Trabajo Grupal Final 5

GRUPO NO.
PARTICIPANTES
(Apellidos y nombres)
Oscar Ruiz
Jhonatan Vergara
Mónica Mayerlin Chicangana Jimenez
Lida Lopez Burbano

166
PARTICIPANTES
(Apellidos y nombres)
Oscar Ruiz
Jhonatan Vergara
Mónica Mayerlin Chicangana Jimenez
Lida Lopez Burbano

DOC. DE IDENTIDAD CEAD
1004442859 Pitalito Huila
1082776725 Pitalito

INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR
A continuación encuentra la solución del trabajo colaborativo

inmediatamente anterior tanto del TALLER, DIARIO, BALANCE
DE COMPROBACIÓN y RESULTADO, en ese sentido primero la
1 invitación es a que revise cada una de estas hojas para que se

realimente, determine los aciertos y desaciertos que tuvo en el
trabajo y segundo le sirve como insumo para desarrollar la
siguiente
siguiente actividad
actividad colaborativa.
colaborativa.
El
El trabajo
trabajo a
a desarrollar
desarrollar en
en este
este momento
momento de
de evaluación
evaluación se
se
2 debe realizar en las hojas de ESTADOS FINANCIEROS,

INFORME GERENCIAL FINANCIERO, INFORME DE
PARTICIPACIÓN, CONCLUSIONES.
El objetivo de este trabajo es que usted identifique la

estructura de los estados de situación financiera, de resultados
3 integral y los construya teniendo en cuenta la información

registrada en las hojas de BALANCE DE COMPROBACION Y
RESULTADO.
RESULTADO.
Ingrese a la hoja ESTADOS FINANCIEROS, allí encuentra la

estructura de dos estados financieros importantes para la
empresa SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA y en los que ustedes
4 deben registrar la información financiera generada en el primer

trabajo, recuerden que el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
anteriormente
anteriormente denominado
denominado Balance
Balance General
General está
está conformado
conformado
por
por las
las cuenta
cuenta del
del (Activo,
(Activo, Pasivo
Pasivo y
y Patrimonio)
Patrimonio) y
y en
en el
el ESTADO
ESTADO
DE RESULTADOS INTEGRAL está conformado por las cuentas
de (Ingresos, Gastos y Costos).
Empecemos a trabajar, para alimentar el ESTADO DE
5 RESULTADOS INTEGRAL debe tomar dentro de la hoja

RESULTADO los valores allí registrados, recuerde que la
utilidad es por $ 1,090,500.
Ahora para alimentar el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

debe tomar dentro de la hoja BALANCE DE COMPROBACION los
saldos de las cuentas registrados en el campo BALANCE, se
6
requiere hallar el valor del ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO NO
CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EXIGIBLE A CORTO PLAZO, PASIVO NO CORRIENTE,
PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
NETO y y el
el TOTAL
TOTAL PASIVO
PASIVO MÁS
MÁS PATRIMONIO
PATRIMONIO
NETO.
NETO.
Recuerde que la ecuación básica contable es ACTIVO=
7 PASIVO+ PATRIMONIO en ese sentido valide que ella se

cumpla en el estado de situación financiera.
En la hoja de INFORME DE GERENCIAL FINANCIERO, queremos

que
que cada
cada estudiante
estudiante con
con base
base en
en los
los estados
estados y
y su
su criterio
criterio como
8
como
profesional
profesional realice
realice un
un informe
informe gerencial
gerencial financiero
financiero para
para ser
ser
presentado a los socios de la empresa, luego su creatividad en
el diseño será muy importante para desarrollar este informe.
Después de dar solución al simulador cada estudiante debe

realizar un vídeo presentando el INFORME GERENCIAL
FINANCIERO solicitado en el punto 7, puede ser utilizando
screencast-o-matic, prezi, PowerPoint, youtube, powtoo o
cualquier
cualquier otra
otra herramienta
herramienta en
en donde
donde presente
presente su
su informe
informe
gerencial,
gerencial, tiempo
tiempo máximo
máximo 55 minutos,
minutos, adjuntar
adjuntar el
el link
link en
en la
la hoja
hoja
de conclusiones del simulador.
9 Para hacer esta explicación es necesario utilizar cualquier

herramienta como como screencast-o-matic, prezi, PowerPoint,
youtube o powtoon:
• Cómo hacer una presentación en screencast-o-matic:
https://www.youtube.com/watch?v=5r8T0xgqgHs
• Como hacer una presentación en prezi en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=gqFTnSOrgFs
•
• Como
Como hacer
hacer una
una presentación
presentación en
en Powtoon
Powtoon en en el
el siguiente
siguiente
link:
link: https://www.youtube.com/watch?v=xRJ9U12AavE
https://www.youtube.com/watch?v=xRJ9U12AavE
La presentación debe llevar una portada informado su nombre

y el grupo, lapresentación del Informe Gerencial financiero en
diapositivas independientes, máximo 6 diapositivas en total.
Asegúrese que el link de la presentación funcione y sea

público, debe compartir este link en el campo de las
conclusiones dentro del simulador.
Atención:
Atención: este
este punto
punto tiene
tiene un
un puntaje
puntaje de
de 25/75
25/75
10 En
En la
la hoja
hoja de
desarrollar
de INFORME
desarrollar la
INFORME DE
DE PARTICIPACIÓN,
PARTICIPACIÓN, se
la autoevaluación
autoevaluación y
y coevaluación
se debe
coevaluación ..
debe
En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada

En la hoja de
estudiante
estudiante debe
debeINFORME
dar DE PARTICIPACIÓN,
dar mínimo
mínimo una se debe
una recomendación,
recomendación, unadesarrollar la autoevaluación y coevaluación .
una
conclusión con
conclusión con elel link
link del
del punto
punto 7
7yy la
la bibliografía.
bibliografía. Es
Es decir:
decir:
Recomendaciones: realice recomendaciones que nos permita a
la Red de Tutores mejorar este tipo de actividad, recuerde que
11 para nosotros es muy valioso contar con su aporte. Conclusión,

debe incluir su conclusión del resultado del ejercicio si es
pérdida o utilidad y por que, una por cada participante del
grupo y debe estar en el tabajo final unlink por participante de
la presentación del Informe Gerencial.
INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR

TALLER
1.
1. Se
Se constituye
constituye la
la sociedad
sociedad Comercial
Comercial PCPC Ltda.
Ltda. El
El 2
2 de
de Enero
Enero de
de 2018,
2018, en
en la
la notaria
notaria 3
3 de
de Popayán
Popayán Cauca,
Cauca, con
con
escritura
escritura publica
publica 1297,
1297, bajo
bajo el
el numero
numero ee inscrita
inscrita en
en la
la cámara
cámara de
de comercio
comercio mediante
mediante matricula
matricula mercantil
mercantil 2308;
2308;
con
con un
un mil
mil cuotas
cuotas de
de interés
interés social
social con
con un
un valor
valor nominal
nominal de
de $
$ 20.000.
20.000. c/u.
c/u.
El
El socio
socio A.
A. aporta
aporta en
en efectivo
efectivo $2.000.000
$2.000.000 yy un
un vehículo
vehículo cuyo
cuyo valor
valor es
es de
de $6.000.000.
$6.000.000.
El
El socio
socio B.
B. aporta
aporta muebles
muebles y y enseres
enseres por
por valor
valor de
de $4.000.000
$4.000.000 al
al igual
igual que
que un
un equipo
equipo de
de cómputo
cómputo por
por valor
valor de
de
$4.000.000.
El
El socio
socio C.
C. aporta
aporta una
una oficina
oficina por
por valor
valor de
de $10.000.000.
$10.000.000.
Se
Se utilizara
utilizara para
para inventarios
inventarios el
el sistema
sistema permanente
permanente yy el
el método
método promedio
promedio ponderado.
ponderado.
ESTA BIEN
LOS
CONTABILIZACION PROPUESTA CONTABILIZACION
DÉBITOS O
CRÉDITOS
CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

110505 Caja general $2,000,000.00 X 110505 Caja general $2,000,000.00
154005 Autos, camionetas ,camperos $6,000,000.00 X 154005 Autos, camionetas ,camperos $6,000,000.00
3115 Aportes socio A $8,000,000.00 X 3115 Aportes socio A $8,000,000.00
152405 Muebles y enseres $4,000,000.00 X 152405 Muebles y enseres $4,000,000.00
152805 Equipos de procesamiento de datos $4,000,000.00 X 152805 Equipos de procesamiento de datos $4,000,000.00
3115 Aportes socio B $8,000,000.00 X 3115 Aportes socio B $8,000,000.00
151610 Oficinas $8,000,000.00 X 151610 Oficinas $8,000,000.00
3115 Aportes socio C $8,000,000.00 X 3115 Aportes socio C $8,000,000.00
SUMAS IGUALES $24,000,000.00 $24,000,000.00 SUMAS IGUALES $24,000,000.00 $24,000,000.00
2. El 3 de enero de 2018 se pagan gastos de constitución en efectivo así:
Honorarios de Abogado $400,000.00

Registro notarial $200,000.00
Matrícula Mercantil $914,000.00
Trámites $80,000.00
TOTAL $1,594,000.00
ESTA BIEN
CONTABILIZACION PROPUESTA LOS CONTABILIZACION
DÉBITOS O
CRÉDITOS
511025 Honorarios $400,000.00 X 511025 Honorarios $400,000.00
514005 Notariales $200,000.00 X 514005 Notariales $200,000.00
514010 Matrícula $914,000.00 X 514010 Matrícula $914,000.00
514015 Trámites $80,000.00 X 514015 Trámites $80,000.00
110505 Caja general $1,550,000.00 X 110505 Caja general $1,550,000.00
236515 Retencion x honorarios 11% $44,000.00 X 236515 Retencion x honorarios 11% $44,000.00
3. El 4 de enero de 2018 se hace apertura cuenta corriente en el banco la Colmena con el saldo existente en caja.
ESTA BIEN
DÉBITOS O
CRÉDITOS
111005 Bancos $286,000.00 X 111005 Bancos $450,000.00
110505 Caja general $286,000.00 X 110505 Caja general $450,000.00
SUMAS IGUALES $286,000.00 $286,000.00 SUMAS IGUALES $450,000.00 $450,000.00
4. El 8 de enero el banco emite Nota Debito, por concepto de chequera por $350.000.
ESTA BIEN
LOS
CONTABILIZACION PROPUESTA DÉBITOS O CONTABILIZACION
CRÉDITOS

530505 Gastos bancarios- chequera $350,000.00 X 530505 Gastos bancarios- chequera $350,000.00
111005 Bancos Moneda Nacional $350,000.00 X 111005 Bancos Moneda Nacional $350,000.00
5. El 9 de Enero de 2018, se compra papelería a crédito a la Papeleria Luz SAS para consumo interno, por valor de $1.200.000 más IVA del 19%. Y Retención en la fuente del
2.5%.
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS
519530 Útiles y papelería $1,200,000.00 X 519530 Útiles y papelería $1,200,000.00
2408 Iva descontable 19% $228,000.00 X 2408 Iva descontable 19% $228,000.00
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % $30,000.00 X 236540 Retención en la fuente compras 2,5 % $30,000.00
233595 Costos y gastos por pagar- otros Papeleria Luz $1,021,500.00 X 233595 Costos y gastos por pagar- otros Papeleria Luz $1,021,500.00
6. El 10 de Enero de 2018 se adquiere póliza de seguro a la aseguradora Seguros el Estado S.A., contra incendio cuyo costo de la prima es de $550.000.
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS
513025 Seguro Incendio $550,000.00 X 513025 Seguro Incendio $550,000.00
233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. $550,000.00 X 233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. $550,000.00
7. El 12 de Enero se gira cheque a la aseguradora Seguros del Estado S.A. de la transacción del punto 6.
ESTA BIEN
DÉBITOS O
CRÉDITOS

111005 Bancos $550,000.00 X 111005 Bancos $550,000.00
233555 Seguros Aseguradora Alfa $550,000.00 X 233555 Seguros Aseguradora Alfa $550,000.00
8. El 13 de enero de 2018, se compra un producto gravado con IVA del 19% de papelería, al proveedor Niazo Carta por valor de $7.500.000, obteniéndose un crédito a 30 días.
ESTA BIEN
DÉBITOS O
CRÉDITOS
1435 Producto gravado papelería $7,500,000.00 X 1435 Producto gravado papelería $7,500,000.00
2408 Iva descontable 19% $1,425,000.00 X 2408 Iva descontable 19% $1,425,000.00
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % $187,500.00 X 236540 Retención en la fuente compras 2,5 % $187,500.00
2205 Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta $8,737,500.00 X 2205 Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta $8,737,500.00
9. El 15 de enero de 2018 se compra un producto gravado con IVA del 19% de papelería al proveedor Papeleria Mafalda por valor de $79.832.
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS

1435 Producto gravado papelería $79,832.00 X 1435 Producto gravado papelería $79,832.00
2408 Iva descontable 19% $15,168.00 X 2408 Iva descontable 19% $15,168.00
2205 Proveedores nacionales Proveedor Mafalda $95,000.00 X 2205 Proveedores nacionales Proveedor Mafalda $95,000.00
10. El 16 de Enero se gira cheque por compra de mercancía del numeral 9.
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS

2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 $95,000.00 X 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 $95,000.00
111005 Banco $95,000.00 X 111005 Banco $95,000.00
11. El 17 de enero de 2018 se venden mercancías (papeleria) por valor de $10.000.000 más IVA del 19% y retención en la fuente de 2,5% a nuestro cliente Micelanea el Vecino.
ESTA BIEN
LOS
CRÉDITOS
130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino $11,650,000.00 x 130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino $11,650,000.00
135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % $250,000.00 x 135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % $250,000.00
2408 Iva generado 19% $1,900,000.00 x 2408 Iva generado 19% $1,900,000.00
4135 Comercio al x mayor papelería $10,000,000.00 x 4135 Comercio al x mayor papelería $10,000,000.00
12. El 17 de Enero se contabiliza el Costo de la mercancia vendida del punto 11. por valor de $2,912,500
ESTA BIEN
DÉBITOS O
CRÉDITOS

6135 Costo Producto gravado de Papelería $2,912,500.00 x 6135 Costo Producto gravado de Papelería $2,912,500.00
1435 Producto gravado papelería $2,912,500.00 x 1435 Producto gravado papelería $2,912,500.00
13. El 19 de Enero se recepcionan los recibos de servicios públicos así: teléfono $150.000, energía $105.000, acueducto y alcantarillado $88.000. Para un total de $343,000
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS
513525 Acueducto y alcantarillado $88,000.00 x 513525 Acueducto y alcantarillado $88,000.00
513530 Energía eléctrica $105,000.00 x 513530 Energía eléctrica $105,000.00
513535 Teléfono $150,000.00 x 513535 Teléfono $150,000.00
233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos $167,000.00 x 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos $343,000.00
14. El 22 de enero de 2018 se cancelan los servicios públicos del punto 13.
ESTA BIEN
DÉBITOS O
CRÉDITOS
233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos $343,000.00 x 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos $343,000.00
111005 Bancos $343,000.00 x 111005 Bancos $343,000.00
15. El 30 de enero de 2018 se causa la nómina de sueldos así: sueldo gerente $1.900.000, horas extras $60.000, se le practica las siguientes deducciones: embargo judicial
$80.000 y los de salud y pensión correspondiente
ESTA BIEN
LOS
CRÉDITOS

510506 Sueldo $1,900,000.00 x 510506 Sueldo $1,900,000.00
510515 Horas Extras $60,000.00 x 510515 Horas Extras $60,000.00
237025 Embargos Judiciales $80,000.00 x 237025 Embargos Judiciales $80,000.00
237005 Aportes a salud $76,000.00 x 237005 Aportes a salud $76,000.00
238030 Aportes a pensión $76,000.00 x 238030 Aportes a pensión $76,000.00
2505 Salarios por pagar $1,728,000.00 x 2505 Salarios por pagar $1,728,000.00
16. El 31 de enero de 2018 se cancela nómina del punto 15.
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS
2505 Salarios por pagar $1,728,000.00 x 2505 Salarios por pagar $1,728,000.00
111005 Bancos $1,728,000.00 x 111005 Bancos $1,728,000.00
17. El 31 de enero de 2018 se recibe cheque de nuestro cliente Micelanea el Vecino cancelando la totalidad de la deuda.
ESTA BIEN
LOS
DÉBITOS O
CRÉDITOS

130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino $11,650,000.00 x 130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino $11,650,000.00
110505 Caja general $11,650,000.00 x 110505 Caja general $11,650,000.00
18. El 31 de enero de 2018 se consigna cheque del punto 17.
ESTA BIEN
LOS
CRÉDITOS
111005 Banco $11,650,000.00 x 111005 Banco $11,650,000.00
110505 Caja general $11,650,000.00 x 110505 Caja general $11,650,000.00
TALLER
FECHA: Saturday, November 23, 2019
LIBRO DIARIO
PLAN DE CUENTAS ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE Alejandro forero:
Cada vez que realice un registro, en este
NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA $0.00
1ACTIVO espacio se le informara si está
descuadrado el asiento contable
11DISPONIBLE
1105CAJA
Fecha documento Código CUENTA 110505CAJA GENERAL
CONCEPTO DEBITO CREDITO
1/2/2016 1 110505 CAJA GENERAL 110510CAJAS
APORTE SOCIO A MENORES $2,000,000.00
1/2/2016 1 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
110515MONEDA EXTRANJERA
APORTE SOCIO A $6,000,000.00
1/2/2016 1 3115 APORTES SOCIALES APORTE SOCIO A $8,000,000.00
1/2/2018 1 152405 MUEBLES Y ENSERES 1110BANCOS
APORTE SOCIO B $4,000,000.00
1/2/2018 1 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 111005MONEDA
APORTE SOCIO B NACIONAL $4,000,000.00
1/2/2018 1 3115 APORTES SOCIALES 111010MONEDA
APORTE SOCIO B EXTRANJERA $8,000,000.00
1/2/2018 1 151610 OFICINAS APORTE SOCIO C $8,000,000.00
1/2/2018 1 3115 APORTES SOCIALES
1115REMESAS
APORTE SOCIO C
EN TRANSITO $8,000,000.00
1/3/2018 2 511025 ASEORIA JURIDICA 111505MONEDA NACIONAL
HONORAIROS $400,000.00
1/3/2018 2 514005 NOTARIALES 111510MONEDA EXTRANJERA
NOTARIALES $200,000.00 $0.00
1/3/2018 2 514010 REGISTRO MERCANTIL MATRICULA $914,000.00
1/3/2018 2 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
1120CUENTAS DE AHORRO
TRAMITES $80,000.00
1/3/2018 2 110505 CAJA GENERAL CAJA112005BANCOS
GENERAL $1,550,000.00
1/3/2018 2 236515 HONORARIOS 112010CORPORACIONES
RETECNION X HONORARIOS 11% DE AHORRO Y VIVIENDA $44,000.00
1/4/2018
1/4/2018
3
3
111005 MONEDA NACIONAL
110505 CAJA GENERAL
112015ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
APERTURA CUENTA BANCARIA
SALDO EN CAJA
$450,000.00
$450,000.00
1/8/2018 4 530505 GASTOS BANCARIOS 1125FONDOS
COMPRA CHEQUERA $350,000.00
1/8/2018 4 111005 MONEDA NACIONAL 112505ROTATORIOS
GASTOS BANCARIOS-CHEQUERA MONEDA NACIONAL $350,000.00
1/9/2018 5 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 112510ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
UTILES Y PAPELERIA $1,200,000.00
1/9/2018 5 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE 19% $228,000.00
1/9/2018 5 236540 COMPRAS 112515ESPECIALES
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5%MONEDA NACIONAL $30,000.00
1/9/2018 5 233595 OTROS PAGO112520ESPECIALES
PAPELEROIA LUZ MONEDA EXTRANJERA $1,398,000.00
1/10/2018 6 513025 INCENDIO 112525DE
SEGURO INCENDIO AMORTIZACION MONEDA NACIONAL $550,000.00
1/10/2018 6 233555 SEGUROS POLIZA SEGUROS DEL ESTADO $550,000.00
1/12/2018 7 233555 SEGUROS
112530DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
SEGUROS DEL ESTADO $550,000.00
1/12/2018 7 111005 MONEDA NACIONAL PAGO12INVERSIONES
POLIZA $550,000.00
1/13/2018 8 1205ACCIONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE PRODCUTO GRAVADO $7,500,000.00
1/13/2018
1/13/2018
8
8
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
236540 COMPRAS
120505AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
IVA DESCONTABLE 19%
RETECNION COMPRAS 2.5%
$1,425,000.00
$187,500.00
1/13/2018 8 2205 NACIONALES 120510PESCA
PROVEEDOR NIAZO CARTA $8,737,500.00
1/15/2018 9 120515EXPLOTACION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE PRODCUTO GRAVADO DE MINAS Y CANTERAS$79,832.00
1/15/2018 9 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
120520INDUSTRIA MANUFACTURERA
IVA DESCONTABLE 19% $15,168.00
1/15/2018 9 2205 NACIONALES PROVEEDOR PAPELERIA MAFALDA $95,000.00
1/16/2018 10 2205 NACIONALES 120525SUMINISTRO
PROVEEDOR PAPELERIA MAFALDA DE ELECTRICIDAD, GAS$95,000.00
Y AGUA
1/16/2018 10 111005 MONEDA NACIONAL PAGO120530CONSTRUCCION
PAPELERIA MAFALDA $95,000.00
1/17/2018 11 130505 NACIONALES 120535COMERCIO
CLIENTE AL POR MAYOR Y AL POR
NACIONAL MICELANEA EL VECINO MENOR
$11,650,000.00
1/17/2018 11 135515 RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5% $250,000.00
1/17/2018 11 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
120540HOTELES Y RESTAURANTES
IVA GENERADO $1,900,000.00
1/17/2018 11 120545TRANSPORTE,
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES $10,000,000.00
1/17/2018 12 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COSOT 120550ACTIVIDAD
PRODCUTO GRAVADO FINANCIERA $2,912,500.00
1/17/2018 12 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE PRODUCTO GRAVADO $2,912,500.00
1/19/2018 13 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
120555ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES
SERVICIO AGUA $88,000.00
Y DE ALQUILER
1/19/2018 13 513530 ENERGIA ELECTRICA 120560ENSEÑANZA
SERVICIO ENERGIA $105,000.00
1/19/2018 13 513535 TELEFONO 120565SERVICIOS
SERVICIO TELEFONO SOCIALES Y DE SALUD $150,000.00
19/01/018
1/22/2018
13
14
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
120570OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $343,000.00
COSTOS SERVICIOS PUBLICOS
COSTOS SERVICIOS PUBLICOS
COMUNITARIOS, SOCIALES $343,000.00
1/22/2018 14 111005 MONEDA NACIONAL PAGO120599AJUSTES

SERVICIOS PUBLICOS POR INFLACION $343,000.00
1/30/2018 15 510506 SUELDOS 1210CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
SUELDOS $1,900,000.00
1/30/2018 15 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS HOAS121005AGRICULTURA,
EXTRAS GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
$60,000.00
1/30/2018 15 237025 EMBARGOS JUDICIALES EMBARGOS JUDICIALES $80,000.00
1/30/2018 15 237005 APORTES AL I.S.S. 121010PESCA
APORTES AL I.S.S. $76,000.00
1/30/2018 15 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 121015EXPLOTACION
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES DE MINAS Y CANTERAS $76,000.00
1/30/2018 15 2505 SALARIOS POR PAGAR 121020INDUSTRIA MANUFACTURERA
SALARIOS POR PAGAR $1,728,000.00
1/31/2018 16 2505 SALARIOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR $1,728,000.00
1/31/2018 16 111005 MONEDA NACIONAL
121025SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
PAGO SALARIOS $1,728,000.00
1/31/2018 17 110505 CAJA GENERAL 121030CONSTRUCCION
CHEQUE MICELANEA EL VECINO $11,650,000.00
1/31/2018 17 130505 NACIONALES 121035COMERCIO
CLIENTE AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
NACIONAL MICELANEA EL VECINO $11,650,000.00
1/31/2018
1/31/2018
18
18
111005 MONEDA NACIONAL
110505 CAJA GENERAL
121040HOTELES Y RESTAURANTES
CONSIGNACION CLIENTE MICELANEA EL VECINO
CHEQUE MICELANEA EL VECINO
$11,650,000.00
$11,650,000.00
121045TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
121050ACTIVIDAD FINANCIERA
121055ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
121060ENSEÑANZA
121065SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
121070OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
121099AJUSTES POR INFLACION
1215BONOS
121505BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
121510BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
121515BONOS ORDINARIOS
121520BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
121595OTROS
1220CEDULAS
122005CEDULAS DE CAPITALIZACION
122010CEDULAS HIPOTECARIAS
122015CEDULAS DE INVERSION
122095OTRAS
1225CERTIFICADOS
122505CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
122510CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
122515CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
122520CERTIFICADOS DE CAMBIO
122525CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
122530CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
122535CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
122540CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
122545CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
BALANCE DE COMPROBACION
NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
FECHA: Saturday, November 23, 2019
MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
1 ACTIVO $0.00 $0.00
11 DISPONIBLE $0.00 $0.00
1105 CAJA $0.00 $0.00
110505 CAJA GENERAL $13,650,000.00 $13,650,000.00
110510 CAJAS MENORES $0.00 $0.00
110515 MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00
1110 BANCOS $0.00 $0.00
111005 MONEDA NACIONAL $12,100,000.00 $3,066,000.00 $9,034,000.00
1115 REMESAS EN TRANSITO $0.00 $0.00
111505 MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO $0.00 $0.00
112005 BANCOS $0.00 $0.00
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA $0.00 $0.00
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS $0.00 $0.00
1125 FONDOS $0.00 $0.00
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00
12 INVERSIONES $0.00 $0.00
1205 ACCIONES $0.00 $0.00
120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA $0.00 $0.00
120510 PESCA $0.00 $0.00
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS $0.00 $0.00
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA $0.00 $0.00
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA $0.00 $0.00
120530 CONSTRUCCION $0.00 $0.00
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0.00 $0.00
120540 HOTELES Y RESTAURANTES $0.00 $0.00
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES $0.00 $0.00
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA $0.00 $0.00
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER $0.00 $0.00
120560 ENSEÑANZA $0.00 $0.00
120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $0.00 $0.00
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES $0.00 $0.00
120599 AJUSTES POR INFLACION $0.00 $0.00
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $0.00 $0.00
121010 PESCA $0.00 $0.00
121020 INDUSTRIA MANUFACTURERA $0.00 $0.00
121030 CONSTRUCCION $0.00 $0.00
121035 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0.00 $0.00
121060 ENSEÑANZA $0.00 $0.00
121070 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONAL $0.00 $0.00
1215 BONOS $0.00 $0.00
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00
121515 BONOS ORDINARIOS $0.00 $0.00
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES $0.00 $0.00
121595 OTROS $0.00 $0.00
1220 CEDULAS $0.00 $0.00
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION $0.00 $0.00
122010 CEDULAS HIPOTECARIAS $0.00 $0.00
122015 CEDULAS DE INVERSION $0.00 $0.00
122095 OTRAS $0.00 $0.00
1225 CERTIFICADOS $0.00 $0.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $0.00 $0.00
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO $0.00 $0.00
122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.) $0.00 $0.00
122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO $0.00 $0.00
122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES $0.00 $0.00
122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.) $0.00 $0.00
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.) $0.00 $0.00
122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO $0.00 $0.00
122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.) $0.00 $0.00
122595 OTROS $0.00 $0.00
1230 PAPELES COMERCIALES $0.00 $0.00
123005 EMPRESAS COMERCIALES $0.00 $0.00
123010 EMPRESAS INDUSTRIALES $0.00 $0.00
123015 EMPRESAS DE SERVICIOS $0.00 $0.00
1235 TITULOS $0.00 $0.00
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO $0.00 $0.00
123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO $0.00 $0.00
123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.) $0.00 $0.00
123520 TITULOS DE PARTICIPACION $0.00 $0.00
123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO $0.00 $0.00
123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.) $0.00 $0.00
123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.) $0.00 $0.00
123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.) $0.00 $0.00
123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.) $0.00 $0.00
123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.) $0.00 $0.00
123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES $0.00 $0.00
123560 TESOROS $0.00 $0.00
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS) $0.00 $0.00
123570 TITULOS INMOBILIARIOS $0.00 $0.00
123595 OTROS $0.00 $0.00
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS $0.00 $0.00
124005 BANCOS COMERCIALES $0.00 $0.00
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $0.00 $0.00
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00
124095 OTRAS $0.00 $0.00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $0.00 $0.00
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL $0.00 $0.00
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA $0.00 $0.00
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS) $0.00 $0.00
125005 ACCIONES $0.00 $0.00
125015 BONOS $0.00 $0.00
125020 CEDULAS $0.00 $0.00
125025 CERTIFICADOS $0.00 $0.00
125035 TITULOS $0.00 $0.00
125095 OTROS $0.00 $0.00
1255 OBLIGATORIAS $0.00 $0.00
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL $0.00 $0.00
125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL $0.00 $0.00
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.) $0.00 $0.00
125595 OTRAS $0.00 $0.00
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION $0.00 $0.00
1295 OTRAS INVERSIONES $0.00 $0.00
129505 APORTES EN COOPERATIVAS $0.00 $0.00
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES $0.00 $0.00
129515 ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS $0.00 $0.00
129520 BONOS EN COLEGIOS $0.00 $0.00
129595 DIVERSAS $0.00 $0.00
1299 PROVISIONES $0.00 $0.00
129905 ACCIONES $0.00 $0.00
129915 BONOS $0.00 $0.00
129920 CEDULAS $0.00 $0.00
129925 CERTIFICADOS $0.00 $0.00
129935 TITULOS $0.00 $0.00
129950 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS $0.00 $0.00
129955 OBLIGATORIAS $0.00 $0.00
129995 OTRAS INVERSIONES $0.00 $0.00
13 DEUDORES $0.00 $0.00
1305 CLIENTES $0.00 $0.00
130505 NACIONALES $11,650,000.00 $11,650,000.00
130510 DEL EXTERIOR $0.00 $0.00
130515 DEUDORES DEL SISTEMA $0.00 $0.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0.00 $0.00
131005 CASA MATRIZ $0.00 $0.00
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS $0.00 $0.00
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS $0.00 $0.00
131020 PARTICULARES $0.00 $0.00
131095 OTRAS $0.00 $0.00
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $0.00 $0.00
131505 VENTAS $0.00 $0.00
131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ $0.00 $0.00
131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ $0.00 $0.00
131520 PRESTAMOS $0.00 $0.00
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS $0.00 $0.00
132005 FILIALES $0.00 $0.00
132010 SUBSIDIARIAS $0.00 $0.00
132015 SUCURSALES $0.00 $0.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $0.00 $0.00
132505 A SOCIOS $0.00 $0.00
132510 A ACCIONISTAS $0.00 $0.00
1328 APORTES POR COBRAR $0.00 $0.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $0.00 $0.00
133005 A PROVEEDORES $0.00 $0.00
133010 A CONTRATISTAS $0.00 $0.00
133015 A TRABAJADORES $0.00 $0.00
133020 A AGENTES $0.00 $0.00
133025 A CONCESIONARIOS $0.00 $0.00
133030 DE ADJUDICACIONES $0.00 $0.00
133095 OTROS $0.00 $0.00
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA $0.00 $0.00
1335 DEPOSITOS $0.00 $0.00
133505 PARA IMPORTACIONES $0.00 $0.00
133510 PARA SERVICIOS $0.00 $0.00
133515 PARA CONTRATOS $0.00 $0.00
133520 PARA RESPONSABILIDADES $0.00 $0.00
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS $0.00 $0.00
133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS $0.00 $0.00
133535 EN GARANTIA $0.00 $0.00
133595 OTROS $0.00 $0.00
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA $0.00 $0.00
134005 DE BIENES RAICES $0.00 $0.00
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO $0.00 $0.00
134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO $0.00 $0.00
134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO $0.00 $0.00
134035 DE SEMOVIENTES $0.00 $0.00
134095 DE OTROS BIENES $0.00 $0.00
1345 INGRESOS POR COBRAR $0.00 $0.00
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $0.00 $0.00
134510 INTERESES $0.00 $0.00
134515 COMISIONES $0.00 $0.00
134520 HONORARIOS $0.00 $0.00
134525 SERVICIOS $0.00 $0.00
134530 ARRENDAMIENTOS $0.00 $0.00
134535 CERT POR COBRAR $0.00 $0.00
134595 OTROS $0.00 $0.00
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS $0.00 $0.00
135005 DE CONSTRUCCION $0.00 $0.00
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS $0.00 $0.00
135095 OTROS $0.00 $0.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $0.00 $0.00
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $0.00 $0.00
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $0.00 $0.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE $250,000.00 $0.00 $250,000.00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS $0.00 $0.00
135525 CONTRIBUCIONES $0.00 $0.00
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES $0.00 $0.00
135595 OTROS $0.00 $0.00
1360 RECLAMACIONES $0.00 $0.00
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS $0.00 $0.00
136010 A TRANSPORTADORES $0.00 $0.00
136015 POR TIQUETES AEREOS $0.00 $0.00
136095 OTRAS $0.00 $0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $0.00 $0.00
136505 VIVIENDA $0.00 $0.00
136510 VEHICULOS $0.00 $0.00
136515 EDUCACION $0.00 $0.00
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES $0.00 $0.00
136525 CALAMIDAD DOMESTICA $0.00 $0.00
136530 RESPONSABILIDADES $0.00 $0.00
136595 OTROS $0.00 $0.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $0.00 $0.00
137005 CON GARANTIA REAL $0.00 $0.00
137010 CON GARANTIA PERSONAL $0.00 $0.00
1380 DEUDORES VARIOS $0.00 $0.00
138005 DEPOSITARIOS $0.00 $0.00
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS $0.00 $0.00
138015 FONDO DE INVERSION $0.00 $0.00
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS $0.00 $0.00
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS $0.00 $0.00
138030 FONDOS DE INVERSION SOCIAL $0.00 $0.00
138095 OTROS $0.00 $0.00
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA $0.00 $0.00
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $0.00 $0.00
1399 PROVISIONES $0.00 $0.00
139905 CLIENTES $0.00 $0.00
139915 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $0.00 $0.00
139920 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS $0.00 $0.00
139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $0.00 $0.00
139930 ANTICIPOS Y AVANCES $0.00 $0.00
139935 DEPOSITOS $0.00 $0.00
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA $0.00 $0.00
139945 INGRESOS POR COBRAR $0.00 $0.00
139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS $0.00 $0.00
139955 RECLAMACIONES $0.00 $0.00
139960 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $0.00 $0.00
139965 PRESTAMOS A PARTICULARES $0.00 $0.00
139975 DEUDORES VARIOS $0.00 $0.00
139980 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA $0.00 $0.00
14 INVENTARIOS $0.00 $0.00
1405 MATERIAS PRIMAS $0.00 $0.00
1410 PRODUCTOS EN PROCESO $0.00 $0.00
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO $0.00 $0.00
1417 OBRAS DE URBANISMO $0.00 $0.00
1420 CONTRATOS EN EJECUCION $0.00 $0.00
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO $0.00 $0.00
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $0.00 $0.00
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS $0.00 $0.00
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS $0.00 $0.00
143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES $0.00 $0.00
143020 SUBPRODUCTOS $0.00 $0.00
143025 PRODUCTOS DE PESCA $0.00 $0.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $7,579,832.00 $2,912,500.00 $4,667,332.00
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA $0.00 $0.00
1445 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
144505 ESPECIES MAYORES $0.00 $0.00
144510 ESPECIES MENORES $0.00 $0.00
1450 TERRENOS $0.00 $0.00
145005 POR URBANIZAR $0.00 $0.00
145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR $0.00 $0.00
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS $0.00 $0.00
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $0.00 $0.00
145510 ABONOS Y FERTILIZANTES $0.00 $0.00
145515 SEMILLAS TERMINADAS $0.00 $0.00
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS $0.00 $0.00
145525 MATERIALES Y REPUESTOS $0.00 $0.00
145530 LOZA Y CRISTALERIA $0.00 $0.00
145535 HERRAMIENTAS $0.00 $0.00
145540 MEDICINAS $0.00 $0.00
145545 ELEMENTOS HOSPITALARIOS $0.00 $0.00
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO $0.00 $0.00
145555 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $0.00 $0.00
145560 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA $0.00 $0.00
145595 OTROS $0.00 $0.00
1460 ENVASES Y EMPAQUES $0.00 $0.00
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO $0.00 $0.00
1499 PROVISIONES $0.00 $0.00
149905 PARA OBSOLESCENCIA $0.00 $0.00
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO $0.00 $0.00
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS $0.00 $0.00
149920 LIFO $0.00 $0.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
1504 TERRENOS $0.00 $0.00
150405 URBANOS $0.00 $0.00
150410 RURALES $0.00 $0.00
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS $0.00 $0.00
150605 TUBERIAS Y EQUIPO $0.00 $0.00
150610 COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES $0.00 $0.00
150615 PROYECTOS DE CONSTRUCCION $0.00 $0.00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO $0.00 $0.00
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $0.00 $0.00
150810 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES $0.00 $0.00
150815 VIAS DE COMUNICACION $0.00 $0.00
150820 POZOS ARTESIANOS $0.00 $0.00
150825 PROYECTOS DE EXPLORACION $0.00 $0.00
150830 PROYECTOS DE DESARROLLO $0.00 $0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE $0.00 $0.00
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
151210 EQUIPO DE OFICINA $0.00 $0.00
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $0.00 $0.00
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO $0.00 $0.00
151225 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES $0.00 $0.00
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO $0.00 $0.00
151240 FLOTA Y EQUIPO AEREO $0.00 $0.00
151245 FLOTA Y EQUIPO FERREO $0.00 $0.00
151250 PLANTAS Y REDES $0.00 $0.00
151605 EDIFICIOS $0.00 $0.00
151610 OFICINAS $8,000,000.00 $0.00 $8,000,000.00
151615 ALMACENES $0.00 $0.00
151620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES $0.00 $0.00
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS $0.00 $0.00
151630 CAFETERIA Y CASINOS $0.00 $0.00
151635 SILOS $0.00 $0.00
151640 INVERNADEROS $0.00 $0.00
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS $0.00 $0.00
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS $0.00 $0.00
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS $0.00 $0.00
151660 TERMINAL DE BUSES Y TAXIS $0.00 $0.00
151663 TERMINAL MARITIMO $0.00 $0.00
151665 TERMINAL FERREO $0.00 $0.00
151670 PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS $0.00 $0.00
151675 HANGARES $0.00 $0.00
151680 BODEGAS $0.00 $0.00
151695 OTROS $0.00 $0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES $4,000,000.00 $0.00 $4,000,000.00
152410 EQUIPOS $0.00 $0.00
152495 OTROS $0.00 $0.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $4,000,000.00 $0.00 $4,000,000.00
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $0.00 $0.00
152815 EQUIPOS DE RADIO $0.00 $0.00
152820 SATELITES Y ANTENAS $0.00 $0.00
152825 LINEAS TELEFONICAS $0.00 $0.00
152895 OTROS $0.00 $0.00
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO $0.00 $0.00
153205 MEDICO $0.00 $0.00
153210 ODONTOLOGICO $0.00 $0.00
153215 LABORATORIO $0.00 $0.00
153220 INSTRUMENTAL $0.00 $0.00
153295 OTROS $0.00 $0.00
153605 DE HABITACIONES $0.00 $0.00
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS $0.00 $0.00
153695 OTROS $0.00 $0.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $0.00 $0.00
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES $0.00 $0.00
154015 BUSES Y BUSETAS $0.00 $0.00
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES $0.00 $0.00
154020 MONTACARGAS $0.00 $0.00
154025 PALAS Y GRUAS $0.00 $0.00
154030 MOTOCICLETAS $0.00 $0.00
154035 BICICLETAS $0.00 $0.00
154040 ESTIBAS Y CARRETAS $0.00 $0.00
154045 BANDAS TRANSPORTADORAS $0.00 $0.00
154095 OTROS $0.00 $0.00
154405 BUQUES $0.00 $0.00
154410 LANCHAS $0.00 $0.00
154415 REMOLCADORAS $0.00 $0.00
154420 BOTES $0.00 $0.00
154425 BOYAS $0.00 $0.00
154430 AMARRES $0.00 $0.00
154435 CONTENEDORES Y CHASSISES $0.00 $0.00
154440 GABARRAS $0.00 $0.00
154495 OTROS $0.00 $0.00
154805 AVIONES $0.00 $0.00
154810 AVIONETAS $0.00 $0.00
154815 HELICOPTEROS $0.00 $0.00
154820 TURBINAS Y MOTORES $0.00 $0.00
154825 MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO $0.00 $0.00
154830 EQUIPOS DE VUELO $0.00 $0.00
154895 OTROS $0.00 $0.00
155205 LOCOMOTORAS $0.00 $0.00
155210 VAGONES $0.00 $0.00
155215 REDES FERREAS $0.00 $0.00
155295 OTROS $0.00 $0.00
155605 INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA $0.00 $0.00
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES $0.00 $0.00
155615 PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA $0.00 $0.00
155620 PLANTAS DE GENERACION TERMICA $0.00 $0.00
155625 PLANTAS DE GENERACION A GAS $0.00 $0.00
155628 PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO $0.00 $0.00
155630 PLANTAS DE DISTRIBUCION $0.00 $0.00
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES $0.00 $0.00
155640 OLEODUCTOS $0.00 $0.00
155645 GASODUCTOS $0.00 $0.00
155647 POLIDUCTOS $0.00 $0.00
155650 REDES DE DISTRIBUCION $0.00 $0.00
155655 PLANTAS DE TRATAMIENTO $0.00 $0.00
155660 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS $0.00 $0.00
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO $0.00 $0.00
155670 REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR $0.00 $0.00
155675 REDES DE AIRE $0.00 $0.00
155680 REDES ALIMENTACION DE GAS $0.00 $0.00
155682 REDES EXTERNAS DE TELEFONIA $0.00 $0.00
155685 PLANTAS DESHIDRATADORAS $0.00 $0.00
155695 OTROS $0.00 $0.00
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA $0.00 $0.00
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES $0.00 $0.00
156405 CULTIVOS EN DESARROLLO $0.00 $0.00
156410 CULTIVOS AMORTIZABLES $0.00 $0.00
156805 PAVIMENTACION Y PATIOS $0.00 $0.00
156810 VIAS $0.00 $0.00
156815 PUENTES $0.00 $0.00
156820 CALLES $0.00 $0.00
156825 AERODROMOS $0.00 $0.00
156895 OTROS $0.00 $0.00
1572 MINAS Y CANTERAS $0.00 $0.00
157205 MINAS $0.00 $0.00
157210 CANTERAS $0.00 $0.00
1580 YACIMIENTOS $0.00 $0.00
1584 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
158405 ESPECIES MENORES $0.00 $0.00
158410 ESPECIES MAYORES $0.00 $0.00
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO $0.00 $0.00
158820 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $0.00 $0.00
158850 PLANTAS Y REDES $0.00 $0.00
158860 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $0.00 $0.00
1596 DEPRECIACION DIFERIDA $0.00 $0.00
159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE $0.00 $0.00
159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR) $0.00 $0.00
1597 AMORTIZACION ACUMULADA $0.00 $0.00
159715 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO $0.00 $0.00
159820 YACIMIENTOS $0.00 $0.00
1599 PROVISIONES $0.00 $0.00
159904 TERRENOS $0.00 $0.00
159912 MAQUINARIA EN MONTAJE $0.00 $0.00
159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES $0.00 $0.00
159984 YACIMIENTOS $0.00 $0.00
159988 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
159992 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO $0.00 $0.00
16 INTANGIBLES $0.00 $0.00
1605 CREDITO MERCANTIL $0.00 $0.00
160505 FORMADO O ESTIMADO $0.00 $0.00
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO $0.00 $0.00
1610 MARCAS $0.00 $0.00
161005 ADQUIRIDAS $0.00 $0.00
161010 FORMADAS $0.00 $0.00
1615 PATENTES $0.00 $0.00
161505 ADQUIRIDAS $0.00 $0.00
161510 FORMADAS $0.00 $0.00
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $0.00 $0.00
162005 CONCESIONES $0.00 $0.00
162010 FRANQUICIAS $0.00 $0.00
1625 DERECHOS $0.00 $0.00
162505 DERECHOS DE AUTOR $0.00 $0.00
162510 PUESTO DE BOLSA $0.00 $0.00
162515 EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS $0.00 $0.00
162520 EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA $0.00 $0.00
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION $0.00 $0.00
162595 OTROS $0.00 $0.00
1630 KNOW HOW $0.00 $0.00
1635 LICENCIAS $0.00 $0.00
169810 MARCAS $0.00 $0.00
169815 PATENTES $0.00 $0.00
169820 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $0.00 $0.00
169830 DERECHOS $0.00 $0.00
169835 KNOW HOW $0.00 $0.00
169840 LICENCIAS $0.00 $0.00
1699 PROVISIONES $0.00 $0.00
17 DIFERIDOS $0.00 $0.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $0.00 $0.00
170505 INTERESES $0.00 $0.00
170510 HONORARIOS $0.00 $0.00
170515 COMISIONES $0.00 $0.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS $0.00 $0.00
170530 BODEGAJES $0.00 $0.00
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS $0.00 $0.00
170540 SERVICIOS $0.00 $0.00
170545 SUSCRIPCIONES $0.00 $0.00
170595 OTROS $0.00 $0.00
1710 CARGOS DIFERIDOS $0.00 $0.00
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $0.00 $0.00
171008 REMODELACIONES $0.00 $0.00
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS $0.00 $0.00
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) $0.00 $0.00
171020 UTILES Y PAPELERIA $0.00 $0.00
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS $0.00 $0.00
171028 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $0.00 $0.00
171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL $0.00 $0.00
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES $0.00 $0.00
171040 LICENCIAS $0.00 $0.00
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS $0.00 $0.00
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $0.00 $0.00
171052 MOLDES Y TROQUELES $0.00 $0.00
171056 INSTRUMENTAL QUIRURGICO $0.00 $0.00
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA $0.00 $0.00
171068 LOZA Y CRISTALERIA $0.00 $0.00
171072 DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS $0.00 $0.00
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS $0.00 $0.00
171080 CONCURSOS Y LICITACIONES $0.00 $0.00
171095 OTROS $0.00 $0.00
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR $0.00 $0.00
171505 POZOS SECOS $0.00 $0.00
171510 POZOS NO COMERCIALES $0.00 $0.00
171515 OTROS COSTOS DE EXPLORACION $0.00 $0.00
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO $0.00 $0.00
172005 PERFORACION Y EXPLOTACION $0.00 $0.00
172010 PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO $0.00 $0.00
172015 FACILIDADES DE PRODUCCION $0.00 $0.00
172020 SERVICIO A POZOS $0.00 $0.00
1730 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA $0.00 $0.00
179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR $0.00 $0.00
179810 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO $0.00 $0.00
18 OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA $0.00 $0.00
180505 OBRAS DE ARTE $0.00 $0.00
180510 BIBLIOTECAS $0.00 $0.00
180595 OTROS $0.00 $0.00
1895 DIVERSOS $0.00 $0.00
189505 MAQUINAS PORTEADORAS $0.00 $0.00
189510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO $0.00 $0.00
189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR $0.00 $0.00
189520 BIENES RECIBIDOS EN PAGO $0.00 $0.00
189525 DERECHOS SUCESORALES $0.00 $0.00
189530 ESTAMPILLAS $0.00 $0.00
189595 OTROS $0.00 $0.00
1899 PROVISIONES $0.00 $0.00
189995 DIVERSOS $0.00 $0.00
19 VALORIZACIONES $0.00 $0.00
1905 DE INVERSIONES $0.00 $0.00
190505 ACCIONES $0.00 $0.00
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
191004 TERRENOS $0.00 $0.00
191076 YACIMIENTOS $0.00 $0.00
191080 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
1995 DE OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES $0.00 $0.00
2 PASIVO $0.00 $0.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00
2105 BANCOS NACIONALES $0.00 $0.00
210505 SOBREGIROS $0.00 $0.00
210510 PAGARES $0.00 $0.00
210515 CARTAS DE CREDITO $0.00 $0.00
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS $0.00 $0.00
2110 BANCOS DEL EXTERIOR $0.00 $0.00
211005 SOBREGIROS $0.00 $0.00
211010 PAGARES $0.00 $0.00
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00
211505 PAGARES $0.00 $0.00
211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $0.00 $0.00
212005 PAGARES $0.00 $0.00
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA $0.00 $0.00
212505 SOBREGIROS $0.00 $0.00
212510 PAGARES $0.00 $0.00
212515 HIPOTECARIAS $0.00 $0.00
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR $0.00 $0.00
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS $0.00 $0.00
213505 ACCIONES $0.00 $0.00
213515 BONOS $0.00 $0.00
213520 CEDULAS $0.00 $0.00
213525 CERTIFICADOS $0.00 $0.00
213535 TITULOS $0.00 $0.00
213595 OTROS $0.00 $0.00
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA $0.00 $0.00
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES $0.00 $0.00
214505 GOBIERNO NACIONAL $0.00 $0.00
214510 ENTIDADES OFICIALES $0.00 $0.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES $0.00 $0.00
219505 PARTICULARES $0.00 $0.00
219515 CASA MATRIZ $0.00 $0.00
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS $0.00 $0.00
219525 FONDOS Y COOPERATIVAS $0.00 $0.00
219595 OTRAS $0.00 $0.00
22 PROVEEDORES $0.00 $0.00
2205 NACIONALES $95,000.00 $8,832,500.00 -$8,737,500.00
2210 DEL EXTERIOR $0.00 $0.00
2220 CASA MATRIZ $0.00 $0.00
23 CUENTAS POR PAGAR $0.00 $0.00
2310 A CASA MATRIZ $0.00 $0.00
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS $0.00 $0.00
2320 A CONTRATISTAS $0.00 $0.00
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR $0.00 $0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0.00 $0.00
233505 GASTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00
233510 GASTOS LEGALES $0.00 $0.00
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS $0.00 $0.00
233520 COMISIONES $0.00 $0.00
233525 HONORARIOS $0.00 $0.00
233530 SERVICIOS TECNICOS $0.00 $0.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $0.00 $0.00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $0.00 $0.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS $343,000.00 $343,000.00
233555 SEGUROS $550,000.00 $550,000.00
233560 GASTOS DE VIAJE $0.00 $0.00
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS $0.00 $0.00
233570 SERVICIOS ADUANEROS $0.00 $0.00
233595 OTROS $0.00 $1,398,000.00 -$1,398,000.00
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR $0.00 $0.00
2345 ACREEDORES OFICIALES $0.00 $0.00
2350 REGALIAS POR PAGAR $0.00 $0.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $0.00 $0.00
235505 ACCIONISTAS $0.00 $0.00
235510 SOCIOS $0.00 $0.00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $0.00 $0.00
236005 DIVIDENDOS $0.00 $0.00
236010 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $0.00 $0.00
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $0.00 $0.00
236515 HONORARIOS $0.00 $44,000.00 -$44,000.00
236520 COMISIONES $0.00 $0.00
236525 SERVICIOS $0.00 $0.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00
236540 COMPRAS $0.00 $217,500.00 -$217,500.00
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR $0.00 $0.00
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR $0.00 $0.00
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES $0.00 $0.00
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE $0.00 $0.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO $0.00 $0.00
236575 AUTORRETENCIONES $0.00 $0.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $0.00 $0.00
237005 APORTES AL I.S.S. $0.00 $76,000.00 -$76,000.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $0.00 $0.00
237015 APORTES AL F.I.C. $0.00 $0.00
237025 EMBARGOS JUDICIALES $0.00 $80,000.00 -$80,000.00
237030 LIBRANZAS $0.00 $0.00
237035 SINDICATOS $0.00 $0.00
237040 COOPERATIVAS $0.00 $0.00
237045 FONDOS $0.00 $0.00
237095 OTROS $0.00 $0.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER $0.00 $0.00
2380 ACREEDORES VARIOS $0.00 $0.00
238005 DEPOSITARIOS $0.00 $0.00
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS $0.00 $0.00
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION $0.00 $0.00
238020 REINTEGROS POR PAGAR $0.00 $0.00
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA $0.00 $0.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $0.00 $76,000.00 -$76,000.00
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR $0.00 $0.00
238095 OTROS $0.00 $0.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $0.00 $0.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $0.00 $0.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $0.00 $0.00
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES $0.00 $0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $1,668,168.00 $1,900,000.00 -$231,832.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO $0.00 $0.00
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ $0.00 $0.00
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS $0.00 $0.00
2424 DE VALORIZACION $0.00 $0.00
2428 DE TURISMO $0.00 $0.00
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS $0.00 $0.00
2436 DE VEHICULOS $0.00 $0.00
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS $0.00 $0.00
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS $0.00 $0.00
244405 DE HIDROCARBUROS $0.00 $0.00
244410 DE MINAS $0.00 $0.00
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA $0.00 $0.00
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS $0.00 $0.00
2456 A LAS IMPORTACIONES $0.00 $0.00
2460 CUOTAS DE FOMENTO $0.00 $0.00
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS $0.00 $0.00
246405 DE LICORES $0.00 $0.00
246410 DE CERVEZAS $0.00 $0.00
246415 DE CIGARRILLOS $0.00 $0.00
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO $0.00 $0.00
2472 AL AZAR Y JUEGOS $0.00 $0.00
2495 OTROS $0.00 $0.00
25 OBLIGACIONES LABORALES $0.00 $0.00
2505 SALARIOS POR PAGAR $1,728,000.00 $1,728,000.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $0.00 $0.00
251005 LEY LABORAL ANTERIOR $0.00 $0.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $0.00 $0.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $0.00 $0.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS $0.00 $0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $0.00 $0.00
252501 a 252598 $0.00 $0.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES $0.00 $0.00
253005 PRIMAS $0.00 $0.00
253010 AUXILIOS $0.00 $0.00
253020 BONIFICACIONES $0.00 $0.00
253025 SEGUROS $0.00 $0.00
253095 OTRAS $0.00 $0.00
2532 PENSIONES POR PAGAR $0.00 $0.00
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION $0.00 $0.00
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES $0.00 $0.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $0.00 $0.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS $0.00 $0.00
260505 INTERESES $0.00 $0.00
260510 COMISIONES $0.00 $0.00
260515 HONORARIOS $0.00 $0.00
260530 GASTOS DE VIAJE $0.00 $0.00
260535 SERVICIOS PUBLICOS $0.00 $0.00
260540 REGALIAS $0.00 $0.00
260545 GARANTIAS $0.00 $0.00
260550 MATERIALES Y REPUESTOS $0.00 $0.00
260595 OTROS $0.00 $0.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $0.00 $0.00
261005 CESANTIAS $0.00 $0.00
261015 VACACIONES $0.00 $0.00
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES $0.00 $0.00
261030 VIATICOS $0.00 $0.00
261095 OTRAS $0.00 $0.00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES $0.00 $0.00
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $0.00 $0.00
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO $0.00 $0.00
261520 DE VEHICULOS $0.00 $0.00
261525 DE HIDROCARBUROS Y MINAS $0.00 $0.00
261595 OTROS $0.00 $0.00
2620 PENSIONES DE JUBILACION $0.00 $0.00
262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION $0.00 $0.00
262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB) $0.00 $0.00
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO $0.00 $0.00
262505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $0.00 $0.00
262510 ENERGIA ELECTRICA $0.00 $0.00
262515 TELEFONOS $0.00 $0.00
262595 OTROS $0.00 $0.00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0.00 $0.00
263005 TERRENOS $0.00 $0.00
263080 VIAS DE CUMUNICACION $0.00 $0.00
263095 OTROS $0.00 $0.00
2635 PARA CONTINGENCIAS $0.00 $0.00
263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS $0.00 $0.00
263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES $0.00 $0.00
263515 RECLAMOS $0.00 $0.00
263520 LABORALES $0.00 $0.00
263525 CIVILES $0.00 $0.00
263530 PENALES $0.00 $0.00
263535 ADMINISTRATIVOS $0.00 $0.00
263540 COMERCIALES $0.00 $0.00
263595 OTRAS $0.00 $0.00
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS $0.00 $0.00
2695 PROVISIONES DIVERSAS $0.00 $0.00
269505 PARA BENEFICENCIA $0.00 $0.00
269510 PARA COMUNICACIONES $0.00 $0.00
269515 PARA PERDIDA EN TRANSPORTE $0.00 $0.00
269520 PARA OPERACION $0.00 $0.00
269525 PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES $0.00 $0.00
269530 PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES $0.00 $0.00
269535 AUTOSEGURO $0.00 $0.00
269540 PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION $0.00 $0.00
269595 OTRAS $0.00 $0.00
27 DIFERIDOS $0.00 $0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $0.00 $0.00
270505 INTERESES $0.00 $0.00
270510 COMISIONES $0.00 $0.00
270520 HONORARIOS $0.00 $0.00
270530 DE SUSCRIPTORES $0.00 $0.00
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA $0.00 $0.00
270545 MATRICULAS Y PENSIONES $0.00 $0.00
270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION $0.00 $0.00
270595 OTROS $0.00 $0.00
2710 ABONOS DIFERIDOS $0.00 $0.00
271005 REAJUSTE DEL SISTEMA $0.00 $0.00
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS $0.00 $0.00
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA $0.00 $0.00
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $0.00 $0.00
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE $0.00 $0.00
272595 DIVERSOS $0.00 $0.00
28 OTROS PASIVOS $0.00 $0.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $0.00 $0.00
280505 DE CLIENTES $0.00 $0.00
280510 SOBRE CONTRATOS $0.00 $0.00
280515 PARA OBRAS EN PROCESO $0.00 $0.00
280595 OTROS $0.00 $0.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS $0.00 $0.00
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES $0.00 $0.00
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES $0.00 $0.00
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS $0.00 $0.00
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS $0.00 $0.00
281025 DE LICITACIONES $0.00 $0.00
281030 DE MANEJO DE BIENES $0.00 $0.00
281035 FONDO DE RESERVA $0.00 $0.00
281095 OTROS $0.00 $0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $0.00 $0.00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS $0.00 $0.00
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS $0.00 $0.00
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $0.00 $0.00
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES $0.00 $0.00
282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA $0.00 $0.00
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS $0.00 $0.00
2830 EMBARGOS JUDICIALES $0.00 $0.00
283005 INDEMNIZACIONES $0.00 $0.00
283010 DEPOSITOS JUDICIALES $0.00 $0.00
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA $0.00 $0.00
283505 CUOTAS NETAS $0.00 $0.00
283510 GRUPOS EN FORMACION $0.00 $0.00
2895 DIVERSOS $0.00 $0.00
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS $0.00 $0.00
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS $0.00 $0.00
289515 PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA $0.00 $0.00
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES $0.00 $0.00
2905 BONOS EN CIRCULACION $0.00 $0.00
290505 GARANTIA GENERAL $0.00 $0.00
290510 GARANTIA ESPECIFICA $0.00 $0.00
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES $0.00 $0.00
3 PATRIMONIO $0.00 $0.00
31 CAPITAL SOCIAL $0.00 $0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $0.00 $0.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO $0.00 $0.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $0.00 $0.00
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $0.00 $0.00
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS $0.00 $0.00
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) $0.00 $0.00
311010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB) $0.00 $0.00
3115 APORTES SOCIALES $0.00 $24,000,000.00 -$24,000,000.00
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION $0.00 $0.00
311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION $0.00 $0.00
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO $0.00 $0.00
3120 CAPITAL ASIGNADO $0.00 $0.00
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO $0.00 $0.00
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $0.00 $0.00
3135 APORTES DEL ESTADO $0.00 $0.00
3140 FONDO SOCIAL $0.00 $0.00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL $0.00 $0.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES $0.00 $0.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $0.00 $0.00
320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB) $0.00 $0.00
320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $0.00 $0.00
3210 DONACIONES $0.00 $0.00
321005 EN DINERO $0.00 $0.00
321010 EN VALORES MOBILIARIOS $0.00 $0.00
321015 EN BIENES MUEBLES $0.00 $0.00
321020 EN BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00
321025 EN INTANGIBLES $0.00 $0.00
33 RESERVAS $0.00 $0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $0.00 $0.00
330505 RESERVA LEGAL $0.00 $0.00
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES $0.00 $0.00
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES $0.00 $0.00
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $0.00 $0.00
330520 RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA $0.00 $0.00
330525 RESERVA LEY 7a. DE 1990 $0.00 $0.00
330530 RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES $0.00 $0.00
330535 RESERVA LEY 4a DE 1980 $0.00 $0.00
330595 OTRAS $0.00 $0.00
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS $0.00 $0.00
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES $0.00 $0.00
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS $0.00 $0.00
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES $0.00 $0.00
331095 OTRAS $0.00 $0.00
3315 RESERVAS OCASIONALES $0.00 $0.00
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO $0.00 $0.00
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES $0.00 $0.00
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES $0.00 $0.00
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO $0.00 $0.00
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO $0.00 $0.00
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO $0.00 $0.00
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS $0.00 $0.00
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL $0.00 $0.00
331595 OTRAS $0.00 $0.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $0.00 $0.00
340505 DE CAPITAL SOCIAL $0.00 $0.00
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL $0.00 $0.00
340515 DE RESERVAS $0.00 $0.00
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00
340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO $0.00 $0.00
3410 SANEAMIENTO FISCAL $0.00 $0.00
3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989 $0.00 $0.00
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PA $0.00 $0.00
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES $0.00 $0.00
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $0.00 $0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $0.00 $0.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $0.00 $0.00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $0.00 $0.00
360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION $0.00 $0.00
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO $0.00 $0.00
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO $0.00 $0.00
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION $0.00 $0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $0.00 $0.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $0.00 $0.00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $0.00 $0.00
3805 DE INVERSIONES $0.00 $0.00
380505 ACCIONES $0.00 $0.00
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
381004 TERRENOS $0.00 $0.00
381076 YACIMIENTOS $0.00 $0.00
381080 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
3895 DE OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
389520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES $0.00 $0.00
4 INGRESOS $0.00 $0.00
41 OPERACIONALES $0.00 $0.00
410505 CULTIVO DE CEREALES $0.00 $0.00
410510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES $0.00 $0.00
410515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS $0.00 $0.00
410520 CULTIVO DE CAFE $0.00 $0.00
410525 CULTIVO DE FLORES $0.00 $0.00
410530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR $0.00 $0.00
410535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL $0.00 $0.00
410540 CULTIVO DE BANANO $0.00 $0.00
410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS $0.00 $0.00
410550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS $0.00 $0.00
410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. $0.00 $0.00
410560 PRODUCCION AVICOLA $0.00 $0.00
410565 CRIA DE OTROS ANIMALES $0.00 $0.00
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS $0.00 $0.00
410575 ACTIVIDAD DE CAZA $0.00 $0.00
410580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA $0.00 $0.00
4110 PESCA $0.00 $0.00
411005 ACTIVIDAD DE PESCA $0.00 $0.00
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES $0.00 $0.00
411095 ACTIVIDADES CONEXAS $0.00 $0.00
411505 CARBON $0.00 $0.00
411510 PETROLEO CRUDO $0.00 $0.00
411512 GAS NATURAL $0.00 $0.00
411514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS $0.00 $0.00
411515 MINERALES DE HIERRO $0.00 $0.00
411520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS $0.00 $0.00
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA $0.00 $0.00
411527 PIEDRAS PRECIOSAS $0.00 $0.00
411528 ORO $0.00 $0.00
411530 OTRAS MINAS Y CANTERAS $0.00 $0.00
411532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO $0.00 $0.00
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $0.00 $0.00
412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS $0.00 $0.00
412002 PRODUCTOS DE PESCADO $0.00 $0.00
412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS $0.00 $0.00
412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS $0.00 $0.00
412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS $0.00 $0.00
412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA $0.00 $0.00
412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS $0.00 $0.00
412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES $0.00 $0.00
412009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA $0.00 $0.00
412010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS $0.00 $0.00
412011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA $0.00 $0.00
412012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS $0.00 $0.00
412013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE $0.00 $0.00
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $0.00 $0.00
412015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO $0.00 $0.00
412016 ELABORACION DE VINOS $0.00 $0.00
412017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA $0.00 $0.00
412018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS $0.00 $0.00
412019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO $0.00 $0.00
412020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA $0.00 $0.00
412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $0.00
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES $0.00 $0.00
412023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS $0.00 $0.00
412024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES $0.00 $0.00
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $0.00
412026 ELABORACION DE TEJIDOS $0.00 $0.00
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $0.00 $0.00
412028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES $0.00 $0.00
412029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO $0.00 $0.00
412030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES $0.00 $0.00
412031 ELABORACION DE CALZADO $0.00 $0.00
412032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO $0.00 $0.00
412033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON $0.00 $0.00
412034 EDICIONES Y PUBLICACIONES $0.00 $0.00
412035 IMPRESION $0.00 $0.00
412036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION $0.00 $0.00
412037 REPRODUCCION DE GRABACIONES $0.00 $0.00
412038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE $0.00 $0.00
412039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO $0.00 $0.00
412040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS $0.00 $0.00
412041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO $0.00 $0.00
412042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO $0.00 $0.00
412043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO $0.00 $0.00
412044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS $0.00 $0.00
412045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS $0.00 $0.00
412046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR $0.00 $0.00
412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $0.00 $0.00
412048 ELABORACION DE FIBRAS $0.00 $0.00
412049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO $0.00 $0.00
412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO $0.00 $0.00
412051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $0.00 $0.00
412052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y P $0.00 $0.00
412053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO $0.00 $0.00
412054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO $0.00 $0.00
412055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA $0.00 $0.00
412056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $0.00 $0.00
412057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO $0.00 $0.00
412058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERR $0.00 $0.00
412059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS $0.00 $0.00
412060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL $0.00 $0.00
412061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURG $0.00 $0.00
412062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA $0.00 $0.00
412063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA $0.00 $0.00
412064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL $0.00 $0.00
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION $0.00 $0.00
412067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO $0.00 $0.00
412068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA $0.00 $0.00
412069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS $0.00 $0.00
412070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION $0.00 $0.00
412071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO $0.00 $0.00
412072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES $0.00 $0.00
412073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS $0.00 $0.00
412074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL $0.00 $0.00
412075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO $0.00 $0.00
412076 FABRICACION DE RELOJES $0.00 $0.00
412077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
412078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES $0.00 $0.00
412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES $0.00 $0.00
412080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES $0.00 $0.00
412081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRI $0.00 $0.00
412082 FABRICACION DE AERONAVES $0.00 $0.00
412083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS $0.00 $0.00
412084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS $0.00 $0.00
412085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
412086 FABRICACION DE MUEBLES $0.00 $0.00
412087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS $0.00 $0.00
412088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA $0.00 $0.00
412089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE $0.00 $0.00
412090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES $0.00 $0.00
412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS $0.00 $0.00
412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $0.00 $0.00
412505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA $0.00 $0.00
412510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS $0.00 $0.00
412515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA $0.00 $0.00
4130 CONSTRUCCION $0.00 $0.00
413005 PREPARACION DE TERRENOS $0.00 $0.00
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL $0.00 $0.00
413015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS $0.00 $0.00
413020 TERMINACION DE EDIFICACIONES $0.00 $0.00
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS $0.00 $0.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0.00 $10,000,000.00 -$10,000,000.00
413502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
413504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS $0.00 $0.00
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORE $0.00 $0.00
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA $0.00 $0.00
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES $0.00 $0.00
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS $0.00 $0.00
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS $0.00 $0.00
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS $0.00 $0.00
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS $0.00 $0.00
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $0.00 $0.00
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON $0.00 $0.00
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS $0.00 $0.00
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS $0.00 $0.00
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS $0.00 $0.00
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $0.00 $0.00
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTI $0.00 $0.00
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS $0.00 $0.00
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION $0.00 $0.00
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS $0.00 $0.00
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA $0.00 $0.00
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA $0.00 $0.00
413550 VENTA DE QUIMICOS $0.00 $0.00
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS $0.00 $0.00
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUT $0.00 $0.00
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS $0.00 $0.00
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES $0.00 $0.00
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS $0.00 $0.00
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO $0.00 $0.00
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION $0.00 $0.00
413566 VENTA DE EMPAQUES $0.00 $0.00
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO $0.00 $0.00
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS $0.00 $0.00
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $0.00 $0.00
414005 HOTELERIA $0.00 $0.00
414010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE $0.00 $0.00
414015 RESTAURANTES $0.00 $0.00
414020 BARES Y CANTINAS $0.00 $0.00
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA $0.00 $0.00
414510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA $0.00 $0.00
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA $0.00 $0.00
414520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA $0.00 $0.00
414525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS $0.00 $0.00
414530 MANIPULACION DE CARGA $0.00 $0.00
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO $0.00 $0.00
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE $0.00 $0.00
414545 AGENCIAS DE VIAJE $0.00 $0.00
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO $0.00 $0.00
414560 SERVICIO TELEFONICO $0.00 $0.00
414565 SERVICIO DE TELEGRAFO $0.00 $0.00
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS $0.00 $0.00
414575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE $0.00 $0.00
414580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO $0.00 $0.00
415005 VENTA DE INVERSIONES $0.00 $0.00
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS $0.00 $0.00
415015 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS $0.00 $0.00
415020 INTERESES $0.00 $0.00
415025 REAJUSTE MONETARIO - UPAC $0.00 $0.00
415030 COMISIONES $0.00 $0.00
415035 OPERACIONES DE DESCUENTO $0.00 $0.00
415040 CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS $0.00 $0.00
415045 CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS $0.00 $0.00
415050 REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS $0.00 $0.00
415055 ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS $0.00 $0.00
415060 CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA $0.00 $0.00
415065 SERVICIOS A COMISIONISTAS $0.00 $0.00
415070 INSCRIPCIONES Y CUOTAS $0.00 $0.00
415075 RECUPERACION DE GARANTIAS $0.00 $0.00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA $0.00 $0.00
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS $0.00 $0.00
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA $0.00 $0.00
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS $0.00 $0.00
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA $0.00 $0.00
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO $0.00 $0.00
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA $0.00 $0.00
415555 PUBLICIDAD $0.00 $0.00
415560 DOTACION DE PERSONAL $0.00 $0.00
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD $0.00 $0.00
415570 LIMPIEZA DE INMUEBLES $0.00 $0.00
415575 FOTOGRAFIA $0.00 $0.00
415580 ENVASE Y EMPAQUE $0.00 $0.00
415585 FOTOCOPIADO $0.00 $0.00
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
4160 ENSEÑANZA $0.00 $0.00
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION $0.00 $0.00
416505 SERVICIO HOSPITALARIO $0.00 $0.00
416510 SERVICIO MEDICO $0.00 $0.00
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO $0.00 $0.00
416520 SERVICIO DE LABORATORIO $0.00 $0.00
416525 ACTIVIDADES VETERINARIAS $0.00 $0.00
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES $0.00 $0.00
417005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES $0.00 $0.00
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION $0.00 $0.00
417015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS $0.00 $0.00
417020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS $0.00 $0.00
417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION $0.00 $0.00
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA $0.00 $0.00
417035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS $0.00 $0.00
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO $0.00 $0.00
417045 AGENCIAS DE NOTICIAS $0.00 $0.00
417050 LAVANDERIAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
417055 PELUQUERIAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
417060 SERVICIOS FUNERARIOS $0.00 $0.00
417065 ZONAS FRANCAS $0.00 $0.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) $0.00 $0.00
42 NO OPERACIONALES $0.00 $0.00
4205 OTRAS VENTAS $0.00 $0.00
420505 MATERIA PRIMA $0.00 $0.00
420510 MATERIAL DE DESECHO $0.00 $0.00
420515 MATERIALES VARIOS $0.00 $0.00
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION $0.00 $0.00
420525 EXCEDENTES DE EXPORTACION $0.00 $0.00
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS $0.00 $0.00
420540 DE PROPAGANDA $0.00 $0.00
420545 PRODUCTOS EN REMATE $0.00 $0.00
4210 FINANCIEROS $0.00 $0.00
421005 INTERESES $0.00 $0.00
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS $0.00 $0.00
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO $0.00 $0.00
421025 FINANCIACION VEHICULOS $0.00 $0.00
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES $0.00 $0.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $0.00 $0.00
421045 DESCUENTOS BANCARIOS $0.00 $0.00
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS $0.00 $0.00
421055 MULTAS Y RECARGOS $0.00 $0.00
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS $0.00 $0.00
421095 OTROS $0.00 $0.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES $0.00 $0.00
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS $0.00 $0.00
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS $0.00 $0.00
422005 TERRENOS $0.00 $0.00
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS $0.00 $0.00
422070 AERODROMOS $0.00 $0.00
422075 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
4225 COMISIONES $0.00 $0.00
422505 SOBRE INVERSIONES $0.00 $0.00
422510 DE CONCESIONARIOS $0.00 $0.00
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS $0.00 $0.00
422520 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER $0.00 $0.00
422525 POR VENTA DE SEGUROS $0.00 $0.00
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS $0.00 $0.00
422535 POR DISTRIBUCION DE PELICULAS $0.00 $0.00
422540 DERECHOS DE AUTOR $0.00 $0.00
422545 DERECHOS DE PROGRAMACION $0.00 $0.00
4230 HONORARIOS $0.00 $0.00
423005 ASESORIAS $0.00 $0.00
423010 ASISTENCIA TECNICA $0.00 $0.00
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS $0.00 $0.00
4235 SERVICIOS $0.00 $0.00
423505 DE BASCULA $0.00 $0.00
423510 DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
423515 DE PRENSA $0.00 $0.00
423520 ADMINISTRATIVOS $0.00 $0.00
423525 TECNICOS $0.00 $0.00
423530 DE COMPUTACION $0.00 $0.00
423535 DE TELEFAX $0.00 $0.00
423540 TALLER DE VEHICULOS $0.00 $0.00
423545 DE RECEPCION DE AERONAVES $0.00 $0.00
423550 DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL $0.00 $0.00
423555 POR CONTRATOS $0.00 $0.00
423560 DE TRILLLA $0.00 $0.00
423565 DE MANTENIMIENTO $0.00 $0.00
423570 AL PERSONAL $0.00 $0.00
423575 DE CASINO $0.00 $0.00
423580 FLETES $0.00 $0.00
423585 ENTRE COMPAÑIAS $0.00 $0.00
423595 OTROS $0.00 $0.00
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES $0.00 $0.00
424005 ACCIONES $0.00 $0.00
424015 BONOS $0.00 $0.00
424020 CEDULAS $0.00 $0.00
424025 CERTIFICADOS $0.00 $0.00
424035 TITULOS $0.00 $0.00
424050 OBLIGATORIAS $0.00 $0.00
424095 OTRAS $0.00 $0.00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
424504 TERRENOS $0.00 $0.00
424506 MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA $0.00 $0.00
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE $0.00 $0.00
424584 YACIMIENTOS $0.00 $0.00
424588 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES $0.00 $0.00
424805 INTANGIBLES $0.00 $0.00
424810 OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
4250 RECUPERACIONES $0.00 $0.00
425005 DEUDAS MALAS $0.00 $0.00
425010 SEGUROS $0.00 $0.00
425015 RECLAMOS $0.00 $0.00
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION $0.00 $0.00
425025 REINTEGRO GARANTIAS $0.00 $0.00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS $0.00 $0.00
425035 REINTEGRO PROVISIONES $0.00 $0.00
425040 GASTOS BANCARIOS $0.00 $0.00
425045 DE DEPRECIACION $0.00 $0.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $0.00 $0.00
425505 POR SINIESTRO $0.00 $0.00
425510 POR SUMINISTROS $0.00 $0.00
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS $0.00 $0.00
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS $0.00 $0.00
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA $0.00 $0.00
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS $0.00 $0.00
425535 DE TERCEROS $0.00 $0.00
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. $0.00 $0.00
425595 OTRAS $0.00 $0.00
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES $0.00 $0.00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB) $0.00 $0.00
4295 DIVERSOS $0.00 $0.00
429503 CERT $0.00 $0.00
429505 APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00
429507 AUXILIOS $0.00 $0.00
429509 DONACIONES $0.00 $0.00
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO $0.00 $0.00
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS $0.00 $0.00
429515 REGALIAS $0.00 $0.00
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES $0.00 $0.00
429519 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION $0.00 $0.00
429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA $0.00 $0.00
429525 DERECHOS Y LICITACIONES $0.00 $0.00
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS $0.00 $0.00
429533 MULTAS Y RECARGOS $0.00 $0.00
429535 PREAVISOS DESCONTADOS $0.00 $0.00
429537 RECLAMOS $0.00 $0.00
429540 RECOBRO DE DAÑOS $0.00 $0.00
429543 PREMIOS $0.00 $0.00
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS $0.00 $0.00
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S. $0.00 $0.00
429551 EXCEDENTES $0.00 $0.00
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR $0.00 $0.00
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES $0.00 $0.00
429557 SUBSIDIOS ESTATALES $0.00 $0.00
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES $0.00 $0.00
429561 DE ESCRITURACION $0.00 $0.00
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA $0.00 $0.00
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $0.00 $0.00
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS $0.00 $0.00
429573 DECORACIONES $0.00 $0.00
429575 MANEJO DE CARGA $0.00 $0.00
429579 HISTORIA CLINICA $0.00 $0.00
429581 AJUSTE AL PESO $0.00 $0.00
429583 LLAMADAS TELEFONICAS $0.00 $0.00
4705 CORRECCION MONETARIA $0.00 $0.00
470505 INVERSIONES (CR) $0.00 $0.00
470510 INVENTARIOS (CR) $0.00 $0.00
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) $0.00 $0.00
470520 INTANGIBLES (CR) $0.00 $0.00
470525 ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 $0.00
470530 OTROS ACTIVOS (CR) $0.00 $0.00
470535 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE $0.00 $0.00
470540 PATRIMONIO $0.00 $0.00
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB) $0.00 $0.00
470550 DEPRECIACION DIFERIDA (CR) $0.00 $0.00
470555 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB) $0.00 $0.00
470560 AMORTIZACION ACUMULADA (DB) $0.00 $0.00
470565 INGRESOS OPERACIONALES (DB) $0.00 $0.00
470570 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB) $0.00 $0.00
470575 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR) $0.00 $0.00
470580 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR) $0.00 $0.00
470585 GASTOS NO OPERACIONALES (CR) $0.00 $0.00
470590 COMPRAS (CR) $0.00 $0.00
470592 COSTO DE VENTAS (CR) $0.00 $0.00
470594 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB) $0.00 $0.00
5 GASTOS $0.00 $0.00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $0.00 $0.00
5105 GASTOS DE PERSONAL $0.00 $0.00
510503 SALARIO INTEGRAL $0.00 $0.00
510506 SUELDOS $1,900,000.00 $0.00 $1,900,000.00
510512 JORNALES $0.00 $0.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $60,000.00 $0.00 $60,000.00
510518 COMISIONES $0.00 $0.00
510521 VIATICOS $0.00 $0.00
510524 INCAPACIDADES $0.00 $0.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
510530 CESANTIAS $0.00 $0.00
510539 VACACIONES $0.00 $0.00
510542 PRIMAS EXTRALEGALES $0.00 $0.00
510545 AUXILIOS $0.00 $0.00
510554 SEGUROS $0.00 $0.00
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION $0.00 $0.00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL $0.00 $0.00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $0.00 $0.00
510569 APORTES AL I.S.S $0.00 $0.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $0.00 $0.00
510575 APORTES I.C.B.F. $0.00 $0.00
510578 SENA $0.00 $0.00
510581 APORTES SINDICALES $0.00 $0.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $0.00 $0.00
510595 OTROS $0.00 $0.00
5110 HONORARIOS $0.00 $0.00
511005 JUNTA DIRECTIVA $0.00 $0.00
511010 REVISORIA FISCAL $0.00 $0.00
511015 AUDITORIA EXTERNA $0.00 $0.00
511020 AVALUOS $0.00 $0.00
511025 ASESORIA JURIDICA $400,000.00 $0.00 $400,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA $0.00 $0.00
511035 ASESORIA TECNICA $0.00 $0.00
511095 OTROS $0.00 $0.00
5115 IMPUESTOS $0.00 $0.00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $0.00 $0.00
511510 DE TIMBRES $0.00 $0.00
511530 DE TURISMO $0.00 $0.00
511540 DE VEHICULOS $0.00 $0.00
511570 IVA DESCONTABLE $0.00 $0.00
511595 OTROS $0.00 $0.00
512005 TERRENOS $0.00 $0.00
512065 AERODROMOS $0.00 $0.00
512070 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
512095 OTROS $0.00 $0.00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $0.00 $0.00
5130 SEGUROS $0.00 $0.00
513005 MANEJO $0.00 $0.00
513010 CUMPLIMIENTO $0.00 $0.00
513015 CORRIENTE DEBIL $0.00 $0.00
513020 VIDA COLECTIVA $0.00 $0.00
513025 INCENDIO $550,000.00 $0.00 $550,000.00
513030 TERREMOTO $0.00 $0.00
513035 SUSTRACCION Y HURTO $0.00 $0.00
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL $0.00 $0.00
513065 VUELO $0.00 $0.00
513070 ROTURA DE MAQUINARIA $0.00 $0.00
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO $0.00 $0.00
513080 LUCRO CESANTE $0.00 $0.00
513095 OTROS $0.00 $0.00
5135 SERVICIOS $0.00 $0.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $0.00 $0.00
513510 TEMPORALES $0.00 $0.00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS $0.00 $0.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $88,000.00 $0.00 $88,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $105,000.00 $0.00 $105,000.00
513535 TELEFONO $150,000.00 $0.00 $150,000.00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $0.00 $0.00
513545 FAX Y TELEX $0.00 $0.00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $0.00 $0.00
513555 GAS $0.00 $0.00
513595 OTROS $0.00 $0.00
5140 GASTOS LEGALES $0.00 $0.00
514005 NOTARIALES $200,000.00 $0.00 $200,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL $914,000.00 $0.00 $914,000.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $80,000.00 $0.00 $80,000.00
514020 ADUANEROS $0.00 $0.00
514025 CONSULARES $0.00 $0.00
514095 OTROS $0.00 $0.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0.00 $0.00
514505 TERRENOS $0.00 $0.00
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO $0.00 $0.00
5150 ADECUACION E INSTALACION $0.00 $0.00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS $0.00 $0.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES $0.00 $0.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS $0.00 $0.00
515095 OTROS $0.00 $0.00
5155 GASTOS DE VIAJE $0.00 $0.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $0.00 $0.00
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS $0.00 $0.00
515515 PASAJES AEREOS $0.00 $0.00
515520 PASAJES TERRESTRES $0.00 $0.00
515525 PASAJES FERREOS $0.00 $0.00
515595 OTROS $0.00 $0.00
5160 DEPRECIACIONES $0.00 $0.00
5165 AMORTIZACIONES $0.00 $0.00
516510 INTANGIBLES $0.00 $0.00
516595 OTRAS $0.00 $0.00
5195 DIVERSOS $0.00 $0.00
519505 COMISIONES $0.00 $0.00
519515 MUSICA AMBIENTAL $0.00 $0.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1,200,000.00 $0.00 $1,200,000.00
519545 TAXIS Y BUSES $0.00 $0.00
519550 ESTAMPILLAS $0.00 $0.00
519555 MICROFILMACION $0.00 $0.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE $0.00 $0.00
519565 PARQUEADEROS $0.00 $0.00
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS $0.00 $0.00
519575 POLVORA Y SIMILARES $0.00 $0.00
519595 OTROS $0.00 $0.00
5199 PROVISIONES $0.00 $0.00
519905 INVERSIONES $0.00 $0.00
519910 DEUDORES $0.00 $0.00
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
519995 OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS $0.00 $0.00
5205 GASTOS DE PERSONAL $0.00 $0.00
520503 SALARIO INTEGRAL $0.00 $0.00
520506 SUELDOS $0.00 $0.00
520512 JORNALES $0.00 $0.00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $0.00 $0.00
520518 COMISIONES $0.00 $0.00
520521 VIATICOS $0.00 $0.00
520524 INCAPACIDADES $0.00 $0.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
520530 CESANTIAS $0.00 $0.00
520539 VACACIONES $0.00 $0.00
520542 PRIMAS EXTRALEGALES $0.00 $0.00
520545 AUXILIOS $0.00 $0.00
520554 SEGUROS $0.00 $0.00
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION $0.00 $0.00
520563 CAPACITACION AL PERSONAL $0.00 $0.00
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $0.00 $0.00
520569 APORTES AL I.S.S $0.00 $0.00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $0.00 $0.00
520575 APORTES I.C.B.F. $0.00 $0.00
520578 SENA $0.00 $0.00
520581 APORTES SINDICALES $0.00 $0.00
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $0.00 $0.00
520595 OTROS $0.00 $0.00
5210 HONORARIOS $0.00 $0.00
521005 JUNTA DIRECTIVA $0.00 $0.00
521010 REVISORIA FISCAL $0.00 $0.00
521015 AUDITORIA EXTERNA $0.00 $0.00
521020 AVALUOS $0.00 $0.00
521025 ASESORIA JURIDICA $0.00 $0.00
521030 ASESORIA FINANCIERA $0.00 $0.00
521035 ASESORIA TECNICA $0.00 $0.00
521095 OTROS $0.00 $0.00
5215 IMPUESTOS $0.00 $0.00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $0.00 $0.00
521510 DE TIMBRES $0.00 $0.00
521530 DE TURISMO $0.00 $0.00
521540 DE VEHICULOS $0.00 $0.00
521555 LICORES $0.00 $0.00
521560 CERVEZAS $0.00 $0.00
521565 CIGARRILLOS $0.00 $0.00
521570 IVA DESCONTABLE $0.00 $0.00
521595 OTROS $0.00 $0.00
522005 TERRENOS $0.00 $0.00
522065 AERODROMOS $0.00 $0.00
522070 SEMOVIENTES $0.00 $0.00
522095 OTROS $0.00 $0.00
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $0.00 $0.00
5230 SEGUROS $0.00 $0.00
523005 MANEJO $0.00 $0.00
523010 CUMPLIMIENTO $0.00 $0.00
523015 CORRIENTE DEBIL $0.00 $0.00
523020 VIDA COLECTIVA $0.00 $0.00
523025 INCENDIO $0.00 $0.00
523030 TERREMOTO $0.00 $0.00
523035 SUSTRACCION Y HURTO $0.00 $0.00
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL $0.00 $0.00
523065 VUELO $0.00 $0.00
523070 ROTURA DE MAQUINARIA $0.00 $0.00
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO $0.00 $0.00
523080 LUCRO CESANTE $0.00 $0.00
523095 OTROS $0.00 $0.00
5235 SERVICIOS $0.00 $0.00
523505 ASEO Y VIGILANCIA $0.00 $0.00
523510 TEMPORALES $0.00 $0.00
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS $0.00 $0.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $0.00 $0.00
523530 ENERGIA ELECTRICA $0.00 $0.00
523535 TELEFONO $0.00 $0.00
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $0.00 $0.00
523545 FAX Y TELEX $0.00 $0.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $0.00 $0.00
523555 GAS $0.00 $0.00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0.00 $0.00
523595 OTROS $0.00 $0.00
5240 GASTOS LEGALES $0.00 $0.00
524005 NOTARIALES $0.00 $0.00
524010 REGISTRO MERCANTIL $0.00 $0.00
524015 TRAMITES Y LICENCIAS $0.00 $0.00
524020 ADUANEROS $0.00 $0.00
524025 CONSULARES $0.00 $0.00
524095 OTROS $0.00 $0.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0.00 $0.00
524505 TERRENOS $0.00 $0.00
5250 ADECUACION E INSTALACION $0.00 $0.00
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS $0.00 $0.00
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES $0.00 $0.00
525015 REPARACIONES LOCATIVAS $0.00 $0.00
525095 OTROS $0.00 $0.00
5255 GASTOS DE VIAJE $0.00 $0.00
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $0.00 $0.00
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS $0.00 $0.00
525515 PASAJES AEREOS $0.00 $0.00
525520 PASAJES TERRESTRES $0.00 $0.00
525525 PASAJES FERREOS $0.00 $0.00
525595 OTROS $0.00 $0.00
5260 DEPRECIACIONES $0.00 $0.00
5265 AMORTIZACIONES $0.00 $0.00
526510 INTANGIBLES $0.00 $0.00
526595 OTRAS $0.00 $0.00
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA $0.00 $0.00
527001 a 527098 $0.00 $0.00
5295 DIVERSOS $0.00 $0.00
529505 COMISIONES $0.00 $0.00
529515 MUSICA AMBIENTAL $0.00 $0.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $0.00 $0.00
529545 TAXIS Y BUSES $0.00 $0.00
529550 ESTAMPILLAS $0.00 $0.00
529555 MICROFILMACION $0.00 $0.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE $0.00 $0.00
529565 PARQUEADEROS $0.00 $0.00
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS $0.00 $0.00
529575 POLVORA Y SIMILARES $0.00 $0.00
529595 OTROS $0.00 $0.00
5299 PROVISIONES $0.00 $0.00
529905 INVERSIONES $0.00 $0.00
529910 DEUDORES $0.00 $0.00
529915 INVENTARIOS $0.00 $0.00
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
529995 OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
53 NO OPERACIONALES $0.00 $0.00
5305 FINANCIEROS $0.00 $0.00
530505 GASTOS BANCARIOS $350,000.00 $0.00 $350,000.00
530515 COMISIONES $0.00 $0.00
530520 INTERESES $0.00 $0.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $0.00 $0.00
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO $0.00 $0.00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $0.00 $0.00
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS $0.00 $0.00
530545 PRIMA AMORTIZADA $0.00 $0.00
530595 OTROS $0.00 $0.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $0.00 $0.00
531005 VENTA DE INVERSIONES $0.00 $0.00
531010 VENTA DE CARTERA $0.00 $0.00
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
531020 VENTA DE INTANGIBLES $0.00 $0.00
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $0.00
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS $0.00 $0.00
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS $0.00 $0.00
531095 OTROS $0.00 $0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $0.00 $0.00
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES $0.00 $0.00
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS $0.00 $0.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $0.00 $0.00
531595 OTROS $0.00 $0.00
5395 GASTOS DIVERSOS $0.00 $0.00
539505 DEMANDAS LABORALES $0.00 $0.00
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS $0.00 $0.00
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $0.00 $0.00
539525 DONACIONES $0.00 $0.00
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS $0.00 $0.00
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO $0.00 $0.00
539595 OTROS $0.00 $0.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $0.00 $0.00
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $0.00 $0.00
6 COSTOS DE VENTAS $0.00 $0.00
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS $0.00 $0.00
610505 CULTIVO DE CEREALES $0.00 $0.00
610510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES $0.00 $0.00
610515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS $0.00 $0.00
610520 CULTIVO DE CAFE $0.00 $0.00
610525 CULTIVO DE FLORES $0.00 $0.00
610530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR $0.00 $0.00
610535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL $0.00 $0.00
610540 CULTIVO DE BANANO $0.00 $0.00
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS $0.00 $0.00
610550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS $0.00 $0.00
610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. $0.00 $0.00
610560 PRODUCCION AVICOLA $0.00 $0.00
610565 CRIA DE OTROS ANIMALES $0.00 $0.00
610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS $0.00 $0.00
610575 ACTIVIDAD DE CAZA $0.00 $0.00
610580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA $0.00 $0.00
6110 PESCA $0.00 $0.00
611005 ACTIVIDAD DE PESCA $0.00 $0.00
611010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES $0.00 $0.00
611505 CARBON $0.00 $0.00
611510 PETROLEO CRUDO $0.00 $0.00
611512 GAS NATURAL $0.00 $0.00
611514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS $0.00 $0.00
611515 MINERALES DE HIERRO $0.00 $0.00
611520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS $0.00 $0.00
611525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA $0.00 $0.00
611527 PIEDRAS PRECIOSAS $0.00 $0.00
611528 ORO $0.00 $0.00
611530 OTRAS MINAS Y CANTERAS $0.00 $0.00
611532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO $0.00 $0.00
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $0.00 $0.00
612001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS $0.00 $0.00
612002 PRODUCTOS DE PESCADO $0.00 $0.00
612003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS $0.00 $0.00
612004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS $0.00 $0.00
612005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS $0.00 $0.00
612006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA $0.00 $0.00
612007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS $0.00 $0.00
612008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES $0.00 $0.00
612009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA $0.00 $0.00
612010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS $0.00 $0.00
612011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA $0.00 $0.00
612012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS $0.00 $0.00
612013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE $0.00 $0.00
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $0.00 $0.00
612015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO $0.00 $0.00
612016 ELABORACION DE VINOS $0.00 $0.00
612017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA $0.00 $0.00
612018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS $0.00 $0.00
612019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO $0.00 $0.00
612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA $0.00 $0.00
612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $0.00
612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES $0.00 $0.00
612023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS $0.00 $0.00
612024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES $0.00 $0.00
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $0.00
612026 ELABORACION DE TEJIDOS $0.00 $0.00
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $0.00 $0.00
612028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES $0.00 $0.00
612029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO $0.00 $0.00
612030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES $0.00 $0.00
612031 ELABORACION DE CALZADO $0.00 $0.00
612032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO $0.00 $0.00
612033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON $0.00 $0.00
612034 EDICIONES Y PUBLICACIONES $0.00 $0.00
612035 IMPRESION $0.00 $0.00
612036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION $0.00 $0.00
612037 REPRODUCCION DE GRABACIONES $0.00 $0.00
612038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE $0.00 $0.00
612039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO $0.00 $0.00
612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS $0.00 $0.00
612041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO $0.00 $0.00
612042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO $0.00 $0.00
612043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO $0.00 $0.00
612044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS $0.00 $0.00
612045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS $0.00 $0.00
612046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR $0.00 $0.00
612047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $0.00 $0.00
612048 ELABORACION DE FIBRAS $0.00 $0.00
612049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO $0.00 $0.00
612050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO $0.00 $0.00
612051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $0.00 $0.00
612052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y P $0.00 $0.00
612053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO $0.00 $0.00
612054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO $0.00 $0.00
612055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA $0.00 $0.00
612056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $0.00 $0.00
612057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO $0.00 $0.00
612058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERR $0.00 $0.00
612059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS $0.00 $0.00
612060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL $0.00 $0.00
612061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURG $0.00 $0.00
612062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA $0.00 $0.00
612063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA $0.00 $0.00
612064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL $0.00 $0.00
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
612066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION $0.00 $0.00
612067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO $0.00 $0.00
612068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA $0.00 $0.00
612069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS $0.00 $0.00
612070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION $0.00 $0.00
612071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO $0.00 $0.00
612072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES $0.00 $0.00
612073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS $0.00 $0.00
612074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL $0.00 $0.00
612075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO $0.00 $0.00
612076 FABRICACION DE RELOJES $0.00 $0.00
612077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
612078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES $0.00 $0.00
612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES $0.00 $0.00
612080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES $0.00 $0.00
612081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRI $0.00 $0.00
612082 FABRICACION DE AERONAVES $0.00 $0.00
612083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS $0.00 $0.00
612084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS $0.00 $0.00
612085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
612086 FABRICACION DE MUEBLES $0.00 $0.00
612087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS $0.00 $0.00
612088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA $0.00 $0.00
612089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE $0.00 $0.00
612090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES $0.00 $0.00
612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS $0.00 $0.00
612095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $0.00 $0.00
612505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA $0.00 $0.00
612510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS $0.00 $0.00
612515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION $0.00 $0.00
613005 PREPARACION DE TERRENOS $0.00 $0.00
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL $0.00 $0.00
613015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS $0.00 $0.00
613020 TERMINACION DE EDIFICACIONES $0.00 $0.00
613025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO $0.00 $0.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $2,912,500.00 $0.00 $2,912,500.00
613502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
613504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
613506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES $0.00 $0.00
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS $0.00 $0.00
613510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORE $0.00 $0.00
613512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA $0.00 $0.00
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES $0.00 $0.00
613516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS $0.00 $0.00
613518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS $0.00 $0.00
613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS $0.00 $0.00
613522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS $0.00 $0.00
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $0.00 $0.00
613526 VENTA DE PAPEL Y CARTON $0.00 $0.00
613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS $0.00 $0.00
613530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS $0.00 $0.00
613534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS $0.00 $0.00
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $0.00 $0.00
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTI $0.00 $0.00
613540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS $0.00 $0.00
613542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION $0.00 $0.00
613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS $0.00 $0.00
613546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA $0.00 $0.00
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA $0.00 $0.00
613550 VENTA DE QUIMICOS $0.00 $0.00
613552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS $0.00 $0.00
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUT $0.00 $0.00
613556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS $0.00 $0.00
613558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES $0.00 $0.00
613560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS $0.00 $0.00
613562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO $0.00 $0.00
613564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION $0.00 $0.00
613566 VENTA DE EMPAQUES $0.00 $0.00
613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO $0.00 $0.00
613570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS $0.00 $0.00
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $0.00 $0.00
614005 HOTELERIA $0.00 $0.00
614010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE $0.00 $0.00
614015 RESTAURANTES $0.00 $0.00
614020 BARES Y CANTINAS $0.00 $0.00
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA $0.00 $0.00
614510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA $0.00 $0.00
614515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA $0.00 $0.00
614520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA $0.00 $0.00
614525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS $0.00 $0.00
614530 MANIPULACION DE CARGA $0.00 $0.00
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO $0.00 $0.00
614540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE $0.00 $0.00
614545 AGENCIAS DE VIAJE $0.00 $0.00
614550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
614555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO $0.00 $0.00
614560 SERVICIO TELEFONICO $0.00 $0.00
614565 SERVICIO DE TELEGRAFO $0.00 $0.00
614570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS $0.00 $0.00
614575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE $0.00 $0.00
614580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO $0.00 $0.00
615005 DE INVERSIONES $0.00 $0.00
615010 DE SERVICIO DE BOLSA $0.00 $0.00
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00
615510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA $0.00 $0.00
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
615525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS $0.00 $0.00
615530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA $0.00 $0.00
615535 PROCESAMIENTO DE DATOS $0.00 $0.00
615540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA $0.00 $0.00
615545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO $0.00 $0.00
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA $0.00 $0.00
615555 PUBLICIDAD $0.00 $0.00
615560 DOTACION DE PERSONAL $0.00 $0.00
615565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD $0.00 $0.00
615570 LIMPIEZA DE INMUEBLES $0.00 $0.00
615575 FOTOGRAFIA $0.00 $0.00
615580 ENVASE Y EMPAQUE $0.00 $0.00
615585 FOTOCOPIADO $0.00 $0.00
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $0.00
6160 ENSEÑANZA $0.00 $0.00
616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION $0.00 $0.00
616505 SERVICIO HOSPITALARIO $0.00 $0.00
616510 SERVICIO MEDICO $0.00 $0.00
616515 SERVICIO ODONTOLOGICO $0.00 $0.00
616520 SERVICIO DE LABORATORIO $0.00 $0.00
616525 ACTIVIDADES VETERINARIAS $0.00 $0.00
616530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES $0.00 $0.00
617005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES $0.00 $0.00
617010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION $0.00 $0.00
617015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS $0.00 $0.00
617020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS $0.00 $0.00
617025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION $0.00 $0.00
617030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA $0.00 $0.00
617035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS $0.00 $0.00
617040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO $0.00 $0.00
617045 AGENCIAS DE NOTICIAS $0.00 $0.00
617050 LAVANDERIAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
617055 PELUQUERIAS Y SIMILARES $0.00 $0.00
617060 SERVICIOS FUNERARIOS $0.00 $0.00
617065 ZONAS FRANCAS $0.00 $0.00
62 COMPRAS $0.00 $0.00
6205 DE MERCANCIAS $0.00 $0.00
6210 DE MATERIAS PRIMAS $0.00 $0.00
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS $0.00 $0.00
6220 COMPRA DE ENERGIA $0.00 $0.00
622001 a 622098 $0.00 $0.00
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR) $0.00 $0.00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION $0.00 $0.00
71 MATERIA PRIMA $0.00 $0.00
72 MANO DE OBRA DIRECTA $0.00 $0.00
73 COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00
74 CONTRATOS DE SERVICIOS $0.00 $0.00
SUMAS IGUALES $80,523,500.00 $80,523,500.00 $44,860,832.00 -$44,860,832.00
Alejandro forero:
Estimado estudiante:
En este campo de BALANCE se debe hallar el saldo ya

sea débito o crédito de cada cuenta como por ejemplo de
la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la
información del campo SALDOS, recuerde que la
diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se
traslada a la cuenta dentro de este BALANCE.
Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas

iguales tanto de débitos como de créditos.
BALANCE
DEBITOS CREDITOS
$164,000.00
$8,870,000.00
$250,000.00
$4,667,332.00
$8,000,000.00
$4,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$8,737,500.00
$1,398,000.00
$44,000.00
$217,500.00
$76,000.00
$80,000.00
$76,000.00
$231,832.00
$24,000,000.00
$1,090,500.00
$35,951,332.00 $35,951,332.00
ESTADO DE RESULTA
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
11/23/2019
CODIGO DESCRIPCION
INGRESOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510512 JORNALES
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510542 PRIMAS EXTRALEGALES
510545 AUXILIOS
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510554 SEGUROS
510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
510559 PENSIONES DE JUBILACION
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510569 APORTES AL I.S.S
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
510581 APORTES SINDICALES
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
510599 AJUSTES POR INFLACION
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORIA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511020 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ
511520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
511525 DE VALORIZACION
511530 DE TURISMO
511535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
511540 DE VEHICULOS
511545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
511550 CUOTAS DE FOMENTO
511570 IVA DESCONTABLE
511595 OTROS
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO
512020 EQUIPO DE OFICINA
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
512030 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
512035 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
512045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
512050 FLOTA Y EQUIPO AEREO
512055 FLOTA Y EQUIPO FERREO
512060 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
512065 AERODROMOS
512070 SEMOVIENTES
512095 OTROS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 CONTRIBUCIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513005 MANEJO
513010 CUMPLIMIENTO
513015 CORRIENTE DEBIL
513020 VIDA COLECTIVA
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
513065 VUELO
513070 ROTURA DE MAQUINARIA
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513080 LUCRO CESANTE
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
514565 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
514570 VIAS DE COMUNICACION
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515095 OTROS
5155 GASTOS DE VIAJE
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515525 PASAJES FERREOS
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
516055 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516515 CARGOS DIFERIDOS
516595 OTRAS
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
519515 MUSICA AMBIENTAL
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519540 ENVASES Y EMPAQUES
519545 TAXIS Y BUSES
519550 ESTAMPILLAS
519555 MICROFILMACION
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
519575 POLVORA Y SIMILARES
519595 OTROS
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
519995 OTROS ACTIVOS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
520512 JORNALES
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
520545 AUXILIOS
520548 BONIFICACIONES
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
520554 SEGUROS
520557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
520559 PENSIONES DE JUBILACION
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
520563 CAPACITACION AL PERSONAL
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520569 APORTES AL I.S.S
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
520575 APORTES I.C.B.F.
520578 SENA
520581 APORTES SINDICALES
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
520595 OTROS
5210 HONORARIOS
521005 JUNTA DIRECTIVA
521010 REVISORIA FISCAL
521015 AUDITORIA EXTERNA
521020 AVALUOS
521025 ASESORIA JURIDICA
521030 ASESORIA FINANCIERA
521035 ASESORIA TECNICA
521095 OTROS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
521515 A LA PROPIEDAD RAIZ
521520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
521525 DE VALORIZACION
521530 DE TURISMO
521535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
521540 DE VEHICULOS
521545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
521550 CUOTAS DE FOMENTO
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521565 CIGARRILLOS
521570 IVA DESCONTABLE
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS
522065 AERODROMOS
522070 SEMOVIENTES
522095 OTROS
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
522505 CONTRIBUCIONES
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5230 SEGUROS
523005 MANEJO
523010 CUMPLIMIENTO
523015 CORRIENTE DEBIL
523020 VIDA COLECTIVA
523025 INCENDIO
523030 TERREMOTO
523035 SUSTRACCION Y HURTO
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
523065 VUELO
523070 ROTURA DE MAQUINARIA
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
523080 LUCRO CESANTE
523095 OTROS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
523515 ASISTENCIA TECNICA
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
523545 FAX Y TELEX
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523555 GAS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
524010 REGISTRO MERCANTIL
524015 TRAMITES Y LICENCIAS
524020 ADUANEROS
524025 CONSULARES
524095 OTROS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 OTROS
5255 GASTOS DE VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
525515 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
525525 PASAJES FERREOS
525595 OTROS
5260 DEPRECIACIONES
526055 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES
526515 CARGOS DIFERIDOS
526595 OTRAS
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
527001 a 527098
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
529515 MUSICA AMBIENTAL
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
529545 TAXIS Y BUSES
529550 ESTAMPILLAS
529555 MICROFILMACION
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529565 PARQUEADEROS
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
529575 POLVORA Y SIMILARES
529595 OTROS
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES
529910 DEUDORES
529915 INVENTARIOS
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
529995 OTROS ACTIVOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530510 REAJUSTE MONETARIO - UPAC
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
530545 PRIMA AMORTIZADA
530595 OTROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES
531010 VENTA DE CARTERA
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531020 VENTA DE INTANGIBLES
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539515 INDEMNIZACIONES
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
539595 OTROS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
SUMA TOTAL GASTOS Y COSTOS DEBITOS
SUMA TOTAL INGRESOS CREDITOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS TOTALES
DE RESULTADO
D COMERCIAL PC LTDA
DEBE HABER
$10,000,000.00
$2,912,500.00
$5,997,000.00
$5,647,000.00
$1,960,000.00
$0.00
$1,900,000.00
$0.00
$60,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$400,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$400,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$550,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$550,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$343,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$88,000.00
$105,000.00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,194,000.00
$200,000.00
$914,000.00
$80,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,200,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,200,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$350,000.00
$350,000.00
$350,000.00
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$0.00
$0.00
$8,909,500.00
$10,000,000.00
$1,090,500.00
$10,000,000.00 $10,000,000.00
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

MENOS: COSTO DE VENTAS
GANANCIA BRUTA
MAS: OTROS INGRESOS
MENOS: COSTOS DE DISTRIBUCION
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Honorarios
Seguros
SERVICIOS
Gastos Legales
Diversos
MENOS: OTROS GASTOS
Financieros
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO S

CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA EM
QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE
ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER D
Firma Contador Publico T.P. 80390-T
Firma Representante legal de la empresa

SULTADO INTEGRAL $6,000,000.00
OMERCIAL PC LTDA
18 al 30 de Junio del 2018 $5,000,000.00
$4,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 2,912,500.00 $3,000,000.00
7,087,500
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$ 5,647,000.00
$ 1,960,000.00 $-
$ 400,000.00 S N N al s os S s
$ 550,000.00 ESO CI O CI O on a ri o gur I CI O ga l e ers
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$ 343,000.00 S I N TRI I S e Ho SE sto
$ 1,194,000.00 R O DI S MI N os d Ga TR
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$ 1,200,000.00 AS TOS DE EN
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$ 1,090,500.00 M DA
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S EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y

TE A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO
A AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y
IDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN
Publico T.P. 80390-T
nte legal de la empresa

$10,000,000.00 $2,912,500.00
7,087,500
ON al os os S s s S s S
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ESTA
Del 02 d
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Bancos
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
Deudores Clientes Nacionales
Activos por Impuestos Corrientes
Activos por impuestos corrientes asociados a renta-Rete Fuente
Inventarios Corrientes
Inventarios Corrientes Mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo
Construcciones y Edificaciones
Equipo de Oficina
Equipo de computacion y comunicaciones
Flota y equipo de transporte
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERAC
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI
Firma Contador Publico T.P. 80390-T

ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
164000 9,034,000
$ 8,870,000
250,000
$ 250,000
4,667,332
$ 4,667,332
13,951,332
$ 22,000,000
$ 8,000,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 22,000,000
$ 35,951,332
FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION F
AD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIE
80390-T
COMERCIAL PC LTDA
SITUACIÓN FINANCIERA
2018 al 30 de Junio del 2018
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retenión en la fuente
Retenciones y aporte de nómina
Acreedores varios
Impuesto a las ventas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Aportes sociales
Ganancia (Pérdida) del Periodo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
IENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRM
UMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE L
Firma Representante legal de la empresa

$ 8,737,500
$ 8,737,500
$ 1,398,000
$ 261,500
$ 156,000
$ 76,000
$ 231,832
$ 10,860,832
$ 10,860,832
$ 25,090,500
$ 24,000,000
$ 1,090,500
$ 35,951,332
CIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.
e la empresa
Estimados estudiantes: En la siguiente Tabla cada estudiante debe diligenciar la info
Nombre del Estudiante
LIDA LOPEZ BURBANO

JHONATAN VERGARA ARANGO
OSCAR RUIZ
MONICA MAYERLIN
Estimados estudiantes: En la siguiente tabla
Nombre del estudiante que evalua
LIDA LOPEZ BURBANO

LIDA LOPEZ BURBANO
LIDA LOPEZ BURBANO
MONICA MAYERLIN CHICANGANA
OSCAR RUIZ DAZA
OSCAR RUIZ DAZA
OSCAR RUIZ DAZA
INF
iguiente Tabla cada estudiante debe diligenciar la información solicitada, recuerde que cuando hab
¿Seleccionó el Rol? Qué Rol desempeño
SI Analista de Información
SI Gerente Financiero
SI Analista Financiero
SI Líder de gestión de estándares.
COEVALUACIÓN:
Estimados estudiantes: En la siguiente tabla cada uno valora la participación a aportes sig
La participación y aporte de su
Nombre del estudiante al que evalua compañero es: Seleccione de la
lista
OSCAR RUIZ Excelente
JHONATAN VERGARA ARANGO Excelente
MONICA MAYERLIN Regular
LIDA LOPEZ BURBANO Excelente
MONICA MAYERLIN Regular
OSCAR RUIZ Buena
OSCAR RUIZ Excelente
JHONATAN VERGARA Excelente
LIDA LOPEZ Excelente
JHONATAN VERGARA Excelente
MONICA MAYERLIN CHICANGANA Buena
LIDA LOPEZ Excelente
INFORME DE PARTICIPACIÓN
AUTOEVALUACIÓN:
ecuerde que cuando hablamos de participación y aportes significativos no se tiene en cuenta el salu
¿Participó en la actividad?
SI
SI
SI
SI
LUACIÓN:
articipación a aportes significativos de cada uno de sus compañeros:
Observaciones y/o Recomendaciones
felicitarlo por su compromiso y que siga asi compañero.

ejecusión a tiempo de la actividad y colaboración en las dudas que surgieron
precento su colaboración a ultima hora
pronta participació y ecxelente desarrollo
dejo todo a ultima hora como la actividad anerior
buena participación aunque dejo incompleto la actividad
El compañero debe revisar el estado de situacion financiera para mejorar.
Exelentes desarrollo del ejercicio que pemitio una retroalmentacion a otros compañeros.
Exelente presentacion de informe financiero a la empresa.
Comprometido con la actividad, y compañerista
Buena participación pero se puede ser mas constante con el grupo
Muy comprometida con la actividad y compañerista
o inicial ni los mensajes de motivación y/o que estan de acuerdo con los aportes de sus compañer
Número de
aportes
significativos: Relación de Fechas en las que participó
Seleccione de la
lista
7 22 de octubre de 2019 / 8 de noviembre de 2019
5 29 de octubre de 2019 / 11 de noviembre de 2019
3 26 de octubre de 2019 / 31 de octubre de 2019
4 9 de noviembre de 2019 / 10 de noviembre de 2019
portes de sus compañeros
Valore sus
aportes para el
desarrollo de la
activdad de 1 a
5: Seleccione de
la lista
5
5
4
3
CONCLU
Recomendaciones de la actividad
Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, reali
nosotros es muy valioso contar con su aporte. Para un siguiente párrafo utlice la te
Utilice un cuadro por cada integrante.

cordial saludo, estimados tutores de mi parte agradecer por tanta dedicacion
compromiso, para nosotros es muy alentador contar con personas como usted en
Lopez Burbano
Cordial saludo. A mi percepción la construcción de este estado financiero esta

actividades.
Deberian brindar mas ejemplos de desarrollo de
En esta fase 3, fue muy bueno el

Conclusiones
En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo,
ejercicio si es pérdida o utilidad y porqué. Para un siguiente párrafo utlice la tecla
Utilice un cuadro por cada integrante.

En conclusion podemos evidenciar que la empresa ha tenido una ganacia
se encuentra en pleno desarrollo de su actividad comercial, cuenta con unos acti
como podemos evidenciar en los resultados la empresa
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=oEstUoe9GtI
Podemos determinar que la empresa ha tenido un activo a favor de $1,090,500,

más fuertes al momento de empesar, lo que nos demuestra que en el siguiente tri
nos lleven
Jhonatan Vergara Ara
https://www.loom.com/share/1cb2d64cfde34d9fa332ebd78ec2e54a
Los estados financieros son documentos donde se reportan operaciones financiera
para solucionar esos problemas economicos y mejorar el patrim
http://somup.com/cqXXcZflWJ
En esta fase 3, tengo lo que es el resultado de situación integral que arrojo como
cual obtube con éxito
https://www.youtube.com/watch?v=7aO49tzCZfM
bibliografia
Uribe Medina, L. (2011). Enfoque a las normas internacionales de contabilidad en

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=30&docID

Colombianas. Páginas 123-137. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.c
Páginas 193-224. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/una
Fierro Martínez, Á. (2015). Contabilidad general con enfoque NIIF para las pymes
García Nava, J., and Paredes Hernández, L. (2014). Estrategias financieras empres
Forero Barón, L. (2016). Estados financieros y la toma de decisiones. [Archivo de

Lic. Rodríguez, M. Lic. Montenegro Sabatin
http://es.slideshare.net/bebeloca/los-estados-financieros-y-la-toma-de-decisiones
CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFIA
en este simulador, realice recomendaciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de
uiente párrafo utlice la tecla Alt y enter.
r por tanta dedicacion y paciencia ante nuestras inquietudes presentadas a diario, Tutora Merc
personas como usted en esta nueva etapa de nuestras vidas la cual se nos dificulta un poco ya que e
Burbano c.c
estado financiero esta muy bien estruccturado y les agradesco por las herramientas que nos pro
JHONATAN VERGARA C.C
desarrollo de estados de situacion financiera. MONICA
bueno el acompañamiento por parte de la tutora

participante del grupo, mencionando al final de la misma el nombre completo, recuerde que debe in
e párrafo utlice la tecla Alt y enter
ha tenido una ganacia rentable de $1,090,500, esto significa que la empresa esta progr
al, cuenta con unos activos considerables de los cual puede disponer para mayor inversion, asi como
dos la empresa esta logrando sus objetivos trazados. Lida Lopez
a favor de $1,090,500, lo que nos demuestra que a pesar de todo la empresa esta bien proyectada
ra que en el siguiente trimestre tendremos una ganancia mayor que nos permitira seguir creciendo e i
al éxito.
Ararngo C.C
78ec2e54a
n operaciones financieras de la empresa u organización, con el fin de dar a conocer su rentabilidad eco
mejorar el patrimonio de la empresa. Este es el enlace del video presen
-Mónica Mayerlin
ntegral que arrojo como utilidad $ 1.090.500, y por medio del estado de situación financiera pude c
éxito de $35.951.332. Oscar
ales de contabilidad en Colombia: NIIFs. Bogotá, CO: Nueva Legislación Ltda. Páginas 13-19. Recupe
er.action?ppg=30&docID=10803967&tm=1478275885580
ales de contabilidad en Colombia: NIIFs. Bogotá, CO: Nueva Legislación Ltda. Capítulo 3 Comparativo
liotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=140&docID=10803967&tm=14782802
ales de contabilidad en Colombia: NIIFs. Bogotá, CO: Nueva Legislación Ltda. Capítulo 7. Enfoque y c
nad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=210&docID=10803967&tm=1478280917678
ue NIIF para las pymes (5a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, Objetivos de los estados financieros. P
egias financieras empresariales. México, D.F., MX: Larousse - Grupo Editorial Patria. Páginas 11-29. R
decisiones. [Archivo de video]. Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/8987

Lic. Montenegro Sabatino, D. Lic. Díaz, N. (2012). Los estados financieros y la toma de decisiones. Re
y-la-toma-de-decisiones-13744065
ales de contabilidad en Colombia: NIIFs. Bogotá, CO: Nueva Legislación Ltda. Páginas 13-19. Recupe
utores mejorar este tipo de actividad, recuerde que para
das a diario, Tutora Mercedes Cruz Dios la bendiga por su

s dificulta un poco ya que es completamente desconocida. Lida
1080931659
herramientas que nos proporcionan para el desarrollo de las

C.C 1083910376
. MONICA MAYERLIN CHICANGANA
de la tutora Oscar Ruiz Daza

pleto, recuerde que debe incluir su conclusión del resultado del
e la empresa esta progresando, demostro ser rentable,

mayor inversion, asi como un crecimiento patrimonial ya que
dos. Lida Lopez Burbano c.c 1080931659.
presa esta bien proyectada, ya que los gastos iniciales son los
ermitira seguir creciendo e implementar nuevas estrategias que
éxito.
C.C 1083910376
conocer su rentabilidad economica y ayuda a tomar desiciones

ace del video presentacion del informe Gerencial:
Mayerlin Chicangana Jimenez
situación financiera pude comprovar la ecuación patrimonial la

Oscar Ruiz Daza
da. Páginas 13-19. Recuperado de
da. Capítulo 3 Comparativo NIC-NIIF con las normas contables

=10803967&tm=1478280232644
da. Capítulo 7. Enfoque y conclusiones NIIFs en Colombia.
m=1478280917678
de los estados financieros. Páginas 45-60. Recuperado de
ial Patria. Páginas 11-29. Recuperado de
6/8987
y la toma de decisiones. Recuperado de
da. Páginas 13-19. Recuperado de

05 de Noviembre de 2019
Señores Junta Directiva, Sociedad Comercial PC Ltda.
Ciudad, Pitalito Huila
Informe financiero empresa Sociedad Comercial PC Ltda. Del 02 de Enero de

2018 al 30 de Junio del 2018.
Observamos en la parte inferior la imagen de resultado integral, una ganancia

bruta por valor de $7,087,500, obtenida de los ingresos de la actividad comercial
menos el costos de ventas, tenemos unos gastos de administracion por un valor
de $5,647,000. de igual manera tenemos un valor de $350,000 que equivalen a
gastos financieros , para una utilidad total de $1,090,500 antes de impuestos.
como se observa en la siguiente imagen de estado de situacion financiera, se

presenta el balance de activos y pasivos, donde el activo corriente, es de
$9,034,000 resultado de efectivo equivalente y dinero existente en bancos
Al igual que otros activos por impuestos, e inventarios para un total activo de
$13,951,332. Propiedades planta y equipo por un valor de $22,000,000, por
concepto de construcciones, equipo de oficina, equipos de computo y
comunicaciones y vehiculos de la empresa. Esto nos da como total activo la suma
de $35,951,332.
En las cuentas de pasivo encontramos cuentas comerciales por pagar y otras

cuentas por pagar por valor de $ 8,737,500 equivalnete a proveedores, tambien
sumamos costos y gastos por pagar, retencion en la fuente, retenciones y aportes de
nomina acreedores varios, e impuestos a las ventas para un total PASIVO
CORRIENTE de $10,860,832 el cual es igual a la suma de pasivo corriente y total
pasivo no corriente.
como resultado obetenemos la ecuación básica contable ACTIVO= PASIVO+
PATRIMONIO por valor de $35,951,332. sumas iguales.
En las cuentas de pasivo encontramos cuentas comerciales por pagar y otras
cuentas por pagar por valor de $ 8,737,500 equivalnete a proveedores, tambien
sumamos costos y gastos por pagar, retencion en la fuente, retenciones y aportes de
nomina acreedores varios, e impuestos a las ventas para un total PASIVO
CORRIENTE de $10,860,832 el cual es igual a la suma de pasivo corriente y total
pasivo no corriente.
como resultado obetenemos la ecuación básica contable ACTIVO= PASIVO+
PATRIMONIO por valor de $35,951,332. sumas iguales.
De acuerdo a la siguiente grafica que representa el estado de resultado integral

podemos evidenciar que la empresa ha gastado una suma considerable en
administracion, por lo tanto se debe hacer el estudio para hallar la manera de
reducir gastos de administracion y por el contrario aumentar la inversion.
GRAFICO TOTAL ACTIVO

GRAFICO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
por lo tanto, podemos evidenciar que la empresa ha tenido una ganancia rentable
de $1,090,500, esto significa que la empresa esta progresando, es rentable,
se encuentra en pleno desarrollo de su actividad comercial, cuenta con unos
activos considerables del cual puede disponer para mayor inversión así como
un crecimiento patrimonial de acuerdo a las graficas obtenidas, de acuerdo a
los resultados la empresa esta logrando sus objetivos trazados.

Trabajo Grupal Final 5

Caricato da

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Trabajo Grupal Final 5

Caricato da

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GRUPO NO.

Mónica Mayerlin Chicangana Jimenez

Lida Lopez Burbano

Mónica Mayerlin Chicangana Jimenez

Lida Lopez Burbano

1004442859 Pitalito Huila

103910376 Pitalito Huila

1080931659 Pitalito Huila

A continuación encuentra la solución del trabajo colaborativo

1 invitación es a que revise cada una de estas hojas para que se

2 debe realizar en las hojas de ESTADOS FINANCIEROS,

El objetivo de este trabajo es que usted identifique la

3 integral y los construya teniendo en cuenta la información

Ingrese a la hoja ESTADOS FINANCIEROS, allí encuentra la

4 deben registrar la información financiera generada en el primer

Empecemos a trabajar, para alimentar el ESTADO DE

5 RESULTADOS INTEGRAL debe tomar dentro de la hoja

Ahora para alimentar el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Recuerde que la ecuación básica contable es ACTIVO=

7 PASIVO+ PATRIMONIO en ese sentido valide que ella se

En la hoja de INFORME DE GERENCIAL FINANCIERO, queremos

Después de dar solución al simulador cada estudiante debe

9 Para hacer esta explicación es necesario utilizar cualquier

La presentación debe llevar una portada informado su nombre

Asegúrese que el link de la presentación funcione y sea

En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada

11 para nosotros es muy valioso contar con su aporte. Conclusión,

INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

2. El 3 de enero de 2018 se pagan gastos de constitución en efectivo así:

Honorarios de Abogado $400,000.00

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO SI NO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1/22/2018 14 111005 MONEDA NACIONAL PAGO120599AJUSTES

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA

FECHA: Saturday, November 23, 2019

En este campo de BALANCE se debe hallar el saldo ya

Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO S

Firma Contador Publico T.P. 80390-T

Firma Representante legal de la empresa

S EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y

Publico T.P. 80390-T

nte legal de la empresa

LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI

Firma Contador Publico T.P. 80390-T

FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION F

AD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIE

IENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRM

UMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE L

Firma Representante legal de la empresa

CIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY

LARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Nombre del Estudiante

LIDA LOPEZ BURBANO

Estimados estudiantes: En la siguiente tabla

Nombre del estudiante que evalua