0

PRESUPUESTO
APROBADO
NOMBRE

Ingresos 115,558,000

INGRESOS 115,558,000
RECURSOS PROPIOS 33,724,000
RENTAS PROPIAS 28,336,000
NO TRIBUTARIOS 28,336,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 17,367,000
OPERACIONES COMERCIALES 3,469,000
OTROS INGRESOS 7,500,000
RECURSO DE CAPITAL 5,388,000
RENDIMIENTO FINANCIERO 927,000
RECURSOS DEL BALANCE 4,461,000
APORTES DE LA NACION 81,834,000
FUNCIONAMIENTO 78,836,000
INVERSION 2,998,000

Gastos 115,558,000

FUNCIONAMIENTO 108,304,000
GASTOS DE PERSONAL 85,514,800
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 54,470,800
Sueldos Personal de Nómina 41,366,000
Horas Extras y Días Festivos 453,000
Indemnización por Vacaciones 168,800
Prima Técnica 292,000
Otros Servicios Asociados 12,191,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 17,063,000
Honorarios 5,064,000
Remuneración Servicios Técnicos 11,999,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 6,159,000
Aportes Previsión Social Sector Privado 6,159,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 7,822,000
Aportes Previsión Social Sector Público 7,822,000
GASTOS GENERALES 16,570,000
ADQUISICION DE BIENES 3,508,000
Compra de Equipos 1,336,000
Materiales y Suministros 2,172,000
ADQUISICION DE SERVICIOS 12,122,000
Servicios de Mantenimiento 4,306,000
Servicios Públicos 1,101,000
Arrendamientos 75,000
Viáticos y Gastos de Viaje 2,744,000
Impresos y Publicaciones 1,301,000
Comunicaciones y Transporte 611,000
Seguros 1,384,000
Capacitación 525,000
Otros Gastos por Servicios 75,000
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 940,000
Impuestos Tasas y Multas 940,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,444,000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,884,000
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 222,000
Cuota Auditaje Contraloría 222,000
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 1,662,000
Transferencias al ICFES 1,662,000
OTRAS TRANSFERENCIAS 1,560,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 106,000
DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,454,000
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 2,775,200
Compra de Bienes Para la Venta 2,775,200
INVERSION 7,254,000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,645,000
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000
ADQUISIC Y/O PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES, SUMIN Y SERV. PROP.SEC 953,000
ADQUISIC Y/O .PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES,.SUMIN Y SERV. ADMITIVOS 70,000
DIVULGAC.ASIST.TECNICA Y CAPACIT.REC.HUMANO 314,000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,272,000
BALANCE 0
EFECTIVO INICIAL
EFECTIVO DISPONIBLE 0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

10,719,450 11,039,650 10,112,650 10,112,650 10,112,650 11,115,450 8,724,250 8,724,250

10,719,450 11,039,650 10,112,650 10,112,650 10,112,650 11,115,450 8,724,250 8,724,250

2,650,783 4,469,983 3,542,983 3,542,983 3,542,983 3,046,783 2,154,583 2,154,583
2,650,783 2,650,783 2,650,783 2,650,783 2,650,783 2,154,583 2,154,583 2,154,583
2,650,783 2,650,783 2,650,783 2,650,783 2,650,783 2,154,583 2,154,583 2,154,583
1,736,700 1,736,700 1,736,700 1,736,700 1,736,700 1,240,500 1,240,500 1,240,500
289,083 289,083 289,083 289,083 289,083 289,083 289,083 289,083
625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000
0 1,819,200 892,200 892,200 892,200 892,200 0 0
927,000
892,200 892,200 892,200 892,200 892,200
8,068,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 8,068,667 6,569,667 6,569,667
6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667
1,499,000 1,499,000

9,703,133 10,304,333 10,643,133 8,252,333 8,252,333 10,371,133 8,252,333 8,252,333

8,252,333 10,304,333 9,192,333 8,252,333 8,252,333 8,920,333 8,252,333 8,252,333

7,126,233 7,126,233 7,126,233 7,126,233 7,126,233 7,126,233 7,126,233 7,126,233
4,539,233 4,539,233 4,539,233 4,539,233 4,539,233 4,539,233 4,539,233 4,539,233
3,447,167 3,447,167 3,447,167 3,447,167 3,447,167 3,447,167 3,447,167 3,447,167
37,750 37,750 37,750 37,750 37,750 37,750 37,750 37,750
14,067 14,067 14,067 14,067 14,067 14,067 14,067 14,067
24,333 24,333 24,333 24,333 24,333 24,333 24,333 24,333
1,015,917 1,015,917 1,015,917 1,015,917 1,015,917 1,015,917 1,015,917 1,015,917
1,421,917 1,421,917 1,421,917 1,421,917 1,421,917 1,421,917 1,421,917 1,421,917
422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000
999,917 999,917 999,917 999,917 999,917 999,917 999,917 999,917
513,250 513,250 513,250 513,250 513,250 513,250 513,250 513,250
513,250 513,250 513,250 513,250 513,250 513,250 513,250 513,250
651,833 651,833 651,833 651,833 651,833 651,833 651,833 651,833
651,833 651,833 651,833 651,833 651,833 651,833 651,833 651,833
894,833 2,946,833 1,834,833 894,833 894,833 1,562,833 894,833 894,833
0 668,000 0 0 0 668,000 0 0
668,000 668,000

894,833 2,278,833 894,833 894,833 894,833 894,833 894,833 894,833

 358,833 358,833 358,833 358,833 358,833 358,833 358,833 358,833
91,750 91,750 91,750 91,750 91,750 91,750 91,750 91,750
6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250
228,667 228,667 228,667 228,667 228,667 228,667 228,667 228,667
108,417 108,417 108,417 108,417 108,417 108,417 108,417 108,417
50,917 50,917 50,917 50,917 50,917 50,917 50,917 50,917
1,384,000
43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750
6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250
0 0 940,000 0 0 0 0 0
940,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

231,267 231,267 231,267 231,267 231,267 231,267 231,267 231,267

231,267 231,267 231,267 231,267 231,267 231,267 231,267 231,267
1,450,800 0 1,450,800 0 0 1,450,800 0 0
529,000 529,000 529,000
200,000 200,000 200,000
190,600 190,600 190,600
14,000 14,000 14,000
62,800 62,800 62,800
454,400 454,400 454,400
1,016,317 735,317 530,483 1,860,317 1,860,317 744,317 471,917 471,917
0 1,016,317 1,751,633 1,221,150 3,081,467 4,941,783 5,686,100 6,158,017
1,016,317 1,751,633 1,221,150 3,081,467 4,941,783 5,686,100 6,158,017 6,629,933

1,587,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8,724,250 8,724,250 8,724,250 8,724,250 115,558,000

8,724,250 8,724,250 8,724,250 8,724,250 115,558,000

2,154,583 2,154,583 2,154,583 2,154,583 33,724,000
2,154,583 2,154,583 2,154,583 2,154,583 28,336,000
2,154,583 2,154,583 2,154,583 2,154,583 28,336,000
1,240,500 1,240,500 1,240,500 1,240,500 17,367,000
289,083 289,083 289,083 289,083 3,469,000
625,000 625,000 625,000 625,000 7,500,000
0 0 0 0 5,388,000
927,000
4,461,000
6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 81,834,000
6,569,667 6,569,667 6,569,667 6,569,667 78,836,000
2,998,000

9,703,133 8,252,333 12,919,067 9,703,133 113,386,000

8,252,333 8,252,333 12,919,067 8,252,333 106,132,000

7,126,233 7,126,233 7,126,233 7,126,233 85,514,800
4,539,233 4,539,233 4,539,233 4,539,233 54,470,800
3,447,167 3,447,167 3,447,167 3,447,167 41,366,000
37,750 37,750 37,750 37,750 453,000
14,067 14,067 14,067 14,067 168,800
24,333 24,333 24,333 24,333 292,000
1,015,917 1,015,917 1,015,917 1,015,917 12,191,000
1,421,917 1,421,917 1,421,917 1,421,917 17,063,000
422,000 422,000 422,000 422,000 5,064,000
999,917 999,917 999,917 999,917 11,999,000
513,250 513,250 513,250 513,250 6,159,000
513,250 513,250 513,250 513,250 6,159,000
651,833 651,833 651,833 651,833 7,822,000
651,833 651,833 651,833 651,833 7,822,000
894,833 894,833 894,833 894,833 14,398,000
0 0 0 0 1,336,000
1,336,000
0
894,833 894,833 894,833 894,833 12,122,000
 358,833 358,833 358,833 358,833 4,306,000
91,750 91,750 91,750 91,750 1,101,000
6,250 6,250 6,250 6,250 75,000
228,667 228,667 228,667 228,667 2,744,000
108,417 108,417 108,417 108,417 1,301,000
50,917 50,917 50,917 50,917 611,000
1,384,000
43,750 43,750 43,750 43,750 525,000
6,250 6,250 6,250 6,250 75,000
0 0 0 0 940,000
940,000
0 0 3,444,000 0 3,444,000
0 0 1,884,000 0 1,884,000
0 0 222,000 0 222,000
222,000 222,000
0 0 1,662,000 0 1,662,000
1,662,000 1,662,000
0 0 1,560,000 0 1,560,000
106,000 106,000
1,454,000 1,454,000
231,267 231,267 1,454,000 231,267 2,775,200
231,267 231,267 231,267 231,267 2,775,200
1,450,800 0 0 1,450,800 7,254,000
529,000 529,000 2,645,000
200,000 200,000 1,000,000
190,600 190,600 953,000
14,000 14,000 70,000
62,800 62,800 314,000
454,400 454,400 2,272,000
978,883 471,917 4,194,817 978,883 2,172,000
6,629,933 5,651,050 6,122,967 1,928,150 949,267
5,651,050 6,122,967 1,928,150 949,267 3,121,267
 0

APROPIACION
NOMBRE INICIAL

Ingresos 115,558,000

INGRESOS 115,558,000
RECURSOS PROPIOS 33,724,000
RENTAS PROPIAS 28,336,000
NO TRIBUTARIOS 28,336,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 17,367,000
OPERACIONES COMERCIALES 3,469,000
OTROS INGRESOS 7,500,000
RECURSO DE CAPITAL 5,388,000
RENDIMIENTO FINANCIERO 927,000
RECURSOS DEL BALANCE 4,461,000
APORTES DE LA NACION 81,834,000
FUNCIONAMIENTO 78,836,000
INVERSION 2,998,000

Gastos 115,558,000

FUNCIONAMIENTO 108,304,000
GASTOS DE PERSONAL 85,514,800
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 54,470,800
Sueldos Personal de Nómina 41,366,000
Horas Extras y Días Festivos 453,000
Indemnización por Vacaciones 168,800
Prima Técnica 292,000
Otros Servicios Asociados 12,191,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 17,063,000
Honorarios 5,064,000
Remuneración Servicios Técnicos 11,999,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 6,159,000
Aportes Previsión Social Sector Privado 6,159,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 7,822,000
Aportes Previsión Social Sector Público 7,822,000
GASTOS GENERALES 16,570,000
ADQUISICION DE BIENES 3,508,000
Compra de Equipos 1,336,000
Materiales y Suministros 2,172,000
ADQUISICION DE SERVICIOS 12,122,000
Servicios de Mantenimiento 4,306,000
Servicios Públicos 1,101,000
Arrendamientos 75,000
Viáticos y Gastos de Viaje 2,744,000
Impresos y Publicaciones 1,301,000
Comunicaciones y Transporte 611,000
Seguros 1,384,000
Capacitación 525,000
Otros Gastos por Servicios 75,000
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 940,000
Impuestos Tasas y Multas 940,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,444,000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,884,000
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 222,000
Cuota Auditaje Contraloría 222,000
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 1,662,000
Transferencias al ICFES 1,662,000
OTRAS TRANSFERENCIAS 1,560,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 106,000
DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,454,000
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 2,775,200
Compra de Bienes Para la Venta 2,775,200
INVERSION 7,254,000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,645,000
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000
ADQUISIC Y/O PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES, SUMIN Y SERV. PROP.SEC 953,000
ADQUISIC Y/O .PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES,.SUMIN Y SERV. ADMITIVOS 70,000
DIVULGAC.ASIST.TECNICA Y CAPACIT.REC.HUMANO 314,000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,272,000
 0 0 1,049,200 1,049,200 0
MODIFICACIONES TRAMITE
ADICION Y/O DISMINUCION TRASLADOS APROPIACION
DEFINITIVA CERTIFICADOS
CREDITO CONTRACREDITO CREDITO CONTRACREDITO

2,500,000 0 0 0 118,058,000 0

2,500,000 0 0 0 118,058,000 0
2,500,000 0 0 0 36,224,000 0
1,000,000 0 0 0 29,336,000 0
1,000,000 0 0 0 29,336,000 0
17,367,000
1,000,000 4,469,000
7,500,000
1,500,000 0 0 0 6,888,000 0
927,000
1,500,000 5,961,000
0 0 0 0 81,834,000 0
78,836,000
2,998,000

2,500,000 0 1,049,200 1,049,200 118,058,000 117,360,000

2,500,000 0 1,049,200 1,049,200 110,804,000 110,106,000

0 0 148,200 148,200 85,514,800 85,272,000
0 0 100,200 100,200 54,470,800 54,317,000
7,200 41,358,800 41,207,000
93,000 360,000 358,000
7,200 176,000 176,000
292,000 292,000
93,000 12,284,000 12,284,000
0 0 0 0 17,063,000 17,063,000
5,064,000 5,064,000
11,999,000 11,999,000
0 0 0 48,000 6,111,000 6,022,000
48,000 6,111,000 6,022,000
0 0 48,000 0 7,870,000 7,870,000
48,000 7,870,000 7,870,000
1,500,000 0 901,000 901,000 18,070,000 17,784,000
1,000,000 0 500,000 500,000 4,508,000 4,508,000
500,000 500,000 2,336,000 2,336,000
500,000 500,000 2,172,000 2,172,000
500,000 0 401,000 401,000 12,622,000 12,336,000
 136,000 56,000 4,386,000 4,386,000
1,101,000 1,101,000
75,000 41,000
500,000 56,000 337,000 2,963,000 2,800,000
101,000 1,402,000 1,402,000
8,000 603,000 589,000
100,000 1,484,000 1,484,000
8,000 533,000 533,000
75,000
0 0 0 0 940,000 940,000
940,000 940,000
0 0 0 0 3,444,000 3,444,000
0 0 0 0 1,884,000 1,884,000
0 0 0 0 222,000 222,000
222,000 222,000
0 0 0 0 1,662,000 1,662,000
1,662,000 1,662,000
0 0 0 0 1,560,000 1,560,000
106,000 106,000
1,454,000 1,454,000
1,000,000 0 0 0 3,775,200 3,606,000
1,000,000 3,775,200 3,606,000
0 0 0 0 7,254,000 7,254,000
2,645,000 2,645,000
1,000,000 1,000,000
953,000 953,000
70,000 70,000
314,000 314,000
2,272,000 2,272,000
 TRAMITE SALDOS DE APROPIACION SALDOS DE TR

PAGOS O DE DE DE
COMPROMISOS OBLIGACIONES RECAUDOS
RECAUDOS CERTIFICADOS COMPROMISOS OBLIGACIONES

0 0 117,058,000 0 0 0 1,000,000

0 0 117,058,000 0 0 0 1,000,000
0 0 35,224,000 0 0 0 1,000,000
0 0 28,336,000 0 0 0 1,000,000
0 0 28,336,000 0 0 0 1,000,000
14,367,000 3,000,000
4,469,000 0
9,500,000 2,000,000
0 0 6,888,000 0 0 0 0
927,000 0
5,961,000 0
0 0 81,834,000 0 0 0 0
78,836,000 0
2,998,000 0

108,828,500 99,927,942 99,176,230 698,000 9,229,500 18,130,058 0

101,574,500 95,575,542 94,823,830 698,000 9,229,500 15,228,458 0

76,740,500 75,941,542 75,289,830 242,800 8,774,300 9,573,258 0
54,317,000 54,229,000 54,229,000 153,800 153,800 241,800 0
41,207,000 41,207,000 41,207,000 151,800 151,800 151,800
358,000 358,000 358,000 2,000 2,000 2,000
176,000 88,000 88,000 0 0 88,000
292,000 292,000 292,000 0 0 0
12,284,000 12,284,000 12,284,000 0 0 0
8,531,500 7,820,542 7,168,830 0 8,531,500 9,242,458 0
2,532,000 2,321,000 2,127,583 0 2,532,000 2,743,000
5,999,500 5,499,542 5,041,247 0 5,999,500 6,499,458
6,022,000 6,022,000 6,022,000 89,000 89,000 89,000 0
6,022,000 6,022,000 6,022,000 89,000 89,000 89,000
7,870,000 7,870,000 7,870,000 0 0 0 0
7,870,000 7,870,000 7,870,000 0 0 0
17,784,000 14,190,000 14,090,000 286,000 286,000 3,880,000 0
4,508,000 1,500,000 1,500,000 0 0 3,008,000 0
2,336,000 0 0 2,336,000
2,172,000 1,500,000 1,500,000 0 0 672,000
12,336,000 11,750,000 11,650,000 286,000 286,000 872,000 0
4,386,000 3,800,000 3,800,000 0 0 586,000
1,101,000 1,101,000 1,101,000 0 0 0
41,000 41,000 41,000 34,000 34,000 34,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 163,000 163,000 163,000
1,402,000 1,402,000 1,302,000 0 0 0
589,000 589,000 589,000 14,000 14,000 14,000
1,484,000 1,484,000 1,484,000 0 0 0
533,000 533,000 533,000 0 0 0
75,000 75,000 75,000
940,000 940,000 940,000 0 0 0 0
940,000 940,000 940,000 0 0 0
3,444,000 3,444,000 3,444,000 0 0 0 0
1,884,000 1,884,000 1,884,000 0 0 0 0
222,000 222,000 222,000 0 0 0 0
222,000 222,000 222,000 0 0 0
1,662,000 1,662,000 1,662,000 0 0 0 0
1,662,000 1,662,000 1,662,000 0 0 0
1,560,000 1,560,000 1,560,000 0 0 0 0
106,000 106,000 106,000 0 0 0
1,454,000 1,454,000 1,454,000 0 0 0
3,606,000 2,000,000 2,000,000 169,200 169,200 1,775,200 0
3,606,000 2,000,000 2,000,000 169,200 169,200 1,775,200
7,254,000 4,352,400 4,352,400 0 0 2,901,600 0
2,645,000 1,587,000 1,587,000 0 0 1,058,000
1,000,000 600,000 600,000 0 0 400,000
953,000 571,800 571,800 0 0 381,200
70,000 42,000 42,000 0 0 28,000
314,000 188,400 188,400 0 0 125,600
2,272,000 1,363,200 1,363,200 0 0 908,800
 SALDOS DE TRAMITE

CERTIFICADOS
OBLIGACIONES OBLIGACIONES
POR
POR EJECUTAR POR PAGAR
REGISTRAR

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

8,531,500 8,900,558 751,712 9,652,270

8,531,500 5,998,958 751,712

8,531,500 798,958 651,712
0 88,000 0
0 0 0
0 0 0
0 88,000 0
0 0 0
0 0 0
8,531,500 710,958 651,712
2,532,000 211,000 193,417
5,999,500 499,958 458,295
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3,594,000 100,000
0 3,008,000 0
0 2,336,000 0
0 672,000 0
0 586,000 100,000
0 586,000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 100,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1,606,000 0
0 1,606,000 0
0 2,901,600 0
0 1,058,000 0
0 400,000 0
0 381,200 0
0 28,000 0
0 125,600 0
0 908,800 0
 PROYECCION VIGENCIAS
NOMBRE INICIAL 2018 FUTURAS

Ingresos $ 124,779,240

INGRESOS $ 124,779,240
RECURSOS PROPIOS $ 38,035,200
RENTAS PROPIAS $ 30,802,800
NO TRIBUTARIOS $ 30,802,800
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 18,235,350
OPERACIONES COMERCIALES $ 4,692,450
OTROS INGRESOS $ 7,875,000
RECURSO DE CAPITAL $ 7,232,400
RENDIMIENTO FINANCIERO $ 973,350
RECURSOS DEL BALANCE $ 6,259,050
RECURSOS DE CREDITOS
APORTES DE LA NACION $ 86,744,040
FUNCIONAMIENTO $ 83,566,160
INVERSION $ 3,177,880

Gastos $ 123,775,200

FUNCIONAMIENTO $ 116,134,200
GASTOS DE PERSONAL $ 89,790,540
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA $ 57,194,340
Sueldos Personal de Nómina $ 43,426,740
Horas Extras y Días Festivos $ 378,000
Indemnización por Vacaciones $ 184,800
Prima Técnica $ 306,600
Otros Servicios Asociados $ 12,898,200
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 17,916,150
Honorarios $ 5,317,200 $3,400,000
Remuneración Servicios Técnicos $ 12,598,950
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO $ 6,416,550
Aportes Previsión Social Sector Privado $ 6,416,550
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO $ 8,263,500
Aportes Previsión Social Sector Público $ 8,263,500
GASTOS GENERALES $ 18,973,500
ADQUISICION DE BIENES $ 4,733,400
Compra de Equipos $ 2,452,800
Materiales y Suministros $ 2,280,600
ADQUISICION DE SERVICIOS $ 13,253,100
Servicios de Mantenimiento $ 4,605,300 $5,100,000
Servicios Públicos $ 1,156,050
Arrendamientos $ 78,750
Viáticos y Gastos de Viaje $ 3,111,150
Impresos y Publicaciones $ 1,472,100
Comunicaciones y Transporte $ 633,150
Seguros $ 1,558,200
Capacitación $ 559,650
Otros Gastos por Servicios $ 78,750
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS $ 987,000
Impuestos Tasas y Multas $ 987,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 3,616,200
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO $ 1,978,200
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL $ 233,100
Cuota Auditaje Contraloría $ 233,100
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS $ 1,745,100
Transferencias al ICFES $ 1,745,100
OTRAS TRANSFERENCIAS $ 1,638,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 111,300
DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1,526,700
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION $ 3,753,960
Compra de Bienes Para la Venta $ 3,753,960
INVERSION $ 7,641,000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR $ 2,750,000
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR $ 1,040,000
ADQUISIC Y/O PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES, SUMIN Y SERV. PROP.SEC $ 991,000
ADQUISIC Y/O .PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES,.SUMIN Y SERV. ADMITIVOS $ 172,000
DIVULGAC.ASIST.TECNICA Y CAPACIT.REC.HUMANO $ 326,000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS $ 2,362,000
PROYECCION
FINAL 2018

$ 132,452,860

$ 132,452,860
$ 45,708,820
$ 30,802,800
$ 30,802,800
$ 18,235,350
$ 4,692,450
$ 7,875,000
$ 14,906,020
$ 973,350
$ 6,259,050
$ 7,673,620
$ 86,744,040
$ 83,566,160
$ 3,177,880

$ 132,275,200

$ 124,634,200
$ 93,190,540
$ 57,194,340
$ 43,426,740
$ 378,000
$ 184,800
$ 306,600
$ 12,898,200
$ 21,316,150
$ 8,717,200
$ 12,598,950
$ 6,416,550
$ 6,416,550
$ 8,263,500
$ 8,263,500
$ 24,073,500
$ 4,733,400
$ 2,452,800
$ 2,280,600
$ 18,353,100
$ 9,705,300
$ 1,156,050
$ 78,750
$ 3,111,150
$ 1,472,100
$ 633,150
$ 1,558,200
$ 559,650
$ 78,750
$ 987,000
$ 987,000
$ 3,616,200
$ 1,978,200
$ 233,100
$ 233,100
$ 1,745,100
$ 1,745,100
$ 1,638,000
$ 111,300
$ 1,526,700
$ 3,753,960
$ 3,753,960
$ 7,641,000
$ 2,750,000
$ 1,040,000
$ 991,000
$ 172,000
$ 326,000
$ 2,362,000
 5,388,000

NOMBRE PAC PROYECTADO

Ingresos 110,170,000

INGRESOS 110,170,000
RECURSOS PROPIOS 28,336,000
RENTAS PROPIAS 28,336,000
NO TRIBUTARIOS 28,336,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 17,367,000
OPERACIONES COMERCIALES 3,469,000
OTROS INGRESOS 7,500,000
RECURSO DE CAPITAL 0
RENDIMIENTO FINANCIERO 0
RECURSOS DEL BALANCE 0
APORTES DE LA NACION 81,834,000
FUNCIONAMIENTO 78,836,000
INVERSION 2,998,000

Gastos 115,558,000

FUNCIONAMIENTO 108,304,000
GASTOS DE PERSONAL 85,514,800
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 54,470,800
Sueldos Personal de Nómina 41,366,000
Horas Extras y Días Festivos 453,000
Indemnización por Vacaciones 168,800
Prima Técnica 292,000
Otros Servicios Asociados 12,191,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 17,063,000
Honorarios 5,064,000
Remuneración Servicios Técnicos 11,999,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 6,159,000
Aportes Previsión Social Sector Privado 6,159,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 7,822,000
Aportes Previsión Social Sector Público 7,822,000
GASTOS GENERALES 16,570,000
ADQUISICION DE BIENES 3,508,000
Compra de Equipos 1,336,000
Materiales y Suministros 2,172,000
ADQUISICION DE SERVICIOS 12,122,000
Servicios de Mantenimiento 4,306,000
Servicios Públicos 1,101,000
Arrendamientos 75,000
Viáticos y Gastos de Viaje 2,744,000
Impresos y Publicaciones 1,301,000
Comunicaciones y Transporte 611,000
Seguros 1,384,000
Capacitación 525,000
Otros Gastos por Servicios 75,000
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 940,000
Impuestos Tasas y Multas 940,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,444,000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,884,000
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 222,000
Cuota Auditaje Contraloría 222,000
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 1,662,000
Transferencias al ICFES 1,662,000
OTRAS TRANSFERENCIAS 1,560,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 106,000
DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,454,000
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 2,775,200
Compra de Bienes Para la Venta 2,775,200
INVERSION 7,254,000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,645,000
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000
ADQUISIC Y/O PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES, SUMIN Y SERV. PROP.SEC 953,000
ADQUISIC Y/O .PRODUC.EQUIPOS, MATERIALES,.SUMIN Y SERV. ADMITIVOS 70,000
DIVULGAC.ASIST.TECNICA Y CAPACIT.REC.HUMANO 314,000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,272,000
 0
0 0 1,049,200 1,049,200 17,881,770
MODIFICACIONES

ADICION Y/O DISMINUCION TRASLADOS AFECTACION SALDO

CREDITO CONTRACREDITO CREDITO CONTRACREDITO

2,500,000 0 0 0 117,058,000 4,388,000

2,500,000 0 0 0 117,058,000 4,388,000

2,500,000 0 0 0 35,224,000 4,388,000
1,000,000 0 0 0 28,336,000 1,000,000
1,000,000 0 0 0 28,336,000 1,000,000
0 0 0 0 14,367,000 3,000,000
1,000,000 0 0 0 4,469,000 0
0 0 0 0 9,500,000 2,000,000
1,500,000 0 0 0 6,888,000 5,388,000
0 0 0 0 927,000 927,000
1,500,000 0 0 0 5,961,000 4,461,000
0 0 0 0 81,834,000 0
0 0 0 0 78,836,000 0
0 0 0 0 2,998,000 0

2,500,000 0 1,049,200 1,049,200 99,176,230 18,881,770

2,500,000 0 1,049,200 1,049,200 94,823,830 15,980,170

0 0 148,200 148,200 75,289,830 10,224,970
0 0 100,200 100,200 54,229,000 241,800
0 0 0 7,200 41,207,000 151,800
0 0 0 93,000 358,000 2,000
0 0 7,200 0 88,000 88,000
0 0 0 0 292,000 0
0 0 93,000 0 12,284,000 0
0 0 0 0 7,168,830 9,894,170
0 0 0 0 2,127,583 2,936,417
0 0 0 0 5,041,247 6,957,753
0 0 0 48,000 6,022,000 89,000
0 0 0 48,000 6,022,000 89,000
0 0 48,000 0 7,870,000 0
0 0 48,000 0 7,870,000 0
1,500,000 0 901,000 901,000 14,090,000 3,980,000
1,000,000 0 500,000 500,000 1,500,000 3,008,000
500,000 0 500,000 0 0 2,336,000
500,000 0 0 500,000 1,500,000 672,000
500,000 0 401,000 401,000 11,650,000 972,000
 0 0 136,000 56,000 3,800,000 586,000
0 0 0 0 1,101,000 0
0 0 0 0 41,000 34,000
500,000 0 56,000 337,000 2,800,000 163,000
0 0 101,000 0 1,302,000 100,000
0 0 0 8,000 589,000 14,000
0 0 100,000 0 1,484,000 0
0 0 8,000 0 533,000 0
0 0 0 0 0 75,000
0 0 0 0 940,000 0
0 0 0 0 940,000 0
0 0 0 0 3,444,000 0
0 0 0 0 1,884,000 0
0 0 0 0 222,000 0
0 0 0 0 222,000 0
0 0 0 0 1,662,000 0
0 0 0 0 1,662,000 0
0 0 0 0 1,560,000 0
0 0 0 0 106,000 0
0 0 0 0 1,454,000 0
1,000,000 0 0 0 2,000,000 1,775,200
1,000,000 0 0 0 2,000,000 1,775,200
0 0 0 0 4,352,400 2,901,600
0 0 0 0 1,587,000 1,058,000
0 0 0 0 600,000 400,000
0 0 0 0 571,800 381,200
0 0 0 0 42,000 28,000
0 0 0 0 188,400 125,600
0 0 0 0 1,363,200 908,800