COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.

S
NIT 900.345.333-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos Colombianos
Fecha: 30 de Septiembre de 2019

ACTIVO

DISPONIBLE 122,556,168
Caja 19,113,168
Bancos 103,443,000

INVENTARIOS 19,500,000
Mercancia no fabricada por la empresa 19,500,000

TOTAL ACTIVO 142,056,168

PASIVO

PROVEEDORES 26,299,000
Nacionales 26,299,000

CUENTAS POR PAGAR 800,000

Costos y gastos por pagar 800,000

IMPUESTOS GRVAMENESY TASAS - 508,250

Impuestos sobre las ventas por pagar - 508,250

TOTAL PASIVO 26,590,750

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 100,000,000

Capital suscrito y pagado 100,000,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 15,465,418

Utilidad del ejercicio 15,465,418

TOTAL PATRIMONIO 115,465,418

PASIVO MAS PATRIMONIO 142,056,168

Gerente general Contador

Tarjeta profesional N°
LIBRO MAYOR Y BALANCES; RESTAR INGRESOS MENOS GASTOS Y COSTOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 37,500,000
5110 HONORARIOS - 800,000
5120 ARRENDAMIENTOS - 900,000
5135 SERVICIOS - 409,582
5195 DIVERSOS - 425,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN - 19,500,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 15,465,418
 COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S
NIT 900.345.333-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos Colombianos
Fecha: 30 de Septiembre de 2019

ACTIVO

DISPONIBLE 177,475,003
Caja 18,459,003
Bancos 122,066,000
Clientes 36,950,000

INVENTARIOS 13,200,000
Mercancia no fabricada por la empresa 13,200,000

TOTAL ACTIVO 190,675,003

PASIVO

PROVEEDORES 26,299,000
Nacionales 26,299,000

CUENTAS POR PAGAR 1,600,000

Costos y gastos por pagar 1,600,000

IMPUESTOS GRVAMENESY TASAS 8,364,750

Impuestos sobre las ventas por pagar 8,364,750

TOTAL PASIVO 36,263,750

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 100,000,000

Capital suscrito y pagado 100,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 54,411,253
Utilidad del ejercicio 54,411,253

TOTAL PATRIMONIO 154,411,253

PASIVO MAS PATRIMONIO 190,675,003

Gerente general Contador

Tarjeta profesional N°
 -

LIBRO MAYOR Y BALANCES; RESTAR INGRESOS MENOS GASTOS Y COSTOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 125,000,000
5110 HONORARIOS - 1,600,000
5120 ARRENDAMIENTOS - 1,800,000
5135 SERVICIOS - 863,747
5195 DIVERSOS - 625,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN - 65,700,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 54,411,253
 COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S
NIT 900.345.333-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos Colombianos
Fecha: 30 de Septiembre de 2019

ACTIVO

DISPONIBLE 186,966,829
Caja 17,240,829
Bancos 131,426,000
Clientes 38,300,000

INVENTARIOS 24,600,000
Mercancia no fabricada por la empresa 24,600,000

TOTAL ACTIVO 211,566,829

PASIVO

PROVEEDORES 21,420,000
Nacionales 21,420,000

CUENTAS POR PAGAR 2,400,000

Costos y gastos por pagar 2,400,000

IMPUESTOS GRVAMENESY TASAS 10,818,600

Impuestos sobre las ventas por pagar 10,818,600

TOTAL PASIVO 34,638,600

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 100,000,000

Capital suscrito y pagado 100,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 76,928,229
Utilidad del ejercicio 76,928,229

TOTAL PATRIMONIO 176,928,229

PASIVO MAS PATRIMONIO 211,566,829

Gerente general Contador

Tarjeta profesional N°
LIBRO MAYOR Y BALANCES; RESTAR INGRESOS MENOS GASTOS Y COSTOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 175,000,000
5110 HONORARIOS - 2,400,000
5120 ARRENDAMIENTOS - 2,700,000
5135 SERVICIOS - 1,242,771
5195 DIVERSOS - 1,429,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - 90,300,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 76,928,229