Parametrizaciones Basicas Con El Modulo de FI

2017
Parametrizaciones con
el Modulo de FI
Crear Sociedad - FI
La presente guía es un instructivo para crear una sociedad FI con los parámetros
estándares de SAP.
Jesús Valencia
Cresly Service SAC
27/09/2017
PARAMETRIZACIONES CON EL MODULO DE FI - SAP
INDICE
INDICE .......................................................................................................................................................................... 1
1.- Crear una Sociedad FI. .............................................................................................................................................. 4
2.- Verificar Parámetros Globales de Sociedad. ............................................................................................................ 5
3.- Activar FLAG, para Balances por División: ................................................................................................................ 6
4.- Definir Divisiones. .................................................................................................................................................... 7
5.- Definir variante de Ejercicio para periodos contables. .............................................................................................. 8
6.- Asignar Variante de Ejercicio a una Sociedad. .......................................................................................................... 9
7.- Asignar Sociedad a un Plan de Cuentas. ................................................................................................................. 10
8.- Cambiar parámetros de un Plan de Cuentas Asignado a una Sociedad. .................................................................. 11
9.- Asignar Sociedad a un Plan de Cuentas. ................................................................................................................. 12
10.- Definir Grupos de Cuentas y asignar Rangos Status. ............................................................................................. 13
11.- Definir cuenta de Remante para el Ejercicio Contable. ......................................................................................... 15
12.- Borrar Plan de cuentas y/o Cuentas de Mayor. .................................................................................................... 16
13.- Definir Grupos de Cuentas para deudores y acreedores y definir status de campos. ............................................. 17
14.- Crear rangos de Números para Deudores. ............................................................................................................ 18
15.- Asignar Rangos de Números a Grupos de cuentas de Deudores. .......................................................................... 20
16.- Definir grupo de cuentas para Acreedores y definir los status campo. .................................................................. 21
17.- Crear rangos de números para cuentas de acreedor. ............................................................................................ 22
18.- Asignar rangos de números a grupos de cuentas para acreedores. ....................................................................... 23
19.- Activar segundo campo de condición de búsqueda para acreedores. .................................................................. 24
20.- Activar segundo campo condición de búsqueda para acreedores por Actividad. .................................................. 27
21.- Activar segundo campo condición de búsqueda para deudores. ........................................................................... 30
22.- Activar segundo campo condición de búsqueda para deudores por actividad. ..................................................... 31
23.- Activar campos sensibles para Acreedores. .......................................................................................................... 32
24.- Activar campos sensibles para Deudores. ............................................................................................................. 34
25.- Creación de Bancos Propios para Sociedad. .......................................................................................................... 35
26.- Creación de una clase de Documento. .................................................................................................................. 36
27.- Definir rangos de números para clases de documentos por sociedad. .................................................................. 37
28.- Creación de un grupo de Status Campo para validaciones en la entrada de datos. ............................................... 38
29.- Asignar Variante de Status Campus a Sociedad. ................................................................................................... 39
30.- Creación de una variante para periodo contable. ................................................................................................. 40
31.- Definir periodos y clases de cuentas para variantes de periodos contables. ......................................................... 41
32.- Asignar variantes de periodo contable a la Sociedad. ........................................................................................... 42
33.- Asignación de grupos de tolerancias para contabilizaciones con el sistema. ......................................................... 43
34.- Asignación del grupo de tolerancias al usuario en la Sociedad. ............................................................................ 44
35.- Activación de la fecha valor como valor propuesto durante el procesamiento de un documento. ........................ 45
36.- Actualización de la desviación máxima del tipo de cambio. .................................................................................. 46
37.- Reglas para modificar campos de los documentos................................................................................................ 47
38.- Anulación de documentos con el sistema. ............................................................................................................ 48
39.- Configuraciones de Motivos de Anulaciones. ....................................................................................................... 49
40.- Creación de claves para condiciones de pago para deudores y acreedores. .......................................................... 50
41.- Actualización y/o creación de indicadores de IVA. ................................................................................................ 51
42.- Asignación de cuenta de Mayor al indicador de IVA. ............................................................................................ 52
43.- Almacenar cuentas para contabilizar la diferencia de Cambio. ............................................................................. 53
44.- Asignar indicador de Impuestos a Operaciones Inafectas. .................................................................................... 54
45.- Actualizar y/o crear claves de condición para IVA. ............................................................................................... 55
46.- Asignar País a esquema de cálculo de IVA. ........................................................................................................... 56
47.- Contabilizaciones multisociedades, asignación de una sociedad a otra o a una sociedad GL. ................................ 57
48.- Configuraciones de contabilizaciones automáticas para operaciones multisociedades. ........................................ 58
49.- Definir cuentas alternativas para diferencia de pago con el sistema. .................................................................... 59
50.- Almacenar cuentas de mayor para las diferencias en los pagos. ........................................................................... 60
51.- Crear una cuenta de mayor para el Libro de Caja. ................................................................................................. 61
52.- Creación de un Libro de Caja. ............................................................................................................................... 62
53.- Asignación de Rangos de Números para el libro de Caja. ...................................................................................... 63
54.- Definir clases de documentos para el Libro de Caja. ............................................................................................. 64
55.- Creación de Operaciones que el libro de caja podrá soportar. .............................................................................. 65
56.- Definir cuentas CME para Deudores en Anticipos Recibidos. ................................................................................ 67
57.- Definir cuentas CME para Acreedores en Anticipos Efectuados. ........................................................................... 68
58.- Definir cuentas CME para Deudores en cuentas Asociadas diferentes. ................................................................. 69
59.- Definir cuentas CME para Acreedores en cuentas Asociadas diferentes. .............................................................. 70
60.- Asignación de Sociedad CO a Sociedad. ................................................................................................................ 71
61.- Definir Área de control de Créditos. ..................................................................................................................... 72
62.- Asignar Sociedad a Áreas de Crédito permitidas. .................................................................................................. 74
63.- Definir clases de Riego y equipos responsables para el control de Créditos. ......................................................... 75
64.- Actualización de Centros de Beneficios. ............................................................................................................... 77
65.- Definir variante para periodos contables Abiertos, Abrir y cerrar Periodos y Asignar variante a
Sociedad. .................................................................................................................................................................... 78
66.- Modificar la estructura de Balance. ...................................................................................................................... 79
67.- Asignar tipos de retención a las Sociedades y Activar retención de impuestos ampliada. ..................................... 81
68.- Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar. ................................................................................ 82
69.- Numeraciones de Certificados para retención de impuestos. ............................................................................... 83
70.- Transacción para el borrado de las cuentas definidas y asignadas a una Sociedad determinada. .......................... 84
71.- Asignar Sociedad a Entidad CP. ............................................................................................................................ 85
72.- Eliminar Extractos Bancarios. ............................................................................................................................... 86
73.- Activación del Liquidity Planner para Sociedades. ................................................................................................ 87
74.- Carga de Apuntes Estadísticos al SAP. .................................................................................................................. 90
75.- Definición clase de Moneda Bancos. .................................................................................................................... 91
72.- Tabla para determinar proveedores comprometidos en la transacción F110. ....................................................... 92
73.- Transacción para enlazar el modulo CO – PA. ....................................................................................................... 93
74.- Creación de Indicadores de Impuestos. ................................................................................................................ 94
75.- Definir Clases de Documentos. ............................................................................................................................. 95
76.- Crear Transacción y asignar a un árbol de Menús. ................................................................................................ 96
77.- Tabla del Plan de Cuentas. ................................................................................................................................... 97
78.- Eliminación de fecha de Cobro de Cheques. ......................................................................................................... 98
79.- Definir valores de propuestas para clases de Documentos. .................................................................................. 99
80.- Transacción para Generar Grabaciones. ............................................................................................................. 100
81.- Liquidity Planner Posiciones de Liquidez. ........................................................................................................... 101
82.- Actualización de Dympros pestaña Marketing, campos nuevos. ......................................................................... 102
83.- Libros Electrónicos parametrizaciones de tablas................................................................................................. 103
84.- Configuraciones con Bancos ENVA y SABA. ........................................................................................................ 104
1.- Crear una Sociedad FI.
De la Ventana Seleccionar actividad: Realizar los dos procesos en el siguiente orden.
1. Copiar, Borrar, verificar Sociedad.

2. Tratar datos de Sociedad.
Notas.-
De la barra de Menú, escoger Objeto Organizativo, luego Copiar. Para el caso de copiar una Sociedad ya
existente y luego procesar o cambiar los parámetros, los caracteres máximos asociados a identificar una
sociedad en SAP, son como máximo 4 y de tipo alfanumérico.
Cambiar el nombre de la Sociedad con el icono de Dirección, cambiar datos de dirección, teléfono, idioma,
código postal, etc.
2.- Verificar Parámetros Globales de Sociedad.
De la Matriz resultante escoger la Sociedad a ser editada, luego procesar y/o actualizar los parámetros de
registros.
Nota.- Los datos del RUC son editados y/o asignados con el icono de Datos adicionales.
3.- Activar FLAG, para Balances por División:
De la Matriz resultante escoger la Sociedad y Activar el Flag de Balance División
Nota.- Con esta opción se activa los Balances por Divisiones de la sociedad seleccionada.
4.- Definir Divisiones.
En la matriz seleccionada registrar las divisiones que van a ser comprometidas a nivel de sociedades.
Nota.- Las divisiones se crean a nivel de mandantes no se asignan directamente a las Sociedades.
5.- Definir variante de Ejercicio para periodos contables.
De la ventana de opciones registrar y/o actualizar una variante de ejercicio de acuerdo a la legislación de su
país y a los periodos fiscales, normados por SUNAT.
Nota: Se define una variante de ejercicio para los periodos contables de la zona, como año natural de
12 periodos y 4 periodos adicionales. En la estructura de Dialogo se edita variante de ejercicio,
se asigna el idioma, los meses, los textos y los periodos especiales, para las sociedades se define la
variante K4.
6.- Asignar Variante de Ejercicio a una Sociedad.
En la matriz, seleccionar la Sociedad y asignar la variante de ejercicio definida.
Nota.- Para Perú, la variante de ejercicio se define como año natural de 12 periodos contables más 4
periodos especiales la variante K4.
7.- Asignar Sociedad a un Plan de Cuentas.
De la matriz escoger la sociedad y asignarle el plan de cuentas utilizado, para las sociedades se ha definido el
plan de cuentas PCGR.
Nota: Cuando se copió los datos de una Sociedad Estándar, también se copió los datos del plan de
cuentas por lo que ya se le asigno dicho plan de cuentas a la sociedad, las cuentas que no son
necesarias se pueden borrar de la sociedad, por la transacción OBR2.
8.- Cambiar parámetros de un Plan de Cuentas Asignado a una Sociedad.
De la matriz seleccionar y/o ingresar el plan de cuentas definido para la sociedad.
Nota: En esta parte se cambia y/o registran los datos del plan de cuentas que se copió al momento de
generar la sociedad, como el Nombre, la longitud de la cuenta, (Máximo 10 Caracteres), el Idioma y
el tipo de Integración con Controlling.
9.- Asignar Sociedad a un Plan de Cuentas.
De la matriz, seleccionar la sociedad y asignar el plan de cuentas definido para la sociedad o para las
sociedades.
Nota: Los plan de Cuentas se asignan por sociedad, pueden existir varios planes de cuentas o uno solo el
cual es compartido por todas las sociedades existentes en SAP.
10.- Definir Grupos de Cuentas y asignar Rangos Status.
De la Matriz Editar y/o registrar los grupos de cuentas que comprometerán el plan de cuentas designado
según el rubro al que pertenece cada cuenta y designamos el rango de números a los que estará sujeta.
Nota: Todo plan de cuentas para su mayor control se define por grupos, para su localización, pero se
establecen según las normas dadas por la SUNAT.
Grupos: Activos.
Pasivos.
Patrimonio.
Resultados.
Teniendo cada grupo, sus divisiones o sub grupos propios.
Status de Campo:
También se define en esta parte, los datos necesarios de actualización para la entrada del plan de cuentas.
Transacción: FSP0 En el plan de Cuentas, los status de Campo se definen como:
 Suprimir.
 Entrada Obligatoria.
 Entrada Opcional.
 Visualizar.
11.- Definir cuenta de Remante para el Ejercicio Contable.
De la matriz editar y/o registrar la cuenta que servirá de uso para la característica de REMANENTE previa
selección del plan de Cuentas usado por la empresa.
Nota: Cada empresa deberá seleccionar y/o definir la cuenta Remanente según el plan de cuentas que
este usando esta cuenta tiene un comportamiento propio de SAP, y almacena el resultado del
ejercicio de los periodos fiscales.
12.- Borrar Plan de cuentas y/o Cuentas de Mayor.
En la pantalla de selección de datos ingresar los parámetros que validen la información a ser borrada.
Nota: Con estas delimitaciones se pueden borrar cuentas de deudos de acreedores y cuentas de Mayor
por sociedad, tiene una opción de test, para determinar si es correcto para luego ejecutar en forma
definitiva, esta opción borra en forma física la cuenta, por lo que es de suma importancia validar el
estado de la cuenta antes de proceder con esta operación.
13.- Definir Grupos de Cuentas para deudores y acreedores y definir status de campos.
De la matriz editar y/o ingresar un nuevo grupo de cuentas que será usado para la administración de
Deudores, para un fácil manejo estos se clasifican por grupos.
Nota: Se crea un grupo de cuentas para este caso es de deudores, también se define los status campo que
van a ser referidos al grupo de deudores.
14.- Crear rangos de Números para Deudores.
De las opciones de entrada seleccionar y/o ingresar un rango nuevo, el cual será usado posteriormente por
un determinado grupo de Deudores.
Nota: Si no desea utilizar un rango ya creado en SAP, se podría definir uno nuevo en esta
configuración, definiendo un rango especial para el grupo de cuentas.
Transacción: XDN1
Estos rangos pueden ser de carácter externo o de carácter interno.
Externo: Se asigna un numero en forma manual por el usuario previo plan operación o
definición de tal correlativo externo.
Interno: El sistema asigna un correlativo según el rango creado, el máximo número de

caracteres para un rango es de 10.
Estos rangos no pueden solaparse, los rangos tienen que ser distintos.
15.- Asignar Rangos de Números a Grupos de cuentas de Deudores.
De la matriz seleccionar el grupo de cuentas de deudores y asignar el rango definido para el grupo
designado, ya sea de carácter externo o interno, el sistema pedirá y/o asignara en forma automática un
correlativo definido en la creación del rango, también accesar por la TXT OBAR.
16.- Definir grupo de cuentas para Acreedores y definir los status campo.
De la matriz, seleccionar el grupo y/o definir un nuevo grupo que servirá para administrar una determinada
clase de proveedores, también se puede ingresar por la transacción OBD3.
Nota: En esta opción también se determinar las opciones de los status Campos.
17.- Crear rangos de números para cuentas de acreedor.
Al igual que para Deudores, también asignamos y/o creamos rangos para proveedores, sean de carácter
Interno o Externo, estos rangos serán asignados a los grupos de acreedores existentes en el sistema,
también se puede ingresar por la transacción XKN1.
Nota: Los rangos no pueden solaparse y estos se asignan de forma univoca a cada grupo de acreedores
18.- Asignar rangos de números a grupos de cuentas para acreedores.
Al igual que deudores también tenemos que asignar estos rangos a los grupos de acreedores designados en
el sistema, de forma univoca, también podemos acezar por la transacción OBAS.
19.- Activar segundo campo de condición de búsqueda para acreedores.
De la matriz seleccionar el grupo de cuentas a ser editado

Con el icono de la lupita, proceder a ver el detalle del grupo, de la ventana siguiente seleccionar, de Status
de Campo, la opción Datos generales.
Se tendrá la siguiente ventana, de esta seleccionar el grupo, Dirección.

La opción de Dirección, nos traerá los conceptos o parámetros definidos en esta categoría, de estas
características activar la opción Concepto de Búsqueda B.
Nota.- Esta activación hará que en el maestro de Proveedores se active un segundo campo de búsqueda
rápida, para las limitantes de proveedores.
20.- Activar segundo campo condición de búsqueda para acreedores por Actividad.
En la matriz de opciones se tienen las secuencias por actividad de las opciones de actualización de proveedores.
Seleccionar el tipo de Actividad y luego con el icono de la lupita, activar el campo de Búsqueda previa
selección de la pantalla que se muestra a continuación.
Seleccionar del Grupo… Dirección y activar el campo de Búsqueda.
Nota.- Estas aplicaciones se replican en cada opción de cada actividad dependiendo que es lo que se
quiera activar, esto también se logra realizar por la transacción OB23.
21.- Activar segundo campo condición de búsqueda para deudores.
Nota: La activación de la condición de búsqueda es similar a la configuración que se hace para la

parte de Acreedores, esta activación también se logra por la transacción OBD2
22.- Activar segundo campo condición de búsqueda para deudores por actividad.
Nota: Se configura de forma similar para la configuración de Acreedores.

23.- Activar campos sensibles para Acreedores.
De la matriz ingresar el campo sensible que será usado para este fin
Nota: Seleccionar el nombre del campo para activarlo como campo sensible, este procedimiento se
utiliza, para llevar un control de los cambios efectuados, con la autorización de liberaciones por
usuarios responsables que administren los cambios efectuados.
Las transacciones que se utilizan para las liberaciones de los cambios son:
FK08 Proveedores.
FD08 Deudores.
24.- Activar campos sensibles para Deudores.
Nota: Seleccionar el campo a declarar como sensible, al igual que los Acreedores, la transacción
para liberar los bloqueos es FD08.
25.- Creación de Bancos Propios para Sociedad.
Seleccionar la Sociedad y definir los Bancos Propios a los cuales estará afecta la sociedad.
Nota: Se define la clave del Banco Propio a ser usado en la sociedad, estos datos se actualizan en el
plan de cuentas de la sociedad.
En la misma parametrización o IMG se definen los ID de cuentas así como la cuenta de mayor, la
cuenta del banco propio a ser asignada.
Esto se logra en las opciones de cuentas bancarias, de la pantalla de estructura de la pantalla

Estructura de Dialogo, escogiendo la clave de Bancos Propios al cual se le desea actualizar.
Este procedimiento también se puede realizar por la transacción FI12.

26.- Creación de una clase de Documento.
De la matriz ingresar y/o actualizar una clase de documento
Nota: En esta parte se define los rangos a ser asignados, la clase de anulación para el documento, las
claves de contabilización que se podrán usar como contabilizaciones, para Activos, Deudores,
Acreedores, Materiales, Cuentas de Mayor.
En esta etapa es importante poder definir estas opciones, también se puede acezar a través de la
transacción OBA7.
27.- Definir rangos de números para clases de documentos por sociedad.
Seleccionar la sociedad y luego crear y/o actualizar los rangos que seran usados por cada tipo de documento.
Nota: Esta asignación depende de la Sociedad, se asignan rangos de números por sociedad o se
crea un nuevo rango para la Sociedad.
28.- Creación de un grupo de Status Campo para validaciones en la entrada de datos.
En la ventana asignar y/o copiar las variantes de status campo ya definidas en otras sociedades modelos de
su corporación.
Nota: En esta parte se crea un grupo de status de campo con las validaciones que se
crean convenientes para los campos estos grupos son asignados a las cuentas de
mayor.
En general ya hay definido una variante de status campo al copiar una sociedad a dicha variante se
le asignan grupos de status campo con la condición que uno desea.
Normalmente esto se asigna en la parte del plan de cuentas, también se puede ingresar por la
transacción OBC4.
29.- Asignar Variante de Status Campus a Sociedad.
De la matriz, seleccionar la sociedad y asignar la variante de status campo definido en el paso anterior
Nota.- Con esta asignación se derivan las formas de la entrada de datos según las características de las
cuentas, estos status campos se asignan mediante el plan de cuentas.
30.- Creación de una variante para periodo contable.
De la matriz ingresar y/o actualizar una variante de periodo, usualmente se genera una por cada sociedad
definida en el sistema.
Nota.- Se crea una variante de periodos contables para luego ser aplicada, también se puede acezar por
la transacción OBBO.
31.- Definir periodos y clases de cuentas para variantes de periodos contables.
De la matriz seleccionar los tipos de cuentas y asignar los periodo abiertos y cerrados según voluntad,
Nota: En esta parte se define los periodos contables que permanecerán abiertos y los rangos de
años a ser tratados así como las clases de cuentas que intervienen.
+ Periodo anterior todas las clases

A Activos Fijos
D Cuentas de Deudor
K Cuentas de Acreedor
S Cuentas de Mayor
32.- Asignar variantes de periodo contable a la Sociedad.
En la matriz seleccionar la sociedad y asignar la Variante de Periodos según sea el caso.
Nota.- En esta parte se asigna la variante de periodos contables a la sociedad ya definida, también se
puede ingresar a través de la transacción OBBP.
33.- Asignación de grupos de tolerancias para contabilizaciones con el sistema.
Seleccionando la sociedad se asigna los valores para los importes de documentos así como los porcentajes
en pagos permitidos. En la misma opción grabar, retroceder con la flecha verde escoger la sociedad y
seleccionar copiar como y crear el grupo de tolerancia.
Nota.- Los grupos de tolerancias se pueden definir por valores permitidos, esta opción también se puede
ingresar por la transacción OBA4.
34.- Asignación del grupo de tolerancias al usuario en la Sociedad.
Estos grupos de tolerancia una vez definidos, pueden ser asignados a los usuarios responsables de la gestión
de negocio.
Nota: Se asigna el grupo de tolerancia creado para el usuario, que se quiere controlar, esta asignación
es por usuario, se pueden definir varios grupos de tolerancias para diferentes usuarios de la
sociedad, también se puede ingresar a través de la transacción OB57.
35.- Activación de la fecha valor como valor propuesto durante el procesamiento de un documento.
La fecha valor se activa por sociedad si es que se desea que el sistema proponga esta fecha.
Nota: Una vez activado el check en la matriz, el sistema propondrá la fecha del documento como fecha
valor, también se puede ingresar a través de la transacción OB68.
36.- Actualización de la desviación máxima del tipo de cambio.
En la matriz seleccionar la sociedad y aplicar el porcentaje maximo de desviación permitido.
Nota.- El sistema comparara el registro del tipo de cambio y lo validara con el ingresado, de encontrar una
desviación por encima de lo permitido emitirá un mensaje de advertencia, también se puede
ingresar por la transacción OB64.
37.- Reglas para modificar campos de los documentos.
De la matriz actualizar y/o ingresar una nueva regla de control
Nota: La regla se puede apreciar para las clases de cuentas deudores (D) Acreedores (K), Materiales (M),
Activos Fijos (A) y cuentas de mayor (S), esta regla se puede aplicar por sociedad si fuera el caso de
no establecer la sociedad la regla se aplicara para todas las sociedades del sistema.
38.- Anulación de documentos con el sistema.
De la Matriz activar la casilla de contabilizaciones negativas.
Nota.- Para establecer esta característica, se deberá crear nuevas clases de documentos, que identifiquen
este tipo de contabilización negativa, en lo general no es usada esta modalidad, en las
parametrizaciones con SAP.
39.- Configuraciones de Motivos de Anulaciones.
En la matriz ingresar y/o modificar los motivos de anulaciones permitidos.
Nota.- El indicador de contabilizaciones negativas se fija para los indicadores 03,04,05,06,07 y RE para los
indicadores 01 y 02 las contabilizaciones de anulaciones son contabilizaciones inversas con
compensaciones.
Para los indicadores de las contabilizaciones negativas son apuntes en negativo y no son
compensables, los montos en los cargos y los abonos no son sumados en las cifras de movimientos
del saldo de la cuenta.
En las anulaciones normales, motivos 01 y 02 los importes por las anulaciones si son sumados en los
saldos de la cuenta.
40.- Creación de claves para condiciones de pago para deudores y acreedores.
En esta parte se administra el árbol de las condiciones de pago para deudores y acreedores.
Nota.- Se asigna la clave para la condición de pago a actualizar o crear, se define la clase de
cuenta D o K se define los porcentajes y los niveles de descuentos por los días en trámite, también
se puede ingresar por la transacción OBB8.
41.- Actualización y/o creación de indicadores de IVA.
Según la clave de País, el indicador de impuestos el esquema y la clase de impuesto se asigna el porcentaje
designado por el ente regulador SUNAT.
Nota.- Existen dos tipos de indicadores de IVA y se definen por:

IVA Soportado = Para Acreedores
IVA Repercutido = Para Deudores
Se pueden asignar varios porcentajes dependiendo el país en donde se aplica, también se puede
ingresar por la transacción FTXP.
42.- Asignación de cuenta de Mayor al indicador de IVA.
De la matriz activar la casilla Determ.cuentas, para asignar las operaciones automáticas que estarán afectas
al IVA.
Nota.- Se asigna una cuenta de mayor al tipo de denominación de impuestos según una clave de condición
ya definida con anterioridad, también se puede ingresar por la transacción OB40.
43.- Almacenar cuentas para contabilizar la diferencia de Cambio.
Luego de definir el plan de cuentas usado ingresar en la matriz las cuentas de diferencia de cambio tanto
para las ganancias como para la perdida por diferencia de cambio.
Nota.- Las cuentas definidas tano para el debe como para el haber, registraran las fluctuaciones en valores
de las diferencia de cambio, según el valor ingresado del tipo de cambio diario con relación a los
comprobantes de pago registrados en el sistema.
44.- Asignar indicador de Impuestos a Operaciones Inafectas.
De la matriz seleccionar la sociedad y asignar los indicadores de IVA repercutido y soportado, que definen
los porcentajes inafectos.
Nota.- Esta opción determina las operaciones inafectas por sociedad, se asigna los indicadores de
impuestos tanto como para el IVA soportado y el Repercutido.
45.- Actualizar y/o crear claves de condición para IVA.
De la vista de selección escoger Definir Clases de Condición.
Nota.- En esta parte se configura los tipos de impuestos según el País de procedencia que norma los
impuestos, también se puede ingresar por la transacción OBYZ.
El esquema para Perú, se denomina TAXPE y las claves de condiciones son:
IVA Soportado MWST

IVA Repercutido MWST
46.- Asignar País a esquema de cálculo de IVA.
De la matriz seleccionar el País y asignar el esquema diseñado.
Nota.- Para Perú, el esquema se ha definido como TAXPE, también se puede ingresar por la transacción
OBBG.
47.- Contabilizaciones multisociedades, asignación de una sociedad a otra o a una sociedad GL.
De la Matriz seleccionar la sociedad a la cual se le asignara la sociedad GL.
Nota.- Una sociedad GL, se asigna a una Sociedad, si es que se quiere llevar un consolidado por sociedades
de no requerirlo no es necesario la habilitación de esta característica, también se puede ingresar a
través de la transacción OX16.
48.- Configuraciones de contabilizaciones automáticas para operaciones multisociedades.
Previa configuración escoger las sociedades a compensar.
Nota.- De la ventana de dialogo escoger las sociedades a contabilizar en compensación con. En

esta parte se define las cuentas de compensación entre ambas sociedades de ida y vuelta
para cada sociedad, también se puede ingresar a través de la transacción OBYA.
49.- Definir cuentas alternativas para diferencia de pago con el sistema.
Luego de definir la sociedad ingresar y/o actualizar un motivo de diferencia en los pagos.
Nota,. Se asigna un código de condición texto explicativo, se asigna en el campo CLCRP SAP01 y se
marca el check primero. En este paso se crea la condición para el soporte de la diferencia
en los pagos, también se puede ingresar por la transacción OBBE.
50.- Almacenar cuentas de mayor para las diferencias en los pagos.
Seleccionar el plan de Cuentas usado para la sociedad o sociedades y asignar las cuentas para el debe y
haber que serán usadas en forma automática por el sistema, cuando surja una diferencia en los pagos.
Nota.- Las cuentas asignadas almacenaran los importes tanto para las diferencias positivas como las
negativas, también se puede ingresar por la transacción OBXL.
51.- Crear una cuenta de mayor para el Libro de Caja.
Esta configuración te lleva a la transacción de SAP FS00, registro de cuenta mayor Central.
Nota.- Se crea una cuenta de mayor para el libro de caja, para la sociedad que usara el libro, como si se
creara una cuenta normal, también se puede ingresar por la transacción FS00.
52.- Creación de un Libro de Caja.
En la matriz editar y/o asignar una nueva entrada para el Libro caja, se designa el número de Libro y la
cuenta asociada, que generalmente es el rubro de Caja cuenta 10, se defines las clases de documentos a
administrar.
Nota.- Los libros se asignan por sociedad, cuando se apertura o copia una sociedad nueva esta se actualiza con el dato
de los Libros de Caja de la sociedad Modelo, también se puede ingresar a través de la transacción FBCJC0.
53.- Asignación de Rangos de Números para el libro de Caja.
Los rangos de números se actualizan por sociedad, puede usarcé para todas las sociedades existentes.
Nota: Los rangos de números definidos se registran en cada mandante no es propiedad originar Ordenes
de Transportes, también se puede ingresar por la transacción FBCJC1.
54.- Definir clases de documentos para el Libro de Caja.
De la Matriz seleccionar la clase de documento especial, que servirá para identificar los movimientos del
libro caja, si es que se desea, activar esta característica.
Nota.- Se puede definir una clase exclusiva para el libro de caja a la cual se le asigne las operaciones que esta puede
soportar, ya sea de Activos Fijos, Deudores, Acreedores, de materiales o de cuentas de mayor, en esta parte es
en donde se le asigna el rango de números ya definido con anterioridad, también se puede ingresar por la
transacción OBA7.
55.- Creación de Operaciones que el libro de caja podrá soportar.
En la matriz editar y/o crear una clasificación nueva para ser usada en el libro caja
Nota.- En esta parte es donde se crean las operaciones permitidas por el libro de caja, pueden ser
operaciones de:
 Pagos a Proveedores.
 Pagos a Deudores.
 Cuentas de Gastos.
 Cuentas de Ingresos.
 Pagos a Bancos.
 Pagos de Bancos.
 Etc.
Se asigna un numero de operación correlativa un tipo de operación una cuenta de mayor un indicador de
impuestos un texto para la operación indicada, también se puede ingresar por la transacción FBCJC2.
56.- Definir cuentas CME para Deudores en Anticipos Recibidos.
De la matriz, gestionar la clase de cuenta D o K asignar una clave y determinar la cuenta alterna a la cuenta
mayor al momento de la contabilización de la operación.
Nota.- Esta configuración determina un registro contable alterno a la cuenta designada como natural en la
gestión del maestro de Deudores, también se puede ingresar por la transacción OBXR.
57.- Definir cuentas CME para Acreedores en Anticipos Efectuados.
De la misma manera asignar la clase D o K un indicador, una denominación y las cuentas que estarían sujetas
a esta característica.
Nota.- Al igual que los anticipos recibos, los efectuados tienen un comportamiento similar, también se
puede ingresar por la transacción OBYR.
58.- Definir cuentas CME para Deudores en cuentas Asociadas diferentes.
Se define los indicadores D o K y se asignan los CME que serán usados para determinar contabilizaciones a
cuentas diferentes, que están relacionas a las cuentas registradas en los maestros de deudores y/o
acreedores.
Nota.- Estos indicadores son designados en forma manual y vinculan la cuenta final que servirá para el
registro contable, también se puede ingresar por la Transacción OBYX.
59.- Definir cuentas CME para Acreedores en cuentas Asociadas diferentes.
En la matriz agregar y/o actualizar las entradas, de la misma forma que las anteriores.
Nota.- Al igual que las demás, esta configuración sirve para alternar contabilizaciones con cuentas
diferentes, a las asociadas en el maestro de Proveedores, también se puede ingresar por la
transacción OBXT.
60.- Asignación de Sociedad CO a Sociedad.
De la Matriz editar y/o asignar la Sociedad CO definida a la Sociedad o sociedades FI, establecidas.
Nota.- La sociedad CO es la que representa la unidad Organizativa a nivel de Costos, esta sociedad puede
ser única, para todas las sociedades FI, pero se puede establecer una sociedad CO para cada
sociedad FI, también se puede ingresar por la transacción OX19.
61.- Definir Área de control de Créditos.
De la matriz, seleccionar y/o ingresar una nueva área de crédito, la cual se relacionara con la sociedad FI.
También se puede usar para la creación de Áreas de Crédito la tabla T014, vista de tabla V_T014, la cual
traerá la misma matriz a ser actualizada, para esto usar la transacción SM30.
Al ejecutar la actualización tendremos la matriz de acceso, al igual que en el menú de configuraciones SPRO.
Nota.- Las ares de crédito determinan los valores y parámetros permitidos en la gestión de crédito con los
clientes, en esta parte se le asignan parámetros y características necesarias según el modelo
establecido, también se puede establecer un valor mínimo que se designara a los clientes por
default.
62.- Asignar Sociedad a Áreas de Crédito permitidas.
De la matriz, seleccionar la Sociedad y/o actualizar una nueva entrada, para asociar el area de gestión de
crédito creada con anterioridad a la sociedad FI.
Nota.- Esta asociación designa a la sociedad las características del comportamiento del área de crédito
establecido en los parámetros de control, si una sociedad tiene más una área de control de crédito,
asociar todas las dependencias.
63.- Definir clases de Riego y equipos responsables para el control de Créditos.
De la matriz, Asignar y/o actualizar la entrada de la clase de riesgo permitido a las áreas de crédito creadas
con anterioridad.
Nota.- Las clases de riesgo se crean en forma independiente de las asociaciones del área de crédito con la
sociedad FI, esto se hace con el propósito de poder llevar controles independientes en la gestión de
crédito.
También se puede actualizar las clases de riesgo por la tabla T691A vista de tabla V_T691A, por la
transacción SM30.
La cual nos lleva a la matriz de actualización, al igual que el menú SPRO.

64.- Actualización de Centros de Beneficios.
Transacción: KE52.
Se actualiza a traves de la sociedad GR00
Se actualiza el árbol de entrada de datos según la clasificación que se quiera dar
Nota.- Los centros de beneficios se establecen para captar los valores en las ordenes de producción o en la
gestión de materiales.
65.- Definir variante para periodos contables Abiertos, Abrir y cerrar Periodos y Asignar variante a
Sociedad.
De la matriz seleccionar y/o actualizar una nueva entrada la cual identifique la variante que se asignara a
una sociedad determinada.
Nota.- Las variantes para los periodos contables abiertos designa el uso de los periodos contables
permitidos para una sociedad e, FI.
66.- Modificar la estructura de Balance.
De la matriz seleccionar la estructura de Balance definida para la sociedad FI. Y proceder a editar y/o asignar
nuevos parámetros.
La estructura del plan de cuentas es común para todas las sociedades FI.
Nota.- En la estructura se definen las posiciones de las cuentas de Activo, Pasivo y resultados, las cuentas
que se vayan creando a lo largo de los procesos, se irán añadiendo en el rubro al cual pertenezcan.
67.- Asignar tipos de retención a las Sociedades y Activar retención de impuestos ampliada.
De la matriz seleccionar y/o crear nuevos indicadores de impuestos, para ser asignado a la sociedad FI.
Nota.- Los indicadores de retención es se asignan en forma independiente según la sociedad a la cual se
quiera afectar.
68.- Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar.
Después de seleccionar el plan de cuentas de la matriz actualizar y/o asignar las cuentas según el indicador
de impuestos.
Nota.- Cada indicador gestiona una cuenta de mayor según el plan de cuentas definido para su sociedad,
cuando este se contabilice en forma automática asignara en el asiento generado la cuenta mayor
acá definida.
69.- Numeraciones de Certificados para retención de impuestos.
De la matriz editar y/o asignar una nueva entrada, la cual servirá de base para las demás configuraciones.
Nota: Revisar todas las entradas para las validaciones de los parámetros en las configuraciones con el
Sistema.
70.- Transacción para el borrado de las cuentas definidas y asignadas a una Sociedad determinada.
De los parámetros de entrada seleccionar los que sean convenientes para efectuar el borrado de la cuenta mayor en
forma física.
Nota: Se define el tipo de cuenta a ser borrada, puede ser de tipo Deudor, Acreedor o de tipo cuenta de
mayor, para que esta pueda ser borrada, no debe existir movimientos en la cuenta, esto se puede
realizar por la transacción OBR2.
71.- Asignar Sociedad a Entidad CP.
De la matriz seleccionar y/o asignar la entidad CP a la sociedad FI.
Nota.- La entidad CP, se denomina el Control Presupuestal este puede ser único para todas las sociedades o puede
ser independiente por cada sociedad.
72.- Eliminar Extractos Bancarios.
Por la transacción SE16 cargar la tabla FEBKO, buscar el numero representativo del extracto a través del campo KUKEY
El indicador puesto en el campo KUKEY, nos traera los datos de la tabla
Luego correr por la transacción SE38 el programa RFEBKA96 indicando el indicador del campo KUKEY y ejecutar.
Nota.- Este procedimiento borra el extracto bancario mal asignado o mal creado de la conciliación bancaria en el
FEBA.
73.- Activación del Liquidity Planner para Sociedades.
De las configuraciones de las posiciones de Liquidez tenemos 4 que son relevantes, las cuales se definen en:
Tratar posiciones de Liquidez.- Que es la parte en donde se defines y/o se crear todas las posiciones que
estarían sujetas a determinar la liquidez de la empresa.
Almacenar datos Globales.- En esta parte agrupamos los valores en forma global, definiendo grupos para
ingresos y egresos.
Definir Nodos Reales.- Para la parte de la Liquidez los Nodos Reales se identifican por las cuentas de ingresos en
este caso las cuentas netamente de Bancos.
Activar Sociedad.- En esta parte activamos esta funcionalidad en la sociedad FI.
Nota.- Con estos parámetros, la gestión de Liquidez estaría habilitada para la nueva sociedad.
74.- Carga de Apuntes Estadísticos al SAP.
Nota.- Por la Transacción ZCG10 se logra la carga de los apuntes estadísticos.
Clase de Documento Apunte estadístico. ZA

Clase de Pedido de Envió (Despacho). ZE = ZKB (SD)
Clase de Pedido Devolución. ZD = ZKA (SD)
75.- Definición clase de Moneda Bancos.
También revisar la tabla
TCURC
Vistas:
V_CURC
V_TCURC
V_T7UNPAD_EGTCURC
72.- Tabla para determinar proveedores comprometidos en la transacción F110.
Tabla REGUH
Campo Clave: LIFNR

73.- Transacción para enlazar el modulo CO – PA.
Nota: Entrar por el mensaje de advertencia o ERROR desactivando el mandante para realizar los cambios.
74.- Creación de Indicadores de Impuestos.
Transacción: FTXP
75.- Definir Clases de Documentos.
76.- Crear Transacción y asignar a un árbol de Menús.
Transacción SE93 = Creación de Transacciones.
Transacción SE43 = Asignación de Transacción al Árbol del Menú.

77.- Tabla del Plan de Cuentas.
Tabla del Plan de Cuentas = SKAT

78.- Eliminación de fecha de Cobro de Cheques.
Transacción: FCHG
Reinicializa los datos de Cobros.

79.- Definir valores de propuestas para clases de Documentos.
Transacción: OBU1
80.- Transacción para Generar Grabaciones.
Transacción: SHDB
81.- Liquidity Planner Posiciones de Liquidez.
82.- Actualización de Dympros pestaña Marketing, campos nuevos.
83.- Libros Electrónicos parametrizaciones de tablas.
Formulario: SM30 = ZTBFI*
ZTBFI_LLAP = Relación de Libros Legales, proyecto LLAP.
Dialogo:
ZTBFI_LLAP = Relación de Libros Legales.

ZVA_FI_LLAP = Relación de Libros Legales Perú.
ZVC_LLAP_CAT = Configuración Inicial ABAP_LLAP.
84.- Configuraciones con Bancos ENVA y SABA.
Transacción OT51 y/o Tabla T028G vista V_T028G
Parámetros de entradas:

Parametrizaciones Basicas Con El Modulo de FI

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2017

De la Ventana Seleccionar actividad: Realizar los dos procesos en el siguiente orden.

1. Copiar, Borrar, verificar Sociedad.

De la Matriz resultante escoger la Sociedad y Activar el Flag de Balance División

En la matriz, seleccionar la Sociedad y asignar la variante de ejercicio definida.

De la matriz seleccionar y/o ingresar el plan de cuentas definido para la sociedad.

Teniendo cada grupo, sus divisiones o sub grupos propios.

Transacción: FSP0 En el plan de Cuentas, los status de Campo se definen como:

Estos rangos pueden ser de carácter externo o de carácter interno.

Interno: El sistema asigna un correlativo según el rango creado, el máximo número de

De la matriz seleccionar el grupo de cuentas a ser editado

Se tendrá la siguiente ventana, de esta seleccionar el grupo, Dirección.

Nota: La activación de la condición de búsqueda es similar a la configuración que se hace para la

Nota: Se configura de forma similar para la configuración de Acreedores.

Esto se logra en las opciones de cuentas bancarias, de la pantalla de estructura de la pantalla

Este procedimiento también se puede realizar por la transacción FI12.

De la matriz ingresar y/o actualizar una clase de documento

+ Periodo anterior todas las clases

En la matriz seleccionar la sociedad y asignar la Variante de Periodos según sea el caso.

En la matriz seleccionar la sociedad y aplicar el porcentaje maximo de desviación permitido.

De la matriz actualizar y/o ingresar una nueva regla de control

De la Matriz activar la casilla de contabilizaciones negativas.

En la matriz ingresar y/o modificar los motivos de anulaciones permitidos.

Nota.- Existen dos tipos de indicadores de IVA y se definen por:

De la vista de selección escoger Definir Clases de Condición.

El esquema para Perú, se denomina TAXPE y las claves de condiciones son:

IVA Soportado MWST

De la matriz seleccionar el País y asignar el esquema diseñado.

De la Matriz seleccionar la sociedad a la cual se le asignara la sociedad GL.

Previa configuración escoger las sociedades a compensar.

Nota.- De la ventana de dialogo escoger las sociedades a contabilizar en compensación con. En

La cual nos lleva a la matriz de actualización, al igual que el menú SPRO.

Se actualiza a traves de la sociedad GR00

Se actualiza el árbol de entrada de datos según la clasificación que se quiera dar

De la matriz seleccionar y/o asignar la entidad CP a la sociedad FI.

El indicador puesto en el campo KUKEY, nos traera los datos de la tabla

Activar Sociedad.- En esta parte activamos esta funcionalidad en la sociedad FI.

Nota.- Por la Transacción ZCG10 se logra la carga de los apuntes estadísticos.

Clase de Documento Apunte estadístico. ZA

También revisar la tabla

Campo Clave: LIFNR

Transacción SE93 = Creación de Transacciones.

Transacción SE43 = Asignación de Transacción al Árbol del Menú.

Tabla del Plan de Cuentas = SKAT

Reinicializa los datos de Cobros.

Formulario: SM30 = ZTBFI*

ZTBFI_LLAP = Relación de Libros Legales, proyecto LLAP.

ZTBFI_LLAP = Relación de Libros Legales.

Transacción OT51 y/o Tabla T028G vista V_T028G

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