SALDO INICIAL DE MERCADERIA AL 01.09.

18

1400 PIES CUBICOS DE CAOBA S/ 34.00

1600 PIES CUBICOS DE CEDRO S/ 28.50
2700 PIES CUBICOS DE TORNILLO S/ 20.50
100 LITROS DE COLA SINTETICA S/ 10.00
200 KILOS DE CLAVOS S/ 20.00
100 KILOS DE ALGODÓN INDUSTRIAL (Waype) C/U S/ 2.80
600 PLIEGOS DE LIGA FINA C/U S/ 2.00
50 GALONES DE OCRE COLOR NEGRO S/ 16.00
i 60 GALONES DE OCRE COLOR ROJO S/ 14.00
40 GALONES DE OCRE COLOR AMARILLO S/ 10.00
100 GALONES DE THINER C/U S/ 12.00
300 GALONES DE LACA ASELLADORA C/U S/ 15.00
200 GALONES DE LACA PARA ACABADO C/U S/ 20.00
15 CAJAS DE CHAPAS PARA ESCRITORIO X 20 S/ 140.00
200 CAJAS DE JALADORES PARA ESCRITORIO X 10 S/ 50.00
TOTALES
9.18

47,600.00
45,600.00
55,350.00
1,000.00
4,000.00
280.00
1,200.00
800.00
840.00
400.00
1,200.00
4,500.00
4,000.00
2,100.00
10,000.00
S/. 178,870.00
KARDEX 01

ART: PIES CUBICOS DE CAOBA

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 1,100

KARDEX 03

ART: PIES CUBICOS DE TORNILLO

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 2,560

KARDEX 05

ART: KILOS DE CLAVOS

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 70

KARDEX 07

ART: PLIEGOS DE LIGA FINA C/U

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 400

KARDEX 09

ART: GALONES DE OCRE COLOR ROJO

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 40

KARDEX 11

ART: GALONES DE THINER C/U

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 50

KARDEX 13

ART: GALONES DE LACA PARA ACABADO C/

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 150

KARDEX 15

ART: CAJAS DE JALADORES PARA ESCRITORIO

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1 7/1/2018
2 8/1/2018 1,750

KARDEX :

ART:
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD
1
2
 KARDEX 02

UBICOS DE CAOBA ART:

SALIDAS SALDO
DETALLE
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
1400 S/.34.00 S/.47,600.00 1
S/.34.00 S/.37,400.00 300 S/.34.00 S/.10,200.00 2

KARDEX 04
BICOS DE TORNILLO
SALIDAS SALDO ART:
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
2700 S/.20.50 S/.55,350.00
S/.20.50 S/.52,480.00 140 S/.20.50 S/.2,870.00 1
2

KARDEX 06
OS DE CLAVOS
SALIDAS SALDO ART:
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
200 S/.20.00 S/.4,000.00
S/.20.00 S/.1,400.00 130 S/.20.00 S/.2,600.00 1
2

KARDEX 08
S DE LIGA FINA C/U
SALIDAS SALDO ART:
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
600 S/.2.00 S/.1,200.00
S/.2.00 S/.800.00 200 S/.2.00 S/.400.00 1
2

KARDEX 10
E OCRE COLOR ROJO
SALIDAS SALDO ART:
 C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
60 S/.14.00 S/.840.00
S/.14.00 S/.560.00 20 S/.14.00 S/.280.00 1
2

KARDEX 12
ES DE THINER C/U
SALIDAS SALDO ART:
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
100 S/.12.00 S/.1,200.00
S/.12.00 S/.600.00 50 S/.12.00 S/.600.00 1
2

KARDEX 14
LACA PARA ACABADO C/U
SALIDAS SALDO ART:
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
200 S/.20.00 S/.4,000.00
S/.20.00 S/.3,000.00 50 S/.20.00 S/.1,000.00 1
2

KARDEX 16
ORES PARA ESCRITORIO X 10
SALIDAS SALDO ART:
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
DETALLE
2000 S/.50.00 S/.100,000.00
S/.50.00 S/.87,500.00 250 S/.50.00 S/.12,500.00 1
2

SALIDAS SALDO
C.U C.T. CANTIDAD C/U C/T
KARDEX 02

PIES CUBICOS DE CEDRO

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 1510 S/ 28.50 S/ 43,035.00

KARDEX 04

LITROS DE COLA SINTETICA

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 50 S/.10.00 S/.500.00

KARDEX 06

KILOS DE ALGODÓN INDUSTRIAL (Waype) C/U

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 60 S/.2.80 S/.168.00

KARDEX 08

GALONES DE OCRE COLOR NEGRO

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 25 S/.16.00 S/.400.00

KARDEX 10

GALONES DE OCRE COLOR AMARILLO

 ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 15 S/.10.00 S/.150.00

KARDEX 12

GALONES DE LACA ASELLADORA C/U

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 200 S/.15.00 S/.3,000.00

KARDEX 14

CAJAS DE CHAPAS PARA ESCRITORIO X 20

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018 250 S/.140.00 S/.35,000.00

KARDEX 16

PIES CUBICOS DE CAOBA

ENTRADAS SALIDAS
FECHA
CANTIDAD C.U C.T. CANTIDAD C.U C.T.
7/1/2018
8/1/2018
 SALDO
CANTIDAD C/U C/T
1600 S/ 28.50 S/ 45,600.00
90 S/ 28.50 S/ 2,565.00

SALDO
CANTIDAD C/U C/T
100 S/.10.00 S/.1,000.00
50 S/.10.00 S/.500.00

) C/U
SALDO
CANTIDAD C/U C/T
100 S/.2.80 S/.280.00
40 S/.2.80 S/.112.00

SALDO
CANTIDAD C/U C/T
50 S/.16.00 S/.800.00
25 S/.16.00 S/.400.00

O
 SALDO
CANTIDAD C/U C/T
40 S/.10.00 S/.400.00
25 S/.10.00 S/.250.00

U
SALDO
CANTIDAD C/U C/T
300 S/.15.00 S/.4,500.00
100 S/.15.00 S/.1,500.00

X 20
SALDO
CANTIDAD C/U C/T
300 S/.140.00 S/.42,000.00
50 S/.140.00 S/.7,000.00

SALDO
CANTIDAD C/U C/T
 JORNAL ASIGNACION
BASICO FAMILIAR TOTAL JORNAL COSTO
DETALLE DIAS
DIARIO / BASICO DIARIO HORA ORD.
SUELDO MENSUAL DIARIA
OBRERO N° 01 40.00 3.1 43.10 5.39 26
OBRERO N° 02 40.00 3.1 43.10 5.39 26
OBRERO N° 03 40.00 3.1 43.10 5.39 26
OBRERO N° 04 40.00 40.00 5.00 26
SUB TOTAL
OBRERO N° 05 48.00 3.1 51.10 6.39 26
OBRERO N° 06 48.00 3.1 51.10 6.39 26
OBRERO N° 07 48.00 48.00 6.00 26
SUB TOTAL
OBRERO N° 08 52.00 3.1 55.10 6.89 26
OBRERO N° 09 52.00 3.1 55.10 6.89 26
OBRERO N° 10 52.00 3.1 55.10 6.89 26
OBRERO N° 11 52.00 52.00 6.50 26
OBRERO N° 12 52.00 52.00 6.50 26
SUB TOTAL
INGENIERO PRODUCCION 1 4,907.00 93 166.67 30
ASISTENTE PRODUCCION 2,500.00 83.33 30
SUB TOTAL
TOTAL SUELDOS SALARIOS

208
 HORAS EXTRA
TOTAL 25% 35%
ASIG. FAM DOMINGO
REM.
cant costo total cant costo total
93 1,040.00 173.33 18 6.73 121.22 18 7.27 130.92
93 1,040.00 173.33 18 6.73 121.22 18 7.27 130.92
93 1,040.00 173.33 18 6.73 121.22 18 7.27 130.92
1,040.00 173.33 18 6.25 112.50 18 6.75 121.50
279 4,160.00 693.33 26.45 476.16 28.57 514.25
93 1,248.00 208.00 18 7.98 143.72 18 8.62 155.22
93 1,248.00 208.00 18 7.98 143.72 18 8.62 155.22
1,248.00 208.00 18 7.50 135.00 18 8.10 145.80
186.00 3,744.00 624.00 23.47 422.44 25.35 456.23
93 1,352.00 225.33 18 8.61 154.97 18 9.30 167.37
93 1,352.00 225.33 18 8.61 154.97 18 9.30 167.37
93 1,352.00 225.33 18 8.61 154.97 18 9.30 167.37
1,352.00 225.33 18 8.13 146.25 18 8.78 157.95
1,352.00 225.33 18 8.13 146.25 18 8.78 157.95
279.00 6,760.00 1,126.67 42.08 757.41 45.44 818.00
5,000.00
2,500.00
7,500.00
744.00 22,164.00 2,444.00 92.00 1,656.00 99.36 1,788.48

644.8 OBRERO SUELDO

93.00 EMPLEADO SALARIO
HORAS EXTRAS
ASIG. FAMILIAR
 RETENCIONES
TOTAL
SALARIO/ NETO POR PAGAR ESSALUD 9% SCTR 1.04%
SUELDO ONP 13% RENTA 5°

1,558.47 202.60 1,355.87 140.26 16.21

1,558.47 202.60 1,355.87 140.26 16.21
1,558.47 202.60 1,355.87 140.26 16.21
1,447.33 188.15 1,259.18 130.26 15.05
6,122.74 795.96 5,326.78 551.05 63.68
1,847.94 240.23 1,607.70 166.31 19.22
1,847.94 240.23 1,607.70 166.31 19.22
1,736.80 225.78 1,511.02 156.31 18.06
5,432.67 706.25 4,726.42 488.94 56.50
1,992.67 259.05 1,733.62 179.34 20.72
1,992.67 259.05 1,733.62 179.34 20.72
1,992.67 259.05 1,733.62 179.34 20.72
1,881.53 244.60 1,636.93 169.34 19.57
1,881.53 244.60 1,636.93 169.34 19.57
9,741.07 1,266.34 8,474.73 876.70 101.31
5,000.00 650.00 4,350.00 450.00 52.00
2,500.00 325.00 2,175.00 225.00 26.00
7,500.00 975.00 6,525.00 675.00 78.00
28,796.48 3,743.54 25,052.94 2,591.68 299.48

7,407.00
17,207.20 28,796.48
3,444.48
737.80
 BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL APORTE TOTAL

GRATIFICACIONES VACACIONES CTS

1,512.34 283.12 141.56 151.52 576.20

1,512.34 283.12 141.56 151.52 576.20
1,512.34 283.12 141.56 151.52 576.20
1,404.49 262.93 131.47 140.71 535.11
5,941.51 1,112.30 556.15 595.27 2,263.71
1,793.24 335.71 167.85 179.66 683.22
1,793.24 335.71 167.85 179.66 683.22
1,685.39 315.52 157.76 168.86 642.13
5,271.86 986.94 493.47 528.18 2,008.58
1,933.69 362.00 181.00 193.73 736.73
1,933.69 362.00 181.00 193.73 736.73
1,933.69 362.00 181.00 193.73 736.73
1,825.84 341.81 170.91 182.93 695.64
1,825.84 341.81 170.91 182.93 695.64
9,452.74 1,769.63 884.81 947.05 3,601.49
4,852.00 908.33 454.17 486.11 1,848.61
2,426.00 454.17 227.08 243.06 924.31
7,278.00 1,362.50 681.25 729.17 2,772.92
27,944.10 5,231.36 2,615.68 2,799.66 10,646.70
 COSTO DE MANO DE OBRA POR ORDEN DE PRODU

ORDEN
DE PRODUCCION SALARIOS ASIG. FAM TOTAL ESSALUD 9%
N°
51 6,122.74 6,122.74 551.05
52 5,432.67 5,432.67 488.94
53 9,741.07 9,741.07 876.70
TOTAL 21,296.48 - 21,296.48 1,916.68

COSTO DE MANO DE OBRA DISTRIBUIDO POR ORDEN DE

ORDEN
DE PRODUCCION SUELDOS ASIG. FAM TOTAL ESSALUD 9%
N°
51 1,500.00 1,500.00 135.00
52 2,250.00 2,250.00 202.50
53 3,750.00 3,750.00 337.50
TOTAL 7,500.00 - 7,500.00 675.00

TOTAL GENERAL 28,796.48 - 28,796.48 2,591.68

ANO DE OBRA POR ORDEN DE PRODUCCIÓN

SCTR 1.04% GRATIFICACIONES VACACIONES CTS TOTAL

63.68 1,112.30 556.15 595.27 9,001.17

56.50 986.94 493.47 528.18 7,986.69
101.31 1,769.63 884.81 947.05 14,320.57
221.48 3,868.86 1,934.43 2,070.49 31,308.43

E OBRA DISTRIBUIDO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN

SCTR 1.04% GRATIFICACIONES VACACIONES CTS TOTAL

15.60 272.50 136.25 145.83 2,205.18

23.40 408.75 204.38 218.75 3,307.78
39.00 681.25 340.63 364.58 5,512.96
78.00 1,362.50 681.25 729.17 11,025.92

299.48 5,231.36 2,615.68 2,799.66 42,334.35

4

6
5

7
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DISTRIBUIDOS POR ORDEN D

ORDEN DEPRECIACION DEPRECIACION ALQUILER

DE PRODUCCION MAQUINARIA MUEBLES LOCAL
N° EQUIPO ENSERES

51 300.00 25.43 560.00

52 450.00 38.14 840.00
53 750.00 63.57 1,400.00
TOTAL 1,500.00 127.14 2,800.00

GASTOS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

DEPRECIACION DEPRECIACION
DETALLE MAQUINARIA MUEBLES ALQUILER
LOCAL
EQUIPO ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS 127.14 400.00
GASTOS DE VENTA 47.03 800.00
TOTAL 174.17 1,200.00

TOTAL GENERAL 301.31 4,000.00

ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3

TOTAL ACUMULADO
CION DISTRIBUIDOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN

SEGURO CONTRA ENERGIA

AGUA TELEFONO TOTAL
INSENDIOS ELECTRICA

420.00 99.12 297.36 115.64 1,817.55

630.00 148.68 446.04 173.46 2,726.32
1,050.00 247.80 743.40 289.10 4,543.87
2,100.00 495.60 1,486.80 578.20 9,087.74

OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

SEGURO CONTRA AGUA ENERGIA TELEFONO TOTAL

INSENDIOS ELECTRICA

300.00 70.80 212.40 82.60 1,192.94

600.00 141.60 424.80 165.20 2,178.63
900.00 212.40 637.20 247.80 3,371.57

3,000.00 708.00 2,124.00 826.00 12,459.31

TOTAL
 COSTO DE MATERIA PRIMA

MESAS DE CARPETAS
DETALLE ESCRITORIOS
DIBUJO INDIVIDUALES
CAOBA 37,400.00
CEDRO 43,035.00
TORNILLO 52,480.00
TOTAL 37,400.00 43,035.00 52,480.00

COSTO DE MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS

MESAS DE CARPETAS
DETALLE DIBUJO INDIVIDUALES ESCRITORIOS

CHAPAS ESCRITORIOS
JALADORES ESCRITORIOS
COSTO MAT . AUXILIARES - - -
COLA SINTETICA
CLAVOS
WAYPE
LUJA FINA
OCRE COLOR NEGRO
OCRE COLOR ROJO
OCRE COLOR AMARILLO
THINER
LACA SELLADORA
LACA PARA ACABADO
COSTO SUMINISTROS - - -
TOTAL - - -

TOTAL GENERAL 37,400.00 43,035.00 52,480.00

 TOTAL

37,400.00
43,035.00
52,480.00
132,915.00

TROS

TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

132,915.00
 COSTOS Y GASTOS GENERALES

1. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS

VALOR DE VALOR A
DETALLE VALOR RESIDUAL
ADQUICION DEPRECIAR

MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00 10,000.00 90,000.00

MUEBLES Y ENSERES 22,000.00 1,100.00 20,900.00
TOTAL 122,000.00 11,100.00 110,900.00

2. ALQUILER LOCAL

COSTO DE PROD. COSTO DE PROD.

DETALLE IMPORTE MENSUAL MESUAL PERIODO
ALQUILER MENSUAL 4,000.00 333.33 2,800.00
TOTAL 4,000.00 333.33 2,800.00

3. SEGURO CONTRA INSENDIOS

IMPORTE COSTO DE PROD.

DETALLE IMPORTE ANUAL MENSUAL MESUAL
SEGURO 3,000.00 750.00
TOTAL 3,000.00 750.00 -

4. SERVICIOS

IMPORTE IMPORTE DE
DETALLE f(x) MENSUAL PERIODO
AGUA 708.00 59.00 600.00
ENERGIA ELECTRICA 2,124.00 177.00 1,800.00
TELEFONO 826.00 68.83 700.00
TOTAL 3,658.00 304.83 3,100.00
Y GASTOS GENERALES

DEPRECIACION COSTO PROD GASTO ADM. GASTOS VENTAS

UNIDAD / ANUAL PERIODO

3.00 1,500.00
2,090.00 16,000.00 6,000.00
2,093.00 1,500.00 16,000.00 6,000.00

GASTOS ADM. GASTOS VENTA

400.00 800.00
400.00 800.00 127.14
47.03
174.17

COSTO DE PROD. GASTOS ADM. GASTOS VENTA

PERIODO
2,100.00 300.00 600.00
2,100.00 300.00 600.00

COSTO DE PROD. GASTOS ADM. GASTOS VENTA

PERIODO
420.00 60.00 120.00
1,260.00 180.00 360.00
490.00 70.00 140.00
2,170.00 310.00 620.00
 FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
PERIODO :
RUC :
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
UNICO DE LA
CORELATIVO

OPERACION
ASIENTO O
NUMERO

CODIGO
O DEL

FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DEL

NUMERO NUMERO DEL
LIBRO O CORRELATIVO DOCUMENTO
REGISTRO
1 LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOSIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

-

-
-
TOTAL 0 0
-