COMITÉ DE CAMPAMENTO INGRESOS

INGRESOS DEL COMITÉ NACIONAL

CARGA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
NO.
1 Aporte servicios básicos CAM 521 521 521 521 521 521 521 521
2 Pago Familia Cantos CAM 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
3 Adquisición de bienes muebles CAM 3,000.00
Aporte HJA Mantenimiento y Eventuales
4 CAM 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
5 Aporte CEB CAM 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
6 Alquiler de piscinas CAM 146.00 146.00 146.00 146.00 146.00 146.00 146.00 146.00
7 Alquiler de sillas Cultos Misioneros CAM 171.00 171.00
8 Alquiler de Campamento CAM 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
9 Alquiler de Comedor CAM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

5,652.00 2,652.00 2,652.00 2,652.00 2,823.00 2,823.00 2,652.00 2,652.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 12 MESES
521 521 521 521 6,252.00
300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
3,000.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

35.00 35.00 35.00 35.00 420.00
146.00 146.00 146.00 146.00 1,752.00
171.00 171.00 684.00
360.00 360.00 360.00 360.00 4,320.00
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
-
2,652.00 2,823.00 2,823.00 2,652.00 35,508.00
 COMITÉ DE CAMPAMENTO
PRESUPUESTO 2019
EGRESOS GESTION COMITÉ NACIONAL
CARGA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
NO.
1 Alimentos y Bebidas CAM 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2 Hospedaje CAM 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
3 Viáticos Director CAM 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
4 Viáticos Secretario CAM 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
5 Viáticos Tesorero CAM 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
BIENES Y SERVICIOS
NO. CARGA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

6 Internet CAM 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
7 Correo y encomiendas CAM 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
8 Energia eléctrica CAM 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
9 Agua CAM 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
10 Fletes CAM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
11 Impresión, Reprod. y Pub. CAM 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
12 Servicios Bancarios CAM 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
13 Mantenimiento de edificios y locales CAM 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00
14 Mantenimiento de areas verdes CAM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
15 Mantenimiento muebles y enseres CAM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
16 Mantenimiento de maquinarias y equipos CAM 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
17 Otros gastos de mantenimiento CAM 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
18 Bonificaciones e incentivos CAM 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
19 Servicios profesionales CAM 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20 Materiales de oficina CAM 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
21 Materiales de aseo CAM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
22 Repuestos y accesorios CAM 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
23 Otros de uso y consumo CAM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
 24 Adquisición de Equipos Informáticos CAM 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
25 Adquisicion de maquinarias y equipos CAM 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
26 Adquisición de muebles y enseres CAM 3,120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
27 Otras Adquisiciones CAM 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
28 Imprevistos CAM 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
5,344.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00

METAS/EVENTOS
NO. CARGA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

35
36
37
- - - - - - - -
 presup. 2019
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 12 MESES

120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00

20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
365.00 365.00 365.00 365.00 4,380.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 12 MESES

24.00 24.00 24.00 24.00 288.00

20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
330.00 330.00 330.00 330.00 3,960.00
210.00 210.00 210.00 210.00 2,520.00
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
670.00 670.00 670.00 670.00 8,040.00
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00
25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
120.00 120.00 120.00 120.00 4,440.00
25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
2,344.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00 31,128.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 12 MESES

-
-
-
- - - - -
 PROGRAMACIÓN DE METAS
PRESUPUESTO 2018
COMITÉ NACIONAL CAMPAMENTO APOSTOLICO
EXCEDENTE 300.00
INGRESOS
RECURSOS GENERADOS POR VENTAS 7,656.00
RECURSOS ASIGNADOS POR EL FN 27,852.00

EGRESOS
GESTION COM. NACIONAL 4,380.00
BIENES Y SERVICIOS 31,128.00
METAS 2019 -

TOTALES 35,508.00 35,508.00

SALDO 300.00
 CAM
DISTRIBUCION DEL FLU
TRIMESTRE PRIMERO TOTAL
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
INGRESOS 581.00 581.00 581.00 1,743.00
Aporte CEB 35.00 35.00 35.00 105.00
Alquiler de piscinas 146.00 146.00 146.00 438.00
Alquiler de sillas Cultos Misioneros - - - -
Alquiler de Campamento 360.00 360.00 360.00 1,080.00
Alquiler de Comedor 40.00 40.00 40.00 120.00
EGRESOS 5,709.00 2,709.00 2,709.00 11,127.00
EGRESOS GESTION COMITÉ NACIONAL 365.00 365.00 365.00 1,095.00
BIENES Y SERVICIOS 5,344.00 2,344.00 2,344.00 10,032.00
METAS/EVENTOS -
ASIGNACION 5,128.00 2,128.00 2,128.00 9,384.00
 CAMPAMENTO
STRIBUCION DEL FLUJO DE CAJA PARA EL AÑO 2019
SEGUNDO TOTAL TERCERO TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO TRIMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRETRIMESTRE
581.00 752.00 752.00 2,085.00 581.00 581.00 581.00 1,743.00
35.00 35.00 35.00 105.00 35.00 35.00 35.00 105.00
146.00 146.00 146.00 438.00 146.00 146.00 146.00 438.00
- 171.00 171.00 342.00 - - - -
360.00 360.00 360.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00
40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 120.00
2,709.00 2,709.00 2,709.00 8,127.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 8,127.00
365.00 365.00 365.00 1,095.00 365.00 365.00 365.00 1,095.00
2,344.00 2,344.00 2,344.00 7,032.00 2,344.00 2,344.00 2,344.00 7,032.00
- -
2,128.00 1,957.00 1,957.00 6,042.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 6,384.00
 CUARTO TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TRIMESTRE
752.00 752.00 581.00 2,085.00 7,656.00
35.00 35.00 35.00 105.00
146.00 146.00 146.00 438.00
171.00 171.00 - 342.00
360.00 360.00 360.00 1,080.00
40.00 40.00 40.00 120.00
2,709.00 2,709.00 2,709.00 8,127.00 35,508.00
365.00 365.00 365.00 1,095.00
2,344.00 2,344.00 2,344.00 7,032.00
-
1,957.00 1,957.00 2,128.00 6,042.00 27,852.00