SALDOS MAYO 2013

FECHA NOMBRE FACTURA SALDO

5/25/2012 Freddy Pacheco 52519 $ 35,000 Las casillas con esquinas rojas son saldos cuyos cliente
6/14/2012 Giovany Quiroz 52808 $ 30,000 Y NO VAN A RECLAMAR EL RESTO
7/27/2012 Nelson Gómez 53411 $ 340,000
11/16/2012 Luis Perez 54738 $ 80,000
1/2/2013 Carmen Peñaranda 55392 $ 40,000
1/5/2013 Ana De La Rosa 55447 $ 600,000
1/23/2013 Abraham Carriaga 55680 $ 150,000
1/26/2013 Naudis Turizo 55714 $ 200,000
1/30/2013 Javier Pereira 55752 $ 304,000
2/8/2013 Anacímenes Retamozo 55871 $ 150,000
2/18/2013 José Gonzalez 55967 $ 100,000
2/21/2013 Jhon Jairo Campo 56003 $ 140,000
2/28/2013 Juan baldovino 56080 $ 340,000
4/13/2013 Yahira Vanegas 56547 $ 410,000
4/16/2013 Olga Gutierrez 56578 $ 600,000
4/17/2013 Enrique Campo 56617 $ 40,000
4/25/2013 Mabel Bolaños 56706 $ 450,000
5/7/2013 Olga Gutierrez 56831 $ 600,000
5/11/2013 Yahira Vanegas 56880 $ 170,000
5/11/2013 Cristobal De Avila 56884 $ 1,200,000
5/11/2013 Orlando Pabón 56908 $ 12,000,000
5/11/2013 Manuel Insignares 56910 $ 25,000
5/14/2013 Camilo Daut 56924 $ 200,000
5/16/2013 María Gutierrez 56950 $ 135,000
5/21/2013 Edgar Pacheco 57003 $ 500,000
5/21/2013 Emilce Rodríguez 57009 $ 550,000
5/23/2013 Meibin Pérez 57036 $ 110,000
5/24/2013 Gloria Herrera 57051 $ 485,000
5/24/2013 Zobeida Zambrano 57060 $ 400,000
5/27/2013 Orlando Parra 57074 $ 3,600,000
5/27/2013 Luis Salcedo 57078 $ 300,000
5/29/2013 Piedad Gómez 57094 $ 1,100,000
5/29/2013 Amiga Don Jorge 57101 $ 230,000
5/29/2013 Maguet Montero 57108 $ 250,000
5/31/2013 Wendy de la asunción 57132 $ 250,000
5/31/2013 Edgar Bovea 57141 $ 170,000
 $ 26,284,000

CXC ANTIGUAS Y 2012

FECHA NOMBRE FACTURA SALDO
Elkin Cartagena $ 400,000
Johana Armenta $ 148,000
Edgardo Alvarez $ 190,000
Horacio Gómez $ 150,000
Carolina Hernández $ 58,000
Cielo $ 20,800
Dario Cuellar $ 22,000
Ubaldo Diaz $ 150,000
Wilder Quesada $ 2,941,000
Cristian $ 430,000
Edith Roncayo $ 70,000
Carmen Corcho $ 150,000
Israel Mancilla $ 178,000
Gertrudis $ 90,000
Fredy Hernández $ 62,300
Marlene $ 150,000
Shakiro $ 105,600
Carlos Vega $ 30,000
Jaime Lozada $ 270,000
Liliana $ 200,000
Aquiles M. $ 150,000
Belkis P. $ 60,000
Lázaro C. $ 23,000
Jorge Piñeres $ 200,000
Mauricio Torrez $ 450,000
Luis C. $ 46,200
Esperanza Ospino $ 3,309,350
Clodomiro $ 500,000
Ruby Díaz $ 550,000
Ladys E. $ 113,500
Luis Del Chairo $ 400,000
Zenem Sarmiento $ 1,326,400
Jazmin Acosta $ 460,000
Samuel Hernández $ 33,000
NPJ $ 643,000
Yolanda B. $ 12,000
Tomás Armenta $ 49,000
Donald S. $ 60,000
Finca Don Jorge $ 406,000
William Madiedo $ 1,723,600
 $ 16,330,750
CXC 2012
FECHA NOMBRE FACTURA SALDO
Aserradero El Roble 48298 $ 75,000
Aserradero El Roble 55357 $ 500,000
Claudia Piñeres 51819 $ 13,300
Claudia Piñeres 51831 $ 24,575
Claudia Piñeres 51896 $ 101,500
Claudia Piñeres 52832 $ 219,000
Claudia Piñeres 52994 $ 217,000
Contein Buendia 53770 $ 276,000
Ever Pérez 47061 $ 70,000
Erwing Wedeking 52868 $ 180,000
Erwing Wedeking 55371 $ 280,000
Ferrecampo 52114 $ 352,400
Juan de Dios 52219 $ 90,000
Juan de Dios 52220 $ 20,000
Jhon Díaz 52676 $ 170,000
Jorge Piñeres 55342 $ 1,292,000
Miguel Buzón 51970 $ 54,375
Miguel Buzón 55361 $ 168,000
Promaderas 54533 $ 390,000
Paúl Obregón 55341 $ 620,000
 $ 5,113,150
CXC 2013
FECHA NOMBRE FACTURA SALDO
23/03/2013 América Otero 56376 $ 400,000
16/04/2013 Acondesa 56581 $ 10,732,000
16/04/2013 Acondesa 56582 $ 1,600,000
18/05/2013 Acondesa 56955 $ 3,600,000
15/01/2013 Claudia Piñeres 55555 $ 251,000
14/03/2013 Claudia Piñeres 56195 $ 168,000
5/6/2013 Jose Raúl López Daza 56809 $ 518,500
20/05/2013 Jose Raúl López Daza 56993 $ 1,276,000
20/05/2013 Jose Raúl López Daza 56997 $ 595,000
28/05/2013 Jose Raúl López Daza 57083 $ 935,000
19/01/2013 Miguel Buzón 55623 $ 470,700
21/02/2013 Miguel Buzón 55993 $ 26,900
04/04/2013 Manetra 56446 $ 300,000
06/05/2013 Marinas de Colombia 56816 $ 1,890,000
09/05/2013 Manetra SAS 56857 $ 50,000
16/05/2013 Manetra SAS 56953 $ 300,000
20/05/2013 Marinas de Colombia 56994 $ 3,212,000
21/05/2013 Manetra SAS 57004 $ 76,000
22/05/2013 Manetra SAS 57026 $ 354,000
28/05/2013 Marinas de Colombia 57082 $ 1,770,000
28/05/2013 Marinas de Colombia 57084 $ 4,770,000
14/03/2013 Pimsa 56262 $ 540,000
17/03/2013 Procol 56310 $ 940,000
02/04/2013 Procol 56408 $ 115,000
03/04/2013 Procol 56413 $ 295,000
03/04/2013 Pimsa 56419 $ 100,000
4/16/2013 Pimsa 56585 $ 1,750,000
23/04/2013 Pimsa 56675 $ 343,500
27/04/2013 Procol 56740 $ 390,000
09/05/2013 Pimsa 56862 $ 100,000
09/05/2013 Pimsa 56864 $ 840,000
09/05/2013 Pimsa 56865 $ 60,000
30/05/2013 Pimsa 57112 $ 1,200,000
$ 39,968,600
as son saldos cuyos clientes se llevaron lo equivalente al abono realizado.
 MOVIMIENTO MENSUAL
Gastos Gastos
Mes Ventas Efectivos Prestamos CXC Cuadre Diferencia
Aserradero Carpinteria
Enero $ 80,768,150 $ 40,838,000 $ 13,739,950 $ 7,087,000 $ 100,000 $ 19,003,200 $ 80,768,150 $0
Febrero $ 89,206,300 $ 37,884,175 $ 14,478,055 $ 8,136,070 $0 $ 28,708,000 $ 89,206,300 $0
Marzo $ 66,912,200 $ 34,457,342 $ 11,641,468 $ 10,615,390 $ 35,000 $ 10,163,000 $ 66,912,200 $0
Abril $ 97,508,700 $ 43,194,025 $ 16,859,725 $ 12,883,450 $ 200,000 $ 24,371,500 $ 97,508,700 $0
Mayo $ 124,831,650 $ 68,899,202 $ 20,001,398 $ 13,333,550 $ 205,000 $ 22,392,500 $ 124,831,650 $0
Junio $0 $0
Julio $0 $0
Agosto $0 $0
Septiembre $0 $0
Octubre $0 $0
Noviembre $0 $0
Diciembre $0 $0
TOTAL $ 459,227,000 $ 225,272,744 $ 76,720,596 $ 52,055,460 $ 540,000 $ 104,638,200 $ 459,227,000 $0
 ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS EL TREBOL
MES: ENERO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
1/2/2013 Maderas El Trebol 55389 Amargo 17 Salida 532 $ 1,800 $ 957,600
1/5/2013 Maderas El Trebol 55443 Zapam 10 Salida 33.333 $ 1,800 $ 59,999
1/10/2013 Maderas El Trebol 55486 Zapam 10 Salida 67.5 $ 1,800 $ 121,500
1/12/2013 Maderas El Trebol 55489 Amargo 15 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
1/12/2013 Maderas El Trebol 55506 Amargo 15 Entrada 300 $ 1,600 $ 480,000
1/19/2013 Maderas El Trebol 55630 Abarco 21 Salida 56 $ 3,500 $ 196,000
1/23/2013 Maderas El Trebol 55670 Amargo 15 Entrada 1020 $ 1,600 $ 1,632,000
1/24/2013 Maderas El Trebol 55686 Amargo 15 Entrada 360 $ 1,600 $ 576,000
1/24/2013 Maderas El Trebol 55694 Zapam Entrada 720 $ 1,600 $ 1,152,000
1/26/2013 Maderas El Trebol 55705 Amargo 15 Entrada 1230 $ 1,600 $ 1,968,000
1/30/2013 Maderas El Trebol 55759 Amargo 15 Entrada 787.5 $ 1,600 $ 1,260,000

$ 8,028,000 $ 1,335,099
$ 6,692,901

ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS EL TREBOL

MES: FEBRERO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
2/4/2013 Maderas El Trebol 55817 Amargo 20 Salida 20 $ 2,400 $ 48,000
2/25/2013 Maderas El Trebol 56040 Amargo 15 Entrada 150 $ 1,600 $ 240,000
2/26/2013 Maderas El Trebol 56052 Amargo 15 Salida 80 $ 1,894 $ 151,504
2/28/2013 Maderas El Trebol 56086 Moho Salida 308.33 $ 1,035 $ 319,122
2/28/2013 Maderas El Trebol 56095 Amargo Salida 90 $ 1,894 $ 170,460

$ 240,000 $ 689,086
-$ 449,086
 ENTRADAS Y SALIDAS MADERAS EL TREBOL
MES: MARZO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
3/9/2013 Maderas El Trebol 56198 Amargo 15 Salida 470 1850 $ 869,500
3/16/2013 Maderas El Trebol 56276 Amargo 15 Salida 240 1850 $ 444,000
3/20/2013 Maderas El Trebol 56339 Caracolí Salida 536.7 1000 $ 536,700
3/23/2013 Maderas El Trebol 56367 Cativo 15 Salida 180 1031 $ 185,580
$ 0 $ 2,035,780
-$ 2,035,780

ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS EL TREBOL

MES: ABRIL
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
4/2/2013 Maderas El Trebol 56402 Amargo 15 Salida 30 $ 1,850 $ 55,500
4/9/2013 Maderas El Trebol 56495 Cativo 15 Salida 45 $ 1,031 $ 46,395
4/9/2013 Maderas El Trebol 56495 Amargo 15 Salida 60 $ 1,900 $ 114,000
4/9/2013 Maderas El Trebol 56495 Caracolí Salida 160 $ 1,000 $ 160,000
4/10/2013 Maderas El trebol 56506 Amargo 15 Salida 362.5 $ 1,894 $ 686,575
4/10/2013 Maderas El Trebol 56520 Amargo 15 Salida 120 $ 1,850 $ 222,000
4/20/2013 Maderas El Trebol 56646 Amargo 20 Salida 120 $ 2,470 $ 296,400
$ 0 $ 1,580,870
-$ 1,580,870
ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS EL TREBOL
MES: MAYO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
5/8/2013 Maderas EL Trebol 56844 Abarco 18 Salida 17 $ 3,480 $ 59,160
5/11/2013 Maderas EL Trebol 56891 Amargo 15 Salida 300 $ 1,900 $ 570,000
5/15/2013 Maderas EL Trebol 56934 Abarcón 15 Salida 370 $ 1,100 $ 407,000
5/16/2013 Maderas EL Trebol 56954 Caracolí Entrada 550 $ 1,050 $ 577,500
5/31/2013 Maderas EL Trebol 57134 Cedro Entrada 400 $ 1,100 $ 440,000
 $ 1,017,500 $ 1,036,160
-$ 18,660
ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS LA CEIBA
MES: ENERO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
1/10/2013 Maderas La Ceiba 55476 Moho Entrada 239 $ 1,000 $ 239,000
1/10/2013 Maderas La Ceiba 55476 Cedro Entrada 154 $ 1,200 $ 184,800
1/12/2013 Maderas La Ceiba 55504 Amargo 15 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
1/12/2013 Maderas La Ceiba 55510 Chingalé Entrada 302 $ 650 $ 196,300
1/12/2013 Maderas La Ceiba 55524 Amargo 20 Entrada 320 $ 2,400 $ 768,000
1/16/2013 Maderas La Ceiba 55583 Amargo 20 Entrada 240 $ 2,400 $ 576,000
1/31/2013 Maderas La Ceiba 55781 Amargo 15 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000

$ 3,884,100 $0
$ 3,884,100

ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS LA CEIBA

MES: FEBRERO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
2/26/2013 Maderas La Ceiba 56065 Cedro Salida 957.5 $ 1,100 $ 1,053,250

$ 0 $ 1,053,250
-$ 1,053,250
 ENTRADAS Y SALIDAS MADERAS LA CEIBA
MES: MARZO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
3/2/2013 Maderas La Ceiba 56106 Caracolí Salida 457.5 1000 $ 457,500
3/9/2013 Maderas La Ceiba 56197 Amargo 15 Salida 520 1850 $ 962,000
3/19/2013 Maderas La Ceiba 56317 Cativo 15 Salida 1575 1031 $ 1,623,825
3/20/2013 Maderas La Ceiba 56338 Amargo 20 Salida 320 2470 $ 790,400
$ 0 $ 3,833,725
-$ 3,833,725

ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS LA CEIBA

MES: ABRIL
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
4/17/2013 Maderas La Ceiba 56611 cedro Salida 1127 $ 1,135 $ 1,279,145
4/20/2013 Maderas La Ceiba 56660 Cedro Salida 565 $ 1,135 $ 641,275
4/30/2013 Maderas La Ceiba 56768 Cativo 15 Salida 900 $ 1,051 $ 945,720

$ 0 $ 2,866,140
-$ 2,866,140

ENTRADAS Y SALIDAS 2013 MADERAS LA CEIBA

MES: MAYO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
$0 $0
$0
 COMPRAS GENERALES 2013
MES: ENERO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
1/2/2013 Maderas El Trebol 55389 Amargo 17 Salida 532 $ 1,800 $ 957,600
1/5/2013 TYD 55439 Formaplax Entrada 64 $ 80,000 $ 5,120,000
1/5/2013 Maderas El Trebol 55443 Zapam 10 Salida 33.333 $ 1,800 $ 59,999
1/10/2013 Maderas La Ceiba 55476 Moho Entrada 239 $ 1,000 $ 239,000
1/10/2013 Maderas La Ceiba 55476 Cedro Entrada 154 $ 1,200 $ 184,800
1/10/2013 Maderas El Trebol 55486 Zapam 10 Salida 67.5 $ 1,800 $ 121,500
1/12/2013 Maderas El Trebol 55489 Amargo 15 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
1/12/2013 Maderas La Ceiba 55504 Amargo 15 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
1/12/2013 Maderas El Trebol 55506 Amargo 15 Entrada 300 $ 1,600 $ 480,000
1/12/2013 Maderas La Ceiba 55510 Chingalé Entrada 302 $ 650 $ 196,300
1/12/2013 Maderas La Ceiba 55524 Amargo 20 Entrada 320 $ 2,400 $ 768,000
1/15/2013 Pedro Triana 55565 Zapam 10 Entrada 1250 $ 1,368 $ 1,710,000
1/15/2013 Materiales Luarjo 55556 Triplex Entrada 80 $ 17,000 $ 1,360,000
1/15/2013 TYD 55557 Formaplax Entrada 16 $ 80,000 $ 1,280,000
1/16/2013 Maderas La Ceiba 55583 Amargo 20 Entrada 240 $ 2,400 $ 576,000
1/19/2013 Jacinto Palacios 55617 Abarco 21 Entrada 1943 $ 3,500 $ 6,800,500
1/19/2013 Jacinto Palacios 55617 Abarco 24 Entrada 978 $ 4,000 $ 3,912,000
1/19/2013 Jacinto Palacios 55617 Cativo 15 Entrada 2325 $ 1,000 $ 2,325,000
1/19/2013 Maderas El Trebol 55630 Abarco 21 Salida 56 $ 3,500 $ 196,000
1/23/2013 Maderas El Trebol 55670 Amargo 15 Entrada 1020 $ 1,600 $ 1,632,000
1/23/2013 Maderas Cauca 55671 Amargo 20 Entrada 80 $ 2,875 $ 230,000
1/24/2013 Maderas El Trebol 55686 Amargo 15 Entrada 360 $ 1,600 $ 576,000
1/24/2013 Maderas El Trebol 55694 Zapam Entrada 720 $ 1,600 $ 1,152,000
1/26/2013 Maderas El Trebol 55705 Amargo 15 Entrada 1230 $ 1,600 $ 1,968,000
1/26/2013 Emanuel Beleño 55715 Campano Entrada 4380 $ 635 $ 2,781,300
1/30/2013 Maderas El Trebol 55759 Amargo 15 Entrada 787.5 $ 1,600 $ 1,260,000
1/30/2013 Angel Miguel Gómez 55761 Moho Entrada 3810 $ 1,035 $ 3,943,350
1/31/2013 Maderas La Ceiba 55781 Amargo 15 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
### $ 1,335,099
###
 COMPRAS GENERALES 2013
MES: FEBRERO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
2/4/2013 Maderas El Trebol 55817 Amargo 20 Salida 20 $ 2,400 $ 48,000
2/8/2013 TYD 55865 Triplex Entrada 6 $ 62,000 $ 372,000
2/14/2013 Marzola 55907 Chingalé Entrada 10447 $ 701 $ 7,323,347
2/14/2013 Bernardo Valencia 55908 Abarcón 15 Entrada 5764 $ 1,100 $ 6,340,400
2/25/2013 Maderas El Trebol 56040 Amargo 15 Entrada 150 $ 1,600 $ 240,000
2/25/2013 Henry Charrys 56043 Amargo 15 Entrada 2607 $ 1,894 $ 4,937,137
2/26/2013 Maderas El Trebol 56052 Amargo 15 Salida 80 $ 1,894 $ 151,504
2/26/2013 Maderas El Éxito 56053 Amargo 20 Entrada 880 $ 3,000 $ 2,640,000
2/26/2013 Maderas La Ceiba 56065 Cedro Salida 957.5 $ 1,100 $ 1,053,250
2/28/2013 Maderas El Trebol 56086 Moho Salida 308.33 $ 1,035 $ 319,122
2/28/2013 Maderas El Trebol 56095 Amargo Salida 90 $ 1,894 $ 170,460
2/28/2013 Materiales Luarjo 56098 Triplex Entrada 40 $ 17,000 $ 680,000
2/28/2013 Materiales Luarjo 56098 Triplex Entrada 10 $ 11,000 $ 110,000

### $ 1,742,336
 COMPRAS GENERALES 2013
MES: MARZO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
3/2/2013 Maderas La Ceiba 56106 Caracolí Salida 457.5 1000 $ 457,500
3/5/2013 TYD 56152 Triplex Entrada 3 11500 $ 34,500
3/9/2013 Maderas La Ceiba 56197 Amargo 15 Salida 520 1850 $ 962,000
3/9/2013 Maderas El Trebol 56198 Amargo 15 Salida 470 1850 $ 869,500
3/11/2013 Carlos Pérez 56212 Cativo 15 Entrada 11748 1031 ###
3/11/2013 Carlos Pérez 56212 Caracolí Entrada 3550 883 $ 3,134,650
3/11/2013 Jacinto Palacios 56220 Abarco 15 Entrada 2924 2750 $ 8,041,000
3/11/2013 Jacinto Palacios 56220 Abarco 12 Entrada 351 2650 $ 930,150
3/11/2013 Jacinto Palacios 56220 Amargo 15 Entrada 820 1500 $ 1,230,000
3/11/2013 Jacinto Palacios 56220 Zapam Entrada 69 1500 $ 103,500
3/11/2013 Jorge Edwin Torres 56221 Amargo 17 Entrada 2395 2100 $ 5,029,500
3/11/2013 Jorge Edwin Torres 56221 Amargo 20 Entrada 867 2470 $ 2,141,490
3/11/2013 Jorge Edwin Torres 56221 Amargo 12 Entrada 1560 1730 $ 2,698,800
3/11/2013 Jorge Edwin Torres 56221 Zapam Entrada 20 1700 $ 34,000
3/11/2013 Jorge Edwin Torres 56221 Amargo 15 Entrada 4470 1850 $ 8,269,500
3/13/2013 Carlos Ortiz 56251 Abarco 21 Entrada 2084 3800 $ 7,919,200
3/13/2013 Carlos Ortiz 56251 Abarco 12 Entrada 1213 2880 $ 3,493,440
3/13/2013 Carlos Ortiz 56251 Abarco 17 Entrada 1388 3480 $ 4,830,240
3/13/2013 Bernardo Valencia 56257 Abarcón 15 Entrada 11270 1100 ###
3/16/2013 Maderas El Trebol 56276 Amargo 15 Salida 240 1850 $ 444,000
3/19/2013 Aserradero El Roble 56324 Roble Entrada 64.75 1467.18 $ 95,000
3/19/2013 Maderas La Ceiba 56317 Cativo 15 Salida 1575 1031 $ 1,623,825
3/20/2013 Maderas La Ceiba 56338 Amargo 20 Salida 320 2470 $ 790,400
3/20/2013 Maderas El Trebol 56339 Caracolí Salida 536.7 1000 $ 536,700
3/23/2013 Bernardo Valencia 56357 Caracolí Entrada 3300 1000 $ 3,300,000
3/23/2013 Jorge Mejía 56358 Cedro Entrada 4890 1050 $ 5,134,500
3/23/2013 Jorge Mejía 56358 Cedro Entrada 38 850 $ 32,300
3/23/2013 Maderas El Trebol 56367 Cativo 15 Salida 180 1031 $ 185,580
 ### $ 5,869,505
###
COMPRAS GENERALES 2013
MES: ABRIL
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
4/2/2013 Maderas El Trebol 56402 Amargo 15 Salida 30 $ 1,850 $ 55,500
4/2/2013 Jacinto Palacios 56404 Abarco 18 Entrada 968 $ 3,100 $ 3,000,800
4/4/2013 Pedro Triana 56440 Cedro L. Entrada 7771 $ 1,135 $ 8,820,085
4/4/2013 Pedro Triana 56440 Cedro C. Entrada 744 $ 1,135 $ 844,440
4/4/2013 Pedro Triana 56440 Roble C. Entrada 164 $ 1,135 $ 186,140
4/4/2013 Pedro Triana 56440 Roble L. Entrada 1430 $ 1,135 $ 1,623,050
4/9/2013 Maderas El Trebol 56495 Cativo 15 Salida 45 $ 1,031 $ 46,395
4/9/2013 Maderas El Trebol 56495 Amargo 15 Salida 60 $ 1,900 $ 114,000
4/9/2013 Maderas El Trebol 56495 Caracolí Salida 160 $ 1,000 $ 160,000
4/10/2013 Maderas El trebol 56506 Amargo 15 Salida 362.5 $ 1,894 $ 686,575
4/10/2013 Maderas El Trebol 56520 Amargo 15 Salida 120 $ 1,850 $ 222,000
4/16/2013 Materiales Luarjo 56601 Triplex Entrada 50 $ 17,000 $ 850,000
4/17/2013 Maderas La Ceiba 56611 cedro Salida 1127 $ 1,135 $ 1,279,145
4/17/2013 TYD 56614 Triplex Entrada 6 $ 68,000 $ 408,000
4/17/2013 TYD 56618 Triplex Entrada 6 $ 61,800 $ 370,800
4/20/2013 Ricardo Beltrán 56628 Campano Entrada 4175 $ 622 $ 2,596,850
4/20/2013 Maderas El Trebol 56646 Amargo 20 Salida 120 $ 2,470 $ 296,400
4/20/2013 Maderas La Ceiba 56660 Cedro Salida 565 $ 1,135 $ 641,275
4/24/2013 Materiales Luarjo 56690 Triplex Entrada 40 $ 83,000 $ 3,320,000
4/24/2013 Edwin Sierra 56699 Amargo 15 Entrada 7025 $ 1,850 ###
4/24/2013 Edwin Sierra 56699 Amargo 17 Entrada 2023 $ 2,209 $ 4,467,796
4/27/2013 José Sanchez 56720 Campano Entrada 4626 $ 623 $ 2,881,998
4/29/2013 Carlos Pérez 56760 Cativo 15 Entrada 5600 $ 1,051 $ 5,884,480
4/30/2013 Maderas La Ceiba 56768 Cativo 15 Salida 900 $ 1,051 $ 945,720

### $ 4,447,010
###
 COMPRAS GENERALES 2013
MES: MAYO
FECHA PROVEEDOR FACTURA ESPECIE OPERACIÓN CANTIDAD Valor Unit. Vr Entrada Vr Salida
5/8/2013 Maderas EL Trebol 56844 Abarco 18 Salida 17 $ 3,480 $ 59,160
5/8/2013 Manuel Barbosa 56848 caracolí Entrada 6160 $ 1,022 $ 6,297,984
5/11/2013 Edwin Sierra 56877 Amargo 15 Entrada 3647 $ 1,900 $ 6,929,300
5/11/2013 Edwin Sierra 56877 Zapam 10 Entrada 2595 $ 1,855 $ 4,813,725
5/11/2013 Edwin Sierra 56877 Amargo 20 Entrada 1156 $ 2,608 $ 3,014,848
5/11/2013 Maderas EL Trebol 56891 Amargo 15 Salida 300 $ 1,900 $ 570,000
5/15/2013 Maderas EL Trebol 56934 Abarcón 15 Salida 370 $ 1,100 $ 407,000
5/16/2013 Maderas EL Trebol 56954 Caracolí Entrada 550 $ 1,050 $ 577,500
5/18/2013 Alvaro Ríos 56964 Abarco 12 Entrada 925 $ 2,700 $ 2,497,500
5/18/2013 Miguel Oviedo 56979 Amargo 15 Entrada 6896 $ 1,700 ###
5/25/2013 Materiales Luarjo 57047 Triplex 2mm Entrada 20 $ 83,000 $ 1,660,000
5/25/2013 Bernardo Valencia 57048 caracolí Entrada 7954 $ 1,016 $ 8,080,469
5/25/2013 Jacinto Palacios 57049 Abarco 24 Entrada 620 $ 4,000 $ 2,480,000
5/28/2013 Materiales Luarjo 57081 Triplex 4mm Entrada 50 $ 16,500 $ 825,000
5/31/2013 Fermín Baldovino 57127 Amargo 20 Entrada 1093 $ 2,319 $ 2,534,897
5/31/2013 Luis Arias 57128 Cedro l. Entrada 2995 $ 1,204 $ 3,605,980
5/31/2013 Luis Arias 57128 Cedro C. Entrada 190 $ 1,204 $ 228,760
5/31/2013 Luis Arias 57128 Roble L. Entrada 818 $ 1,204 $ 984,872
5/31/2013 Luis Arias 57128 Roble C. Entrada 9 $ 1,204 $ 10,836
5/31/2013 Maderas EL Trebol 57134 Cedro Entrada 400 $ 1,100 $ 440,000
5/9/2013 Pedro Triana 57146 Cedro Entrada 8645 $ 1,034 $ 8,938,930

### $ 1,036,160
###
 INTERESES CANCELADOS ENERO
LETRA INTERESES
$ 5,760,500 → $ 672,000
$ 3,764,000 → $ 564,600
$ 3,792,500 → $ 537,270
$ 4,159,000 → $ 90,000
$ 3,664,900 → $ 1,282,750
$ 3,093,500 → $ 453,000
$ 3,609,000 → $ 517,000
$ 4,317,000 → $ 640,000
$ 1,828,700 → $ 234,619
$ 1,828,700 → $ 188,914
$ 3,093,500 → $ 453,000
$ 1,150,000 → $ 32,000
$ 1,828,700 → $ 423,600
$ 1,200,000 → $ 142,000
$ 4,466,000 → $ 521,000
$ 2,365,000 → $ 272,000
$ 2,365,000 → $ 267,000
$ 1,469,000 → $ 182,000
$ 1,469,000 → $ 147,000
$ 3,093,500 → $ 382,000
$ 3,800,000 → $ 430,000
$ 4,486,500 → $ 508,000
$1.048.000 - $1.048.000 → $ 262,000
TOTAL $ 9,201,753

INTERESES CANCELADOS FEBRERO 2013

LETRA INTERESES
$ 4,590,000 → $ 459,000
$ 4,494,000 → $ 434,400 se completaron con 100000 de caja menor
$ 4,427,800 → $ 560,000
$ 5,380,000 → $ 222,000 caja menor
$2.877.500 - $2.891.000 → $ 720,000
$ 4,545,000 → $ 136,000
$ 1,200,000 → $ 152,000 caja menor
$ 4,590,000 → $ 210,000
$ 6,445,000 → $ 730,000
$ 6,600,000 → $ 748,000
TOTAL $ 4,371,400
 INTERESES CANCELADOS MARZO
LETRA INTERESES
$ 5,400,000 → $ 310,000
$ 5,117,000 → $ 102,000
$ 1,340,000 → $ 67,000
$2.900.000-$2.917.000-$2.910.000
→ $ 1,300,000
$ 4,600,000 → $ 240,000
NOVIEMBRE 30 LETRA → $ 322,000
$ 6,272,000 → $ 770,000
$ 5,186,000 → $ 146,000
TOTAL $ 3,257,000

INTERESES CANCELADOS ABRIL

LETRA INTERESES
$ 4,615,000 → $ 361,000
$ 1,200,000 → $ 180,000
$ 6,600,000 → $ 506,000
$ 7,945,000 → $ 1,363,700
$ 5,219,400 → $ 374,000
$ 3,379,000 → $ 202,000
$ 6,057,000 → $ 1,360,000
$ 6,445,000 → $ 784,200
TOTAL $ 5,130,900

INTERESES CANCELADOS MAYO

LETRA INTERESES
$ 6,670,000 $ 1,369,000
$ 4,055,000 $ 128,000
$ 3,421,000 $ 296,500
$ 6,189,000 $ 1,500,000
$ 6,169,000 $ 1,500,000
$ 4,517,000 $ 843,000
$ 4,489,000 $ 766,000
$ 2,492,000 $ 120,400
$ 4,986,400 $ 811,000
$ 4,986,400 $ 53,000
$ 7,995,000 $ 1,785,000
$ 3,719,000 $ 203,000
$ 4,862,000 $ 848,000
$ 1,710,000 $ 247,000
$ 3,440,000 $ 311,000
TOTAL $ 10,780,900
 INVENTARIO MAYO 2013
COSTA INV
DESCRIPCIÓNCANT. FT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Abarco 10 250 $ 2,750 $ 687,500 DESCRIPCIÓN
Abarco 12 2609 $ 2,735 $ 7,135,615 Canelo
Amargo 15
Amargo 20
Abarco 15 4157 $ 2,500 $ 10,392,500 Amargo 10
Abarco 18 1580 $ 3,200 $ 5,056,000 Cativo
Abarco 21 1987 $ 3,745 $ 7,441,315 Moho
Abarco 24 530 $ 4,000 $ 2,120,000 Roble
Amargo 15 8314 $ 1,740 $ 14,466,360 Ocañero 20
Amargo 20 2250 $ 2,470 $ 5,557,500 Abarcón 15
Caracolí 6105 $ 1,016 $ 6,202,680 44 tendidos 140
da 1650 pies
Cativo 5142 $ 1,051 $ 5,404,242 2 tendidos 1
Abarcón 15 5432 $ 622 $ 3,378,704 Abarco 15
Campano 7304 $ 1,100 $ 8,034,400 Abarco 17
Canelo 1170 $ 2,318 $ 2,712,060 Abarco 21
Abarcón 17 226 $ 1,500 $ 339,000 comercial 15
Amargo 17 4754 $ 2,100 $ 9,983,400 comercial 12
Zapam 10 3976 $ 1,800 $ 7,156,800 Caracolí
Cedro

Chingalé 6483 $ 700 $ 4,538,100 batman

Cedro 26661 $ 1,150 $ 30,660,150 8 venas
Roble 4328 $ 1,150 $ 4,977,200 cocodrilo
Moho 2090 $ 1,035 $ 2,163,150 ch cocodrilo
Triplex 72 $ 16,500 $ 1,188,000 esquinero
2 torres ch
jamba 5cm
jamba 2.5cm
mch chingale
$ 139,594,676

CXC CLIENTES TREBOL

SISA SUMINISTROS
SALDO ANTERIOR SIZA 1
SALDO ANTERIOR SIZA 2
MOLINA
CLINICA EL SOL
FERRETERIA EL SOL
FERRETERIA CESINI
PROMADERA
MICHAEL MORA
FERMACER
RICARDO DOVALE

CXC EMPLEADOS
STEFANNY DOVALE
MIGUEL GONZALEZ
RODOLFO SOLANO
JUAN BULA
 INVENTARIO MAYO 2013
TREBOL
CANT. FT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4528 $ 2,500 $ 11,320,000
5186 $ 1,740 $ 9,023,640
1240 $ 2,300 $ 2,852,000
174 $ 1,600 $ 278,400
3605 $ 1,051 $ 3,788,855
1823 $ 1,035 $ 1,886,805
2203 $ 1,204 $ 2,652,412
310 $ 1,000 $ 310,000
10853 $ 1,100 $ 11,938,300
4 tendidos 140 $0
1650 $ 1,000 $ 1,650,000
60 $ 1,000 $ 60,000
3798 $ 2,750 $ 10,444,500
301 $ 3,500 $ 1,053,500
468 $ 3,500 $ 1,638,000
726 $ 1,800 $ 1,306,800
136 $ 1,800 $ 244,800
9067 $ 1,050 $ 9,520,350
4680 $ 1,200 $ 5,616,000
unidad $0
3 $ 1,500 $ 4,500
19 $ 1,000 $ 19,000
3 $ 1,200 $ 3,600
3 $ 800 $ 2,400
5 $ 1,000 $ 5,000
2 $ 1,000 $ 2,000
1 $ 2,000 $ 2,000
3 $ 800 $ 2,400
5 $ 7,000 $ 35,000

$ 75,660,262

XC CLIENTES TREBOL
ISA SUMINISTROS 278000
ALDO ANTERIOR SIZA 1 170000
ALDO ANTERIOR SIZA 2 168000
4000
LINICA EL SOL 504000
ERRETERIA EL SOL 130000
ERRETERIA CESINI 249500
ROMADERA 173500
MICHAEL MORA 60000
256000
 ICARDO DOVALE 200000
$ 2,193,000

XC EMPLEADOS
TEFANNY DOVALE 270000
MIGUEL GONZALEZ 235000
ODOLFO SOLANO 334000
335000
$ 1,174,000
Abarco 12
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Monday, March 11, 2013 Jacinto Palacios 56220 Entrada 351 $ 2,650.00 $ 930,150
Wednesday, March 13, 2013 Carlos Ortiz 56251 Entrada 1213 $ 2,880 $ 3,493,440
Saturday, May 18, 2013 Alvaro Ríos 56964 Entrada 925 $ 2,700 $ 2,497,500
$ 6,921,090 $0
$ 6,921,090

Abarco 15
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Monday, March 11, 2013 Jacinto Palacios 56220 Entrada 2924 $ 2,750.00 $ 8,041,000
$ 8,041,000 $0
$ 8,041,000

Abarco 18
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida

Wednesday, March 13, 2013 Carlos Ortiz 56251 Entrada 1388 $ 3,480.00 $ 4,830,240
Tuesday, April 02, 2013 Jacinto Palacios 56404 Entrada 968 $ 3,100 $ 3,000,800
Wednesday, May 08, 2013 Maderas El Trebol 56844 Salida 17 $ 3,480 $ 59,160
$ 7,831,040 $ 59,160
$ 7,771,880

Abarco 21
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 19, 2013 Jacinto Palacios 55617 Entrada 1943 $ 3,500.00 $ 6,800,500
Saturday, January 19, 2013 Maderas El Trebol 55630 Salida 56 $ 3,500 $ 196,000
Wednesday, March 13, 2013 Carlos Ortiz 56251 Entrada 2084 $ 3,800 $ 7,919,200 (Abarco 6m)
$ 14,719,700 $ 196,000
$ 14,523,700
Abarco 24
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 19, 2013 Jacinto Palacios 55617 Entrada 978 $ 4,000.00 $ 3,912,000
Saturday, May 25, 2013 Jacinto Palacios 57049 Entrada 620 $ 4,000.00 $ 2,480,000
$ 6,392,000 $0
$ 6,392,000

Abarcón 15
A Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Thursday, February 14, 2013 Bernardo Valencia 55908 Entrada 5764 $ 1,100.00 $ 6,340,400
Wednesday, March 13, 2013 Bernardo Valencia 56257 Entrada 11270 $ 1,100 $ 12,397,000
Wednesday, May 15, 2013 Maderas El Trebol 56934 Salida 370 $ 1,100 $ 407,000
$ 18,737,400 $ 407,000
$ 18,330,400

Amargo 12
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Monday, March 11, 2013 Jorge Edwin Torres 56221 Entrada 1560 $ 1,730.00 $ 2,698,800
$ 2,698,800 $0
$ 2,698,800

Amargo 17
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Wednesday, January 02, 2013 Maderas El Trebol 55389 Salida 532 $ 1,800.00 $ 957,600
Monday, March 11, 2013 Jorge Edwin Torres 56221 Entrada 2395 $ 2,100 $ 5,029,500 (Amargo 5m)
Wednesday, April 24, 2013 Edwin Sierra 56699 Entrada 2023 $ 2,209 $ 4,467,796
$ 9,497,296 $ 957,600
$ 8,539,696
Amargo 15
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 12, 2013 Maderas El Trebol 55489 Entrada 600 $ 1,600.00 $ 960,000
Saturday, January 12, 2013 Maderas La Ceiba 55504 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
Saturday, January 12, 2013 Maderas El Trebol 55506 Entrada 300 $ 1,600 $ 480,000
Wednesday, January 23, 2013 Maderas El Trebol 55670 Entrada 1020 $ 1,600 $ 1,632,000
Thursday, January 24, 2013 Maderas El Trebol 55686 Entrada 360 $ 1,600 $ 576,000
Saturday, January 26, 2013 Maderas El Trebol 55705 Entrada 1230 $ 1,600 $ 1,968,000
Wednesday, January 30, 2013 Maderas El Trebol 55759 Entrada 787.5 $ 1,600 $ 1,260,000
Thursday, January 31, 2013 Maderas La Ceiba 55781 Entrada 600 $ 1,600 $ 960,000
Monday, February 25, 2013 Maderas El Trebol 56040 Entrada 150 $ 1,600 $ 240,000
Monday, February 25, 2013 Henry Charris 56043 Entrada 2607 $ 1,894 $ 4,937,137
Tuesday, February 26, 2013 Maderas El Trebol 56052 Salida 80 $ 1,894 $ 151,504
Thursday, February 28, 2013 Maderas El Trebol 56095 Salida 90 $ 1,894 $ 170,460
Saturday, March 09, 2013 Maderas La Ceiba 56197 Salida 520 $ 1,850 $ 962,000
Saturday, March 09, 2013 Maderas El Trebol 56198 Salida 470 $ 1,850 $ 869,500
Monday, March 11, 2013 Jacinto Palacios 56220 Entrada 820 $ 1,500 $ 1,230,000
Monday, March 11, 2013 Jorge Edwin Torres 56221 Entrada 4470 $ 1,850 $ 8,269,500
Saturday, March 16, 2013 Maderas El Trebol 56276 Salida 240 $ 1,850 $ 444,000
Tuesday, April 02, 2013 Maderas El Trebol 56402 Salida 30 $ 1,850 $ 55,500
Tuesday, April 09, 2013 Maderas El Trebol 56495 Salida 60 $ 1,900 $ 114,000
Wednesday, April 10, 2013 Maderas El Trebol 56506 Salida 362.5 $ 1,894 $ 686,575
Wednesday, April 10, 2013 Maderas El Trebol 56520 Salida 120 $ 1,850 $ 222,000
Wednesday, April 24, 2013 Edwin Sierra 56699 Entrada 7025 $ 1,850 $ 12,996,250
Saturday, May 11, 2013 Edwin Sierra 56877 Entrada 3647 $ 1,900 $ 6,929,300
Saturday, May 11, 2013 Maderas El Trebol 56891 Salida 300 $ 1,900 $ 570,000
Saturday, May 18, 2013 Miguel Oviedo 56979 Entrada 6896 $ 1,700 $ 11,723,200
$ 55,121,387 $ 4,245,539
$ 50,875,848
Amargo 20
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 12, 2013 Maderas La Ceiba 55524 Entrada 320 $ 2,400.00 $ 768,000
Wednesday, January 16, 2013 Maderas La Ceiba 55583 Entrada 240 $ 2,400 $ 576,000
Wednesday, January 23, 2013 Maderas Cauca 55671 Entrada 80 $ 2,875 $ 230,000
Monday, February 04, 2013 Maderas El Trebol 55817 Salida 20 $ 2,400 $ 48,000
Tuesday, February 26, 2013 Maderas El éxito 56053 Entrada 880 $ 3,000 $ 2,640,000
Monday, March 11, 2013 Jorge Edwin Torres 56221 Entrada 867 $ 2,470 $ 2,141,490 (Amargo 6m)
Wednesday, March 20, 2013 Maderas La Ceiba 56338 Salida 320 $ 2,470 $ 790,400
Saturday, April 20, 2013 Maderas El Trebol 56646 Salida 120 $ 2,470 $ 296,400
Saturday, May 11, 2013 Edwin Sierra 56877 Entrada 1156 $ 2,608 $ 3,014,848
Friday, May 31, 2013 Fermin Baldovino 57127 Entrada 1093 $ 2,319 $ 2,534,897
$ 11,905,235 $ 1,134,800
$ 10,770,435

Campano
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 26, 2013 Emanuel Beleño 55715 Entrada 4380 $ 635.00 $ 2,781,300
Saturday, April 20, 2013 Ricardo Beltrán 56628 Entrada 4175 $ 622 $ 2,596,850
Wednesday, April 24, 2013 José Sanchez 56720 Entrada 4626 $ 623 $ 2,881,998
$ 8,260,148 $0
$ 8,260,148

Chingalé
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 12, 2013 Maderas La Ceiba 55510 Entrada 302 $ 650.00 $ 196,300
Thursday, February 14, 2013 Marzola 55907 Entrada 10447 $ 701 $ 7,323,347
$ 7,519,647 $0
$ 7,519,647
Caracolí
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, March 02, 2013 Maderas La Ceiba 56106 Salida 457.5 $ 1,000.00 $ 457,500
Monday, March 11, 2013 Carlos Pérez 56212 Entrada 3550 $ 883 $ 3,134,650 (Cativo 10)
Wednesday, March 20, 2013 Maderas El Trebol 56339 Salida 536.7 $ 1,000 $ 536,700
Saturday, March 23, 2013 Bernardo Valencia 56357 Entrada 3300 $ 1,000 $ 3,300,000
Tuesday, April 09, 2013 Maderas El Trebol 56495 Salida 160 $ 1,000 $ 160,000
Wednesday, May 08, 2013 Manuel Barbosa 56848 Entrada 6160 $ 1,022 $ 6,297,984
Thursday, May 16, 2013 Maderas El Trebol 56954 Entrada 550 $ 1,050 $ 577,500
Saturday, May 25, 2013 Bernardo Valencia 57048 Entrada 7954 $ 1,016 $ 8,080,469
$ 21,390,603 $ 1,154,200
$ 20,236,403

Cativo 15
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 19, 2013 Jacinto Palacios 55617 Entrada 2325 $ 1,000.00 $ 2,325,000
Monday, March 11, 2013 Carlos Pérez 56212 Entrada 11748 $ 1,031 $ 12,112,188
Tuesday, March 19, 2013 Maderas La Ceiba 56317 Salida 1575 $ 1,031 $ 1,623,825
Saturday, March 23, 2013 Maderas El Trebol 56367 Salida 180 $ 1,031 $ 185,580
Tuesday, April 09, 2013 Maderas El Trebol 56495 Salida 45 $ 1,031 $ 46,395
Monday, April 29, 2013 Carlos Pérez 56670 Entrada 5600 $ 1,051 $ 5,884,480
Tuesday, April 30, 2013 Maderas La Ceiba 56768 Salida 900 $ 1,051 $ 945,720
$ 20,321,668 $ 2,801,520
$ 17,520,148
Cedro
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Monday, December 31, 2012 Saldo inventario Entrada 27877 $ 1,100.00 $ 30,664,700
Thursday, January 10, 2013 Madera La Ceiba 55476 Entrada 154 $ 1,200.00 $ 184,800
Tuesday, February 26, 2013 Maderas La Ceiba 56065 Salida 957.5 $ 1,100 $ 1,053,250
Saturday, March 23, 2013 Jorge Mejía 56358 Entrada 4890 $ 1,050 $ 5,134,500
Saturday, March 23, 2013 Jorge Mejía 56358 Entrada 38 $ 850 $ 32,300
Thursday, April 04, 2013 Pedro Triana 56440 Entrada 7771 $ 1,135 $ 8,820,085 Largo
Thursday, April 04, 2013 Pedro Triana 56440 Entrada 744 $ 1,135 $ 844,440 Corto
Wednesday, April 17, 2013 Madera La Ceiba 56611 Salida 1127 $ 1,135 $ 1,279,145
Saturday, April 20, 2013 Madera La Ceiba 56660 Salida 565 $ 1,135 $ 641,275
Friday, May 31, 2013 Luis Arias 57128 Entrada 2995 $ 1,204 $ 3,605,980 Largo
Friday, May 31, 2013 Luis Arias 57128 Entrada 190 $ 1,204 $ 228,760 Corto
Friday, May 31, 2013 Maderas El Trebol 57134 Entrada 400 $ 1,100 $ 440,000
Thursday, May 09, 2013 Pedro Triana 57146 Entrada 8645 $ 1,034 $ 8,938,930
$ 58,894,495 $ 2,973,670
$ 55,920,825

Moho
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Thursday, January 10, 2013 Maderas La Ceiba 55476 Entrada 239 $ 1,000.00 $ 239,000
Wednesday, January 30, 2013 Angel Miguel Gómez 55761 Entrada 3810 $ 1,035 $ 3,943,350
Thursday, February 28, 2013 Maderas El Trebol 56086 Salida 308.33 $ 1,035 $ 319,122
$ 4,182,350 $ 319,122
$ 3,863,228
Roble
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Tuesday, March 19, 2013 Aserradero El Roble 56324 Entrada 64.75 $ 1,467 $ 95,000
Thursday, April 04, 2013 Pedro Triana 56440 Entrada 164 $ 1,135 $ 186,140 Corto
Thursday, April 04, 2013 Pedro Triana 56440 Entrada 1430 $ 1,135 $ 1,623,050 Largo
Friday, May 31, 2013 Luis Arias 57128 Entrada 818 $ 1,204 $ 984,872 Largo
Friday, May 31, 2013 Luis Arias 57128 Entrada 9 $ 1,204 $ 10,836 Corto
$ 2,899,898 $0
$ 2,899,898

Zapam
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 05, 2013 Maderas El Trebol 55443 Salida 33.333 $ 1,800.00 $ 59,999
Thursday, January 10, 2013 Maderas El Trebol 55486 Salida 67.5 $ 1,800 $ 121,500
Tuesday, January 15, 2013 Pedro Triana 55565 Entrada 1250 $ 1,368 $ 1,710,000
Thursday, January 24, 2013 Maderas El Trebol 55694 Entrada 720 $ 1,600 $ 1,152,000
Monday, March 11, 2013 Jacinto Palacios 56220 Entrada 69 $ 1,500 $ 103,500
Monday, March 11, 2013 Jorge Edwin Torres 56221 Entrada 20 $ 1,700 $ 34,000 (Amargo 10)
Saturday, May 11, 2013 Edwin Sierra 56877 Entrada 2595 $ 1,855 $ 4,813,725
$ 7,813,225 $ 181,499
$ 7,631,726
Triplex
Fecha Persona Factura OperaciónCantidad Vr Unitario Vr Entrada Vr Salida
Saturday, January 05, 2013 TYD 55439 Entrada 64 $ 80,000.00 $ 5,120,000 Formaplax
Tuesday, January 15, 2013 Materiales Luarjo 55556 Entrada 80 $ 17,000 $ 1,360,000 T 4mm
Tuesday, January 15, 2013 TYD 55557 Entrada 16 $ 80,000 $ 1,280,000 Formaplax
Friday, February 08, 2013 TYD 55865 Entrada 6 $ 62,000 $ 372,000
Thursday, February 28, 2013 Materiales Luarjo 56103 Entrada 40 $ 17,000 $ 680,000 1,20x2,40
Thursday, February 28, 2013 Materiales Luarjo 56103 Entrada 10 $ 11,000 $ 110,000 80x2,00
Tuesday, March 05, 2013 TYD 56152 Entrada 3 $ 11,500 $ 34,500 0,75x2,00
Tuesday, April 16, 2013 Materiales Luarjo 56601 Entrada 50 $ 17,000 $ 850,000 1,20x2,40
Wednesday, April 17, 2013 TYD 56614 Entrada 6 $ 68,000 $ 408,000 15 m.m.
Wednesday, April 17, 2013 TYD 56618 Entrada 6 $ 61,800 $ 370,800 12 m.m.
Wednesday, April 24, 2013 Materiales Luarjo 56690 Entrada 40 $ 83,000 $ 3,320,000 20 m.m
Saturday, May 25, 2013 Materiales Luarjo 57047 Entrada 20 $ 83,000 $ 1,660,000 20 m.m
Tuesday, May 28, 2013 Materiales Luarjo 57081 Entrada 50 $ 16,500 $ 825,000 4 m.m
$ 16,390,300 $0
$ 16,390,300
5m)
6m)
 CUENTAS POR PAGAR 2013
FECHA NOMBRE VALOR
12/12/2012 Bco Bogotá Doña Gloria $ 4,735,500
12/27/2012 Bernardo V. (Luis Nuñez) $ 5,022,000
12/30/2012 Fair Piñeres (Luis Nuñez) $ 3,935,000
12/31/2012 Tamayo $ 3,767,000
1/3/2013 Bernardo V. $ 3,317,400
1/8/2013 Alvaro Suarez $ 8,019,000
1/10/2013 Carlos E. T. $ 4,688,600
1/12/2013 Novillo (Fair) $ 3,700,000
1/13/2013 Bernardo V. (Luis Nuñez) $ 5,022,000
1/16/2013 Rubén Valderrama $ 4,720,000
1/16/2013 Fair Piñeres $ 4,015,000
1/18/2013 Rubén Valderrama $ 4,324,000
1/20/2013 Rubén Valderrama $ 4,334,000
1/25/2013 Oweimar Rubén V. $ 4,373,000
1/28/2013 Carlos E. T. $ 4,711,400
1/30/2013 Carlos E. T. $ 4,613,000
1/30/2013 Novillo (Tamayo) $ 3,080,000
1/31/2013 Rubén Valderrama $ 4,728,000
1/7/2013 Alvaro Suarez $ 6,290,000
2/1/2013 Rubén Valderrama $ 4,612,400
2/2/2013 Tamayo $ 3,794,200
2/3/2013 Rubén Valderrama $ 3,684,000
2/5/2013 Rubén Valderrama $ 3,696,000
2/7/2013 Rubén Valderrama $ 3,700,000
2/25/2013 Tamayo $ 3,500,700
2/28/2013 Alvaro Suarez $ 3,316,500
3/4/2013 Tamayo $ 3,545,000
3/7/2013 Tamayo $ 3,562,000
3/15/2013 Luis Nuñez $ 3,207,000
3/25/2013 Luis Nuñez $ 3,257,000
3/11/2013 Luis Nuñez $ 3,460,000
3/26/2013 Luis Nuñez $ 3,460,000
3/30/2013 Ariel Rincón $ 3,660,000
4/5/2013 Alvaro Suarez $ 3,529,000
4/1/2013 Jacinto Palacios $ 3,000,000
4/10/2013 Miguel O. (Alvaro S.) $ 3,560,000
4/13/2013 Rubén Valderrama $ 3,299,000
4/14/2013 Rubén Valderrama $ 2,170,000
4/10/2013 Luis Nuñez $ 3,460,000
4/15/2013 Ariel Rincón $ 3,810,000
4/23/2013 Nazario Hernández $ 5,340,000
4/21/2013 Jorge Mejía $ 5,135,000
4/25/2013 Zapata $ 4,090,000
4/28/2013 Rubén Valderrama $ 3,299,000
4/30/2013 Zapata $ 4,126,000
5/2/2013 Zapata $ 4,140,000
5/6/2013 Nazario Hernández $ 5,440,000
5/5/2013 Elsa Acevedo $ 2,492,000
5/8/2013 Rubén Valderrama $ 4,885,000
5/9/2013 Ariel Rincón $ 3,516,000
5/10/2013 Rubén Valderrama $ 3,930,000
5/14/2013 Bernardo Valencia $ 3,299,000
5/12/2013 Rubén Valderrama $ 4,900,000
5/15/2013 Nazario Hernández $ 5,479,000
5/18/2013 Carlos Ortiz $ 3,995,000
5/20/2013 Elsa Acevedo $ 2,492,000
5/23/2013 Nazario Hernández $ 5,540,000
5/25/2013 Luis F. Montoya $ 3,838,000
5/26/2013 Nazario Hernández $ 5,565,000
5/28/2013 Carlos Ortiz $ 4,050,000
5/30/2013 Pedro Triana $ 4,870,000
5/31/2013 Carlos Ortiz $ 4,080,000
5/31/2013 Edwin Sierra $ 5,070,700
5/1/2013 Jacinto Palacios $ 2,904,000
6/1/2013 Carlos Pérez $ 4,640,000
6/4/2013 Pedro Triana $ 4,910,000
6/5/2013 Alvaro Ríos $ 6,739,000
6/1/2013 Nancy Ortega $ 3,554,700
6/10/2013 Alvaro Ríos $ 6,789,000
6/12/2013 Nancy Ortega $ 2,600,000
6/13/2013 Edwin Sierra (Nazario) $ 5,165,000
6/15/2013 Edwin Sierra (Nazario) $ 5,179,900
6/18/2013 Luis F. Montoya $ 3,995,600
8/19/2013 Nancy Ortega $ 3,655,300
6/18/2013 Miguel Oviedo $ 9,130,000
6/20/2013 Luis F. Montoya $ 4,060,000
6/22/2013 Bernardo Valencia $ 4,362,000
6/26/2013 Bernardo Valencia $ 5,352,000
6/29/2013 Nazario Hernández $ 7,872,000
6/29/2013 Fermin Baldovino $ 2,597,500
6/30/2013 Cecilio Ramos $ 3,430,000
7/5/2013 Bernardo Valencia $ 5,173,700
7/1/2013 Bernardo Valencia $ 5,267,000
7/2/2013 Nazario Hernández $ 5,189,400
7/3/2013 Miguel Oviedo $ 9,130,000
7/8/2013 Nazario Hernández $ 5,264,000
7/10/2013 Miguel Oviedo $ 9,130,000
7/15/2013 Nazario Hernández $ 5,330,000
7/15/2013 Fermin Baldovino $ 2,597,500
7/16/2013 Cecilio Ramos $ 3,430,000
7/18/2013 Jesús Barbosa $ 5,594,700
7/12/2013 Pedro Triana $ 3,769,000
7/20/2013 Jesús Negrete $ 5,600,000
7/23/2013 Bernardo Valencia $ 4,472,000
7/28/2013 Bernardo Valencia $ 4,398,500
7/30/2013 Pedro Triana $ 3,880,000
7/24/2013 Dario Roldán $ 5,852,000
7/30/2013 Dario Roldán $ 5,914,000
7/29/2013 Fermin Baldovino $ 2,662,500
8/2/2013 Pedro Triana $ 3,940,000
8/2/2013 Jorge Mejía $ 3,454,000
8/6/2013 Jorge Mejía $ 3,475,000
8/3/2013 Edgar Suan $ 5,130,000
8/6/2013 Nazario Hernández $ 5,236,000
8/10/2013 Nazario Hernández $ 5,275,000
8/15/2013 Nazario Hernández $ 5,320,000
TOTAL $ 471,669,700