EMPRESA AYCAL AA 2-2

CEDULA ANALITICA
CONCILIACION BANCARIA BANCENTRO Elaboró : C.O.S Supervisó
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE 2014
CONCEPTO SUB TOTAL TOTAL

BANCENTRO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2014 50,000.00 Y

CHEQUES FLOTANTES 15,000.00 §
CK 5 TIENDA KATY 5,000.00
CK 7 FOGUEL 8,000.00
CK 15 CHIPIRUL 2,000.00
ERROR DEL BANCO POR DEPOSITO NO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA 5,000.00
ERROR DEL BANCO POR DEBITO EN CHEQUE 6,500.00
DEBITO POR SERVICIO DE TRASPASO CABLEOGRAFICO NO REGISTRADO 500.00

SALDO CONCILIADO CON CONTABILIDAD 37,000.00 S

SALDO EN LIBROS 37,000.00
DIFERENCIA -

S TOTALIZADO
Y Cotejado con Estado de Cuenta del Banco
§ Cotejado con documento

Y Cotejado con Estado de Cuenta del Banco

§ Cotejado con documento
S TOTAL
AA-2-2 BANCENTRO CTA NO. 15
J.O.G.