PAGO A PROVEEDOR

 Jueves se reciben facturas a contrarecivo

 Viernes acomodo y revisión de facturas (que traigan orden de
compra, remisiones y que la forma y método de pago sea el
correcto según sea el caso de pago )
 Viernes se ingresan las facturas al sistema de AdminPaq
 Lunes se saca un reporte con dos meces de rango en AdminPaq
– cargo al proveedor – cargo al proveedor para sacar las
facturas que aún se deben tanto de KLIMM como de EMPAQUE
 Lunes se saca la relación de las facturas que se deben en esa
semana para pasar a pago
 Miércoles entregan facturas ya pagadas y se ingresan al
sistema de AdminPaq – Abono al proveedor – pago al
proveedor para dar de baja las facturas tanto e KLIMM como
de EMPAQUE y que la siguiente semana no aparezcan en cargo
al proveedor y continuar con las facturas siguientes de pago.

Sin mas por el momento quedo a la orden.

ATTE.
Laura Araceli Morales Ramos.