ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO

NIT: 801 987 125 - 0

1 11-05-05 $ 50,000,000 2
5/12/1935
15-40-08-01 $ 325,000,000
14-35-36-01 $ 325,000,000
14-35-36-10 $ 61,764,706
14-35-36-02 $ 127,731,092
14-35-36-30 $ 119,600,000
14-35-36-20 $ 201,680,672
14-35-36-11 $ 162,000,000
12-05-35-05 $ 56,000,000
24-08-01 $ 189,577,529
31-05-01-01 $ 1,618,354,000

TOTAL $ 1,618,354,000 $ 1,618,354,000

11-05-05 12-05-15

$ 50,000,000 $ 125,000,000
$ 76,000,000

$ 126,000,000 $ - $ 125,000,000

14-35-36-01 14-35-36-02
$ 325,000,000 $ 127,731,092

$ 325,000,000 $ - $ 127,731,092

14-35-36-20 14-35-36-30
$ 201,680,672 $ 119,600,000

$ 201,680,672 $ - $ 119,600,000

24-08-01 31-05-01-01
$ 189,577,529

$ 189,577,529 $ - $ -
 15-40-05 $ 180,000,000

12-05-15 $ 125,000,000
11-05-05 $ 76,000,000
12-25-05 $ 97,000,000
31-05-01-02 $ 478,000,000

TOTAL $ 478,000,000 $ 478,000,000

12-05-15 12-05-35

$ 56,000,000

0 $ 56,000,000 $ -

14-35-36-02 14-35-36-10
$ 61,764,706

0 $ 61,764,706 $ -

14-35-36-30 12-25-05
$ 97,000,000

0 $ 97,000,000 $ -

31-05-01-01 31-05-01-02
$ 1,618,354,000 $ 478,000,000

1618354000 $ - $ 478,000,000
 12-25-05
ALMACEN ELECTRODOMESTICOS
$ 97,000,000 NIT: 801 987 125 -
$ 97,000,000 $ - BALANCE GENERAL IN
A 30 DE ABRIL DE 2

ACTIVO
CAJA GENERAL
CDT
14-35-36-11 ACCIONES MINERAS
$ 162,000,000 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
EDIFICACIONES BODEGA
$ 162,000,000 $ - ACCIONES IBG
CAMIONETAS

15-40-08 TOTAL ACTIVO

$ 325,000,000

$ 325,000,000 $ -

12-35-05
$ 56,000,000

$ 56,000,000 $ -
MACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO S.A.S
NIT: 801 987 125 - 0
BALANCE GENERAL INICIAL
A 30 DE ABRIL DE 2019

PASIVO
$ 126,000,000 IVA POR PAGAR -$ 189,577,529
$ 97,000,000
$ 125,000,000 TOTAL PASIVO -$ 189,577,529
$ 997,776,471
$ 180,000,000 PATRIMONIO
$ 56,000,000 CAPITAL SOCIAL $ 2,096,354,000
$ 325,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 2,096,354,000

$ 1,906,776,471 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,906,776,471

 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0

1 11-10-05-01-01 $ 126,000,000 2
11-05-05 $ 126,000,000
TOTAL $ 126,000,000 $ 126,000,000

3 17-10-95-01 $ 14,400,000
23-65-25-10 $ 40,320
23-68-05 $ 86,400
23-35-95-01 $ 14,273,280
5

TOTAL $ 14,400,000 $ 14,400,000

4
ESTE ES NÓMINA 7

TOTAL $ - $ -

52-35-05-05 $ 800,000
6 17-10-95-01 $ 800,000
23-35-95-01 $ 792,960
11-10-05-01-01 $ 792,960
TOTAL $ 1,592,960 $ 1,592,960

8 22-05-36 $ 608,465,042 9
42-10-40 $ 104,793,277
11-10-05-01-01 $ 503,671,765
TOTAL $ 608,465,042 $ 608,465,042

10 11-05-05 $ 658,905,750
 13-55-15 $ 14,571,113
13-55-17 $ 16,611,069
13-55-18 $ 3,497,067
13-55-75 $ 2,331,378
23-65-75 $ 2,331,378
24-08-10 $ 110,740,462
41-35-36-11 $ 157,500,000
41-35-36-03 $ 184,000,000
41-35-36-12 $ 120,336,134
41-35-36-20 $ 121,008,403
61-35-36-11 $ 108,000,000
61-35-36-03 $ 88,000,000 11
61-35-36-12 $ 77,310,924
61-35-36-20 $ 67,370,948
14-35-36-11 $ 108,000,000
14-35-36-03 $ 88,000,000
14-35-36-12 $ 77,310,924
14-35-36-20 $ 67,370,948

TOTAL $ 1,036,598,251 $ 1,036,598,251

12 15-24-05 $ 4,046,000 13
15-24-10 $ 3,332,000
13-55-15 $ 155,000
13-55-17 $ 176,700
13-55-18 $ 37,200
11-10-05-01-01 $ 4,046,000
23-80-95 $ 3,700,900
TOTAL $ 7,746,900 $ 7,746,900

15

14 52-99-15 $ 43,625,270
14-99-05 $ 43,625,270
TOTAL $ 43,625,270 $ 43,625,270

15A
$ 997,776,471
$ 198,000,000
$ 173,949,580
$ 152,016,807
$ 102,850,000
$ 105,882,353
$ 91,800,000
$ 41,917,227
14-35-36-03 $ 198,000,000

14-35-36-12 $ 173,949,580
14-35-36-20 $ 152,016,807
24-08-2-01 $ 99,553,613
23-65-40-01 $ 13,099,160
23-68-05 $ 1,955,798
22-05-36 $ 608,465,042
TOTAL $ 623,520,000 $ 623,520,000

17-10-95-05 $ 36,000,000
23-65-15 $ 3,600,000
23-68-05 $ 216,000
23-35-25 $ 32,184,000
TOTAL $ 36,000,000 $ 36,000,000

11-05-05 $ 296,135,000
13-05-05 $ 126,915,000
13-65-75 $ 1,422,017
23-65-75 $ 1,422,017
24-08-10 $ 67,545,798
41-35-36-01 $ 180,000,000
41-35-36-02 $ 60,504,202
41-35-36-03 $ 115,000,000
61-35-36-01 $ 130,000,000
61-35-36-02 $ 40,336,134
61-35-36-03 $ 55,000,000
14-35-36-01 $ 130,000,000
14-35-36-02 $ 40,336,134
14-35-36-03 $ 55,000,000
TOTAL $ 649,808,151 $ 649,808,151

13-05-05 $ 354,985,143 v/u

13-55-15 $ 7,657,143
13-55-18 $ 1,837,714 $ 294,118
13-65-75 $ 1,225,143 $ 294,118
23-65-75 $ 1,225,143 $ 520,000
41-35-36-10 $ 63,025,210 $ 520,000
41-35-36-20 $ 92,000,000 $ 840,336
 41-35-36-30 $ 151,260,504 $ 840,336
24-08-01 $ 58,194,286
61-35-36-10 $ 29,411,765
61-35-36-30 $ 52,000,000
61-35-36-20 $ 84,213,685 $ 840,336
14-35-36-10 $ 29,411,765 $ 844,538
14-35-36-30 $ 52,000,000 $ 842,137
14-35-36-20 $ 84,213,685 $ 842,137
TOTAL $ 531,330,593 $ 531,330,593

14-35-36-04 $ 102,850,000
14-35-36-21 $ 105,882,353
14-35-36-30 $ 91,800,000
24-08-01 $ 57,101,147
23-65-40-01 $ 7,513,309
22-05-36 $ 350,120,191

TOTAL $ 357,633,500 $ 357,633,500

55-99-10 $ 14,457,004 $ 997,776,471

13-99-05 $ 14,457,004 $ 523,966,387

#REF!
$ 225,336,134
TOTAL $ 14,457,004 $ 14,457,004 #REF!

52-60-05 $ 300,000
52-60-15 $ 122,967
52-60-35 $ 5,416,667
15-92-05 $ 300,000
15-92-15 $ 122,967
15-92-35 $ 5,416,667
TOTAL $ 5,839,633 $ 5,839,633

11-10-05-01-01 $ 955,040,750
11-05-05-01 $ 955,040,750
TOTAL $ 955,040,750 $ 955,040,750
compras salidas saldos
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
210 $ 61,764,706 $ 210 $ 61,764,706
100 $ 29,411,765
230 $ 119,600,000 $ 230 $ 119,600,000
100 $ 52,000,000
240 $ 201,680,672 $ 240 $ 201,680,672
 100 $ 84,033,613

$ 240 $ 201,680,672 $ 240 $ 201,680,672

$ 180 $ 152,016,807 $ 420 $ 353,697,479
$ 100 $ 84,213,685 $ 320 $ 269,483,794
$ 80 $ 67,370,948

restar
restar
 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0
PLAN DE CUENTAS
1 11-05-05 CAJA GENERAL DÉBITO
2 11-10-05-01-01CTA CTE BANCO BBVA NRO. 32655478 DÉBITO
3 12-05-15 ACCIONES MINAS DÉBITO
4 12-05-35 ACCIONES COMERCIO DÉBITO
5 12-25-05 CDT DÉBITO
6 13-05-05 CLIENTES NACIONALES DÉBITO
7 13-55-15 ANTICIPO IMPUESTO RTE.FTE DÉBITO
8 13-55-17 ANTICIPO DE IMPUESTOS RTE IVA DÉBITO
9 13-55-18 ANTICIPO IMPUESTO ICA DÉBITO
10 13-55-75 ANTICIPO IMPUESTO AUTO - RENTA DÉBITO
11 13-65-95 PRESTAMOS A TRABAJADORES DÉBITO
12 13-99-05 PROVISIONES PARA CLIENTES DÉBITO
13 14-35-36-01 MERCANCIA TV DE 40" DÉBITO
14 14-35-36-02 MENRCANCIA TV DE 32"2 DÉBITO
15 14-35-36-03 MENRCANCIA TV DE 48" DÉBITO
16 14-35-36-04 MENRCANCIA TV DE 21" DÉBITO
17 14-35-36-10 MERCANCIA NEVERA DE 24 PIES DÉBITO
18 14-35-36-11 MERCANCIA NEVERA DE 14 PIES DÉBITO
19 14-35-36-12 MERCANCIA NEVERA DE 20 PIES DÉBITO
20 14-35-36-20 MERCANCIA LAVADORA DE 30 LBS DÉBITO
21 14-35-36-21 MERCANCIA LAVADORA DE 20 LBS DÉBITO
22 14-35-36-30 MERCANCIAS EQUIPO SONIDO DÉBITO
23 14-99-05 PROVISIONES PARA INVENTARIOS DÉBITO
24 15-16-05 EDIFICACIONES DÉBITO
25 15-24-05 MUEBLES Y ENSERES DÉBITO
26 15-24-10 EQUIPO DE OFICINA DÉBITO
27 15-40-08 CAMIONES DÉBITO
28 15-92-05 DEPRECIACION EDIFICACIONES DÉBITO
29 15-92-15 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINADÉBITO
30 15-92-35 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DÉBITO
31 17-10-95-01 DIFERIDOS VIGILANCIA DÉBITO
32 17-10-95-05 DIFERIDOS ASESORIA JURIDICA DÉBITO
33 22-05-36 PROVEEDORES NACIONALES CRÉDITO
34 23-35-25 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - HONORARIOS CRÉDITO
35 23-35-95-01 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - VIGILANCIA CRÉDITO
36 23-65-05 RTE.FTE POR SALARIOS CRÉDITO
37 23-65-15 RTE.FTE POR HONORARIOS 10% CRÉDITO
38 23-65-25-10 RTE.FTE. POR SERVICIOS - VIGILANCIA 2% CRÉDITO
39 23-65-40-01 RTE.FTE POR COMPAS DECLARANTES AL 2,5% CRÉDITO
40 23-65-40-05 RTE.FTE POR COMPAS NO DECLARANTES 3,5% CRÉDITO
41 23-65-75 RTE.FTE AUTO - RENTA 0,40% CRÉDITO
42 23-67-05 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO CRÉDITO
43 23-68-05 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO CRÉDITO
44 23-70-05 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS CRÉDITO
45 23-70-06 APORTES ENTIDADES ADMINISTRADORA RIESGOS ARL CRÉDITO
46 23-70-10 APORTES PARAFISCALES CCF - ICBF - SENA CRÉDITO
47 23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES CRÉDITO
48 23-70-35 SINDICATOS CRÉDITO
49 23-70-45 FONDO DE SOLIDARIDAD CRÉDITO
50 23-80-30 FONDO DE PENSIONES CRÉDITO
51 23-80-95 ACREEDORES VARIOS CRÉDITO
52 24-08-01 IVA DESCONTABLE - COMPRAS 19% CRÉDITO
53 24-08-10 IVA RECUPERADO - VENTAS 19% CRÉDITO
54 25-05-06 SUELDOS POR PAGAR CRÉDITO
55 26-10-05 CESANTIAS CRÉDITO
56 26-10-10 INTERESES A LAS CESANTIAS CRÉDITO
57 26-10-15 VACACIONES CRÉDITO
58 26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS CRÉDITO
59 31-05-01-01 CAPITAL SOCIAL SOCIO 1 CRÉDITO
60 31-05-01-02 CAPITAL SOCIAL SOCIO 2 CRÉDITO
61 36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO CRÉDITO
62 36-10-05 PÉRDIDA DEL EJERCICIO CRÉDITO
63 41-35-36-01 VENTA TELEVISOR 29 PULGADAS CRÉDITO
64 41-35-36-02 VENTA TELEVISOR 60 PULGADAS CRÉDITO
65 41-35-36-03 VENTA TELEVISOR 21 PULGADAS CRÉDITO
66 41-35-36-04 VENTA TELEVISOR 24 PULGADAS CRÉDITO
67 41-35-36-10 VENTA NEVERA DE 24 PIES CRÉDITO
68 41-35-36-11 VENTA NEVERA DE 14 PIES CRÉDITO
69 41-35-36-12 VENTA NEVERA DE 20 PIES CRÉDITO
70 41-35-36-20 VENTA LAVADORA 20 LIBRAS CRÉDITO
71 41-35-36-30 VENTA EQUIPOS DE SONIDO CRÉDITO
72 42-10-40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS CRÉDITO
73 51-05-06 GASTOS ADMINISTRACION - SUELDOS DÉBITO
74 51-05-15 GASTOS ADMINISTRACION - HORAS EXTRA DÉBITO
75 51-05-21 VIATICOS DÉBITO
76 51-05-27 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DÉBITO
77 51-05-30 CESANTIAS DÉBITO
78 51-05-33 INTERESES A LAS CESANTIAS DÉBITO
79 51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS DÉBITO
80 51-05-39 VACACIONES DÉBITO
81 51-05-48 BONIFICACIONES DÉBITO
82 51-05-68 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARL DÉBITO
83 51-05-69 APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD EPS DÉBITO
84 51-05-70 APORTES ADMINISTRADORAS FONDO PENSION DÉBITO
85 51-05-72 APORTES PARAFISCALES CAJA COMPENSACION DÉBITO
86 52-05-06 GASTOS DE VENTAS - SUELDOS DÉBITO
87 52-05-15 GASTOS DE VENTAS - HORAS EXTRA DÉBITO
 88 52-05-18 COMISIONES DÉBITO
89 52-05-21 VIATICOS DÉBITO
90 52-05-27 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DÉBITO
91 52-05-30 CESANTIAS DÉBITO
92 52-05-33 INTERESES A LAS CESANTIAS DÉBITO
93 52-05-36 PRIMA DE SERVICIOS DÉBITO
94 52-05-39 VACACIONES DÉBITO
95 52-05-48 BONIFICACIONES DÉBITO
96 52-05-68 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARL DÉBITO
97 52-05-69 APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD EPS DÉBITO
98 52-05-70 APORTES ADMINISTRADORAS FONDO PENSION DÉBITO
99 52-05-72 APORTES PARAFISCALES CAJA COMPENSACION DÉBITO
100 52-35-05-05 SERVICIOS DE VIGILANCIA DÉBITO
101 52-60-05 DEPRECIACION EDIFICACIONES DÉBITO
102 52-60-15 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINADÉBITO
103 52-60-35 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DÉBITO
104 52-99-10 PROVISIONES PARA CLIENTES DÉBITO
105 52-99-15 PROVISION PARA INVENTARIOS DÉBITO
106 61-35-36-01 COSTO DE VENTA TV DE 29" DÉBITO
107 61-35-36-02 COSTO DE VENTA DE TELEVISOR DE 60 PULGADAS DÉBITO
108 61-35-36-03 COSTO DE VENTA DE TELEVISOR DE 21 PULGADAS DÉBITO
109 61-35-36-04 COSTO DE VENTA DE TELEVISOR DE 24 PULGADAS DÉBITO
110 61-35-36-10 COSTO DE VENTA DE NEVERA DE 24 PIES DÉBITO
111 61-35-36-11 COSTO DE VENTA NEVERA DE 14 PIES DÉBITO
112 61-35-36-12 COSTO DE VENTA NEVERA DE 20 PIES DÉBITO
113 61-35-36-20 COSTO DE VENTA LAVADORA DE 20 LIBRAS DÉBITO
114 61-35-36-30 COSTO DE VENTA EQUIPOS DE SONIDO DÉBITO
115 59-05-05 GANANCIAS O PÉRDIDAS DÉBITO
 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0
NOMINA PARA EMPLEADOS $ 54,498 $ 54,498
MES DE MAYO DE 2019

DIAS
NOMBRES Y CARGO SUELDO BASICO LABORADO SUELDO DEL MES HORAS EXTRA
APELLIDOS S
Gerente Gerente $ 5,970,000 30 $ 5,970,000
Secretaria Secretaria $ 1,320,000 30 $ 1,320,000 $ 275,000
Aseadora Aseadora $ 980,500 30 $ 980,500 $ 275,766

TOTAL NOMINA ADMON $ 8,270,500 $ 550,766

APORTES PATRONALES $ 10,631,266 APORTES PARAFISCALES

SALUD 8.50% $ 903,658 CCF 4%
PENSION 12% $ 1,275,752 ICBF 3%
ARL 1% $ 106,313 SENA 2%

SUMA APORTES PATRONALES $ 2,285,722 SUMA APORTES PARAFISCALES

DIAS
NOMBRES Y CARGO SUELDO BASICO LABORADO SUELDO DEL MES HORAS EXTRA
APELLIDOS S
Almacenista Almacenista $ 2,350,000 30 $ 2,350,000 $ 740,250
Vendedor Vendedor $ 1,010,000 30 $ 1,010,000 $ 282,800
Conductor Conductor $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ 481,250

TOTAL NOMINA ADMON $ 4,460,000 $ 1,504,300

APORTES PATRONALES $ 7,294,300 APORTES PARAFISCALES

SALUD 8.50% $ 620,016 CCF 4%
PENSION 12% $ 875,316 ICBF 3%
ARL 1% $ 72,943 SENA 2%

SUMA APORTES PATRONALES $ 1,568,275 SUMA APORTES PARAFISCALES

51-05-06 $ 8,270,500 sueldos

51-05-15 $ 550,766 horas extra

51-05-21 $ 980,000 viaticos

 sub transpor
51-05-27 $ 194,064
51-05-30 $ 885,584 cesantias
51-05-33 $ 8,856 intereses
51-05-36 $ 885,584 primas
51-05-39 $ 451,416 vacaciones
51-05-48 $ 830,000 bonificacion
51-05-68 $ 106,313 arl
51-05-69 $ 903,658 salud
51-05-70 $ 1,275,752 pension
51-05-72 $ 425,251 ccf
13-65-95 $ 195,000 prestamos
23-65-05 $ 348,076 rte fte
23-70-05 $ 1,328,908 SUME LA SALUD DEL TRABAJADOR + LA DEL PATRON
23-70-06 $ 106,313 arl
23-70-10 $ 425,251 parafiscales
23-70-25 $ 390,000 embargos
23-70-35 $ 80,000 sindicatos
23-70-45 $ 75,600 fondo solidaridad
23-80-30 $ 1,701,003 SUME LA PENSION DEL TRABAJADOR + LA DEL PATRON
25-05-06 $ 8,886,152 sueldos
26-10-05 $ 885,584 cesantias
26-10-10 $ 8,856 intereses
26-10-15 $ 451,416 vacaciones
26-10-20 $ 885,584 primas

SUMAS IGUALES $ 15,767,743 $ 15,767,743

$ - $ 15,276,070
 1.25 $ 828,116 $ 1,656,232
1.75
$ 1,656,232

SUBSIDIO TOTAL
COMISIONES VIATICOS BONIFICACIONES SALUD
TRANSPORTE DEVENGADO
$ 980,000 $ 610,000 $ 7,560,000 $ 302,400
$ 97,032 $ 220,000 $ 1,912,032 $ 72,600
$ 97,032 $ 1,353,298 $ 50,251

$ - $ 980,000 $ 194,064 $ 830,000 $ 10,825,330 $ 425,251

$ 10,631,266 PRESTACIONES SOCIALES

$ 425,251 CESANTIAS 8.33% $ 885,584
INTERESES CESA 1% $ 8,856
PRIMAS 8.33% $ 885,584
VACACIONES 4.17% $ 451,416
$ 425,251 SUMA PRESTACIONES SOCIALES $ 2,231,441

SUBSIDIO TOTAL
COMISIONES VIATICOS BONIFICACIONES SALUD
TRANSPORTE DEVENGADO

$ 400,000 $ 3,490,250 $ 139,610

$ 450,000 $ 97,032 $ 1,839,832 $ 69,712
$ 480,000 $ 97,032 $ 2,158,282 $ 82,450

$ 450,000 $ 480,000 $ 194,064 $ 400,000 $ 7,488,364 $ 291,772

3312464
$ 7,294,300 PRESTACIONES SOCIALES
$ 291,772 CESANTIAS 8.33% $ 607,615
INTERESES CESA 1% $ 6,076
PRIMAS 8.33% $ 607,615
VACACIONES 4.17% $ 312,265
$ 291,772 SUMA PRESTACIONES SOCIALES $ 1,533,571

52-05-06 $ 4,460,000 sueldos

52-05-15 $ 1,504,300 horas extra
52-05-18 $ 450,000 COMISIONES
52-05-21 $ 480,000 viaticos
 sub transpor
52-05-27 $ 194,064
52-05-30 $ 607,615 cesantias
52-05-33 $ 6,076 intereses
52-05-36 $ 607,615 primas
52-05-39 $ 312,265 vacaciones
52-05-48 $ 400,000 bonificacion
52-05-68 $ 72,943 arl
52-05-69 $ 620,016 salud
52-05-70 $ 875,316 pension
52-05-72 $ 291,772 ccf
13-65-95 $ 200,000 prestamos
23-65-05 $ - rte fte
23-70-05 $ 911,788 SUME LA SALUD DEL TRABAJADOR + LA DEL PATRON
23-70-06 $ 72,943 arl
23-70-10 $ 291,772 parafiscales
23-70-25 $ 160,000 embargos
23-70-35 $ 120,000 sindicatos
23-70-45 $ 34,903 fondo solidaridad
23-80-30 $ 1,167,088 SUME LA PENSION DEL TRABAJADOR + LA DEL PATRON
25-05-06 $ 6,389,918 sueldos
26-10-05 $ 607,615 cesantias
26-10-10 $ 6,076 intereses
26-10-15 $ 312,265 vacaciones
26-10-20 $ 607,615 primas

SUMAS IGUALES $ 10,881,982 $ 10,881,982

$ -
 $ 3,312,464
FONDO TOTAL
PENSION PRESTAMOS SINDICATOS EMBARGOS RTEFTE
SOLIDARIDAD DEDUCCIONES
$ 302,400 $ 75,600 $ 390,000 $ 348,076 $ 1,418,476
$ 72,600 $ 195,000 $ 40,000 $ 380,200
$ 50,251 $ 40,000 $ 140,501

$ 425,251 $ 75,600 $ 195,000 $ 80,000 $ 390,000 $ 348,076 $ 1,939,177

FONDO TOTAL
PENSION PRESTAMOS SINDICATOS EMBARGOS RTEFTE
SOLIDARIDAD DEDUCCIONES

$ 139,610 $ 34,903 $ 200,000 $ 40,000 $ 554,123

$ 69,712 $ 40,000 $ 179,424
$ 82,450 $ 40,000 $ 160,000 $ 364,900

$ 291,772 $ 34,903 $ 200,000 $ 120,000 $ 160,000 $ - $ 1,098,447

ABAJADOR + LA DEL PATRON

TRABAJADOR + LA DEL PATRON

NETO A PAGAR
$ 34,270 SSS 75% UVT 28% 10
$ 6,141,524 $ 7,560,000 $ 680,400 $ 5,159,700 150.5603 0.56026 0.15687
$ 1,531,832 $ 1,912,032 $ 172,083 $ 1,304,962 38.0788
$ 1,212,796

$ 8,886,152

NETO A PAGAR
$ 34,270 19% 10
$ 2,936,128
$ 1,660,408
$ 1,793,382

$ 6,389,918
10.1569 $ 348,076
 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0

CUENTAS T CONSOLIDADAS

11-05-05 11-10-05-01-01
$ 658,905,750 $ 126,000,000 $ 126,000,000 $ 792,960
$ 296,135,000 $ 955,040,750 $ 955,040,750 $ 503,671,765
$ 4,046,000

$ 955,040,750 $ 1,081,040,750 $ 1,081,040,750 $ 508,510,725

12-25-05 13-05-05
$ 126,915,000
$ 354,985,143

$ - $ - $ 481,900,143 $ -

13-55-18 13-55-75
$ 1,837,714 $ 1,422,017
$ 3,497,067 $ 1,225,143
$ 37,200 $ 2,331,378

$ 5,371,982 $ - $ 4,978,538 $ -

14-35-36-02 14-35-36-03
$ 40,336,134 $ 198,000,000 $ 55,000,000
$ 88,000,000

$ - $ 40,336,134 $ 198,000,000 $ 143,000,000

 14-35-36-11 14-35-36-12
$ 108,000,000 $ 173,949,580 $ 77,310,924

$ - $ 108,000,000 $ 173,949,580 $ 77,310,924

14-99-05 15-16-05
$ 43,625,270

$ - $ 43,625,270 $ - $ -

15-40-08 15-92-05
$ 300,000

$ - $ - $ - $ 300,000

17-10-95-01 17-10-95-05
$ 14,400,000 $ 800,000 $ 36,000,000

$ 14,400,000 $ 800,000 $ 36,000,000 $ -

23-35-95-01 23-65-15
$ 792,960 $ 14,273,280 $ 3,600,000

$ 792,960 $ 14,273,280 $ - $ 3,600,000

 23-65-40-05 23-65-75
$ 1,422,017
$ 1,225,143
$ 2,331,378

$ - $ - $ - $ 4,978,538

23-80-95 24-08-01
$ 3,700,900 $ 99,553,613
$ 57,101,147

$ - $ 3,700,900 $ 156,654,761

41-35-36-02 41-35-36-03
$ 60,504,202 $ 115,000,000
$ 184,000,000

$ - $ 60,504,202 $ - $ 299,000,000

0
41-35-36-11 41-35-36-20
$ 157,500,000 $ 92,000,000
$ 121,008,403

$ - $ 157,500,000 $ - $ 213,008,403

52-35-05-05 52-60-05
$ 800,000 $ 300,000
$ 800,000 $ - $ 300,000 $ -

52-99-10 52-99-15
$ 14,457,004 $ 43,625,270

$ 14,457,004 $ - $ 43,625,270 $ -

61-35-36-03 61-35-36-04
$ 55,000,000
$ 88,000,000

$ 143,000,000 $ - $ - $ -

61-35-36-20 61-35-36-30
$ 84,213,685 $ 52,000,000
$ 67,370,948

$ 151,584,634 $ - $ 52,000,000 $ -
 12-05-15 12-05-35

$ - $ - $ - $ -

13-55-15 13-55-17
$ 7,657,143 $ 16,611,069
$ 14,571,113 $ 176,700
$ 155,000

$ 22,383,256 $ - $ 16,787,769 $ -

13-99-05 14-35-36-01
$ 14,457,004 $ 130,000,000

$ - $ 14,457,004 $ - $ 130,000,000

14-35-36-04 14-35-36-10
$ 102,850,000 $ 29,411,765

$ 102,850,000 $ - $ - $ 29,411,765
 14-35-36-20 14-35-36-30
$ 152,016,807 $ 84,213,685 $ 91,800,000 $ 52,000,000
$ 67,370,948

$ 152,016,807 $ 151,584,634 $ 91,800,000 $ 52,000,000

15-24-05 15-24-10
$ 4,046,000 $ 3,332,000

$ 4,046,000 $ - $ 3,332,000 $ -

15-92-15 15-92-35
$ 122,967 $ 5,416,667

$ - $ 122,967 $ - $ 5,416,667

22-05-36 23-35-25
$ 608,465,042 $ 350,120,191 $ 32,184,000
$ 608,465,042

$ 608,465,042 $ 958,585,233 $ - $ 32,184,000

23-65-25-10 23-65-40-01
$ 40,320 $ 7,513,309

$ 13,099,160

$ - $ 40,320 $ - $ 20,612,468
 23-67-05 23-68-05
$ 86,400
$ 1,955,798
$ 216,000

$ - $ - $ - $ 2,258,198

24-08-10 41-35-36-01
$ 67,545,798 $ 180,000,000
$ 58,194,286
$ 110,740,462

$ - $ 236,480,546 $ - $ 180,000,000

41-35-36-04 41-35-36-10
$ 63,025,210

$ - $ - $ - $ 63,025,210

41-35-36-30 42-10-40
$ 151,260,504 $ 104,793,277

$ - $ 151,260,504 $ - $ 104,793,277

52-60-15 52-60-35
$ 122,967 $ 5,416,667
$ 122,967 $ - $ 5,416,667 $ -

61-35-36-01 61-35-36-02
$ 130,000,000 $ 40,336,134

$ 130,000,000 $ - $ 40,336,134 $ -

61-35-36-10 61-35-36-11
$ 29,411,765 $ 108,000,000

$ 29,411,765 $ - $ 108,000,000 $ -

$ - $ - $ - $ -
 14-35-36-21
$ 105,882,353

$ 105,882,353 $ -
 41-35-36-12
$ 120,336,134

$ - $ 120,336,134
 61-35-36-12
$ 77,310,924

$ 77,310,924 $ -
 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0

HOJA DE TRABAJO 1 2
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS INICIALES
DÉBITO CRÉDITO
11-05-05 CAJA GENERAL $ 126,000,000
11-10-05-01-CTA CTE BANCO BBVA NRO. 32655478
12-05-15 ACCIONES MINAS $ 125,000,000
12-05-35 ACCIONES COMERCIO $ 56,000,000
12-25-05 CDT $ 97,000,000
13-05-05 CLIENTES NACIONALES
13-55-15 ANTICIPO IMPUESTO RTE.FTE
13-55-17 ANTICIPO DE IMPUESTOS RTE IVA
13-55-18 ANTICIPO IMPUESTO ICA
13-55-75 ANTICIPO IMPUESTO AUTO - RENTA
13-65-95 PRESTAMOS A TRABAJADORES
13-99-05 PROVISIONES PARA CLIENTES
14-35-36-01 MERCANCIA TV DE 40" $ 325,000,000
14-35-36-02 MENRCANCIA TV DE 32"2 $ 127,731,092
14-35-36-03 MENRCANCIA TV DE 48" $ -
14-35-36-04 MENRCANCIA TV DE 21" $ -
14-35-36-10 MERCANCIA NEVERA DE 24 PIES $ 61,764,706
14-35-36-11 MERCANCIA NEVERA DE 14 PIES $ 162,000,000
14-35-36-12 MERCANCIA NEVERA DE 20 PIES $ -
14-35-36-20 MERCANCIA LAVADORA DE 30 LBS $ 201,680,672
14-35-36-21 MERCANCIA LAVADORA DE 20 LBS $ -
14-35-36-30 MERCANCIAS EQUIPO SONIDO $ 119,600,000
14-99-05 PROVISIONES PARA INVENTARIOS
15-16-05 EDIFICACIONES $ 180,000,000
15-24-05 MUEBLES Y ENSERES
15-24-10 EQUIPO DE OFICINA
15-40-08 CAMIONES $ 325,000,000
15-92-05 DEPRECIACION EDIFICACIONES
15-92-15 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA
15-92-35 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
17-10-95-01 DIFERIDOS VIGILANCIA
17-10-95-05 DIFERIDOS ASESORIA JURIDICA
22-05-36 PROVEEDORES NACIONALES
23-35-25 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - HONORARIOS
23-35-95-01 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - VIGILANCIA
23-65-05 RTE.FTE POR SALARIOS
23-65-15 RTE.FTE POR HONORARIOS 10%
23-65-25-10 RTE.FTE. POR SERVICIOS - VIGILANCIA 2%
23-65-40-01 RTE.FTE POR COMPAS DECLARANTES AL 2,5%
23-65-40-05 RTE.FTE POR COMPAS NO DECLARANTES 3,5%
23-65-75 RTE.FTE AUTO - RENTA 0,40%
23-67-05 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-68-05 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23-70-05 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS
23-70-06 APORTES ENTIDADES ADMINISTRADORA RIESGOS ARL
23-70-10 APORTES PARAFISCALES CCF - ICBF - SENA
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES
23-70-35 SINDICATOS
23-70-45 FONDO DE SOLIDARIDAD
23-80-30 FONDO DE PENSIONES
23-80-95 ACREEDORES VARIOS
24-08-01 IVA DESCONTABLE - COMPRAS 19% -$ 189,577,529
24-08-10 IVA RECUPERADO - VENTAS 19%
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR
26-10-05 CESANTIAS
26-10-10 INTERESES A LAS CESANTIAS
26-10-15 VACACIONES
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS
31-05-01-01 CAPITAL SOCIAL SOCIO 1 $ 1,618,354,000
31-05-01-02 CAPITAL SOCIAL SOCIO 2 $ 478,000,000
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-10-05 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
41-35-36-01 VENTA TELEVISOR 29 PULGADAS
41-35-36-02 VENTA TELEVISOR 60 PULGADAS
41-35-36-03 VENTA TELEVISOR 21 PULGADAS
41-35-36-04 VENTA TELEVISOR 24 PULGADAS
41-35-36-10 VENTA NEVERA DE 24 PIES
41-35-36-11 VENTA NEVERA DE 14 PIES
41-35-36-12 VENTA NEVERA DE 20 PIES
41-35-36-20 VENTA LAVADORA 20 LIBRAS
41-35-36-30 VENTA EQUIPOS DE SONIDO
42-10-40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
51-05-06 GASTOS ADMINISTRACION - SUELDOS
51-05-15 GASTOS ADMINISTRACION - HORAS EXTRA
51-05-21 VIATICOS
51-05-27 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
51-05-30 CESANTIAS
51-05-33 INTERESES A LAS CESANTIAS
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS
51-05-39 VACACIONES
51-05-48 BONIFICACIONES
51-05-68 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARL
51-05-69 APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD EPS
51-05-70 APORTES ADMINISTRADORAS FONDO PENSION
51-05-72 APORTES PARAFISCALES CAJA COMPENSACION
52-05-06 GASTOS DE VENTAS - SUELDOS
52-05-15 GASTOS DE VENTAS - HORAS EXTRA
52-05-18 COMISIONES
52-05-21 VIATICOS
52-05-27 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
52-05-30 CESANTIAS
52-05-33 INTERESES A LAS CESANTIAS
52-05-36 PRIMA DE SERVICIOS
52-05-39 VACACIONES
52-05-48 BONIFICACIONES
52-05-68 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARL
52-05-69 APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD EPS
52-05-70 APORTES ADMINISTRADORAS FONDO PENSION
52-05-72 APORTES PARAFISCALES CAJA COMPENSACION
52-35-05-05 SERVICIOS DE VIGILANCIA
52-60-05 DEPRECIACION EDIFICACIONES
52-60-15 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA
52-60-35 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
52-99-10 PROVISIONES PARA CLIENTES
52-99-15 PROVISION PARA INVENTARIOS
61-35-36-01 COSTO DE VENTA TV DE 29"
61-35-36-02 COSTO DE VENTA DE TELEVISOR DE 60 PULGADAS
61-35-36-03 COSTO DE VENTA DE TELEVISOR DE 21 PULGADAS
61-35-36-04 COSTO DE VENTA DE TELEVISOR DE 24 PULGADAS
61-35-36-10 COSTO DE VENTA DE NEVERA DE 24 PIES
61-35-36-11 COSTO DE VENTA NEVERA DE 14 PIES
61-35-36-12 COSTO DE VENTA NEVERA DE 20 PIES
61-35-36-20 COSTO DE VENTA LAVADORA DE 20 LIBRAS
61-35-36-30 COSTO DE VENTA EQUIPOS DE SONIDO

TOTALES $ 1,906,776,471 $ 1,906,776,471

59-05-05 GANANCIAS O PÉRDIDAS
$ -
$ 1,906,776,471
 5=1+3-4 6=2-3+4
3 4 5 6 7
MOVIMIENTO DEL MES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 955,040,750 $ 1,081,040,750 $ -
$ 1,081,040,750 $ 508,510,725 $ 572,530,025
$ 125,000,000
$ 56,000,000
$ 97,000,000
$ 481,900,143 $ 481,900,143
$ 22,383,256 $ 22,383,256
$ 16,787,769 $ 16,787,769
$ 5,371,982 $ 5,371,982
$ 4,978,538 $ 4,978,538
$ 395,000 -$ 395,000
$ 14,457,004 -$ 14,457,004
$ 130,000,000 $ 195,000,000
$ 40,336,134 $ 87,394,958
$ 198,000,000 $ 143,000,000 $ 55,000,000
$ 102,850,000 $ 102,850,000
$ 29,411,765 $ 32,352,941
$ 108,000,000 $ 54,000,000
$ 173,949,580 $ 77,310,924 $ 96,638,655
$ 152,016,807 $ 151,584,634 $ 202,112,845
$ 105,882,353 $ 105,882,353
$ 91,800,000 $ 52,000,000 $ 159,400,000
$ 43,625,270 -$ 43,625,270
$ 180,000,000
$ 4,046,000 $ 4,046,000
$ 3,332,000 $ 3,332,000
$ 325,000,000
$ 300,000 -$ 300,000
$ 122,967 -$ 122,967
$ 5,416,667 -$ 5,416,667
$ 14,400,000 $ 800,000 $ 13,600,000
$ 36,000,000 $ 36,000,000
$ 608,465,042 $ 958,585,233 $ 350,120,191
$ 32,184,000 $ 32,184,000
$ 792,960 $ 14,273,280 $ 13,480,320
$ 348,076 $ 348,076
$ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 40,320 $ 40,320
$ 20,612,468 $ 20,612,468
 $ -
$ 4,978,538 $ 4,978,538
$ -
$ 2,258,198 $ 2,258,198
$ 2,240,696 $ 2,240,696
$ 179,256 $ 179,256
$ 717,023 $ 717,023
$ 550,000 $ 550,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 110,503 $ 110,503
$ 2,868,091 $ 2,868,091
$ 3,700,900 $ 3,700,900
$ 156,654,761 -$ 346,232,290
$ 236,480,546 $ 236,480,546
$ 15,276,070 $ 15,276,070
$ 1,493,200 $ 1,493,200
$ 14,932 $ 14,932
$ 763,681 $ 763,681
$ 1,493,200 $ 1,493,200
$ 1,618,354,000
$ 478,000,000
$ -
$ -
$ 180,000,000 $ 180,000,000
$ 60,504,202 $ 60,504,202
$ 299,000,000 $ 299,000,000
$ -
$ 63,025,210 $ 63,025,210
$ 157,500,000 $ 157,500,000
$ 120,336,134 $ 120,336,134
$ 213,008,403 $ 213,008,403
$ 151,260,504 $ 151,260,504
$ 104,793,277 $ 104,793,277
$ 8,270,500 $ 8,270,500 $ 8,270,500
$ 550,766 $ 550,766 $ 550,766
$ 980,000 $ 980,000 $ 980,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 885,584 $ 885,584 $ 885,584
$ 8,856 $ 8,856 $ 8,856
$ 885,584 $ 885,584 $ 885,584
$ 451,416 $ 451,416 $ 451,416
$ 830,000 $ 830,000 $ 830,000
$ 106,313 $ 106,313 $ 106,313
$ 903,658 $ 903,658 $ 903,658
$ 1,275,752 $ 1,275,752 $ 1,275,752
$ 425,251 $ 425,251 $ 425,251
$ 4,460,000 $ 4,460,000 $ 4,460,000
$ 1,504,300 $ 1,504,300 $ 1,504,300
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 480,000 $ 480,000 $ 480,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 607,615 $ 607,615 $ 607,615
$ 6,076 $ 6,076 $ 6,076
$ 607,615 $ 607,615 $ 607,615
$ 312,265 $ 312,265 $ 312,265
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 72,943 $ 72,943 $ 72,943
$ 620,016 $ 620,016 $ 620,016
$ 875,316 $ 875,316 $ 875,316
$ 291,772 $ 291,772 $ 291,772
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 122,967 $ 122,967 $ 122,967
$ 5,416,667 $ 5,416,667 $ 5,416,667
$ 14,457,004 $ 14,457,004 $ 14,457,004
$ 43,625,270 $ 43,625,270 $ 43,625,270
$ 130,000,000 $ 130,000,000 $ 130,000,000
$ 40,336,134 $ 40,336,134 $ 40,336,134
$ 143,000,000 $ 143,000,000 $ 143,000,000
$ - $ -
$ 29,411,765 $ 29,411,765 $ 29,411,765
$ 108,000,000 $ 108,000,000 $ 108,000,000
$ 77,310,924 $ 77,310,924 $ 77,310,924
$ 151,584,634 $ 151,584,634 $ 151,584,634
$ 52,000,000 $ 52,000,000 $ 52,000,000

$ 5,038,707,780 $ 5,038,707,780 $ 3,793,259,648 $ 3,793,259,648 $ 823,015,090

$ - $ -
 8 9 10 11 12
ESTADO DE RESULTADOS CIERRE BALANCE GENERAL
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ -
$ 572,530,025
$ 125,000,000
$ 56,000,000
$ 97,000,000
$ 481,900,143
$ 22,383,256
$ 16,787,769
$ 5,371,982
$ 4,978,538
-$ 395,000
-$ 14,457,004
$ 195,000,000
$ 87,394,958
$ 55,000,000
$ 102,850,000
$ 32,352,941
$ 54,000,000
$ 96,638,655
$ 202,112,845
$ 105,882,353
$ 159,400,000
-$ 43,625,270
$ 180,000,000
$ 4,046,000
$ 3,332,000
$ 325,000,000
-$ 300,000
-$ 122,967
-$ 5,416,667
$ 13,600,000
$ 36,000,000
$ 350,120,191
$ 32,184,000
$ 13,480,320
$ 348,076
$ 3,600,000
$ 40,320
$ 20,612,468
 $ -
$ 4,978,538
$ -
$ 2,258,198
$ 2,240,696
$ 179,256
$ 717,023
$ 550,000
$ 200,000
$ 110,503
$ 2,868,091
$ 3,700,900
-$ 346,232,290
$ 236,480,546
$ 15,276,070
$ 1,493,200
$ 14,932
$ 763,681
$ 1,493,200
$ 1,618,354,000
$ 478,000,000
$ 526,412,641
$ -
$ 180,000,000 $ 180,000,000
$ 60,504,202 $ 60,504,202
$ 299,000,000 $ 299,000,000
$ - $ -
$ 63,025,210 $ 63,025,210
$ 157,500,000 $ 157,500,000
$ 120,336,134 $ 120,336,134
$ 213,008,403 $ 213,008,403
$ 151,260,504 $ 151,260,504
$ 104,793,277 $ 104,793,277
$ 8,270,500
$ 550,766
$ 980,000
$ 194,064
$ 885,584
$ 8,856
$ 885,584
$ 451,416
$ 830,000
$ 106,313
$ 903,658
$ 1,275,752
 $ 425,251
$ 4,460,000
$ 1,504,300
$ 450,000
$ 480,000
$ 194,064
$ 607,615
$ 6,076
$ 607,615
$ 312,265
$ 400,000
$ 72,943
$ 620,016
$ 875,316
$ 291,772
$ 800,000
$ 300,000
$ 122,967
$ 5,416,667
$ 14,457,004
$ 43,625,270
$ 130,000,000
$ 40,336,134
$ 143,000,000
$ -
$ 29,411,765
$ 108,000,000
$ 77,310,924
$ 151,584,634
$ 52,000,000

$ 1,349,427,731 $ 823,015,090 $ 1,349,427,731 $ 2,970,244,558 $ 2,970,244,558

$ 526,412,641 -$ 526,412,641 $ -
 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0

BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2019

1 ACTIVO NOTA %
11 DISPONIBLE 19
1105 CAJA - 0
1110 CTA CTE BBVA 572,530,025 19
1205 ACCIONES - ECOPETROL 181,000,000 6
1225 cdt 97,000,000 3
1305 CLIENTES NACIONALES 481,900,143 16
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 49,521,545 2
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES - 395,000 0.0
1399 PROVISION PARA CLIENTES - 14,457,004 0
1435 INVENTARIOS 1,090,631,753 37
1499 PROVISION PARA INVENTARIOS - 43,625,270 -1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81

15 PROPIEDADES/ PLANTA Y EQUIPO

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 180,000,000 6.1
1524 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7,378,000 0.2
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.0
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 325,000,000 10.9
1592 DEPRECIACION - 5,839,633 -0.2

TOTAL ACTIVO FIJO 17

OTROS ACTIVOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 49,600,000 2

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

2 PASIVOS

21-05 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP - 0

22-05 PROVEEDORES NACIONALES 350,120,191 101
 23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 45,664,320 13
23-65 RETENCION EN LA FUENTE 31,837,601 9
23-70 APORTES DE NOMINA 6,865,567 2
23-80 ACREEDORES 3,700,900 1
24-08 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 109,751,744 -32
25-05 SALARIOS POR PAGAR 15,276,070 4
26-10 PROVISIONES 3,765,012 1

TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES 2,096,354,000 80
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO 526,412,641 20

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Art. 37 Ley 222/95

Declaramos que "Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han
tomado fielmente de los libros".

JUAN PABLO SEGUNDO

CC: 83,506,300 de Milan
ERAL
019

572,530,025

2,414,106,191

$ 506,538,367

49,600,000

2,970,244,558
 347,477,917

2,096,354,000

526,412,641

2,622,766,641

2,970,244,558

0.00
mento, y que las mismas se han

JORGE CALDERON CLAROS

TP. 81812 - T
Contador Público
 ALMACEN ELECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 801 987 125 - 0

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
NOTA
4135 INGRESOS OPETACIONALES (VENTA DE ELECTRODOMESTICOS)
6135 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS PERSONALES

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

5205 GASTOS PERSONALES
52-35 GASTOS (ASEO Y VIGILANCIA)
52-60 DEPRECIAICONES
5299 PROVISIONES

OTROS INGRESOS
42-10 INTERESES
42-10 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

OTROS GASTOS
53-05 GASTOS BANCARIOS
53-10 RETIROS DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

RESERVA LEGAL
UTILIDA NETA

JUAN PABLO SEGUNDO

CC: 83,506,300 de Milan
DOS
BRE DE 2015
%
1,244,634,454
58.8 731,643,457

41.2 512,990,996

1.3 15,767,743
15,767,743 1.3

6.1 75,603,890
10,881,982 0.9
800,000 0.1
5,839,633 0.5
58,082,274 4.7

8.4 104,793,277
0.00 0.0
104,793,277 8.4

0.0 0
0.0
0.0

42 526,412,641

0.0

0
42 526,412,641

JORGE CALDERON CLAROS

TP. 81812 - T
Contador Público
 ALMANCEN ELETRODOMESTI
NIT 801 987 125- 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIER

A 31 DE MAYO DE 201
MANEDA FUNCIONAL PESOS COLOMBIANO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

MAYO DE 2019
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
669,530,025
CAJA -
BANCOS 572,530,025
INVERSIONES CORRIENTES (CDT) 97,000,000

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 516,569,684
CUENTAS POR COBRAR clientes 481,900,143
ANTICIPO IMPUESTOS 49,521,545
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (395,000)
DETERIORO VALOR DEUDORES (14,457,004)

INVENTARIOS CORRIENTES 1,047,006,483

ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 1,090,631,753
DETERIORO VALOR INVENTARIOS (43,625,270)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,233,106,191

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 180,000,000
MUEBLES Y ENSERES 7,378,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 325,000,000
INVERSIONES A LARGO PLAZO (ACCIONES 181,000,000

TOTAL ACTIVO FIJO 693,378,000

AJUSTE POR GASTO DEPRECIACION (5,839,633)

TOTAL ACTIVO FIJO NETOS 687,538,367

OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS 49,600,000
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
TOTAL OTROS ACTIVOS 49,600,000

TOTAL ACTIVOS 2,970,244,558

PASIVO CORRIENTE
PASIVOS POR PROVEEDORES 350,120,191

PASIVOS POR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 45,664,320

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
RTEFTE 31,837,601

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA (109,751,744)

PASIVOS POR RETENCIONES Y APORTES DE
NOMINA 31,837,601

PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 15,276,070

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A
LOS EMPLEADOS 3,765,012

TOTAL PASIVO CORRIENTE 368,749,051

ACREEDORES VARIOS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVOS 368,749,051

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 2,601,495,507

CAPITAL SOCIAL 2,601,495,507

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

TOTAL PATRIMONIO 2,601,495,507

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,970,244,558

tu nonmre
CC.36,274,411 de Pitalito Huila.-
Representante Legal

Las Notas adjuntas son parte integral de los presen

RODOMESTICOS EL SUEÑO
IT 801 987 125- 0

CION FINANCIERA COMPARATIVO

1 DE MAYO DE 2019

VARIACION
ABRIL DE 2019
ABSOLUTA

223,000,000 349,530,025
126,000,000 (126,000,000)
97,000,000 475,530,025
97,000,000
-

- 516,569,684
481,900,143
- 49,521,545
(395,000)
(14,457,004)
-
997,776,471 49,230,012
997,776,471 92,855,282
(43,625,270)
1,220,776,471 1,012,329,721

180,000,000 -
7,378,000
325,000,000 -
181,000,000 -

686,000,000 7,378,000

(5,839,633)

686,000,000 1,538,367
 -

1,906,776,471 1,013,868,087

350,120,191

45,664,320

(189,577,529) 79,825,786

31,837,601

- 15,276,070

3,765,012

(189,577,529) 526,488,980

- -

(189,577,529) 526,488,980
-
-
-
2,096,354,000 505,141,507
2,096,354,000 505,141,507
-
-

2,096,354,000 505,141,507

1,906,776,471 1,031,630,487
 el otro nombre
TP. 81812 - T
Contador Público

ntas son parte integral de los presentes Estados Financieros

 ALMACEN DE ELECTRODOME
NIT: 807
ESTADO DE RESULTADO INTEG
A 31 MAYO DE 20

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES (VENTA DE ELECTRODOMESTICOS)
MENOS : COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

Costo de Ventas y Prestacion de Servicios

COSTO DE VENTAS
Devoluciones en Vantas

GANANCIA BRUTA

MENOS:
GASTOS OPERACIONALES
Gastos por Beneficios a los Empleados
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Gastos Legales
Mantenimientos Y Reparac
Adecuación e Instalaciones
Diversos

MENOS:
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Gastos de Ventas

GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MAS: OTROS INGRESOS

Diversos
Rendimientos Financieros
Indemnizaciones

MENOS: OTROS GASTOS

Financieros
Gravamen Movimientos Fi
Comisiones
Intereses
Impuestos Asumidos
Costos y Gastos de Ejercic
Otros gastos

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS

Gasto (Ingreso) por Impuestos, operaciones Continuadas

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

tu nombre otro nombre

CC.36,274,411 de Pitalito Huila.- TP. 81812 - T
Representante Legal Contador Público

Las Notas adjuntas son parte inte

LECTRODOMESTICOS EL ENSUEÑO
NIT: 807 987 125 - 1
E RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 MAYO DE 2019

MAYO DE 2019 ABRIL DE 2019

1,244,634,454 0
$ 1,244,634,454
731,643,457 0

731,643,457

512,990,996 0

15,767,743 0
15,767,743

75,603,890 0
75,603,890 0

421,619,364 0

104,793,277 0

104,793,277

0 0
 - 0
- 0
- 0

526,412,641 0

0 0

526,412,641 0

Las Notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros
1,244,634,454
1,244,634,454
731,643,457

731,643,457

512,990,996

15,767,743
15,767,743
0
0

0
0
0

0
0

0
421,619,364

104,793,277
0
104,793,277
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
526,412,641
0
0
0
0
526,412,641
CREDITO DE BANCOLOMBIA
$ 250,000,000
INTERES MENSUAL 1.17%
A 10 AÑOS
CUOTA 120
ITEM INTERES CAPITAL CUOTA
1 $ 2,925,000 $ 4,166,667 $ 7,091,667
2 $ 2,876,250 $ 4,166,667 $ 7,042,917
3 $ 2,827,500 $ 4,166,667 $ 6,994,167
4 $ 2,778,750 $ 4,166,667 $ 6,945,417
5 $ 2,730,000 $ 4,166,667 $ 6,896,667
6 $ 2,681,250 $ 4,166,667 $ 6,847,917
7 $ 2,632,500 $ 4,166,667 $ 6,799,167
8 $ 2,583,750 $ 4,166,667 $ 6,750,417
9 $ 2,535,000 $ 4,166,667 $ 6,701,667
10 $ 2,486,250 $ 4,166,667 $ 6,652,917
11 $ 2,437,500 $ 4,166,667 $ 6,604,167
12 $ 2,388,750 $ 4,166,667 $ 6,555,417
13 $ 2,340,000 $ 4,166,667 $ 6,506,667
14 $ 2,291,250 $ 4,166,667 $ 6,457,917
15 $ 2,242,500 $ 4,166,667 $ 6,409,167
16 $ 2,193,750 $ 4,166,667 $ 6,360,417
17 $ 2,145,000 $ 4,166,667 $ 6,311,667
18 $ 2,096,250 $ 4,166,667 $ 6,262,917
19 $ 2,047,500 $ 4,166,667 $ 6,214,167
20 $ 1,998,750 $ 4,166,667 $ 6,165,417
21 $ 1,950,000 $ 4,166,667 $ 6,116,667
22 $ 1,901,250 $ 4,166,667 $ 6,067,917
23 $ 1,852,500 $ 4,166,667 $ 6,019,167
24 $ 1,803,750 $ 4,166,667 $ 5,970,417
25 $ 1,755,000 $ 4,166,667 $ 5,921,667
26 $ 1,706,250 $ 4,166,667 $ 5,872,917
27 $ 1,657,500 $ 4,166,667 $ 5,824,167
28 $ 1,608,750 $ 4,166,667 $ 5,775,417
29 $ 1,560,000 $ 4,166,667 $ 5,726,667
30 $ 1,511,250 $ 4,166,667 $ 5,677,917
31 $ 1,462,500 $ 4,166,667 $ 5,629,167
32 $ 1,413,750 $ 4,166,667 $ 5,580,417
33 $ 1,365,000 $ 4,166,667 $ 5,531,667
34 $ 1,316,250 $ 4,166,667 $ 5,482,917
35 $ 1,267,500 $ 4,166,667 $ 5,434,167
36 $ 1,218,750 $ 4,166,667 $ 5,385,417
37 $ 1,170,000 $ 4,166,667 $ 5,336,667
38 $ 1,121,250 $ 4,166,667 $ 5,287,917
39 $ 1,072,500 $ 4,166,667 $ 5,239,167
40 $ 1,023,750 $ 4,166,667 $ 5,190,417
41 $ 975,000 $ 4,166,667 $ 5,141,667
42 $ 926,250 $ 4,166,667 $ 5,092,917
43 $ 877,500 $ 4,166,667 $ 5,044,167
44 $ 828,750 $ 4,166,667 $ 4,995,417
45 $ 780,000 $ 4,166,667 $ 4,946,667
46 $ 731,250 $ 4,166,667 $ 4,897,917
47 $ 682,500 $ 4,166,667 $ 4,849,167
48 $ 633,750 $ 4,166,667 $ 4,800,417
49 $ 585,000 $ 4,166,667 $ 4,751,667
50 $ 536,250 $ 4,166,667 $ 4,702,917
51 $ 487,500 $ 4,166,667 $ 4,654,167
52 $ 438,750 $ 4,166,667 $ 4,605,417
53 $ 390,000 $ 4,166,667 $ 4,556,667
54 $ 341,250 $ 4,166,667 $ 4,507,917
55 $ 292,500 $ 4,166,667 $ 4,459,167
56 $ 243,750 $ 4,166,667 $ 4,410,417
57 $ 195,000 $ 4,166,667 $ 4,361,667
58 $ 146,250 $ 4,166,667 $ 4,312,917
59 $ 97,500 $ 4,166,667 $ 4,264,167
60 $ 48,750 $ 4,166,667 $ 4,215,417
$ 89,212,500 $ 250,000,000 $ 339,212,500
$ 339,212,500
SALDO FACTOR
$ 245,833,333 1.17%
$ 241,666,667
$ 237,500,000
$ 233,333,333
$ 229,166,667
$ 225,000,000
$ 220,833,333
$ 216,666,667
$ 212,500,000
$ 208,333,333
$ 204,166,667
$ 200,000,000
$ 195,833,333
$ 191,666,667
$ 187,500,000
$ 183,333,333
$ 179,166,667
$ 175,000,000
$ 170,833,333
$ 166,666,667
$ 162,500,000
$ 158,333,333
$ 154,166,667
$ 150,000,000
$ 145,833,333
$ 141,666,667
$ 137,500,000
$ 133,333,333
$ 129,166,667
$ 125,000,000
$ 120,833,333
$ 116,666,667
$ 112,500,000
$ 108,333,333
$ 104,166,667
$ 100,000,000
$ 95,833,333
$ 91,666,667
$ 87,500,000
$ 83,333,333
$ 79,166,667
$ 75,000,000
$ 70,833,333
$ 66,666,667
$ 62,500,000
$ 58,333,333
$ 54,166,667
$ 50,000,000
$ 45,833,333
$ 41,666,667
$ 37,500,000
$ 33,333,333
$ 29,166,667
$ 25,000,000
$ 20,833,333
$ 16,666,667
$ 12,500,000
$ 8,333,333
$ 4,166,667
$ 0