LA SULTANA S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS

ANALISIS HORIZONTAL
(En pesos Colombiano)

NOTA
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo 01
Cuentas por cobrar comerciales a terceros 02
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 03
Anticipos a proveedores 04
Anticipos a trabajadores
Existencias (Inventarios) 05
Anticipos por impuestos corrientes 06
Otros activos 07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos
Inversiones contab.utilizando el método de participacion
Impuesto a las ganancias diferido 07
Propiedad, maquinaria y equipo, neto 09
Activos intangibles (neto de amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Proveedores del Exterior 11
Cuentas por pagar comerciales a terceros 12
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Impuestos corrientes 14
Anticipos recibidos
Cuentas por pagar a Socios y Accionistas 03
Beneficios a los trabajadores 15
Provisiones 16
PASIVO CORRIENTE:

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO:
Capital social emitido
Reserva legal
Revalorizacion del patrimonio
Resultados no realizados por derivados
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

LA SULTANA S.A
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
ANALISIS HORIZONTAL
(En pesos Colombianos)

NOTA
Operaciones continuas:
Ingresos de actividades ordinarias
Ingreso por recuperación de cartera
Devoluciones
Total ingresos
Costo de ventas
Ganancia (pérdida) bruta
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gasto de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Part.gcia(pérd) de asociadas y neg.cjto.
Ganancia (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida) antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) neta del año
 AÑO
VARIACION RELATIVA
2017 2016

154,846,450 234,789,491 - 79,943,041

28,400,657 313,115,811 - 284,715,154
- 12,186,342 - 12,186,342
- -
- -
- 361,883,423 - 361,883,423
165,184,436 130,109,142 35,075,294
11,685,331 11,685,331
360,116,874 1,052,084,209 (691,967,335)

-
-
-
53,080,085 53,080,085
-
53,080,085 - 53,080,085
413,196,960 1,052,084,209 (638,887,250)

100,298,463 - 100,298,463
34,144,050 7,405,500 26,738,550
- 1,153,019,460 - 1,153,019,460
111,210,000 27,467,020 83,742,980
-
198,841,319 198,841,319
24,236,028 24,236,028
819,473,000 819,473,000
1,187,904,397 1,288,190,443 (100,286,046)

1,187,904,397 1,288,190,443 (100,286,046)

 1,816,000,000 1,517,840,000 298,160,000
-
- (124,640,518) 124,640,518
-
- -
(1,629,305,716) (1,262,064,405) - 367,241,311
(961,401,722) (367,241,311) (594,160,411)

(774,707,438) (236,106,234) (538,601,204)

413,196,960 1,052,084,209 (638,887,250)

-

AÑO
VARIACION RELATIVA
2017 2016

220,774,570 2,140,497,685 (1,919,723,115)

- -
(39,465,030) (1,290,415,772) 1,250,950,742
181,309,540 850,081,913 (668,772,373)
(7,184,041) (881,766,516) 874,582,475
174,125,499 (31,684,603) 205,810,102
949,141,513 949,141,513
- -
(715,982,146) (426,085,407) (289,896,739)
- 549,823,111 84,622,287 (634,445,398)
- -
(142,538,245) (373,147,723) 230,609,479
- -
- -
310,523 5,906,412 (5,595,889)
(142,227,722) (367,241,311) 225,013,590
(819,174,000) - (819,174,000)
(961,401,722) (367,241,311) (594,160,411)
VARIACION ABSOLUTA

-34.0%
-90.9%
-100.0%
0.0%
0.0%
-100.0%
27.0%
0.0%
-65.8%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-60.7%

-100.0%
361.1%
-100.0%
304.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-7.8%

-7.8%
 19.6%
0.0%
-100.0%
0.0%
0.0%
29.1%
161.8%

228.1%

-60.7%

VARIACION ABSOLUTA

-89.7%
0.0%
-96.9%
-78.7%
-99.2%
-649.6%
0.0%
0.0%
68.0%
-749.7%
0.0%
-61.8%
0.0%
0.0%
-94.7%
-61.3%
0.0%
161.8%
LA SULTANA S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS

ANALISIS VERTICAL
(En pesos Colombiano)

ACTIVOS AÑO
NOTA
ACTIVOS CORRIENTES: 2017
Efectivo y equivalente al efectivo 01 154,846,450
Cuentas por cobrar comerciales a terceros 02 28,400,657
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 03 -
Anticipos a proveedores 04 -
Anticipos a trabajadores -
Existencias (Inventarios) 05 -
Anticipos por impuestos corrientes 06 165,184,436
Otros activos 07 11,685,331
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360,116,874
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos
Inversiones contab.utilizando el método de participacion
Impuesto a las ganancias diferido 07
Propiedad, maquinaria y equipo, neto 09 53,080,085
Activos intangibles (neto de amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53,080,085
TOTAL ACTIVO 413,196,960

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Proveedores 11
Cuentas por pagar comerciales a terceros 12 34,144,050
Cuentas por pagar a partes relacionadas -
Impuestos corrientes 14 111,210,000
Anticipos recibidos
Cuentas por pagar a Socios y Accionistas 03 198,841,319
Beneficios a los trabajadores 15 24,236,028
Provisiones 16 819,473,000
PASIVO CORRIENTE: 1,187,904,397
TOTAL PASIVO 1,187,904,397

PATRIMONIO:
Capital social emitido 1,816,000,000
Reserva legal
Cancelacion Stock Repuestos -
Resultados no realizados por derivados
Otras reservas de patrimonio -
Resultados acumulados (1,629,305,716)
Resultados del ejercicio (961,401,722)
TOTAL PATRIMONIO (774,707,438)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 413,196,960

-

LA SULTANA S.A
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
ANALISIS VERTICAL
(En pesos Colombianos)

AÑO
NOTA
2017
Operaciones continuas:
Ingresos de actividades ordinarias 220,774,570
Ingreso por recuperación de cartera -
Devoluciones (39,465,030)
Total ingresos 181,309,540
Costo de ventas (7,184,041)
Ganancia (pérdida) bruta 174,125,499
Otros ingresos, por función 949,141,513
Costos de distribución -
Gasto de administración (715,982,146)
Otras ganancias (pérdidas) (549,823,111)
Part.gcia(pérd) de asociadas y neg.cjto. -
Ganancia (pérdida) de operación (142,538,245)
Ingresos financieros -
Costos financieros -
Diferencias de cambio 310,523
Ganancia (pérdida) antes de impuesto a las ganancias (142,227,722)
Gasto por impuestos a las ganancias (819,174,000)
Ganancia (pérdida) neta del año (961,401,722)
ANALISIS
VERTICAL
37.5%
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%
2.8%
87.2%

12.8%

12.8%
100.0%

0.0%
8.3%
0.0%
26.9%
0.0%
48.1%
5.9%
198.3%
287.5%
287.5%
 439.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-394.3%
-232.7%
-187.5%

100.0%

ANALISIS
VERTICAL

100.0%
0.0%
-17.9%
82.1%
-3.3%
78.9%
429.9%
0.0%
-324.3%
-249.0%
0.0%
-64.6%
0.0%
0.0%
0.1%
-64.4%
-371.0%
-435.5%
LA SULTANA S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En pesos Colombiano)

Anexo Dec-17 Dec-17

PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES:
ACTIVOS CORRIENTES: Proveedores 11
Efectivo y equivalente al efectivo 01 154,846,450 Cuentas por pagar comerciales a terceros 12 34,144,050
Cuentas por cobrar comerciales a terceros 02 28,400,657 Cuentas por pagar a partes relacionadas -
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 03 - Impuestos corrientes 14 111,210,000
Anticipos a proveedores 04 - Anticipos recibidos
Anticipos a trabajadores - Cuentas por pagar a Socios y Accionistas 03 198,841,319
Existencias (Inventarios) 05 - Beneficios a los trabajadores 15 24,236,028
Anticipos por impuestos corrientes 06 165,184,436 Provisiones 16 819,473,000
Otros activos 07 11,685,331
Total activos corrientes 360,116,874 Total pasivos corrientes 1,187,904,397

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVO NO CORRIENTE:

Otros activos Obligaciones financieras 11
Inversiones contab.utilizando el método de participacion Otros pasivos
Impuesto a las ganancias diferido 07
Propiedad, maquinaria y equipo, neto 09 53,080,085 Total pasivos no corrientes
Activos intangibles (neto de amortización acumulada
Total pasivos 1,187,904,397

53,080,085 PATRIMONIO:
Capital social emitido 1,816,000,000
Reserva legal
Cancelacion Stock Repuestos -
Resultados no realizados por derivados
Otras reservas de patrimonio -
Resultados acumulados (1,629,305,716)
Resultados del ejercicio (961,401,722)
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la contro (774,707,438)
###
Participación no controlante

Total patrimonio (774,707,438)

TOTAL 413,196,960 TOTAL 413,196,960

###
LA SULTANA S.A

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En pesos Colombianos)
Acumulado al
31.12.2017
COP
Operaciones continuas:
Ingresos de actividades ordinarias 220,774,570
Ingreso por recuperación de cartera -
Devoluciones (39,465,030)

Total ingresos 181,309,540

Costo de ventas (7,184,041)

Ganancia (pérdida) bruta 174,125,499

Otros ingresos, por función 949,141,513

Costos de distribución -
Gasto de administración (715,982,146)
Otras ganancias (pérdidas) (549,823,111)
Part.gcia(pérd) de asociadas y neg.cjto. -

Ganancia (pérdida) de operación (142,538,245)

Ingresos financieros -
Costos financieros -
Diferencias de cambio 310,523

Ganancia (pérdida) antes de impuesto a las ganancias (142,227,722)

Gasto por impuestos a las ganancias (819,174,000)

Ganancia (pérdida) neta del año (961,401,722)

Siigo - LA SULTANA S.A
BALANCE DE PRUEBA SUB
De : ENE 1/2017 A : D
900601217 -5
Procesado en :2018/04/10 08:26:02:15

GRUP
CUEN
SUB AUXIDESCRIPCION
11 DISPONIBLE
11 05 CAJA
11 05 10 CAJAS MENORES
11 05 10 01 CAJA MENORES
11 05 10 02 CAJA MENOR CONSORCIO
11 10 BANCOS
11 10 05 MONEDA NACIONAL
11 10 05 01 BANCO CORPBANCA
11 10 05 02 BANCO CONSORCIO
11 10 10 MONEDA EXTRANJERA
11 10 10 01 CUENTA DE COMPENSACION HELM
13 DEUDORES
13 05 CLIENTES
13 05 05 NACIONALES
13 05 05 01 CLIENTES NACIONALES
13 05 05 02 CLIENTES NACIONALES CONSORCIO
13 10 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
13 10 10 COMPANIAS VINCULADAS
13 10 10 01 COMPAÑIAS VINCULADAS
13 10 10 02 COMPAÑIAS VINCULADAS CONSORCIO
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES
13 30 05 A PROVEEDORES
13 30 05 02 A PROVEEDORES CONSORCIO
13 30 10 A CONTRATISTAS
13 30 10 02 OTROS
13 30 15 A TRABAJADORES
13 30 15 01 A TRABAJADORES CONSORCIO
13 35 DEPOSITOS
13 35 10 PARA SERVICIOS
13 35 10 01 ARRENDAMIENTOS
13 50 RETENCION SOBRE CONTRATOS
13 50 05 DE CONSTRUCCION
13 50 05 01 DE CONSTRUCCION CONSORCIO
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE
13 55 15 01 ANTICIPO RTE FUENTE VENTA PRODUCTOS 2.5%
13 55 15 02 ANTICIPO RTE FUENTE VENTA SERVICIOS
13 55 15 03 ANTICIPO RTE FUENTE SERVICIOS PROFESIONALES
13 55 15 04 SERVICIO DE OBRA 2%
13 55 16 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
13 55 16 01 AUTO RETENCION CREE 0.40%
13 55 16 02 AUTO RETENCION A TITULO DE RENTA 0.40%
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13 55 17 01 ANTICIPO RTE IVA 15%
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13 55 18 01 ANTICIPO RTE ICA 6.9X1000 BOGOTA
13 55 18 02 ANTICIPO RTE ICA 11.04 X1000 BOGOTA
13 55 18 03 ANTICIPO RTE ICA 9.66 X1000 BOGOTA
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13 55 20 01 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13 55 20 03 SALDO A FAVOR RENTA
13 55 20 04 SALDO A FAVOR CREE
13 55 20 05 SALDOS A FAVOR IVA
13 55 95 OTROS
13 55 95 01 ANTICIPO DE IMPUESTOS CONSORCIO
13 60 RECLAMACIONES
13 60 15 POR TIQUETES AEREOS
13 60 15 01 POR TIQUETES AEREOS
13 80 DEUDORES VARIOS
13 80 95 OTROS
13 80 95 01 OTROS DEUDORES
14 INVENTARIOS
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
14 35 05 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14 35 05 01 COMERCIALES
14 35 05 02 SERVICIOS
14 35 10 REPUESTOS IMPORTADOS
14 35 10 01 REPUESTOS IMPORTADOS
14 65 INVENTARIO EN TRANSITO
14 65 05 EQUIPOS Y REPUESTOS
14 65 05 01 EQUIPOS Y REPUESTOS
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15 24 EQUIPO DE OFICINA
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES
15 24 05 01 MUEBLES Y ENSERES
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15 28 05 01 EQUIPO DE COMPUTO
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA
15 92 15 01 EQUIPO DE OFICINA
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15 92 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION
22 PROVEEDORES
22 05 NACIONALES
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES
22 05 05 01 PROVEEDORES NACIONALES
22 05 05 02 PROVEEDORES CONSORCIO
22 10 DEL EXTERIOR
22 10 01 PROVEEDORES EXTRANJEROS
22 10 01 01 PROVEEDORES EXTRANJEROS
23 CUENTAS POR PAGAR
23 15 A COMPANIAS VINCULADAS
23 15 05 A COMPANIAS VINCULADAS
23 15 05 02 A COMPAÑIAS VINCULADAS CONSORCIO
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23 35 25 HONORARIOS
23 35 25 01 HONORARIOS
23 35 40 ARRENDAMIENTOS
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS
23 35 50 01 SERVICIOS PUBLICOS
23 35 60 GASTOS DE VIAJES
23 35 60 01 GASTOS DE VIAJE
23 35 70 SERVICIOS ADUANEROS
23 35 70 01 SERVICIOS ADUANEROS
23 35 95 OTROS
23 35 95 01 OTRAS CXP
23 35 95 02 OTROS CONSORCIO
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
23 55 05 ACCIONISTAS
23 55 05 01 ACCIONISTAS
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23 65 05 01 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23 65 15 HONORARIOS
23 65 15 01 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
23 65 15 02 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23 65 20 COMISIONES
23 65 20 01 COMISIONES 11%
23 65 25 SERVICIOS
23 65 25 01 RETE FTE SERVICIOS 6%
23 65 25 02 RETE FTE SERVICIOS 4%
23 65 25 03 RETE FTE SERVICIOS 1%
23 65 25 04 RETE FTE SERVICIOS 3.5%
23 65 25 05 CTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION 1%
23 65 30 ARRENDAMIENTOS
23 65 30 01 ARRENDAMIENTOS 3.5%
23 65 30 02 ARRENDAMIENTOS 4%
23 65 30 03 ARRIENDO INMOBILIARIO 1.5%
23 65 40 COMPRAS
23 65 40 01 COMPRAS 2.5%
23 65 40 02 COMPRA COMBUSTIBLES 0.1%
23 65 50 POR PAGOS AL EXTERIOR
23 65 50 02 RETE FUENTE EXTRANJEROS 15%
23 65 75 AUTORETENCIONES
23 65 75 01 AUTORRETENCION CREE 0.40%
23 65 75 02 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA
23 65 90 RETENCIONES EN LA FUENTE
23 65 90 01 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
23 65 90 02 AUTO RENTA POR PAGAR
23 65 90 03 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR CONSORCIO
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23 67 05 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23 67 05 01 IVA TEORICO 2.4% RS
23 67 40 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23 67 40 01 RTE IVA PAGOS AL EXTERIOR
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23 68 05 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23 68 05 01 RETE ICA BOGOTA 6.9X1000
23 68 05 02 RTE ICA BOGOTA 9.66X1000
23 68 05 03 RETE ICA 4.14 X 1000
23 68 05 04 RTE ICA BOGOTA 11.04X1000
23 68 05 05 RETE ICA BOGOTA 13.8 x 1000
23 68 90 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23 68 90 01 ICA RETENIDO X PAGAR
23 68 90 02 RETE ICAS A FAVOR
23 68 90 03 RTE ICA X PAGAR CONSORCIO
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONA
23 70 06 01 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONA
23 70 10 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23 70 10 01 CAJA DE COMPENSACION
23 70 10 02 SENA
23 70 10 03 ICBF
23 70 95 OTROS
23 70 95 01 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA CONSORCIO
23 80 ACREEDORES VARIOS
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23 80 30 01 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23 80 30 02 APORTE PENSIONES VOLUNTARIAS
23 80 95 OTROS
23 80 95 02 ACREEDORES VARIOS CONSORCIO
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24 04 05 01 IMPUESTO CREE
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24 08 04 IVAS PAGADOS
24 08 04 01 IVAS PAGADOS
24 08 05 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24 08 05 01 IVA GENERADO TARIFA 16%
24 08 05 02 IVA GENERADO TARIFA 19%
24 08 05 03 IVA POR DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16%
24 08 05 04 IVA TRANSITORIO REMISIONES
24 08 10 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24 08 10 01 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 16%
24 08 10 02 IVA DESCONTABLE COMPRAS 16%
24 08 10 03 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
24 08 10 04 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
24 08 10 07 IVA COMPRAS 10%
24 08 10 08 IVA SERVICIOS 10%
24 08 10 09 IVA HONORARIOS
24 08 10 10 IVA POR ARRENDAMIENTOS
24 08 10 11 IVA DEVOLUCION COMISIONES 16%
24 08 10 12 IVA POR IMPORTACIONES
24 08 10 13 IVA DEVOLUCION VENTAS 16%
24 08 10 14 IVA VIGILANCIA Y ASEO 10% AIU
24 08 10 15 DEVOLUCION VENTAS SERVICIOS 16%
24 08 10 16 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 8%
24 08 10 17 IVAS A FAVOR
24 08 10 18 IVA DESCONTABLE 5%
24 08 15 RETE IVAS A FAVOR
24 08 15 01 RETE IVA A FAVOR EN VENTAS
24 08 40 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24 08 40 01 IVA DESCONTABLE PAGOS AL EXTERIOR
24 08 90 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
24 08 90 01 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 19%
24 08 95 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24 08 95 02 IVA POR PAGAR CONSORCIO
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24 12 05 02 ICA X PAGAR CONSORCIO
25 OBLIGACIONES LABORALES
25 05 SALARIOS POR PAGAR
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR
25 05 05 01 SALARIOS POR PAGAR
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
25 10 10 01 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25 15 10 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25 15 10 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25 20 PRIMA DE SERVICIOS
25 20 10 PRIMA DE SERVICIOS
25 20 10 01 PRIMA DE SERVICIOS
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25 25 10 VACACIONES CONSOLIDADAS
25 25 10 01 VACACIONES CONSOLIDADAS
25 95 OBLIGACIONES LABORALES
25 95 95 OBLIGACIONES LABORALES
25 95 95 01 OBLIGACIONES LABORALES CONSORCIO
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26 05 PARA COSTOS Y GASTOS
26 05 95 OTROS
26 05 95 01 OTROS CONSORCIO
26 15 PARA OBLIGACIONES FISCALES
26 15 05 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
26 15 05 01 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
26 15 10 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
26 15 10 01 DE INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA
26 95 PROVISIONES DIVERSAS
26 95 95 OTRAS
26 95 95 02 OTRAS
28 OTROS PASIVOS
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28 05 05 DE CLIENTES
28 05 05 01 DE CLIENTES CONSORCIO
28 05 05 02 DE CLIENTES
28 25 RETERNCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
28 25 15 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
28 25 15 01 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CONSORCIO
31 CAPITAL SOCIAL
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO
31 05 05 01 CAPITAL AUTORIZADO
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
31 05 10 01 CAPITAL POR SUSCRIBIR
31 05 15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
31 05 15 01 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
34 05 AJUSTES POR INFLACION
34 05 20 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
34 05 20 01 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
34 05 30 DE SANIAMIENTO FISCAL
34 05 30 01 DE SANIAMIENTO FISCAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36 10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO
36 10 05 01 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
37 10 PERDIDAS ACUMULADAS
37 10 05 PERDIDAS ACUMULADAS
37 10 05 01 PERDIDAS ACUMULADAS
41 OPERACIONALES
41 30 CONSTRUCCION
41 30 95 ACTIVIDADES CONEXAS
41 30 95 01 ACTIVIDADES CONEXAS CONSORCIO
41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
41 35 06 VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
41 35 06 01 VENTA DE REPUESTOS
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQU
41 55 01 INSPECCION MANTEN Y REPARACION GRUAS
41 55 01 01 INSPECCION MANTEN Y REPARACION GRUAS
41 55 95 ACTIVIDADES CONEXAS
41 55 95 02 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SERVICIOS
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41 75 01 DEVOLUCIONES EN VENTAS
41 75 01 01 DEVOLUCIONES SERVICIOS
41 75 01 02 DEVOLUCIONES COMERCIALES
42 NO OPERACIONALES
42 10 FINANCIEROS
42 10 20 DIFERENCIA EN CAMBIO
42 10 20 01 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
42 50 RECUPERACIONES
42 50 05 DEUDAS MALAS
42 50 05 01 RECUPERACION DE CARTERA
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
42 50 50 01 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
42 95 DIVERSOS
42 95 81 AJUSTE AL PESO
42 95 81 01 AJUSTE AL PESO
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51 05 GASTOS DE PERSONAL
51 05 03 SALARIO INTEGRAL
51 05 03 01 SALARIO INTEGRAL
51 05 06 SUELDOS
51 05 06 01 SUELDOS
51 05 30 CESANTIAS
51 05 30 01 CESANTIAS
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS
51 05 39 VACACIONES
51 05 39 01 VACACIONES
51 05 48 BONIFICACIONES
51 05 48 01 BONIFICACIONES
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE
51 05 68 01 APORTES ARL
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
51 05 69 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
51 05 70 APORTES FONDO DE PENSIONES
51 05 70 01 APORTES PENSIONES
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
51 05 72 01 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
51 05 75 APORTE ICBF
51 05 75 01 APORTE ICBF
51 05 78 APORTES SENA
51 05 78 01 APORTES SENA
51 10 HONORARIOS
51 10 25 ASESORIA JURIDICA
51 10 25 01 ASESORIA JURIDICA
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA
51 10 30 02 ASESORIA ADMINISTRATIVA
51 10 30 03 ASESORIA ADMON NOMINA
51 10 35 ASESORIA TECNICA
51 10 35 01 ASESORIA TECNICA
51 10 40 HONORARIOS
51 10 40 02 ASESORIA CONTABLE
51 10 95 OTROS
51 10 95 03 ASESORIA PSICOLABORAL
51 15 IMPUESTOS
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
51 15 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA
51 15 95 OTROS
51 15 95 01 GMF
51 15 95 02 IMPUESTOS AL CONSUMO 8%
51 20 ARRENDAMIENTOS
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 20 10 01 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
51 25 10 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51 25 10 01 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51 30 SEGUROS
51 30 12 POLIZA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
51 30 12 01 POLIZA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
51 30 95 OTROS
51 30 95 01 GARANTIA ACTIVOS
51 35 SERVICIOS
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA
51 35 05 01 ASEO Y VIGILANCIA
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA
51 35 15 01 SERVICIOS TECNICOS
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA
51 35 30 01 ENERGIA ELECTRICA
51 35 35 TELEFONO
51 35 35 01 SERVICIO TELEFONIA CELULAR
51 35 35 02 SERVICIO TELEFONIA FIJA
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51 35 50 01 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51 35 95 OTROS
51 35 95 01 OTROS SERVICIOS
51 35 95 02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
51 35 95 04 INTERNET
51 40 GASTOS LEGALES
51 40 05 NOTARIALES
51 40 05 01 NOTARIALES
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS
51 40 15 01 TRAMITES Y LICENCIAS
51 40 95 OTROS
51 40 95 01 CERTIFICADOS Y OTROS CAMARA CIO
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 45 25 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51 45 40 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51 50 ADECUACION E INSTALACION
51 50 10 ARREGLOS ORNAMENTALES
51 50 10 01 SERVICIOS DE INSTALACION
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS
51 50 15 01 REPARACIONES LOCATIVAS
51 55 GASTOS DE VIAJE
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51 55 05 01 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51 55 15 PASAJES AEREOS
51 55 15 01 PASAJES AEREOS
51 60 DEPRECIACIONES
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA
51 60 15 01 EQUIPO DE OFICINA
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 60 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 95 DIVERSOS
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS
51 95 10 01 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51 95 20 01 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51 95 25 01 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51 95 30 01 UTILES PAPELERA Y FOTOCOPIAS
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51 95 35 01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
51 95 45 TAXIS Y BUSES
51 95 45 01 TAXIS Y BUSES
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
51 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTE
51 95 65 PARQUEADEROS
51 95 65 01 PARQUEADEROS
51 95 66 PEAJES
51 95 66 01 PEAJES
51 95 95 OTROS
51 95 95 01 PROPINAS
51 95 95 06 ATENCIONES AL PERSONAL
53 NO OPERACIONALLES
53 05 FINANCIEROS
53 05 05 GASTOS BANCARIOS
53 05 05 01 GASTOS BANCARIOS
53 05 15 COMISIONES
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS
53 05 20 INTERESES
53 05 20 01 INTERESES DE MORA
53 05 25 DIFERENCIA EN CAMBIO
53 05 25 01 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53 15 15 01 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 15 20 01 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 15 95 OTROS
53 15 95 01 GASTOS NO DEDUCIBLES
53 95 DIVERSOS
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
53 95 20 01 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
53 95 81 GASTOS DIVERSOS
53 95 81 01 AJUSTE AL PESO
53 95 95 OTROS
53 95 95 01 OTROS CONSORCIO
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 05 01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 10 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 10 01 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
61 30 CONSTRUCCION
61 30 95 ACTIVIDADES CONEXAS
61 30 95 01 ACTIVIDADES CONEXAS CONSORCIO
61 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
61 35 04 MANTENIMIENTO REPARACION Y LAVDO DE VEHICULOS
61 35 04 01 COSTO MANTENIMIENTO DE GRUAS
61 35 06 VENTA DE PARTES PEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
61 35 06 04 REPUESTOS
61 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQU
61 55 90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIP
61 55 90 02 COSTOS DE IMPORTACION

T O T A L E S ===>
BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
De : ENE 1/2017 A : DIC 31/2017
900601217 -5

ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS

2017/12/31 234,789,491.00 1,013,373,084.89 1,093,316,125.48
2017/12/31 0.00 2,200,000.00 700,000.00
2017/12/31 0.00 2,200,000.00 700,000.00
2017/08/25 0.00 2,200,000.00 700,000.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 234,789,491.00 1,011,173,084.89 1,092,616,125.48
2017/12/31 234,694,762.00 1,011,045,044.89 1,092,393,356.48
2017/12/31 234,694,762.00 1,011,045,044.89 1,092,393,356.48
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/11/30 94,729.00 128,040.00 222,769.00
2017/11/30 94,729.00 128,040.00 222,769.00
2017/12/31 455,411,295.00 665,212,123.03 915,352,994.00
2017/12/31 313,115,811.00 294,899,727.00 579,614,881.00
2017/12/31 313,115,811.00 294,899,727.00 579,614,881.00
2017/12/28 313,115,811.00 294,899,727.00 579,614,881.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/11/24 12,186,342.00 183,689,250.00 195,875,592.00
2017/11/24 12,186,342.00 183,689,250.00 195,875,592.00
2017/11/24 12,186,342.00 183,689,250.00 195,875,592.00
2017/09/30 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/09 0.00 0.00 0.00
2017/12/09 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/07/05 0.00 6,545,000.00 0.00
2017/07/05 0.00 6,545,000.00 0.00
2017/07/05 0.00 6,545,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 130,109,142.00 174,937,815.03 139,862,521.00
2017/12/31 90,487,002.00 9,389,206.00 90,487,002.00
2017/12/31 53,766,517.00 1,762,014.00 53,766,517.00
2017/12/31 32,862,032.00 7,627,192.00 32,862,032.00
2017/12/31 3,851,953.00 0.00 3,851,953.00
2017/12/31 6,500.00 0.00 6,500.00
2017/12/31 8,754,000.00 32,443,207.03 8,754,000.00
2017/12/31 8,754,000.00 0.00 8,754,000.00
2017/12/31 0.00 32,443,207.03 0.00
2017/12/31 11,688,741.00 1,955,857.00 13,644,598.00
2017/12/31 11,688,741.00 1,955,857.00 13,644,598.00
2017/12/31 15,934,399.00 2,518,545.00 16,699,921.00
2017/12/31 10,492,228.00 0.00 10,492,228.00
2017/12/31 4,665,291.00 778,105.00 5,430,813.00
2017/12/31 776,880.00 1,740,440.00 776,880.00
2017/12/31 3,245,000.00 128,631,000.00 10,277,000.00
2017/12/31 3,245,000.00 2,140,000.00 5,385,000.00
2017/12/31 0.00 43,216,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 9,043,000.00 0.00
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2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
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2017/12/30 0.00 545,833.00 2,379,166.00
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2017/12/31 0.00 8,485,549.54 1.00
2017/10/31 0.00 8,478,000.00 0.00
2017/10/31 0.00 8,478,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 7,549.54 1.00
2017/12/31 0.00 7,549.54 1.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 819,174,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 819,174,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 817,720,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 817,720,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 1,454,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 1,454,000.00 0.00
2017/12/31 0.00 7,184,041.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/12/31 0.00 0.00 0.00
2017/04/07 0.00 3,770,000.00 0.00
2017/04/07 0.00 3,400,000.00 0.00
2017/04/07 0.00 3,400,000.00 0.00
2017/03/01 0.00 370,000.00 0.00
2017/03/01 0.00 370,000.00 0.00
2017/02/08 0.00 3,414,041.00 0.00
2017/02/08 0.00 3,414,041.00 0.00
2017/02/08 0.00 3,414,041.00 0.00

0.00 30,133,875,836.28 30,133,875,836.28

 DIC/31/2017

NUEVO SALDO
154,846,450.41
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
153,346,450.41
153,346,450.41
153,346,450.41
0.00
0.00
0.00
205,270,424.03
28,400,657.00
28,400,657.00
28,400,657.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,545,000.00
6,545,000.00
6,545,000.00
0.00
0.00
0.00
165,184,436.03
9,389,206.00
1,762,014.00
7,627,192.00
0.00
 0.00
32,443,207.03
0.00
32,443,207.03
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
282,370.00
282,370.00
282,370.00
4,857,961.00
4,857,961.00
4,857,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,080,085.06
26,435,353.00
26,435,353.00
26,435,353.00
37,118,721.00
37,118,721.00
37,118,721.00
(10,473,988.94)
(987,976.97)
(987,976.97)
(9,486,011.97)
(9,486,011.97)
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(353,056,250.00)
0.00
0.00
0.00
(34,144,050.00)
(28,094,908.00)
(28,094,908.00)
0.00
0.00
(174,930.00)
(174,930.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,874,212.00)
(5,874,212.00)
0.00
(198,841,319.00)
(198,841,319.00)
(198,841,319.00)
(110,841,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(110,841,000.00)
(110,841,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(369,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(369,000.00)
(369,000.00)
0.00
0.00
(6,996,881.00)
(2,609,400.00)
(2,609,400.00)
(1,025,800.00)
(1,025,800.00)
(3,361,681.00)
(1,662,969.00)
(679,485.00)
(1,019,227.00)
0.00
0.00
(1,864,000.00)
(1,864,000.00)
(1,264,000.00)
(600,000.00)
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(15,375,147.00)
(8,477,333.00)
(8,477,333.00)
 (8,477,333.00)
(1,833,333.00)
(1,833,333.00)
(1,833,333.00)
(53,111.00)
(53,111.00)
(53,111.00)
0.00
0.00
0.00
(5,011,370.00)
(5,011,370.00)
(5,011,370.00)
0.00
0.00
0.00
(819,473,000.00)
0.00
0.00
0.00
(819,473,000.00)
(817,720,000.00)
(817,720,000.00)
(1,753,000.00)
(1,753,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,816,000,000.00)
(1,816,000,000.00)
(1,816,000,000.00)
(1,816,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,629,305,716.00
1,629,305,716.00
1,629,305,716.00
1,629,305,716.00
(181,309,540.00)
0.00
0.00
0.00
(30,094,778.00)
(30,094,778.00)
(30,094,778.00)
(190,679,792.00)
(10,510,000.00)
(10,510,000.00)
(180,169,792.00)
(180,169,792.00)
39,465,030.00
39,465,030.00
10,510,000.00
28,955,030.00
(949,452,036.45)
(310,523.00)
(310,523.00)
(310,523.00)
(949,136,903.00)
(25,028,801.00)
(25,028,801.00)
(924,108,102.00)
(924,108,102.00)
(4,610.45)
(4,610.45)
(4,610.45)
715,982,146.21
152,631,514.00
91,031,576.00
91,031,576.00
 22,000,000.00
22,000,000.00
1,833,333.00
1,833,333.00
53,111.00
53,111.00
1,833,333.00
1,833,333.00
5,011,370.00
5,011,370.00
15,854,874.00
15,854,874.00
2,344,700.00
2,344,700.00
3,135,366.00
3,135,366.00
2,640,000.00
2,640,000.00
3,552,822.00
3,552,822.00
2,004,617.00
2,004,617.00
1,336,412.00
1,336,412.00
127,561,698.00
81,081,079.00
81,081,079.00
7,033,333.00
3,733,333.00
3,300,000.00
1,597,286.00
1,597,286.00
37,500,000.00
37,500,000.00
350,000.00
350,000.00
6,318,655.52
1,753,000.00
1,753,000.00
4,565,655.52
4,362,718.52
202,937.00
36,650,000.00
36,650,000.00
36,650,000.00
 5,220,114.00
5,220,114.00
5,220,114.00
3,191,719.00
3,078,366.00
3,078,366.00
113,353.00
113,353.00
275,504,525.00
2,455,349.00
2,455,349.00
3,190,803.00
3,190,803.00
53,276.00
53,276.00
1,696,502.00
1,696,502.00
4,047,842.00
3,606,842.00
441,000.00
18,523,515.00
18,523,515.00
154,017.00
154,017.00
245,383,221.00
1,020,000.00
233,930,963.00
10,432,258.00
5,518,200.00
1,567,000.00
1,567,000.00
3,803,800.00
3,803,800.00
147,400.00
147,400.00
189,222.00
176,222.00
176,222.00
13,000.00
13,000.00
44,543,145.00
1,116,400.00
1,116,400.00
43,426,745.00
43,426,745.00
 26,511,264.00
21,675,882.00
21,675,882.00
4,835,382.00
4,835,382.00
10,473,988.94
987,976.97
987,976.97
9,486,011.97
9,486,011.97
21,668,100.75
379,000.00
379,000.00
6,856,749.00
6,856,749.00
1,050,652.00
1,050,652.00
3,886,102.00
3,886,102.00
1,206,002.00
1,206,002.00
4,357,359.00
4,357,359.00
3,258,202.00
3,258,202.00
283,029.75
283,029.75
170,600.00
170,600.00
220,405.00
0.00
220,405.00
549,823,110.74
9,134,968.08
15,600.00
15,600.00
2,446,129.24
2,446,129.24
611,227.00
611,227.00
6,062,011.84
6,062,011.84
532,202,594.12
451,967,125.00
451,967,125.00
 16,174,769.97
16,174,769.97
64,060,699.15
64,060,699.15
8,485,548.54
8,478,000.00
8,478,000.00
7,548.54
7,548.54
0.00
0.00
819,174,000.00
819,174,000.00
817,720,000.00
817,720,000.00
1,454,000.00
1,454,000.00
7,184,041.00
0.00
0.00
0.00
3,770,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
370,000.00
370,000.00
3,414,041.00
3,414,041.00
3,414,041.00

0.00
 LA SULTANA S.A
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL
PROGRAMA DE REVISIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EF
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO Y EL 31 DE DICIE
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Objetivos

1. Determinar que la información ha sido tomada fielmente de los registros contables.

2. Certificar que las cifras mostradas en el balance y el estado de resultados presentan en forma razonab
3. Establecer que el Ente Económico cumple con las disposiciones legales vigentes.
4. Comprobar los procedimientos que se llevan a cabo para controlar y supervisar las operaciones que im
5. Comprobar y verificar la razonabilidad de los saldos existentes en libros a 31 de Diciembre de 2017

Detalle de Pruebas a realizar

1. Elaborar las respectivas Cédulas Sumarias

2. Elaborar las respectivas cedulas subsumarias
CAJA MENOR
3. Arqueo de caja

4. Solicitar y verificar documentación de constitución y manejo de cajas menores .

4. Verificar las politicas o procedimiento de manejo de caja menor

5. Solicitar y verificar información acerca de los últimos arqueos de caja menor.

5. Revisar aleatoreamente las contabilizaciones de los reembolsos de caja

BANCOS MONEDA NACIONAL
6. Solicitud de conciliaciones Bancarias a diciembre 31 de 2017.
7. Comparacion de los valores obtenidos con los saldos registrados en contabilidad del período compren
Diciembre de 2017 revisión.

8.  Investigar las partidas conciliatorias significativas o inusuales.

9. Elaborar matriz de conciliaciones bancarias.

9.1. Comparacion entre los saldos finales y la conciliacion realizada .
9.2. Identificar partidas conciliatorias de mayor antigüedad.
9.3. Determine que no hay en la conciliación bancaria cheques pendientes de pago con numeración p
ENVÍO DE CONFIRMACIONES
10. Solicitar en tesorería un listado de la totalidad de las cuentas bancarias que posee la compañía a 31
11. Elaborar las confirmaciones de los bancos
12. Elaborar un cuadro de control de las confirmaciones enviadas
12.1 Determinar por parte del auditor las diferencias entre la confirmación recibida y la información de l

12.2. Investigar las partidas conciliatorias y determinar si son necesarios ajustes (El cliente es el respon
causas de las diferencias y sus implicaciones en los estados financieros, el auditor evalúa y determ
decisiones que tome el cliente sugiriendo ajustes)

12.3. Cuando no obtenemos la confirmación del banco es necesario realizar pasos alternos. En este caso
original del mes siguiente al auditado y verificamos que el saldo inicial del mes de enero sea igual al sald

13. Verificar los extractos bancarios fisicos con todo el proceso del programa de auditoria realizado

Conclusión

De acuerdo con las pruebas de auditoria efectuadas sobre el EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
determinados de forma razonable y consistente.

ELABORADO

LUISA FERNANDA CORTES

LC
Auditor Junior

P/AI Programa de Auditoria Integral

A Disponible
 LA SULTANA S.A
A DE AUDITORIA INTEGRAL
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
ENTRE EL 1 ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
esadas en Pesos Colombianos

os registros contables.
e resultados presentan en forma razonable la situación financiera.
es legales vigentes.
rolar y supervisar las operaciones que impliquen manejo de fondos.
s en libros a 31 de Diciembre de 2017

le de Pruebas a realizar

de cajas menores .

or

s de caja menor.

os de caja

.
ados en contabilidad del período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de

es.

alizada .

ues pendientes de pago con numeración posterior a la del corte.

as bancarias que posee la compañía a 31 de diciembre

 as
onfirmación recibida y la información de los registros contables del cliente.

necesarios ajustes (El cliente es el responsable de determinar las

os financieros, el auditor evalúa y determina la validez de las

ario realizar pasos alternos. En este caso solicitamos a la compañía el extracto

inicial del mes de enero sea igual al saldo final del mes de diciembre.

del programa de auditoria realizado

ECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, consideramos que LA SULTANA S.A, a 31 de diciembre de 2017, reflejan

REVISADO

TATIANA IDALY TENORIO

TT
Auditor Senior
 P/AI PRA
REPRESENTANTE AUDITOR JCM
FECHA DE ELABORACIÓN 1-Apr-18

A 31 DICIEMBRE 2017

Observaciones Auditor REF. P/AI

LC A
LC A-11

LC A-9
No se encontro carta de
LC A-9
apertura de caja
Se verifico que el
procedimiento de caja
es de acuerdo al A-9
manejo realizado a la
fecha

Ultimo arqueo de caja a

LC A-9
28 de dic 2017

LC A-5

LC
A-5
Partida conciliatoria
por cheques pendientes LC
de cobro A-5
LC A-5
LC A-3
LC A-3
LC A-3

TT A-3
 TT A-5
TT A-5

SS
A-5

JM A-4

Se obtuvieron
confirmaciones, sin JM A-7
embargo se solicitaron
extractos fisicos
SS A-7

S.A, a 31 de diciembre de 2017, reflejan la realidad de los hechos, verificados y

APROBADO

JUAN CAMILO MANCERA

JM
Representante Auditor
 COMPAÑÍA LA SULTANA SA P/AI
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL AUDITOR
PLANILLA SUMARIA DISPONIBLE FECHA DE ELABORACI
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SI SF
AJUSTES Y/O
SALDO EN RECLASIFICACIONES
CÓDIGO SALDO EN LIBROS
CUENTA REF. P/AI LIBROS A
CUENTA A 31/DIC/16 DB
31/DIC/17
1105 CAJA R - 1,500,000 -
1110 BANCOS R 234,789,491 153,346,450 -
TOTAL 234,789,491 154,846,450 -

Marca de Auditoria
R Verificado satisfactoriamente contra balance y auxiliares contables a 31 de diciembre de 20
SI SALDOS TOMADOS DEL BALANCE CERTIFICADO Y DICTAMINADO SIN EXCEPCION
SF SALDOS TOMADOS DEL BALANCE DE COMPROBACION SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Conclusión

Caja:

La caja menor es manejada por el departamento de contabilidad en cabeza del Tesorero, se evidencia arq
por el Contador de la empresa, el último fue realizado el 28 de diciembre de 2017, sin observaciones.

Se evidencia un manejo adecuado de la caja menor debido a que el monto disponible, cumple con las pol
empresa. A su vez se evidencian controles periodicos para el manejo de los fondos y acciones preventivas
de saldos que superan el monto estipulado en el manual de funciones para caja .

Bancos:

Se comprobo que las cifras del extracto bancario y las cifras contabilizadas a 31 de Diciembre de 2017 es
reportar, fueron circularizados los bancos se obtuvo respuestas sin diferencias entre la circularización y
encontro una partida conciliatoria, la cual fue verificada y correspondia a unos cheques pendientes por c

Se verifico las cifras del extracto bancario en moneda extranjera a 31 de Diciembre de 2017, evidenciand
realizados para manejo de moneda extranjera exitosamente.

Elaborado por: Revisado por:

LUISA FERNANDA CORTES TATIANA IDALY TENORIO
LC TT
Auditor Junior Auditor Senior
 P/AI A
AUDITOR JM
FECHA DE ELABORACIÓN 7-Aug-18

AJUSTES Y/O
RECLASIFICACIONES SALDO
VERIFICADO A
CR 31/DIC/17
- 1,500,000
- 153,346,450
- 154,846,450

a 31 de diciembre de 2017
O SIN EXCEPCION
TRADO POR EL CLIENTE SIN EXCEPCION

Tesorero, se evidencia arqueos periódicos realizados

7, sin observaciones.

nible, cumple con las politicas establecidas por la

os y acciones preventivas como lo es la consigancion
.

de Diciembre de 2017 estan sin diferencias que

entre la circularización y los extractos bancarios. Se
cheques pendientes por cobrar.

bre de 2017, evidenciando los ajustes periodicamente

Aprobado por
JUAN CAMILO MANCERA
JM
Representante Auditor
 LA SULTANA S.A
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL
PLANILLA SUBSUMARIA DISPONIBLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CÓDIGO CUENTA CUENTA

110510 CAJAS MENORES

11051001 CAJA MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO CORPBANCA
111010 MONEDA EXTRANJERA
11101001 CUENTA DE COMPENSACION HELM
TOTAL

Marca de Auditoria
R Verificado satisfactoriamente contra balance y auxiliares contables a 31 d
SI SALDOS TOMADOS DEL BALANCE CERTIFICADO Y DICTAMINADO SIN E
SF SALDOS TOMADOS DEL BALANCE DE COMPROBACION SUMINISTRADO

Conclusión

Caja:
La caja menor es manejada por el departamento de contabilidad en cabeza del Tesorero, se evidencia
observaciones.

Se evidencia un manejo adecuado de la caja menor debido a que el monto disponible, cumple con las
preventivas como lo es la consigancion de saldos que superan el monto estipulado en el manual de fu

Bancos:
Se verificó las cifras del extracto bancario y las cifras contabilizadas a 31 de diciembre de 2017 Se en

Se verifico las cifras del extracto bancario en moneda extranjera a 31 de Diciembre de 2017, evidencia

Elaborado por:

LUISA FERNANDA CORTES

LC
Auditor Junior
SI Saldo Inicial
SF Saldo Final
 LA SULTANA S.A
GRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL
ILLA SUBSUMARIA DISPONIBLE
L 31 DE DICIEMBRE DE 2017
expresadas en Pesos Colombianos)

SI SF
SALDO EN LIBROS A SALDO EN LIBROS A
REF. P/T
31/DIC/16 31/DIC/17
R - 1,500,000
R - 1,500,000
R 234,694,762.00 153,346,450
R 234,694,762.00 153,346,450
R 94,729.00 -
R 94,729.00 -
469,578,982 309,692,901

ntra balance y auxiliares contables a 31 de diciembre de 2017

CE CERTIFICADO Y DICTAMINADO SIN EXCEPCION
CE DE COMPROBACION SUMINISTRADO POR EL CLIENTE SIN EXCEPCION

ilidad en cabeza del Tesorero, se evidencia arqueos periódicos realizados por el Contador de la empresa, el últim

a que el monto disponible, cumple con las politicas establecidas por la empresa. A su vez se evidencian controle
ran el monto estipulado en el manual de funciones para caja .

bilizadas a 31 de diciembre de 2017 Se encontraron algunos cheques pendientes por cobrar

njera a 31 de Diciembre de 2017, evidenciando los ajustes periodicamente realizados para manejo de moneda e

Revisado por: Aprobado por

TATIANA IDALY TENORIO JUAN CAMILO MANCERA

TT JM
Auditor Senior Representante Auditor
 P/AI A-1
AUDITOR JCM
FECHA DE ELABORACIÓN 7-Aug-18

AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES SALDO VERIFICADO A

DB CR 31/DIC/2017
- - 1,500,000
- - 1,500,000
- - 153,346,450
- - 153,346,450
- - -
- - -
- - 154,846,450

Contador de la empresa, el último fue realizado el 28 de diciembre de 2017, sin

a. A su vez se evidencian controles periodicos para el manejo de los fondos y acciones

es por cobrar

zados para manejo de moneda extranjera exitosamente.

MANCERA
A-10
 LA SULTANA S.A
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL
PLANILLA CAMPO Y BASE DE SELECCIÓN DE VALORIZACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CAMPO Total del Disponible al 31 de diciembre de 2017.

BASE DE A criterio del Representante Auditor se tomaron los saldos hasta cubrir
SELECCIÓN 70% del valor total de la cuenta.

ELABORADO

LUISA FERNANDA CORTES

LC
Auditor Junior
.A P/AI
A INTEGRAL AUDITOR
ÓN DE VALORIZACIONES FECHA DE ELABORACIÓN
DE 2017
s Colombianos

Valor al 31 de diciembre de 2017

diciembre de 2017. 154,846,450 A-8

uditor se tomaron los saldos hasta cubrir el
108,392,515
ta.

REVISADO

TATIANA IDALY TENORIO

TT
Auditor Senior
 A-2
JM
4-Apr-18

A-8

APROBADO

JUAN CAMILO MANCERA

JM
Representante Auditor
 LA SULTANA
AUDITORIA INTEGRAL A LOS ES
RESUMEN CONCILIACION
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE EN
(cifras expresadas en peso

objetivos
1. Verificar la razonabilidad de los saldos existentes en libros a 31 de Diciembre de 2017
2. Comprobacion de registros que componen este rubro de la empresa, con el fin de que en el se encuent

Procedimiento:
a)Cruce los saldos en libros auxiliares de bancos con extractos bancarios.
b)Cruce los saldos en libros con los registros contables.
c)Investigue las partidas conciliatorias, consideradas significativas confrontando con la documentación s
d)Evalúe la oportunidad en la preparación de las conciliaciones bancarias y verifique que las mismas pos
e)Cruce la respuesta de la confirmación de saldos contra los registros contables, analice posibles diferen

Código Titular de Tipo de Número de la

Banco
Contable la Cuenta Cuenta Cuenta

11100501 BANCO CORPBANCA ICSK SAS CORRIENTE 051-036-457

TOTALES

Marcas de Auditoria

Cifras tomadas de los auxiliares a 31 de Diciembre del 2017

Cifras tomadas del extracto con corte a 31 de diciembre de 2017 con resultado satisfactorio
S Verificado satisfactoriamente con datos de la conciliación a 31 de diciembre de 2017
V Verificado satisfactoriamente con balance de prueba del sistema contable Siigo

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la revision efectuada se comprobaron las cifras del extracto bancario y las cifras contabi
diciembre en la cuenta de bancos no on totalmente razonables, sin embargo, se observa procedimientos
elaboradas oportunamente por el contador, revisadas y aprobadas por el Gerente Financiero, Se tienen t
De acuerdo con la revision efectuada se comprobaron las cifras del extracto bancario y las cifras contabi
diciembre en la cuenta de bancos no on totalmente razonables, sin embargo, se observa procedimientos
elaboradas oportunamente por el contador, revisadas y aprobadas por el Gerente Financiero, Se tienen t

Elaborado por: Revisado por:

LUISA FERNANDA CORTES TATIANA IDALY TENORIO

LC TT
Auditor Junior Auditor Senior
 LA SULTANA S.A
UDITORIA INTEGRAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS
O COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)

ciembre de 2017
on el fin de que en el se encuentre toda la informacion incluida.

s.

ontando con la documentación soporte.

as y verifique que las mismas poseen evidencia de los funcionarios que participaron en su elaboración, revisión y a
ntables, analice posibles diferencias y documéntelas.

Notas Notas
Consignac
Partida debito no crédito no
Saldo según iones no
conciliatoria registrada registrada
Extracto registrada
sin identificar s en libros s en
s en
Libros
extracto

128,760,450.41 - 24,586,000 S - -

128,760,450.41 - 24,586,000 - - -

2017 con resultado satisfactorio

31 de diciembre de 2017
ema contable Siigo

acto bancario y las cifras contabilizadas a 31 de diciembre de 2017, se presenta una partida conciliatorias la cual c
argo, se observa procedimientos de control con respecto al manejo de los bancos como son: doble firma para efectu
l Gerente Financiero, Se tienen topes paximos para las tranferencias de $50,000,000 millones diarios lo que es aco
Aprobado por

JUAN CAMILO MANCERA

JM
Representante Auditor
 P/AI A-3
REPRESENTANTE AUDITOR JCM
FECHA DE ELABORACIÓN 30-Dec-99

su elaboración, revisión y aprobación.

Saldo según
Saldo en Libros
Auxiliar de la Diferencia Diferencia
según NTA GROUP
Conciliación

153,346,450 S - 153,346,450 -

153,346,450 - 153,346,450 -

rtida conciliatorias la cual corresponde a una partida conciliatoria sin dentificar. Se concluye que los saldos que se
son: doble firma para efectuar los giros, los giros cuentan con la aprobación previa del Gerente Financiero, las con
millones diarios lo que es acorde segun la operacion. Se concluye que el proceso de elaboracion y manejo es adecua
 Saldo según Observaci
Balance ones

153,346,450 V

153,346,450

cluye que los saldos que se presenta a 31 de

erente Financiero, las conciliaciones son
acion y manejo es adecuado.
 LA SULTANA SA
REVISORÍA FISCAL
RELACION DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianas)

BANCO CORPBANCA

FECHA RESPONSABLE TESORERIA AUTORA PAGOS VALOR POR CONCILIAR

29-Dec-17 XIMENA TRUJILLO PEÑA CHRISTIAN VIDAL 24,586,000
TOTAL 24,586,000

Marcas de Auditoria
ƒ Valores tomados de las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2017

Elaborado por: Revisado por:

LUISA FERNANDA CORTES SONIA SANCHEZ

LC SS
Auditor Junior Auditor Suplente

q VERIFICADO CON SOPORTE FÍSICO CON RESULTADO SATISFACTORIO.

AMMG VOG
ELABORADO REVISADO
 LA SUL
AUDITORIA A LOS ES
ESTADO DE CONFIRMA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
(cifras expresadas e

Objetivo
Llevar un control de las confirmaciones realizadas a los bancos.

Procedimiento
1.Solicite información del tercero (dirección, personal de contacto, teléfono) con el fin de realizar las conf
2. Realice seguimiento a las confirmaciones de saldos hasta obtener respuesta
3. Cruce el valor de las respuesta con el saldo en libros a 31 de diciembre de 2017, en caso de presentar
4. En caso de no respuesta cruce el valor de los libros con los soportes físicos de los bancos.

T §

FECHA DE
VALOR SALDO
ENVIO DE LA
ENTIDAD BANCARIA LIBROS
CONFIRMACI
A 31/DIC/2017
ÓN

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 051-036-457 153,346,450.41 15-mar-18

Marcas de Auditoria

T Datos tomados del balance de prueba a 31 de diciem

§ Datos tomados de la carta radicada en los bancos.
Õ Datos tomados de la respuesta emitida por los banco

Conclusiones

Se obtuvo respuesta del banco Corpbanca, donde se encuentra una diredencia de $24,586,000 la cual co

Elaborado por:
TATIANA IDALI TENORIO
TT
Auditor Senior
 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
STADO DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCOS
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)

l fin de realizar las confirmaciones de saldos, una vez realizadas y enviadas solicite a la administración de LA SULT

7, en caso de presentar diferencia solicite explicación a la administración de LA SULTANA SA

los bancos.

FECHA DE VALOR DE LA
DIFEERENCIA
RESPUESTA RESPUESTA

4/1/2018 128,760,450.41 24,586,000.00

e prueba a 31 de diciembre de 2017

dicada en los bancos.
ta emitida por los bancos

e $24,586,000 la cual corresponde a los cheques pendientes de cobro relacionados en el PT A-6,

Revisado por:
SONIA SANCHEZ
SS
Auditor Suplente
 P/AI
AUDITOR
FECHA DE ELABORACIÓN
BRE DE 2017

alizadas y enviadas solicite a la administración de LA SULTANA SA una copia de cada confirmación enviada.

la administración de LA SULTANA SA

OBSERVACIONES

La diferencia corresponde a una partida conciliatoria sin

identificar a 31 de diciembre de 2017, ver papel de trabajo
conciliaciones bancarias. A-3

ntes de cobro relacionados en el PT A-6,

Aprobado por
JUAN CAMILO MANCERA
JM
Representante Auditor
 P/AI A-5
AUDITOR JCM
HA DE ELABORACIÓN 7-Aug-18

ada confirmación enviada.

 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)

À
ENTIDAD BANCARIA FIRMAS AUTORIZADAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 051-036- CHRISTIAN ANDRES VIDAL TOLOZA
457 RODRILLO OCHOA

Marca de Auditoria
À Datos tomados de las respuestas a las confirmaciones de sa

Elaborado por: Revisado por:

TATIANA IDALI TENORIO SONIA SANCHEZ

TT SS
Auditor Senior Auditor Suplente
 P/AI A-6
ROS AUDITOR JCM
BANCOS FECHA DE ELABORACIÓN 1-Jul-18
DE DICIEMBRE DE 2017
nas)

À
CARGO
Representante Legal
Gerente Financiero

as a las confirmaciones de saldos enviadas a los bancos.

Aprobado por

JUAN CAMILO MANCERA

JM
Representante Auditor
 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)
 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCOS
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)
 P/AI A-7
AUDITOR SSM
FECHA DE ELABORACIÓN 10-Aug-18
Siigo - LA SULTANA S.A
BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
De : ENE 1/2017 A : DIC 31/2017
900601217 -5
Procesado en :2018/04/10 08:26:02:15

GRUP
CUESUB AUXDESCRIPCION ULT. MOV.
11 DISPONIBLE 2017/12/31
11 05 CAJA 2017/12/31
11 05 10 CAJAS MENORES 2017/12/31
11 05 10 01 CAJA MENORES 2017/08/25
11 05 10 02 CAJA MENOR CONSORCIO 2017/12/31
11 10 BANCOS 2017/12/31
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2017/12/31
11 10 05 01 BANCO CORPBANCA 2017/12/31
11 10 05 02 BANCO CONSORCIO 2017/12/31
11 10 10 MONEDA EXTRANJERA 2017/11/30
11 10 10 01 CUENTA DE COMPENSACION HELM 2017/11/30
 DIC/31/2017
ANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
ENE 1/2017 A : DIC 31/2017
900601217 -5

SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

234,789,491.00 1,013,373,084.89 1,093,316,125.48 154,846,450.41 A-2
0.00 2,200,000.00 700,000.00 1,500,000.00
0.00 2,200,000.00 700,000.00 1,500,000.00
0.00 2,200,000.00 700,000.00 1,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
234,789,491.00 1,011,173,084.89 1,092,616,125.48 153,346,450.41
234,694,762.00 1,011,045,044.89 1,092,393,356.48 153,346,450.41
234,694,762.00 1,011,045,044.89 1,092,393,356.48 153,346,450.41
0.00 0.00 0.00 0.00
94,729.00 128,040.00 222,769.00 0.00
94,729.00 128,040.00 222,769.00 0.00
ALDO
A-2
 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARQUEO DE CAJA MENOR
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)

La Sultana SAS Código: JM-02

ARQUEO DE CAJA MENOR Versión: 04

Fecha: 25-8-18

INFORMACION BASICA DE LA CAJA MENOR

Dependencia Ejecutora y/o Despacho: Tesoreria

Resolución Constitución Caja Menor: Fecha: 1/24/2016

Valor Total de Gastos Autorizados: $ 500,000.00 Póliza de Manejo:

Funcionario Responsable del Manejo: JOSE RICARDO CAMPOS

Funcionario Responsable de la Administración: JEIMI SUAREZ MERCHAN

RESUMEN DEL ARQUEO

1 Gastos Legalizados 820,000.00

2 Gastos por Legalizar 20,000.00
3 Total de Gastos (Viáticos y Gastos de Viaje o Bienes y Servicios) 3 840,000.00
4 Saldo Banco Cuenta No. 4
5 Valor Efectivo 5 485,000.00
6 Total Arqueo de Caja Menor 6 1,325,000.00
7 Valor asignado a la Caja Menor 7 1,500,000.00
8 Diferencia 8 175,000.00

OBSERVACIONES:
Se encuentra un vale pendiente por legalizar de 20,000 pesos, los cuales fueron entregados para el taxi del
gerente, se encuentra un faltante por valor de $175,000 sin justificacion, por lo tanto se deja como constancia
este arqueo
No se encontro evidencia del ultimo arqueo realizado

RESUMEN DE EFECTIVO

Billetes Monedas Cantidad Valor Total

1 10,000.00 1.00 10,000.00
2 50,000.00 200.00 5.00 251,000.00
3 20,000.00 1,000.00 10.00 210,000.00
4 500.00 28.00 14,000.00
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
### -
11 -
### -
### -
TOTAL 485,000.00

RESUMEN DE GASTOS (Seleccionar)

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ( ) o BIENES Y SERVICIOS ( )

Documentos por Legalizar

No. Fecha Nombre del Beneficiario Ciudad o Dependencia Valor Total

TOTAL

Documentos Legalizados
No. Fecha Nombre del Beneficiario Ciudad o Dependencia Valor Total

TOTAL

Lugar y Fecha:
Responsable del Manejo de Caja Menor Responsable de realizar el Arqueo de Caja Menor

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Cargo: Cargo:

Aprobación Arqueo Caja Menor

Nombre:

Firma:

Cargo:
 P/AI A-9
AUDITOR SSM
FECHA DE ELABORACIÓN 4-Jun-18
RE DE 2017

JM-02

: 04

25-8-18

4/2016

840,000.00

485,000.00
1,325,000.00
1,500,000.00
175,000.00

para el taxi del

omo constancia

Valor Total
 10,000.00
251,000.00
210,000.00
14,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
485,000.00

Valor Total

Valor Total
e Caja Menor
 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
(cifras expresadas en pesos Colombianas

REFERENCIACION
A-3

RECOMENDACIÓN

BENEFICIO DE LA RECOMENDACIÓN

HALLAZGO

REFERENCIACION
A-9

RECOMENDACIÓN

BENEFICIO DE LA RECOMENDACIÓN

HALLAZGO

REFERENCIACION
A-6

RECOMENDACIÓN

BENEFICIO DE LA RECOMENDACIÓN

HALLAZGO
 LA SULTANA SA
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(cifras expresadas en pesos Colombianas)

DETALLE
Conciliacion cuenta corriente a nombre de la entidad

Se recomienda establecer una revision permanente a las partidas conciliatorias, debido a que estas mes a mes identifican l
pendientes por conciliar. Por otro lado se recomienda establecer politicas mas rigidas para la autorizacion de los pagos

Se podran identificar en el menor tiempo posible los posibles fraudes que provengan de la utilizacion de las cuentas banca
cuenta que la persona que realiza los pagos es la asistente de tesoreri
Se encontro que en el mes de Diciembre_2017, habia una partida conciliatoria por valor de $24,586,000 la cual no se ha id
procedencia, esta salida de dinero puede proveer de algun fraude.

DETALLE
Arqueo de caja menor realizado sin previo aviso

Se recomienda realizar arqueos periodicos de caja menor con el fin de verificar que se encuentre todo el dinero asignado a
tambien se recomienda realizar seguimiendo de los vales por taxis ya que estos deben ser legalizados según las politicas de
maximo a los dos dias habiles siguientes al dia en que se otorga el vale.

La compañía podra disponer de los dineros asignados en la caja menor sin que se encuentren faltantes de efectivo, asi mis
podra tener un control periodico de los gastos en los que se esta utilizando la caja menor
Se hallo un faltante de efectivo por valor de 175,000 y una vale pendiente por legalizar de mas de una semana por valor de
otro lado, no se econtro evidencia del ultimo arqueo realizado

DETALLE
Autorizacion de firmas para tranferencias bancarias

Se recomienda adicionar a un directivo para la autorizacion de transferencias bancarias y firmas de cheques, debido a que
autorizados pero uno de ellos se encuentra fuera del pais
Esto permitira que la compañía tenga un mayor grado de seguridad en la autorizacion de giros principalmente por el monto
manejan mensualmente
Se encontro que una de las firmas autorizadas para los pagos tranferencias y cheques bancarios se encuentra fuera del pai
solamente se estaba utilizado a un autorizado para realizar dichos pagos.
 P/AI EXC
AUDITOR SSM
FECHA DE ELABORACIÓN 10-Aug-18
EXC
 Efectivo y equivalente

Descripción 31.12.2017

Caja 1,500,000
Bancos 153,346,450
Total 154,846,450

31.12.2017

Depositos en bancos

Total -

Desglose por moneda

31.12.2017
Soles peruanos
Dólares Estadounidenses
Total -
 ANEXO 02 ANEXO 02

Deudores comerciales

31.12.2017 31.07.2016

Facturas por cobrar (a) 28,400,657

Servicios prestados y no facturados (b)
Fondos de garantía por cobrar (c)
28,400,657
Provisión deterioro de cuentas por cobrar -
Total 28,400,657

a. Facturas por cobrar

Cliente 31.12.2017 Cliente

Mamut de Colombia SAS 28,400,657 53%

Consorcio Ingeniera y construccion sk-hl 25,681,853 47%

Total 54,082,510 100%

b. Servicios prestados y no facturados

Cliente 31.12.2017 Cliente

Total -
 Cuentas por cobrar a partes relacionadas

Dec-17
Consorcio SIGDO KOPPERS ( DEYSU - HL) 0 *
Prestamo Consorcio 0
Saldo inicial a dic 2016 0
0

Cuentas por pagar a Socios o Accionistas

Dec-17

Cuentas por Pagar a SSK MONTAJES 198,841,319 *

198,841,319

* Corresponde al Gastos de Personal - Enrique Vasquez por valor de US 46.296,62

correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de Junio al 30 de Septiembre del
2017
 Inventarios

31.12.2017

Mercaderias y suministros - ###

Materiales de construcción ###
Otros inventarios (*) ###
-

Provisión por obsolescencia de materiales - ###

Total

Comentarios:
Mercaderías y suministros:

Materiales de construcción:

Otros inventarios:
 Anticipo por Impuestos Corrientes

31.12.2017

Anticipo Retencion en la Fuente $ 9,389,206

Auto Renta $ 32,443,207
Impuesto a las ventas retenido $ -
Anticipo Retencion de ICA $ 1,753,023
Saldo a Favor de IVA $ 69,340,000
Saldo a Favor de Renta $ 43,216,000
Saldo a favor Cree 9,043,000

Total 165,184,436

Por vencimiento:
Corriente 165,184,436
No Corriente -
Total 165,184,436

Nota:
 Otros activos

31.12.2017

Por vencimiento:
Corriente
Depositos en Garantia 6,545,000
Deudores Varios 4,857,961
Reclamaciones 282,370
-

11,685,331

No corriente
Depositos en garantia

Total 11,685,331

Nota:
Deposito en garantia Oficina 1007 Deysu SAS $6.545.000
Deudores Varios - Manitowoc Crane Care Saldo a favor devolucion M/cia $4.857.961
Reclamacion compra tiquete aereo cancelado Christian Vidal cartagena-Bogota $282.370
 ANALISIS DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

120910010 - IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

FECHA VOUCHER DESCRIPCION BASE IMPONIBLE DEBE

S/. 28% S/.
 Cuentas por pagar comerciales a terceros

31.12.2017

Acreedores Nacionales 34,144,050

Documentos por recibir
Acreedores Extranjeros
Proveedores Personal

34,144,050

Dolares Americanos
Nuevos Soles

Comentarios:
 ANEXO 13

Anticipos de clientes

a. Por clientes

Cliente 31.10.2017 30.09.2017

#DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0!

Total - -

b. Por obra

Obra 31.10.2017 30.09.2017

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

Total - -

Nota:
 ANEXO 15

Otras cuentas por pagar Otras cuentas por pagar

Proveedores

31.12.2017 31.07.2016

Proveedores (variacion informes ene-ago 2017) - Otros impuestos por pagar-d

Impuesto general a las venta
NOTA

Impuestos corrientes Otros Documentos por pagar

Sencico
Retencion en la fuente 110,841,000
Retencion de ICA 369,000 Corriente
IVA a favor * - No Corriente
Autorretencion renta
Total 111,210,000 Total
Por vencimiento:
Corriente 111,210,000 Retención IGV
No Corriente - SCTR
Otras retenciones de persona
Total 111,210,000 Rta Sujeto No Domiciliada

Retención de 4ta cat

 Pasivos corrientes por beneficios a los empleados

31.12.2017

Provision Prestaciones Sociales y salarios $ 15,375,147

Seguridad Social $ 8,860,881

Total 24,236,028

Por vencimiento:
Corriente 24,236,028

Total 24,236,028
 Otras provisiones corrientes

31.12.2017

Impuestos renta 817,720,000

Impuesto Ica 1,753,000
Otras Provisiones
Total 819,473,000

Por vencimiento:
Corriente 819,473,000

Total 819,473,000

Nota: