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Introdução
Acontece que não existe nenhum investidor na face da Terra que tenha
ficado “rico” sem ter se tornado um trader disciplinado. É impossível! A
disciplina serve para levar uma pessoa a um rumo vitorioso em qualquer
área da nossa vida. Quem não tem disciplina com nada, provavelmente não
terá êxito em nada. Quem não tem disciplina no trabalho, não produz.
Quem não tem disciplina nos estudos, não aprende. Quem não tem
disciplina na alimentação, engorda!
Eu tenho uma amiga que tem 30 anos de idade. Ela nunca teve disciplina
com a sua alimentação e, consequentemente, sempre estava acima do peso.
Isso, claro, tirando a época que estava prestes a se casar, onde teve que
emagrecer para entrar no vestido. Pois bem. Ela procurou um profissional
da área de medicina especialista em alimentação: o Nutrólogo. Sabe o que
ele receitou a ela? Um mês de dieta rigorosa!
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As regras não eram complicadas. Foi tudo simples: não coma gordura, não
coma condimentos, nada de refrigerante, etc. Não foi a dieta que a
nutróloga passou para Fernanda seguir que fez milagre, mas sim a
disciplina que a Doutora passou a Fernanda ao receitar a dieta. Disciplina
que Fernanda não conseguia fazer em si mesmo durante vários anos de
oportunidades. Ela precisou de alguém para dizer: faça isso!
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não tem disciplina com nenhum atributo do Trader Profissional. Não tem
disciplina com o gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro e do
sistema de negociação. Mudam de regras a todo instante, deixando de
darem tempo suficiente para a estratégia de negociação funcionar. Seja lá
qual estratégia utilizem.
Ao longo deste livro vamos explicar como você poderá se tornar um trader
disciplinado de maneira direta e mais simples possível. Vamos fazer com
que você tenha um controle psicológico apurado, suficiente para turbinar
as suas negociações no mercado financeiro. Se você já tem uma estratégia
de negociação vencedora, tenho certeza que os ensinamentos aqui
presentes vão fazer com que seus lucros aumentem mais ainda.
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PLANO DE TRADING
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PSICOLOGIA
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Você deve fazer uma declaração mais ou menos como a que fora descrita
acima sempre que for abrir, ou não, uma ordem no mercado. Por mais que
você não considere a operação lucrativa, você terá que escrever isso em
uma planilha, a qual te mostrarei como fazer mais na frente. É importante,
também, você falar isso em voz alta para você mesmo. Parece loucura,
mas de vez enquanto minha esposa acha que estou ficando maluco
enquanto faço meus estudos de mercado(risos).
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REGRAS
Definir o Trader
Que tipo de trader você é? Você é um trader que opera na Bolsa de Valores
de são Paulo? Gosta de operar no mercado de opções? Talvez esteja
operando do mesmo jeito que warren Buffet? Já sei, talvez esteja operando
no mercado forex?
Existe um problema que assola vários traders. Geralmente eles não sabem
que tipo de traders são. Alguns operam utilizando análise técnica com
gráficos de 5 minutos. Após algumas perdas decidem que aquilo não faz
sentido e partem para gráficos diários. Depois de alguns meses adotam a
estratégia “buy and hold”. Um dos piores problemas dos traders é que nem
eles mesmos sabem que tipo de traders são.
Você vai ter que se definir no mercado e dedicar-se ao tipo de trader que é
e será nos próximos dias da sua vida. Muitas vezes a nomenclatura é
importante, sim. Temos que nos identificar com orgulho do que fazemos, a
fim de estudar e aplicar o máximo do conhecimento de acordo com a
tipificação do tipo de Trader.
Se você é um trader que opera algumas vezes em uma semana, então você
é um Swing trader. Por quer não continuar sendo esse trader? Se você fizer
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Você tem mais gosto por riscos e gosta de adrenalina no sangue, talvez ser
um daytrading te deixe mais confortável. Você é conservador e não gosta
de riscos? Talvez o mercado de renda variável não se encaixe no seu perfil,
por tanto este livro possa ser inútil a você. Porém, o importante é você ter
a definição do estilo de trading que vai junto a você pelo resto de sua vida.
Definir o Trade
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Definir Regras
As regras que o trader fizer para efetuar uma ação no mercado devem ser
muito respeitadas. As regras são gerais e devem englobar todos os quesitos
que o investidor utilize para abrir uma posição, fazer gerenciamento de
risco/dinheiro, operar em dia x ou y, durante x ou y minutos, enfim. Regras
no seu sentido literal. Você deve definir um número razoável de regras que
possa te ajudar tanto a tomar decisões quanto para te ajudar no seu
controle de atividades no mercado.
Mas lembre-se, nem tudo no mercado poderá ser controlado com regras.
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Se/Então
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Para abrir uma posição o trader deve ter o seu padrão Se/Então já definido.
Operar no mercado por “achismo” é uma furada. Um erro muito comum é
quando o trader pensa da seguinte maneira: Eu acho que isso ou aquilo vai
acontecer, então vou comprar/vender. A questão não é adivinhar, mas sim
agir de acordo com as regras que foram estabelecidas anteriormente.
Construa as suas regras de Se/Então e as siga com muita disciplina. Não
tente prever o futuro. Tenho certeza que seguindo dessa maneira, terá dado
um grande passo para ser um trader disciplinado.
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Rotina
Essas são algumas questões para entendermos melhor sobre como criar e
respeitar uma rotina de mercado. A rotina faz parte da disciplina de
trading. Sem uma rotina, então não estamos falando de disciplina. Não
adianta termos a melhor técnica ou as melhores regras sem possuir uma
rotina agradável.
Mas me diga uma coisa? Por que temos essas rotinas diárias totalmente
inquestionáveis? Por que é que a sociedade “impôs” regras que a maioria
segue? Não teriam esses hábitos um benefício em comum? Existe um livro
chamado “O poder do Hábito” de Charles Duhigg, no qual é mostrado
como os hábitos são formados. Os hábitos podem ser bons ou ruins e
dependem de vários fatores externos e internos do ser humano.
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anteirores.
FASE ANTERIOR
Eu costumo dar esse nome por que é uma fase, literalmente, pré-
computador. É um momento em que o trader deve estar livre de qualquer
operação, em andamento ou não, e analisar o mercado como um todo. É a
hora de estudar possíveis notícias que possam abalar o nosso mercado no
dia posterior. É a fase em que vamos estudar a diminuição do volume de
negociação durante os feriados importantes, como natal, ano novo, ação de
graças nos Estados Unidos, etc.
É bom frisar que essa preocupação é mais intensa entre daytraders, pois o
mercado costuma ser muito volátil quando no aparecimento de notícias
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Revisão noturna
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Preparação psicológica
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Fazendo essa afirmação todos os dias após o término das negociações, vai
aumentar a sua confiança para o dia seguinte. Por tanto, sempre faça uma
revisão do seu plano de trading e afirme a si mesmo como ele está
funcionando.
Visualização
Então essa fase é bem parecida com uma reflexão. Imagine você, diante do
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Isso é importante porque na maioria das vezes que os Trader abrem a sua
plataforma de negociação já estão inclinados a abrir uma posição. Analise,
respire fundo, procure as principais oportunidades de negociação, mas não
negocie, ainda. Fazendo isso, você vai diminuir o tempo da sua curva de
aprendizado. A sua experiência será mais aguçada a partir dessa análise
sem compromissos, que deve ser feita diariamente.
FASE EXECUTIVA
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não “treme na base”. Saímos do campo das ideias e agora teremos que
colocá-las em prática. Teoricamente é muito fácil, pois basta seguirmos o
nosso plano de trading. Porém, na prática muitos investidores escorregam
nos seus próprios planos e são enganados pela sua própria mentalidade, e
também pela ganância.
Para refinar mais ainda o nosso plano de trading, criei o Sistema IPDE.
Este sistema vai garantir a nossa rota a ser seguida para o final do caminho
do Trader de Sucesso, em qualquer mercado.
IPDE
I: Identificar
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P: Prever
Se a sua previsão não for boa, apesar de ter identificado uma boa
negociação, o trade não é válido. Através da previsão poderemos
identificar se aquele negócio tem um poderoso grau de retorno sobre
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Essa previsão vai dar uma base para aplicarmos outros fundamentos nas
negociações, como gerenciamento de dinheiro e de risco. Sem uma
previsão bem feita, não podemos abrir uma ordem de compra/venda com
uma taxa de risco/retorno boa. Temos que “prever” até onde o mercado
poderá ir. É nesse ponto de “até onde o mercado pode ir” que vamos
planejar saídas das operações, de preferência com lucro no bolso.
D:Definir
Qual o local de stop loss? Qual o local de take profit? Abrirei a posição
com quantos lotes? Perguntas como essas devem ser respondidas nessa
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fase. Você vai definir como o seu negócio deve se comportar durante a sua
existência.
É bom lembrar que o mercado não é 100% previsível, por tanto não tem
como prever todas as possibilidades. Porém, se você conseguir aumentar o
seu leque de saídas para cada tipo de situação, isso inclui saída com lucros
ou saídas com perdas, tenha certeza que terá uma maior segurança para
cada negócio no mercado.
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E: Executar
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GERENCIAMENTO DE TRADING
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ORDENS DE ENTRADA
Quando você acha que o mercado vai descer, então você executa uma
ordem de Sell. Se achar que o mercado subirá, logicamente ativará uma
ordem de Buy. As ordens de BUY limit ou SELL limit são ordems em que
o trader dá um valor exato para que a ordem seja ativada em um
determinado preço.
As ordens de “limit” são ordens pendentes. Por tanto, a ordem não será
executada imediatamente após a sua colocação. Como vamos trabalhar
com estudos noturnos e após o fechamento do mercado, as ordens de
“limit” devem ter prioridade para negociação. Então, recomendo que você
estude com muito cuidado essas ordens, inclusive se a sua corretora te
possibilita a utilização de valores de stop loss e take profit no momento da
colocação da ordem de limit.
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Ordens de Mercado
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Ordens de Stop
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posição lucrativa.
Lembrem-se que essas ordens são de “limit”, pois você dará o preço exato
que fará com que a posição seja encerrada, ao contrário das ordens de
mercado, em que você não tem controle sobre qual valor a sua posição será
encerrada.
FASE POSTERIOR
Um negócio deve ter três fases interligadas: fase anterior, fase executiva e
a fase posterior. Por mais que você tenha sido lucrativo em uma operação,
mas não fez uma revisão no seu negócio(fase posterior), acredite, de nada
adiantou aquele trade.
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Revisão do Trade
Uma revisão do trade deve ser feita analisando os seguintes pontos: o que
deu certo; o que errado; o que posso melhorar. Quando uma operação
termina com lucros é mais fácil acreditar que tudo foi devidamente
planejado. Isso é um grande engano, pois nem sempre todas as posições
que terminam com lucros podem ser consideradas posições corretas.
É correto andar com um veículo com pneus carecas, com óleo do motor
gasto, com pastilhas de freio quase inexistentes, a 150 km/h, sem utilizar
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Não faça suas conclusões pelo seu resultado de curto ou médio prazo. Tirar
conclusões precipitadas de um trader que fez 20 operações, sendo a
maioria delas bem lucrativas, é um grande equívoco. O que vai diferenciar
um trader amador de um profissional são os seus registros. No longo
prazo, apenas os traders que fazem revisões em seus negócios sobrevivem.
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Fazendo Backtest
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Por outro lado, eu me dou muito bem com gráficos diários. Estes, sim, são
muito bons para o meu perfil. Com apenas 30 ou 60 minutos por dia
consigo fazer negócios no forex, além de administrá-los. Mais que isso,
não tenho paciência.
Você deve fazer backtests para testar determinado sistema de trading, seja
ele um que você criou ou que já conseguiu de um terceiro. Teste esse
sistema por centenas de vezes e consiga identificar os benefícios e
malefícios, tentando adaptá-lo ao seu perfil. A única forma de saber se um
sistema funciona ou não para você é fazendo backtest.
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Quando você está junto a um trader expert no assunto, você perceberá que
quando uma oportunidade aparece nos gráficos ele, de forma natural, abre
a sua posição de venda ou de compra. Para a infelicidade dos traders
amadores, os experts não conseguem explicar didaticamente o que
realmente o fez abrir aquela posição. Está no seu subconsciente. Ele
praticou tanto durante a vida que as operações são abertas de forma
automática. Já virou um hábito!
Porém, esse hábito foi formado durante muitas experiências boas e ruins.
Ninguém vira um expert da noite para o dia. Aquele jogador de basquete
não consegue explicar por que consegue acertar tantas bolas de três. Por
mais que ele tente mostrar o movimento das mãos, a velocidade da bola, a
rotação que a bola faz e etc, nada disso servirá para um jogador amador.
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Os amadores, por outro lado, ficam que nem macacos pulando de galho em
galho. Conseguem sistemas “mágicos” e aguardam os resultados.
Enquanto estes não aparecem, mudam de sistema e assim começam um
ciclo vicioso que dura anos, mudando de sistemas a cada período de perdas
no mercado.
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Um backtest bem executado deve conter todos os dados que citei neste
livro. Informações anteriores às operações, durante e depois devem ser
levadas a sério quando fazemos backtest. Se você não tratar cada operação
do seu backtest com um requinte de realidade, o seu backtest será falho e
não lhe servirá de nada.
Existem diversos softwares somente para backtests, mas você poderá fazer
de forma manual utilizando a sua plataforma de negociação. Para quem
utiliza o metatrader 4, um backtest poderá ser feito apenas voltando os
gráficos preferidos para períodos muito anteriores ao presente. Em
seguida, simulando uma única operação, basta apertar a tecla F12 no
teclado. Quando essa tecla é apertada um período de negociação avança.
Se está utilizando o período diário, então quando apertar a tecla F12 um
dia de negociação será adiantado.
Você deverá ter todo um plano de trading bem definido antes de apertar a
tecla F12 para ver o resultado. Tão importante como a taxa de acerto de
seus trades é a sua taxa de lucro/prejuízo. Recomendo que faça uma
análise de centenas de operações através de backtests antes de colocar o
seu sistema de negociação em uma conta real.
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CONTA DEMO
Uma conta de simulação não deve ser utilizada para testar o seu sistema de
negociação se ele foi desenvolvido para operações em gráficos de períodos
maiores. Os gráficos de períodos maiores, logicamente, exige do trader
poucas operações semanais ou até mesmo uma. Imagine fazer centenas de
operações em um gráfico diário? Seria uma santa paciência passar meses
ou até anos desenvolvendo um plano de trading que realmente seja
lucrativo.
Na conta demo você vai saber como o spread funciona nas suas operações;
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