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Tabla 1.1. Función de probabilidad y función de distribución del nº de supervivientes a los 6 meses
de 4 pacientes con cáncer sometidos a tratamiento
Figura 1.2. Función de probabilidad (a) y función de distribución (b) del
número de supervivientes a los 6 meses de 4 pacientes con cáncer sometidos a tratamiento.
y la varianza
De manera similar
En las finanzas se puede aplicar variables aleatorias discretas para poder los resultados sobre
cómo están llevando las personas las inversiones en el mercado, en especial el grado de
optimismo o pesimismo que los gerentes de grandes empresas tienen en contexto con las
inversiones en corto, mediano y largo plazo, y con esto tomar decisiones que involucran muchas
veces miles de dólares. Ejemplo: Se realizó una encuesta en donde se preguntó a 100 gerentes de
inversiones de cierta ciudad, acerca de sus puntos de vista sobre las inversiones a largo plazo. De
acuerdo con las respuestas 10% se encontraban muy optimistas, 25 % se encontraban optimistas,
30% se encontraban neutrales, 20% se encontraban pesimistas y 15% se encontraban muy
pesimistas. Vamos a definir la variable aleatoria x= “grado de optimismo de los gerentes” con la
siguiente tabla:
Tabla de cuantización del optimismo grado de optimismo (x) Término 1 Muy pesimista 2 Pesimista
3 Neutrales 4 Optimista 5 Muy optimista Con esta tabla y los porcentajes obtenidos en la encuesta,
podemos elaborar nuestra tabla de función de cuantía y distribución de probabilidad acumulada:
grado de optimismo (x) 1
2 3 4 5
20 30 25 10
Como podemos observar es una variable aleatoria ya que cumple con las propiedades de una
función de cuantía, las cuales son que cada una de las probabilidades sea mayor a cero, y además
la función de distribución acumulada nos indica que si sumamos las probabilidades obtenemos 1. Al
obtener la gráfica de la función de cuantía, nos damos cuenta del comportamiento de esta variable
aleatoria, que se asemeja a una distribución de probabilidad normal:
1.00
4.00
5.00
x i P(¿ x i)=(1∗0.5)+(2∗0.20)+(3∗0.30)+(4∗0.25)+(5∗0.10)=3.3 n
Esto indica que el valor esperado según la asignación que dimos a nuestra variable aleatoria, es que
la los gerentes se encuentren en un grado neutral sobre las inversiones.
Varianza 2
2 V ( x ) =E ( x ) −[ E ( x ) ]
σ =√ V ( x )=√ 0.39=0.62
BIBLIOGRAFIA
Internet:
- http://www.ics-aragon.com/cursos/salud-publica/2014/pdf/M2T03.pdf
- https://edoc.pub/trabajo-estadistica-5-pdf-free.html