Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHjurbano JAIRO ANDRES URBANO GARCES

Comprobante Unidad ó Subunidad 16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2019-11-08-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad
Número: 311980619 Fecha Registro: 2019-10-22 16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
ejecutora:
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 63419 Comprobante Contable de la Generación:
2019-10-24 Código de Referencia: 04500055600311980619 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto: 361.451,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 361.451,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 361.451,00 0,00 Valor Neto 361.451,00 Moneda Base Compra Valor MBC
Deducciones

REINTEGROS
Números No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 830122566 Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 000358572 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 119 Tipo: RESOLUCION Fecha: 2019-10-22
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

Nación 10 CSF 361.451,00 0,00 361.451,00 Pesos 0,00 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
D26 - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2019-10-30 361.451,00 05 NINGUNO Pagada

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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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