ASOCIACION PARA EL BIENESTAR HUMANO ASOBIUM NIT:

DIARIO MAYOR GENERAL

Día Folio POLIZA Cod Cta. CUENTA CONTABLE Descripcion DEBE HABER SALDO
CAJA Saldo anterior…. 0.00
31/12/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 30,000.00 30,000.00
31/12/2012 3 Compra de medicamento para asociados 3,902.50 26,097.50
31/12/2012 5 Canc. Honorarios por constitución Asociación 6,250.00 19,847.50
Totales 30,000.00 10,152.50 19,847.50

BANCOS Saldo anterior…. 0.00

31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 100,000.00 100,000.00
31/01/2012 2 Donativo de USA se entrego Recibo 78,300.00 178,300.00
31/01/2012 4 Por compra de aparato de Rayos X Ch 001 17,700.00 160,600.00
31/01/2012 6 Reparación vehículo uso de la Asociación 2,300.00 158,300.00
31/01/2012 7 Seguro para vehículo de la Asociación 8,750.00 149,550.00
31/01/2012 8 Cancelación de salarios personal ASOBIHUM 30,741.34 118,808.66
Totales 178,300.00 59,491.34 118,808.66

MEDICAMENTOS Saldo anterior…. 0.00

31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 7,500.00 7,500.00
31/01/2012 3 Donativo de USA se entrego Recibo 3,902.50 11,402.50
Totales 11,402.50 0.00 11,402.50

MOBILIARIO Y EQUIPO Saldo anterior…. 0 0

31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 14,000.00 14,000.00
Totales 14,000.00 0.00 14,000.00

EQUIPO MEDICO Saldo anterior…. 0 0

31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 38,000.00 38,000.00
31/01/2012 4 Por compra de aparato de Rayos X Ch 001 17,700.00 55,700.00
Totales 55,700.00 0.00 55,700.00
 VEHICULOS Saldo anterior…. 0 0
31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 80,000.00 80,000.00
Totales 80,000.00 0.00 80,000.00

INMUEBLES Saldo anterior…. 0 0

31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 200,000.00 200,000.00
Totales 200,000.00 0.00 200,000.00

PATRIMONIO Saldo anterior…. 0

31/01/2012 1 Partida de Apertura de ASOBIHUM 469,500.00
Totales 469,500.00 (469,500.00)

DONACIONES Saldo anterior…. 0

31/01/2012 2 Donativo de USA se entrego Recibo 78,300.00 -78,300.00
Totales 0.00 78,300.00 -78,300.00

HONORARIOS PROFESIONALES 0 0
5 Canc. Honorarios por constitución Asociación 6,250.00 6,250.00
Totales 6,250.00 0.00 6,250.00

REPARACIONES Y MANTTO. VEHIC. Saldo anterior…. 0 0

31/01/2012 6 Reparación vehículo uso de la Asociación 2,300.00 2,300.00
Totales 2,300.00 2,300.00

SEGUROS PAGADO ANTICIPADO Saldo anterior…. 0 0

31/01/2012 7 Seguro para vehículo de la Asociación 8,750.00 8,750.00
Totales 8,750.00 8,750.00

SUELDOS Saldo anterior…. 0 0

31/01/2012 8 Cancelación de salarios personal ASOBIHUM 30,200.00 30,200.00
 Totales 30,200.00 0.00 30,200.00

BONIFICACIONES Saldo anterior…. 0.00 0.00

31/01/2012 8 Cancelación de salarios personal ASOBIHUM 2,000.00 2,000.00
Totales 2,000.00 0.00 2,000.00

CUOTA PATRONAL Saldo anterior…. 0.00 0.00

31/01/2012 8 Cancelación de salarios personal ASOBIHUM 3,222.34 3,222.34
Totales 3,222.34 0.00 3,222.34

CUOTA LABORAL IGSS Saldo anterior…. 0.00 0.00

31/01/2012 8 Cancelación de salarios personal ASOBIHUM 0.00 1,458.66 1,458.66
Totales 0.00 1,458.66 -1,458.66

CUOTA PATRONAL POR PAGAR Saldo anterior…. 0.00 0.00

31/01/2012 8 Cancelación de salarios personal ASOBIHUM 0.00 3,222.34 3,222.34
Totales 0.00 3,222.34 -3,222.34
Totales 622,124.84 622,124.84 0.00