CODIGO

1101
11010101
11010202
1101030102
1101030105
1201
12010301
12010302
12010303
120198
1206
120601
1301
13010301
13010303
13010501
13010503
13010504
1303
1303010101
1501
15010201
1503
1503020101
1503020102
1503020301
1508
15080102
15080202
2101
2101030101
2101030201
21010901
2102
210201
2103
2103010101
2103010102
3103
310103
3201
320199
3401
340102
4301
43010101
 4302
4302010102
4302010103
4302100101
4303
4303050301
4303090204
4303090223
4401
4401010302
4402
440201
4403
4403010302
5101
5101010102
5101010105
5103
5103010105
5202
5202030101
5301
53010301
53010303
53010501
5302
5302010201
5302010202
5302020101
5302020202
5302040104
5302070402
5302070403

8101
810101
810102
81010401
8201
820102
82010401
8301
830101
830102
83010401
8401
84010101
84010201
 8501
850102
85010401
8601
860101
86010201

9101
910108
910109
9102
910208
910209
9103
910308
9104
910408
9105
91050303
9106
91060303

TOTALES
 A.R
DETALLE
DEBE
CAJA Y BANCOS
CAJA M/N
CAJA CHICA
RECURSOS D.RECAUDADOS 18600
DONACIONES
CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
DERECHOS Y TASAS ADM.
VENTA DE SERVICIOS 3100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
REC.TESORO PÚBLICO
TESORO PÚBLICO
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNC.
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
DE OFICINA 3800
ASEO LIMPIEZA Y COCINA 1200
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECT. 1400
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 105000
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 44000
MOBILIARIO DE OFICINA 20000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
DEPRECIACIÒN AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM.
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
MAQ.Y EQUIPO MOBILIARIOS Y OTROS
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTACIONES DE SALUD
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
BIENES
SERVICIOS
HACIENDA NACIONAL
CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
OTROS
RESULTADOS ACUMULADOS
DÈFICIT ACUMULADO 20150
VENTA DE BIENES
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FRUTICOLAS
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
TASAS REGISTRALES
LICENCIAS
FORMULARIOS
VENTA DE SERVICIOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS
SERVICIOS CATASTRALES
LIMPIEZA PÙBLICA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIB.
DE GOBIERNOS REGIONALES
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
TRASPASOS DEL TESORO PÙBLICO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIB.
DE GOBIERNOS REGIONALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECT.
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO(REG.PÙB.)
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG.LABORAL PRIV.)
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
CONSUMO DE BIENES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
DE OFICINA
CONTRATACIÒN DE SERVICIOS
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
DE MOBILIARIOS Y SIMILARES
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO
SUBTOTAL 217250
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUPUESTO INST. MODIFICADO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS D.RECAUDADOS
DONACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
PRESUPUESTO DE GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EJECUCION DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SUB TOTAL
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
ORDENES DE SREVICIO POR EJECUTAR
VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
BIENES EN PRESTÀMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 6500
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
SUB TOTAL 6500
TOTALES 223750
A.R MOVIMIENTO DEL PERIODO MOVIMIENTO ACUMULADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER

52400 52400 52400 52400

4000 4000 4000 4000
46000 650 64600 650
6400 6400

16400 16400 16400 16400

17100 17100 17100 17100
12500 12500 15600 12500
6400 6400 6400 6400

42527.53 42527.53 42527.53 42527.53

8600 2600 8600 2600

4380 850 4380 850
1400 3800 1400
1200
1400

8500 2600 8500 2600

105000

44000
20000
6400 6400

5250 5250
6400 6400

800 1651.5 2451.5

2600 2600
2352.47 2352.47

15997.53 15997.53 15997.53 15997.53

51200 21480 27880 21480 79080

5700 8100 5700 8100

140000 11000 151000

11000 11000 11000 11000

20150

16400 16400
 8400 8400
4600 4600
4100 4100

4100 4100
3800 3800
4600 4600

1800 1800

42527.53 42527.53

4600 4600

14600 14600
3750 3750

1651.5 1651.5

2600 2600

2600 2600
850 850
1400 1400

800 800
650 650
1050 1050
400 400
2400 2400
1800 1800
1000 1000
217250 321336.56 321336.56 538586.56 538586.56

100000 100000
150000 150000 150000 150000
6400 6400 6400 6400

150000 46000 150000 46000

6400 6400 6400 6400

50531.5 100000 50531.5 100000

9450 150000 9450 150000
0 6400 0 6400

42527.53 50531.5 42527.53 50531.5

650 9450 650 9450
 46000 0 46000 0
6400 0 6400 0

0 42527.53 0 42527.53
0 650 0 650
568359.03 568359.03 568359.03 568359.03

27880 27880 27880 27880

4100 4100 4100 4100

27880 27880 27880 27880

4100 4100 4100 4100

47177.53 47177.53 43177.53 43177.53

47177.53 47177.53 47177.53 47177.53

6500

6500 6500
6500 158315.06 158315.06 160815.06 160815.06
223750 1048010.65 1048010.65 1267760.65 1267760.65
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR

0 0
0 0
63950 0
6400

0 0
0 0
3100
0 0

0 0

6000 0
3530 0
2400 0
1200 0
1400 0

5900 0

105000 0

44000 0
20000
6400

0 5250
0 6400

2451.5
2600
2352.47

0 0

57600
0 2400

0 151000

0 0

20150 0

0 16400
 0 8400
0 4600
4100

0 4100
0 3800
0 4600

0 1800

0 42527.53

0 4600

14600 0
3750 0

1651.5 0

2600 0

2600 0
850 0
1400 0

800 0
650 0
1050 0
400 0
2400 0
1800 0
1000
324981.5 324981.5

100000 0
0 0
0 0

104000 0
0 0

0 49468.5
0 140550
0 6400

0 8003.97
0 8800
 46000 0
6400 0

0 42527.53
0 650
256400 256400

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

6500

6500
6500 6500
587881.5 587881.5
CODIGO

1101
11010101
11010202
1101030102
1101030105
1201
12010301
12010302
12010303
120198
1206
120601
1301
13010301
13010303
13010501
13010503
13010504
1303
1303010101
1501
15010201
1503
1503020101
1503020102
1503020301
1508
15080102
15080202
2101
2101030101
2101030201
21010901
2102
210201
2103
2103010101
2103010102
3103
310103
3201
320199
3401
 340102
4301
43010101
4302
4302010102
4302010103
4302100101
4303
4303050301
4303090204
4303090223
4401
4401010302
4402
440201
4403
4403010302
5101
5101010102
5101010105
5103
5103010105
5202
5202030101
5301
53010301
53010303
53010501
5302
5302010201
5302010202
5302020101
5302020202
5302040104
5302070402
5302070403
5801
58010102
58010202

8101
810101
810102
81010401
8201
820102
82010401
 8301
830101
830102
83010401
8401
84010101
84010201
8501
850102
85010401
8601
860101
86010201

9101
910108
910109
9102
910208
910209
9103
910308
9104
910408
9105
91050303
9106
91060303

TOTALES
 A.R
DETALLE
DEBE
CAJA Y BANCOS
CAJA M/N
CAJA CHICA
RECURSOS D.RECAUDADOS 18600
DONACIONES
CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
DERECHOS Y TASAS ADM.
VENTA DE SERVICIOS 3100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
REC.TESOSORO PÙBLICO
TESORO PÙBLICO
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNC.
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
DE OFICINA 3800
ASEO LIMPIEZA Y COCINA 1200
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECT. 1400
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 105000
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 44000
MOBILIARIO DE OFICINA 20000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
DEPRECIACIÒN AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM.
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
MAQ.Y EQUIPO MOBILIARIOS Y OTROS
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTACIONES DE SALUD
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
BIENES
SERVICIOS
HACIENDA NACIONAL
CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
OTROS
RESULTADOS ACUMULADOS
DÈFICIT ACUMULADO 20150
VENTA DE BIENES
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FRUTICOLAS
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
TASAS REGISTRALES
LICENCIAS
FORMULARIOS
VENTA DE SERVICIOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS
SERVICIOS CATASTRALES
LIMPIEZA PÙBLICA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIB.
DE GOBIERNOS REGIONALES
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
TRASPASOS DEL TESORO PÙBLICO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIB.
DE GOBIERNOS REGIONALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECT.
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO(REG.PÙB.)
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG.LABORAL PRIV.)
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
CONSUMO DE BIENES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
DE OFICINA
CONTRATACIÒN DE SERVICIOS
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
DE MOBILIARIOS Y SIMILARES
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
MAUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
SUBTOTAL 217250

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUPUESTO INST. MODIFICADO

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS D.RECAUDADOS
DONACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
PRESUPUESTO DE GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EJECUCION DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SUB TOTAL
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
ORDENES DE SREVICIO POR EJECUTAR
VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
BIENES EN PRESTÀMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 6500
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
SUB TOTAL 6500
TOTALES 223750
 BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

A.R MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS

HABER DEBE HABER DEUDOR

52400 52400 0
4000 4000 0
64600 650 63950
6400 0 6400
0 0 0
16400 16400 0
17100 17100 0
15600 12500 3100
6400 6400 0
0 0 0
42527.53 42527.53 0
0 0 0
8600 2600 6000
4380 850 3530
3800 1400 2400
1200 0 1200
1400 0 1400
0 0 0
8500 2600 5900
0 0 0
105000 0 105000
0 0 0
44000 0 44000
20000 0 20000
6400 0 6400
0 0 0
5250 0 5250 0
6400 0 6400 0
0 0 0
800 0 2451.5 0
2600 0 2600 0
0 2352.47 0
0 0 0
15997.53 15997.53 0
0 0 0
51200 21480 79080 0
5700 8100 0
0 0 0
140000 0 151000 0
0 0 0
11000 11000 11000 0
0 0 0
 20150 0 20150
0 0 0
0 16400 0
0 0 0
0 8400 0
0 4600 0
0 4100 0
0 0 0
0 4100 0
0 3800 0
0 4600 0
0 0 0
0 1800 0
0 0 0
0 42527.53 0
0 0 0
0 4600 0
0 0 0
14600 0 14600
3750 0 3750
0 0 0
1651.5 0 1651.5
0 0 0
2600 0 2600
0 0 0
2600 0 2600
850 0 850
1400 0 1400
0 0 0
800 0 800
650 0 650
1050 0 1050
400 0 400
2400 0 2400
1800 0 1800
1000 0 1000

217250 538586.56 538586.56 324981.5

100000 0 100000
150000 150000 0
6400 6400 0
0 0 0
150000 46000 104000
6400 6400 0
 0 0 0
50531.5 100000 0
9450 150000
0 6400 0
0 0 0
42527.53 50531.5 0
650 9450
0 0 0
46000 0 46000
6400 0 6400
0 0 0
0 42527.53 0
0 650 0
568359.03 568359.03 256400

27880 27880 0
4100 4100 0
0 0
27880 27880 0
4100 4100 0
0 0
47177.53 47177.53 0

47177.53 47177.53 0
0 0
0 6500
0 0
6500 0 0
6500 158315.06 158315.06 6500
223750 1265260.65 1265260.65 587881.5
O 2019

SALDOS AJUST. Y REG. PAT SALDOS AJUST.

ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

0 1480 1480 0 0
0 0 0
0 1480 65430 0
0 6400 0
0
0 0 0
0 1480 1480 0 0
0 3100 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 6000 0
0 3530 0
0 2400 0
0 1200 0
0 1400 0
0
0 5900 0
0
0 105000 0
0
0 44000 0
0 20000 0
0 6400 0
0
5250 5250 0 10500
6400 4400 0 10800
0
2451.5 0 2451.5
2600 0 2600
2352.47 0 2352.47
0
0 0 0
0
57600 0 57600
2400 0 2400
0
151000 0 151000
0
0 0 0
0
 0 20150 0
0
16400 0 16400
0
8400 0 8400
4600 0 4600
4100 1480 0 5580
0
4100 0 4100
3800 0 3800
4600 0 4600
0
1800 0 1800
0
42527.53 0 42527.53
0
4600 0 4600
0
0 14600 0
0 3750
0 0
0 1651.5
0 0
0 2600
0 0
0 2600
0 850
0 1400
0 0
0 800
0 650
0 1050
0 400
0 2400
0 1800
0 1000
0
5250 5250
4400 4400
324981.5 14090 14090 336111.5 336111.5

0 100000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1480 102520 0
0 0 0
 0 0 0
49468.5 0 49468.5
140550 0 140550
6400 0 6400
0 0 0
8003.97 0 8003.97
8800 0 8800
0 0 0
0 1480 47480 0
0 6400 0
0 0 0
42527.53 0 42527.53
650 0 650
256400 1480 1480 256400 256400

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

6500 0

6500 0 6500
6500 0 0 0 0
587881.5 15570 15570 592511.5 592511.5
 DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
PATRIMONIALES GESTION Y RESULT. PRESUPUESTALES
ACT PAS, Y PAT. GAST. INGR. DEUD.

0
0
65430
6400

0
0
3100
0

6000
3530
2400
1200
1400

5900

105000

44000
20000
6400

10500
12800

2451.5
2600
2352.47

57600
2400

151000
 20150

16400

8400
4600
5580

4100
3800
4600

1800

42527.53

4600

14600
3750

1651.5

2600

2600
850
1400

800
650
1050
400
2400
1800
1000

5250
6400
290910 241703.97 47201.5 96407.53 -
49206.03 49206.03

100000

102520
 47480
6400

- - - - 256400

- - - -
290910 241703.97 47201.5 96407.53 256400
49206.03 49206.03
S CUENTAS
PRESUPUESTALES CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS DEUD. ACRED.
- - -
 49468.5
140550
6400

8003.97
8800

42527.53
650
256400 - -

6500

6500
- 6500 6500
256400 6500 6500
Sector :
Entidad :

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efect. NOTA 3
Existencias Disponibles NOTA 4
Cuentas por cobrar(neto) NOTA 5
Otras cuentas por cobrar (neto)
Inventarios (netos)
Servicios y otros pagados por anticipado
otras cuentas del activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo
otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones(neto)
Propiedades de inversion
Propiedades planta y equipo NOTA 6
Otras cuentas del Activo(neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden NOTA 7

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(en soles)

2018 2019

18600 71830
6400 20430
3100 3100

28100 95360

157350 152100

157350 152100

185450 247460

6500 6500
191950 253960
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019
(en soles)

PASIVO Y PATRIMONIO 2018 2019

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar a proveedores NOTA 8 51200 60000
Remuneraciones y beneficios sociales 0 0
Obligaciones previsionales
Operaciones de credito
Parte cte . Deudas a largo plazo
Otras cuents del pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 51200 60000

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por pagar a proveedores
Beneficios sociales NOTA 9 3400 7403.97
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3400 7403.97

TOTAL PASIVO 54600 67403.97

PATRIMONIO
Hacienda Nacional NOTA 10 140000 151000
Hacieda Nacional Adicional NOTA 11 11000 0
Resultados Realizados
Resultados Acumulados NOTA 12 -20150 29056.03

TOTAL PATRIMONIO 130850 180056.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 185450 247460

Cuentas de Orden NOTA 13 6500 6500

191950 253960
 NOTA 3
2018 2019
R.D.R 18600 65430
DONACIONES 6400

TOTALES 18600 71830

NOTA 6
2018 2019
EDIFICIOS ADM. 105000 105000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 44000 44000
MOBILIARIO DE OFICINA 20000 20000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6400
DEPRECIACION -11650 -23300

TOTALES 157350 152100

NOTA 9
2018 2019
PRESTACIONES DE SALUD 800 2451.5
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 2600 2600
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 2352.47

TOTALES 3400 7403.97

NOTA 12
2018 2019
Resultados Acumulados -20150 29056.03

TOTALES -20150 29056.03

 NOTA 4 NOTA 5
2018 2019 2018
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6000 VENTA DE SERVICIOS 3100
LUBRICANTES GRASAS Y AFINES 3530
SUMINISTROS DE OFICINA 3800 2400 TOTALES 3100
ASEO LIMPIEZA Y COCINA 1200 1200
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECT. 1400 1400
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5900

TOTALES 6400 20430

NOTA 7 NOTA 8
2018 2019 2018
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 6500 BIENES 51200
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 6500 SERVICIOS

TOTALES 51200

NOTA 10 NOTA 11
2018 2019 2018
HACIENDA NACIONAL 140000 151000 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 11000

TOTALES 140000 151000 TOTALES 11000

NOTA 13
2018 2019
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 6500
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 6500
NOTA 5
2019
3100

3100

NOTA 8
2019
57600
2400

60000

NOTA 11
2019
0

0
 UNIDAD EJECUTORA "X"
ESTADO DE GESTIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
SECTOR:
ÁREA :

INGRESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS NOTA

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
VENTAS
BIENES Y SERVICIOS

PERSONAL

PENSIONES APORTACIONES Y OTROS

OTROS GASTOS DEL EJERCICIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO(SUPERAVIT)
ECUTORA "X"
DE GESTIÓN
L 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2019 2018
18,580.00

24,800.00

42,527.53

6,400.00

4,100.00

96,407.53

12,950.00

20,001.50

2,600.00

11,650.00
47,201.50
49,206.03