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Crecimiento anual de Oct 2014 a Sept 2015 es del 60%

Crecimiento anual de Oct 2015 a Sept 2016 es de 60%
Crecimiento anual de Oct 2016 a Sept 2017 es de 30%
Crecimiento anual de Oct 2017 a Sept 2018 es de 10%

Marketing
Desde Sept 2014 a Sept 2015 se prevee una inversion total en marketing de 20,000
- Marketing online 10,000
- Marketing Offline 10,000
A partir de Oct 2015 se invertira en marketing un 10% del total de las ventas durante todo el modelo

Financiacion
El prestamo de ENISA lo recibimos en Junio 2014
El interes medio durante el periodo es del 5%
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Quarterly data
INGRESOS Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14
Plan Basico 1,008
Nuevos 42
Recurrente -
Churn -
Plan Plus 588
Nuevos 12
Recurrente -
Churn -
Plan Premium 594
Nuevos 6
Recurrente -
Churn -
Total Ingresos 2,190
Numero total de empresas 60
Numero de empresas captadas al dia 3

COSTES DIRECTOS Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

Inversion en Mkt sobre ingreso por cliente 0.00% 0.00%
Inversion en Mkt sobre ingreso por cliente - 1,000
Comisiones Bancarias por cobros 3.00%
Comisiones Bancarias por cobros 66
Coste Directo 1,066

Quarterly data
COSTES DE PERSONAL Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14
Headcount
Subcontrata desarrollo tecnico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Commercial & Admin Director - 1.0
Senior Programmer - 1.0
Junior Programmer -
Marketing Executive
Marketing Reps -
Customer Support -
Collusion & Investigation -
Office Administration -

Costs
Subcontrata desarrollo tecnico 1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7
Commercial & Admin Director - 2,812.5
Senior Programmer - 3,375.0
Junior Programmer -
Marketing Executive -
Marketing Reps -
Customer Support -
Collusion & Investigation -
Office Administration -
-
Total personnel costs 1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7 7,854.2

IT COSTS Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

Hosting 100 100 100 100 1,200
Mantainance -
Total IT cost 100 100 100 100 1,200

Costes de Estructura Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

Alquiler Oficina 500
Telefono / ADSL 50
Seguros 15
Limpieza 50
Impresoras / fotocopias 30
General 100
-
Total Office cost 0 0 0 745

Quarterly data
Financial Summary Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14
Ingresos Brutos Totales - - - - 2,190
Coste Directo (Reinversion en Marketing) - - - - 1,066
Margen Bruto - - - - 1,124
Costes de Personal 1,667 1,667 1,667 1,667 7,854
Costes de Estructura 100 100 100 100 1,945
EBITDA - 1,767 - 1,767 - 1,767 - 1,767 - 8,675
EBITDA (% ventas)
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Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

1,955 2,941 3,965 5,031 6,139 7,292 8,490 9,736 11,033
44 45 47 49 51 53 55 57 60
42 86 131 178 227 279 332 387 444
4 9 13 18 23 28 33 39 44
1,141 1,715 2,313 2,935 3,581 4,253 4,953 5,680 6,436
12 13 13 14 15 15 16 16 17
12 24 37 51 65 80 95 111 127
1 2 4 5 6 8 9 11 13
1,152 1,733 2,337 2,965 3,618 4,297 5,003 5,738 6,501
6 6 7 7 7 8 8 8 9
6 12 19 25 32 40 47 55 63
1 1 2 3 3 4 5 6 6
4,248 6,389 8,615 10,931 13,338 15,842 18,446 21,154 23,969
116 175 236 299 365 434 505 580 657
3 3 3 4 4 4 4 4 4

Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 600 600 600
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
127 192 258 328 400 475 553 635 719
1,127 3,192 3,258 3,328 3,400 3,475 1,153 1,235 1,319

Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
- - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
- - - - - - - - -
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7 1,666.7 - -

2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5
3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0
- - - - 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - 1,350.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0
- - - - - - - - -
675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
- - - - - - - - -
8,529.2 8,529.2 8,529.2 8,529.2 12,129.2 12,129.2 12,129.2 10,462.5 10,462.5

Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

 1,205 1,210 1,215 1,220 1,225 1,230 1,235 1,240 1,245
- - - - - - - - -
1,205 1,210 1,215 1,220 1,225 1,230 1,235 1,240 1,245

Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

501 502 504 505 506 507 509 510 511
50 50 51 51 51 51 51 52 52
15 15 15 15 15 15 15 15 16
50 50 50 50 50 50 51 51 51
30 30 30 30 30 30 30 30 30
100 101 101 102 102 102 103 103 104
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
745 745 745 745 745 745 745 745 745

Año 1

Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

4,248 6,389 8,615 10,931 13,338 15,842 18,446 21,154 23,969
1,127 3,192 3,258 3,328 3,400 3,475 1,153 1,235 1,319
3,121 3,198 5,357 7,603 9,938 12,367 17,292 19,919 22,650
8,529 8,529 8,529 8,529 12,129 12,129 12,129 10,463 10,463
1,950 1,955 1,960 1,965 1,970 1,975 1,980 1,985 1,990
- 7,358 - 7,286 - 5,132 - 2,891 - 4,161 - 1,737 3,184 7,472 10,198
-11% 17% 35% 43%

Coste de EmprSalario Bruto Salario Neto Salario Neto / mes

Subcontrata de 20,000 30,000 24,000 2,000
Commercial & 33,750 25,000 Err:504 Err:504
Senior Progr 40,500 30,000 Err:504 Err:504
Junior Progr 27,000 20,000 Err:504 Err:504
Marketing Exe 31,050 23,000 Err:504 Err:504
Marketing Rep 24,300 18,000 Err:504 Err:504
Customer Sup 16,200 12,000 Err:504 Err:504
Collusion & In 27,000 20,000 Err:504 Err:504
Office Adminis 16,200 12,000 Err:504 Err:504
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CAGR 2010
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
12,380 13,782 15,240 16,756 18,332 19,972
62 65 60% 67 70 73 76
504 566 631 698 768 841
50 57 63 70 77 84
7,222 8,040 8,890 9,774 10,694 11,650
18 18 19 20 21 22
144 162 180 199 219 240
14 16 18 20 22 24
7,296 8,122 8,981 9,874 10,803 11,769
9 9 10 10 10 11
72 81 90 100 110 120
7 8 9 10 11 12
26,898 29,943 33,110 36,404 39,829 43,391
737 820 907 997 1,091 1,189
4 5 5 5 5 5

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

0% 0% 10.00% 10% 10% 10%
600 600 3,311 3,640 3,983 4,339
3% 3% 3.00% 3% 3% 3%
807 898 993 1,092 1,195 1,302
1,407 1,498 4,304 4,733 5,178 5,641

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

- - - - - -
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
- - - - -
- - - - -
1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
- - - - - -
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- - - - - -
2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5
3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0
2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
- - - - - -
- - - - - -
1,350.0 1,350.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0
- - - - - -
675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
- - - - - -
10,462.5 10,462.5 11,812.5 11,812.5 11,812.5 11,812.5

Aug-15 Sep-15 CAGR 2010 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

 1,250 1,255 5% 1,255 1,260 1,265 1,270
- - 5% - - - -
1,250 1,255 1,255 1,260 1,265 1,270

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

512 514 3% 514 515 516 518
52 52 5% 52 53 53 53
16 16 5% 16 16 16 16
51 51 2% 51 51 51 51
30 31 2% 31 31 31 31
104 105 5% 105 105 105 106
- - 0% - - - -
- - - - -
745 745 768 770 772 774

Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

Aug-15 Sep-15
26,898 29,943 33,110 36,404 39,829 43,391
1,407 1,498 4,304 4,733 5,178 5,641
25,491 28,445 28,806 31,671 34,651 37,750
10,463 10,463 11,813 11,813 11,813 11,813
1,995 2,000 2,023 2,030 2,037 2,044
13,034 15,983 14,971 17,829 20,802 23,893
48% 53% 45% 49% 52% 55%
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Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

21,677 23,450 25,294 27,211 29,205 31,279 33,436 35,678
79 82 85 88 92 96 99 103
916 995 1,077 1,162 1,250 1,342 1,437 1,537
92 99 108 116 125 134 144 154
12,645 13,679 14,755 15,873 17,036 18,246 19,504 20,812
22 23 24 25 26 27 28 30
262 284 308 332 357 383 411 439
26 28 31 33 36 38 41 44
12,774 13,819 14,905 16,035 17,210 18,432 19,703 21,025
11 12 12 13 13 14 14 15
131 142 154 166 179 192 205 220
13 14 15 17 18 19 21 22
47,095 50,947 54,953 59,119 63,452 67,958 72,643 77,516
1,290 1,396 1,506 1,620 1,738 1,862 1,990 2,124
6 6 6 6 7 7 7 7

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
4,710 5,095 5,495 5,912 6,345 6,796 7,264 7,752
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
1,413 1,528 1,649 1,774 1,904 2,039 2,179 2,325
6,122 6,623 7,144 7,686 8,249 8,834 9,444 10,077

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

- - - - - - - -
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
- - - - - - - -
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- - - - - - - -
2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5
3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0
2,250.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0
- - - - - - - -
675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
- - - - - - - -
11,812.5 14,062.5 14,062.5 14,062.5 14,062.5 14,062.5 14,062.5 14,062.5

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

 1,275 1,281 1,286 1,291 1,296 1,302 1,307 1,312
- - - - - - - -
1,275 1,281 1,286 1,291 1,296 1,302 1,307 1,312

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

519 520 521 523 524 525 527 528
53 53 54 54 54 54 54 55
16 16 16 16 16 16 16 16
51 51 51 52 52 52 52 52
31 31 31 31 31 31 31 31
106 107 107 108 108 108 109 109
- - - - - - - -
- - - - - - - -
776 778 780 783 785 787 789 791

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

47,095 50,947 54,953 59,119 63,452 67,958 72,643 77,516

6,122 6,623 7,144 7,686 8,249 8,834 9,444 10,077
40,973 44,324 47,809 51,434 55,203 59,123 63,199 67,439
11,813 14,063 14,063 14,063 14,063 14,063 14,063 14,063
2,052 2,059 2,066 2,074 2,081 2,089 2,096 2,104
27,109 28,203 31,681 35,298 39,060 42,972 47,041 51,273
58% 55% 58% 60% 62% 63% 65% 66%
do, desde la búsqueda de financiación, los gastos e ingresos, las ventas, la estrategia comercial offline, la estrategia de mark

CAGR 2010
Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17
37,967 40,305 42,696 45,139 47,636 50,188 52,797
60% 106 108 110 113 115 118 120
1,640 1,746 1,854 1,964 2,077 2,193 2,310
164 175 185 196 208 219 231
22,147 23,511 24,906 26,331 27,788 29,277 30,798
30 31 32 32 33 34 34
469 499 530 561 593 626 660
47 50 53 56 59 63 66
22,373 23,751 25,160 26,600 28,071 29,575 31,113
15 15 16 16 16 17 17
234 249 265 281 297 313 330
23 25 26 28 30 31 33
82,487 87,568 92,761 98,069 103,495 109,040 114,708
2,260 2,399 2,541 2,687 2,835 2,987 3,143
8 8 8 8 8 8 9

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

10.00% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
8,249 8,757 9,276 9,807 10,349 10,904 11,471
3.00% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
2,475 2,627 2,783 2,942 3,105 3,271 3,441
10,723 11,384 12,059 12,749 13,454 14,175 14,912

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

- - - - - - -
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
- - - - - -
- - - - - -
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
- - - - - - -
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- - - - - - -
2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5
3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0
4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0
- - - - - - -
- - - - - - -
4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0
- - - - - - -
675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
- - - - - - -
15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5

CAGR 2010 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

5% 1,312 1,318 1,323 1,328 1,334 1,339 1,345
5% - - - - - - -
1,312 1,318 1,323 1,328 1,334 1,339 1,345

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

3% 528 529 530 532 533 534 536
5% 55 55 55 55 56 56 56
5% 16 16 17 17 17 17 17
2% 52 52 52 52 52 52 52
2% 31 31 31 31 31 31 31
5% 109 110 110 111 111 112 112
0% - - - - - - -
- - - - - -
791 793 796 798 800 802 804

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

82,487 87,568 92,761 98,069 103,495 109,040 114,708

10,723 11,384 12,059 12,749 13,454 14,175 14,912
71,764 76,184 80,702 85,320 90,040 94,865 99,796
15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413
2,104 2,111 2,119 2,126 2,134 2,141 2,149
54,247 58,660 63,171 67,782 72,494 77,311 82,234
66% 67% 68% 69% 70% 71% 72%
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CAGR 2010
May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17
55,464 58,189 60,975 63,822 66,732 69,661 72,613
123 126 129 132 134 30% 135 137
2,431 2,554 2,680 2,809 2,940 3,075 3,210
243 255 268 281 294 307 321
32,354 33,944 35,569 37,229 38,927 40,636 42,358
35 36 37 38 38 39 39
695 730 766 802 840 878 917
69 73 77 80 84 88 92
32,684 34,290 35,931 37,609 39,324 41,050 42,790
18 18 18 19 19 19 20
347 365 383 401 420 439 459
35 36 38 40 42 44 46
120,501 126,423 132,475 138,661 144,983 151,347 157,761
3,301 3,464 3,629 3,799 3,972 4,146 4,322
9 9 9 9 10 10 10

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
12,050 12,642 13,247 13,866 14,498 15,135 15,776
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3,615 3,793 3,974 4,160 4,350 4,540 4,733
15,665 16,435 17,222 18,026 18,848 19,675 20,509

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

- - - - -
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
- - - - - - -
- - - - - - -
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
- - - - - - -
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- - - - -
2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5
3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0
4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0
- - - - - - -
- - - - - - -
4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0
- - - - - - -
675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
- - - - - - -
15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 CAGR 2010 Oct-17 Nov-17

 1,350 1,356 1,361 1,367 1,372 5% 1,378 1,384
- - - - - 5%
1,350 1,356 1,361 1,367 1,372 1,378 1,384

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

537 538 540 541 542 3% 544 545
56 56 57 57 57 5% 57 58
17 17 17 17 17 5% 17 17
52 53 53 53 53 2% 53 53
31 32 32 32 32 2% 32 32
113 113 113 114 114 5% 115 115
- - - - - 0% - -
- - - - - - -
807 809 811 813 816 818 820

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

120,501 126,423 132,475 138,661 144,983 151,347 157,761

15,665 16,435 17,222 18,026 18,848 19,675 20,509
104,836 109,988 115,253 120,635 126,136 131,672 137,252
15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413
2,157 2,164 2,172 2,180 2,188 2,196 2,204
87,267 92,411 97,668 103,042 108,535 114,064 119,636
72% 73% 74% 74% 75% 75% 76%
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Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
75,589 78,589 81,612 84,660 87,732 90,828 93,949 97,095 100,266 103,462
138 139 140 141 142 143 144 146 147 148
3,347 3,484 3,623 3,763 3,904 4,046 4,189 4,333 4,479 4,626
335 348 362 376 390 405 419 433 448 463
44,094 45,843 47,607 49,385 51,177 52,983 54,804 56,639 58,488 60,353
39 40 40 40 41 41 41 42 42 42
956 995 1,035 1,075 1,115 1,156 1,197 1,238 1,280 1,322
96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
44,544 46,311 48,093 49,889 51,699 53,524 55,363 57,217 59,085 60,969
20 20 20 20 20 20 21 21 21 21
478 498 518 538 558 578 598 619 640 661
48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
164,226 170,743 177,312 183,933 190,607 197,334 204,115 210,950 217,840 224,784
4,499 4,678 4,858 5,039 5,222 5,406 5,592 5,779 5,968 6,158
10 10 10 10 10 10 10 10 10 11

Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
16,423 17,074 17,731 18,393 19,061 19,733 20,412 21,095 21,784 22,478
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
4,927 5,122 5,319 5,518 5,718 5,920 6,123 6,329 6,535 6,744
21,349 22,197 23,051 23,911 24,779 25,653 26,535 27,424 28,319 29,222

Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
- - - - - - - - - -
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5 2,812.5
3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0
4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0
- - - - - - - - - -
675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
- - - - - - - - - -
15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5 15,412.5

Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
 1,389 1,395 1,400 1,406 1,412 1,418 1,423 1,429 1,435 1,441

1,389 1,395 1,400 1,406 1,412 1,418 1,423 1,429 1,435 1,441

Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
546 548 549 550 552 553 554 556 557 559
58 58 58 59 59 59 59 60 60 60
17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
53 53 53 53 53 54 54 54 54 54
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
116 116 117 117 118 118 119 119 120 120
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
822 825 827 829 831 834 836 838 841 843

Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

164,226 170,743 177,312 183,933 190,607 197,334 204,115 210,950 217,840 224,784
21,349 22,197 23,051 23,911 24,779 25,653 26,535 27,424 28,319 29,222
142,877 148,547 154,261 160,022 165,828 171,681 177,580 183,527 189,521 195,562
15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413
2,211 2,219 2,227 2,235 2,243 2,251 2,259 2,268 2,276 2,284
125,253 130,915 136,622 142,374 148,172 154,017 159,908 165,847 171,832 177,866
76% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 79% 79% 79%
 anciación, los gastos e ingresos, las ventas, la estrategia comercial offline, la estrategia de marketing online,
esa.
CAGR 2010
Oct-18 Nov-18 Dec-18
106,684 109,932 113,205
149 150 151 10%
4,773 4,923 5,073
477 492 507
62,232 64,127 66,036
43 43 43
1,364 1,406 1,449
136 141 145
62,867 64,781 66,710
21 21 22
682 703 725
68 70 72
231,784 238,839 245,951
6,350 6,544 6,738
11 11 11

Oct-18 Nov-18 Dec-18

10% 10% 10%
23,178 23,884 24,595
3% 3% 3%
6,954 7,165 7,379
30,132 31,049 31,974

Oct-18 Nov-18 Dec-18

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0
2.0 2.0 2.0
- - -
- - -
3.0 3.0 3.0
- - -
0.5 0.5 0.5

2,812.5 2,812.5 2,812.5

3,375.0 3,375.0 3,375.0
4,500.0 4,500.0 4,500.0
- - -
- - -
4,050.0 4,050.0 4,050.0
- - -
675.0 675.0 675.0
- - -
15,412.5 15,412.5 15,412.5

Oct-18 Nov-18 Dec-18 CAGR 2010

 1,447 1,453 1,459 5%
5%
1,447 1,453 1,459

Oct-18 Nov-18 Dec-18

560 561 563 3%
60 61 61 5%
18 18 18 5%
54 54 54 2%
32 32 32 2%
121 121 122 5%
- - - 0%
- - -
845 848 850

Oct-18 Nov-18 Dec-18

231,784 238,839 245,951

30,132 31,049 31,974
201,652 207,790 213,978
15,413 15,413 15,413
2,292 2,300 2,309
183,947 190,078 196,257
79% 80% 80%
Cuenta de Resultados
INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Basico 5,904 128,177 368,169 718,804 1,148,013
Plan Plus 3,444 74,770 214,765 419,303 669,674
Plan Premium 3,479 75,533 216,957 423,581 676,507
Total Ingresos 12,828 278,479 799,890 1,561,688 2,494,194
Numero total de empresas 351 7,630 23,006 42,786 68,334
Numero de empresas captadas al dia 1 4 7 9 10

COSTES DIRECTOS 2014 2015 2016 2017 2018

Inversion en Mkt sobre ingreso por cliente 0.00% Ver Param 10.00% 10.00% 10.00%
Inversion en Mkt sobre ingreso por cliente 5,000 25,934 79,989 156,169 249,419
Comisiones Bancarias por cobros 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Comisiones Bancarias por cobros 385 8,354 23,997 46,851 74,826
Coste Directo 5,385 34,289 103,986 203,019 324,245

COSTES DE PERSONAL 2014 2015 2016 2017 2018

Subcontrata desarrollo tecnico 11,667 8,333
Commercial & Admin Director 8,438 33,750 33,750 33,750 33,750
Senior Programmer 10,125 40,500 40,500 40,500 40,500
Junior Programmer - 22,500 49,500 54,000 54,000
Marketing Executive - - - - -
Marketing Reps - - - - -
Customer Support - 17,550 36,450 48,600 48,600
Collusion & Investigation - - - - -
Office Administration 1,350 8,100 8,100 8,100 8,100
Coste Total de Personal 31,579 130,733 168,300 184,950 184,950

IT COSTS 2014 2015 2016 2017 2018

Hosting 4,015 14,892 15,637 16,419 17,240
Mantainance
Total IT cost 4,015 14,892 15,637 16,419 17,240

Costes de Estructura 2014 2015 2016 2017 2018

Alquiler Oficina 1,504 6,123 6,307 6,496 6,691
Telefono / ADSL 151 621 652 684 718
Seguros 45 186 195 205 215
Limpieza 150 608 620 633 645
Impresoras / fotocopias 90 365 372 380 387
General 301 1,241 1,303 1,368 1,437
- - - - -
Total Office cost 2,241 9,144 9,450 9,766 10,094

Resumen Cuenta de Resultados 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Brutos Totales 12,828 278,479 799,890 1,561,688 2,494,194
Coste Directo (Reinversion en Marketing) 5,385 34,289 103,986 203,019 324,245
Margen Bruto 7,443 244,190 695,905 1,358,669 2,169,949
Costes de Personal 31,579 130,733 168,300 184,950 184,950
Costes de Estructura 6,256 24,037 25,087 26,185 27,334
Costes Financieros 1,875 #REF! #REF! #REF! #REF!
EBITDA - 32,267 #REF! #REF! #REF! #REF!
EBITDA (% ventas) 0% #REF! #REF! #REF! #REF!

Balance de Situacion
Activo 2014 2015 2016 2017 2018
Inmovilizado Intangible 19,260 55,561 78,991 99,492 117,431
Inmovilizado Material 10,000 15,750 20,781 25,184 29,036
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Total Activo 29,260 71,311 99,772 124,676 146,466
Pasivo 2014 2015 2016 2017 2018
Fondos Propios 7,733 #REF! #REF! #REF! #REF!
Capital Social 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Resultados de Ejercicios anteriores - - 32,267 #REF! #REF! #REF!
Resultados del Ejercicio - 32,267 #REF! #REF! #REF! #REF!
Pasivos con entidades de credito 75,000 63,105 44,667 22,333 -
Total Pasivo 82,733 #REF! #REF! #REF! #REF!

Solicitud ENISA 2014 2015 2016 2017 2018

Inversion en Desarrollo Software 19,260 38,708 30,375 - -
Subcontrata Tecnologica 11,667 8,333 - - -
Programador Desarrollo SW (75%) 7,594 30,375 30,375
Comercializacion / Marketing 5,000 25,934
Total 24,260 64,643 30,375 - -
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Balance de Situación
Tasker CRM SL
Fecha: a 23 de Junio 2014
Observaciones Período Del 01/01/2014 al 10/06/2014

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 38,000.00
201 Desarrollo 38,000.00
B) ACTIVO CORRIENTE 3,000.00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 3,000.00
572 BCOS 3,000.00
TOTAL ACTIVO 41,000.00

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 3,000.00
A-1) Fondos propios 3,000.00
I. Capital 3,000.00
1. Capital escriturado
100 CAPITAL SOCIAL 3,000.00
10000000 CAPITAL SOCIAL 3,000.00
VII. Resultado del ejercicio -
B) PASIVO NO CORRIENTE 38,000.00
III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 38,000.00
TOTAL PASIVO 41,000.00

Cuenta de Resultados
Tasker CRM SL
Fecha: a 23 de Junio 2014
Observaciones Período Del 01/01/2014 al 10/06/2014

1. IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS -

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO. 38,000.00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. 38,000.00
629.00.0007 Gastos de desarrollo 38,000.00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -
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