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ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
CODIGO 102022
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
GRUPO N°:
INICIO
QUIPO DE TRABAJO
102022_163
IDENTIFICACIÓN (C.C.)
1057578754
1118547946
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Información
EMPRESA MI MEJOR EJEMPLO SAS Financiera Cálculos para Cálculos para
NIT.315.895.571-9 Expresada en millones
de pesos análisis vertical análisis horizontal
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 V. Absoluta V. Relativa
ACTIVO CORRIENTE $ 1,395 $ 983 72.40% 51.00% -$ 412 -29.56%
DISPONIBLE $ 118 $ 273 6.11% 14.16% $ 155 131.76%
INVERSIONES CORTO PLAZO $ 100 $ 100 5.19% 5.19% $ - 0.00%
DEUDORES $ 334 $ 310 17.31% 16.08% -$ 24 -7.08%
CLIENTES $ 284 $ 280 14.72% 14.53% -$ 4 -1.28%
OTROS $ 50 $ 30 2.59% 1.56% -$ 20 -40.00%
INVENTARIOS $ 844 $ 300 43.79% 15.56% -$ 544 -64.45%
ACTIVO NO CORRIENTE $ 532 $ 530 27.60% 27.50% -$ 2 -0.38%
INVERSIONES LARGO PLAZO $ 50 $ 50 2.59% 2.59% $ - 0.00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 450 $ 450 23.35% 23.35% $ - 0.00%
INTANGIBLES $ 20 $ 20 1.04% 1.04% $ - 0.00%
DIFERIDOS $ 7 $ 5 0.36% 0.26% -$ 2 -28.57%
OTROS ACTIVOS $ 5 $ 5 0.26% 0.26% $ - 0.00%
TOTAL ACTIVO $ 1,927 $ 1,513 100.00% 78.50% -$ 414 -21.50%
PASIVO CORRIENTE $ 775 $ 509 40.20% 26.39% -$ 266 -34.35%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO $ 181 $ 203 9.38% 10.52% $ 22 12.09%
PROVEEDORES $ 500 $ 213 25.94% 11.05% -$ 287 -57.41%
CUENTAS POR PAGAR $ 30 $ 25 1.56% 1.30% -$ 5 -16.67%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $ 34 $ 38 1.76% 1.97% $ 4 11.76%
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 30 $ 30 1.56% 1.56% $ - 0.00%
PASIVO NO CORRIENTE $ 203 $ - 10.52% 0.00% -$ 203 -100.00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO $ 203 $ - 10.52% 0.00% -$ 203 -100.00%
TOTAL PASIVO $ 978 $ 509 50.72% 26.39% -$ 469 -47.97%
PATRIMONIO $ 950 $ 1,004 49.28% 52.11% $ 54 5.74%
CAPITAL SOCIAL $ 840 $ 840 43.58% 43.58% $ - 0.00%
RESERVAS $ 11 $ 26 0.57% 1.37% $ 15 139.63%
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 99 $ 138 5.13% 7.16% $ 39 39.63%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ - $ - 0.00% 0.00% $ - #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO $ 950 $ 1,004 49.28% 52.11% $ 54 5.74%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 1,927 $ 1,513 100.00% 78.50% -$ 414 -21.50%
- -
DATOS ADICIONALES
COSTO DE LA DEUDA 12.09% 12.09%
PASIVO FINANCIERO 384 203
PATRIMONIO 950 1,004
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN CON COSTO 1,333 1,207
N° CF I K S
0 $ 545.00
1 $ 17.96 $ 5.21 $ 12.75 $ 532.25
2 $ 17.96 $ 5.09 $ 12.88 $ 519.37
3 $ 17.96 $ 4.96 $ 13.00 $ 506.37
4 $ 17.96 $ 4.84 $ 13.12 $ 493.24
5 $ 17.96 $ 4.71 $ 13.25 $ 480.00
6 $ 17.96 $ 4.59 $ 13.38 $ 466.62
7 $ 17.96 $ 4.46 $ 13.50 $ 453.12
8 $ 17.96 $ 4.33 $ 13.63 $ 439.48
9 $ 17.96 $ 4.20 $ 13.76 $ 425.72
10 $ 17.96 $ 4.07 $ 13.89 $ 411.82
11 $ 17.96 $ 3.94 $ 14.03 $ 397.80
12 $ 17.96 $ 3.80 $ 14.16 $ 383.63
$ 54.20 $ 161.37
13 $ 17.96 $ 3.67 $ 14.30 $ 369.34
14 $ 17.96 $ 3.53 $ 14.43 $ 354.90
15 $ 17.96 $ 3.39 $ 14.57 $ 340.33
16 $ 17.96 $ 3.25 $ 14.71 $ 325.62
17 $ 17.96 $ 3.11 $ 14.85 $ 310.77
18 $ 17.96 $ 2.97 $ 14.99 $ 295.77
19 $ 17.96 $ 2.83 $ 15.14 $ 280.64
20 $ 17.96 $ 2.68 $ 15.28 $ 265.36
21 $ 17.96 $ 2.54 $ 15.43 $ 249.93
22 $ 17.96 $ 2.39 $ 15.58 $ 234.35
23 $ 17.96 $ 2.24 $ 15.72 $ 218.63
24 $ 17.96 $ 2.09 $ 15.87 $ 202.75 $ 180.88
$ 34.69 $ 180.88
25 $ 17.96 $ 1.94 $ 16.03 $ 186.73
26 $ 17.96 $ 1.78 $ 16.18 $ 170.55
27 $ 17.96 $ 1.63 $ 16.33 $ 154.21
28 $ 17.96 $ 1.47 $ 16.49 $ 137.72
29 $ 17.96 $ 1.32 $ 16.65 $ 121.08 $ 383.63
30 $ 17.96 $ 1.16 $ 16.81 $ 104.27
31 $ 17.96 $ 1.00 $ 16.97 $ 87.30
32 $ 17.96 $ 0.83 $ 17.13 $ 70.17
33 $ 17.96 $ 0.67 $ 17.29 $ 52.88
34 $ 17.96 $ 0.51 $ 17.46 $ 35.42
35 $ 17.96 $ 0.34 $ 17.63 $ 17.79
36 $ 17.96 $ 0.17 $ 17.79 $ 0.00 $ 202.75
$ 12.82 $ 202.75
Ke P
Patrimonio: Es un conjunto de
Costo del patrimonio: Es el bienes, derechos y
costo en el que incurre una obligaciones con los que una
empresa para financiar sus empresa cuenta y los cuales
proyectos de inversión a través emplea para lograr sus
de los recursos financieros objetivos, se pueden entender
propios como sus recursos y el uso
que se les da a estos
PF LP
Kdt
Decisiones financiación
EVA
Tx
UODI
RONA PO
AON
KTO
AO
PAO AF
IO Decisiones Inversión
Ingresos operacionales:
Ingresos del producto de la
actividad economica principal
de una empresa
RO MB
CV
ME
GOA
Gastos operacionales de
administración: Actividad
operativa del ente económico
incluyendo básicamente las
incurridas en las áreas
ejecutiva, financiera,
comercial, legal y
administrativa
MO GO
GOV
Depreciaciones: Reconoce el
desgaste y pérdida de valor
que sufre un bien o un activo
por el uso que se haga de el
con el paso del tiempo
OGO
Kd CP K/I CP
K Servicio de la deuda
I
Erogaciones efectivas
correspondientes a los abonos
a capital e intereses de las
obligaciones financieras: Es el
pago que se tiene que realizar
cuando se a obtenido uno o
mas creditos en un periodo de
tiempo realizando los pagos
de forma periodica se
compone de principal, o
monto que disminuye el
capital adeudado, e intereses,
que se calculan sobre el
capital adeudado.
cuando se a obtenido uno o
mas creditos en un periodo de
tiempo realizando los pagos
de forma periodica se
compone de principal, o
monto que disminuye el
capital adeudado, e intereses,
que se calculan sobre el
capital adeudado.
K
Kd LP K/I LP I
FCP
PROVEEDORES
CXC CCE
FCL
INVENTARIOS
FCB KTNO AF
s Inversión PEO
PET
WACC PF CP
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL | Año 1
PF NE
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
PF LP
Año 1
Kdt
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Decisiones financiación NE
EVA GF
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
$ Tx
% Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
TEA Tx
UODI
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
RONA PO PROVEEDORES
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1
NA
AON
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
KTO
Año 1
AO
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
NE
PAO AF
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1
IO Decisiones Inversión
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
RO MB NA NA
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
CV
UE UB Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
ME
Año 1
GOA UE
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
MO GO
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
GOV
UO Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
D
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
OGO
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
A
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
PF LP
Año 2 V. ABS V. REL
FCP
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
NA
NA
PROVEEDORES
Año 2 V. ABS V. REL
DISPONIBLE
NA Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
NA
NA
AF
Año 2 V. ABS V. REL NA
FCB KTNO AF
Decisiones Inversión MC Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1 Año 2 V. ABS V. REL Año 1 Año 2
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL NA NA AF
%IO NA KTNO NA %FCB
MC $
ME PEO
Año 2 V. ABS V. REL Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
PET
Año 1 Año 2 V. ABS V. REL
AF
V. ABS V. REL
NA
NA
SIGUIENTE
INICIO ANTERIOR SIGUIENTE
Indicadores utilizados en el
Hallazgos del Diagnóstico diagnóstico que sustentan el
hallazgo
2
3
5
5
P L A N D E M E
WACC
Año 2 Año 3 V. ABS V. REL
- NA
- NA
Kdt
Año 2 Año 3 V. ABS V. REL
- NA
EVA - NA
Año 2 Año 3 V. ABS V. REL
- NA
- NA
UODI
Año 2 Año 3 V. ABS V. REL
- NA
0% NA
RONA
Año 2 Año 3 V. ABS V. REL
- NA
0% NA
AON
Año 2 Año 3 V. ABS V. REL
- NA
0% NA
INICIO ANTERIOR
ANCIERO
INICIO ANTERIOR
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ESTUDIANTE:
ESTUDIANTE:
ESTUDIANTE:
ESTUDIANTE:
ESTUDIANTE:
BIBLIOGRAFÍA
INICIO
ANTERIOR
CIONES
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