Estados Financieros Sumesa S.A. 2017

RAZÓN SOCIAL SUMESA S. A.
DIRECCIÓN VIA DAULE Y AVENIDA B0 No. KM 11.5 BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL EL SA
EXPEDIENTE 20616
RUC 0990129428001
AÑO 2017
FORMULARIO SCV.NIIF.20616.2017.1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
INGRESOS POR ASESORÍA
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
OTROS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
REGALÍAS
INTERESES
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INTERESES GENERADOS
DIVIDENDOS
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS
INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES
POR OPERACIONES BURSATILES
POR OPERACIONES EXTRABURSATILES
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
POR COMISIÓN EN OPERACIONES
POR INSCRIPCIONES
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
PORTAFOLIO DE TERCEROS
FONDOS ADMINISTRADOS
FONDOS COLECTIVOS
TITULARIZACIÓN
FIDEICOMISOS MERCANTILES
ENCARGOS FIDUCIARIOS
POR CALIFICACION DE RIESGO
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
OTROS
INGRESOS FINANCIEROS
DIVIDENDOS
INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS

CUENTA
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
UTILIDAD EN CAMBIO
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES

COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN
GASTOS
GASTOS DE VENTA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
TRANSPORTE

CUENTA
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEPRECIACIONES:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:

CUENTA
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:
POR OPERACIONES BURSATILES

POR OPERACIONES EXTRABURSATILES
POR COMISIÓN EN OPERACIONES
POR INSCRIPCIONES
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
PORTAFOLIO DE TERCEROS
FONDOS COLECTIVOS
TITULARIZACIÓN
FIDEICOMISOS MERCANTILES
ENCARGOS FIDUCIARIOS
POR CALIFICACION DE RIESGO
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
OTROS
GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION
POR ASESORÍA
POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
OTROS
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CUENTA
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
VALORES EN GARANTÍA
BIENES EN GARANTÍA
EMISIONES NO COLOCADAS
EMISIONES NO COLOCADAS
COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL
COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
ACREEDORES POR CONTRA
ACREEDORES POR CONTRA
ACREEDORAS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN GARANTÍA
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
TÍTULOS DE RENTA FIJA
DEPÓSITOS EN EFECTIVO
EN CUSTODIA
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
TÍTULOS DE RENTA FIJA
DEPÓSITOS EN EFECTIVO
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS
PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN
PRINCIPAL
INTERESES

CUENTA
FONDOS COLECTIVOS
PRINCIPAL
INTERESES
PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS
GARANTÍA
ADMINISTRACIÓN
INVERSIÓN
INMOBILIARIO
TITULARIZACIÓN
FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS
GARANTÍA
ADMINISTRACIÓN
INVERSIÓN
INMOBILIARIO
ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS
GARANTÍA
ADMINISTRACIÓN
INVERSIÓN
INMOBILIARIO
ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS
GARANTÍA
ADMINISTRACIÓN
INVERSIÓN
INMOBILIARIO
ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO
PRINCIPAL
INTERESES
INTERMEDIACIÓN DE VALORES
DEUDORES POR CONTRA
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
0908883747
CONTADOR
LOPEZ CASSAN WALTER IVAN
0916621527
33969
EXPEDIENTE 20616
RUC 0990129428001
AÑO 2017
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE PAGOS POR ACTVIDADES DE OPERACIÓN
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
DIVIDENDOS PAGADOS
DIVIDENDOS RECIBIDOS
INTERESES PAGADOS
INTERESES RECIBIDOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA
DIVIDENDOS RECIBIDOS
INTERESES RECIBIDOS
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
PAGOS DE PRÉSTAMOS
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
DIVIDENDOS PAGADOS
INTERESES RECIBIDOS
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) CONTADOR

0908883747
0916621527
33969
EXPEDIENTE 20616
RUC 0990129428001
AÑO 2017
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA) Apr 16, 20
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
RENTA VARIABLE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
OTROS
RENTA FIJA
AVALES
BONOS DEL ESTADO
BONOS DE PRENDA
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CERTIFICADOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
CERTIFICADOS DE TESORERÍA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
CUPONES
DEPÓSITOS A PLAZO
LETRAS DE CAMBIO
NOTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES
OVERNIGHTS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPEL COMERCIAL
PAGARÉS
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
VALORES DE TITULARIZACIÓN
OTROS
DERIVADOS
FORWARD
FUTUROS
OPCIONES
OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
RENTA VARIABLE

CUENTA
OTROS
RENTA FIJA
AVALES
BONOS DEL ESTADO
BONOS DE PRENDA
CUPONES
DEPÓSITOS A PLAZO
LETRAS DE CAMBIO
NOTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES
OVERNIGHTS
PAPEL COMERCIAL
PAGARÉS
OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
RENTA VARIABLE
OTROS
RENTA FIJA
AVALES
BONOS DEL ESTADO
BONOS DE PRENDA
CUPONES
DEPÓSITOS A PLAZO
LETRAS DE CAMBIO
NOTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES
OVERNIGHTS
PAPEL COMERCIAL
PAGARÉS

CUENTA
OTROS
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES
POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS
OPERACIONES EXTRABURSÁTILES
CONTRATO DE UNDERWRITING
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS
POR ASESORÍA
RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS
RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES
DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES
ANTICIPO A COMITENTES
ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA
DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
POR COBRAR A ACCIONISTAS
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS
POR COBRAR A CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
OBRAS EN CONSTRUCCION
OBRAS TERMINADAS
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO

CUENTA
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

TERRENOS
EDIFICIOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLOGICOS
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
PLANTAS EN CRECIMIENTO
PLANTAS EN PRODUCCION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
ACTIVO INTANGIBLE
PLUSVALÍAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES
CONCESIONES Y LICENCIAS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
OTROS INTANGIBLES
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

CUENTA
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DERECHOS FIDUCIARIOS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES
CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES
ACCIONES DEPÒSITO CENTRALIZADO DE VALORES
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
INVERSIONES ASOCIADAS
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS INVERSIONES
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
PRÉSTAMOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
OTRAS
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
LOCALES
DEL EXTERIOR
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PAPEL COMERCIAL
OTROS
INTERESES POR PAGAR
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS POR PAGAR
OTROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
COMISIONES POR PAGAR
POR OPERACIONES BURSÁTILES

CUENTA
POR CUSTODIA
POR ADMINISTRACIÓN
OTRAS COMISIONES
SANCIONES Y MULTAS
INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES JUDICIALES
ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN
OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA
OTROS
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES
PRÉSTAMOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
OTRAS
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PAPEL COMERCIAL
OTROS
INTERESES POR PAGAR
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
INGRESOS DIFERIDOS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
FONDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CUENTA
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION

RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIÓN
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
0908883747
CONTADOR
0916621527
33969
EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELAORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad
firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros
No. KM 11.5 BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE
L
CÓDIGO VALOR (En USD$)
401 3,039,816,129
40101 4,093,283,996
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L
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L
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L
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L
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L
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CÓDIGO SALDOS BALANCE (En USD$)
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9810 000
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A
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101020101 000
10102010101 000
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10102010208 000
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10102010211 000
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10102020101 000
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A
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30
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A
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307 24,207,168
30701 24,207,168
30702 000
31
Y VEREDEROS.

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RAZÓN SOCIAL SUMESA S. A.

DIRECCIÓN VIA DAULE Y AVENIDA B0 No. KM 11.5 BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL EL SA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS POR ASESORÍA

INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES

INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO

INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INTERESES GENERADOS

GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS

INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES

POR OPERACIONES BURSATILES

POR OPERACIONES EXTRABURSATILES

POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

POR COMISIÓN EN OPERACIONES

POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO

POR CALIFICACION DE RIESGO

POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS

CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS

CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(-) DESCUENTO EN VENTAS

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS