REFORMULACION

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD - POMDIH AÑO - 2019

###
1 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ###
1.1 REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS DE USO DE AGUA (RADA) O PADRÓN DE USUARIOS SECTORISTA CO
1.1.1 ACTUALIZACION DE AREAS EN EL PADRON DE USUARIOS ###
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIOS ###

1 Informe
Consultor para Actualización de areas del Comité Tello la Union 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00
###
TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00
###
###
1 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (PDA) ###
1.2 PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA (PDA)
1.2.1 EJECUCION DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ###
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS HUMANOS ###
Sectorista Comisión Usuarios Yuracyacu 5 Informes 7,400.00 900.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 300.00 3,000.00 200.00
RECURSOS MATERIALES
Combustible (moto) 100 Glns 1,950.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 200.00 200.00 200.00
Mantenimiento de Moto 1 Global 1,220.00 150.00 150.00 420.00 100.00 200.00 100.00 100.00

TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 10,570.00 1,200.00 150.00 150.00 300.00 150.00 570.00 150.00 250.00 3,350.00 600.00 3,200.00 500.00

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ###

2.1. MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y MEDIDORES ###
2.1.1 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS ###
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIOS ###
Cte. de Usuarios Tello La Union 1 Und 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 0.00
Cte. de Usuarios Michuco 2 Und 1,324.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 1,000 0.00
Cte. de Usuarios Naranjal 1 Und 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00
Cte de Usuarios Ucrania Azunguillo 1 Und 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0.00
Cte de Usuarios Bajo Plantanoyacu 1 Und 300.00 300
Cte de Usuarios Molino 1 Und 700.00 700
Cte de Usuarios Huaro 1 Und 400.00 400
Cte de Usuarios Constelacion 1 Und 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 0.00
Cte de Usuarios Canaan Morito 1 Und 700.00 700 ###
TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 10 6,324.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

3.1. CONSTRUCCION DE CANAL
3.1.1 CONSTRUCCION DE COMPUERTAS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIOS
Construccion de compuerta y colocacion en comité constelacion 7 Unidad 13,500.00 5,000.00 3,000.00 4,000.00 1,500.00
Construccion de compuerta canal bajo Plantonoyacu 3 Unidad 3,438.00 1,938.00 1,500.00
Construccion compuerta en comité Ucrania Azunguillo 3 Unidad 1,298.00 1,298.00
Construccion compuerta en comité Canaan Morito 3 Unidad 1,500.00 1,000.00 500.00
Construccion compuerta en comité Tello la Union 3 Unidad 2,000.00 2,000.00
Construccion de compuertas Cte. de Usuarios Naranjal 1 Unidad 1,000.00 500.00 500.00
Construccion de compuertas Cte. de Usuarios Huaro 3 Unidad 3,400.00 1,500.00 900.00 1,000.00
Construccion de compuertas Cte. de Usuarios Molino 3 Unidad 5,500.00 3,000.00 2,500.00
Construccion de compuertas Michuco Central 10 Unidad 19,790.14 2,750.00 1,600.00 479.10 4,200.00 1,600.00 2,000.00 5,000.00 2,161.04

TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 36 51,426.14 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 479.10 7,436.00 11,100.00 7,400.00 17,000.00 3,661.04

3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

1
 REFORMULACION

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD - POMDIH AÑO - 2019

3.2. CONSTRUCCION DE CANAL
3.2.1. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIOS
Construccion de alcantarilla en comité Alto Plantanoyacu 1 Unidad 1,444.00 1,444.00
TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 1,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ###

4.1. GASTOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
4.1.1. GASTOS DE REPRESENTACION ###
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS HUMANOS ###
Presidente de Comision-Dietas 12 Actas 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Tesorero de Comision-Dietas 12 Actas 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Dietas de 4 Consejo Directivo S/. 160xaño (reunion) 4 Actas 640.00 640.00 ###
TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 12,640.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,640.00 1,000.00
###

4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ###

4.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
4.2.1. FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ###
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS HUMANOS 23,506.25
Secretaria Nueva Cajamarca 12 Mes 12,206.25 930 930 930 930 1395 930.00 930.00 930.00 1,240.00 930.00 930.00 1,201.25
Secretaria Yuracyacu 12 Mes 10,400.00 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1,600.00
Subvenciones Practicantes 3 Mes 900.00 300.00 300.00 300.00
0.00
RECURSOS MATERIALES 4,400.00 ###
Adquisicion de Sillas 50 Unidad 2,000.00 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
Papeleria en General (Utiles y Materiales de Oficina) 12 Meses 2,400.00
0.00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

PRESTACION DE SERVICIOS 23,460.00 ###

Servicio de Electricidad (Local Oficinas) 12 mes 720.00 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Servicio de Agua 12 mes 456.00 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
Servicio de Teléfono, Internet 12 mes 1,440.00 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Mantenimiento de local Institucional 1 Global 5,040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
Servicio de alquiler Programa Hosting-SIGCAI 1 Global 216.00 216
Tasas Judiciales, asesorias legales, notariales y registrales 1 Global 6,000.00 1980.00 2000.00 2020.00
Publicidad, publicaciones y otros 12 Mes 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y Asignaciones al presidente 12 Mes 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Acondicionamiento Local Oficina Yuracyacu 1 Global 1,668.00 668 1000
Mantenimiento de Camioneta de Jucam 1 Global 150.00 150
Mantenimiento 02 Computadoras 1 Global 1,125.00 375 375 375
Adquisición accesorios computadoras 1 Global 1,125.00 375 375 375
Adquisición mobiliarios, computadoras 1 Global 1,800.00 600 1200

TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 51,366.25 3,028.00 2,878.00 8,126.00 3,253.00 4,543.00 3,253.00 2,878.00 2,878.00 5,404.00 4,928.00 5,198.00 4,999.25

4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 5,932.00 3,009.00 4,634.00 ###
4.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
4.2.2. GESTION BANCARIA, TRIBUTARIA E INSTITUCIONAL ###
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS MATERIALES ###
Alimentos sesion Consejo Directivo, asamblea general y reuniones institucionales 4 Acta 2,400.00 500 1000 450 450
0.00
SERVICIOS ###
Impuesto a las Transacciones financieras 12 Mes 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Pasajes de los Directivos 12 Mes 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 3,060.00 55.00 555.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 1,055.00 505.00 505.00

54,426.25
5 CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
5.1 OTROS

2
 REFORMULACION

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD - POMDIH AÑO - 2019

5.1.1. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIOS
Construccion de Defensa ribereña en la Bocatoma Tello La Union 1 Global 1,112.30 0.00 1,112.30 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 1,112.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.30 0.00 0.00 0.00 0.00

###
7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA ###
7.1 DIFUSION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA ###
7.1.1. DIFUSION RADIAL A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO PARCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS MATERIALES ###
COMUNICADO POR TV, RADIO, PERIODICOS 12 Mes 1,440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 1,440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
###

PPTO POMDIH COMISION YURACYACU 142,282.69 8,153.00 4,703.00 9,451.00 4,728.00 5,868.00 6,598.00 4,682.10 14,619.30 21,029.00 18,003.00 33,663.00 10,785.29

3
 CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO DEL PLAN ANUAL OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (POMDIH) AÑO 2019

Cronograma de Inversión y Ejecución presupuestal S/.

Costo Parcial
Código RUBRO Unidad Meta MESES
S/.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1.0 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 13,470.00 570.00 150.00

1.1 REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS DE USO DE AGUA (RADA) O PADRÓN DE USUARIOS

1.1.1 ACTUALIZACION DE AREAS EN EL PADRON DE USUARIOS 1 Informe 2,900.00 0.00 0.00

1.2.1 EJECUCION DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 12 Meses 10,570.00 1,200.00 150.00 150.00 300.00 150.00 570.00 150.00

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 6,324.00 0.00 0.00

2.1. MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y MEDIDORES

2.1.1 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS 10 Und 6,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 52,870.14 1,600.00 479.10

3.1. CONSTRUCCION DE CANAL

3.1.1 CONSTRUCCION DE COMPUERTAS 36 Und 51,426.14 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 479.10

3.2.1. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 1 Und 1,444.00

4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 67,066.25 4,308.00 3,933.00

4.1. GASTOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

4.1.1. GASTOS DE REPRESENTACION 12 Actas 12,640.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

4.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

4.2.1. FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCAL 7 Informes 51,366.25 3,028.00 2,878.00 8,126.00 3,253.00 4,543.00 3,253.00 2,878.00

4.2.2. GESTION BANCARIA, TRIBUTARIA E INSTITUCIONAL 1 Glb 3,060.00 55.00 555.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

5.0 CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 1,112.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 OTROS

5.1.1. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA 1 Glb 1,112.30

SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL
7 1,440.00 120.00 120.00
AGUA
7.1 DIFUSION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

7.1.1. DIFUSION RADIAL A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 5 Informes 1,440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 142,282.69 4,016.50 2,291.50 4,665.50 2,304.00 2,874.00 6,598.00 4,682.10
PERACIONES, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (POMDIH) AÑO 2019

Cronograma de Inversión y Ejecución presupuestal S/.

MESES
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
250.00 3,350.00 3,500.00 3,200.00 500.00

0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00

250.00 3,350.00 600.00 3,200.00 500.00

324.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

324.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

7,436.00 11,100.00 7,400.00 17,000.00 3,661.04

7,436.00 11,100.00 7,400.00 17,000.00 3,661.04

1,444.00

3,933.00 6,459.00 6,983.00 7,343.00 6,504.25

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,640.00 1,000.00

2,878.00 5,404.00 4,928.00 5,198.00 4,999.25

55.00 55.00 1,055.00 505.00 505.00

1,112.30 0.00 0.00 0.00 0.00

1,112.30

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

12,063.00 21,029.00 18,003.00 33,663.00 10,785.29

 Unidad ENE FEB MAR ABR
Valor de Tarifa S/
Presupuesto por Area S/
Ppto. JUCAM S/
Ppto. CUSSHN S/
Ppto. POMDIH S/
Retrib. Econom. S/
Presupuesto ejecutado S/
Saldo S/
 Area=474.5 por recaudar de 3784 hectareas
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
44.20
20,972.90 167,274.90
2,649.90 6,342.11 6,342.11 6,342.11 6,342.11 6,342.11 6,342.11
6,598.00 4,682.10 14,619.30 21,029.00 18,003.00 33,663.00 10,785.29
9,247.90 11,024.21 20,961.41 27,371.11 24,345.11 40,005.11 17,127.40
6,643.00 52,983.00
15,890.90
5,082.00
 Total

40,702.56
109,379.69
150,082.25
6,643.00
156,725.25