COMERCIALIZADORA PIYAMAFE SAS

NIT: 9857222012-1
CONCILIACION BANCARIA
MES: AGOSTO DE 2019

BANCOLOMBIA CTA CTE 1110050101CTA CTE 518-6

DETALLE

CONCILIACION BANCARIA

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS A SEPTIEMBRE 30 DE $ 101,088,570

SALDO SEGÚN EXTRACTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
CHEQUES EN MANO
CONSIGNACION EN TRANSITO
SALDO EXTRACTO NO APARECE EN LIBROS
$ 72,732,780
$ 40,770,690
$ 133,050,660

CONSIGNACIONES EN TRANSITO $ 40,770,690

$ 9,689,490
$ 9,658,200
$ 21,423,000

CHEQUES EN MANO $ 72,732,784

$ 9,482,600
$ 9,467,500
$ 9,197,850
$ 9,323,164
$ 31,161,240
$ 1,620,765
$ 1,620,765
$ 858,900
$ 168,979,056

$ 72,500,000 $ 72,500,000 bancos

$ 547,400 $ 71,952,600 $ 72,500,000
$ 84,567,750 $ 156,520,350 $ 84,567,750
$ 713,209 $ 5,000 $ 156,515,350 $ 3,377,500
$ 3,377,500 $ 153,137,850 $ 238,000
$ 13,510 $ 153,124,340 $ 219,079
$ 1,200,000 $ 151,924,340 $ 820,690
$ 4,800 $ 151,919,540 $ 7,470,941
$ 238,000 $ 151,681,540 $ 495,000
$ 952 $ 151,680,588 $ 190,400
$ 219,079 $ 151,461,509 $ 14,562,500
$ 876 $ 151,460,633 $ 1,135,875
$ 820,691 $ 150,639,942 $ 3,000,000
$ 3,283 $ 150,636,659 $ 2,367,750
$ 6,997,749 $ 143,638,910 $ 661,640
$ 27,991 $ 143,610,919 $ 1,123,125
$ 550,000 $ 143,060,919 $ 76,890
$ 2,200 $ 143,058,719 $ 285,600
$ 190,400 $ 142,868,319 $ 3,750,450
$ 762 $ 142,867,557 $ 142,063
$ 14,875,000 $ 127,992,557 $ 1,174,600
$ 59,500 $ 127,933,057 $ 992,460
$ 1,130,025 $ 129,063,082 $ 20,000,000
$ 3,000,000 $ 126,063,082 $ 297,500
$ 12,000 $ 126,051,082 $ 1,995,250 no se esta teniendo en cuenta
 $ 2,374,050 $ 123,677,032 $ 2,446,500 no se esta teniendo en cuenta
$ 9,496 $ 123,667,536 $ 93,200
$ 661,640 $ 124,329,176 $ 1,085,175
$ 1,130,500 $ 125,459,676 $ 416,500
$ 76,494 $ 125,383,182 $ 3,748,500
$ 306 $ 125,382,876 $ 6,467,097
$ 285,600 $ 125,097,276 $ 10,600,000
$ 1,142 $ 125,096,134 $ 2,968,420
rete ica mal pract $ 3,730,650 $ 128,826,784 $ 684,250
$ 141,312 $ 128,685,472 $ 3,139,675 no se esta teniendo en cuenta
$ 565 $ 128,684,906 $ 749,700
rete ica mal pract $ 1,187,025 $ 129,871,931
$ 992,460 $ 130,864,391
$ 20,000,000 $ 150,864,391
$ 282,625 $ 151,147,016
$ 2,052,750 $ 153,199,766
$ 2,499,000 $ 155,698,766
$ 95,200 $ 155,603,566
$ 381 $ 155,603,185
$ 1,100,000 $ 154,503,185
$ 4,400 $ 154,498,785
$ 395,675 $ 154,894,460
$ 3,561,075 $ 151,333,385
$ 14,244 $ 151,319,141
$ 6,467,847 $ 157,786,988
$ 10,600,000 $ 168,386,988
$ 2,953,132 $ 171,340,120
$ 684,250 $ 172,024,370
$ 450,000 $ 171,574,370
$ 1,800 $ 171,572,570
$ 3,207,050 $ 174,779,620 $ 173,800,704
$ 978,916
se esta teniendo en cuenta la posible retencion que nos han hecho
se esta teniendo en cuenta la posible retencion que nos han hecho

se esta teniendo en cuenta la posible retencion que nos han hecho