CONSOLIDACION RSFINA11 SQL

ADAPTADO AL P.C.G.E. 2011

Software: CONCAR SQL Documento Versión: 1.00

MANUAL DE RSFINA11.SQL

INTRODUCCION ...................................................................................................................... 2

VERSIONES .............................................................................................................................. 2

ADVERTENCIA ......................................................................................................................... 2

INSTALACION .......................................................................................................................... 2

EJECUCION Y OPERACION ....................................................................................................... 3

VALIDACIONES O VERIFICACIONES ......................................................................................... 4

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Software: CONCAR SQL Documento Versión: 1.00

MANUAL DE RSFINA11.SQL (CONSOLIDACION)

INTRODUCCION
El objetivo de éste utilitario es validar la consistencia de la información registrada en el
sistema contable Concar SQL. En el proceso actualiza todos los saldos contables tanto de EEFF
como de análisis de cuentas, esto le dará la seguridad de los resultados emitidos
VERSIONES
El Utilitario RSFINA, existe en 2 versiones:
RSFINA.EXE, programa válido para consolidar información contable hasta el 2010. No
funciona en el ejercicio 2011.
RSFINA11.EXE, programa válido para consolidar información contable desde el 2011 en
adelante, también cubre los ejercicios anteriores al 2010.
ADVERTENCIA
Se recomienda que al realizar el proceso de consolidación, nadie esté trabajando en la
compañía seleccionada para consolidar.
INSTALACION
• Para utilizar éste utilitario debe solicitarlo junto con la actualización de su sistema
contable Concar.
• En el CD encontrará el siguiente ejecutable RSFINA11.EXE.

El RSFINA11SQL debe copiarse en la carpeta en la que se encuentra el ejecutable del

Concar, generalmente C:\RSCONCAR como se muestra en la pantalla.

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EJECUCION Y OPERACION
Haga doble clic en el archivo RSFINA11.EXE, También puede crearle un acceso directo en el
escritorio de su PC. Para ingresar debe utilizar los códigos de Usuario y contraseña que utiliza
para entrar al Concar normalmente.

En el menú encontrará una única opción de consolidación / Finaliza a la cual debe ingresar.

Seleccione mes por mes para realizar la consolidación, o deje el espacio en blanco para
consolidar todo el año en un solo proceso.

Luego de haber seleccionado el mes, haga clic en el botón consolidar ejercicio.

Mientras el proceso avanza, aparecerán en la parte inferior de la ventana los diferentes

números de comprobantes que se van procesando, al concluir con el proceso del mes o año
según su selección, aparecerá el siguiente mensaje.

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VALIDACIONES O VERIFICACIONES

Verificación de Inconsistencias en Comprobantes, antes de la consolidación:

1. Valida la existencia de las cuentas, detecta cuentas que no existen en el P.C.G.E. En caso
que el proceso emita un listado de cuentas inexistentes, el usuario debe crear las cuentas
en Concar, en la opción Archivo/Mantenimiento Plan Cuentas, debe agregar las cuentas o
modificar los asientos y luego volver a ejecutar el RSFINA11.EXE.
2. Valida la existencia de los Sub-diarios, Detectará si en los asientos contables se han
utilizado sub-diarios que no se encuentran registrados actualmente en la tabla general 02.
3. Valida la existencia de los CENTROS DE COSTOS Detectará si en los asientos contables se
han utilizado centros de costos que no se encuentran registrados actualmente en la tabla
general 05.
Nota: si el proceso encuentra alguna inconsistencia de las mencionadas emitirá un reporte
indicando en que comprobantes encontró la inconsistencia, con ese dato podrá corregir el
problema modificando el asiento en Concar. Ejemplo según imagen.

Verificación de comprobantes descuadrados, después de la consolidación:

1. Verifica los comprobantes que hayan quedado en situación pendiente para luego ser
visualizados en un listado como muestra la siguiente pantalla.

Esto ocurrirá generalmente si encuentra asientos descuadrados en cualquiera de las

monedas que maneja el sistema.

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