Curso de

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 Índice

Tema 1- Iniciar contasol y su entorno de trabajo ......................................................................... 3

Tema 2- Crear una empresa .......................................................................................................... 4

Tema 3- Usuarios........................................................................................................................... 7

Tema 4- Otras configuraciones ..................................................................................................... 9

Tema 5- Empezamos a trabajar .................................................................................................. 12

Tema 6- Asientos predefinidos ................................................................................................... 22

Tema 7- Cuentas de clientes y proveedores ............................................................................... 28

Tema 8- Opciones del libro diario ............................................................................................... 35

Tema 9- Punteo de extractos ...................................................................................................... 39

Tema 10- Consultas y listados ..................................................................................................... 43

Tema 11. Bancos ......................................................................................................................... 45

Tema 12. Útiles............................................................................................................................ 49

Tema 13. Cierre y apertura del ejercicio ..................................................................................... 54

Tema 14. Gestión del inmovilizado- Inventario .......................................................................... 58

Tema 15- Gestión cobros y pagos- Tesorería .............................................................................. 66

Tema 16- Control presupuestario ............................................................................................... 78

Tema 17- Control de costes ........................................................................................................ 80

Tema 18- Impresiones oficiales................................................................................................... 83

Tema 19- Facturación.................................................................................................................. 86

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Tema 1- Iniciar contasol y su entorno de trabajo
Cuando iniciamos el contasol nos aparece una pantalla con un único usuario el supervisor. Este
usuario tiene todos los privilegios y puede entrar en todos los apartados del programa. Más
adelante veremos cómo añadir más usuarios y como protegerlos con una contraseña.

Haremos doble clic para entrar y elegir el

usuario

La pantalla la tenemos dividida en una cinta de opciones. Todas las opciones están repartidas
en solapas agrupándose en un criterio básico que las diferencia.

Todas las opciones están reunidas por grupos de opciones.

Solapas

Grupo de opciones

Opciones

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Por ejemplo la solapa diario la tenemos dividida en opciones de diario con su grupo de
opciones, opciones de consulta, PGC, IVA/IGIC, útiles donde encontraremos diversas utilidades
para la introducción de datos, opciones de mantenimiento de datos de la empresa activa y
diversas configuraciones.

Id mirando las distintas solapas, sus opciones y grupos de opciones

Si vamos a la primera solapa de archivo, nos abrirá una nueva ventana que despliega un menú
de opciones donde podemos:

Crear una empresa nueva

Abrir una empresa existente

Realizar y restaurar copias de seguridad

Tenemos diferentes opciones de registro al

programa

Opciones para configurar el programa

Cuando la hayamos seleccionado una empresa vemos que nos aparece en la barra de arriba
del programa

Tema 2- Crear una empresa

Para crear una nueva empresa iremos al botón del archivo-nuevo

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Vamos a añadir la empresa Talleres mecánicos, S.L que inicia su actividad el 01/01/2019 que
tiene el domicilio en la plaza Alcalde José Manuel, 6 de Madrid con el código postal 28914 con
CIF: B28417965.

Resto de datos:

Teléfono: 91 453654157
Correo electrónico: talleresmecanicos@gmail.com
Persona de contacto: José Ruiz Salvador
Clave de acceso la utilizaremos si queremos introducir alguna contraseña de acceso. Nosotros
dejaremos este campo en blanco

Vamos a la opción de configuración

Control modificaciones. Podemos configurar si queremos que se realicen modificaciones o no

de movimientos introducidos o incluso a partir de una fecha. Dejaremos la opción de permitir
modificaciones.

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Existe la opción de que si entramos una fecha diferente de la del ejercicio que nos avise. Esta
opción es interesante marcarla.

Pasamos a la pestaña de datos contables

Seleccionamos el PGC si queremos copiarlo de un PC original, o de una empresa ya activa , o

simplemente dejarlo en blanco

A la hora de crear los dígitos de las cuentas y subcuentas tenemos que tenerlo muy claro
porque después esto no se puede modificar.

Marcaremos la opción de forzar la utilización de cuentas auxiliares, esto nos permitirá que
cuando pongamos una cuenta por ejemplo la 430 nos añada los 0 que faltan hasta llegar a los
6 dígitos.

Impuestos

Nuestra empresa liquida el IVA trimestralmente

La opción de utilizar dos tablas de porcentaje de IVA la marcaremos cuando ha habido un

cambio de legislación y han introducido un nuevo tipo impositivo. De momento la dejaremos
sin marcar.

Preferencias

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Activar libro de efectos: Esta opción la utilizaremos si queremos enlazar la introducción de
asientos con la cartera de efectos comerciales a cobrar y pagar.
Archivos globales. Lo configuraremos si queremos utilizar las plantillas de asientos, conceptos
predefinidos, grupos de amortización, etc.

De momento no configuraremos ninguna ya que lo podemos realizar en cualquier momento.

Si queremos cambiar alguna configuración lo haremos desde la solapa Diario opción empresa.

Tema 3- Usuarios
En el programa podemos crear tantos usuarios como personas tengan que acceder a el. Cada
uno podrá tener una clave de acceso, diferentes categorías de acceso para cada una de las
opciones e indicaciones en informes por impresoras.

Para crear un usuario nuevo siempre tenemos que estar con el usuario supervisor. Ya que es el
único que tiene este privilegio.

Vamos a crear un nuevo usuario y le introduciremos una contraseña. Para ello vamos a la
solapa de archivo- opciones- usuarios

Vamos a nuevo y introduciremos el usuario “Carmen” y con la contraseña 1234.

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 Aquí es donde asignamos
los permisos a los que
puede acceder.

Nos aparecen los siguientes permisos:

¿Cuándo utilizaremos cada una?

- Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor : Cuando no queremos dar ninguna
restricción dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de
departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalación.
- Todos los permisos de trabajo: Cuando queremos que el usuario pueda acceder a
cualquier parte del programa sin limitación, excepto en las funciones de
administración del sistema como son la gestión de usuarios y ubicación de archivos. Es
el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.
- Permisos programables: Esta opción la utilizaremos para aquellos usuarios que se les
quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa.
Esta limitación es total. Es decir, que si por ejemplo no se da acceso al Plan General
Contable, tampoco podrá acceder a él cuando este introduciendo los asientos.
- Ninguno: Cuando queramos impedir temporalmente el acceso al programa de un
usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se quisiese denegar de forma
definitiva, lo ideal sería eliminarlo del fichero de usuarios.

Para introducir una clave de acceso tenemos que salir del programa y volver a entrar con el
usuario de Carme. Una vez hayamos entrado con este usuario vamos a opciones de contasol-
usuarios y a cambiar la clave.

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 Colocamos el código 1234

Tema 4- Otras configuraciones

Vamos a ver el resto de opciones que tenemos en el apartado “Opciones de contasol”

1. Configuración regional y de idioma: Desde aquí se pueden hacer ajustes básicos para
adaptarlo a su país o zona de utilización.

2. Códigos postales. Aquí nos mostrará todos los códigos postales creados en el
programa. Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un registro en
el archivo de códigos postales, si este no existe previamente. También podemos
importar todos los códigos postales que haya en los ficheros de clientes/proveedores.

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3. Entidades bancarias. Aquí podemos ver todas las entidades bancarias creadas en el
programa. Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un registro en
el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.
También podemos importarlas del registro oficial de cuentas bancarias y actualizarlas
de las cuentas de clientes y proveedores

4. Las opciones de abreviaturas sirve para crear abreviaturas desde cualquier campo de
texto

5. En el apartado de correo electrónico introduciremos una cuenta de correo electrónico

6. En el apartado de configuración de impresora podemos configurar tantas impresoras

como queramos. En el primer momento que iniciamos el contasol no tenemos ninguna
impresora asignada por lo que tenemos que configurarla.

Vamos al botón nueva y seleccionamos la impresora que tengamos en el sistema clicando

en el menú desplegable

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Descripción pondremos un nombre a la impresora. Podemos utilizar el mismo que la que nos
viene en el desplegable

Elemento. Aquí seleccionaremos el tipo de letra, tamaño y estilo para las diferentes zonas de
los tipos de informes

Por ejemplo para las cabeceras diremos que queremos utilizar la letra calibri 10 y cursiva.
Veremos que al seleccionar la cabecera se nos pone en gris el área correspondiente a la
cabecera.

Guardamos cambios

Ahora modificaremos el nombre de la empresa. Pondremos que la letra será la calibri 14

puntos y en negrita.

7. Código 1 KB . Aquí accederemos a la configuración de los dispositivos de entrada para

la lectura de los Códigos 1kB, podemos configurar un lector de códigos o un escáner.
Una vez configurado el dispositivo de entrada, mediante escáner, tendremos que
configurar la carpeta de origen de los documentos.
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Tema 5- Empezamos a trabajar

Ahora que tenemos la empresa creada y seleccionada vamos a crear el plan de cuentas.
También lo podríamos haber creado cuando hemos dado de alta la empresa en la pestaña de
configuraciones.

Vamos a la solapa Diario en el desplegable del icono P.G.C., en la opción Copiar plan contable
original.

Y damos a la opción de “copia plan contable original”

El siguiente paso es configurar los tipos de IVA. Vamos a la opción de configuración que
se encuentra al final de la solapa Diario.

En la solapa Tipos de IVA y Recargos de equivalencia, podremos predefinir los distintos tipos
impositivos. También existe la posibilidad de incluir varios tipos de IVA en un mismo
documento.

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Si vamos a la solapa de Asiento automático, podremos configurar para que nos realice de
forma automática la generación de asientos a través de la conexión con los registros de IVA de
la introducción de asientos.

Antes de empezar a trabajar debemos configurar el libro diario.

ContaSOL nos permite gestionar varios libros de diario dentro de nuestra contabilidad, por
ejemplo podemos tener varios tipos de diarios: facturas recibidas, facturas emitidas, nominas,
amortizaciones, y después acabar realizando un sólo libro de estos tipos de asientos.

Por defecto veremos que contasol nos ha creado un libro de diario con el código 01, llamado
“General”. Nosotros en este curso trabajaremos con el general.

Ahora sólo tenemos que introducir un apunte con el total de la factura al cliente o proveedor,
y el programa te irá al registro en el libro de facturas, y te generará de forma automática el
resto del asiento.

Vamos a realizar un asiento de venta de mercaderías en fecha 16/01/2019:

363.000 430 Clientes a

Venta mercaderías 700 300.000
IVA repercutido 477 63.000
Concepto: Fra núm 1

Seleccionamos la opción de introducción de asientos

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Y nos aparece la siguiente ventana:

Colocamos la fecha, el número de asiento lo dejaremos en blanco y el programa nos asignará

uno de forma automática.

Nos aparece una ventana nueva en la que deberemos colocar la cuenta contable. Pulsando F1
vamos al plan contable para seleccionarla. Pero observamos que no hay cuentas a nivel de
subcuentas. Si clicamos en cuentas auxiliares no nos aparece ninguna.

Por lo que vamos a botón nuevo y daremos de alta las subcuentas 430.0.0.0, la 700.0.0.0 y la
477.0.0.00. Sólo que pongamos 430 y un punto al final el programa nos completa el nivel de
subcuenta.
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Aceptamos y nos preguntará si queremos abrir la ficha de cliente. Le decimos que no (más
adelante hablaremos sobre estas fichas) y hacemos lo mismo con la cuenta de venta de
mercaderías.

Y ahora la cuenta del IVA. Colocaremos 477.0

Ahora ya podemos pasar el asiento completo. Cuando pasemos la cuenta del cliente, hayamos
puesto el concepto y el número de documento, nos aparecerá la siguiente pantalla

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Sólo deberemos modificar este apartado para que se nos ilumine este apartado para colocar el
% de IVA y que nos haga el cálculo. Hay que cambiar la base imponible ya que el importe es
300.000.

Ahora nos aparece de forma automática la siguiente pantalla. Aquí nos dice si la cuenta de
ingresos es la 700. Efectivamente es esta cuenta, por lo que aceptamos.

¡Ya tenemos hecho el asiento!

Para salir pulsamos el botón

Para cerrar la opción de asientos

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Para las empresas que realizan ventas diarias de caja existe una opción más rápida a través de
un asistente. Se realiza a través de un cuadrante de importes totales, se podrán crear asientos
de las ventas diarias así como crear sus correspondientes registros de IVA.

Para esta opción vamos a contabilización automática- asistente de ventas diarias

Por ejemplo tenemos que las ventas totales que nos da la caja registradora de un día han sido
70.603,92 con el 21% del IVA incluido. Se han realizado 50 tickets que van desde el número
400 al 450

Pulsamos en nuevo

Seleccionamos en el menú desplegable de la clave de la operación “Asiento resumen de

tickets”

Y rellenamos todos los campos

Una vez hemos aceptado la opción nos aparece la siguiente ventana. Debemos ir a la opción de
“contabilizar ventas” donde nos aparecerá una ventana nueva donde rellenaremos el resto de
campos

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 Introducimos la fecha

Introducimos el % de IVA

Marcamos estas opciones para

que nos realice el asiento al diario

Para comprobar que se ha realizado correctamente el asiento en el libro diario. Vamos a la

pantalla principal a la opción de “Diario”

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Y seleccionamos en el margen izquierdo los asientos de hoy y la opción de ver. Podemos
comprobar que nos ha realizado correctamente el asiento, nos ha desglosado la base y el IVA y
además nos ha realizado el cobro.

Ahora vamos a pasar una factura de un proveedor con número 3050 y fecha 10/02/2019. Esta
lleva dos tipos de IVA al 21% y al 10%. La base al 21% asciende a 250.000 y al 10% 150.000.

250.000 600 Compra mercaderías a

52.500 472.0 IVA 21%
150.000 600
15.000 472.0 IVA 10% Proveedores 400 467.500

Empezaremos entrando la cuenta de la compra de mercaderías. Veremos que cuando pasemos

las cuentas nos dirá que las cuentas no existen por lo que procederemos a darlas de alta.

Cuando hayamos introducido la cuenta del proveedor y colocado el importe veremos que nos
aparece la pantalla de los datos del IVA. Como es una operación con varios tipos de IVA
deberemos seleccionar en el desplegable esta opción.

La pantalla nos tiene que quedar así:

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Nos aparece la pantalla automática del IVA y la anulamos porque hemos pasado primero la de
la compra de mercaderías.

Vamos a gravar el asiento pulsando las teclas ctrl+Av pag

¿Qué hubiese pasado si lo hubiéramos pasado al revés? Es decir ¿Primero la cuenta de

proveedores? Vamos a ver un ejemplo.

Pasamos la siguiente factura nº 1030 en fecha 02.06.2019

180.000 600 Compra mercaderías a

37.800 472.0
25.000 600
2.500 472.0 Proveedores 400 245.300
Vemos que cuando pasamos la factura del proveedor nos aparece la ventana del IVA
automático. Rellenamos los campos. Debe de quedar así:

Entonces nos aparece la pantalla del IVA automático y la aceptamos

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Y vemos que nos completa el asiento.

Lo gravamos y salimos

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Tema 6- Asientos predefinidos

El programa incluye por defecto un conjunto de plantillas de asientos predefinidos

Accederemos a esta opción desde la solapa Diario, en el icono Plantillas.

Y nos aparece un listado que si hacemos doble clic nos aparece la configuración de este.

Esto facilita mucho el trabajo a la hora de realizar los asientos. Vamos a realizar un asiento
predefinido de de nóminas pendientes de pago en fecha 31/01/2019

El sueldo bruto asciende a 1800 euros

La seguridad social 84,60

El IRPF 180 euros

El importe a cobrar es de 1.535,40

Vamos a introducción de asientos:

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 Hacemos clic en la flechita para que nos aparezca el
menu desplegable. Seleccionamos Activar plantilla de
asiento o F3

Nos aparece la siguiente pantalla donde pulsaremos en codigo

Pulsamos en buscar

Seleccionamos el asiento

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Y acabamos de rellenar el concepto y el importe

Lo mismo con el IRPF

Y con la seguridad social

Y automáticamente nos acaba de cuadrar el asiento

Gravamos el asiento

Vamos a hacer otro asiento predefinido de un traspaso del banco a la caja por importe de
1.000 euros en fecha 18.02.2019

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El asiento quedará:

Ahora queremos hacer una plantilla de asiento de la seguridad social a cargo de la empresa.

Sabemos que el asiento es el siguiente

642.0 a 572.0

Vamos a la opción de diario/Plantillas

Y pulsamos el botón de nuevo

Nos aparece una ventana donde debemos poner un código alfanumérico y un concepto.
Después volvemos a clicar en nuevo para introducir los parámetros.

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Donde introducimos las variables con un círculo

Ponemos ampliable al concepto porque

sólo hemos puesto el mes de.... para
acabar de completarlo

Porque colocaremos el importe cada

mes. Pero si es un importe siempre
igual, lo cambiaríamos y pondríamos
fijo y en importe predefinido el
importe
Aceptamos y hacemos lo mismo con la cuenta 476 pero además le diremos que nos cierre el
asiento. De esta manera nos lo acabará cuadrando

Así nos pone el concepto igual que el

anterior

Así nos pone el importe igual que el

anterior

Vamos a probar el asiento si nos funciona.

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En fecha 31/01/2019 pasamos la seguridad social a cargo de la empresa que asciende a 430
euros

Y vemos que efectivamente sólo tenemos que introducir el importe y ya nos hace
automáticamente todo el asiento

Salimos y gravamos el asiento

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Tema 7- Cuentas de clientes y proveedores

Para dar de alta un cliente o un proveedor vamos al apartado diario/ PGC. Aquí encontraremos
la opción para crear las fichas correspondientes.

Vamos a dar de alta unos clientes i después unos proveedores. Cuando los tengamos
introducidos realizaremos unos cuantos asientos contables para después poder listar sus
cuentas de mayor, movimientos y libros de IVA

1. Antonio Pizarro Tarragona

Cuenta: 430.1

DNI: 40543689-W

En la pestaña de contabilidad dejaremos los siguientes datos:

En la pestaña de otros datos deberíamos rellenar todos los campos que nos indican.
Para simplificar el ejercicio no lo vamos a realizar.

La pestaña analítica la explicaremos cuando expliquemos este tema

2. GOLERS, SCP

Cuenta: 430.2
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 DNI: G46147852

En la pestaña de contabilidad dejaremos los siguientes datos:

3. Piramidal 3, S.A.

Cuenta: 430.3

DNI: A46589741

En la pestaña de contabilidad dejaremos los siguientes datos

Bien, ahora vamos a pasar los siguientes asientos:

726.000 430.1 Cliente A Pizarro a

Fecha 10/03/19 Venta mercaderías 700 600.000
Fra 2 IVA repercutido 21% 477 126.000
518.100 430.2 Cliente Golers a
Fecha 15/03/19 Venta mercaderías 700 110.000
Fra 3 IVA repercutido 21% 477 23.100
Venta mercaderías 700 350.000
IVA repercutido 10% 477 35.000

520.300 430.3 Cliente Piramidal a

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 Fecha 20/03/19 Venta mercaderías 700 430.000
Fra 3 IVA repercutido 21% 477 90.300

Ahora vamos a ver el extracto o ficha de mayor de cada cliente. Vamos a diario-
Mayor.

Y vemos que al margen izquierdo nos aparece esta pantalla

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 Colocas la cuenta 430.1 y pulsamos ver

Nos aparece esta pantalla. Que además tienes unas nuevas opciones

Si clicamos en las opciones nuevas, podremos acceder a nuevas pantallas de listado.

Por ejemplo si clico encima de diario de movimientos, me aparece una nueva ventana
donde en el margen izquierdo podemos filtrar de nuevo las opciones que deseamos.
Por ejemplo podemos decir que nos muestre todos los asientos y os tiene que
aparecer la siguiente información

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 Barra espacial

Que si muevo la barra espacial vemos todos los asientos introducidos. Si quiero volver
al extracto del cliente sólo tengo que hacer un clic en:

Si ahora vamos a balance de sumas y saldos nos volverá aparecer una nueva pantalla.
Que al margen izquierdo volvemos a tener los filtros para obtener dicho balance. Le
ponemos la opción de la 100 a la 599 y volvemos a dar al botón de ver y vemos que
nos aparece la información.

Ahora vemos que tenemos tres ventanas abiertas: la del extracto, la del libro diario y la
del balance de sumas y saldos.

Para cerrarlas pulsamos la cruz.

Volvemos al extracto de movimientos

Si queremos ver el asiento del movimiento que tenemos en esta fecha sólo que
estemos en la línea del movimiento marcada con un azul más fuerte y le damos al intro
nos aparece el apunte, que si queremos incluso lo podemos modificar.

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 Bien, vamos a dar de alta un par de proveedores y a pasar un par de asientos.

1. Vaporization, S.A

Cuenta: 400.1

DNI: A46125146

2. Soler Hnos, S.L

Cuenta: 400.2

DNI: B46741325

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 95.000 600 Compra mercaderías a
9.500 472.0 Iva soportado 10%
Fecha 18/02
Fra 1430 Proveedores 400.1 104.500
425.000 600 Compra mercaderías a
89.250 472.0 Iva soportado 21%
Fecha 24/03
Fra 6700 Proveedores 400.2 514.250

Ahora haz lo mismo de listar el extracto, el mayor y el balance. Ve jugando con las diversas
opciones y filtros.

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Tema 8- Opciones del libro diario
Una vez introducidos los asientos al libro diario. Tenemos otras opciones muy interesantes que
podemos realizar con el programa.

Estas opciones son: modificar y anular apuntes, modificar y anular asientos, realizar traspasos
de cuentas y puntear asientos y apuntes.

Esto se puede realizar desde la opción de diario, si conocemos el número de asiento

Clicamos encima del asiento y vamos a la opción de modificar

Nos aparece unas nuevas opciones donde una vez modificado el asiento, nos lo permite
guardar o eliminarlo.

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Otra opción es desde el mayor. Buscamos la cuenta que creemos que esta errónea y hacemos
doble clic sobre la fila que queremos modificar o anular.

Hacemos doble clic o enter

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 Pulsamos en modificar

Podemos modificar y guardarlo o eliminarlo

Al anular un apunte, si existiesen otros en el asiento, posteriores al mismo, éstos pasarían a

ocupar el hueco dejado por el apunte borrado, reenumerándose.

Y otra opción es ir directamente introducción de asiento, en la opción de asientos tenemos un

desplegable con dos opciones: anular asiento o anular apunte. Para realizar esta opción
tenemos que conocer o bien la fecha del asiento o el número del asiento.

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Los traspasos de cuentas es por ejemplo si hemos puesto unos apuntes en una cuenta y los
queríamos introducir en otra. Hemos realizado asientos en la cuenta 700.0 cuando lo
queríamos realizar en la cuenta 705.0

Lo mismo con el tema de los departamentos.

En esta misma opción también podemos hacer traspasos entre tipos de libro diario.

Los asientos solicitados se van a traspasar al diario destino con la misma fecha y número de
asiento que el de origen.

Es importante asegurarnos que no existen asientos con la misma fecha y número en el diario
destino, ya que en este caso se pisarán con los traspasados.

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Tema 9- Punteo de extractos
Un trabajo que se realiza muy a menudo en contabilidad es el punteo de apuntes bancarios en
el libro de Mayor. Contasol facilita el punteo de asientos para poder, por ejemplo, repasarlos
posteriormente. El punteo puede guardarse de sesión en sesión, de forma que puedas
recuperarlo al volver a ejecutar el programa. También existe la posibilidad de guardar
diferentes punteos, así podrás llevar varios registros de una sola vez.

Esta opción la podemos realizar de varias maneras. Vamos a explicar cada una de ellas.

Vamos a Introducción de asientos.

Nos aparece un nuevo menú superior donde tenemos el apartado sobre “punteo”

Elegimos la opción de punteo automático y nos aparece la siguiente ventana

Esta opción le permite el punteo automático de apuntes de dos maneras.

1. Punteo automático por mismo importe

Esta opción puntea de forma automática los apuntes de una misma cuenta que tengan el
mismo importe en el debe y en el haber.

2. Punteo automático por saldo arrastrado igual a cero.

Esta opción busca un saldo igual a cero en los saldos arrastrados de las cuentas indicadas.

Todos los apuntes existentes con fecha anterior al movimiento del saldo arrastrado igual a
cero, quedarán punteados.

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Puedes seleccionar un rango de cuentas y un límite de fecha para ejecutar el proceso así como
en el Diario donde se va a producir el punteo.

Vamos a ver un ejemplo de cada opción.

Vamos introducción de asientos y punteo automático. Seleccionamos la opción de punteo

automático por el mismo importe. Vamos a puntear la cuenta 430.0

Una vez realizado el proceso, cerramos la introducción de asientos y vamos a obtener el libro
mayor de la 430.0

Vemos que nos ha punteado de forma

automática la factura como su cobro.

Para ver la segunda opción vamos a realizar los siguientes asientos

Fecha: 15/03/2019
125.000 400.0 Proveedores a Bancos 572.0 125.000

1er pago fra 3050

Fecha: 14/04/2019
225.000 400.0 Proveedores a Bancos 572.0 225.000

2do pago fra 3050

Fecha: 18/05/2019
117.500 400.0 Proveedores a Bancos 572.0 117.500

3er pago fra 3050

Bien una vez los hemos introducido vamos a punteo automático y seleccionamos la opción de
“por saldo arrastrado igual a cero”
40
Una vez finalizado el proceso vamos al libro mayor y vemos que la factura 3050 ha sido
punteada con sus tres pagos.

Otra manera de puntear es ir directamente al mayor y hacer doble clic en la línea que
queremos puntear. Esto se utiliza mucho para realizar la conciliación bancaria, para cuadrar la
contabilidad con el extracto bancario.

Por ejemplo, en el extracto bancario hay un cargo de 1.000 euros. Vamos al mayor y hacemos
doble clic en la línea donde aparece dicho apunte

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42
 Tema 10- Consultas y listados

Las consultas las encontramos en un apartado del menú superior

La opción ventana auxiliar crea una ventana de consultas coexistente simultáneamente con
todas las opciones del programa, no crea una pestaña sino una ventana nueva.

Permite buscar y filtrar la

información de la vista
actual.

Permite consultar el
diario, el extracto de
movimientos, el balance
de sumas y saldos,
saldos mensuales y
asientos descuadrados.
Permite visualizar el
comentario o la
imagen del asiento
seleccionado. O
definirle una imagen
al asiento
Permite imprimir la
consulta seleccionada
en el grupo “Consultas”.

Por ejemplo vamos a hacer una consulta de saldos. Al clicar en el icono nos aparece al margen
izquierdo la información a filtrar.

Seleccionamos la cuenta

Podemos seleccionar que diario queremos

obtener

43
Y nos aparece la siguiente información:

Id haciendo el resto de consultas y observando las distintas opciones que ofrece en cada una.
Por ejemplo si clico a libro diario, selecciono Todos

Si clico a la opción de modificar me lleva a la introducción del libro diario para modificarlo

Si voy a la opción de filtrar me aparece una nueva ventana con nuevos parámetros para
realizar la búsqueda

Ahora os toca a vosotros/as ir investigando cada apartado

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Tema 11. Bancos
Estas opciones nos permitirán consolidar los movimientos de las cuentas contables de
nuestros bancos con las operaciones extraídas del mayor en un fichero tipo cuaderno 43.

Estos ficheros se suelen obtener a través de las diferentes web de banca electrónica ofertadas
por las entidades bancarias.

El programa nos permitirá puntear los apuntes de bancos de forma automática haciendo una
comparación con las operaciones bancarias.

Importar C43

A través de esta opción se graban las operaciones bancarias del archivo que seleccionemos.
El archivo debe tener extensión .TXT o Q43 y contener los movimientos de la cuenta
configurada en el banco seleccionado.
El archivo no puede estar comprimido si lo está, lo deberemos de descomprimir.

Al importar los datos de un cuaderno 43, si tenemos operaciones registradas anteriormente,

estas se borraran.

Existen entidades bancarias que proporcionan los archivos de datos con las columnas Debe y
Haber intercambiadas. En esos casos, y antes de importar los datos, debemos marcar la opción
“Intercambiar columnas Debe/Haber”.

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Desde la opción importar C43, también lo podemos hacer desde movimientos del Excel o
desde Calc (open office)

En ambos casos la estructura que debe tener es la siguiente:

Columna Campo Tipo Formato

A Fecha operación Fecha dd/mm/aaaa

B Fecha validación Fecha dd/mm/aaaa

C Concepto Texto Alfanumérico

D Documento Texto Alfanumérico

E Importe Numérico Número y con el

signo que le
corresponda

Ejemplo

Conciliación bancaria

Una vez que hayamos importado un cuaderno 43, podemos acceder a esta opción para
proceder con la conciliación de movimientos contables – operaciones bancarias.

Después hacemos clic en conciliación y nos aparece la siguiente pantalla

46
 Podemos cargar tanto los movimientos como las operaciones del banco de las siguientes
formas:

- Tecleando la fecha inicial/final y pulsando el botón “Cargar datos”

- Pulsando el botón del mes a conciliar.

En la solapa Conciliación, podemos ver en pantalla tanto los movimientos como las
operaciones, pudiendo puntear de forma manual los dos tipos o modificar un asiento.

También seleccionando la columna del Debe/Haber podremos buscar y ordenar por importe.

Podemos crear movimientos pulsando con la tecla ENTER con la operación seleccionada.

En esta solapa encontraremos los

registros importados desde el
En esta solapa podemos cuaderno 43
consultar los apuntes de la
entidad seleccionada

Este botón puntea de forma automática,

teniendo en cuenta que para que suceda el
punteo deben coincidir la fecha del
movimiento, el importe y la columna Debe-
Haber. Permite realizar la conciliación hasta un
margen de 4 días

Este botón nos permitirá

emitir un informe de las
operaciones bancarias que
estemos visualizando en ese
momento.
Este botón nos permitirá crear el asiento de la 47
operación que nos ha enviado el banco y no teníamos
contabilizada. Pero es necesario introducir los datos
necesarios para realizar el asiento como son el
documento, la contrapartida y la naturaleza
Entidades

Esta opción sirve para dar de alta los bancos con los que trabajaremos y utilizaremos la gestión
de importar el cuaderno 43 y realizar posteriormente la conciliación bancaria

Cuando clicamos nos aparece la siguiente pantalla

Si no tenemos
ningun banco
dado de alta
iremos a nuevo
y rellenaremos
todos los
campos que nos
aparecen

48
Tema 12. Plantillas, conceptos y herramientas

Plantillas

En la contabilidad se repiten continuamente asientos con la misma finalidad y estructura. Para

que esto no ocurra tenemos la opción de las plantillas. Aquí se pueden prefijar la mayoría de
los apartados que componen el mismo, agilizando en gran medida estos trabajos repetitivos.

Cada plantilla consta de un código de acceso alfanumérico, un título y su estructura.

Incluso es posible programar la concatenación de una plantilla con otra al crearla. Es decir al
finalizar un asiento, automáticamente se procederá a realizar el siguiente que se ha
encadenado.

En el programa ya vienen muchas plantillas por defecto, pero tenemos la posibilidad de crear
de nuevas.

En el tema 6, ya vimos como se realizaban los asientos con las plantillas. En este tema vamos a
explicar cómo crear plantillas.

Una empresa quiere crear una plantilla de un préstamo que se paga cada mes. El importe de la
amortización del préstamo va variando pero el interés siempre es del 5

El asiento que queremos hacer es:

171.0 Préstamos a l/pl a Banco 570.0

6622.0 Intereses de
préstamos a l/pl

Vamos a plantillas a nuevo

49
Nos aparecerá una ventana donde indicaremos un código y nombre de plantilla. Por ejemplo
PM5 “Préstamos al 5%” y volvemos a pulsar a nueva.

Y nos aparece una pantalla, en la cual deberemos introducir todos los datos de una cuenta. En
el primer asiento tenemos tres cuentas, pues deberemos rellenar tres pantallas como esta.
Empezaremos por la cuenta 171.0

Podemos poner si la cuenta será fija o variable. En este caso siempre será la 171.0.
Pero podría ser variable, como por ejemplo diferenciar los préstamo del 5% con los del
10% . Utilizar una cuenta 171.05 y otra 171.10 por ejemplo

Este apartado es para el concepto que pondremos en el asiento. En nuestro caso

pondremos “Pago me de …….” Este será un concepto variable porque querremos
introducir el mes de pago correspondiente

Este apartado es para el importe. En nuestro caso pondremos importe predefinido que
significa que deberemos introducir nosotros el importe. Por eso su comportamiento
será variable porque será distinto a 0
Es una cuenta que va al debe
Su comportamiento es variable, porque el importe será

Pasamos a la cuenta 6622.0

50
 La cuenta vuelve a ser fija

El concepto en este caso le ponemos igual que el anterior. La cuenta 171.0 era la
primera de orden por eso ponemos igual que el 1

Para el importe diremos que nos haga de la primera cuenta el 5%

Es una cuenta de debe

Pasamos a la cuenta del banco

La cuenta vuelve a ser fija

El concepto volvemos a poner igual que la primera cuenta

Para el importe le diremos que nos cuadre el asiento

Es una cuenta de haber

Vamos a hacer el siguiente asiento

Fecha: 10/06/2015
4.000 171.0 Deudas a l/pl a Bancos 572.0 4.200
200 6622.0 Intereses deudas a
l/pl
Pago mes de mayo

Repasa el tema 6 para ver como se realizaban los asientos predefinidos

Vosotros sólo tenéis que entrar el importe de 4.000

Conceptos

En introducción de asientos tenemos un apartado de conceptos predefinidos

51
Este fichero permite almacenar los conceptos que más se utilicen en la entrada o
modificaciones de apuntes.

La longitud máxima de cada concepto es de 40 caracteres y se grabarán en el fichero bajo un

código de acceso de tres caracteres alfanuméricos.

Cuando damos de alta un nuevo concepto debemos de introducir a parte de su naturaleza

(debe o haber) su comportamiento. Este comportamiento puede ser:

- Fijo. Una vez que activemos el concepto en la entrada de apuntes, el programa nos
mostrará el concepto y el cursor se situará en el siguiente campo de la entrada de
apuntes.

- Variable. Cuando activemos el concepto en la entrada de apuntes nos mostrará el

concepto en la pantalla y se lo seleccionará para que podamos variarlo manteniendo el
cursor en él.

- Ampliable. Nos permitirá una vez activado el concepto, ampliar el contenido del
campo.

Para usar estos conceptos en la entrada de apuntes, sólo debemos teclear su código en el
campo “Concepto” del apunte, o clicar en más opciones o bien pulsar F2

Herramientas

52
Esta opción nos permite acceder a las ayudas automatizadas del programa como son la
búsqueda de asientos descuadrados, descuadres de IVA, localizar huecos en número de
asientos, saldar asientos etc.

53
Tema 13. Cierre y apertura del ejercicio

El programa nos permite realizar el cierre y la apertura del siguiente ejercicio en un solo
proceso.

Es importante que en este proceso:

- Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado

posteriormente.
- La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente
ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus
mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc.; es
decir para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el
asiento en el que se ha grabado la misma.
- Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se
precise.
- Cada sub-apartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su
casilla
- Si deseamos comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no
necesitar los saldos iniciales del ejercicio activaremos solamente la opción “Copiar los
ficheros maestros en el siguiente ejercicio”, el cual esta desglosado para la elección de
los datos a copiar en el siguiente ejercicio.

En caso contrario, debemos de proceder con las cinco primeras opciones, proceder con
el cierre y posteriormente anular los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio
activo.

- La opción “Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores” en el menú de procesos

de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio
54
 activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto
de las opciones.

- Si hemos comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional,

podemos hacer el cierre del actual y apertura automática del siguiente anulando ese
asiento provisional.

- Si vamos a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debemos asegurarnos de que

no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio. El
programa nos indicará mediante un aviso si el asiento número uno está ocupado.

- Podemos marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados.” Para

comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento
descuadrado nos informará y nos preguntará si deseamos proceder con el cierre.

- Podemos marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de

ejecutar este cierre”. Esto evitará cualquier cambio en nuestra contabilidad.

55
 Podemos chequear el estado de nuestra contabilidad antes de proceder al cierre
mediante la función “Chequeo del estado de la contabilidad” en la que nos mostrará:

• Si existen asientos descuadrados.

• Si existen saldos descuadrados.

• Si existen saldos en negativo en la cuenta 570.

• Si existen amortizaciones.

• Si existen saldos en las cuentas 472,473,477 y 555.

• Saldo en cuentas del grupo 3.

• Saldo de la cuenta 129.

Tambien podemos invertir el proceso de cierre.

56
Debajo de cada una de las opciones, se encuentra el asiento que se eliminará en caso
de realizar el proceso.

Si alguno de los asientos que deseamos eliminar no coincide con el asiento indicado,
debemos ejecutar la configuración de los procesos de cierre para introducir los
números de asiento correctos.

Si después de haber cerrado el ejercicio has renumerado los asientos, es mejor que no
utilices esta opción

La renumeración de asientos la tenemos en la pestaña siguiente:

57
Tema 14. Gestión del inmovilizado- Inventario

Desde esta solapa podrás gestionar todo el inmovilizado de tu empresa. Darlos de alta, realizar
las amortizaciones anuales, controlar las bajas etc.

Para explicar este apartado vamos a realizar un caso práctico.

Talleres mecánicos ha comprado los siguientes inmovilizados (para simplificar el ejercicio los
datos fiscales de los proveedores os los inventáis, estos son el CIF, el domicilio etc,):

Tipo Proveedor Importe %IVA Fecha factura Número Vida Número Localización
sin IVA fra útil de serie

Mobiliario Mueblasa, 250.000 21 15/08/2019 1350 10 Ofi-2019 Oficina 3

S.A años

Ordenadores Ofimac, S.A 510.000 21 20/03/2019 14795 18% EPI-2019 Despacho

gerencia

Programa Ofimac, S.A 315.000 21 20/03/2019 615 8 EPI1- Despacho

informático años 2019 RRHH

El primer paso es ir a “grupos de amortización” definir los campos del registro.

Vamos a crear tres grupos el del mobiliario, el de ordenadores y el de programas

Deberemos dar de alta

estas cuentas en el plan
contable. Haciendo doble
clic en los puntitos

58
La pantalla definitiva nos tiene que quedar con el siguiente resultado

Ahora vamos a dar de alta cada uno de los inmovilizados comprados.

Vamos al botón de “Fichero de bienes”

Pasaremos todos los datos del mobiliario en el apartado general que nos aparece en la primera
pantalla
59
Ahora vamos al apartado desglose de amortización

Aquí introduciremos en el caso que el elemento

tenga un valor residual

Indicaremos la fecha a iniciar la amortización y el

programa nos calculará el final de la misma

Le daremos al botón de calcular y nos dará el importe a amortizar en este año. Los otros dos
campos, nos los da por defecto el programa

En el apartado de documentación asociada podemos introducir hasta cinco documentos. Por

ejemplo, la factura de la compra, las reparaciones efectuadas, las mejoras que han hecho que
el valor del bien aumente, etc.
60
En el apartado de fotografía podemos introducir una imagen del inmovilizado. Esta imagen
debe ser un archivo almacenado dentro de cualquier ruta accesible por el programa.

Te recomendamos que en instalaciones en red local, utilices rutas absolutas de red, del tipo:
\\servidor\ContaSOL\inmovilizado\imágenes\

Esto asegurará el acceso a las imágenes desde cualquier equipo de la red.

Pulsamos el botón de guardar y nuevo para proceder a la introducción de los otros

inmovilizados.

El resultado debe ser el siguiente:

Para el ordenador

61
Para el programa informático:

62
La pantalla general debe darnos este resultado

Ahora vamos a explicar cada uno de estos apartados

Generar amortización: Calcula la amortización de cada bien indicado en el rango. En el paso

anterior cuando dábamos de alta cada bien, íbamos al apartado de “desglose amortización” y
clicábamos en el botón de calcular. Pues este apartado “Generar dotación” viene a substituir
este paso.

63
Generar dotación

Este proceso generará un asiento de amortización por cada bien en estado de alta existente en
la empresa.
Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.
No se generarán los asientos de los bienes dados de baja.
El programa utilizará como cuentas de dotación y amortización acumulada las indicadas en el
grupo de inmovilizado al que pertenece el bien en caso de que en la ficha de inmovilizado no
se haya especificado ninguna.

Vamos a realizar el asiento de nuestro ejercicio

Vamos a hacer la consulta en el libro diario para comprobar que nos ha realizado los asientos
en el libro diario. Lo filtramos por la opción de “Creados/modificados hoy”.

Vemos que nos ha realizado correctamente los asientos

Por último vamos a ver la opción “Generar asientos de baja”. Este proceso generará un
asiento de amortización de un bien en estado de baja existente en la empresa.
Las opciones que debemos rellenar son:
- Datos del inmovilizado. Sólo al introducir el código del bien se rellenará
automáticamente la descripción y el importe obtenido al darlo de baja, datos que han
de estar en la ficha del bien.

64
 - Datos para el asiento. Estos datos aparecerán rellenos según la información que exista
en la ficha del bien. Pudiendo modificar el diario, fecha del asiento, concepto y número
de documento.

Por último tenemos el apartado de informes donde podemos obtener distintos listados de
nuestro inmovilizado

65
Tema 15- Gestión cobros y pagos- Tesorería
Vamos a explicar la solapa de tesorería, en la cual podremos controlar la gestión de cobros
/pagos de los efectos así como los cheques/pagarés y las transferencias.

1. Efectos

Estos procesos del programa se encargan de mantener los libros de efectos comerciales. Estos
libros son independientes de la contabilidad, de sus saldos y movimientos.
Podemos gestionar hasta un máximo de 99 carteras de efectos y por cada una de ellas sus
registros y vencimientos.
También podremos generar directamente los cheques/pagarés de sus efectos a pagar, de uno
solo o seleccionando varios a la vez. Para ello existe un icono en la ventana de Efectos a Pagar
que realiza dicha función, Se encuentra en el grupo “Archivo” >icono “Cheques/Pagarés”.

Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en nuestra contabilidad.

Al ejecutar esta función sea efectos a cobrar o a pagar se abrirá el Mantenedor del fichero de
efectos.

Si queremos introducir un nuevo efecto, pulsaremos en la ventana de nuevo. Abrimos el

mantenedor de efectos a cobrar y pulsamos nuevo.

Vamos a dar de alta un recibo de una venta de mercaderías que se hizo el 13/10/2019 a
Antonio Pizarro Tarragona nº factura 1450 por un importe de 363.000 IVA incluido al 21%. Se
cobro 100.000 euros al contado y 263.000 se girará un recibo bancario por la mitad a 30 días y
la otra mitad a 60 días.

66
 Aquí indicaremos el código de la cartera de efectos en la que se
archivará este registro, en caso de no especificar ninguna, el
programa entenderá que sólo existirá una cartera de efectos.
Pulsando a los puntitos podemos acceder al mantenedor de las
carteras de efectos.
En este ejercicio vamos a dar de alta tres carteras: recibos,
letras y transferencias

Continuamos con el mantenedor de efectos a cobrar

Este botón nos permite generar hasta doce efectos con

vencimientos e importes diferentes, aprovechando los
mismos datos genéricos del registro.

Seleccionamos el estado en el que se encuentra el

efecto
Estos estados han de crearse con anterioridad en el
apartado “Configuración de estados de efectos”.
Nosotros los creamos predefinidos al dar de alta la
empresa

67
 Permite incluir información adicional
relativa a los efectos.

Una vez contabilizado el cobro se

marcara automáticamente

Para realizar el asiento del cobro vamos a la pestaña de Acciones- Automatizar cobros y
rellenamos el número del código del primer vencimiento. Que en nuestro caso es el número 1
y automáticamente se nos rellenarán todos los campos. Quedando así:

Clicamos el botón de aceptar y nos aparece la información conforme se ha generado el asiento

del cobro.

Vamos a comprobar el asiento en el libro diario.

68
El problema que nos encontramos al hacerlo así es que no se nos ha realizado el asiento de la
venta, por lo que tendremos que ir a asientos y contabilizarlo.

Pero hay una manera más cómoda y fácil de llevar de forma más automática el registro de los
cobros y pagos.

Para ello, tenemos que ir a empresa y configurar el entorno de trabajo.

Elegimos la opción que deseemos. De

momento en nuestro caso elegiremos
que nos lo pregunte

69
Bien, ahora que tenemos configurado la automatización de recibos vamos a hacer un asiento
de venta.

1. Venta de mercaderías que se hizo el 18/10/2019 a Golers, SCP nº factura 1452 por un
importe de 635.250 IVA incluido al 21%. Se cobro 200.000 euros al contado y 200.000
se girará un recibo bancario dentro de 30 días y 235.250 una letra a 60 días

Al pasar la factura vemos que nos aparece el siguiente mensaje

Nos aparece directamente la ventana de los efectos y rellenamos los campos en blanco

Después realizamos el asiento del cobro en efectivo. El asiento nos tiene que quedar así:

70
Vamos a tesorería a efectos a cobrar y vemos que en la relación nos aparecen los dos nuevos
efectos.
Si forzamos la fecha del sistema de nuestro ordenador y colocamos la fecha del primer
vencimiento 17/11/2019
Si salimos del programa y volvemos a entrar nos aparece la siguiente información.

Como nos dice que es el código 3 podemos ir directamente a “automatizar cobros” e introducir
el código 3

71
Comprobamos

Ahora vamos a ver y explicar un poco por encima el apartado de los informes. En este caso
sólo daremos una definición del tipo de modelo que obtenemos. Os invitamos a que
vosotros/as mismos/as comprobéis su resultado.

Efectos comerciales a cobrar/Previsiones

Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a cobrar según los diferentes límites, tipos,
ordenaciones y filtros.

Efectos comerciales a pagar/Previsiones

Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a pagar según los diferentes límites, tipos,
ordenaciones y filtros.

Planing de Tesorería
Este informe nos permite prever el estado de la tesorería de la empresa teniendo en cuenta
los diferentes campos que intervienen en el mismo.
El informe genera a partir de un saldo inicial, el saldo arrastrado de los diferentes movimientos
que afecta o afectarán a su tesorería. Puedes optar por emitir el informe completo, o sólo los
tipos de movimientos que necesites.
También puede seleccionar uno, todos o varios Diarios

Informe Cash Flow

A través de esta opción, puedes imprimir de forma mensual y por estado, un informe de cash
flow utilizando para ello los efectos comerciales.

Por último y para finalizar este capítulo vamos a explicar el apartado de cheques y
transferencias.

Cheques

72
Este archivo gestiona los cheques / pagarés emitidos a los proveedores. Una vez creados,
permite consultarlos, modificarlos, borrarlos (seleccionando uno o varios por un rango por
fechas), imprimirlos o traspasarlos al diario de movimientos en cualquier momento.

Vamos a hacer el siguiente asiento en el libro diario y vamos a generar un cheque. ¡Recordad
de generar el vencimiento al finalizar el asiento!

120.000 600 Compra mercaderías a

25.200 472.0 Iva soportado 21%
Fecha 18/10
Fra 1890 Proveedores 400.2 145.200

El asiento nos queda así:

Como hemos generado el vencimiento del efecto, vamos a tesorería/ efectos a pagar. Y vamos
al apartado de cheques

De forma automática nos salen todos los campos rellenados, menos el del número de cheque,
el banco al cual se nos cargará y las cláusulas.

Núm de cheque: 1.512.145.254

Banco: BBVA cta 0182-4501-97-0000012541
Domicilio: c/ Santader, 25 de Valencia

73
Ahora volvemos a tesorería/ cheques

Podemos imprimir el cheque desde

esta opción. También lo podemos ver
por pantalla

Y también contabilizarlo

74
Y comprobamos

Transferencias

A través de esta opción, podemos generar transferencias bancarias de forma manual. En cada
transferencia podemos incluir un número ilimitado de beneficiarios.

Una vez creadas las transferencias, podemos emitir un informe de las mismas o generar un
archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por
internet.

Vamos a crear la transferencia para pagar las nóminas de nuestro personal. Sólo
introduciremos los datos básicos para poder realizar el ejercicio.

Empleado/a Importe IBAN

Carmen Bellostas Paris 1.250 ES1501823501770000003450
Ramón Pedrosa Romero 1.105 ES5100491457541000123653

75
Una vez generada la remesa nos aparece esta pantalla. Desde aquí podemos generar el asiento
y generar el archivo con el formato bancario del Cuaderno 34

Cuando generamos el archivo nos aparece el directorio donde estará ubicado, para poderlo
buscar y enviarlo por internet a nuestro banco

Por último contabilizamos la operación

76
77
Tema 16- Control presupuestario

Los presupuestos contables nos darán la posibilidad de conocer la desviación de los saldos
reales con los saldos previstos para el ejercicio.

Se suelen utilizar para analizar la progresión de las cuentas del grupo 6 y 7 (compras y ventas).
La previsión se suele grabar utilizando cuentas auxiliares.

En la sección de analítica encontraremos las opciones que componen este proceso:

- Asignación de presupuestos.
- Desviación de presupuestos.

Asignación de presupuestos

Para introducir el presupuesto de una determinada cuenta, el programa necesita que

indiquemos el número de la cuenta que se va a presupuestar. Esto lo podemos hacer
tecleando el código de la misma o pulsando [F1] y accediendo a su mantenedor. A
continuación debemos indicar el presupuesto anual que le asignamos a la cuenta.

Por ejemplo vamos a asignar a la cuenta 600.0 un importe de 1.450.000 euros i a la de ventas
2.350.000 euros.
Repartiremos proporcionalmente el importe en todos los meses

Si queremos imprimir el presupuesto clicamos en la flechita que tenemos en la opción de

asignación

78
Desviación de presupuestos

Una vez que hemos asignado los presupuestos a cada una de las cuentas, podemos pedirle al
programa que nos muestre la desviación que se ha producido entre el saldo presupuestado y
el saldo real de la contabilidad.

Para imprimir vamos a la opción de desviación y clicamos en la flechita

79
Tema 17- Control de costes
En este apartado podemos diferenciar los gastos e ingresos de determinados asientos de otros
a través de la creación de diferentes departamentos y subdepartamentos contables en la
empresa.

Una vez creados los diferentes departamentos y subdepartamentos, el programa nos solicitará
al grabar los apuntes de los grupos 6 y 7, que seleccionemos el departamento al que deseamos
imputar el importe.

Para ello es necesario activar en la configuración de la entrada de apuntes iremos a la opción

de introducción de asientos-configuración.

Seleccionamos la opción de Utilizar los departamentos contables

Vamos a dar de alta los siguientes departamentos:

01 Producción
02 Envasado
03 Almacén
04 Tienda

80
Ahora vamos a realizar los siguientes asientos:

2.000 640.0 Sueldos Producción a

3.000 640.0 Sueldos envasado
2.500 640.0 Sueldos almacén
2.800 640.0 Sueldos tienda OSSA 476.0 690,10
HP. Acreedora IRPF 4751.0 1.545,00
Fecha 30/09/2015 Remuneraciones 465.0 8.064,90
Concepto mes pendientes
septiembre

Vemos que al finalizar cada línea de la cuenta de los sueldos nos pide el departamento
contable

81
Ahora vamos a imprimir un balance de sumas y saldos, y extractos de movimientos por
departamento / subdepartamento desde el icono “Informes departamentales”

Y aquí tenemos el extracto de la cuenta sueldos y salarios del departamento de producción.

Ahora id probando con los diferentes informes y departamentos

82
Tema 18- Impresiones oficiales
Desde esta solapa podrás imprimir los Libros contables, los informes de cuentas anuales, los
modelos del IVA e IRPF

➢ En el apartado libros podemos imprimir: el diario, el mayor y el balance de sumas y

saldos

➢ En el apartado cuentas anuales podemos confeccionar todos los documentos que se

han de presentar en el depósito mercantil según el tipo y tamaño de la empresa

➢ En el apartado registro mercantil podemos realizar la impresión de las cuentas anuales

para su presentación en el Registro Mercantil.

Los distintos tipos que se pueden imprimir van con relación al PGC. Y son:

Depósito de cuentas PGC 2008 y pymes

En esta opción se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercantil del PGC del
2008 general y para las pymes.

En los impresos se recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado
en el mismo.

Para darnos mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de

forma automática, el programa nos permite modificar cada una de las casillas del impreso con
el contenido que deseemos, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta
de cálculos sumatorios automáticos.

Podemos elegir qué modelo es el que deseamos que nos calcule. La pantalla que nos muestra
es:

83
Una vez que hemos genere los resultados podemos grabar los mismos en el programa. Cada
vez que entremos en esta opción en el futuro, nos aparecerá el contenido grabado en el
programa.

➢ Empresa

Desde esta opción podremos modificar los datos generales de la empresa.

➢ Legalización de Libros

En este apartado nos permite preparar los libros oficiales para su legalización a través del
programa Legalia.

Para poder utilizar esta opción tenemos que tener los libros generados en PDF o en EXCEL, e
instalado el programa LEGALIA.

En la propia opción se encuentra un PDF explicativo con las instrucciones para poder realizar
todo el proceso.

➢ Impuesto de Sociedades

Aquí nos permite generar fichero con la información de los balances en formato importable
por el programa ayuda del Impuesto de Sociedades de hacienda.
También podemos completar el modelo 202 del pago fraccionado enlazando directamente con
la web de la AEAT.

➢ Modelos y libros de IVA y de IRPF

84
85
Tema 19- Facturación
El programa suministra además un módulo con el que podremos gestionar la facturación de
nuestra empresa. Este módulo es muy básico, en el podremos crear, modificar, anular y
consultar facturas estándar que posteriormente podremos imprimir en un formato
preestablecido o personalizado por nosotros.
También podemos contabilizarlas de forma automática en el diario de movimientos cuando
deseemos.
Antes de pasar a diseñar una factura vamos a crear primer los conceptos predefinidos

Este fichero nos permite almacenar los conceptos que mas utilicemos en nuestra facturación
La longitud máxima de cada concepto es de 40 caracteres y se grabarán en el fichero bajo un
código de acceso de cuatro caracteres alfanuméricos.

Comportamiento. Existen tres posibles modos de comportamiento del concepto en la

facturación:

- Fijo. Una vez que activamos el concepto en la facturación, el programa nos mostrará el
concepto y el cursor se situará en el precio unitario de la línea de factura.
- Variable. Si eliges este modo, el programa te mostrará el concepto en la pantalla y te
seleccionará para que puedas variarlo manteniendo el cursor en él.
- Ampliable. Este comportamiento nos permite una vez activado el concepto, ampliar el
contenido del campo.

Precio 1 y 2.

Podemos preestablecer dos precios por cada concepto predefinido de factura. Para utilizar
estos precios, debemos pulsar F1 o F2 para activar el precio 1 o el precio 2 respectivamente.
Para usar estos conceptos en la facturación, sólo debemos teclear su código en el campo
“Concepto” de la línea de factura.

Vamos a crear los siguientes conceptos: (el precio 1 lo utilizaremos para los clientes que sean
empresas y el precio 2 para los particulares)

Cada concepto le colocaremos un comportamiento diferente. El primero será fijo, el segundo

variable y el tercero ampliable.

En el código han pesado utilizar la referéncia

- T125 Tubo cilindro de 3mm Precio 1: 15 euro Precio 2: 25

- A005 Cambio de aceite Precio 1: 80 Precio 2: 100
- N874 Neumáticos Precio: 80 Precio 2: 105

86
Ahora vamos a realizar una factura al cliente Golers, SCP .
El número lo dejaremos en blanco para que el programa nos lo asigne de forma automática. La
fecha 22/10/2019

- T125 3 unidades de Tubo cilindro de 3mm

- A005 1 unidad Cambio de aceite (cambiaremos cambio por quitar)
- N874 4 unidades Neumáticos (ampliaremos de Seat Ibiza)

En observaciones pondremos que vendrá a buscar el vehículo el Sr. Martinez

La forma de pago será por transferencia a nuestro banco BBVA a 10 días

Bien, una vez la tenemos creada tenemos la opción de modificarla, duplicarla (en el caso que
cada mes sea la misma factura) o eliminarla

Podemos imprimir la factura y elegir el modelo que más nos guste, entre los que vienen
definidos en el programa.

87
 Desde este apartado podemos
elegir el modelo de la factura

Remesas

A través de esta opción, podemos generar remesas de cobros de forma manual o automática.
En cada remesa podemos incluir un número ilimitado de cobros.

Una vez creadas estas remesas, podemos emitir un informe de las mismas o incluso, generar
un archivo con el formato bancario del cuaderno 19 para remitirlo posteriormente a nuestro
banco en un disquete o por Internet.

Vamos a realizar una remesa de la factura anterior en fecha 01/11/05

88
Al darle a validar nos aparecerá una nueva pantalla donde podemos hacer la búsqueda de los
recibos pendientes a través de tres opciones:

- Entre número de facturas

- Entre fechas
- Entres vencimientos

Nosotros lo realizaremos a través de vencimientos colocando las fechas del 01/11/2019 al

05/11/2019

Y vemos que, al aceptar la ventana anterior, nos aparece la factura de Golers. Si tuviéramos
varios recibos y alguno no lo queremos girar o lo queremos modificar, si hacemos un clic
encima de la línea lo podemos eliminar pulsando el botón correspondiente

Una vez realizada la factura, la podemos: contabilizar, generar remesa en soporte, etc.

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Contabilización

Una vez creadas las facturas, las podemos traspasar al diario contable en cualquier momento.
Este traspaso se puede efectuar entre fechas o entre números de facturas.
Para proceder con esta opción debemos introducir los límites inicial y final a traspasar y el
diario en el que se deseamos grabar los asientos.
Podemos seleccionar en que libro de IVA/IGIC deseamos grabar los registros generados.

Una vez creadas las remesas, las podemos traspasar al diario contable en cualquier momento.
Este traspaso se puede efectuar indicando el número de la remesa a traspasar. El programa
nos permite al mismo tiempo que estemos contabilizando la remesa, contabilizar los gastos de
negociación que nos han causado, tan solo tienes que indicar el importe y la cuenta de gasto a
asentar.
Una vez que se efectúe el traspaso las remesas quedarán marcadas para que en un futuro y si
se solicitase por error su traspaso el programa las omita.

Al hacerse efectivo el traspaso de remesa, el programa nos indicará el número de asiento que
ha generado.

También una vez creadas las facturas, las podemos traspasar a la cartera de efectos
comerciales a cobrar en cualquier momento. Este traspaso se puede efectuar entre fechas o
entre números de facturas.

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Para proceder con esta opción introduciremos los límites inicial y final a traspasar, el tipo de
cartera y el estado de los efectos que se crearán. El programa tomará como fecha de
vencimiento del efecto la fecha de vencimiento indicada en la factura.

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