ERGO LTDA

BALANCE GENERAL 2014

A 31 DE DICIEMBRE DE BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTA A 31 DICIEMBRE 20__ Presente año
ACTIVO
110505 CAJA GENERAL 16,046,888 7.37%
111005 BANCOS NN 38,428,008 17.65%
130501 CLIENTES 3,126,200 1.44%
135515 ANTICIPO R/FUENTE 255,500 0.12%
135517 ANTICIPO R/IVA 100,800 0.05%
135518 ANTICIPO R/ICA 46,368 0.02%
135519 ANTICIPO R/CREE 21,900 0.01%
143501 INVENTARIOS 12,700,000 5.83%
152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 65,000,000 29.85%
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 82,000,000 37.66%
TOTAL ACTIVOS 217,725,664 100.00%
PASIVO
220501 Proveedores 13,110,744 6.02%
236540 R/Fuente Compras 500,500 0.23%
236701 Impuesto a las Ventas Retenido R/IVA 81,600 0.04%
236801 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 46,920 0.02%
236901 Impuesto del CREE Retenido R/CREE 34,500 0.02%
240801 Impuesto sobre las ventas x pagar IVA-Gen 1,616,000 0.74%
240802 Impuesto sobre las ventas x pagar IVA-Ded (2,688,000) -1.23%
240803 Impuesto sobre las ventas x pagar IVA-R.Si (81,600) -0.04%
TOTAL PASIVOS 12,620,664 5.80%
PATRIMONIO
311505 Socio 1 Margarita Suarez Torres 140,000,000 64.30%
311505 Socio 2 Tarsicio Vélez García 62,000,000 28.48%
3605__ Utilidad del Ejercicio 3,105,000 1.43%
TOTAL PATRIMONIO 205,105,000 94.20%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 217,725,664 100.00%
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO : -
(1) Todo lo que encontremos en Fuentes pasa a este Estado con signo positivo
(2) Todo lo que encontremos en usos pasa a este Estado con signo negativo
(3) Saldo Presente año, es la suma de caja + Caja Menor + Bancos + Corporaciones + Inversiones Temporales ( CDT) del present
(4) Saldo Año Anterior corresponde a la suma de caja + Caja Menor + Bancos + Corporaciones + Inversiones Temporales ( CDT)
(5) Financiiación: Corresponde a la variación de Fuentes y Usos de Kapital y de Obligaciones Financiera de L.P.
(6) Inversión: Corresponde en esencia a la variación de Fuentes y Usos de PPYE
(7) Operacional: son todas las demás que no estan en las inversiones y Financiacion

En Usos y Funtes se trabaja con Vres absolutos, estos son sin signos + o -, xq sino nunca me daria sumas iguales.
 A.Horizontal

2013
(Presente año / Año
BALANCE GENERAL Presente año menos año anterior Ant.*100)-100
A 31 DICIEMBRE 20__ Año Anterior Variación Variación
Absoluta $ Relativa %
19,250,000 8.86% (3,203,112) (16.64)
42,150,000 19.40% (3,721,992) (8.83)
2,500,000 1.15% 626,200 25.05
325,000 0.15% (69,500) (21.38)
95,000 0.04% 5,800 6.11
42,000 0.02% 4,368 10.40
- 0.00% 21,900 100.00
12,954,000 5.96% (254,000) (1.96)
60,000,000 27.61% 5,000,000 8.33
80,000,000 36.81% 2,000,000 2.50
217,316,000 100.00%

15,200,000 6.99% (2,089,256) (13.75)

250,000 0.12% 250,500 100.20
41,000 0.02% 40,600 99.02
23,000 0.01% 23,920 104.00
0.00% 34,500 100.00
1,472,000 0.68% 144,000 9.78
(2,420,000) -1.11% (268,000) 11.07
(25,000) -0.01% (56,600) 226.40
14,541,000 6.69%

140,000,000 64.42% - -
60,000,000 27.61% 2,000,000 3.33
2,775,000 1.28% 330,000 11.89
202,775,000 93.31%
217,316,000 100.00%
-

s Temporales ( CDT) del presente año.

+ Inversiones Temporales ( CDT) del año anterior
anciera de L.P.

ia sumas iguales.
Estado de Cambio en la Situación Financiera Muestra el Efectivo generado
actividades de Operación, Inv
Disminución Activo Incremento Activo Estado de Flujo de Efectivo ( Indirecto )
Incremento:Ps+Pt Disminuc..Ps+Pt
Revela las entradas y salidas
1. OPERACIONAL refleja dentro de las cuentas
Fuentes Usos
Código Cuentas Valor pasivos corrientes,exceptuan
3,203,112 3605__ Utilidad del Ejercicio 330,000
3,721,992 130501 CLIENTES (626,200)
626,200 135515 ANTICIPO R/FUENTE 69,500
69,500 143501 INVENTARIOS (5,800)
5,800 135517 ANTICIPO R/IVA (4,368)
4,368 135518 ANTICIPO R/ICA (21,900)
21,900 135519 ANTICIPO R/CREE 254,000
254,000 220501 Proveedores (2,089,256)
5,000,000 236540 R/Fuente Compras 250,500
2,000,000 236701 Impuesto a las Ventas Re 40,600
236801 Impuesto de Industria y 23,920
236901 Impuesto del CREE Reten 34,500
2,089,256 240801 Impuesto sobre las venta 144,000
250,500 240802 Impuesto sobre las venta (268,000)
40,600 240803 Impuesto sobre las venta (56,600)
23,920 TOTAL OPERACIONAL (1,925,104)
Muestra las decisiones geren
34,500 2. INVERSION salida de efectivo por las inve
144,000 152805 EQUIPO PROCESAMIENTO (5,000,000) ( Inversiones permanentes, c
intangibles,software y otros,)
268,000 154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (2,000,000)
56,600 TOTAL INVERSION (7,000,000)
Muestra las entradas y salida
3. FINANCIACION recibidas y los pagos o abono
por intermedio de entidades
aumentos o disminuciones de
311505 Socio 2 Tarsicio Vélez Gar 2,000,000 repartos de utilidades
2,000,000
330,000 TOTAL FINANCIACION 2,000,000
SALDO AÑO ANTERIOR 61,400,000
SALDO PRESENTE AÑO 54,474,896 -
uestra el Efectivo generado y utilzado en las
tividades de Operación, Inversión y Financiación.

vela las entradas y salidas de efectivo de la actividad de operación que se

fleja dentro de las cuentas de resultado interrelacionadas con los activos y
sivos corrientes,exceptuando las obligaciones financieras a Corto Plazo

uestra las decisiones gerenciales ejecutadas en la entrada y

lida de efectivo por las inversiones en activos no operativos
nversiones permanentes, compra vta de activos fijos,
angibles,software y otros,)

uestra las entradas y salidas de efectivo por las financiaciones

cibidas y los pagos o abonos efectuados durante el periodo, ya sea
r intermedio de entidades financieras o de terceros en gral y por
mentos o disminuciones de capital efectuadas en efectivo, o
partos de utilidades