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21.- Paga salarios a través de transferencia en cta de ahorro del banco Colombia por cada trabajador así;
Durante el mes la nómina tiene el siguiente compartimiento; - el Gerente ha trabajado 23 dias - el Vendedor 2
ha trabajado 19 días - el jefe de Ventas 9 días - los demás 30 días. La secretaria de Gerencia trabajó tiempo
extra así; 6 H.E.D - 8 H.E.F N - 10 H.R.N - EL mensajero ha trabajado tiempo extra así; 8 H.E.F.D - 7 H.E.N
- 12 H.E-D - 9 H.R.N- Los Vendedores 1 y 2, trabajaron tiempo extra así; 23 H.E.D - 17 H.E.F.D - 14 H.R.N.
La Secretaria de Ventas trabajó 15 H.E.D 18 H.E.F - 20 H.R.N - 10 H.E.F.N
Deducciones
Juan a Garzon 86.657.103 Embargo Civil $ 180.000
Argemiro Muñoz 86.235.234 Embargo de Alimentos $ 106.000
Anibal Zayago 1.121.456.320 préstamo personal $ 85.000
Jaime Garces 86.102.349 Libranza $ 60.000
22.- Compra repuestos para vehículo a talleres el Hormigón Ltda nit 900768456, según factura Nª 125 por $
2.650.900 + iva del 16% , paga con cheque..
23.- Compra repuestos para el mantenimiento de Equipos de Oficina a Todo en Oficina NIt 833002378- según factura
Nª 567 por un valor de $ 278.400 con el IVA 16% incluido, pago de Contado - efectivo .
24.- Paga fletes por transporte de Mercancías de Bogotá a Villavicencio a Transportes Arimena S.A Nit 892000325-
según factura Nª 125647 por un valor de $ 3.567.000 paga a 20 días
25.- Vende mercancías a Talleres Covisan Ltda NIT 8000120456- según Factura 762 por un valor de 20.300.000
con el Iva 16% incluido, recibe un cheque por $ 10.000.000 y por el resto solicita crédito a 20 días .- El costo de
Venta es del 47% impuesto CREE 0.4%
28.- La empresa contrata a Mario Santodomingo Sastoque, cc 17345657, para que haga aseo a la empresa en su
parte exterior en las horas de la mañana por un valor de $ 720.000 mensuales le pagan en efectivo, presentando
su cuenta de cobro.
29.- Hace las siguientes compras para su gasto en el Almacén el ÉXITO s.a rut 890003175, Factura 100287634
así;
Papelería $ 123.500
Elementos de Aseo $ 780.600
Elementos para Cafetería $ 370.000
Herramientas para la Oficina $ 1.230.400
Total Compra $ 2.504.500 + iva 16%
Su pago lo hace mediante Tarjeta Debito del Banco Colombia
31.- El Banco Colombia mediante la Nota Debito Nª 897 nos cobra los siguiente:
32:_ Hace compras de Materiales a Almacenes Todo Repuesto Nit 892003456 según factura Nª 28365 por un valor
de $ 15.890.200 + iva del 16%, pacta un descuento del 12% sobre el total de factura sin impuesto .- hace devolución
de Mercancías por $ 2,078,300 con el iva incluido 16%., le hace un anticipo de pago con el cheque del Banco
Colombia por $ 6.000.000 y por el excedente lo pagará a 30 días.
33.- Vende Materiales a Almacenes el Viñero S.A nit 890003175, (G.C) según factura nª 020 po un valor de $
32.000.000 con el iva incluido, .,, El jefe de Compras del almacén el Viñero, hace devolución de Elementos por
imperfectos con un valor de $ 2.750.000 con el iva incluido. Nosotros le concedemos un descuento del 8%, nos hace
un pago anticipado por $ 15.000.000, y por el resto a 20 dias El costo de ventas es del 48% Impuesto CREE del 0.8%
34.- Con Memorando de Gerencia Nª 1234- T, se hace apertura de la Caja menor, bajo la responsabilidad de
Zoraida Jimenez C.C 1121345870, por un valor de $800.000, girando un cheque del Banco Colombia, con un
desembolso por recibo de $ 50.000,oo, le hacen firmar una póliza de manejo por $ 1.500.000, pagando una prima de
$ 85.000, por una vigencia de 6 meses, el pago de la póliza fue hecho a Seguros el Condor S.A nit Nit 92000340-,
con cheque del Banco los Colombia
Recibo Nª 001.- droga para el botiquín de la empresa, a drogas el Calmante nit 830123756- factura Nª 023 por $
35.000
Recibo Nª 002.- Transporte de Insecticidas, pagado a Trans Arimena S.A nit 892000325- por un valor de $ 42.000.
Recibo Nª 003 .- compra de un integrado para el computador, pago hecho a Luis Hernando Barrera Avila CC
86134043, por un valor de $ 38.000
Recibo Nª 004.- Pago de Servicio de Taxi urbano a Taxis Verdes S.A Nit 890003478- por un valor de $ 45.000
Recibo Nª 005.- Compra de refrigerios para la oficina, a restaurante el GORDO Ltda nit 892007250- por un valor de $
50.000
36*.- Vende Materiales a Almacenes del Orinoco S.A NIt 893003782- según factura Nª 12874 por un valor de $
23.750.200 con el iva del 16% incluido, su pago lo hace mediante transferencia bancaria, su costo de ventas del 42%,
impuesto CREE del 0.4%.
37 Compra seguros de Responsabilidad Civi y Extracontractual, según factura Nª AT-142536 de Seguros el Estado Nit
892001560- por un valor de $ 3.860.300 con el IVA DEL 16% incluido, tiene una vigencia del 6-08-2014 hasta el 05-
06-2015, para con transferencia Bancaria.
39.- hace recibos de caja Nª 10 a nombre de Alejandro Martinez C.C 86.654.123 pago de factura de venta Nº 770.
Recibo de caja Nª 11 de Talleres Covisan Ltda NIT 8000120456- según Factura 762, por $ 8.000.000.
Recibo de caja Nª 12 de Almacenes el Viñero S.A nit 890003175, abono a factura 020 por $ 10.000.000.