Hoja de Trabajo

INDUSTRIA COMERCIALIZADORA ANDINA LIDA
HOJA DE TRABAJO
A 31 DICIEMBRE 2017
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO P Y G ( RESULTADO) BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 6,500,000 $ 5,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
1110 BANCOS $ 7,000,000 $ 10,250,000 $ 9,533,333 $ 7,716,667 $ 7,716,667
1205 ACCIONES $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
1305 CLIENTES $ 35,000,000 $ 12,237,500 $ 5,000,000 $ 42,237,500 $ 42,237,500
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS $ 714,000 $ 714,000 $ 714,000
1355 RETENCIONES $ 187,500 $ 187,500 $ 187,500
1365 RESPONSABILIDADES $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
1399 PROVICION CLIENTES
1435 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 113,000,000 $ 10,000,000 $ 600,000 $ 122,400,000 $ 122,400,000
1499 PROVISION INVENTARIOS
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 17,500,000 $ 5,833,333 $ 23,333,333 $ 23,333,333
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUT $ 17,500,000 $ 17,500,000 $ 17,500,000
1540 FLOTA Y EQUPO DE TRANSPORTE $ 75,000,000 $ 75,000,000 $ 75,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1905 ACCIONES $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 70,000,000 $ 5,833,333 $ 64,166,667 $ 64,166,667
2205 NACIONALES $ 11,650,000 $ 11,650,000 $ 11,650,000
2305 CUENTAS POR PAGAR $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
2335 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR $ 10,000,000 $ 1,700,000 $ 11,700,000 $ 11,700,000
2355 DEUDAS CON SOCIOS $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
2380 FONDOS DE CESANTIAS Y PENCIONES $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000
2408 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 550,000 $ 1,900,000 $ 1,539,000 $ 189,000 $ 189,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 50,000 $ 250,000 $ 300,000 $ 300,000
2505 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 2,200,000 $ 50,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
2515 INTERESES $ 400,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 500,000
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 100,000 $ 50,000 $ 150,000 $ 150,000
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 1,100,000 $ 150,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000
2615 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
3115 APORTES SOCIALES $ 85,000,000 $ 85,000,000 $ 85,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 34,000,000 $ 34,000,000 $ 34,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 36,826,667
3805 ACCIONES $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 160,000,000 $ 7,500,000 $ 167,500,000 $ 167,500,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
4210 INTERESES $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
4295 INGRESOS DIVERSOS $ 760,000 $ 760,000 $ 760,000
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 35,000,000 $ 350,000 $ 35,350,000 $ 35,350,000
5210 HONORARIOS $ 3,000,000 $ 1,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
5215 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $ 4,200,000 $ 250,000 $ 4,450,000 $ 4,450,000
5235 SERVICIOS $ 1,500,000 $ 400,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000
5260 DEPRECIACIONES $ 5,833,333 $ 5,833,333 $ 5,833,333
5295 DIVERSOS $ 1,500,000 $ 350,000 $ 1,850,000 $ 1,850,000
5299 PROVICIONES DE EJERCICIO
5305 FINANCIEROS $ 6,350,000 $ 250,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
5405 IMPUESTO DE RENTA $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 36,826,667
6135 COSTOS DE VENTAS $ 65,000,000 $ 65,000,000 $ 65,000,000
6225 COMPRAS DEVUELTAS
TOTAL $ 408,550,000 $ 408,550,000 $ 52,755,666 $ 52,755,666 $ 432,939,000 $ 432,939,000 $ 168,510,000 $ 168,510,000 $ 301,255,667 $ 301,255,667
TOTAL INGRESOS $ 168,510,000

TOTAL GASTOS $ 131,683,333
TOTAL UTILIDAD $ 36,826,667
CUENTAS T DEL BALANCE AJUSTADO
MONEDA NACIONAL ( 111005 ) CAJA GENERAL ( 110505 )

( a) $ 5,000,000 $ 3,500,000 ( d ) $ 5,000,000
( c ) $ 5,000,000 $ 200,000 ( e ) $ 500,000
(f) $ 250,000 $ 5,833,333 ( b )
$ 5,500,000
$ 10,250,000 $ 9,533,333
CLIENTES ( 130505 ) GASTOS BANCARIOS ( 530505 )

(d) $ 3,500,000 $ 5,000,000 ( c ) ( e ) $ 200,000
(w) $ 8,737,500 (ñ) $ 50,000
$ 12,237,500 $ 5,000,000 $ 250,000
ACCIONES ( 190505 ) ACCIONES ( 380505 )

(g) $ 1,000,000 $ 1,000,000
EQUIPO DE OFICINA ( 526015 ) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ( 159220)

(h) $ 500,000 $ 833,333
DEPRESCIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE ( 159235 ) FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE ( 526035 )
$ 4,500,000 ( j ) ( j ) $ 4,500,000
HONORARIOS ( 233525 ) HONORARIOS ( 236515 )

$ 900,000 ( k ) $ 100,000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ( 241205 ) SERVICIOS ( 523525 )

$ 250,000 ( l ) (m) $ 400,000
DIVERSOS ( 529525 ) GASTOS ( 233595 )

(n) $ 350,000 $ 350,000
IMPUESTOS A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS ( 540505 ) OBLIGACIONES FISCALES ( 261505 )
( o ) $ 1,700,000 $ 1,700,000
NACIONALES ( 220505 ) IMPUESTOS GRAVAMENTALES Y TASAS ( 240802 )

$ 11,650,000 ( p ) ( p ) $ 1,900,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS ( 210510 )

( q ) $ 5,833,333
IMPUESTOS DE VENTAS POR PAGAR ( 240804 ) CESANTIAS CONSOLIDADAS ( 251010 )

$ 114,000 ( r ) $ 50,000
INTERESES ( 251505 ) GASTOS DE PERSONAL ( 520533 )
$ 100,000 ( t ) ( t ) $ 100,000
GASTOS DE PERSONAL ( 520536 ) VACACIONES CONSOLIDADAS ( 252505 )

(u) $ 50,000 $ 150,000
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR ( 413536 ) IMPUESTOS ( 240804 )

$ 7,500,000 ( w ) $ 1,425,000
NTAS T DEL BALANCE AJUSTADO
NERAL ( 110505 ) RESPONSABILIDADES ( 136530 )

(a) (b) $ 500,000
(b)
$ 500,000
ANCARIOS ( 530505 ) INTERESES ( 421005 )

$ 250,000 ( f )
ONES ( 380505 ) DEPRECIACION ACUMULA EQUIPO DE OFICINA ( 159215 )

(g) $ 500,000 ( h )
PO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ( 159220) EQUIPO DE COMPUTO ( 526020 )

(i) (i) $ 833,333
DE TRASPORTE ( 526035 ) ASESORIA FINANCIERA ( 521030 )
( k ) $ 1,000,000
ARIOS ( 236515 ) IMPUESTOS ( 521505 )

(k) (l) $ 250,000
CIOS ( 523525 ) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR ( 233550 )

$ 400,000 ( m )
TOS ( 233595 ) HONORARIOS ( 233505 )

(n) $ 50,000 ( ñ )
ES FISCALES ( 261505 ) INVENTARIO DE MERCANCIAS ( 143536 )
(o) ( p ) $ 10,000,000
$ 600,000 ( r )
$ 10,000,000 $ 600,000
MENTALES Y TASAS ( 240802 ) RETENCION EN LA FUENTE ( 236540 )

$ 250,000 ( p )
SOCIOS ( 132505 )
(r) $ 714,000
ONSOLIDADAS ( 251010 ) GASTOS DE PERSONAL ( 520530 )

(s) (s) $ 50,000
PERSONAL ( 520533 ) PRIMA DE SERVICIOS ( 252005 )
$ 50,000 ( u )
ONSOLIDADAS ( 252505 ) GASTOS DE PERSONAL ( 520539 )

(v) (v) $ 150,000
ESTOS ( 240804 ) RETENCION EN LA FUENTE ( 135515 )

(w) (w) $ 187,500
CUENTAS T DE PERDIDADAS Y GANANCIAS ( P Y G )
GASTOS DE PERSONAL ( 5205 ) DIVERSOS ( 5295 ) COMERCIO AL POR AMYOR Y AL POR MENOR (4135 )
( a) $ 35,350,000 $ 35,350,000 ( a ) (b) $ 1,850,000 $ 1,850,000 ( b ) (c) $ 167,500,000 $ 167,500,000 ( c )
HONORARIOS ( 5210 ) FINANCIEROS ( 5305 ) DEVOLUCION EN VENTAS ( 4175 )

(d) $ 4,000,000 $ 4,000,000 ( d ) (e) $ 6,600,000 $ 6,600,000 ( e ) (f) $ 5,000,000 $ 5,000,000 ( f )
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO ( 5215 ) IMPUESTOS DE RENTA ( 5405 ) INTERESES ( 4210 )

(g) $ 4,450,000 $ 4,450,000 ( g ) ( h ) $ 1,700,000 $ 1,700,000 ( h ) (i) $ 250,000 $ 250,000 ( i )
COSTOS DE VENTAS ( 6135 ) DEPRECIACIONES ( 5260 ) INGRESOS DIVERSOS ( 4295 )

(j) $ 65,000,000 $ 65,000,000 ( j ) (k) $ 5,833,333 $ 5,833,333 ( k ) (l) $ 760,000 $ 760,000 ( l )
SERVICIOS ( 5235 ) GANANCIAS Y PERDIDAS ( 5905 )

( m ) $ 1,900,000 $ 1,900,000 ( m ) ( a) $ 35,350,000 $ 167,000,000 ( c )
(b) $ 1,850,000 $ 250,000 ( i )
(d) $ 4,000,000 $ 760,000 ( l )
(g) $ 4,450,000
(m) $ 1,900,000
(k) $ 5,833,333
(e) $ 6,600,000
(h) $ 1,700,000
(j) $ 65,000,000
(f) $ 5,000,000
$ 131,683,333 $ 168,510,000
$ 38,826,067
ASIENTO CONTABLE DEL BALANCE AJUSTADO
111005 MONEDA NACIONAL ###

110505 CAJA GENERAL ###
SUMAS IGUALES ### ###
136530 REPONSABILIDADES $ 500,000

110505 CAJA GENERAL $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 500,000 $ 500,000

130505 CLIENTES ###
130505 CLIENTES ###

110505 CAJA GENERAL ###
530505 GASTOS BANCARIONS $ 200,000

111005 MONERDA NACIONAL $ 200,000
SUMAS IGUALES $ 200,000 $ 200,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 250,000

421005 INTERESES $ 250,000
SUMAS IGUALES $ 250,000 $ 250,000
190505 ACCIONES ###

380505 ACCIONES ###
526015 EQUIPO DE OFICINA $ 500,000

159215 DEPRECIACION ACUMULA EN EQUIPO DE OFICINA $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 500,000 $ 500,000
526020 EQUIPO DE COMPUTO $ 833,333

159220 DEPRECIACION ACUMULADA EN EQUIPO DE COMPUTO $ 833,333
SUMAS IGUALES $ 833,333 $ 833,333
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE ###

159235 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE ###
521030 ASESORIA FINANCIERA ###

233525 HONORARIOS $ 900,000
236515 HONORARIOS $ 100,000
520515 IMPUESTOS $ 250,000

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 250,000
SUMAS IGUALES $ 250,000 $ 250,000
523525 SERVICIOS $ 400,000

233550 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR $ 400,000
SUMAS IGUALES $ 400,000 $ 400,000
529225 DIVERSOS $ 350,000

233595 GASTOS $ 350,000
SUMAS IGUALES $ 350,000 $ 350,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 50,000

233505 HONORARIOS $ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000
540505 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS ###

261505 OBLIGAXCIONES FISCALES ###
143536 INVENTARIO DE MERCANCIAS ###

240802 IMPUESTOS GRAVAMENTALES Y TASAS ###
220505 NACIONALES ###
236540 RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS ###

132505 SOCIOS $ 714,000

143536 INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 600,000
240805 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR $ 114,000
SUMAS IGUALES $ 714,000 $ 714,000
520530 GASTOS DE PERSONAL $ 50,000

251010 CESANTIAS COSOLIDADAS $ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000

251505 INTERESES $ 100,000
SUMAS IGUALES $ 100,000 $ 100,000

252005 PRIMA SERVICIOS $ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000

252505 VACACIONES COSOLIDADAS $ 150,000
SUMAS IGUALES $ 150,000 $ 150,000
<
130505 CLIENTES ###
240804 IMPUESTOS ###
413536 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR ###
<<
ASIENTOS CONTABLES DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( P Y G )
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 35,350,000

SUMAS IGUALES $ 35,350,000 $ 35,350,000
5295 DIVERSOS $ 1,850,000

SUMAS IGUALES $ 1,850,000 $ 1,850,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 167,500,000

SUMAS IGUALES $ 167,500,000 $ 167,500,000
5210 HONORARIOS $ 4,000,000

SUMAS IGUALES $ 4,000,000 $ 4,000,000
5305 FINANCIEROS $ 6,600,000

SUMAS IGUALES $ 6,600,000 $ 6,600,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 5,000,000

SUMAS IGUALES $ 5,000,000 $ 5,000,000
5215 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $ 4,450,000

SUMAS IGUALES $ 4,450,000 $ 4,450,000
5405 IMPUESTO DE RENTA $ 1,700,000

SUMAS IGUALES $ 1,700,000 $ 1,700,000
4210 INTERESES $ 250,000

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 250,000
SUMAS IGUALES $ 250,000 $ 250,000
5235 SERVICIOS $ 1,900,000
SUMAS IGUALES $ 1,900,000 $ 1,900,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 6,500,000

SUMAS IGUALES $ 6,500,000 $ 6,500,000
4295 INGRESOS DIVERSOS $ 760,000

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 760,000
SUMAS IGUALES $ 760,000 $ 760,000
5260 DEPRECIACIONES $ 5,833,333

SUMAS IGUALES $ 5,833,333 $ 5,833,333
INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA ANDINA LTDA
CANCELACION CUENTAS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 167,500,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 5,000,000
4295 INGRESOS Y DIVERSOS 760,000
4210 FINANCIEROS 250,000
5205 GASTOS DE PERSONAL 35,350,000
5210 HONORARIOS 4,000,000
5215 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,450,000
5235 SERVICIOS 1,900,000
5260 DEPRECIACIONES 5,833,333
5295 DIVERSOS 1,850,000
5299 PROVISIONES DEL EJERCICIO
5305 FINANCIEROS 6,600,000
5405 IMPUESTO DE RENTA YCOMPLEMENTARIOS 1,700,000
6135 COSTOS DE VENTAS 65,000,000
168,510,000 131,683,333
5905 GANACIAS Y PERDIDAS 36,826,667
ESTADO DE RESULTADOS
Nombre de la Empresa INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA ANDINA LTDA
Período de Ejercicio 1 DE DICIEMBRE 2017
Ingresos:
ingresos $ 167,500,000
Menos: Devoluciones
en ventas -$ 5,000,000
Ventas netas $ 162,500,000
Costo de las ventas

Inventario inicial $ 113,000,000
Más: Compras $ 9,400,000
Costo de los fletes entrantes $ -
Mano de obra directa $ 65,000,000
$ 187,400,000
Menos: Inventario final $ 122,400,000
Costo de las ventas $ 65,000,000
Ganancia (pérdida) bruta $ 97,500,000
Gastos:
Gastos bancarios $ 6,600,000
Depreciación $ 5,833,333
Varios $ 1,850,000
Impuestos $ 6,150,000
Honorarios profesionales $ 4,000,000
Servicios públicos $ 1,900,000
Sueldos y salarios $ 35,350,000
Total de gastos $ 61,683,333
Ingresos operativos netos $ 35,816,667
Otros ingresos
Beneficio (pérdida) por venta de activos
Ingresos por intereses $ 1,010,000
Total de otros ingresos $ 1,010,000
Ganancia (pérdida) neta $ 36,826,667

ESTADO DE SITUACION FINACIERA
ACTIVOS
1005 CAJA $ 1,000,000
1110 BANCOS $ 7,716,667
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO $ 8,716,667
ACTIVOS FINANCIEROS
1205 INVERCIONES - ACCIONES $ 8,000,000
1305 DEVOLUCIONES DE CLIENTES $ 42,237,500
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS $ 714,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 500,000
1435 INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 122,400,000
TOTAL DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 174,039,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO OFICINA $ 25,000,000
1528 EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO $ 17,500,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 75,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 23,333,333
1905 DE INVERSIONES $ 1,000,000
TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 94,166,667
TOTAL ACTIVOS $ 277,922,334
PASIVO FINANCIERO
2105 OBLIGACIONES FINACIERAS $ 64,166,667
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 11,650,000
2305 CUENTAS POR PAGAR $ 20,000,000
2335 GASTOS POR PAGAR $ 11,700,000
2355 DEUDAS CON SOCIOS $ 850,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 350,000
2370 APORTES DE NOMINA $ 1,200,000
2380 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 720,000
2408 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 189,000
2412 ICA $ 300,000
2505 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,200,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 2,250,000
2515 INTERESES DE CESANTIA $ 500,000
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 150,000
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 1,250,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 920,000
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES $ 1,700,000
PASIVO Y PATRIMONIO $ 121,095,667
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES $ 85,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 34,000,000
3805 SUPER AVITO DE VALORIZACION $ 36,826,667
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 156,826,667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 277,922,334

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INDUSTRIA COMERCIALIZADORA ANDINA LIDA

TOTAL INGRESOS $ 168,510,000

MONEDA NACIONAL ( 111005 ) CAJA GENERAL ( 110505 )

CLIENTES ( 130505 ) GASTOS BANCARIOS ( 530505 )

$ 12,237,500 $ 5,000,000 $ 250,000

ACCIONES ( 190505 ) ACCIONES ( 380505 )

EQUIPO DE OFICINA ( 526015 ) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ( 159220)

HONORARIOS ( 233525 ) HONORARIOS ( 236515 )

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ( 241205 ) SERVICIOS ( 523525 )

DIVERSOS ( 529525 ) GASTOS ( 233595 )

NACIONALES ( 220505 ) IMPUESTOS GRAVAMENTALES Y TASAS ( 240802 )

OBLIGACIONES FINANCIERAS ( 210510 )

IMPUESTOS DE VENTAS POR PAGAR ( 240804 ) CESANTIAS CONSOLIDADAS ( 251010 )

GASTOS DE PERSONAL ( 520536 ) VACACIONES CONSOLIDADAS ( 252505 )

COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR ( 413536 ) IMPUESTOS ( 240804 )

NERAL ( 110505 ) RESPONSABILIDADES ( 136530 )

ANCARIOS ( 530505 ) INTERESES ( 421005 )

ONES ( 380505 ) DEPRECIACION ACUMULA EQUIPO DE OFICINA ( 159215 )

PO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ( 159220) EQUIPO DE COMPUTO ( 526020 )

ARIOS ( 236515 ) IMPUESTOS ( 521505 )

CIOS ( 523525 ) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR ( 233550 )

TOS ( 233595 ) HONORARIOS ( 233505 )

MENTALES Y TASAS ( 240802 ) RETENCION EN LA FUENTE ( 236540 )

ONSOLIDADAS ( 251010 ) GASTOS DE PERSONAL ( 520530 )

ONSOLIDADAS ( 252505 ) GASTOS DE PERSONAL ( 520539 )

ESTOS ( 240804 ) RETENCION EN LA FUENTE ( 135515 )

HONORARIOS ( 5210 ) FINANCIEROS ( 5305 ) DEVOLUCION EN VENTAS ( 4175 )

IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO ( 5215 ) IMPUESTOS DE RENTA ( 5405 ) INTERESES ( 4210 )

COSTOS DE VENTAS ( 6135 ) DEPRECIACIONES ( 5260 ) INGRESOS DIVERSOS ( 4295 )

SERVICIOS ( 5235 ) GANANCIAS Y PERDIDAS ( 5905 )

111005 MONEDA NACIONAL ###

136530 REPONSABILIDADES $ 500,000

111005 MONEDA NACIONAL ###

130505 CLIENTES ###

530505 GASTOS BANCARIONS $ 200,000

111005 MONEDA NACIONAL $ 250,000

190505 ACCIONES ###

526015 EQUIPO DE OFICINA $ 500,000

526020 EQUIPO DE COMPUTO $ 833,333

526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE ###

521030 ASESORIA FINANCIERA ###

520515 IMPUESTOS $ 250,000

523525 SERVICIOS $ 400,000

529225 DIVERSOS $ 350,000

530505 GASTOS BANCARIOS $ 50,000

540505 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS ###

143536 INVENTARIO DE MERCANCIAS ###

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS ###

132505 SOCIOS $ 714,000

520530 GASTOS DE PERSONAL $ 50,000

520533 GASTOS DE PERSONAL $ 100,000

520536 GASTOS DE PERSONAL $ 50,000

520539 GASTOS DE PERSONAL $ 150,000

5205 GASTOS DE PERSONAL $ 35,350,000

5295 DIVERSOS $ 1,850,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 167,500,000

5210 HONORARIOS $ 4,000,000

5305 FINANCIEROS $ 6,600,000

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 5,000,000

5215 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $ 4,450,000

5405 IMPUESTO DE RENTA $ 1,700,000

4210 INTERESES $ 250,000

6135 COSTO DE VENTAS $ 6,500,000