LIBRO DIARIO

MOVIMIENTO
FECHA CODIGO DENOMINACION
DEBE HABER
01/01/2011 101 CAJA 18,100.00
01/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 51,000.00
01/01/2011 3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 120,600.00
01/01/2011 3341 VEHICULOS MOTORIZADOS 25,200.00
01/01/2011 3351 MUEBLES 2,430.00
01/01/2011 50 CAPITAL 217,330.00
01/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 762.71
01/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 137.29
01/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 900.00
01/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 762.71
01/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 762.71
01/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,100.00
01/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 167.80
01/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 932.20
01/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,287.00
01/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 196.32
01/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,090.68
02/01/2011 101 CAJA 330.00
02/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 330.00
02/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 770.00
02/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 770.00
02/01/2011 101 CAJA 386.10
02/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 386.10
02/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 900.90
02/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 900.90
03/01/2011 6031 COMPRA MATERILAES AUXILIARES 1,200.00
03/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 216.00
03/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 1,416.00
03/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 1,200.00
03/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 1,200.00
03/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,505.79
03/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 229.70
03/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,276.09
03/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,761.77
03/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 268.74
03/01/2011 7041 VENTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,493.03
03/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 360.00
03/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 360.00
04/01/2011 6011 COMPRA MERCADERIA MANUFACTURADA 3,819.15
04/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 687.45
04/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 4,506.60
04/01/2011 2011 MERCADERIA MANUFACTURADA 3,819.15
04/01/2011 6111 VARIACIÓN EXISTENCIA-MERCADERIA MAUFACTURADA 3,819.15
04/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 220.00
04/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 33.56
04/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 186.44
04/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 242.00
04/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 36.92
04/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 205.08
04/01/2011 101 CAJA 451.74
04/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 451.74
04/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,054.05
04/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,054.05
04/01/2011 101 CAJA 528.53
04/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 528.53
04/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,233.24
04/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,233.24
05/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 1,010.00
05/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 181.80
05/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 1,191.80
05/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 1,010.00
05/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIA-MATERIALES AUXILIARES 1,010.00
05/01/2011 182 SEGUROS POR ANTICIPADO 2,440.68
05/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 439.32
05/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 2,880.00
05/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 266.20
05/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 40.61
05/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 225.59
05/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 292.82
05/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 44.67
05/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 248.15
05/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 708.00
05/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 708.00
06/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 771.19
06/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 138.81
06/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 910.00
06/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 771.19
06/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIA-MATERIALES AUXILIARES 771.19
06/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,061.27
06/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 314.43
06/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,746.84
06/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,411.69
06/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 367.88
06/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,043.81
06/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 322.10
06/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 49.13
06/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 272.97
06/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 354.31
06/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 54.05
06/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 300.26
06/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 220.00
06/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 220.00
06/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 242.00
06/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 242.00
07/01/2011 6031 COMPRA MATERILAES AUXILIARES 1,960.00
07/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 352.80
07/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 2,312.80
07/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 1,960.00
07/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 1,960.00
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 389.74
07/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 59.45
07/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 330.29
07/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 428.71
07/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 65.40
07/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 363.31
07/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 715.08
07/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 715.08
07/01/2011 101 CAJA 618.38
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR 618.38
07/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,442.89
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,442.89
07/01/2011 101 CAJA 723.51
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 723.51
07/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,688.18
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,688.18
07/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 266.20
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 266.20
07/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 292.82
07/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 292.82
08/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,821.68
08/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 430.43
08/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,391.25
08/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 3,301.37
08/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 503.60
08/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,797.77
08/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 471.58
08/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 71.94
08/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 399.64
08/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 518.74
08/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 79.13
08/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 439.61
08/01/2011 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 364.00
08/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 364.00
08/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 322.10
08/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 322.10
08/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 354.31
08/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 354.31
09/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 2,140.00
09/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 385.20
09/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 2,525.20
09/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 2,140.00
09/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 2,140.00
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 3,862.60
09/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 589.21
09/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,273.39
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 4,519.24
09/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 689.38
09/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,829.86
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 570.61
09/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 87.04
09/01/2011 7011 VENTA MANUFACTURADA 483.57
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 627.67
09/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 95.75
09/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 531.92
09/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 809.48
09/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 809.48
09/01/2011 101 CAJA 846.50
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 846.50
09/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,975.18
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,975.18
09/01/2011 101 CAJA 990.41
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 990.41
09/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 2,310.96
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,310.96
09/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 389.74
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 389.74
09/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 428.71
09/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 428.71
10/01/2011 6364 TELÉFONO 564.90
10/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 101.68
10/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 666.58
10/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 169.47
10/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 169.47
10/01/2011 95 GASTOS VENTAS 225.96
10/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 564.90
10/01/2011 6361 ENERGIA ELÉCTRICA 190.00
10/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 34.20
10/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 224.20
10/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 114.00
10/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 38.00
10/01/2011 95 GASTOS VENTAS 38.00
10/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 190.00
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 690.44
10/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 105.32
10/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 585.12
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 759.48
10/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 115.85
10/01/2011 7011 VENTA MERCADERIA MANUFACTURADA 643.63
10/01/2011 101 CAJA 1,158.78
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,158.78
10/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 2,703.82
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,703.82
10/01/2011 101 CAJA 1,355.77
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 1,355.77
10/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 3,163.47
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 3,163.47
10/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 471.58
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 471.58
10/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 518.74
10/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 518.74
11/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 1,210.00
11/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 217.80
11/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 1,427.80
11/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 1,210.00
11/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 1,210.00
11/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 5,287.51
11/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 806.57
11/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,480.94
11/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR 6,186.39
11/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 943.69
11/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5,242.70
11/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 1,641.38
11/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,641.38
11/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 4,506.60
11/01/2011 776 GANANCIA POR TIPO DE CAMBIO 243.60
11/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 4,263.00
11/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 570.61
11/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 570.61
11/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 627.67
11/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 627.67
12/01/2011 101 CAJA 1,586.25
12/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 1,586.25
12/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 3,701.26
12/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 3,701.26
12/01/2011 101 CAJA 1,855.92
12/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 1,855.92
12/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 4,330.47
12/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 4,330.47
12/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 690.44
12/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 690.44
12/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 759.48
12/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 759.48
13/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 766.95
13/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 138.05
13/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 905.00
13/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 766.95
13/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 766.95
13/01/2011 6314 ALIMENTACIÓN 220.00
13/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 220.00
13/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 132.00
13/01/2011 95 GASTOS VENTAS 88.00
13/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 220.00
13/01/2011 6363 AGUA 67.80
13/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 12.20
13/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 80.00
13/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 40.68
13/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13.56
13/01/2011 95 GASTOS VENTAS 13.56
13/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 67.80
13/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 7,238.08
13/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 1,104.11
13/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6,133.97
13/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 8,468.55
13/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 1,291.81
13/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,176.74
13/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 571.12
13/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 571.12
14/01/2011 6365 INTERNET 93.22
14/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 16.78
14/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 110.00
14/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 55.93
14/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 18.65
14/01/2011 95 GASTOS VENTAS 18.64
14/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 93.22
14/01/2011 101 CAJA 2,171.42
14/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,171.42
14/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 5,066.66
14/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 5,066.66
14/01/2011 101 CAJA 2,540.57
14/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 2,540.57
14/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 5,927.98
14/01/2011 1212 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 5,927.98
15/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 1,050.00
15/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 189.00
15/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 1,239.00
15/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 1,050.00
15/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 1,050.00
15/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 9,908.20
15/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 1,511.42
15/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 8,396.78
15/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 11,592.59
15/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 1,768.36
15/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9,824.23
15/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 724.00
15/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 724.00
16/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 686.44
16/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 123.56
16/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 810.00
16/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 686.44
16/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 686.44
16/01/2011 6011 COMPRA MERCADERIA MANUFACTURADA 6,567.80
16/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 1,182.20
16/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 7,750.00
16/01/2011 2011 MERCADERIA MANUFACTURADA 6,567.80
16/01/2011 6111 VARIACIÓN EXISTENCIA MERCADERIA MANUFACTURADA 6,567.80
16/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 6,200.00
16/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 6,200.00
16/01/2011 101 CAJA 2,972.46
16/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 2,972.46
16/01/2011 1041 CAJA 6,935.74
16/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 6,935.74
16/01/2011 101 CAJA 3,477.78
16/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 3,477.78
16/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 8,114.81
16/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 8,114.81
16/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 576.00
16/01/2011 676 PÉRDIDA TIPO CAMBIO 20.00
16/01/2011 101 CAJA 596.00
16/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 1,440.00
16/01/2011 676 PÉRDIDA TIPO CAMBIO 50.00
16/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,490.00
16/01/2011 4212 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES 666.58
16/01/2011 676 PERDIDA TIPO CAMBIO 101.60
16/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 768.18
17/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 13,563.33
17/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 2,068.98
17/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,494.35
17/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 15,869.10
17/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 2,420.71
17/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 13,448.39
17/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 220.00
17/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 220.00
17/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 495.60
17/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 495.60
18/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 262.71
18/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 47.29
18/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 310.00
18/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 262.71
18/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 262.71
18/01/2011 6731 INTERESE POR PRESTAMO DE INST. FINANC. Y OTRAS ENTIDADES 1,200.00
18/01/2011 4642 INTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1,200.00
18/01/2011 4642 INTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1,200.00
18/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 1,200.00
18/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 202.50
18/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 202.50
18/01/2011 101 CAJA 4,069.00
18/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 4,069.00
18/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 9,494.33
18/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 9,494.33
18/01/2011 101 CTAS. CTES. OPERATIVAS 4,760.73
18/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 4,760.73
18/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 11,108.37
18/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 11,108.37
19/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 18,566.85
19/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 2,832.23
19/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15,734.62
19/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 21,723.21
19/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 3,313.71
19/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 18,409.50
19/01/2011 1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 980.00
19/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 980.00
20/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 62.00
20/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 62.00
20/01/2011 101 CAJA 5,570.06
20/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 5,570.06
20/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 12,996.79
20/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 12,996.79
20/01/2011 101 CAJA 6,516.96
20/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 6,516.96
20/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 15,206.25
20/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 15,206.25
21/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 25,416.16
21/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 3,877.04
21/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 21,539.12
21/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 29,736.91
21/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 4,536.14
21/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 25,200.77
22/01/2011 101 CAJA 7,624.85
22/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 7,624.85
22/01/2011 1041 IGV-CTA. PROPIA 17,791.31
22/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 17,791.31
22/01/2011 101 CAJA 8,921.07
22/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 8,921.07
22/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 20,815.84
22/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 20,815.84
23/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 34,792.18
23/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 5,307.28
23/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 29,484.90
23/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 40,706.85
23/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 6,209.52
23/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 34,497.33
24/01/2011 101 CAJA 10,437.65
24/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 10,437.65
24/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 24,354.53
24/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 24,354.53
24/01/2011 101 CAJA 12,212.06
24/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 12,212.06
24/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 28,494.79
24/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 28,494.79
25/01/2011 6031 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,440.00
25/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 259.20
25/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 1,699.20
25/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 1,440.00
25/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 1,440.00
25/01/2011 6322 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 2,900.00
25/01/2011 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 232.00
25/01/2011 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,668.00
25/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,740.00
25/01/2011 95 GASTOS VENTAS 1,160.00
25/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 2,900.00
25/01/2011 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,668.00
25/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 2,668.00
26/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 47,627.01
26/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 7,265.14
26/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 40,361.87
26/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 55,723.60
26/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 8,500.21
26/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 47,223.39
26/01/2011 101 CAJA 14,288.10
26/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 14,288.10
26/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 33,338.91
26/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 33,338.91
26/01/2011 101 CAJA 16,717.08
26/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 16,717.08
26/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 39,006.52
26/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 39,006.52
27/01/2011 6031 COMPRA MATERIALES AUXILIARES 838.98
27/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 151.02
27/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 990.00
27/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 838.98
27/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 838.98
27/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 65,196.61
27/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 9,945.25
27/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 55,251.36
27/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 76,280.03
27/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 11,635.94
27/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 64,644.09
27/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 679.68
27/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 679.68
28/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 89,247.64
28/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 13,614.05
28/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 75,633.59
28/01/2011 1212 FACTURA 104,419.73
28/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 15,928.43
28/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 88,491.30
28/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 224.20
28/01/2011 101 CAJA 224.20
28/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 110.00
28/01/2011 101 CAJA 110.00
28/01/2011 101 CAJA 19,558.98
28/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 19,558.98
28/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 45,637.63
28/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 45,637.63
28/01/2011 101 CAJA 22,889.01
28/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 22,889.01
28/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 53,396.02
28/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 53,396.02
29/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 122,171.08
29/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 18,636.27
29/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 103,534.81
29/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 142,940.16
29/01/2011 40111 IGV-CTA. PROPIA 21,804.43
29/01/2011 7041 VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 121,135.73
29/01/2011 4212 FACTURA POR PAGAR COMERCIALES 495.00
29/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 495.00
29/01/2011 101 CAJA 26,774.29
29/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 26,774.29
29/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 62,473.35
29/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 62,473.35
29/01/2011 101 CAJA 31,325.92
29/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 31,325.92
29/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 73,093.81
29/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 73,093.81
30/01/2011 101 CAJA 36,651.32
30/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 36,651.32
30/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 85,519.76
30/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 85,519.76
30/01/2011 101 CAJA 42,882.05
30/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 42,882.05
30/01/2011 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS 100,058.11
30/01/2011 1212 FACTURA POR COBRAR COMERCIALES 100,058.11
31/01/2011 6211 SUELDOS Y SALARIOS 7,050.00
31/01/2011 6221 ASIGNACIÓN FAMILIAR 190.00
31/01/2011 6222 HORAS EXTRAS 1,750.00
31/01/2011 6271 ESSALUD 809.10
31/01/2011 1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 980.00
31/01/2011 4031 ESSALUD 809.10
31/01/2011 4032 ONP 733.20
31/01/2011 4071 AFP-PRIMA 431.48
31/01/2011 408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD 5.00
31/01/2011 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6,620.32
31/01/2011 464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 220.00
31/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 4,899.55
31/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,939.73
31/01/2011 95 GASTOS VENTAS 1,959.82
31/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 9,799.10
31/01/2011 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6,620.32
31/01/2011 101 CAJA 6,620.32
31/01/2011 6131 VARIACIÓN EXISTENCIAS-MATERIALES AUXILIARES 12,689.08
31/01/2011 251 MATERIALES AUXILIARES 12,689.08
31/01/2011 651 SEGUROS 256.61
31/01/2011 182 SEGURO CONTRATADOS POR ANTICIPADO 256.61
31/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 205.29
31/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.66
31/01/2011 95 GASTOS VENTAS 25.66
31/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 256.61
31/01/2011 68111 DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES 502.50
31/01/2011 68143 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE 420.00
31/01/2011 68144 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 20.25
31/01/2011 39111 DEPRECAIACIÓN EDIFICACIONES 502.50
31/01/2011 39133 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE 420.00
31/01/2011 39134 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 20.25
31/01/2011 91 COSTO SERVICIOS 754.20
31/01/2011 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 94.28
31/01/2011 95 GASTOS VENTAS 94.27
31/01/2011 79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. COSTOS Y GASTOS 942.75
31/01/2011 69111 COSTO DE VENTAS MERCADERIA 18,584.98
31/01/2011 2011 MERCADERIA MANUFACTURADA 18,584.98
TOTAL 2,336,610.31 2,336,610.31
289,753.85
297,926.83 297,926.83
364,457.03 364,457.03