Atenea, S.

A
Balance General del 31 de diciembre del 2018 (Reporte)
Activos 2018
Activo Circulante
Bancos $ 3,712,500.00
Clientes $ 2,674,500.00
Documentos por cobrar $ 1,191,120.00
Deudores $ 1,433,550.00
Inventarios $ 3,720,000.00
Papelería y útiles $ 33,615.00
Intereses pagados por anticipado $ 167,175.00
Primas de seguro y fianzas $ 127,500.00
Total Activo Circulante $ 13,059,960.00
Activo Fijo
Terrenos $ 3,750,000.00
Edificios $ 4,980,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 1,176,975.00
Equipo de entrega y reparto $ 2,243,250.00
Derechos de autor $ 600,000.00
Patentes $ 750,000.00
Gastos de instalación $ 37,500.00
Total Activo Fijo $ 13,537,725.00
SUMA DEL ACTIVO $ 26,597,685.00

PASIVO 2018

Pasivo a Corto Plazo

Proveedores $ 3,518,250.00
Acreedores $ 1,303,545.00
Documentos por pagar $ 1,230,000.00
Impuestos y derechos retenidos por enterar $ 262,500.00
Rentas cobradas por anticipado $ 540,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 358,500.00
Anticipo a clientes $ 1,101,000.00
Total Pasivo a Corto Plazo $ 8,313,795.00
Pasivo a Largo Plazo
Acreedores hipotecarios a largo plazo $ 600,000.00
Documentos por pagar a largo plazo $ 450,750.00
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo $ 110,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo $ 210,000.00
Total Pasivo Circulante $ 1,370,750.00
SUMA DEL PASIVO $ 9,684,545.00
 CAPITAL CONTABLE 2018
Capital social $ 7,500,000.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital $ 3,700,000.00
Utilidad neta del ejercicio $ 1,904,380.00
Utilidades acumuladas $ 3,622,322.00
Reserva legal $ 186,438.00
Total Capital contable $ 16,913,140.00
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $ 16,913,140.00

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 26,597,685.00

 Atenea, S.A
Balance General del 31 de diciembre del 2017 (Reporte)
Activos 2017

Activo Circulante
Bancos $ 2,475,000.00
Clientes $ 1,783,000.00
Documentos por cobrar $ 794,800.00
Deudores $ 955,700.00
Inventarios $ 2,480,000.00
Papelería y útiles $ 22,410.00
Intereses pagados por anticipado $ 111,450.00
Primas de seguro y fianzas $ 85,000.00
Total Activo Circulante $ 8,707,360.00
Activo Fijo
Terrenos $ 2,500,000.00
Edificios $ 3,320,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 784,650.00
Equipo de transporte $ 1,495,500.00
Derechos de autor $ 400,000.00
Marcas y nombres comerciales $ 500,000.00
Gastos de instalación $ 25,000.00
Total Activo Fijo $ 9,025,150.00
SUMA DEL ACTIVO $ 17,732,510.00

PASIVO 2017

Pasivo a Corto Plazo

Proveedores $ 2,345,500.00
Acreedores $ 869,030.00
Documentos por pagar $ 800,000.00
Impuestos y derechos retenidos por enterar $ 175,720.00
Rentas cobradas por anticipado $ 360,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 239,000.00
Anticipo a clientes $ 734,000.00
Total Pasivo a Corto Plazo $ 5,523,250.00
Pasivo a Largo Plazo
Acreedores hipotecarios a largo plazo $ 2,400,000.00
Documentos por pagar a largo plazo $ 300,500.00
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo $ 360,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo $ 140,000.00
Total Pasivo Circulante $ 3,200,500.00
SUMA DEL PASIVO $ 8,723,750.00
 CAPITAL CONTABLE 2017
Capital social $ 5,000,000.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital $ 200,000.00
Utilidad neta del ejercicio $ 2,128,760.00
Utilidades acumuladas $ 1,600,000.00
Reserva legal $ 80,000.00
Total Capital contable $ 9,008,760.00
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $ 9,008,760.00

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 17,732,510.00