt O4ORÁ TSL.BENA PERS.- BCOLAH W975,31118.95
111005043 BBVA SERVPERS. MI 18040 TRASL.BBVA PERS.- BCOL AH 0.00 38.870.318.'

TOTALES 38070318.00 38.070.318
BBVA
Detalle Fichero
5kd0 431
21/Nov/19 10:21:37
o\ M, 3SO
Información del fichero

Clave Empresa: GRALS Cuenta de Cargo: CC - 00130074000100004391
F.de proceso: 20-11-2019 Nombre Fichero: TRASL BCOLAH
Referencia: DVP 20/11/2019 Órdenes: 1
Producto: Pagos a Proveedores Importe Total: 38.970.31800
BENEFICIARIO CUENTA BENEFICIARIA IMPORTE (COP) MOTIVO

ARTESANIAS DE COLOMBIA S 20100703750 38.970.31800 AUTORIZADO
BCOL AH
2111112019 https://conexionenlinea.ncodebogota.com/s1 gcb/sbb/cornmQn/home/print?OWASP_C$RFTOKENRKTA-A8P33CGGB2QQ 2
FCCha de ImpresióO 21.111,11 2019
1)21±
121
Información de Pago
Cuenta Origiradora 00002523313 - CC2338 - $
Fecha de Pago 2011112019
Frecuencia Una Sola Vez
Estado Procesado
Número de Transacción 7289411
Código de Motivo de Procesado

Devolución/ Descripción
Beneficiarios
MEDINA 007 73600010244 $5.577.274,00 126979 Activo SEGUNDO PAGO Procesado Trnsaccion Procesada
DE EANCOLOMBIA Cuenta de ADC-2019-389 Exitosamente
ARTEAGA Ahorros
MARIA
VICTORIA
1020780956
Total de Beneficiarios 1
2 0 NOV 2019
Monto Total $5.577.274,00
Cancelar
https://conexionenliriea.bancodobogota.com/si gcb/sbb/commor1/hQme/print?OWASPCSRFTQKENRKTAA8p3OCGHGBZ2QQ2$lA2LQ63..B
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías
de colombía
ORDEN DE PAGO
cn
BOGOTA: 15/noviembre! 2019 Operación: EXP_OGR 126979
RAZÓN SOCIAL: MEDINA DE ARTEAGA MARIA VICTORIA NIT 1020780956

CD- 687 RG- 1651
CONCEPTO:
SEGUNDO PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-389 DE FECHA

16/09/2019 - LIDERAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIVULGACION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO SEGUN CUMPLID DE FECHA 28/10/2019
- RUBRO RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR
D800026CNV INTERADMIN No. 280 DE

2019- MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y 20 02-02-02-008-003-01-9 $5.825.000,00
• TURISMO (ADC-2019-249)
Total $5.825.000,00
2 U NOV 2019
Valor a 5.577.274,00
-n_
Pagar:
Valor en letras:** CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
(M/LEGAL)
Presupuesto rdenador del ast Tesorería

ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.
86OOO78878 123
fesanías
de coiornba RADICACR5N DE FACTURA
FECHA 15/ noviembre / 2019 Numero: RAD FRA 126979

RAZON SOCIAL: MEDINA DE ARTEAGA MARIA Factura Numero: 126979
VICTORIA
REGIM EN DE Simplificado NIT 1020780956
IVA:
EXPRPD - 1651 EXP)SP 687
CONCEPTO
SEGUNDO PAGO ORDEN DE PRES....ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-389 DE
FECHA 16/09/2019 -. LIDERAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y
DIVULGACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEGUN CUMPLID DE FECHA 28/10/2019

Rubro Recurso Observación Valor Operaci
$5.825.000,00 RAD_FP)
D800026 - CNV INTERADMIN No. 280 DE 2019 - 20 02-02-102-008-1003-01
MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-
2019-249)
Total 5.825.000,0

521172002 HONORARIOS 0,00 $4.125.000,00 $0,00 1020780956 0790
211700 VIATICOSGSTOS 0,00 $1.100.000,00 $000 1020780956 0790

VIAJE
CONTRATISTAS
521117010 TRANSPORTES ' 0,00 $500.000,00 $0,00 1020780956 0790
CONTRATISTAS
243627004 SERVICIOS 9.66/00 0,97 $0,00 $51.726,00 1020780956
EN GENERAL.
243615002 ,EMPLEADOS 0,00 $0,00 $196.000,00 20780956
ARTICULO 383
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00 $5.577.24,00 102080956
5.825.000,00 / 5.625.000,00
Conta Hidad
1 21
.1
UQWDACIÓN RETENCIÓN EN -L-'A

-'F
-
UENTE
MARIA MEDINA DE ARTEAGA
VARIABLES
UVT 34.270,00
SALARIO MINIMO 828.116,00
HONORARIOS 4.125.000,00
HONORARIOS OTROS INGRESOS 1.100.000,00
HONORARIOS OTROS INGRESOS 600.000,00
HONORARIOS - OTROS INGRESOS 0,00
TOTAL 5.825.000,00
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIONES 264.000,00
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 0,00
APORTE SALUD POS 206.300,00
TOTAL INCR 470.300,00
SUBTOTAL BASE GRAVABLE 1 5354700
DEDUCCIONES
INTERÉS DE VIVIENDA 0,00
DEDUCCION POR DEPENDIEN....ES 0,00
MEDICINA PREPAGADA 0,00
TOTAL DEDUCCIONES 0,00
RENTAS EXENTAS
APORTES VOLUNTARIOS PENSIONES 0,00
UENTAS DE AHORRO FOMENTO CONSTRUCCIÓN AFC 0,00
TOTAL RENTAS EXENTAS 0,00
RENTA DE TRABAJO EXENTA 25%) 1.339.000,00

SUBTOTAL BASE GRAVABLE 4.015.700,00
RESUMEN RETENCIONES DEDUCCIONES
BASE COTIZACIÓN APORTES 40% 1.650.000,00
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS SS 470.300,00
40 % MAXIMO DE DEDUCCIÓN 2.330.000,00
BASE PARA RETENCIÓN 4.015.700,00

BASE PARA RETENCIÓN EN UVI' T 117,18
RETENCIÓN EN LA FUENTE EN UVT 5,73

RETENCIÓN EN LA FUENTE EN PESOS 196.000,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE PORCENTAJE

VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE
FORMATO CODIGO: FORGAFO3
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 ágina 1 de 2
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: Subgerencia de ,ORDEN/CONTRA13/CONVENIO No.

Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanaj/ Orden de Prestagin de Servicios Profesionales
' ADC- 2019-389 ADC-CA-2019-172
FECHA DE INICIO: 17/09/2019 ,- FECHA DE TEíMINACIÓN: 20/12/2019
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL AGO. $52 0013 criminados

SEGUNDO PAGO / así: $4125000 por' - ' '1.700.000 por
gastos de viaje ($1 '100.000 alojamiento y
alimentación y $600.000 transporte)
CONTRATISTA: IDENTIFICACIÓN:
María Victoria Medina de Arteaga 10 20 780 956
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: -
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA PAGO EN LA CIUDAD DE:
73600010244 Bogotá DC
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1651 ,/ FECHA: 17/09/2019 ,
OBJETO DEL CONTRATO: Liderar la ejecución de la estrategia de comunicación y divulgación del

convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turism,.—
En mi calidad de supervisor de la Orden de Prestación de Servicios Profesionales No: ADC- 2019-389

suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y María Victoria Medina de Arteag0061; hago constar que
el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
1. Apoyo en la logóstica de los eventos (Parque Natural Panaca y Plaza Los Libertadores
Duitama) y preparación de los mismos a través de avanzadas a los lugares de dichos
encuentros (Cali y Duitama).
2. Elaboración de piezas comunicativas (Boletines de Prensa) de los eventos de Panaca,

Duitama y Cali en el marco de los espacios comerciales Raíces en las respectivas ciudades
mencionadas.
3. Gestión de la impresión de items del pedido y actualización de la matriz del material POP.
4. Se orientó en la construcción y realización de la imagen visual y nombre del convenio con

Frontera Energy, además de la realización del primer boletín de prensa para la difusión del
proyecto.
5. Acompañamiento de la gestión de free press en El Parque Natural Panaca Center y en La

Plaza de los Libertadores, en la ciudad de Duitama.
6. Grabación y edición de los videos promocionales para evento Raíces en Duitama
257
op 2Ç
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
ME@
artesanías
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2

de colombia
7. Seguimiento a la construcción de logos y validación de la marca de algunos grupos

artesanales.
8. Elaboración del informe de participación de la línea étnica en el marco de la feria

Expoartesanías.
Como medio de verificación se anexan: en DVD que se entrega a la supervisora Diana Marisol Pérez
con el siguiente contenido.
a) Lista_asistencia_Panaca
b) Lista_asistencia_D uitama
c) Lista—asistencia—avanzada—Cali

•d) Protocolo_acto_inaugural_d uitama
e) bol etín_de_prensa_resultados_pereira
f) boletín_de_prensa_panaca
g) boletín_de_prensa_cali
h) Material—POP-2019
i) boletín_de_prensa_an¡dar
i) video_promocional_kurmakai_Duitama
k) video_promocional_pastos_Duitama
El estado financiero de este contrato a la fecha es:
1. Valor total del contrato: $ 19.450.000

2. Valor ejecutado a la fecha: $ 3.950.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 5.825.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $ 9.675.000
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente

documento.
Este cumplido se elabora el 28 de octubre del 2019, como const ncia de No.2 de 4
iT
•//) ':49
Vo Bo.
Diana '-rdzFozo. Jim a Puyo
Supero,11
.S u erente olio y Fortalecimiento
del 'ctor Artesa
• aportes Planilla Integrada
• '--.4 p en línea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razas Social Clase Aportaste Sucursal Principal Dirección Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA!
ICBF
CC 1020780956 MEDINA DE ARilADA MARIA VICTORIA INDEPENDIENTE PRINCIPAL colle 102 0130-10 B000TA-RODOTA DE. 5555555 No
DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION
Penado Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2019.09 2019.09 512304028 8498242362 1 2019/10/11 2019 /10/05 RAI4COLOMRIA 14 8603,400
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALORA PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 5372,800 53,900 So 5376,700
CO LP ENS ION ES 25-14 900,336,004 7 $372800 $3,900 So $376,700
AOL (ADMINISTRADORAS: 1( $12200 $200 $0 512,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 $12200 $200 $0 $12400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) $291300 $3000 So $294. 300
SANITAS EPS005 800,251,440 6 5291,300 53,000 5o S294, 300
TOTAL $676.300 $7,100 $0 $683,400

Página 4 de 4 2019/10/28 01:46 PM
a
C aportes Planilla Integrada

en línea
CCF RIESGOS PARAFISCALES
EPS 0et,no ANonl,UoNAn Do lec TNfo V.lo £00oNot,oNAn [Be T.nf. CIe V.Io D.o lec T.n1 V.LU T.NIU VNIor TnNI. 00NA T.Nf. Y(co oone,.do
CoONAdóo Oleqo Cooiudón SENA C000AdÓO UF CotSooióe ESA? Cotoo1on MEO COtNAdán SENA e
SENA ICOF ESO? MEO ICOF
1.300 0 SU 0% SUPOSITiVA 30 5 0.502% 1 510.200 0 SO 0% SO 0% 10 0% 50 0% 50 No

COMPAÑIA DE 2.330,00
SEGUROS
1.300 $O 552.200 00 $0 $O $0

Página 3 de 4 2019/10/28 01:46 p.m.
aportes Planilla Integrada
en linea
SALARIO PENSION SALUD

N.b, l0t.g A0onrot,rokn Dro, 1K Torito Unt. VolarCoN,,dbo Cobrocion Fo, Fondo Volar No 001.1 A"Dont,no A norotradofo Obro 180 toril. 9.10, Voto, UPC 0o101
rol Alfa Colboadon Voinofar,. Vot,artor,A SoNdaridod S1A1.00. retonido CatifoCirio
.d. Inicio Fooho F. F~ toldo Focito Fm P-1
ir¡ R~ E-~ oNimodo
iri
5820.116 lIc COIPENSIONES 3C 32.330.1K 16151ti 1330.800 $O SO $0 50 30 5372.1K SA}IrVAS 30 52.330.1K 12.5% 5291.300 SO $29
30E300
9372.000 291.300
Página 2 de 4 2019/10/28 01:46 p.m.

aportes Planilla Integrada
w en línea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Rizan Social Clase Aportaste Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 1020780956 MEDINA DE ARTIAGA MAMA VICTORIA INDEPENDIENTE PRINCIPAl, calle 102 fISu-lO B000TA'SOGOTA DE. 5555555 No
DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dios 8/oca Valor
2019-09 2019.09 512304028 8498242362 1 2019/10111 2019110/25 RANCOIOMRIA 14 5683402
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES
40. Tipo Id No Id Nombm 51Ro Cor—te NaoS CxtanrsTaop. FosO.

taboada, jOm Ex,. Radicaclon ing
l!eIj
-
Fecha FocO. ixlcio Fecixu Inicio Fecha osp ix
lina suc-Ir
sh,
1 CC 1020780956 MEDINA DE ARIlADA hIdepoodninte cao 0 No No O 2019109101

MARIA VICTORIA Rontr.to de
prcsxaclóo de
servicios tapARo; a
Total Afillados(0)

Página 1 de 4 2019/10/28 01:46 pm.
® GOBIERNO DE COLOMBIA artesanías
de colombia
Informe de Actividades del Segundo Cumplido
Presentado por:
María Victoria Medina
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del sector artesana en Colombia
® GOBIERNO DE COLOMBIA ra
artés'an Fas
de colombia
'
INTRODUCCIÓN
Las actividades que aquí se relacionan están orientadas a dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones
de la Orden de Prestación de Servicios Profesionales ADC- 2019-389, con fecha de inicio 20 de agosto de
2019 y de finalización 20 de diciembre de 2019. Dichas obligaciones están encaminadas hacia liderar la
estrategia de comunicación y divulgación del convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
OBJETIVO GENERAL
Liderar la estrategia de comunicación y divulgación del convenio interadministrativo suscrito con

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Realizar las actividades necesarias para la ejecución en la estrategia de comunicación del

convenio.
2- Realizar las actividades pertinentes para el fortalecimiento de canalés de comunicación de los

grupos artesanales étnicos vinculados al CONVENIO
3- Desarrollar contenido relacionado al programa y a los grupos artesanales vinculados.
4- Apoyar el desarrollo de los eventos en el componente de comunicación y divulgación realizados

en el marco del convenio.
5- Presentar reportes, informes y novedades solicitadas del proyecto al supervisor.
6- Desplazarse a nivel nacional a las zonas requeridas para la implementación de las actividades
asignadas.
7-Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del contrato.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
PERIODO: SEGUNDO PAGO
A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el segundo pago en el marco del la
Orden de Prestación de Servicios Profesionales ADC- 2019-389

® GOBIERNO DE COLOMBIA artesanías
de colombia
1. Realizar las actividades pertinentes para el fortalecimiento de canales de comunicación de los

grupos artesanales étnicos vinculados al CONVENIO
Actividad 1. Apoyo en la ogóstica de los eventos (Parque Natural Panaca y Plaza Los Libertadores
Duitama) y preparación Je los mismos a través de avanzadas a los lugares de dichos encuentros
(Cali y Duitama).
Producto: Lista asistencia

—
Lista— asistencia_Duitama
Lista— avanzada— Cali
Protocolo _acto_inaugura¡ _duitama
Actividad 2. Elaboración de piezas comunicativas (Boletines de Prensa) de los eventos de Panaca,

Duitama y Cali en el marco de los espacios comerciales Raíces en las respectivas ciudades
mencionadas.
Producto: boletín_de_prensa_panaca
boletín_de_prensa_duitama
boletín_de_prensa_cali
boltín_de_prensa_resultados_pereira
Actividad 3. Gestión de lá impresión de items del pedido y actualización de la matriz del material
POP.
Producto:
Material_POP_2019
Actividad 4. Se orientó en la construcción y realización de la imagen visual y nombre del convenio

con Frontera Energy, además de la realización del primer boletín de prensa para la difusión del
proyecto.
Producto: marca— Anidar

boletín_de_prensa_Anidar
2. Desarrollar contenido relacionado al programa y a los grupos artesanales vinculados.
Actividad 1. Grabación y edición de los videos promocionales para evento Raíces en Duitama.
® GOBIERNO DE COLOMBIA' artesanías
de colombia
Producto: video_promocional_kurmakai_Duitama
Video_promocionapastos_Duitama
Actividad 2. Seguimiento a la construcción de logos y validación de la marca de algunos grupos

artesanales.
Producto: acta —marca —ida
acta —marca —tetera
acta_marca_popayán
3. Presentar reportes, informes y novedades solicitadas del proyecto al supervisor.
Actividad 1. Elaboración del informe de participación de la línea étnica en el marco de la feria

Expoartesanías.
Producto: participación_linea_étnica_expoartesanías
Los medios de verificación se entregan a la supervisora del contrato, Marisol Pérez, profesional de
gestión de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento de Sector Artesanal, los cuales se
adjuntan en CD al presente. /
En constancia de lo anterior firmo a los 28 días del mes de octubre de 2019.
Cordialmente,
María Victoria Medina

C.C. 1020780956

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1

CERTIFICADO DE ADICION REGISTRO PRESUPUESTAL
artesanías
de c&cwnh
Documento: IR 209
Certifica:
Que es necesario ajustar mediante una operación de incremento el presupuesto para la vigencia fiscal de
2019 Por el(los) concepto(s) y valor(es) relacionado(s) a continuación:

Documento de Referencia: EXP_RPD 1651
Por Concepto de:

PRIMERA ADICION Y MODIFICACION ADC-CA-2019-172 DE FECHA 09110/2019 - ORDEN
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-389 DE FECHA 16/09/2019 -
LIDERAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIVULGACION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
Rubro
Cuenta Descripción Recurso Observación Valor
D00026 CNV INERADMIN No 280 DE 2019 MINC.O\ERCIO 20 102-02-02-008-003-01-9 1 770 000 00
INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-2019-249) - - 1
ITotal 1170.000,00
- Total.,
Son: ** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS (M/LEGAL)
Beneficiario: MT - 1020780956 - MEDINA DE ARTEAGA MARIA VICTORIA
Para Constancia se expide en Bogotá,D.C, a los 17 de¡ mes de octubre de

2019
.) 1
1
ADC-CA-.2019472
PRIMERA ADICIÓN Y MOI)JEICACIÓN ALA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES SUSCRJTO ENTRE ARTESANíAS DE COLOMBIA S.A. Y MARIA
VICTORIA MEDINA 1)E ARTEAGA No. ADC:-2019.389
Entre SARA CONSUELO SASTOQUE ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.079.998 de
Bogotá, actuando en calidad de Subgerente Administrativa y Financiera de Artesanías de Colombia S.A.,
sociedad de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, constituida
mediante escritura pública número 1.998 de 1964, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Bogotá,
vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante decreto 210 de 2003, con NIT.
860.007,887-8, nombrada mediante Resolución No, RES-5-2017-302 del 24 de abril de 2017, con
delegación del gasto otorgada mediante Resolución No. 5002387 del 2 de marzo de 2012, quien para
efectos del presente documento se denominará ARTESANÍAS y MARIA VICTORIA MEDINA DE ARTEAGA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.780.956, quien para todos los efectos se denominará El
CONTRATISTA y en conjunto LAS PARTES, hemos acordado ADICIONAR Y MODIFICAR, la orden No. ADC-
2019-389, en virtud a la solicitud realizada por DIANA MARISOL PEREZ ROZO, supervisor de la mencionada
orden, de fecha del 7 de octubre de 2019, recibido el 8 de octubre, donde describe los motivos de la
solicitud en dos (2) folios, en el cual señala la necesidad de incluir gastos de viaje, con cargo al convenio
suscrito con la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.
Por tal motivo LAS PARTES han acordado ADICIONAR Y MODIFICAR la orden No. ADC2019389uscrito
cuyo objeto es: "...Liderar ¡a ejecución de la estrategia de comunicación y divulgación del convenio
interadruinistrativo suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo...", de la siguiente manera:
PRIMERA. ADICIÓN: 1.a orden No. ADC-2019-389, celebrado entre ARTESANÍAS y EL CONTRATISTA, que
tiene un valor de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Mil. PESOS M/CTE, ($17.680.000),
discriminados así: honorarios: $13.750.000 y gastos de viaje: $3.930.000; SE ADICIONA por la suma de UN
MILLON SETECIENTOS SETENTA Mil PESOS ($1.770.000) Gastos de Viaje. Para esta adición se cuenta con
Certificado de incremento a la disponibilidad presupuestal No. II - 151 del 8 de octubre de 2019.
SEGUNDA. MODIFICACIÓN: La cláusula segunda de la orden No. ADC2019389, quedará de la siguiente

manera:
"StGUNOA: OBLIGACIONES DEL_CONTRATISTA. En desarrollo del objeto del presente orden EL CONTRATISTA se
compromete:
(...)
H. Ejercerla supervisión de contratos asignados que sean acordes con el objeto de la orden..."
TERCERA. MODIFICACIÓN: La cláusula tercera de la Orden No. ADC-2019-389, quedará de la siguiente

manera:
".. T,Ç&%J/A.IQR DEL ORDEN YFORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales y presupuestales la presente
orden tiene un valor total de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE,
($19.450.000), discriminados así: honorarios: $13.750.000 y gastos de viaje: $5.700.000; que artesanías de
acuerdo al anexo 2. Previo cumplimiento de los medios de verificación, (Informes de actividades e informe final
resultado de la realización de las actividades con los respectivos soportes, Actas, listas de asistencia, registro
fotográfico, entre otros, de acuerda con el direccionamiento del supervisor y a los lineamientos dados por la
entidad - cronoqrama y plan de trabajo. -- Avances e informes finales para el componente de comunicación. '
AD0-CA201 9472
PRIMERA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. Y MARIA
VICTORIA MEDINA DE ARTEAGA No. ADC-.2019..389
Archivos digitales de contenido desarrollado para el convenio.). De igual manera, como requisito previo para
autorizar los pagos se debe emitir un CUMPLIDO expedido por el supervisor..."
CUARTA. MODIFICACIÓN: La cláusula tercera y décima de la orden No. ADC-2019-389, contarán con una
nueva versión del anexo 1 Gastos de Viaje y del Anexo 2 Forma de Pago.
QUINTA. La cláusula décima de la orden No. ADC2019389, quedará de la siguiente manera:
" ...OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN. El Lugar de ejecución de la presente orden es Bogotá D.C., con opción de
desplazamiento a los departamentos de Cesar, Sucre, Atlántico, Boyacá, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y
demás departamentos asignados por el supervisor en caso de requerirse
SEXTA: Las demás cláusulas de la Orden No. ADC-2019-389, permanecen inmodificables.
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de octubre de 2019.
Artesanías de Colombia S.A. El Contratista
/C/i77 1a //oc J7 ¿,
SARJkCONSU frtO SA91OQUFiCEVEDO /MARIA »ICTORIA MEDINA DE ARTEAGA
Sigerente Administrativa y Financiera C.C. No. 1.020.780.956
Elaboré: Andrés Ceballos
.irIc*ari'i.s dc :cIc,}i)a
132
Elprogreso MncÓmerck
es de todos
ANEXO No 2 FORIV1AOE PAGO - VICTORIA

Al lC. 0V
Crgollo
N. pc.os t0r1
Pr,r,,er 5 3 930000 5 2.750,000 9 900.000 5 300000 r,
,,ol.oncl,,
3o.r,do 5 5 525 000 5 4.123 000 5 1.500 000 5 500.000

rcçli,.00 ce I?(fl(2 ,nnt:clo,; c,lfc,dnle:,,,l,,,,
,,ç:teidcd,n, y;.e(b'i,(l:.OtlK1fllU
Tercer 5 6,312.300 $ 4.812,500 5 1.100.000 5 400.000
fl€n).i'O ti tl,,,ee ,t,.tltttl,(tU,(,
Cc.orto 5 3.362.500 5 2.062.500 5 1.000.000 5 300,000

,,fltMzcclSr, (It, l,,,L,,:IMU8CI,,tc,e, k,c,eupeClNtt,,
l ktg:2ítd,. , , ,(, O lIDiO, ltt Itt It Ot (II

ci,,.,ccK,,,,,,,bfl,Ia cliii ,;tJtt(I,Vidt,V;t
TOTALES 5 19.450.000 S 13.790.000 5 4.100.000 5 1.600.000
IE
Carrera 2 No. 18A —58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326/27 /28 /29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesaniasartesaniasdecolombia.com.co
artaO,iflÍOC rio mmm

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

• 1. ,
SEGUROS
dEL DECRETO 1082 DE 2015
ESTRDO S.R.
MT. BflO XPEDICIÓN SUCURSAL COD SUC NO.PÓLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. NORTE 15 15-46-101012451
FECHA EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS
OlA MES AÑO DIA MES AÑO HORAS D(A MES AÑO HORAS TIPO MOVIMIENTO
- 16 10 1 2019 16 1 09 1 2019 0000 30 j 12 1 2020 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR 1 GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON IDENTIFICACIÓN CC: 1020.750.951
SOCIAL MEDINA DE ARTEAGA, MARIA VICTORIA
DIRECCIÓN: CALLE 102 NO 13A-10 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 321433508
DATOS DEL ASEGURADO 1 BENEFICIARIO

ASEGURADO/
ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. [iDENTIFICACIÓN NIT: 860.007.887-:
BENEFICIARIO:
DIRECCIÓN: CRA2NO. 18A-58 CIUDAD: BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL jTELÉFONO 286176
ADICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO
CON SUJECII5N A LAS CONDICIONEN GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOSIR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y E
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL. LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEBALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 500-2019-389 p(PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES LIDERAR LA CUCIOT
DE LA ESTRATEGIA DE COMUN1I:ACSON 5 DIVULGACION DEL CONVENIO INTERADMIMISTRATIVO SUSCRITVCON EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO..
RIESGO: PRÍSTACION 139 SERVICIOS
AMPAROS ,,_- . . VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL,,/YMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO ./ 18/09/2019 /",,,73I/12/2020 .-$ ,890,000.00 83,536,000.00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 16/09/2019 / 31/04/2020 _/ $ 3,890,000.00 $3,536,000.00
ACLARACIONES . /
POR MEDIO DEL PRES5MTR ANEXO SE ADICIONA LA SUMA DE 61.7570.01Q(RETPECTO Al, VALOR Y FORMA DE PAGO SE MODIFICA LACI,AIJTULI\ TERCERA Y 000IMA DE LA ORDE
NO. AflC-2Ql9-3831.AS DF.MAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS CONTINUAN VIOENTRI,,,,,r
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ ie.000.00j $ ** —** 7,000.00 $ 4,370.00 $ 27,37000 $ 7,780,000.00 CONTADO
INTERMEDIARIO DISIRIBUCION COASEGURO

NOMBRE CLAVE % DE MART. NOMBRE COMPAÑIA % MART VALOR ASEGURADO
CEE SEGUROS LTDA 184520 100.00
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808- BOGOTA, D.C.
uo
u
u
u
>
15-46-1010124 1
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento -Vicepresidente de Fianzas
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN VS.MN.SEGLJROSOELESTADO COM

/
/ 4
FIRMA TOMADOR
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO, 90.20 B000TA'O.C. TELEFONO: 2186977

f
- D1Fl84520A
u
FORMATO CODIGO:FORGLE04
Documento vigente a partir de: 201 4/05/15
Aprobación de VERSION: 6 Página 1
artesanías garantías
de colombia
El SUSCRITO PROFESIONAL DE LA OFICINA JURÍDICA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
Imparte aprobación a la adición de la póliza No. 15-46-101012451 expedida por Seguros

M Estado S.A., tomada por María Victoria Medina de Arteaga en desarrollo de la Orden
de Prestación de Servicios Profesionales No. ADC-2019-389.
GARANTÍA/PÓLIZA AMPARO VIGENCIA

:15-46-101012451 Cumplimiento 16/09/2019 a 30/04/2020
15-46-101012451 Calidad del Servicio 16/09/2019 a 30/12/2020
Se expide en Bogotá a los diecisiete ( ) día ]el rr octubre de 2019
ANO És FELI LI: . BACCA

ofesio al de Gesti Sn
Ofic na Jurídica
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 135
Pagina 1 de 1
CERTIFICADO DE ADICION A LA DISPONIBILIDAD
aç tés anías
de colombia
Documento: II- 151
Certifica:
Que es necesario ajustar mediante una operación de incremento el presupuesto para la vigencia fiscal de
2019 Por el(los) concepto(s) y valor(es) relacionado(s) a continuación:
Documento de Referencia: EXP_DSP 687
lo Por Concepto de:

SE ADICIONA EN RAZON A LA NECESIDAD DE QUE LA CONTRATISTA SUPERVISE EL
CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL POP PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y
CONVENIOS DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO ES NECESARIO QUE LA CONTRATISTA
ACOMPAÑE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN TODOS LOS EVENTOS COMERCIALES
RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN, POR LO
QUE SE REQUIERE AJUSTAR LOS GASTOS DE VIAJE
Rubro
Cuenta Descripción Recurso Observación Valor
0800026 CNV INTERADMIN No. 280 DE 2019- MINCOMERCIO, 20 02-02-02-008-003-01-9 1.770.000 00
INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-2019-249)
Total: Total 1.770.000,00
Son: ** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS (M/LEGAL) --
Beneficiario: OT -4- - SUBGERENCIA DE DESARROLLO

Para Constancia se expide en Bogotá,D.C, a los 8 de¡ mes de octubre de 1
2019
/'
Sucursal \Tirtual Empresas Fage ?1 2
13
F.rtlprgr*ía,? ART. DE, COLOM.MIÍ4ERCO Njt; 86000787 21 de Nwicrnbre tic Q19 1g:4:34 AL,
U5uario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dfrecçlói IP 9O,6 Q,237.114
Su í*ltimii entrada 0 la 5UÇMraI VlrtuJ gpreea fuip ei jtjees, 21 Øe novemre de 2Q19 - 1C:9 ri
Consulta de Lotes
botón Actualizar Registros'. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para

Tipo de Pago: PAGO DE NOMN
NQmlrc del Po NOVIEMBR2019
Cuenta a Debitar: 20100703750 Ahorrps
NIt d la CIr4ta 860007897
de l Cnta: ART. DE COLON.MINERCO
Vor Total: 252,882,718.00
Número Total de
95
Fecite 1e Craçn del

0/11/2019
Lctte:
20 NOV 2019 Púqucd di RO
Fecho de ApI ie4o: 20/11/2019
F.Qi,cha de Lrtwlp: 20/51/2019 112.. 3c23 n.'e

r
dentIcii eticiarlp
Número tic Seçuencht: Z
r
Fecha Uectiva Cena Bao lçario
20/11/2019
(dd/ psn/aaa):
Orden de pago recibida, en Valw
tdo:
ostiqo !.EoJntlrss tat.1íçii1s LlisnIo

i97iiJ. lEí 8. n.IJ3SíHoopn
hL r"i 1 OKB ABONADO EN ANDRADE 516805 11731101C, 3i 79.1139.00 BANCO 138VA AHORROS
ENTIDAD DE SOLANO 3
ACH
2 OEA ABONADO EN AVILA PINEDA 1072493434 i?5 2787637.00 FIANCOLOMFI1A AC1REC.

L 0ANCOLOMB1A, G1M
r'ROvBNIENrE
DE ÇLIEN1B
hl n
L_J
:3 0813 ABONADO EN
ENTIDAD DE
BARCHA
BAENA Al-E
:so:s'is 3,585,280.00 AHORRO
ACM
(17›5 1 4 DRA ABONADO fiN BORDA 57770834 3.306,68000 MNCOLOMEIA AH9RROE.

-.1 ISANCOLOME3IA, CABDENAS M
PROVENIENTE
DE CLIENTE
íD E 086 ABONADO 811 CARDONA 51 /811313 0 9.7J,O 6,2/5,06100 BANCO 81108800

ENTIDAD OB MONTOYA DA\3 IVIENDA
ACII
rl 6 0813 ABONADO 114 CARO NrO /4369873 3D4?7, 6,540,975.00 BANCO 68VA AHORROS
1.......1 ENTIDAD DE ALVARO
ACH
hT 'l OEA ABONADO EN CARO PINZON 51587049 2010082129 867785.00 EIANCOLOMISIA AHORROS
I3ANCOLOMBIA, YOLA
PRO VENILNEfi
DE CIIENII:
8 OEA ,'/Ç/))94(,
íL fl
1..
ABONADO EN
BANCOLCI8HIIA,
CASTELLANOS
GASCA
41696065 3.5508í39.00 BANI:0LOMBIA AHORROS
PROVEE II3N
DE CLIENTE
https://sucursalernpresas.transacciQnesbancolornbia.cQm/SVE/control/TransactjonManage... 21/11/2019
Sucursal Virtual Empresas rage L 01 ¿
NrQ ÇIR1iÁI1Q .N,Lb.EE LÇFÓI»SR58 iRlo
oi o.siíin Lib z'o.I3 Rltio'io E8.E6tIi2iLi3 ScflrE.
9EA ABONROd -N CI5'111 1.1)1195:1282 2íi1)S7'i2 1,69i ,$6íiO #lNC(1LO51Sii\ A14O1lRO'

BiNC0LOMOTA, OLAVE' Ni
PROVE Nl lEN 111
DE CLIENTE
10 ABONADO EN CEBAlLOS 5206114 2,354,560.00 AHORRO',

íÇ fl 018L3
ENTIDAD DE BACCA A
1I)7!3SR
ACH
5173722.oLRll8;'.;( 17 2,08:1,140,00 IIANCOLOMBIA A3IOPRIIS

tj 11 OKA ABONADO EN
EANC(LDMI3IA,
COLORADO
BERNAL
PROVENIENTE
DE CLIENTE
12 OEA ABONADO EN CORR.AD1NE 39687468 19i1SL9í 2,281,691.00 EIANCOLOMBIA AHORROS

fl BANCOLOMBIA, MORA 14
PRO vENIENTE
DE ClIENTE
íJ)i ri 13 OKA ABONADO EN

DANC;OLOMBIA,
CORREDOR
l'IJENl'ES
5i698457 201 2:8jZ 1103,552.00 BANCOLOMBIA AHORROS
PROVENIENTE
DE CLIENTE.
14 DRA ABONADO EN CEI:MEL 38243200 jcy 2,180.440.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMI3IA, MEDINA CA
PROVENIENTE
DE CUENTE
OEA AI3ONADO EN DA/A GELVL'L 6755140 ;'O1i:C81EÇ)O6 7,151,440.00 LIANCOLOMENIA AHORROS

EiANCOLOMEIA, LUIS
PROVENIENTE
DE C1 1EN'1 E,
OKB Ç1J300ADO LEN OIAZDEL 52699002 291U6F'LL 3.0,930.00 BANCO AHORROS

ENTIDAD DE CASTILLO DAVIVIENDA
ACH
IT f"1 17 OEA ABONADO EN DIAZ 522119790 2i19. 2.870,623,00 BANCOLOMBIA AHORROS

Li BANCOLOMBIA, RODRIGIJEZ
PROVENIENTE O
DE C1 IEN'I'E
18 OEA ABONADO EN CIEACON DIA'/ 42.735749 20.068'1022 1,797,391,00 I3ANCOLDMBIA AEIORREIC

BAN(.L1LOMFIIA, CIAII
PROVENIENTE
DE CIA EN 111
19 OEA ABONADO EN DORADO 6678,1203 50,)OS'i'20578 3,489,1.25.00 BANCOLOMBIA AHORRO'

> ["1
BANCOLOMBIA, EGAS ANDE
PROVENIENTE
DE CLIENTE
fl fl :10 OEA ABONADO EN DURAN RIOS 78.499171 2i)J 11511(14711 4,917.3327,00 I3ANCOLOMBIA Ai'IOIlR(IS
BANCO LO Mi. BIA, RICAR
PROVENIENTE
DE ('tIENTE
Página
1
https ://sucursalempresas.tran saccionesbancoloinbia.com/S VE/control/TransactionManage... 21/11/2019

Sucursal Virtual Empresas rage 01
138
rnpresai ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 21 de Noviembre de 2019 AM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 19061237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de noviembre de 2019 - 10:39 AM
Conuta de Lotes
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BItado de tçjIsto
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
itoso 94
Nombre del Pago: NOVIEMBR2019
O
Cuenta a Debitar: 20100703750 - Ahorros fB.OIJÍQ21
Nit de la Cuenta: 860007887
Nombre do la Cuenta: ART. DE COLOM.MINERCO

Roçh475d91.
[1
Otras O
Valor Total: 252,882,718.00 [iii
Número Total de 95
95
Registres:
Fecha de Creación de¡

20/11/2019
Búsqueda de Registros
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiarlo
Número de Secuencia: Z

20111/20 19
(dd/mm/aaaa):
Estado:
Nro. Códiq çflpw 9çoJ1j 5tfJçç!io ÇTt45 .
1aJae Li 8is IEBosaooimJ. Icsaçio?mdiç1iujp n8iÍlçioo.°...iça.no

-. VEIW
"
rj í
1.
21 OKA ABONADO EN
BANCOLOMBIA,
FARFAN
LEON OLOR
52795345 20105709931 2,23630000 BANCOLOMBIA AHORROS
PROVENIENTE
DE CUENTE
22 OKA ABONADO EN FORERO 52410435 16215639281 3,394,311,00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, RAMIREZ, R
PROVENIENTE.
DE CUENTE
lis 1 .1
1 23 OKA ABONADO EN ROlAS FALLA 52080575 20105800230 1,598,120.00 BANCOLOMBIA AHORROS
BANCOLOMBIA, MARI
PROVENIENTE
DE CLIENTE
i f 24 OEA ABONADO EN ROJAS 39672952 576.3.32, 1;!491 1,761,535.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, LARGACHA
PROVENIENTE M
DE CLIENTE
fl\ j 25 0K13 ABONADO EN ROMERO 79134872 12.2025546 739,296.00 AHORROS

ENTIDAD DE SAAVEDRA
ACH
26 OKD ABONADO EN GARAVITO 52010345 440009131 3,643,660,00 BANCO BBVA AHORROS

ENTIDAD DE CARVAJAL
ACM
EL L.J
27 OKA ABONADO EN GARCIA 82107062 (..951351266 2,236,600.00 BANCOLOMBIA AHORROS
BANCOLOMBIA, CON1RERAS
PROVENIENTE
DE CLIENTE
28 0513 SANJINE:S 4156964:3/53J~,3(

j4 2,673.226.00 BANCO AHORROS
OREJUELA DAVIVIE:NDA
https://sucursalernpresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/LoteConsulta.next.., 21/11/2019
Sucursal Virtual Empresas rage ¿ 01 ¿
3,3
!.°IILIW 111242(01 LTSB LLILi1BUÇO ~9OUY2

Todas [1 V; tn
1p '1 cc01 3s9flç4380 hfiçjO,ro 8nojçj,nq (içSoio
ABONADO EN
ENTIDAD DE
ACM
29 0 ABONADO 1-N GARCIA 70790181 ¿J3'33J, i,99f,786.0O BANCO1,0MI3IA AHORROS
BANCOLOMBIA MORA IHON
PROVENIENTE 1
DE CUENTE
30 OKA ABONADO EN VARGAS 52111208 138051 DE3O 2.388020.00 BAN.COLOMI3IA AHORROS

BANCOLOMBIA, ROZO SANO
PROVENIENTE
DE. CLIENTE
f7\ 21 OKA ABONADO EN GOMEZ 28816925 Q?3Z'7E (555.715.00 BANCOLOMIIIA AHORROS

I3ANÇOLOMBIA, HERNANDEZ
PROVFNII3N lE
DE C. 1 EN1IL
L' ri 32 OEA ABONADO EN

BANCOLQMBTA,
GONZALEZ
ARIZA 3
63433369 203 2jISQ 2,660,101,00 OANC.OLOMh1A AHORROS
PROVENIENTE
DE CUENTE
33 OKA ABONADO EN VARELA 1018403477 5/61 364 924,000.00 BANCOLOMBIA AHORROS
BANCOLOMBIA, PERTIZ JUL
PROVENIENTE
OB CLIENTE
fl r' 34 OEA ABONADO EN

BANCOLOMBIA,
VALDERRAMA
OCAMPO
1019006313 1 1303G,'3332 1441609.00 0ANC0WMBTA AHORROS
PROVENIENTE
DE CL1ENTE
r Y 38 OEA ADORADO EN
BANCOLOMBIA.,
TWA
PENADOS
82006850 'l010082/5,18 2,058.640,00 0ANCOLCL1T2' AHORROS
PROVENIENTE 801
op CLIENTE -
36 OEA ABONADO EN HERNANOEZ 62857264 2,081,781.00 BANCOLOMBIA AHORRO).

BANC01C:o-IBIA, CASADIE
PRO VENIEN tE
DL) CI TENI E
37 OEA ABONADO EN TORRES 79105656 2JZ') 2,282,491 .00 BANL:OIOMB1A AHORROS

BANÇ.00MBIA. PERICO MI
PROVENIENTE
OB CLIENTE
3 38 OEA ABONADO EN TORRES 52151103 9(o,332oo4Q 1,798,260.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, PAEZ BRIC -
PROVENIENTE
DE CLIENTE
39 OEA ABONADO EN LEON 52873020 3),sT:(7)5'; 1,029,228.00 5ArICOLOE1ETA AHORROS

1.. BANCOLOMBIA, MORENO
PROVENIENTE E CIAR
DE L:LIENIF
40 0H13 ABONADO EN LEYTON :19572352 040 1,153,779.00 BANCO AHORROS

fl ENTIDAD DE VARGAS EL DAVIVIENDA
ACM
11
Página
2
https ://sucursalernpresas .transaccionesbancolornbia.com/S'VE/control/LoteConsulta.next... 21/11/2019

1

t
' u
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60,237.114
Consulta de Lotes
botón Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el Icono "Guardar" para

tdo d PsE,os
Exitosos 94
Nombre del Pago: NOVIEMBR2019
20100703750 Ahorros .E.'iuldien1Qs 0 r....
Cuenta a Debitar: -
Nit de la Cuenta: 860007887 CEE

Valor Total: 252,882,718.00
O
fl
Número Total de 95
95
Registros:

20/11/2019
Nombre Beneficiario
20/11/2019
(dd/mm/aaaa):

Estado:
., "Si.99 P$RÇEi.liÇ!ó/. 80rn.. s eii1Lóo Çot's .

'lOdos /(
p'C> I9VIEILk/~0 1r1s.ç.çisu.i oofioLeflo PH9ItLCiIII3P ..Eiç'Rrj1g 01
11 41 OEA ABONADO EN SILVA 38264137 5761. 12.111S 1 .../8,716.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, OVIEDO
PROVENIENTE VOL
DE CLIENTE
42 OEA ABONADO EN SIERRA 20352075 201 06123125 .1679,540.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA , VI¡ LAMIL
PROVENIENTE
DE CLIENTE
1 43 ORE ABONADO EN SERRANO 80040014 4 1015 4.1 55,820.00 BANCO vISORROS

.1 ENTIDAD DE ROORIGUEZ DA VIVIENDA
ACH
fl'l 44 . OEA ABONADO EN MARROQUIN 11.378928 20L0610911í' 2,360,Ui12.00 EiANCQL.OMF3I.A AHORROS

EANCOLOMB,IA, BUSTOS
PROVENIENTE
DE CLIENTF-
45 OKA ABONADO EN MARTIN 79900687 201)581 2581,400.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BRNCOLO1'IBIA, PUENTES EV
PROVENIENTE
DE CLIENTE
1 46 OKA ABONADO EN SARMIENTO 19382403 69147434794 1685260,00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, BELLO
PRO VENIEN1E
DE CLIENTE
I' r1. 47 OEA ABONADO EN MLI1CHAN 421.44354 206031,4,1573 3,3/0,57000 BANCOI OMBIA AHORROS
. BANC;Ol.OMB:IA, CORRI-A A
PROVENIENTE
DE CLIENTE
48 OKA 80469726 11 325334284 2i57654.00 BANCOLOMBIA '1OI3RR0S
https://sucursa1empresas.trnsaccionesbanco!ornbia.com/SVE/contro1/LoteConsu1ta.next... 21 / 11/2019

o'ueui'sw y u'tuw rriiprisis rage ¿ oi ¿
1 Y -
W .' ÇUÇDI. Q,tisç7ocko tsi i.jtitoo ços.si.

ti 1ro'4çíj,ç3 Ir çsIo »31P fj EoPic5v 8'rs'3 ,20bl ÇO
ABONADO EN MESA
EANCOLOMB:FA, PEDRAZA
PROVENIENTE SIC
DE CUENTE
49 OEA ANONADO EN MOLINA 52033300 so os 4,723,720,00BANCOS DM1356 AHORROS

Li BANCOLOMBIA, CARO LEIL
PROVENIENTE
DE CLIENTE
0 50 OKB ABONADO EN MONTOYA 32761730 5198220.00 BANCO AHORROS

1 ENTIDAD DE BUSTAMANT DAVIVI1'NDA
A CII
51
OEA ABONADO EN ORTIZ 9525982 201045037315, 3082750.00 BANCOLOMBIA AHORROS
Li BANCOLOMBIA, GERMAN
PROVENIENTE
DE CLIENTE
FT 'i 52 ORE ADORADO EN OLARTE 52853261 ?$OQ,2 2053197200 BANCO 38VA AHORROS
Li ENTSDAD DI: GARdO MI
AOl
' 53 OEA ABONADO EN ('135707 23412023 200O82 "(35 3,931.010,00 BANCOS OMBIA AHORROS
sAr4c:OLUMBIA. VARGAS
PROVENIENTE HITA
DE CLIENTE
ÍPA E '1 5 DRA ABONADO EN OVIEDO 79767642 2I0QOO(08 1,108:594.00 BANCOS DM810 AHORROS
- U BANCOLOMBIA, MESA 0H30
PROVENIENTE
DE CLIENTE
55 OKA ABONADO EN POSOS 19300061 200082 5i32. 2058,640.00 BANCOLOMBIA AHORROS

3 BANCOLOMBIA, CASTRO
PROVENIENTE 1150
DE CUENTE
56 OEA ABONADO EN RAMOS 51723336 2010081389] 1,884635.00 BANCOLOMBIA AHORRO"

BANCOLOMBIA, ROZO
PROVENIENTE GI ORI
DE OLIENTE
fT fl 57 OEA ABONADO EN RODRIGUEZ 50012059 24",T60T0l67 4,063320.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, CABRA
PROVENIENTE
DE CLIENTE
IT> [.1
58 OEA ABONADO EN
BANCOLOMBIA,
MUNOZ
FRANCO
46366897 20133108108 3,925,810.00 BANCOLOMBIA AH' RROS
PROVENIENTE DOR
DE CLIENTE
fl
U
59 DRA ABONADO EN
BANCOLOMBIA,
PAOR?N PP
PEZ AR1
32938368 201 5 5185402 4,064,384.00 BANCOLOMBIA AHORROS
PROVENIENTE
DE CLIENTE
EA GO OEA ABONADO EN PACHECO 79381039 ?89J8&2352353 4,1 83,620.00 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, CONTRERAS
PROVENIENTE
DE CLIENTE
Página
'E
3
https ://sucursalempresas .transacci onesbancolombia,corn/S VE/control/LoteConsulta.next.., 21/11/2019

uçurs y irwu mprsas F'age 1 01 ¿
1Y

Consulta de Lotes
botón 'Actualizar Registros Si el lote enviado tiene el formato FIL çbe presionar el icono Guardar para

de R egistros
94
j
Nombre del Pago: NOVIEMBR2019 [j
Cuenta a Debitar; 20100703750 - Ahorros Pcndintq

ri
Nit de la Cuenta: 860007887 Z'1l95 1
Nombre de la Cuenta: ART. DE COLOM.M!NERCO
O1,'os O
Valor Total: 252,882,718.00
Número Total de
Registros:
95 Li
20/11/2019
Fecha de Aplicación: 2Q/11/7019
Nombre Beneficiario
Fecha de Envio: 20/11/2019

20/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Orden de pego recibida, en Valor
Estado:
i,co. Çti~o 13R3ID, Nohr SF'eF1tIE L1173(

aa1rs. L Ir,3'1açSio BprJaj ISr tEc1BSQ iSIí3Eii P....4iiç3o
QKA ABONADO EN PARRA '73 378933 ZUj2 3,593,613,00 I3AN( OLOMI3IA AHORROS
L.J F3ANCOLOM33IA, PENA .
PROVENIENTE WiFSO
DE CLIENTE
137 DKA ABONADO EN PARRA 52052017 2Q35'34,7T7 ,88i,43E,DD EANCO10111I3IA AHORROS

FIANCQF.C>NFS1A, QL)I ROSA
PROVENIENTE (ID
DE CLIENTE
f. 31 63 OKA ABONADO EN rE:RFI:z 519551314 OiE2L5,iL52101 2,838,560.00 FFANC..;OLOFFLFIA AHORROS

L F3ANC01-OMEIA, ROZO
PROVENIENTE DIANA
DE cUENTE
64 DRA ABONADO EN PERIN1 98381949 3,352,.'22.O00 FIANCOLOMEIIA AHORROS;

BANCOLOMF3IA, GIJZMAN
PROVENIENTE PE
DE CLIENTE
IT 55 DRA ABONADO EN LINARES 51691569 2017o.:1i 3,547009.00 LRANCOLDMISIA AHORROS

F3ANCO1-OMF3IA, CASTILLO
PROVENIENTE
DE. CLIENTE
ít\ 66 (3RA ABONADO FIN ORTIZ 430.18089 01.3235' 5,012,3213,00 BANC000MBIA AHORROS
Li BANCOLOMFIIA, GAVIRIA
PROVENIENTE DO
DE CLIENTE
II) 1 37 OEA ABONADO EN LEON 1026257396 iJ'/,9IJ..T234 1.79,676,00 ISANCO1,OM13IA AHORROS'

BANCOF.014F31A, UMIFARILA
PROVENIENTE DI
00 CLIENTE
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.çom/SVE/control/LoteConsulta.next... 21/11/2019

ucursai y irtuai trnpresas Page 2 of 2
1 /
Ç .ÉBroo $NltiÍkjc.J J1Vi

,rodar y fido
3 3 ,Bfoaii9 . nftJrJ
fl 01RA ABONADO EN S ANCHEZ 5 9.567.8 31).'6?3. :1,074,Ú2CLOD F3ANC:OLOMF3JA AHORROS

BANCOLOMBTA, SANABRiA
PROVENIENTE .
DE CLIENTE
59 0<0 ABONADO EN RODRICUEL? /9982510 7...'Rj)( 470764400 ITAU AHORROS

ENTIDAD DE VILLAMI
ACI
70 0<0 ABONADO EN CHARPY 52781340 70U1 1,274,410,00 BANÇO AHORROS

ENTIDAD DE DUSSAN DAVIVIENDA
ACM 10
íT 71 OKI3 ABONADO EN GARCIA 13367496 47610000O323 901,1 5200 BANCO AHORROS

LI ENTIDAD DE ALDANA 311 DAVIVIENDA
Aç:H
fr7 1 72 OKB ABONADO EN FRIES 39691451 1 U/L2OCOM1 7,886,535.00 BANCO AHORROS

.3 ENTIDAD DE MARTINEZ DAVIVIENDA
ACH A
73 OKA ABONADO EN FORERO 80794842 jB4 O0JS 1,055,245.00 BANCOLOMBIA AHORROS

E3ANCOLOMBIA, CARCA HE
PROVENIENTE.
DE CLIENTE
3 fl 74 01RA ABONADO EN MONSALVE 107274531.0 39.H318 101.. 3,117,633.1.10, IIANCOLOMIIIA AIIORROS

L BANCOIOMBIA, CASTILLO
PRO VENIEN TIR
Dl: CLIENTE
75 OSA ABONADO EN RAMPER 524511311 7.01, 13so/9 47133.487,00 OA1ICOI ("NOTA AHORROS
BANCRL.UMBIA, BANCO LA
PROVENIENTE
DE CLIENTE
ÍT fl 76 0K11 ABONADO EN DELGADO 5281.7939 484FQ00'.6Ü1 ¡ 3,269,991.00 BANCO AHORROS

3 ENTIDAD DE GONZALEZ DA VI VIENDA
A CII
fT' .........../7 OKÍI ABONADO EN BARRERA 21067723 5,307,801.00 CORRIENTE

.1 ENTIDAD DE GONZALEZ
ACFI
ÍT " 78 OKA ABONADO EN CORDERO 80747537 1.933:271136 1,412,834.00 BANCOLCIMBIA AHORROS

1 BANCOLOMB1A, CASSAB A
PROVENIENTE
DE (:LII:N3E
OKA ABONADO EN BARRIOS 1129567204 3,3j1?79973 5396,307.00 BANR:OLOMBIR, AHORROS

BANCOLOMWA, GUERRERO
PRI3VENIENTH
DE CLI E:NTE.
JT 1 80 OKA ABONADO EN RIlARE? 1018444352 5130/4",1 2,148,680.00 IANCOLOMEIA AHORROS

SANCOLOMBIA, C:ASTA?
PROVENIENTE ELIA
DE CLIENTE
Página $!
,, 4
https ://sucursa1empresas.transaccionesbanco1ombia.çom/SVE/contro1/LoteConsu1ta.nx... 21/11/2019

Sucursal Virtual Empresas Page 1 of2

u!
Empresa: ART. DE COLOM.MJNERCO NIt: 860007887 21 de Noviembre de 2019 10:47:15 A

Usurio Eda Lucía Muñoz Vargas Dircdón IP: 199,1 -11,
ES
bo
Consulta de lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de papos. Sí envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón
Actualizar Registros Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono Guardar para consultar el
estado de cada pago.

Est.idu tic RiSt,os
M-dNi2. 94
Nombre del Pago: NOVIEMBR20I9
Cuenta a Debitar: 20100703750 - Ahorros O
Nit de la Cuenta: 860007887

BechaadQ 1
Qtrp
Valor Total: 252,882,718.00
Número Total de 95
95 IQdoa
Registros: U

20/11/2019
Nombré Beneficiario

20/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Estado:
,... Nçj. Çtqq Ppç1çis~n fiwBflSss I'lefLoso.iTo c.voiii.a

Todas i v&
8ts1ji iríi ..o tL8DieSçon .í1uotii.arLn iij!n i*iflçkiino
(LI fl til DNA ABONADO EN NA( IMENTO 1047456 835 /W .

14994 3 221 580 01. CIANLOLOMUA AHORROS
J BANCOWMBIA, CONTRE
PROVENIENTE
DE CLIENTE
1 82 DNA ABONADO EN GALINDO 52147403 ¿O7yiB62O77 2.926741.00 BANCOLOI'IBIA AHORROS

L BANCDI.OMF:IIA, CA?ON AN
PROVENIENTE
DE CLIENTE
113 OSE ABONADO FiN RAMOS 1000725:572 2 q 0709555 82.81,16.00 BANCO CAJA AHORROS
1 ENTIDAD DE RINC?N SOCIAL
ACH 3H01)
ç' 84 058 ABONADO EN PAREO 1014305040 494)016732 414,058.00 AHORROS

1 ENTIDAD DE CARVAJAl..
ACH NIC
85 OCA ABONADO EN CLAVIJO 70531135 5739003.3-11)8 3,421,680.00 IIANCOLOMB1A AHORROS

BANCOLOMBIA, LAGOS WI
PROVENIENTE
DE CLIENTE.
86 OCA ABONADO EN FOREROS? 11325699 2jfl 3226580.00 BANCO DE AHORROS

1... ENTIDAD DE ONZ JI,1L BOGOTA
ACH
87 058 ABONADO EN ALDANA 1022432180 24002O75..1/ 414,058.00 BANCO CAJA AHORROS

ENTIDAD DE GONZALEZ SOCIAL-
OCIAL
ACH DA
88 058 ABONADO EN MACIAS 1030526664 240938941-10 414,058. BANCO CAJA 890881)5

ENTIDAD DE ROJ A S SOCIAL
ACH 301-lAN
https://sucursalempresas .transaccionesbancolombia .com/S VE/control/LoteConsulta.next... 2"í/ 1 1/2019

ucursa1 Vrtua1 Lmpresas Page2of2
'1 NLiO Esi PLçi.o 2ttE1 •Ç 51 BSMfl

Todas2 Epyj ad
Trn c8tiTnuo B '' rçd't
FTLII 89 OKA ABONADO EN ARROTA 1003H6204 123O34'.J23J3j 62237.00 EANCOL()MB1A P, 0RP)S

[' F3ANCOLOM13IA, fIELTRAN
E OVE- BIENIO
DE CUENTE
LI
90 CUENTA MENOEZ 1023961842 5Q2C)23 262,237.00 BANCO IOWA AHORROS

INACTIVA O MALDONADO
EL OQ U EA DA
pi 91 OKB ABONADO EN •
SASTOQIJE 52079999 1D"701,ji 1,151,776.00 BANCO Al OABUS
J ENTIDAD DE ACEVEDO DAVIVIENDA
ACI
ÍT 3 92 OKA ABONADO EN VALENCIA 43911 8886 8.132 8027E 1926,140.00 BANCOLOMBIA AHORROS
BANCOLOMBIA, ALZATE
PROVENIENTE
DI- CUENTE
• 93 ORO ABONADO EN RAMOS Nt'? 79897288 S.j. 14729900720 974,063.00 BANCO AHORROS
L ENTIDAD DE E? MIC1U DA Vi VIENI)A
ACH
94 OKA ABONADO EN PUYO 32241996 IOCYj7U7COEE 4,877,954.00 BANCOLOMBIA ACORRO',

Li BANCOLOMBIA, POSADA
PROVENIENTE JINfI
DI- CUENTE
95 01(8 ABONADO EN SANO-IT?. 35403128 1 1,556,211.00 BANCO 68VA CDRRIE:N'IT

ENTIDAD DE Gil. MARI
ACH
Página
5
https://sucursalenipresas.transacçionesbancolornbja.com/SVE/contro]/LoteConsultanext 21/11/2019
860.007.887-8 Página 't del 14 u
a r s a flías
coombi
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 15/novembre/ 2019 Operación: EXPOGR 126950
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FAC 126950
RAZÓN SOCIAL: ARTESANIAS DE COLOMBIA SA. NT 860007887
REGIMEN IVA: Común

Disponibilidad compromiso
CD- 163 RG- 2134
CONCEPTO:
PAGO GASTOS. DE PERSONAL PARA PAGO DE NÓMNA DEL MES DE NOVEIMBRE DE 2019, SEGÚN
COMUNICACIÓN INTERNA DE LA SIJBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 14/11/2019,
RESUMEN GENERAL NÓMINA NOV 2019 Y PLANILLA No. 1911000002.
A1O1OISUELDOS DE PERSONAL DE CCP A-01-011-01-001-01 /

10 $360.679.400,00
NOMINA A•-0i-0i-03-001-01
A1O1O5AUXLJO DE TRANSPORTE 10 OCR A-•01 -01 -01-001-05 $97.032,00
OCR A-01-01-01-002-12.-
AIO114PRIMA DE ANTIGUEDAD 10 $13.519.445,00
01
E42100DETALL.E DE SERV1CIOS PARA
LA VENTA
20 OCR A-05-01 -02-006-02. $600.000,00
8421 000ETALLE DE SERVICIOS PARA CUATRO POR MIL (OCR

20 $2.400,00
LA VENTA A•-05•01 -.02006..02)
Total $374.898277,00
2 ó NOV 2019
20 NOV- 2O19ç
valor a 252.882.716,00
Pagar:
Valor en letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA, Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y [)OS MIL
SETECiENTOS DIECIOCHO (MILEGAL)
• .
Presupuesto irdenacor d& Gasto Tesorería
J
860.0078878
RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 15/noviembre/2019 Numero: RADFAC 126950

RAZON SOCIAL: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Factura Numero:
REGIMEN DE Común MT 860007887
IVA:
EXP RPD-2i34 EXP DSP-163
CONCEPTO
PAGO GASTOS DE PERSONAL PARA PAGO DE NÓMINA DEL MES DE NOVEIMBRE DE 2019,
SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
14/11/2019, RESUMEN GENERAL NÓMINA NOV 2019 Y PLANILLA No. 1911000002.

Rubro Recurso Observación Valor i Operación
00101 - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10 CCP A-0i-01-01-001-01 /A-01-01-03-001-01 $360.679.400,00 RAD_FAC
Al 0105- AUXILIO DE TRANSPORTE 10 CCP A-01-01-01-001-05 $97.032,00 RADFAC
A10114 - PRIMA DE ANTIGUEDAD 10 CCP A-01-01-01-002-12-01 $13.519.445,00 RADFAC
1342100- DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CCP A-05-01-02-006-02 $600.000,00 RAD_FAC

VENTA
842100- DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CUATRO POR MIL (CCP A-05-01-02-006-02) $2.400,00 D_FAC
VENTA
Total 374.898.277

'uenta Descripción Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
Conta lidad
- r
1 írv
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
artesanías
de c&omba
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 2134 de fecha 14/11/2019
el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
163 de fecha 14/2/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
GASTOS DE PERSONAL PARA PAGO DE NÓMINA DEL MES DE NOVEIMBRE DE 2019,

SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL 14/11/2019, RESUMEN GENERAL NÓMINA NOV 2019 Y PLANILLA No.
1911000002.
RUBROS PRESUPUESTALES
Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

A10101 - SUELDOS DE PERSONAL DE 10 NIT - 860007887 - ARTESANIAS DE CCP A-01-01-01-0O1-01 / $360.679.400,00
NOMINA A-01-01-03-001-01
COLOMBIA S.A.
A10105 -AUXILIO DE TRANSPORTE 10 NIT - 860007887 - ARTESANIAS DE CCP A-01-01-01-001-05 $97.032,00
COLOMBIA S.A.
p114- PRIMA DE ANTIGUEDAD 10 NIT - 860007887- ARTESANIAS DE CCP A-01-01-01-002-12- $13.519.445,00
01
COLOMBIA S.A.
842100- DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT- 860007887- ARTESANIAS DE - CCP A-05-01-02-006-02 $600.000,00
VENTA
COLOMBIA S.A.
B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 860007887 - ARTESANIAS DE CUATRO POR MIL (CCP $2.400,00
VENTA A-05-01-02-006-02)
COLOMBIA S.A.
Total: $374.898.277,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado de registro presupuesta! se han separado

con la finalidad citada en el concepto del mismo.
La presente certificación se expide a los 14 días del mes de noviembre de 2019

COMUNICACIÓN INTERNA

DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARA GESTIÓN FINANCIERA

FECHA 14 de noviembre de 2019
De manera atenta me permito solicitar el registro presupuestal y trámite de la cuenta

correspondiente a Ja nómina del mes de NOVIEMBRE de 2019, para lo cual solicito se
afecten los siguientes CDP's No. 10319 SIIF y 163 ZBOX de¡ 14 de febrero de 2019, así:
Á-01..O1 PLANTAt! PERSONAL PERMANENTE 314.295.877

A.01-01-01 SALARIO 374.295.877
A-01-01-01-001 FACTORES SALARIALES COMUNES 360.776432
A-01-01-01-001-01 SUELDO BÁSICO 360.679.400
A-01-01-01-001-03 PRIMA TÉCNICA SALARIAL -
A-01-01-01-001-05 AUXILIO DE TRANSPORTE 97.032
A-Ql -01 -01 -002 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 13519.445
A-01-01-01-002-12 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 13.519.445
A-01-01-01-002-12-01 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 13.519.445
A-01-01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -
A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL -
Á-05-01 - GASTOS COMÉRO1ÁL$ZACION Y PRODUCCIÓN 600 000

A.05-01-02-006-02 SERVICIOS DE VENTA Al POR MENOR 600.000
TOTAL 374.895.877
Cordialmente
SARA NSUE[6 SA(T6 ACEVEDO

Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó: Sandra Maritza Vargas Rozo

Elaboró: Sandra Maritza Vargas Roz
Carrera 2 No, 18A - 58. Conmutador: (57) (1) 2861 76 57) (1) 5550326 í27 /28 /29
www.artesaniasdecoIomhiaeom.co Email: aresaniasartesaniasdecolombia.com.co
Bogoté, D.C. - Colombia
ieraS de co!ombi
Et O
a rt esanías NÓMINA NOVIEMBRE 2019
de colombia
Usuario miguel.ramos RESUMEN GENERAL Página 1 de 1
Módulo Nómina empinados ARTESANÍAS DE

F. Proceso 1411112019 COLOMBIA S.A.
Devengado
Concepto No. Empleados Valores
0101 -ASIGNACION BASICA 95 360.679.400,00
0102 - AUXILIO DE TRANSPORTE 1 97.032,00
0104 COMISIONES EN VENTAS
- 1 600.000,00
0504 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
- 7 13.519.445,00

Total Devengado 374.895.877,00
Deducido
Concepto No. Empleados Valores
0201 RETENCION EN LA FUENTE (ART. 383)
- 66 17.871.000,00
0202 APORTE SALUD
- 92 14.810.100,00
0204 APORTE PENSION PRIVADOS
- 31 5.571.600,00
0204 - APORTE PENSION PÚBLICOS 54 8.493.400,00
0205 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL PRIVADOS
- 28 1.341.700,00
0205 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL PÚBLICOS
- 39 1.811.900,00
0206 -APORTE PENSION VOLUNTARIO 3 2.800.000,00
0207 CUOTA SINDICAL
- 81 3.074.643,00
0208 COOARTESAN lAS
- 52 31.953.099,00
0209 COMPRAS ALMACEN
- 17 1.049.325,00
0210- LIBRANZAS 10 10.815,900,00
0211 -EMBARGO SOBRE SUELDO 1 229.177,00
0213 PLAN COMPLEMENTARIO (COMPENSAR)
- 13 2.645.790,00
0214- APORTE AFC 11 11.750.000,00
0215 COEXCO
- 17 6.073.952,00
0217- SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS 14 969.196,00
0224 FEMINDE
- 1 752.377,00
Total Deducido 122.013.159,00
Neto a pagar de la Liquidación 252.882.718,00
¿lo
ANA MARÍA FRIES MARTINEZ
Gerente General 44O
Reviso: Sara Consuelo Sastoque AcevedorS'ndra Martiza Vargas Rozo

Elaboro: Sandía Maritza Vargas Rozo
~
l
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA.
a r e s ni as
de colombia NIT: 860,007.887-8
Usuario: miguel.ramos Pog 1 de 2

Modulo: Nomina Empleados
RELACIÓN DE CHEQUES Y CONSIGNACIONES
19/1112019 12:30:46
F.Proceso: 19/1112019 MIEl IPI PÁMEE ú mi,uel rmoq
PAGOS POR TRANSFERENCIAS

Liquidación Item Documento Nombre Valor No. Cuenta
LO 1911000002 1 CC- 102243280 ALDANA GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO 414.058,00 24085207947
LO 1911000002 2 00-52816805 ANDRADE SOLANO JOHANNA PAOLA 3179839,00 137304036
LO 1911000002 3 00-1072493434 AVILA PINEDA GIMENA 2782.637,00 11375070229
LO 1911000002 4 CC-30763715 BARCHA BAENA ALEJANDRA MERCEDES 3.585.280,00 5941797026
LO 1911000002 5 00-21067723 BARRERA GONZALEZ MARIA ANTONIETA 5.307.887,00 42941018
LO 1911000002 6 00-1129567204 BARRIOS GUERRERO GISSELLA 5.396.307,00 18097789696
LO 1911000002 7 CC - 52770834 BORDA CARDENAS MILENA 3.309.680,00 04646282417
LO 1911000002 8 CC -51793813 CARDONA MONTOYA MARIA TERESA 6.275.061,00 009400772159
LO 1911000002 9 00-74369873 CARO NIÑO ALVARO IVAN 6.540.975,00 053184271
LO 1911000002 10 CC -51587049 CARO PINZON YOLANDA DEL PILAR 887.785,00 20100823429
LO 1911000002 11 CC-41696065 CASTELLANOS GASCA NYDIA LEONOR 3.550.869,00 20095727949
O 1911000002 12 00-13953282 CASTILLO OLAVE_MEDARDO ALFONSO 2.641 .860,00 20105735333
LO 1911000002 13 00-5206414 CEBALLOS BCA
AC ANDRES FELIPE 2.354.260,00 1010713486
LO 1911000002 14 CC -38243200 CEDIEL MEDINA CARMEN ROSA 2.180.440,00 20100823669
LO 1911000002 15 00-41735249 CHACON DIAZ CLAUDIA 1.297.399,00 20108830222
LO 1911000002 16 CC -52781340 CHARRY DUSSAN JOHANA MARCELA 1.274.410,00 009200700301
LO 1911000002 17 00-79531135 CLAVIJO LAGOS WILLIAM 3.421.680,00 67390833498
LO 1911000002 18 00-51737232 COLORADO BERNAL GABRIELA AURORA 2,083.140,00 20100823637
LO 1911000002 19 00-80747537 CORDERO CASSAB ANUAR MIKE 1.442.834,00 19333271136
LO 1911000002 20 00-39687468 CORRADINE MORA MARIA GABRIELA 2.281.691,00 20103238560
LO 1911000002 21 CC-51698457 CORREDOR PUENTES NELLY EUGENIA 1.103.552,00 20100823517
LO 1911000002 22 CC-6755140 DAZA GELVEZ LUIS FRANCISCO 2.151.440,00 20100824006
LO 1911000002 23 00-52817938 DELGADO GONZALEZ CAMILA YOLANDA 3.269.991,00 484600010017
LO 1911000002 24 00-52269790 DIAZ RODRIGUEZ GIOVANNA ALEXANDRA 2.870.623,00 20105110327
LO 1911000002 25 00-52699001 DIAZDEL CASTILLO ROMAN MARIA PAULA 3.064.930,00 007800661915
LO 1911000002 26 00-66782203 DORADO EGAS ANGELA MILENA 3.489.135,00 66286329528
LO 1911000002 27 00-79499171 DURAN RIOS RICARDO 4.917.827,00 20105118478
LO 1911000002 28 00-52795345 FARFAN LEON GLORIA ANGELICA 2.236.300,00 20105708931
LO 1911000002 29 00-80794842 FORERO GARCIA HERNAN RICARDO 1.065.246,00 10890146835
LO 1911000002 30 00-52410435 FORERO RAMIREZ RITA JOHANA 3.384.311,00 16715636283
O 1911000002 31 CC- 11225699 FORERO SÁENZ JULIO CÉSAR 3.226.580,00 000124511
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artosn as
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Usuario: migueLramos Pagide2

Modulo: Nomina Empleados
RELACIÓN DE CHEQUES Y CONSIGNACIONES
19/11/2019 12:30:46
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Total Transferencias 252.882.718,00
NIT: 860.007.887-8
Liquidación Nómina Noviembre 2019
artesanías
Liquidación Numero: 1911000002 de colombia
COMPRA
PC
DOCUMENT ASIGNACIÓ DiA ENCAR TRANS ANTIGOED COMISI DEVENGAD LIBRANZA COOARTE RETE SINDICA 5 VOLUNTA
COMPEN
EMBAR FEMIND DEDUCCIO NETO
NOMBRE SUELDO SALUD PENSIÓN FSP COEXCO EMI
N s GO PORTE AD ONES os s SANIAS FUENTE TO ALMACE RIOS E NES
N
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19.740 ' L_. ' 376.040 2.782.637
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.
51793813 CARDONA MONTOYA MAR TERESA ' 6.338.000 30 6.338.000 3260 222 ...9.598.222 383.900 383.900 96.000 1.766.981 629.000 63.380 3.323.161 6.275.061
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98841 1.098.131 3.550.869
EJ 13953282 CASTILLO OLAVE MEDARDO ALFONSs 4.649.000 30 4.649.000 4.649.000 186.000 186.000 46.500 1.249.150 293.000 46.490 2.007.140 2.641.860
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79531135 CLAVIJO LAGOS WILLIAM - '
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39687468 CORRADINE MORA MARIA GABRIELA
1.269.000 E 1.269.000 'L 1 459.892 1.825.924 69.200 - 69.200 1 .232.000 12.690
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.
27 79499171 DURAN RIOS RICARDO .3.802.000 30 - 3.802.000 - - 1' , 5.768.047 -' 230.700 , 230.700 57.700 190.100 103.000 38.020 lE..... .. - - - .._. - 850.220 4.917.827
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________ 908.754 1065.246
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31 11225699 FORERO SÁENZ JULIO C SAR . 3.802.000 30 3.802.000 ________' , 3.802.000 152.100 ' 152.100 ' 38.100a 195.100 - , 38.020 I 575.420 3226.580
32 39691451 FRIES MARTINEZ ANA MARIA 10.134.236 30 10.134.236 10.134.236 405.400 405,400 162.200 1.205.000 _______69.700 2.247.700 7.886.536
33 '52147403 GALINDO CAÑON ANGELA MARIA 4.649. 23 3.564.233 3.564.233 142.600 142.600 35.700 278.950 .. . 35.642 , - -- L.,........... . - . -. 635.492 2.928.741
34 52010345 GARAVITO CARVAJAL CLAUDIA PATRI 4.649.000 4.649.000 4.649.000 186.000 186.000 46.500 366.350 174.000 46.490 1.005.340 3.643.660
' 33367496 GARCIA ALDANA JULIE JOHANA 4.649.000 1.394.700 - 1.394.700 55.800 55.800 - 79.000 13.947 289.001 ____________ 493.548 901.152
36 52107062 GARCIA CONTRERAS LUZ STELLA 3.802.000 3.802.000 _ 3.802.000 152.100 152.100 38.100 1.051.700 97.000 38.020 _ 36.380 1.565.400 2.236.600
Y 79790181 GARCIA MORA JHON FREDY 3.802.000 3.802.000 3.802.000 152.100 - 152.100 38.100 59.000 38.020 . jI 1.300.000 65.894 1.805.214 1.996.786
38 28816925 • HERNA1 Y 'R HA IL .
2.396.000 30 2.396.000 la6 00.000 2.996.000 119.800 119.800 1.083.800 16.000 23.960 76.925 1.440.285 1.555.715
,
'39 63433369 GONZALEZ ARIZA JANNETH 5.213.000 '' 5.213.000 5.213.000 208.500 208.500 52.200 279.000 52.130 1.752.569 , 2.552.899 2.660.101
40 52857264 HERNANDEZ CASADIEGO SANDRA MI 3.802.000 30 3.802.000 3.802.000 152.100 152.100 38.100 1.149.249 49.000 38.020 139.650 1.718.219 2.083.781
T '
1003626204 LA• e ABEL E EBANLEeN' -
414,058 T 262.237 262.237 - ..................... ' 262.237
42 52873020 LEON MORENO CLARIBEL 1.974.000 30 1.974.000 1.974.000 79.000 79.000 646.300 19.740 120.732 944.772 1.029.228
43 1026257396 LEON UMBARILA DIANA CAROLINA .974.000 " 197.400 197.400 7.900 7.900 - .1.974 _______ -- - , - 17.774 179.626
44 39672352 LEYTON VARGAS ELIZABETH 1.974.000 30 1.974.000 1.974.000 79.000 79.000 532.600 19.740 , 109.881 820.221 1.153.779
' 51691569 LINARES CASTILLO MARIA IRMA 4.649.000 24 - 3.719.200 3.719.200 ' 148.800 ''i00 37.200 1.002237 166.000 37.192 _______ ________ 500.000 99.015 32.947 2.172.191 1.547.009
ID 1030526664 MACIAS ROJAS JOHAN SEBASTIAN 414.058 414.058 414.058 414.058
.
4 11378928 MARROQUIN BUSTOS LUIS ALFONSO 3.802.000 3.802.000' • 1 . 3.802.000 152.100 _ 195.100 101.000
152.100 38.100 L____.,.,....I - 38.020 _ 765.518 _ ,. 1.441.938 2.360.062
C 79900687 MARTIN PUENTES WILLIAM LEONARDi 4.649.000 30 4.649.000 4.649,000 186.000 186.000 46.500 1.218.380 186.000 46.490 198.030 2.067.400 2.581.600
1023961842 MENDEZ MALDONADO DIEGO IVAN 414.058 19 262.237 262.237 . . . . - - -. .- - - -. . - -, - , 262.237
1 42144354 MERCHAN CORREA ANGELA MARIA -
5.213.000 30 5.213.000 ________ 5.213.000 208.500 208.500 52.200 937.150 384.000 52.130 1.842.480 3.370.520
80469726 MESA PEDRAZA RICARDO ALEXANDE' 3.802.000 30 . 3.802.000 3.802.000 - 152.100 152.100 38.100 - 76.000 38.020 - 555.079 32947 1.044.346 2.757.654
52 52033300 MOLINA CARO LEILA MARCELA 6.338.000 30 6.338.000 6.338.000 253.500 253.500 63,400 550.000 63.380 430.500 1.614.280 4.723.720
53 1072745310 MONSALVE CASTILLO VILMA LILIANA 3.802.000 30 3.802.000 3.802.000 152.100 152.100 38.100 L 195.100 76000 38020 32.947 la 684.367 3.117.633
54 32761730 MONTOYA BUSTAMANTE MARIA CLAU 6.338.000 30 6.338.000 6.338.000 253.500 253,500 63.400 506.000 63.380 1.139.780 5.198.220
55 46366897 MUNOZ FRANCO DORA YANETH , 5.213.000 30 5.213.000 ' 5213.000 208.500 208.500 73.000 349.000 52.130 - , 396060 1.287.190 3.925.810
1
56 23492621 MUÑOZ VARGAS EDA LUCIA 4.649.000 30 4.649.000 4.649.000 186.000 186.000 46.500 1 252.000 46.490 , 716.990 3.932.010
57 1047456835 NASCIMENTO_CONRERAS NATACHA 3.802.000 30 3.802.000 3.802.000 . 152.100 152.100 38.100' 195.100 38.020 . 575.420 3.226.580
- 2.479.467 99.200 99.200 23.300 .
1
58 52853Z1 T?GARCIA MICHEI.LE 4.649.000 16 2.479.467 151.000 24.795 397.495 2.081.972
.
19 43018089 ORTIZ GAVIRIA DORA ALBA 5.876.226 30 5.876.226 - 5.876.226 156.700 156.700 70.500 480.000 863.900 5.012.326
0 9525982 ORTIZ GERMAN 6.338.000 30 6.338 - 6.338.000 253.500 253.500 63.401 589.000 63.380 1.000.000 232.470 2.455.250 3.882.750
NIT: 860.007.887-8
Liquidación Nómina Noviembre 2019
Liquidación Numero: 1911000002 artesanías
de colombia
COMPRA
DOCUMENT' PC
ASIGNACIÓ DÍA ENCAR TRANS ANTIGOED COMISI DEVENGAD LIBRANZA COOARTE' RETE SINDICA S VOLUNTA EMBAR FEMIND DEOUCCIO
o NOMBRE
NO E
, N s D
SUELDO SALUD PENSI S
FUENTE COEXCO COMPEN E MI NET O
GO PORTE AD ONES os s SANIAS TO ALMACE RIOS
AR
GO E NES
N
61 79767642 OVIEDO MESA DIEGO FERNANDO - 3,802.000 _30 3.802.000 - - 3.802.000 152.100 _152.100 38.100 1.901.186 305.900 106.000 38.020 -I - 2.693.408 1.108.59.4
62. 79381039. PACHECO CONTRERAS JUAN CARLOS 6.338.000, 30 6.338.000 : 6.338.000 253.500 253.5W 63.400 980.700 570.000 63.380 2.184.460. 4.153.520
63 32938368 PADRÓN PÉREZ ARIADNA INDIRA 3802 000 30 3.802.000 - - -- - 1.974.134 5776134 231.001 231.000 57.800,675.208 168,000 38.020 95625 162 150 _t 691 750 - 4084384
64 1014305040 PARDO CARVAJAL NICOLLE VALENTINA 414.058. 30 414.058 414.058. - 414.058
65 93378935 PARRA PENA WILSON ALEXANDER - 4.649.000 '6 4.649.000 - 4.649.000 186 000 186.000si _237.450 320.000 46.490 - 32.947 1.055.387' 3593613
66 52052017 PARRA QUIROGA ADRIANA INES 4.649.000 30 4.649.000 4.649.000 186.000: 186.000 1.641.523 181.000 46.490, 146.624 . 297.045 36.380 2.767.562' 1.881.438
67 51955614 PEREZ ROZO DIANA MARISOL 4.649.000 "i5' 4.649.000 •. - ' _4.649.000 186.000 iii . si 1.098.450 247.000 _46.490 - - - 1.810.440 2.838.560
68 98381949 PERINI GUZMAN PEDRO FELIPE ' 5.213.000 30 5.213.000 5.213.000 208.500 208.500 II ' 681.150 421.000 52.130 237.300 1.860.780 3.352.220
69 19300061 POSOS CASTRO JUAN VICENTE 2396000 30 2396000 -- - ' - 2396000 95.800 "95.800 124.800 - _23960 -- 340.360 2.055.640
70 , 32241996 PUYO POSADA JIMENA 8.338.354 30 8.338.354 ' 8.338.354 333.500 i i*ç'ij 710.000 2.000.000 . 3.460.401 4.877.954
71 79897288 RAMOS NUNEZ MIGUEL 2.396,000 30 2.396.000 ' 2.396.000 95800 II iii] 454.000 23.960 - ....., _ 752377 'l 421 937
72 51723336 RAMOS ROZO GLORIA JEANNETTE 2.396.000 30 2.396.000 2.396.000 95.800 ¡Ii 124.800 23.960 87.950 83.055 511.365.
73 1000725372 RAMOS RINCÓN JHON SEBASTIAN 828.116 30 _828 116 828.116 - _____ - -- - -
74 80012059 RODRIGUEZ CABRA FELIPE 6.338.000, 30 6.338.000 6.338.000 253.5001 253.500 - 996.900 624.000 63.380 2.254.680 '
75 79982510 RODRIGUEZ VILLAMIL CAMILO ERNES 6338000 30 6.338.000 -. 6.338.000 253 500 253500II - ' 387.576 609.000 63.380 -- ________ - 1.630.356 1
76 52080575 ROJAS FALLA MARIA VICTORIA 3.802.000 30 3.802.000 3.802.000 152.100 152.100:_si 910.808 148.000 38.020 767.752 ' 2.206.880, 1.595.120
77 39672952 ROJAS LARGAd-lA MERY ,_. 3.802.000 30 -3.802.001 - 3.802.000 152.100 152100 1 u 1.234.100 129.000 38.020 - - -- 297.045 2.040.465 1.761.535
78 79134872 ROMERO SAAVEDRA OSCAR ARMAND 1.974.000 30 1.974.000 1.974.000 79.000 79.000, 338.314 718.650 19.740 1.234.704 739.296
79 52451811 SAMPER BLANCO LAURA 5.848.787 30 5.848.787 ' 5.848.787 233.900 ' 233.9001:L1uI,I ": 389.000 - 'I. ' . 915.300 4.933.487
80 35463128 SANCHEZ GIL MARIA MERCEDES . 6.391.758 19 4.048.113 ' 4.048.113 161.900' 330.000 - ' ' , 491.900 3.556.213
81 51995628 SANCHEZ SANABRIA ANDREA LUCIA 5.213.000 5.213.000 - - - - 5213 000 208.500 208.500 - 1371650 246.000 52.130 - -- - - 2138980 3074 020
82, 41569643 SANJINES OREJUELA MARIA DEL CAR 6.338.000 30 6.338.000 ' 6.338.000 253.500 869.900 373.000 63.380 39.100 ' 2.000.000, 65.894 3.664.774' 2.673.226,
83 19382403 SARMIENTO BELLO JAIRO 1.974.000 30 1.974.000 - 1.974.000 - 79000 79.000 105.000
-
-6.001 19.740 --- -- 288 740 1 685 260
84' 52079998 SASTOOUE ACEVEDO SARA CONSUEL 8.338.354 5 1.389.726 ' 1.389.726 55.600. 55.600i0, 99.000 . , . 238.000 1.151.726
85 _80040014 SERRANO RODRIGUEZ DANIEL 6338000 30 6.338.000 - -- -- 6338000 253.500 253.500 63.400 - . 1011400 537.000 63.380 - - - 2.182.180 4155820
86 20352075 SIERRA VILLAMIL AURORA ' 2.396.000 30' 2.396.000 2.396.000 95.800 95.800 391.800 23.960 109.100 . . . 716.460 1.679.540
87 38264137 SILVA OVIEDO YOLANDA_ 2.396.000 30 2.396.000 - 2.396.000 95.800 95.800 - 522.800 13.000 23.960 -- ,..ii - - - 65894 _817 254 1.578.746
88 1018444352 SUAREZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE 3,802.000 30 3.802.000' 3.802.000 152.100 152.100 38.100 598.000 75.000' 38.020' ' ' 1.053.320 2.748.680
89 52251103 TORRES PAEZ BRICEIDA - 1 974 000 974 000 - - 1.974.000 79000 79.000 - - ,19740 - - -- - 177.740, 1.796.260
90 79105656 TORRES PERICO MILTON ILDEBRAND( 4.649.000 30 30'4.649.000 4.649.000 186.000 186.000 46.500 237.450 177.000 46.490 505.584 650.000 331.465 . ' 2.366.509 2.282.491'
91 52006850 TUTA PENAGOS EDILMA - - 2.396.000 30 2.396.000 -- 2.396.000 95.800 95.800 - - 124.800 23.960 - ,. - - - - ..... 340.360 2055640
92 1019006313 VALDERRAMA OCAMPO CAMILO 3.802.000 30 3.802.000 . ' 3.802.000 152.100 152.100 38.100 1.932.071. 48.000 38.020 ' , 2.360.3911 1.441.609.
93 43988886 VALENCIA ALZATE MARLEN YULIANA _2.396.000 30 2396 000 - 2,396.000 95800 95.800 - 254.300 23.960 - 469.8150- 1.926.140
94 1015403477. VARELA PEREZ JULIETH ' 3.802.000 9, 1.140.600 1.140.600 45.600 45.600 19.100 ' 29.000. 11.406 ' 65.894 216.600 924.000
95 52111208 VARGAS ROZO SANDRA MA.RITZA ' 5.213.000 ' 30 5213.000 -- 5.213.000 208.500. 208.500 52.200 - 1.948.650 323.000 52.130 34.000 . . 2.826.980 2.386.020
384.608.262 360.001.8001 677.6001 97.032 13.519.445 600.000 374.895.877' 14.810.100 14.065.000 3.153.600 10.815.900 31.953.099' 17.871.000 3.074.643 1.049.325 '6.073.952 14.550.000 2.645.790 229.177 969.196 752.377 122.013.159 252.882.7111
PRIVADOS 5.571.600 1.341.700'

PÚBLICOS' 8.493.400 1.811.900
ji/JI l
ANA MARIA FRIES MARTÍNEZ
Gerente General 4.4)
Reviso: Sara Consuelo Sasloque Aceved

Elaboro: Sandra Marilza Vargas Rozo
4
Obligación Prelestsi Comprobante Usuario So;icilanle: MHgavilap ~ GIMENA AVILA PINEDA
Unidad ó Suhuniad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
Ejecutora SoIicitarie: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
Fecha y Hora Sisiema: 2019-11-15-12:01 p. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE ODLic-ACION.

Numero: 193819 Fecha Registro: 2019-11-15 Unidad 1 Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
Vigencia Actual Estado: Generada Requiera No Tipo de Moneda: COP-Pesos Teca de Cambio: 0,00
Valor inicial: 360.776.432,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: - 360776.432,00 Saldo x Ordenar: 360.776.432,00
Valor Inicial Moneda 0,00 ValorTotel Operaciones 0.00 Valor Actual 0,00 SsMo a Ordenar Moneda 0,00
Valor Deducciones: 122.013.159,00 Valor Neto: i 238.763.273,00 Nro. Compromiso: 74719Nro. Cdp: 10319
Valor Deducciones 0,00 Valor Neto Moneda: 1 0,00 Atributo Contable: ¡ 05-NINGUNO Comprobante Contable:
TERCE1tO
860007887 Razon Social: ¡ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. ¡Medio de Pago: Giro
CUENTA BANCARIA
¡Numero: Banco: 1 ¡Tipo: ¡ íEstado:
CUFNIAXPAGAR 1 CAJA NIEN*OR
INumero: J 198119 Tipo: ¡Nómina ¡Identificacion: 1 Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORYI1
¡Numero: Op 1269501 Tipo: IORDEN DE PAGO ¡Fecha: 12019-11-15
ITEM PARA AFECTAC1ON CE GASTO

RECuRE' 1
DEPENDENCIA POS1C!ON CATALOGO DE.GASTO FUENTE ORECUR SITUAC.
so
000 ADC-Geston A-01-01-01-001-001 SUELDO BAS!CO 1 NaciÓnJIO CSF FECHA VALOR 1N!C!AL VALOR OPERAdOS1 VALOR ACTUAL !SALDO X ORDENAR
Total: 360.e79.400,0 0,001 360.679.400,00 360.679.400,00

[

19.992C-Geslion JA-01-01-0i-001-OO5 AUXILIO DE 1 Nación 1 10J CSF FECHA VALOR iN;ClÁL1AIOopERACtONr GR

Total: 97.032,001 0,001 97.032,00 97.032,00
[bJeto: LAGO NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 2019
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCiA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC ¡ FECHA DE PAGO ESTADO 1 VALOR A PAGAR
000 ADC-Gestion General 1-1 ANC -GASTOS DE PERSONAL NACION CSF 1
2019-11-15 Generada 360.776.432,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
1 POSICION DEL CATALOGO DE PAGO . IOENTIFiCACiON NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEOLiCC1ON SALDO
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE NIT 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS 0,00 0,000% 17.871.000,00 17.871.000,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 14.810.100.00 14.810.100,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 5.571 .600.00 5.571.600,00
2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 8.493.400,00 8.493.400,00
2-30-01-01-01-03 APORTE FONDOS DE NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 3.153.600,00 3.153.600,00
2-20-01-02-02 PENSIONES VOLUNTARIAS NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 14.550.000,00 14.550.000,00
2-20-01-06 SINDICATOS NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 3.074.643.00 3.074.643,00
2-20-01-07 COOPERATIVAS NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 38.027.051,00 38.027.051,00
2-20-01-04 LIBRANZAS NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 13.586.798,00 13.586.798,00
2-20-01-05 EMBARGOS NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0,000% 229.177,00 229.177,00
2-20-01-03 MEDICINA PREPAGADA NIT 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 0,00 0.000% 2.645.790,00 2.645.790,00
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
de
11 NOV 2019
3 9_3'
Obligack'Presupuestai Comprobante Usuario Solictarle: gavilap G!MENA AVILA PINEDA
Unidad ó Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
r Ecuicra Scrc;tante: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. -.
JII Fecha yHora Sistema: 2019-11-15-12:01 p. M. -
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 193919 Fecha Registro: 2019-11-15 Unidad / Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
Vigencia Requiere
Actual Estado: Generada
OIP.
No Tipo do Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: oüo.j
Presunuestal
Valor Inicial: 13.519.44500 Valor Total Operaciones: 000 Valor Actual: 13.519.445,00 Saldo x Ordenar: 13.519.445,00
Valor inicial Moneda 0,00 Valor Total Operaciones 0,00 Valor Actual Saldo x Ordenar Moneda
000 000
Original: Moneda Original: Moneda Original: ' Original:
74719 10319
Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 13.519.445,00 Nro. Compromiso: Nra. Cdp:
Valor Deducciones 46-BENEFICIOSA

0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: Comprobante Contable:
Moneda: LOS EMPLEADOS -
TERCERO
Identiflcacion: 860007887 Razon Social: ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. Medio de Pago: Giro
CUENTA BANCARIA
I
Numero: LBanco:
CUENTA X PAGAR
i JLi_.L
CAJA MENOR
iJ
Numero: 198519Tipo: jNómina Identificacion: ¡ ¡Fechado Registro:
DOCUMENTO SOPORTE .
Numero: OP 12695017ipo: JORDEN DE PAGO Fecha: 12019-11-15
ITEM PARA AFECTACIcN DE GASTO

RECLIRS 1
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE ORECUR SITUAC.
SO
FECHA
000 ADC-Gestion A-01-01-01-002-012-01 BENEFICIOS A LOS
Nación 10 CSF OPERACI VALOR INICIAL VALOR O?ERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR
General EMPLEADOS A CORTO PLAZO
ON
1Total: 13.519.445,00 0,00 13.519.445,001 13.519.445,00
Objeto: ¡PAGO NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 2019 (QUINQUENIOS)
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTAC!ON DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PÁG FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
000 ADC-Gestion General 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF 2019-11-15 Generada 13.519.445,00
Página
4 C
de
7
:: 4 •9Ç 3'\ q 7 8 NOV 2019
L7( SzOl4
EYI'EYEYrX ''X
COMPROBANTE
E1
-
17,21 ¡
rt 80790
nr
dt. BANCOS
kr En Letras: $
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MtTE
Fecha: 20 NoÁerrhrE 2019
Cuenta Deseripeíón Concepto Mvto. Valor

11050 1001 CAJA FR! NO! PAL 1B80790 LAFS 154,09V 535 000.00
111006051 DAVIV! ENDA RP AH 1E8O70 LAP5 15-NOV D 535000.00
Edilma
EYEW
COMPROBANTE
DE iNGRESOA 80791
dú. BANCOS
(Valor En Letras:
$ 821,001.00
OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL. UN PESOS MTE
Fecha: 20 2019
Cuenta De.eripdim Concepto Mvto. Valor

111006051 DAVIVIENDA R /H 1580791 CH1STOR B-311 15-NOV D 220.800.00
111006051 DAVIVIENDA RP AH 1580791 CH1STOR 5-312 16-NOV Ci 559001.00
111006051 DAVR'IENDA RF AH 1580791 CHISTOR, 5-313 17-NOV D :33,003.00
liOSO 1001 CAdA PRNC1PAL 188079? CH1STOR 83il312,3i3 i5,l6,i74)V 821001.00
Edilma
Elaboró:
r\\Jl\JIENDf\
Consulta detalle de Movimientos Cuenta Ahorro - 0000001721533510
Fecha Doc. Tran Ofi. Jor. Hora Mot. Desc Mot. Valor Total Valor Cheque NIT Origen Referencia 1 Referencia 2 Terminal Fecha Mvoto. Ciudad.
18/11/2019 528605 Deposito Especial C/GENA PRINCIPAL Normal 10:19:59 0 Recaudo $535.000,00! $0,00 15 Ñ3"J 0000000000000000 0000000000000000 8481 18/11/2019 CARTAGENA
18/11/2019 530045'\ Deposito Especial C/GENA PRINCIPAL Normal 10:20:17 0 Recaudo $ 33.000,00 / $0,00 0000000000000000 0000000000000000 8481 18/11/2019 CARTAGENA
18/11/2019 531860 Deposito Especial C/GENA PRINCIPAL Normal 10:21:49 0 Recaudo $ $59.001,00 $0,00 b '3O) 0000000000000000 0000000000000000 8481 18/11/2019 CARTAGENA
18/11/2019 532340 Deposito Especial C/GENA PRINCIPAL Normal 10:22:04 0 Recaudo $229.000,00 $0,00 0000000000000000 0000000000000000 8481 18/11/2019 CARTAGENA
Total Abonos Total retiros y debitos Movimiento neto Cantidad de registros
$ 1.356.001,00 50,00 $1.356.001,00 4

YEErY&f wJrWiYrY
COMPROBANTE
rnmMF. hwm

DE INGRESO A 80792 1

du BANCOS
rV,or En Letras:
$ 7S,616OO
SETENTA Y OCHO MIL SEfS:IENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE
Fecha: 20 Noernbr 2019
Cuenta Descripción Concepto Muto. Valor

131EO5001 Tarje'L-as Or Ob 1B80792 MASTER CR CHISTOR B-314 18-NOV 78.C76 .00

111006071 OCC RP AH 250815057 1B80792 MASTER C.P. CHISTOR B-314 18-NOV 78M76.00
Edilm
Elaboró:
OV\CX
Ç?,\ -sil
)1O C(
CREDIBAIOO
18'11,19 18211
AI• VIO LEUS
0137424 ARTESA8IAS DE COLOMBIA

CEO CETSEMANI LOE 5 TER: 000P2243
TOTAL TRANSACCIONES
COMPRAS : 001
IVA
1 IlE
PROPINA
CIISH BALE

SIJBTOIAL 001 $83000

CANCELADAS :000 -$0
l [AL. ¡A[)
COMPRAS FINALES : 000 $0
TOTAL DESCUENTOS : 000 $O
CREOIBANCO
I811149 18:28
AFVS(l LEUS
013780424 ARTESANZAS DE COLOMBIA

CGO GETSEIIANI LOE 5 TER:800P2243
INFORME DE CIERRE
MASTERCARD CREDITO

COMPRAS : 021 $69.748

Inc
IVA $2.252
$0

PROPINA $43

CASH BALE $13
S1TOTAL 001 - U $83.000

CANCELADAS : 000 -50
TOTAL MASTERCARD
COMPRAS 001 $69.748
IVA $13.252
PROPINA $0
CASH BAcI< $0
SU8TOTAL : 001 $83.000

CANCELADAS : OliO -$0
GRAN IOTAL
COMPRAS : 081 $69.748
IVA : $13.252
IAL $0
PI1OP1NA $Il
CASH BACK . $0
SUBTOTAL : 001 $83.000

CANCELADAS :'000 -$0
LEAl ¡Al,
COMPRAS ORIGINALES 000
COMPRAS FINALES 000
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 11 Ujz
860.007.887-8 Página 1 de 1
a :r tesan í as
de coTom ia
ORDEN DE PAGO
BOGO TA: 15/noviembre! 2019 Operación: EXP_OGR 126969

RAZÓN SOCIAL: TANDEM S.A.S. NIT 860090247
Compromiso
Disponibilidad
1 REGIMEN IVA: Común
CD-3 RG-14
[
CONCEPTO:
SEGUNDO ABONO PAGO 10 VIGENCIA 2019: ORDEN DE SERVICIOS No. ADC-2018-394 DEL 27/NOV/2018
- SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FÍSICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
TRANSPORTES Y CONTROL DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO
DE LA ENTIDAD Y MATERIAL BIBLIOGÁFICO, SEGÚN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. 565 DE
OCTUBRE 31 DE 2018 Y MEMORANDO INTERNO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE NOVIEMBRE 6 DE 2018. SEGUN CUMPLIDO DE FECHA 12/11/2019
A202031 1ARRENDAMIENTO DE BIENES

INMUEBLES 10 $559.756,00
Total $559.756,00d /
20 NOV 2019
Valor a 559.756,00
Pagar:
Valor en letras:** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS (M/LEGAL)
Presúpuesto rdenador del G , s Tesorería

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
860M07.8878
.a rtesnÍas
de ciofombía RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 15 / noviembre / 2019 Numero: RADFRA 126969

RAZON SOCIAL: TANDEM SAS, Factura Numero: 126969
REGIMEN DE Común MT 860090247
IVA:
EXPRPD -14', EXP DSP - 3
CONCEPTO
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019: ORDEN DE SERVICIOS No. ADC-2018-394 DEL 27/NO V/2018 -
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FÍSICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE TRANSPORTES Y CONTROL DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO CENTRAL, E
HISTORICO DE LA ENTIDAD Y MATERIAL BIBLIOGÁFICO, SEGÚN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
No. 565 DE OCTUBRE 31 DE 2018 Y MEMORANDO INTERNO DE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 6 DE 2018.


A2020311 -ARRENDAMIENTO DE BIENES 10 $559.75frcJO RADFRA
INMUEBLES
Total 559.75600

Cuenta Descripción Debito Pesos Credita Pesos Tercero Centro Costo
11180001 SERVICIOS 0,00 $559.756,00 $0,00 860090247 0299
49055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $559.756860090247
559.756,00 /'559.75600
/.................................................................
. ..........
CODiGO: FORGAF03
FORMATO
ffij@
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10
Documento vigente a partir del: 1 8/(1/24
Páginn de 2
1 de cokmbia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA:SUBGERENCIA ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No. 1C- fG 10-394.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ADC-CA-201 9-069
COORDINACIÓN RECURSOS HUMANOS Y / /
FÍSICOS
FECHA DE INICIO: 30-11-2018 FECHA DE TERMINACIÓN: NOV1EME 30 DE
/ 2019 /
PERIODO DEL PAGO; PAGO 10. VIGENCIA 2019 VALOR DEL PAGO: 1.923.011
CONTRATISTA:. TANDEM ID.ENT1EICACJÓ. .090.247-7

/
CONSIGNAR CUENTA/: BANCOLOMBIA— PAGO EN LA CIUDAD DE: BOGOTA'
CUENTA AHORROS No 07101568100
7
REGISTRO PRESUPUESTAL No.14 . 7 FECHA: 01-01-2019 /
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO Y .PVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y CONTROL DOCUMENTALCORRESPONDIE \L ARÍ.HIVO
CENTRAL E HISTORICO DE LA ENTIDAD Y MATERIAL BILBIOGRAFICO. /
En mi calidad de supervisor del contrato No: ADC.2018-394, suscdfa entre Artesanías d S. /\

TANDEM SAS; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las si9uic ctivddes:
Prestación del servicio de recolección, traslado, guarda y custodia de los archivos entrenados osanifls de
Colombia. Según factura 55897
Como medio de verificación se anexa: Factura de venta No. 55897 y certificación de pagos pa
El pago se debe distribuir así:
CONTRATO ADC-2018-394 OCT

RUBRO REC U RS O PAGO 10
A202031 1-ARRENDNv1IENTO DE BIENES

INMUEBLES ViGENCIA 2019
20 fl( 2
/
A2020311-.ARRENDAMIENTO DE BIENES
lo 559756
/
INMUEBLES V1GENCIA2O19
D35020208109 10
- /
VALOR TOTAL $1.923.011 /
Sn0 4°»
244
OSD\
.
0
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a artir del: 2018/01/24
a r OS ¿M as CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
o
SJ.; con ecR pego:
CONTRATO ADC2018-394
RUBRO RECURSO APROPIADO EJECUTADO SALDO
INMUEBLES V)GENCIA2O19
DE DHENES
20
$11.808.941 S
/$
11.808.941 -
A2020311-ARRENDAMIENTO DE BIENES
10 /
INMUEBLES \/IGENCIA2019 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ -
D35020208109 10 $ 7.020.000 '$ 4.658.218,1`$ 2.361.782
VALOR TOTAL $ 2.361.782
Estado financiero del Contrato Vigencia 2019.
VALOR DEL CONTRATO $21.228.941.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA $16.944.148 /
VALOR A PAGAR CON ESTE CUMPLIDO $1.923.011
SALDO DISPONIBLÉ CON ESTE PAGO $2.361.782.
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el 12 de noviembre de 2019, como constancia del pago No. 10 DE 2019
Va. 13o
/7 ,e—'
Diego Fernando viedo Mesa
,,o CON ELO SAOQUE ACEV .0
Supervisor Subgeren e Administrativa y Financiera
Facturacion por Computador .165
tandern Resolución DIAN No, 18762015504861
Fecha: 2019 107 / 04
Num. Habilitada del 54929 al 57750
FACTURA DE VENTA No. - -
Carrera 65 N° 8181
NIT: 860.090.247-7 IVA Régimen Común
Grandes contribuyentes dirección de impuestos de Bogotá Conm. 311 1099 Fax: 311 3924
Somos autorretenedores de Renta Según resolución DDI- 010761 del 30 de Marzo de 2016 E-Mail: tandem@tandemweb.com
11 Segun resolucion DIAN N° 002788 Act. Económica Principal CIIU 4659- 11.04 x 1000 Bogotá D.0 Colombia
de 15 de abril de 2016 Act. Económica Secundaria CIIU 6311- 9.66 x 1000
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIE
SEÑOR(ES): ARTSANIAS DE COLOMBIA S. A.
NIT/C.C: 860007887-8 7 11 2019
DIECCIÓN CR 2 18A58
FORMA DE PAGO
TELÉFONO: 2861766
CIUDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CUSO05 CUSTODIA CAJA X200 2.091 $ 400,00 $ 836.41
CLJSO05 CUSTODIA CAJA X200 5 $ 386,67 $ 1.9:
CUS011 CUSTODIA CAJA X300 303 $ 510,00i $ 154.5:
CUS01 1 CUSTODIA CAJA X-400 524 $ 63800 $ 334.3
RECUNOR001 RECUPERACIÓN NORMAL POR CAJA 187 $ 575,00 $ 107.5:
TRANSO08 TRANSPORTE NORMAL IDA CAJA X200 - X300 -X400 7 $ 12.650,00 $ 885
REARO01 REARCHIVO DE CAJA 137 $ 100,00 $ 13.7(
TRANSO08 TRANSPORTE NORMAL REGRESO CARPETA 137 $ 575,00 $ 78.T
TRANSO08 TRANSPORTE INICIAL 5 $ 5000 $ 2
1
ARTES.ANIAS DE COLOMBIA S.m.
Req: FRA-E-2018-817
Fecha Rad: 2019111107 11:47:02
Proc: TANDEM SAS.
Dt: tbgtutrc:a Amiriitrativa y Financie
Asun: FAC N°5Efl)7.VALOR:31 ,g23.0i1
01 NOV 2019
-
Thiu1,11 11111
IIil.bwI I
hhhI!1 ht
11 1 1 N
IIi, Ihul hl 0001089 6
Ir
1 LA PRESENTE FACTURA CAMBIARlA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS ALA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO TOTAL
774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CANTIDAD
2.EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY
PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3.396
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE SUBTOTAL $ 1.615
LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA
DESC. 0,00% $
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL ONCE PESOS M.CTE.
IVA $ 307
OBSERVACIONES: PERIODO: OCTUBRE 2019

S 1.923.1
Corte: 01 de Octubre a 30 de Octubre de 2019 Basado en Pedidos de cliente 16855. TOTAL
VENDIDO POR: RECIBIDO jj

ce
Leydy Ruiz NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO
Impreso por SAP BO ORIGINAL CLIENTE Página 1 di
FACTURACIÓN ARTESANIAS DE COLOMBIA
')( tC OCTUBRE 2019 ( 01 de Octubre a 30 de Octubre)
Custodia cajas X-200

Descripción Precio
- L Periodo a Facturar Dias Cantidad Precio Total
Cajas X-200 $ 400,00 Octubre 30 2.091 $ 836.400,00

Cajas x-200 $ 400,00 02/1012019 29 5 $ 1.933,33
Total custodia cajas X-200 $ 838.333,33

Custodio cajas X-300 -' $ 510,00 Octubre 30 1 303 $ 154.530,00

Custodia cajas X-400 $ 638,00 Octubre 30 524 $ 334.312,00
Transporte inicial # wo
Transporte inicial $ 50,00 02/10/2019 39013 5 $ 250,00
Total transporte inicial $ 250,00
Recuperación por caja # wo

Recuperación por caja $ 575,00 02/10/2019 39013 24 $ 13.800,00
Recuperación por caja $ 575,00 02110/2019 39034 1 $ 575,00
Recuperación por caja $ 575,00 21/10/2019 39582 1 $ 575,00
Total recuperación por caja $' 107.525,00
Transporte normal ida # wo

Transporte normal de Ida $ 12.650,00 0211012019 39013 1 $ 12.650,00
Transporte normal de Ida $ 12.650,00 02/10/2019 39034 1 $ 12.650,00
Total transporte normal ida $ 88.550,00
Rearchivo por caja # WO

Rearchivo por caja $ 100,00 0911012019 39248 29 $ 2,900,00
Rearchivo por caja $ 100,00 11/10/2019 39335 31 $ 3.100,00
Total rearchivo por caja $ . 13.700,00
1
44
\
)
Transporte normal regreso # WO

Transporte normal de regreso $ 575,00 09/10/2019 39248 29 $ 16.675,00
Transporte normal de regresó $ 575,00 11/10/2019 39335 31 $ 17.825,00
Total transporte normal regreso $ 78.775,00
RESUMEN FACTURA
DETALLE VALOR

1
Total recuperación por caja $ 107.525,00
Total rearchivo por caja $ 13.700,00
Total transporte normal

$ 7877500
regreso
SUB TOTAL $ 1.615.975,33
TOTAL - $ 1.923.010,65
4
V'tandern
op'
¡
CERTIFICACIÓN
En calidad de Revisor Fiscal de la compañía TANDEM S.A.S. Nit. 860.090.247-7

certifico que en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la empresa se encuentra a paz
y salvo por todos los conceptos laborales de aportes al sistema de Salud, Riesgos
Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante lo que va
corrido del año 2019.
Igualmente certifico que TANDEM S.A.S. se encuentra totalmente al día en el pago

de salarios y prestaciones sociales a favor de todos sus trabajadores.
Esta certificación se expide a solicitud de la ARTESAN lAS DE COLOMBIA S. A.,

hoy 07 de Novimebre de 2019.
CAMILO SEGURA AREVALO

Revisor Fiscal TANDEM S.A.S.
C.C. 19.184.863 de Bogotá
T.P. 9784—T
Tandem S.A.S
Teléfonos: (57)(1) 311 1099-(57)(1) 311 3884 Fac(57)(1) 311 3924
DIr.Cra.6S81 -81 /BogoD.0
wwwtandemweb.corn
2018 Tandem S.A.S Al¡ Rigths Reserved
ObciPresupuosta! Comprobante Usuario Sohcitanle: 'HgavHap GIMENA AVILA PINEDA

Unidad ó Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO
Ejecutora 8Oifctante.
Fecha y Hora S.stema 2019-11-15-4:22 p. m.

'Numero: 196019 Fecha Registro: 2019-11-15 Unidad! Subunidad 35-01-04 M1NCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
Vigencia Requiere
Actual Estado: Generada No Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000
Presupuestal OIP:
Valor Inicial: 559.756,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 559.756,00 Saldo x Ordenar: 559.756,001
Valor Inicial Moneda 0,00 Valor Total Operaciones 0,00 Valor Actuai Saldo x Ordenar Moneda 001
0,00
Original: Moneda Original: Moneda Original: Original:
38819 26919
Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 559.756,00 Nro. Compromiso: Nro. Cdp:
Valor Deducciones
0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable:
Moneda:
TERCERO
ldent!ficac on: 860090247 Razon Social: TANDEM S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 07101568100 jBar.co: IBANCOLOMBIA S.A. jTipo: ]Ahorro lEseado: lActiva
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
¡Numero:_ 1 989 19Jpo: IAdquisicion de Ilentiflq1on: IFecha ----------
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: OP 126969 lloo: ORDEN DE PAGO Fecha: 12019-11-15
1TEM PARA AFECTACION DE GASTO

RECURS
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE ORECUR SITOAC.
SO
FECHA
000 ADC-Gestion Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS
General INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE
Nación 10 CSF OPERAC1 VALOR INICiAL [VALOR OPER.ACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR!
1 AQIM(' ON

Total: 559.756,00 0,00 559.756,00
Objeto: SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FFICHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
000 ADC-Gestion General 11-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2019-11-15 1 Generada 559.756,00
Página
3 z:' 1 8 Ñüv 2Qg
LMa( (SZ 055s8

860.007.887-8 Página 1 del
16,113
art e san [as
de coIomba
ORDEN DE PAGO
CD

BOGOTA: 15/noviembre! 2019 Operación: EXP_OGR 126967
RAZÓN SOCIAL: SAPUANA LOPEZ YUDELIS JUANA NIT 1124016140

CD- 201 RG - 388
CONCEPTO:
PAGO RESOLUCION S-2019-184 RECONOCIMIENTO Y EXALTACION A LOS OFICIOS DE 18 ARTESANOAS

QUIENES REALIZARAN TALLERES DE DEMOSTRACION DE OFICIO EN LAS VITRINAS COMERCIALES DE
ARTESANIAS DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y GENERACION DE
OPORTUNIDADES COMERCIALES
D350 20207024Serviciode asistencia CCP 02-02-02-008-03-01-

11 $1.300.000,00
técnica para la actividad artesanal 9
Total $1.300.000,00
2 ÑOV 2019
Valor a 1.244.100,00
/
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN (M/LEGAL) **
Presupuesto Tesorería
860.007.887-8 17 U
es fl Í: as
de coIomba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 15/ noviembre / 2019 Numero: RAD_FRA 126967

RAZON SOCIAL: SAPUANA LOPEZ YIJDELIS JUANA Factura Numero: 126967
REGIMEN DE Simplificado MT 1124016140
IVA:
EXPRFD - 388 EXP DSP 201
CONCEPTO
PAGO RESOLUCION S-2019-184 RECONOCIMIENTO Y EXALTACION A LOS OFICIOS DE 18
ARTESANOAS QUIENES REALIZARAN TALLERES DE DEMOSTRACION DE OFICIO EN LAS
VITRINAS COMERCIALES DE ARTESAN lAS DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES

)350 2020702.4 - Srveo de asistencia técnica para 11 CCP 02-02-02-008-03-01-9 $1.300.000,00 RAD_FRA
la actividad artesanal
Total 1.300.0


11109001 GASTOS 0,00 $1.300.000,00 $0,00'1124016140 0622
DESARROLLO
43605009 OTROS INGRESOS 0,00 $0,00 $45.500,00 1124016140
TRJUTARIOS 3.5%
43627008 SERVICIOS 8/00 0,00 $0,00 $10.400,00 1124016140
GENERAL
CTAGENA
/
49055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $1.244.100,00 1124916140
1.300.000,00 1.300.000,00
Cona,
aili!,Ei ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
17.1
,artesa n: las
de coIomba
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 388 de fecha 1413/2019
el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
201 de fecha 1/3/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
RESOLUCION 5-2019-184 RECONOCIMIENTO Y EXALTACION A LOS OFICIOS DE 18

ARTESANOAS QUIENES REALIZARAN TALLERES DE DEMOSTRACION DE OFICIO EN
LAS VITRINAS COMERCIALES DE ARTESANIAS DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES
RUBROS PRESUPUESTALES
Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

D350 20207024 - Servicio de asistencia técnica 11 NIT - 1124016140 L'SAPUANA LOPEZ CCP 02-02-02-008-03-01- $1.300.000,00
para la actividad artesanal
YUDELIS JUANA
Total: $1.300.000,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado de registro presupuestal se han separado

con la finalidad citada en el concepto del mismo.
La presente certificación se expide a los 14 días del mes d marzo de 2019
pc'.

21/1/2019 sean 3png
172
t )DIAN
(le! íCJTSlre U(r) Trtu!(
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O-
IL /o (TiII,l-(I
LA'A ICACTU((
AA'í1I:, IVçI,rOIit
AlIlA(lIlrIllO'S, UOIllilll(I y AA ¿(INI
III 1 1.'
12- Ventas régimen simplificado
IUI'OIT ANT 11"I 'III' « le i 11-1
(1,111 JAfl III It'4v11 le 1:, [)(,II
https://maii.googlecom/mail/u/0/#nbox/FMÍc9xwBVM9JLXxDIwpzQTF KMjrnxrGSC?projectorN 1 1/1

1

2/1I2O19 scan 2png
Banco de Bogotá
NI t ) 90294 4 REFERENCIA BANCARIA
El BANCO DE BOGOTÁ a solictud del interesado informa que SAPUANA E ()PEZ YUÍ)Ft E
JUANA dentrficadoa) con Cédula de Ciudadania número 1124016140 esiñ 'jnculacto
BANCO DE B0001 A a través de los siguientes productos financieros
Cuenta Corriente No.
X Cuenta de Ahorros No. 530479666 abierta desde el 06110/17
Créditos hasta por valor de $000
CONCEPrO CUENTA ACTIVA
Se expide en RIOHACHA el día 14 del mes de Enero del año 2019 con destino a A QUIEN
INTERESE
Hrm .Autonzida
osu Centro Comercar Vivp. tNar
f:FA Nr-oRrvrAcv)N ES CON! 7)FNC1AL Y SE SJMrNJI5TÍ SIN pEsrE 4SAEI l[ )A A NA r-Y'P -.AI i

1/1
bttps://magoogIe.com/maI/u/O/#inbox/FMíCgXWBVM9JLXXDIWPZ0TFKMimGsPt*ct 0
artesanías
@ GOBIERNO DE COLOMBIA
de colombia
RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN A LOS ARTESANOS DE TRADICIÓN E INDÍGENAS
REGISTRO
ooTPO
DE
uaro PRESUPUEST BENEFICIARIO
N.. DE CIUDAD DEL
BANCO
e
CUENTA
CONCEPTO VALOR
IVA RETE RETE VALOR A MODALIDAD DE
IDEN11FICAcIÓN BAN ARIA RETE CA
TOTAL IVA FUENTE GIRAR PAGO
AL
Mediante resolución no. RES-S-2019-954, se ordena
el pago de un reconocimiento económico y exaltación
a los artesanos qurenes realizarán talleres de
RESOLUCIÓN 388 YUOELIS JUANA . Cuesta d ahorros TRANSFERENCSA/
1.124.016.140 CARTAGENA BANCO DE BOGOTÁ derroslcaciós de oficio colas vitrinas promocionales $ 1.300000 $ 45.500 10.400 9 1.244.166
RES-S-2019-954 1413/2019 SAPUANA LOPEZ No. 530479666 BANCARIA
Mejoramiento y generación de oportunidades
GISSELLA BARRIOS GUERRERO ACON

Subgerente de Promoción y Generación de Subgerenle Adrninistrali ay
Oportunidades Comerciales Financiera
1
ÁRTESANIAS DE CCLCMBt.
Req: RES-S-201-14
F€cha Rad. 20103'12 11:23:16
Pwc.: Subeiencia Acmiriistrati.'a y Financier,
CosI. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 'v FI!
Asun: RES CRDE!A EL PAGO DE UN RECO
Resolución No.
l 1)1111111 III 1 III))IiII1I11III1;iI11llhI Il
"Por la cual se ordena el pago de un Reconocimiento económico y exaltación a los artesanos quienes
realizarán talleres de demostración de oficio en las vitrinas promocionales de Artesanías de
Colombia, en el marco del Proyecto Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales."
QUE LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
En uso de sus atribuciones conferidas en la Resolución No. 5002387 de 2 de marzo de 2012 en

materia de ordenación del gasto y de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos
de la Entidad y;
CONSIDERANDO
1. Que la Constitución Política en el artículo 71 establece que el Estado podrá crear incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten las manifestaciones culturales y ofrecerá
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Además, la entidad
tiene por objeto la promoción y desarrollo de todas las actividades económicas, sociales, educativas
y culturales necesarias para el progreso de los artesanos del país y de la industria artesanal.
2. Que la ley 36 del 19 de noviembre de 1984, Ley del artesano, "Por la cual se reglamento la
profesión del Artesano yse dictan otras disposiciones", determina en el artículo primero:
'..Artículo 10 Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad profesional creativa en
torno a un oficio concreto en un nivel preponderantemente manual conforma a sus conocimientos
y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción.
Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en
bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental..."
3. Que la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales mediante

memorando de fecha 27 de febrero de 2019, señaló:
"..Objeto del reconocimiento:
La subgerencia realizará doce (12) talleres de demostración de oficio e/cual busca reconocer a líderes
naturales en cada proceso artesanal en el entendido que hay personas que tienen mayor
conocimiento de/os oficios y/o técnicas artesanales; por ejemplo, hay personas con un conocimiento
experto en el manejo de la materia prima (recolección, extracción y procesamiento) y otras con un
alto grado de calidad en la elaboración de los objetos artesanales y son quienes han sido reconocidas
en su comunidad para enseñar a quienes todavía necesitan perfeccionar la técnica y mejorar los
diferentes es/abones de la cadena productiva, quienes son entonces las personas más propicias para
un ejercicio de rescate cultural de la simbología tradicional y su aplicación en la elaboración de piezas
artesana/es y así consolidar como el espacio de promoción y divulgación de la actividad artesanal
realizada por las comunidades en Colombia.
'tarrera 2 No. 18A 58. Conmutador: (57) (1) 2861766 - (57) (1) 5550326 /27/28/29
www.artesaniasdecolombia.corn.co Email: artesa nias(artesaniasdecolombia .com.co
Bogotá, D.C. . Colombia
da colomhba
Por lo tanto, es fundamental ofrecer un incentivo económico a un grupo de artesanos rescatando el
ejercicio autónoma cultural de los oficios artesanales y transmitiendo su conocimiento para acercar
las diferentes generaciones en tormo a un tema específico de un oficio o una técnica artesanal.
En este sentido y bajo los parámetros de la constitución política de 1991 en sus arts. 7 y 8
respectivamente, que señala que 'El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana y es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación", y en cumplimiento de la ley 36 de 1984, ley del Artesano, que reglamento
la profesión de artesano y el registro de artesanos a través de Artesanías de Colombia S.A., cuya
misión de la Entidad es liderar y contribuir al mejoramiento integral de la actividad artesanal
mediante el rescate y la preservación de los oficios y la tradición, promoviendo la competitividad
apoyando la investigación, el desarrollo de productos, la transferencia de metodologías, el mercadeo
y la comercialización; todo en un contexto de descentralización y desarrollo de capacidades locales
y regionales de manera que asegure la sostenibi/idad de la actividad artesanal y el bienestar de los
artesanos, estableciendo categorías de aprendiz, oficial, instructor y maestro artesano, actividad
profesional creativa en torno a un oficio concreto en un nivel preponderantemente manual y
conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas en el proceso de producción", en
este sentido la sub gerencia de Promoción y Generación de Oportunidades busca fortalecer las
actividades de economías propias de la población indígena y artesano tradicional llevándolas a ser
más competitivas.
Reconocimientos y exaltación a los artesanos de tradición e indígenas:
Para esta actividad se reo/izará un crono gramo de acuerdo a la disponibilidad y agenda de cada
artesano con reconocimiento económico de $1.300.000 por la realización del taller que se harán
efectivos después de la actividad. Este aporte es con elfin de conservarlas tradiciones ancestrales y
tradicionales para contribuir al mejoramiento integral de la actividad artesanal asegurando la
sostenibilidad de la actividad artesanal acompañando a los artesanos para aumentar su nivel de
competitividad y participación en el mercado.
Descripción del trabajo o realizar en los talleres:
Se definirá el tema con el grupo de artesanos enfocándonos en la técnica que cada uno imparte
teniendo, se realizará un cronograma de acuerdo a lo disponibilidad y agenda de cada uno de ellos
y Artesanías de Colombia, suministro el listado con los datos de los asistentes al taller.
Grupo de Artesanos que realizaran el taller;
Carrera 2 No. 18A— 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326 /27 /28 /29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesaniasartesariiasdecolombia.com.co
arlesanfag de colomble
17G
CEDULA DE
ARTESANO TALLER DE OFICIO REGIÓN ORIGEN
No. CIUDADANIA
1 DWRYA ELENA IZQUIERDO MARTINEZ 1 1.063.592.431,'Tejeduría Arhuaca Cesar Artesana Indígena
MARIA DEL CARMEN CHINGL
27.227.68)_
GUAMIALAMAG Tejeduría en telar Nariño Artesana Indígena
y' ELVYS DEL CARMEN FLOREZ SALCEDO / 23.010.993/ Tejeduría en telar
Sucre Artesana tradicional
4 .'
CLAUDIA PATRICIA SAA CUERO , 2S.720.077 Tejeduría en Pija tetera Valle Artesana tradicional
5 FABIO ALFONSO BONILLA GONZALEZ ( . - 7.300,7671 Talla de Tagua Boyacá Artesano tradicional
6 ANA CRISTINA BERRIO BETANCURJ 43.220.441 Joyería Bogotá Artesano tradicional
/ PEDRO LUIS GONZALEZ PALOMEQUE í /'41.847.408 talla en Madera Chocó Artesano tradicional
8 UHAYRA ATI ALVAREZ )L. 7- 1.032.474 Tejeduría Arhuaca Cesar Artesana Indígena
9 JYUDEUS JUANA SAPIJANA LOPEZ .- p1.124.016.140Tejeduría Wayuu La Guajira Artesana Indígena
10 ANDRES CARO GUZMAN / 70.879.374 Joyería Antioqula Artesano tradicional
4; MARIA FELICIA CARVAJAL SOLANO / 6083826/reieduría en sombrero
11 caña de flecha Córdoba Artesana Indígena
12 IUIS ALBERTO PERTUZ MENDOZA / "11.793.051 7aIIa en Madera Atlántico Artesano tradicional
El ciclo de talleres para el 2019 se realizará en las vitrinas promocionales de Artesanías de Colombia
ubicadas en Bogotá, Cartagena y Medellín..."
En mérito de lo expuesto, la Subgerente Administrativa y Financiera de Artesanías de Colombia:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordena el pago de Ufl Reconocimiento económico y exaltación a los

siguientes artesanos, reconocimiento que se consignará de manera
posterior a la realización del taller de demostración de oficio en las vitrinas
promocionales de Artesanías de Colombia S.A.:
CEDULADE
ARTESANO No. De Cuenta Banco
CIUDADANIA
DWRYA
MARTINEZ
ELENA IZQUIERDO
1.063.592.431
/
Bancolombia -,
24959101074'
Ahorros7
b 1 '1
/ Banco Agrario de
MARIA DEL CARMEN CHINGAL
4-480-60-14252-2 Colombia
GUAMIALAMAG / 27.227.682 /
Ahorros
ELVYS DEL CARMEN FLOREZ BancolombiaJ
11197544815
SALCEDO / 23.010.993 Ahorros
,1 '
Banco W-/
CLAUDIA PATRICIA SAA CUERO' " 00000000000378917
• -' 1
25.720.077 Ahorros /
FABIO ALFONSO BONILLA
/ Chequeo Giro
GONZALEZ / 7.300.767
ANA CRISTINA BERRIO Bancolombia'-
106108093'5
BETANCUR Y'
43.220.441 Ahorros
PEDRO LUIS GONZALEZ 8ancoIombia
41818278045
PALOMEQUE 4.847.408 Ahorros /
Carrera 2 No. 18A —58. Conmutador:(57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326 /27 /28 /29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesanias5artesaniasdecoIombia.com.co
a,1oBanIs de colombi,,
Davivienda
UHAYRA ATI ALVAREZ 481800009468
1.032.474.189 Ahorros
Banco de Bogotá -
YUDELIS JUANA SAPUANA LOPEZ' 530479666 -"
1.124.016.140 Ahorros
/ y Bancolombia'
ANDRES CARO GUZMAN 10065261203
/ 70.879.374 Ahorros
MARIA FELICIA CARVAJAL / 37002 1002 102298OQ Cheque o giro
SOLANO / 26.083.826
LUIS ALBERTO PERTUZ BancoIombia-
53390616852
MENDOZA 8.793.051 Ahorros -
ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos que ocasione la presente resolución se atenderán con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 12419 de fecha 1 de
marzo de 2019 y certificado No. 201 de fecha 1 de marzo de 2019.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
T7
SA94 CONSUELO SASTOQUE ACEVEDO

Subgerente Administrativa y Financiera
Elaboró: Andrés Cebaflos
Carrera 2 No. 18A - 58. Conmutador: (57) (1) 2881766- (57) (1) 5550326 /27 /28 /29
www.artesaniasdecolombia.com.co EmaiI: artesaniasartesaniasdecoIombiaconi.co
DrtÓøaniaa do colombia
.PTE54Jt45 DE COLOMEIA S....
RES-S. 20 19-382
Fecha Pad 20190509 1534:19
Subçjerer::ia rstratj,a Financeí
Des 3UBCERENCI.' M.DMiNISTRTlv, Y Fil
PESE MCCIF RES:Luc ION N'P.ESi
Resolución No.
I 1 I III iii it Ji 1111111 liii lllI 1
"Por la cual se modifica la resolución No. RES-S-2019184 del 12 de marzo de 2019, que ordena el pago
de un Reconocimiento económico y exaltación a los artesanos quienes realizarán talleres de
demostración de oficio en las vitrinas promocionales de Artesanías de Colombia, en el marco del
Proyecto Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales."
QUE LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
En uso de sus atribuciones conferidas en la Resolución No. 5002387 de 2 de marzo de 2012 en materia
de ordenación del gasto y de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos de la Entidad
y;
CONSIDERANDO
1. Que mediante resolución No. RES-S-2019184 del 12 de marzo de 2019, se ordena el pago de un
Reconocimiento económico y exaltación a los artesanos quienes realizarán talleres de demostración de
oficio en las vitrinas promocionales de Artesanías de Colombia, en el marco del Proyecto Mejoramiento
y generación de oportunidades comerciales
2. Que la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales mediante memorando de

fecha 27 de febrero de 2019, señaló:
"...Que es necesario incluir la participación de 6 nuevos artesanos, para su participación en la feria

expoartesano 2019,.."
En mérito de lo expuesto, la Subgerente Administrativa y Financiera de Artesanías de Colombia:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución No. RES-5-2019184 del 12 de

marzo de 2019, de la siguiente manera:
'..ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el pago de un Reconocimiento económico y exaltación a los siguientes

artesanos, reconocimiento que se consignará de manera posterior a la
realización del taller de demostración de oficio en las vitrinas promocionales de
Artesanías de Colombia S.A.:
'cEDULA DE
ARTESANO De cuénta
No.
Nó. Banco
DWRYA ELENA IZQUIERDO Bancolombia -

1.063.592.431 24959101074
MARTINEZ Ahorras
Banco Agrario de
MARIA DEL CARMEN CHINGAL
27227.682 4-480-60-14252-2 Colombia -
GUAM/A LA MA G
Ahorros
Carrera 2 No. 18A— 58. Conmutador: (57) (1) 2861766 -(57) (1) 5550326 /27 /28 /29
www.artesaniasdecolombia.com.co Email: artesaniascartesaniasdecolombia.com.co
artesania5 de coIomb,,
ELVYS DEL CARMEN FLOREZ Bancolombia -
23.010.993 11197544815
SALCEDO Ahorros
CLAUDIA PATRICIA SAA CUERO 25.720.077 00000000000378917 Banco W- Ahorros
FABIO ALFONSO BONILLA
7.300.767 Cheque o Giro
GONZALEZ
Bancolombia -
ANA CRISTINA BERRIO BETANCUR 43.220.441 10610809395
Ahorros
PEDRO LUIS GONZALEZ Bancolombia -
4.84 7.408 41818278045
PALOMEQUE Ahorros
Davivienda -
UHAYRA ATI ALVAREZ 481800009468
1.032.474.189 Ahorros
Banco de Bogotá -
YUDELIS JUANA SAPUANA LOPEZ 1.124.016.140 530479666
Ahorros
ANDRES CARO GUZMAN 70.879,374 10065261203

Bancolombia -
Ahorros
1
MARIA FELICIA CARVAJAL SOLANO 26.083.826 370021002102298001 Cheque o giro
Bancolombia -
LUIS ALBERTO PERTUZ MENDOZA 8.793.051 53390616852
Ahorros
IBER JOSE GOMEZ ALEGRIA 76.277,335 Cheque o Giro
Banco Caja Social -
OSCAR NEFTALI MONTAÑO VIDAL 10.386.434 24054763986
Ahorros
Bancolombia -
HECTOR RODRIGO TELLO TENORIO 98.427.613 10872004276
Ahorros
YOEL YESITH LONDOÑO Davivienda -
1.047.366.935 056080371612
MONCARIS Ahorros
Davivienda -
WADIS ORTEGA MIRANDA 1.047.391.553 056080356498
Ahorros
Da vivienda -
DE/VIS ORTEGA ORTEGA 73.189.159 056600155909
Ahorros
11
ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos que ocasione la presente resolución se atenderán con el mismo
Certificado de Disponibilidad.
a
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
SARA e NSUE SASTOQUE ACEVEDO

Sub:erente Administrativa y Financiera
Ellaborá: Andrés CebaUos
Carrera 2 No. 18A - 58. Conmutador: (57) (1) 2861766 - (57) (1) 5550326 /27 /28/29
www.artesaniasdecolombja.com.cQ Email: artesaniasartesaniasdecolcmbia.com,co
artesanías do Colombia
17
,ARTESANIASDE C0OM91A SJ
Re RES-5-2019-954
El progreso Facta Rad: C19/1J/6 J-
w :29,: J g
esdetodOs: Proc: Suhe:enci AdrInlstr&Uv y Financie
Dest SU 8GERENCLA ADMINISTRATIVA Y F
Asun; RE.S.MCDiF;P.Es.S-2Q19_14
Resolución No.
I II HTI! "'IVIi
III',
j
"Por la cual se modifica la resolución No. RES-S-2019184 del'12 de marzo de 2019, que ordena el pago
de un Reconocimiento económico exaltación a los artesanos quienes realizarán talleres de
demostración de oficioenlas vitrinas promoclonales de Artesanías de Colombia, en el marco de¡
Proyecto Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales."
QUE lA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA YFINANCIERA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
En uso de sus atribuciones conferidas en la Resolución No. 5002387 de 2 de marzo de 2012 en materia
de ordénación del gasto y de conformidad con lo prefsto en el artículos de los Estatutos de la Entidad
y;
CONSIDERANDO
1, Que mediante resolución No RES5-20I9184 del 12 de marzo de 2019, se ordena el pago de un

Reconocimiento económico y:exaltaclón a los artesanos quienes realizarán talléres de demostración de
oficio en las vitrinas promocionales de Artesanías de Cólombia, en el marco de¡ Proyecto Mejoramiento
y generación de oportunidades comerciales
2. Que la Subgeréncia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales mediante memorando de

fecha 11 de octtibre de 2019, señaló que es necesario incluir la cuenta bancaria de 2 artesanos, que tenían
el. pago mediante giro.
En mérito de lo expuesto la Subgerente Administrativa y Financiera de Artesanías de Colombia
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución No. RES-S,-2019184/del 12 de

marzo de 2019, de la siguiente manera:/'
"...ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el pago de un Reconocimiento económica y exaltación olas siguientes

artesanos, reconocimiento que se consignará de manero posterior a la
realización del taller de demostración de oficio en los vitrinas prornadanales de
Artesanlos de Colombia SA:
CEDUL4 DE
ARTESANO No. De cuenta flanco
CIUDADANÍA
ELENA IZQUIERDO
1.063.592.431 (7
MARTINEZ horros
Banca Agraria de
MARÍA DEL CARMEN HING"AL
27.227.682/' 448060142S2-3
GUAMIALAMAG
Ahorras
ELVYS DEL CARMEN FLOREZ Bancalombía -
SALCEDO 23.Oi0.993 111975448 <4horros /
CLAUDIA PATRICIA SAA CUERO /
25.720.077 -
, 000000000003 78917,8nco W Ahorros
Carrera 2 No. 18A - 58. Conmutador: (57) (1) 2861766- (57) (1) 5550326 /27 /28/29
wwwartesaniasdecolomblacom.co Email: tesaniasrartesaniasdeçoJombia.com.co
Bogotá. D.C. - Colombia
r1asnia d. oiørni
FABIO ALFONSO BONILLA 8anco!ombia -
7300.767 / 03186401888 /
GONZALE2 / Ahorras a lo mano..
/ /
1061080039,5ancoIombfa -
ANA CRISTINABERRIO BETANcUR,/ 43.220.441/'
horros
PEDRO LUIS GONZALEZ Bancotombla -
PALOMEQUE /
4.847.408
/ 4188278045,, orros 4' /
4800009468,0
l8 f
UHAYRA ATI ALVAREZ ./

1.032.474,189,,
5304796661Banco de 8ogotó -
YUDEL!S JUANA SAPUANA LOPEZ / 1.124.016.140/
/ / Ahorras
ANDRES CAPO GUZMAN /' 0879 374/
70.V93-7411,
7' Ahorros
/
427750057713)anco.A9rario
MARIA FELICIA CARVAJAL soL4No1/
26.083.82> Ahorros
53390616857.Bancolombia
LUIS ALBERTO PERTUZ MENDOZAJ/° 8.793.051
Ahorros
OSE GOMEZALEGRIA ," 76.277.335/' Cheque ó Giro j
Socia ,
OSCAR NEFTAL! MON TAÑO VIDA/' 10.386.434/" 24054763986,P°'°
horros
Bancolombia -
HECTOR RODRIGO TELLÓ TENORIV 98.42. 7.613/ / 1087200427
Ahorros
YOELYESITH LONDO7 ,,, 056080371g/9° -
1.04 7.366.93,
MONCARIS
WAD!S.ORTEGA MIRANDA / 1.047.391.55Y 05608035649Y 8 -

Ahorros
Os6E0OlsS9O,9Oviviendo
DEI VIS ORTEGA ORTEGA 73.18.9.159 /'
ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que ocasione la presente resolución se atenderán con el misrnp '
Certificado de Disponibilidad.
COMUNÍQUESE:V CÚMPLASE
SA O SA$4IT CE VE DO
S gererte Administrativa y Financiera
ElabOr& Andrés Cébafloé
Carrera 2 No. 18A-58. Conmutador: (57) (1) 2W1766- (57) (1) 5550326(27/26/29
wiw.artesaniasdecolombiacomco Email: artesaniasartesaniasdecoiornbia,com.co
Bogotá. D..C.- Colombia @M.
srtesnias de co!or.*Ia
EPULU DE cWU13L\
-A
1.124.D16i4C
SAPUAUA LOPEZ
YUDELtS JUA N A
,L4d1(i ~4L,J ¿1t

1 /
/
1 1.00T1964
Mí ICAO
A ¿JILÇA;
i55 0+ F
}f)7 MAC;Au
1
Obliqaci!?'Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: Wgavilap G!MENA AVILA PINEDA
Ecutora Solicitante: -
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-15-4:22 p. m.

Numero: 195819 Fecha Registro: Unidad! Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
2019-11-15
Vigencia Actual Estado: Generada
Requiere IN, Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 1.300.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.300.000,00 Saldo x Ordenar: 1 .300.000,00
Valor Inicial Moneda 0,00 Valor Total Operaciones 0,00 Valor Actual 0,00 Saldo s Ordenar Moneda 0,00
Valor Deducciones: 55.900,00 Valor Neto: 1.244.100,00 Nro. Compromiso: 17719 Nro. Cdp: 12419
Valor Deducciones 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable:
TERCERO
- 11240161Ra7on Social: IiEiiiiNA SAPUANALOPEZ Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 5304796661Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. ITipo: ¡Ahorro ¡Estado: ¡Activa
CUENTA XPAGAR CAJA MENOR
Numero: 198719Tipo: Adquisicion de idontificaclon: 1 IFecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 1 OP 1269671Tipo: ¡ORDEN DE PAGO ¡Fecha: 2019-11-15
ITEM PARA AFECTACION CE GASTO

RECURS
DEPENDENCIA POSIC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE ORECUR SITUAC.
SO
1000 ADC-Gestion C-3502-0200-7-0-3502024-02 Nación 11 CSF 1 FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERAC1ON1 VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR
¡Total: 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
[5jeto: PAGO RESOLUCION S-2019-184
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSIC1ON DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
000 ADC-Gestion General 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2019-11-15 Generada 1.300.000,001
[ POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICAC1ON NOMBRE BENEFICIARIO ¡ BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCION SALDO
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS NIT 890480184 DISTRITO TURISTICO Y 0,00 0,000% 10.400,00 10.400,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS NIT 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS 0,00 0,000% 45.500,00 45.500,00
Página
15
de
18
18 NOV 2019
1
lo
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. _L. .
860.007.887-8 , Página 1 de 1
artesa n ¡ as
de coiIornb a
ORDEN DE PAGO
z '3
00
' BOGOTA: 15/noviembre! 2019 Operación: EXP_OGR 126968

DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD FRA 126968
RAZÓN SOCIAL: TANDEM S.A.S. NIT 860090247
REGIMEN IVA: Común

Disponibilidad 1 Compromiso
CD-3 1 RG-14
CONCEPTO:
PRIMER ABONO PAGO 10 VIGENCIA 2019: ORDEN DE SERVICIOS No. ADC-2018-394 DEL 27/NOV/2018 -
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FÍSICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
TRANSPORTES Y CONTROL DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO
DE LA ENTIDAD Y MATERIAL BIBLIOGÁFICO, SEGÚN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. 565 DE
bCTUBRE 31 DE 2018 Y MEMORANDO INTERNO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE NOVIEMBRE 6 DE 2018. SEGUN CUMPLIDO DE FECHA 12/11/2019
D350 20208109Documentos investigación

sobre el sector artesanal
lo $556.843,00
/
Total $556.843,09
2 0 NOV 2019
Valor a 556.843,00/
Pagar:
Valor en letras:** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (M/LEGAL) **
Presupuesto rde ador del ast Tesorería

860.0078878
a rtesnías
de coiomba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 15/ noviembre / 2019 Numero: RAD_FRA 126968

RAZON SOCIAL: TANDEM S.A.S. Factura Numero: 126968
REGIMEN DE Común NIT 860090247
IVA
EXPRPD 14 EXPDSP-3
CONCEPTO
PRIMER ABONO VIGENCIA 2019: ORDEN DE SERVICIOS No. ADC-2018-394 DEL 27/NOV/2018
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FÍSICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE TRANSPORTES Y CONTROL DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO CENTRAL E
HISTORICO DE LA ENTIDAD Y MATERIAL. BIBLIOGÁFICO, SEGÚN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
No. 565 DE OCTUBRE 31 DE 2018 Y MEMORANDO INTERNO DE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 6 DE 2018.

Rubro Recurso : Observación Valor Operación
)350 20208109- Documentos investigación sobre el 10 $556.843,00 RFRA
sector artesanal
Total 556.843,00

11160001 SERVICIOS 0,00 $556.843,00 $0/860090247 0618
49055001 SERVICIOS 0,W, $0,00 $556.843,00 869090247
556.843,00 556.843,0
Contabilidad
$ ----.-----
1
CODIGO: FORGAFO3 --
@[a
FORMATO
artesánías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 2
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA:SUBGERENCIA ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No. ADC-2018-394.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ADC-CA-2019-069
COORDINACIÓN RECURSOS HUMANOS Y
FÍSICOS
FECHA DE INICIO: 30-11-2018 / / FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE 30 DE
2019 /
PERIODO DEL PAGO: PAGO 10. VIGENCIA 2P19/" VALOR DEL PAG(90II'
CONTRATISTA: TANDEM / IDENTIFICACIÓN: 860.090.247-7
CONSIGNAR CUENTAJ: BANCOLOMBIA- PAGO EN LA CIUDAD DE: BOGOTÁ

CUENTA AHORROS No 07101568100 7 /
REGISTRO PRESUPUESTAL No.14' y'
/
FECHA: 01 -01 -2019 '
/ 7
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y CONTROL DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO
CENTRAL E HISTORICO DE LA ENTIDAD Y MATERIAL BILBIOGRAFICO. /
/7
En mi calidad de supervisor del contrato No: ADC-2018-394, suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y
TANDEM SAS;hago constar que el contratista CUMPLIO a satisfacción con las siguientes actividades:
Prestación del servicio de recoIeción, traslado, guarda y custodia de los archivos entregados por Artesanías de
Colombia. Según factura 55897 "
Como medio de verificación se anexa: Factura de venta No. 55897 y certificación de pagos parafiscales.
El pago se debe distribuir así:
CONTRATO ADC-2018-394 OCT

RUBRO RECURSO PAGO 10
A202031 1 -ARRENDAMIENTO DE BIENES

20
INMUEBLES VIGENCIA 2019 $ 806.412
A202031 1-ARRENDAMIENTO DE BIENES
10
INMUEBLES \IGENCIA 2019 559756
D35020208109 10 $ 556.843
VALOR TOTAL $ 1.923.011 /

CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
Saldo con este pago:
CONTRATO ADC-2018-394
RUBRO RECURSO APROPIADO EJECUTADO 1
SALDO
20
INMUEBLES 'AGENCIA 2019 $ 11.808.941 r $ 11.808.941
10
INMUEBLES ViGENCIA 2019 $ 2.400.000 $ 2.400.000"$
D35020208109 lo $ 7.020.000 $ 4.658.218v $ 2.361.782 /
VALOR TOTAL $ 2.361.782
Estado financiero del contrato Vigencia 2019.
VALOR DEL CONTRATO $21.228.941.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA $16944148117
VALOR A PAGAR CON ESTE CUMPLIDO $1.9:23.011 j
SALDO DISPONIBLE CON ESTE PAGO $2.361.782. ,
Se verificó el correspondiente pa/go a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el 12 de noviembre de 2019, como constancia del pago No. 10 DE 2019
VoBo
t7.
Diego Fernando oMesa SARA CON ELO SA9TOQUE ACEV O
Supervisor Subgeren e Administrativa y Financiera

l Facturacion por Computador
ta,ndem Resolución DIAN No. 18762015504861

Fecha: 2019 107 104
Num. Habilitada del 54929 al 57750
FACTURA DE VENTA No.'
Carrera 65 N° 8181
NIT: 860.090.247-7 IVA Régimen Común
Grandes contribuyentes dirección de impuestos de Bogotá Conm. 311 1099 Fax: 311 3924
Somos autorretenedores de Renta Según resolución DDI- 010761 de¡ 30 de Marzo de 2016 E-Mail: tandem@tandemweb.com
Segun resolucion DIAN N° 002788 Act. Económica Principal CIIU 4659- 11.04 x 1000 Bogotá D.0 Colombia
de 15 de abril de 2016 Act. Económica Secundaria CIIU 6311- 9.66 x 1000
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
SEÑOR(ES): ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.
NIT/C.C: 860007887-8 7 11 2019
DIRECCIÓN: CR 2 18A58
FORMA DE PAGO
TELÉFONO: 2861766
CIUDAD: BOGOTA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CUSO05 CUSTODIA CAJA X200 2.091 $ - 400,00 $ 836.400,0C
CUSOO5 CUSTODIA CAJA X200 5 $ 386,671 $ 1.933,3
Cusoli CUSTODIA CAJA X300 303 $ 510,00' $ 154.530,01
Cusoli CUSTODIA CAJA X-400 524 $ 638,00 $ 334.312,0(
RECUNOROO1 RECUPERACIÓN NORMAL POR CAJA 187 $ 575,00 $ 107.525,0(
el TRANSOO8 TRANSPORTE NORMAL IDA CAJAX200 -X300 -X400 7 $ 12.650,00 $ 88.550,0C
REAROO1 REARCHIVO DE CAJA 137 $ 100,00 $ 13.700,0(
TRANSOO8 TRANSPORTE NORMAL REGRESO CARPETA 137 $ 575,00 $ 78.775,01
STRANSOO8 TRANSPORTE INICIAL 5 $ 50,00 $ 250,01
a
ARTESANÍAS DE COLOMBIA.A.
Reg: FRA-E-20119-81 7
Fecha Rad: 201111i07 11:47:02
Proc: TANDEM SAS.
Det: grrc .Admnstratva y flrncie
.Asun: FACT NOi17N,4LOR:31.g?.3.0h1
VI1I' IIP
01 NOV 2019
Iii Il piIII'. 00 10896
III
hiIkI ''lÍIllI4l•'lHIII
1 I hIlI
1 .LA PRESENTE FACTURA CAMBIARlA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO TOTAL
774 DEL CODIGO DE COMERCIO, CANTIDAD
2.EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY
PACTADA EN ESTE DOCUMENTO
3.396
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE SUBTOTAL 5
$ 1.615.971
LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA
A DESC. 0,00% $ C
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL ONCE PESOS M.CTE.
IVA $ 307.03E
OBSERVACIONES: PERIODO: OCTUBRE 2019

Corte: 01 de Octubre a 30 de Octubre de 2019 Basado en Pedidos de cliente 16855. TOTAL $ 1.923.011
VENDIDO POR: RECIBIDO,R

z-ü
Leydy Ruiz NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO
Impreso por SAP BO ORIGINAL CLIENTE Página 1 de 1
7 FACTURACIÓN ARTESANIAS DE COLOMBIA
tCi fl Ci (3 (11 OCTUBRE 2019 ( 01 de Octubre a 30 de Octubre)
Descripción Precio Periodo a Facturar Dias 1 Cantidad Precio Total
Cajas X-200 $ 400,00 Octubre 30 2.091 $ 836.400,00
Cajas X-200 $ 400,00 02/10/2019 29 5 $ 1.933,33

Custodia cajas X-300 $ 510,00 Octubre 30 303 $ 154.530,00

Custodie cajas X-400 $ 638,00 Octubre 30 524 $ 334.312,00
Transporte inicial # wø
Transporte inicial $ 50,00 02/10/2019 39013 5 $ 250,00
Recuperación por caja # wo

Transporte normal ida # WO

Rearchivo por caja # wo

Total rearchivo por caja $ 13.700,00
Transporte normal regreso # WO

Total transporte normal regreso $ 78.775,00
RESUMEN FACTURA
DETALLE VALOR
Total rearchivo por caja $ 13.70000
Total transporte normal

$ 78.775 00
regreso
SUB TOTAL $ 1.615.975,33
TOTAL $ 1.923.010,65
4
1'
ta ndem
CERTIFICACIÓN
En calidad de Revisor Fiscal de la compañía TANDEM S.A.S. Nit. 860.090.247-7

certifico que en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la empresa se encuentra a paz
y salvo por todos los conceptos laborales de aportes al sistema de Salud, Riesgos
01 Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante lo que va
corrido del año 2019.
Igualmente certifico que TANDEM S.A.S. se encuentra totalmente al día en el pago

de salarios y prestaciones sociales a favor de todos sus trabajadores.
Esta certificación se expide a solicitud de la ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.,

hoy 07 de Novimebre de 2019.
CAMILO SEGURA AREVALO

Revisor Fiscal TANDEM S.A.S.
C.C. 19.184.863 de Bogotá
T.P. 9784—T
Tandem S.A.S
Teé1bnos: (57)(1) 311 1099- (57)(1) 311 3884 Fa)c(57)(1) 311 3924
DkCra.65#81 -81 /BogoD.0
www.tandernweb.com
2018 Tandem S.A.S Alt Rigths Reserved
Obaci'Presupuestai Comprobante Usuari6 Solicitante: Hgavflap GIMENA AVILA PINEDA
F
Ejecutora Solicitante: -
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-15-4:22 p. m.

Numero: 195919 Fecha Registro: 2019-11-15 Unidad! Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
Vigencia Requiere
Actual Estado: Generada No Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Presupuesta¡ DIP:
Valor Inicial: 556.843,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 556.843,00 Saldo a Ordenar: 556.843,00
Valor Inicial Moneda 0,00 Valor Total Operaciones 0,00 Valor Actual Saldo x Ordenar Moneda
0,00 .0
Original: Moneda Original: Moneda Original: Origina¡:
38819 26919
Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 556.843,00 Nro. Compromiso: Nro. Cdp:
Valor Deducciones 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable:

0,00 Valor Neto Moneda:
Moneda:
TERCERO
ldentificacion: . 860090247 Razon Social: TANDEM S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 07101568100 Banco: BANCOLOMBIA S.A. ¡Tipo: Ahorro ¡Estado: Activa
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
Numero: 19881 9J_Tipo: ¡Adquisicion de [Identificacion: ¡ J!de istro:
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: OP 126968Tioo: ORDEN DE PAGO Fecha: 12019-11-15
1TEM PARA AFECTACION DE GASTd

RECURS ¡
DEPENDENCIA POSiC1ON CATALOGO DE GASTO FUENTE ORECUR SITUAC. ¡
SO
FECHA
000 ADC-Gestion Nación 10 CSF ÓPERAC1 VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL 1SALDO •X ORDENAR
General DOCUMENTOS IWEST1CACiÓ"i SOBRE
Ci CCf'TtD AD1COAIP,I ON
Total: 556.843,00 0,00 556.843,00 556.843,00

Objeto: ¡PRIMER ABONO VIG 2019
L PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTAC:ON DE PAC r13-8
POSICiON DEL CATALOGO DE PAC FEcb PAGO ESTADO OR A
000 ADC-Gestion General CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2019-11-15 Generada T 556.843,001
Página
17
de
18
3 ¿.4 18 NOV 2019

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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ZUE

TOTALES 2,649,922,058.46 413,212,588.00 320,017,722.00 0.00 2,743,116,924.46

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

1 rir i i NT: 860.007.887-8

Nuevo Saldo $ 167,456,717.41

Cuenta: 111005031 - BCOL RP CTE AGUAS 132 Saldo Anterior $ 767,850,611.37

IB-80771 20/11/2019 0 890903938 - ALM.NORTE 113803 1 VISA DE 161,640.00 0.00 770,596,748.37

6-80772 20/11/2019 0 890903938 - ALM.NORTE 11380,'" VISA CR 1,288,390.00 0.00 771,885,138.37

(Documento Fecha Cheque Beneficiario

AC1J 3-•214 18-NOV

IB-80776 20/11/2019 0 890903938- ALM.AGUAS 113310 VISA CR 389,448.00 0.00 774,952,706.37

IB-80779 20/11/2019 0 318- SERREZUELA/GETSEMANI 113807 :'ERREzUELA 60,000.00 0.00 777,199,774.37

IB-80780 20/11/2019 0 890903938- SERREZUELA 1131307 "SA CR 172,671,00 0.00 777,372,445.37

IB-80783 20/11/2019 0 890903938 - SERREZUELA III SA CR 78,745.00 0.00 778,102,974.37

18-80786 20/11/2019 0 890903938- ALM.MEDELLIN III SA CR 257,111.00 0.00 778,758,578.37

IB-80787 20/11/2019 0 890903938 -ALM.MEDELLIN III:: 'iA CR 543,525.00 0.00 779,302,103.37

Ml-16039 20/11/2019 0 lAS L.BCOL 0,00 12,000,000.00 767,897,592.37

ARTESAN! )E COLOMBIA S.A.

(Documento FeWa Cheque Beneficiario Débitos Créditos Saldo

Nuevo Saldo $ 762,572,665.37

Cuenta: 111005041- BBVA RP CTE 100031761 Saldo Anterior $ 35,706,427.42

MI-16041 20/11/2019 0 Ml1 Í1ASL.BBVA 5,524,722.00 0.00 41,231,149.42

Nuevo Saldo $ 41,231,149.42

Cuenta: 111005043- BBVA SERVPERS. 74004391 Saldo Anterior $ 38,970,318.00

252,282,718.00 38,970,31 8.00

Nuevo Saldo $ 252,282,718.00

Cuenta: 111005044- BBVA GRALES 74004383 Saldo Anterior $ 5,524,722,00

MI-16041 20/11/2019 0 IPASL.BBVA 0.00 5,524,722.00 0.00

Nuevo Saldo $ 0.00

Cuenta: 111005062- BTA CNV290/16 MINCOMERCIO 252338 Saldo Anterior $ 455,530,078.00

Nuevo Saldo $ 449,952,804.00

Cuenta: 111006041 - BCOL RP AH 20100703750 Saldo Anterior $ 245,575,082.09

MI-16039 20/11/2019 0 1ASL.BCOL 12,000,000.00 0,00 257,575,082.09

MI-16040 20/11/2019 0 UASL.BBVA 38,970,318,00 0.00 296,545,400.09

TR-36836 20/11/2019 0 'INA 0.00 252,620,481,00 43,924,919.09

50,970,3 18.00 252,620,481.00

Nuevo Saldo $ 43,924,919.09

ARTESANT )E COLOMBIA S.A.

(Documento Feoha Cheque Beneficiario 'o Débitos Créditos Saldo

Cuenta: 111006051 - DAVIVIENDARPAH Saldo Anterior $ 7953454.39

IB -80772 20/11/2019 0 890903938 -ALM.NORTE 113 1ERS 244,344.00 0.00 8,197,798.39

IB -80790 20/11/2019 0 217- LAFS II S 15-NOV 535,000.00 0.00 8,732,798.39

Nuevo Saldo $ 9,553,799.39

Cuenta: 111006071 -OCC RPAH 250815057 Saldo Anterior $ 549,339,262.53

1 ARTESAN' E COLOMBIA S.A. zu

(Documento Fecha Cheque Beneficiario Débitos Créditos Saldo

0-80785 20/11/2019 0 890903938- ALM.MEDELLIN IB FER DB 140,71 9.00 0.00 555,331,711.53

IB -80786 20/11/2019 0 890903938 -ALM.MEDELLIN IER CR 995,4 18.00 0.00 556,327,129.53

IB -80792 20/11/2019 0 890300279- C.HISTORICO 11, IERCR 78,676.00 0.00 556,405,805.53

Nuevo Saldo $ 556,405,805.53

Cuenta: 44300500101 - FUNC. GASTOS PERSONALES Saldo Anterior $ 7,772,722,108.00

IB -80789 20/11/2019 0 899999090- DIRECCION DEL liz 0.00 252,282,718.00 7,520,439,390.00

Nuevo Saldo $ 7,520,439,390. 00

Cuenta: 44300500102- FUNC.GASTOS GENERALES Saldo Anterior $ 370,743,137.07

Nuevo Saldo $ 370,183,381.07

Cuenta : 44300500201 - INVERSION VIGENCIA Saldo Anterior $ 7,814,276,912.41

TR -36835 20/11/2019 36835 860090247- TANDEM S.A.S. 1. U 0.00 556,843.00 7,812,475,969.41

Nuevo Saldo $ 7,812,475,969.41

Cuenta Descripci&i Concepto Mvto. Valor

131606003 EXTERIOR ¡880762 UED$E378 FRS 10019,10020? 10021 L 15,316,126.00

Cuenta Descripción Concepto Mtü. %laar

Cuenta Descripción Concepto M?to. Valor