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Presentado por:
C.C: 1014265928
Negociación internacional
Tutor:
Sena
Bogota 2019
Simulador planeación del presupuesto empresa tornicol
tiene en cuenta el valor del incrementos en la proyección de ventas que es un 22% según los
estudios realizados por la gerencia y teniendo en cuenta las ventas de los últimos tres años y el
16% para el precio de venta de los dos productos, donde no debemos superar la capacidad máxima
Para los cálculos de los valores realizando la conversión de dólares a pesos colombianos para la
venta nacional se multiplica el costo del producto en dólares (USD $ 209) por la TRM $ 3.016
RESORTE:
Producto a USD $209 X $ 3.016 (TRM) = $630.433.oo
ALAMBRE:
Producto A2 USD $294 X $3.016 (TRM) = $886.704.oo
En estos campos se ingresan el año inicial de la muestra que quiere analizar, el año a presupuestar
y la tasa representativa presupuestada se ingresa el año inicial 2014 al año a presupuestar 2019.
Se carga la tabla correspondiente a la Tasa representativa, en los campos asignados para cada año,
se ingresan las tasas representativas de ventas utilizadas por contabilidad en el mes de diciembre
para los periodos anteriores, y el porcentaje del incremento proyectado de las ventas para el año a
presupuestar. Referencia de consulta para la TRM de los meses de diciembre de los años 2014,
Aquí se presenta el cálculo de las ventas de cada uno de los productos que se van a presupuestar.
Se elabora tomando la columna de toneladas del año 2016 del cuadro Estadísticas de ventas,
multiplicadas por el 22 % que es el incremento proyectado para el año 2017, En esta caso el
Se tiene en cuenta el valor porcentual en el precio de las ventas que es de un 16 % se hace con
base en el promedio del incremento por tonelada de los tres años anteriores, estableciéndose un
incremento promedio del 16 % del precio de venta del último año. Para las ventas en el exterior y
de acuerdo con los informes del Banco de la República, la tasa promedio para el 2017 es de $3.016,
y de acuerdo con los precios internacionales de estos productos, la gerencia estima un incremento
de:
Para la proyección del precio de venta para exportar se tomó del cuadro Estadísticas de ventas, el
último precio de los productos de exportación, es decir el del año anterior 2015 al año a
desperdicio del producto y el costo del desperdicio USD $ de los insumos utilizados en los procesos
relacionados con su correspondiente costo unitario, dando como resultado el siguiente cuadro
los procesos y su correspondiente costo unitario. (Más el costo del consumo de gas, agua y energía)
RESORTE
CMPMR = total de ventas (TON)/12
99 / 12 = 8
Costo Mensual = CMPMR x costo en US$ tonelada x tasa de cambio.
99 / 12 = 8 * US $ 737 * 3016 TRM = 18.338
ALAMBRE
CMPMR = total de ventas (TON)/12
83 / 12 = 7
Costo Mensual = CMPMR x costo en US$ tonelada x tasa de cambio.
83 / 12 = 7 * US $ 737 * 3016 TRM = 15.559
El primer proceso es el de lavado, donde pasan todos los rollos enviados a producción en lavar el
alambre en una tina. El segundo proceso es el de corte, que consiste en medir el alambre de acuerdo
con la solicitud de los clientes y cortarlo, este proceso se utiliza para los dos productos. El tercer
y cuarto proceso se utiliza solo para el producto A2, que El cuarto y último proceso es el de
La mano de obra directa que se requiere para el manejo de la planta y que se solicita al
Presupuesto de gastos
Aquí se ingresan los valores de cada una de las cuentas correspondientes, en millones, que deben
proyectado como costos mensuales indirectos y debe ser tenido en cuenta para los cálculos finales.
Para el mantenimiento de la maquinaria, la empresa maneja un contrato anual con otro proveedor,
Todos los productos son sometidos a control de calidad y el contrato anual para 2017 es de $32.000