ESTADO DE CONSOLIDACIÓN.

MATRIZ SUCURSAL ASIENTO DE CONSOLIDACIÓN

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE
FONDO DE CAJA CHICA 15,000.00 5,000.00
BANCOS 2,821,444.00 897,804.00
CLIENTES 829,000.00 453,800.00
IVA ACREDITABLE 4,794.00 40,496.00
IVA POR ACREDITAR 121,048.00 28,966.00
ALMACEN 2,340,000.00 1,062,000.00
PAPELERIA Y UTILES 42,000.00 18,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 35,000.00 15,000.00
EDIFICIOS 840,000.00 360,000.00
MOBILIARIO 448,000.00 192,000.00
EQUIPO DE REPARTO 119,000.00 51,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 147,000.00 63,000.00
PROVEEDORES 1,087,600.00
IVA CAUSADO 88,993.00 30,551.00
IVA POR CAUSAR 70,069.00 28,246.00
PERDIDAS Y GANACIAS 401,900.00 212,900.00
CAPITAL 9,020,690.00
SUCURSAL CTA. INVERSIÓN 2,926,966.00 2,926,966.00
MATRIZ CTA. INVERSIÓN ###
SUCURSAL CTA. CORRIENTE 20,000.00 20,000.00
MATRIZ CTA. CORRIENTE 20,000.00
SIENTO DE CONSOLIDACIÓN SALDOS CONSOLIDADOS
HABER DEBE HABER
20,000.00
3,719,248.00
1,282,800.00
45,290.00
150,014.00
3,402,000.00
60,000.00
50,000.00
1,200,000.00
640,000.00
170,000.00
210,000.00
1,087,600.00
119,544.00
98,315.00
614,800.00
9,020,690.00

2,926,966.00

20,000.00
10,949,352.00 10,940,949.00
 ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO.. MATRIZ SUCURSAL
VENTAS NETAS 770,000.00 420,000.00
COSTO DE VENTAS 330,000.00 180,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 440,000.00 240,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA 15,800.00 10,450.00
GASTOS DE ADMI. 22,300.00 38,100.00 16,650.00 27,100.00
UTLIDAD DE OPERACIONES 401,900.00 212,900.00
 CONSOLIDADAS
1,190,000.00
510,000.00
680,000.00

26,250.00
38,950.00 65,200.00
614,800.00
 BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
FONDO DE CAJA CH 20,000.00
BANCOS ###
CLIENTES ###
IVA ACREDITABLE 45,290.00
IVA POR ACREDITAR 150,014.00
ALMACEN ### 8,619,352.00
ACTIVO FIJO
EDIFICIO ###
MOBILIARIO 640,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 210,000.00
EQUIPO DE REPARTO 170,000.00 2,220,000.00
ACTIVO DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES 60,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 50,000.00 110,000.00
TOTAL ACTIVO 10,949,352.00
NCE GENERAL

PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES ###
IVA CAUDADO 119,544.00
IVA POR CUASAR 98,315.00
PERDIDAS Y GANACIAS 614,800.00 1,920,259.00
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE 9,020,690.00

10,940,949.00