Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239994& 0
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Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que se produce como
consecuencia por la actividad de la empresa ?

Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Financiero.
b. Flujo de Fondos Operativo.
La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de dinero que
se produce como consecuencia por la actividad de la empresa.
c. Todas son correctas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239997& 0
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Enunciado de la pregunta

Se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a qué hacer con nuestro dinero hoy.

Seleccione una:
a. Valor presente
b. Valor Intermedio
 c. Valor Futuro
Correcto. Es el Valor futuro se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a qué hacer
con nuestro dinero hoy.
d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor Futuro

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239999& 0
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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar co municado con el resto de departamentos de
la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes,
etc., que le permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de
tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable
de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos
de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de
las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del
vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación,
nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239993& 0
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Enunciado de la pregunta

¿La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de?

Seleccione una:
a. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los costes por
servicios bancarios.
b. una reducción el coste medio ponderado del capital bajando los márgenes de las
financiaciones.
c. Todas son correctas.
Ambas son actividades del área de tesorería.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239998& 0
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Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste el Flujo de fondos operativos?

Seleccione una:
a. Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos
de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de
inversión
b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se produce n como
consecuencia de la actividad habitual de la compañía.
Correcto. El Flujo de Fondos Operativos, está compuesto por las entradas y salidas de dinero
que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.
c. La integración y rapidez del flujo monetario fuerzan a dar un cambio radical a las
técnicas de gestión del mismo
d. Ninguna opción es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen
como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11240000& 0
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
 b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados
posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239991& 0
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Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?

Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones
bancarias y gestión de la posición.
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y
circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los
sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder
gestionar los movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias
y gestión de la posición global de la tesorería.
b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.
c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.
d. Ninguno de los anteriores.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control

de condiciones bancarias y gestión de la posición.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 0 qaid=11239995& 0
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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión, que
incorpora tres características básicas:

Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación
Correcto. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y anticipación
b. Visión particular, estático y estático
c. Presente, anterior y futuro
d. Ninguna opción es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239996& 0
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Enunciado de la pregunta

La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a:

Seleccione una:
a. Valor Presente
b. Valor Futuro
Correcto. La fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.
c. Valor Estable
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Valor Futuro

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

0 qaid=11239992& 0
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es la Gestión de Flujo de Fondos?

Seleccione una:
a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una empresa, durante un
periodo de tiempo.
b. Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa,
durante un periodo de tiempo.
La Gestión de Flujo de Fondos, es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de
dineros de una empresa durante un periodo de tiempo.
c. Es un reporte que se presenta solo las entradas de dineros de una empresa.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de
una empresa, durante un periodo de tiempo.