FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: ARQUEO Nº:

HORA INICIO:
HORA TÉRMINO:

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial

2.- EFECTIVO: -

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.10 - 10.00 -
0.20 - 20.00 -
0.50 - 50.00 -
1.00 - 100.00 -
2.00 - 200.00 -
5.00 - -
Total Monedas - Total Billetes -

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -

CHEQUES OTROS

Total Cheques - Total Otros -

4.- DOCUMENTOS: -

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas Facturas
Boletas de Venta Boletas de Venta
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros

Total Ventas - Total Compras -

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO -

EFECTIVO -
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL -

DIFERENCIA -

FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor