01 Relacion Compras Primer Cuatrimestre 2017

AÑO 2017
5/13/2017
1
RG RG CUATRIMESTRE
POR OPERACIONES GRAVADAS AL 5% 27 0

POR OPERACIONES GRAVADAS A LA TARIFA GENERAL 28 90,691,064
AIU POR OPERACIONES GRAVADAS BASE ESPECIAL 29 0
POR EXPORTACION DE BIENES 30 0
POR EXPORTACION DE SERVICIOS 31 0
POR VENTA A SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION 32 0
INTERNACIONAL
POR VENTAS A ZONAS FRANCAS 33 0
POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 34 0
INGRESOS
POR OPERACIONES EXCENTAS ART 477-478-481 DEL ET 35 0

POR VENTA DE CERVEZA DE PRODUCTOS NACIONALES O 36
IMPORTADOS 0
POR VENTAS DE LICORES APERITIVOS, VINOS Y SIMILARES 37 0
POR OPERCIONES EXCLUIDAS 38 0
POR OPERACIONES NO GRAVADAS 39 0
TOTAL INGRESOS BRUTOS 40 90,691,064
DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O 41
RESUELTAS
0
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL 42
PERIODO 90,691,064
DE BIENES GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 43 0
DE BIENES GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 44 0
IMPORTACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE ZONAS FRANCAS 45

0
DE BIENES Y SERVICIOS NO GRAVADOS 46 0
DE BIENES EXCLUIDOS EXCENTOS Y NO GRAVADOS 47
PROVENIENTES DE ZONAS FRANCAS 0
DE SERVICIOS 48 0
DE BIENES GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5%
COMPRAS
49 0
DE BIENES GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 50 66,228,000
NACIONALES
DE SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 51 0

DE SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 52 10,091,000
DE BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS, EXCENTOS Y NO 53
GRAVADOS 9,409,000
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS 54 85,728,000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O 55
RESUELTAS EN ESTE PERIODO 0
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL 56
PERIODO 85,728,000
A LA TARIFA DEL 5% 57 0
A LA TARIFA GENERAL 58 17,231,302
SOBRE AIU EN OPERACIONES GRAVADAS BASE GRAVABLE 59 0
IMPUESTO GENERADO
ESPECIAL
EN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 60 0
EN VENTAS DE CERVEZA PRODUCTOS NACIONALES O 61 -
IMPORTADOS
EN VENTAS DE LICORES,APERITIVOS,VINOS Y SIMILARES AL 62 0
5%
EN RETIRO DE INVENTARIO, RETIRO MUESTRA GRATIS Y 63 0
DONACIONES
IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS 64 0
REUPERADAS RESCINDIDAS O RESUELTAS
TOTAL IMPUESTO GENERADO EN OPERACIONES 65
GRAVADAS 17,231,302
POR IMPORTACIONES GRABADAS TARIFA 5% 66 0
POR IMPORTACIONES GRAVADAS TARIFA GENERAL 67 0
DE BIENES Y SERVICIOS GAVADOS PROVENIENTES DE 68
ZONAS FRANCAS 0
POR COMPRAS DE BIENES GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 69 0
POR COMPRA DE BIENES GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 70 12,583,320
IMPUESOS DESCONTABLES
POR LICORES APERITIVOS VINOS Y SIMILARES 71

POR SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 72 0
POR SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 73 1,917,290
DESCUENTO IVA EXPORTACION HIDROCARBUROS ART 485- 74 0
2 ET
TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO 75 14,500,610
IVA RETENIDO POR SERVICIOS PRESTADOS EN COLOMBIA Y 76 0
NO DOMICILIADOS
IVA RESULTANTE DE DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS 77 0
RESCINDIDAS O RESUELTAS
AJUSTE IMPUESTOS DESCONTABLES (PERDIDA HURTO O 78 0
CASTIGO DE INVENTARIO)
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES 79 14,500,610
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL 80 2,730,692
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL 81 0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL ANTERIOR 82 0
RETENCIONES POR IVA QUE LE PRACTICARON 83 356000
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 84 2,374,692
SANCIONES 85
TOTAL SALDO A PAGAR POR EL PERIODO 86 2,374,692
O TOTAL SALDO A FAVOR POR EL PERIODO 87
valor a pagar
AÑO 2017
9/18/2017 1/1/2018
3
2 CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0 0
148,169,690 242,133,575 480,994,329 0
0 0 11,302,317
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
148,169,690 242,133,575
0 0
148,169,690 242,133,575
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
79,129,117 105,550,900 50,000,000 40,000,000
0 0
24,785,716 31,658,868
0 0 2500000 2000000
103,914,833 137,209,768
0 0
103,914,833 137,209,768
0 0
28,152,241 46,005,379
0 0
0 0
- -
0 0
0 0
0 0
28,152,241 46,005,379
0 0
0 0
0 0
0 0
15,034,532 20,054,671
6015185 2954671
31658868.421 15550900 2500000
0 0 6015185
4,709,286 6,015,185
0 0
19,743,818 26,069,856
0 0
0 0
0 0
19,743,818 26,069,856
8,408,423 19,935,523
0 0
0 0
1,659,327 2,136,540
6,749,096 17,798,983 22,298,983
6,749,096 17,798,983
0
0
Fecha Fecha
pedido Factura No Factura COMPAÑÍA Pedido Descripción
7/28/2014 4/28/2017 231 BAVARIA 5002362664 Mantenimiento puerta parqueadero Vent
4/26/2017 5/2/2017 232 IMPRE SUR 5002368841 Barreras de protección y señalización
4/26/2017 5/2/2017 233 INDUGRAL 5002368839 Barreras de protección y señalización
4/28/2017 5/2/2017 234 INDUGRAL 5002361294 Limpieza trampas de grasa Indugral
5/3/2017 5/8/2017 235 TEV 28838 Jardines Tev Abril
5/23/2017 236 OSMO EQUIP ANULADA??? Bases Osmosis
5/24/2017 237 CONSTRUCCIONES EN ZONAAsesoria Seguridad Industrial
5/24/2017 5/25/2017 238 INDUGRAL 5002377581 Avance No 2 CM 4700011270
5/25/2017 5/26/2017 239 CERVECERIA 5002354503 Limpieza de trampas
5/28/2017 240 CERVECERIA 5002368185 Mantenimiento puertas electricas
5/30/2017 241 CERVECERIA 5002379379 Mantenimiento Señalización
5/30/2017 242 IMPRE SUR 5002379284 Mantenimiento Metalmecanico
6/9/2017 243 TEV 229880 Jardines Tev Mayo
6/9/2017 244 OSMO EQUIPOS SAS Bases Osmosis
6/18/2017 6/23/2017 246 IMPRE SUR 5002385233 Impresora Sur Avance 2
6/21/2017 6/27/2017 247 CERVECERIA 5002386202 Mantenimiento Correctivo puertas Expor
6/30/2017 6/30/2017 248 INDUGRAL 5002384809 Limpieza trampas de grasa Indugral
7/10/2017 7/10/2017 249 TEV 30560 Jardines Tev Junio
7/17/2017 7/17/2027 251 BAVARIA 5002393592 Diseño ampliación oficinas ventas Valle
7/24/2017 7/24/2017 252 IMPRE SUR 5002396166 Mantenimiento mecánico Impresora Sur
8/2/2017 8/2/2017 254 INDUGRAL 5002381960 Cintasantideslizantes
8/3/2017 8/8/2017 255 TEV 31590 Jardines Tev Junio
8/3/2017 8/8/2017 256 TEV 31591 Mantenimiento locativo Julio
8/10/2017 8/23/2017 257 CERVECERIA 5002401431 Instalación de soplador zona descarga ma
8/26/2017 8/26/2017 258 INDUGRAL 5002406191 Avance No 5 CM 4700011270 Julio
8/26/2017 8/26/2017 259 IMPRE SUR 5002408207 Mantenimiento mecánico Impresora Sur
TOTALES
CERTIFICADOS DESCONTADOS 2DO CUATRIMESTRE

TEV NO DESCONTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
BAVARIA NO DESCONTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
CERVECERIA NO DESCONTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
CERVECERIA CERTIFICADOS DESCONTADOS 2DO CUATRIMESTRE
BAVARIA CERTIFICADOS DESCONTADOS 2DO CUATRIMESTRE
TEV CERTIFICADOS DESCONTADOS 2DO CUATRIMESTRE
Fecha Fecha
pedido Factura No Factura COMPAÑÍA Pedido Descripción
1/24/2017 1/24/2017 209 TEV 24723 Jardines Tev Diciembre
Apoyo Afrecho y Levadura
1/24/2017 1/24/2017 210 CERVECERIA 5002358690 Aseo casco de Vidrio
2/1/2017 2/1/2017 212 CERVECERIA 500234222 Aseo casco de vidrio
2/1/2017 2/2/2017 213 CERVECERIA 500234221 Apoyo Afrecho y Levadura
2/1/2017 2/2/2017 214 TEV 25646 Jardines Tev Enero
2/9/2016 2/9/2017 215 INDUGRAL 5002339892 Demarcación
2/13/2017 2/13/2017 216 CERVECERIA 5002344661 Avisos
2/20/2017 2/20/2017 217 BAVARIA 5002341545 Retiro Ventanas, pared
2/24/2017 2/27/2017 218 CERVECERIA 5002351595 Polo a tierra
3/6/2017 3/6/2017 219 INDUGRAL 5002344286 Black out
3/6/2017 3/6/2017 220 BAVARIA 5002341545 Retiro Ventanas, pared
3/7/2017 3/7/2017 221 TEV 26725 Jardines Tev Febrero
3/24/2017 3/24/2017 223 CERVECERIA 5002357381 Avisos
3/27/2017 3/27/2017 224 INDUGRAL 5002357978 Avance CM 4700011270- Mtto locativo
3/27/2017 3/27/2017 225 CERVECERIA 5002352592 Mantenimiento puerta Pet
4/7/2017 3/30/2017 226 CERVECERIA 5002354533 Instalación Motor Malacate
4/10/2017 4/10/2017 227 TEV 27849 Jardines Tev Marzo
4/26/2017 4/26/2017 228 CERVECERIA 5002363494 Mantenimiento puerta electrica
4/27/2017 4/27/2017 229 CERVECERIA 5002367142 Mantenimiento preventivo Iluminacion Lo
4/27/2017 4/27/2017 230 CERVECERIA 5002365236 Mantenimiento preventivo montacarga
TOTALES
TEV NO DESCONTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
BAVARIA NO DESCONTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
CERVECERIA NO DESCONTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
CERVECERIA PENDIENTE POR CERTIFICAR PARA PRIMER CUATRIME
CERVECERIA CERTIFICADOS DESCONTADOS 1 CUATRIMESTRE

PAGO RETEIVA
Subtotal Iva Total MES PAGO BAVARIA BAVARIA
1,419,000 269,610 1,688,610 Aug-17 8/2/2017 40,441.50
24,852,000 4,721,880 29,573,880 Aug-17 8/2/2017
48,380,650 9,192,324 57,572,974 Aug-17 8/2/2017
2,335,000 443,650 2,778,650
1,000,000 190,000 1,190,000 28,500.00
655,000 124,450 779,450
550,000 104,500 654,500 Jun-17 6/9/2017
6,538,000 1,242,220 7,780,220
2,230,000 423,700 2,653,700 Sep-17 9/6/2017 63,555.00
7,443,000 1,414,170 8,857,170 Sep-17 9/6/2017 212,125.50
1,700,000 323,000 2,023,000 Sep-17 9/6/2017 48,450.00
7,306,000 1,388,140 8,694,140
1,000,000 190,000 1,190,000 28,500.00
655,000 124,450 779,450
6,852,000 1,301,880 8,153,880
5,450,000 1,035,500 6,485,500
2,225,000 422,750 2,647,750
2,335,000 443,650 2,778,650
1,000,000 190,000 1,190,000 28,500.00
2,230,000 423,700 2,653,700
2,025,000 384,750 2,409,750 57,712.50
8,508,200 1,616,558 10,124,758
11,480,840 2,181,360 13,662,200
19,959,000 3,792,210 23,751,210
1,000,000 190,000 1,190,000 28,500.00
635,000 120,650 755,650 18,097.50
4,790,000 910,100 5,700,100
11,702,400 2,223,456 13,925,856
8,519,235 1,618,655 10,137,890
194,775,325 37,007,312 231,782,637 554,382

148,169,690 28152241.1
S 2DO CUATRIMESTRE
MER CUATRIMESTRE 114,000
S 2DO CUATRIMESTRE 633,014
1,659,327
PAGO RETEIVA
Subtotal Iva Total MES PAGO BAVARIA BAVARIA
1,000,000 190,000 1,190,000 Jun-17 6/1/2017 28,500.00
May-17
4,785,000 909,150 5,694,150 5/3/2017 136,372.50
2,230,000 423,700 2,653,700 May-17 5/3/2017 63,555.00
2,225,000 422,750 2,647,750 Jun-17 6/7/2017 63,412.50
2,560,000 486,400 3,046,400 Jun-17 6/7/2017 72,960.00
1,000,000 190,000 1,190,000 Jul-17 7/6/2017 28,500.00
28,624,000 5,438,560 34,062,560 Jun-17 6/14/2017
690,000 131,100 821,100 Jun-17 6/7/2017 19,665.00
7,135,000 1,355,650 8,490,650 Jul-17 7/5/2017 203,347.50
725,000 137,750 862,750 Jun-17 6/7/2017 20,662.00
2,450,000 465,500 2,915,500 Jul-17 7/5/2017
7,135,000 1,355,650 8,490,650 Jul-17 7/5/2017 203,347.50
1,000,000 190,000 1,190,000 Aug-17 8/3/2017 28,500.00
2,230,000 423,700 2,653,700 Aug-17 8/2/2017 63,555.00
2,616,000 497,040 3,113,040 Aug-17 8/2/2017 74,556.00
6,332,064 1,203,092 7,535,156 Aug-17 8/2/2017
1,224,000 232,560 1,456,560 Jul-17 7/5/2017 34,884.00
4,892,000 929,480 5,821,480 Aug-17 8/2/2017 139,422.00
1,000,000 190,000 1,190,000 8/2/2017 28,500.00
1,480,000 281,200 1,761,200 Aug-17 8/2/2017 42,180.00
7,091,000 1,347,290 8,438,290 Aug-17 8/2/2017 202,093.50
2,267,000 430,730 2,697,730 Sep-17 9/6/2017 64,609.50
90,691,064 17,231,302 107,922,366 1,518,622

PARA PRIMER CUATRIMESTRE
1,162,622
S 1 CUATRIMESTRE 356,000
RETEICA RETEFUENT VALOR NETO
BAVARIA E BAVARIA PAGADO
12,487.20 56,760.00 1,578,921.30
248,520.00 994,080.00 28,331,280.00
483,806.50 ### 55,153,941.00 ### ### -690,431.54
23,350.00 93,400.00 2,661,900.00
26,200.00 753,250.00
5,500.00 55,000.00 594,000.00
13,380.00 44,600.00 2,532,165.00

44,658.00 297,720.00 8,302,666.50
10,200.00 68,000.00 1,896,350.00
RETEICA RETEFUENT VALOR NETO

BAVARIA E BAVARIA PAGADO
10,000.00 1,151,500.00
28,710.00 5,529,067.50
13,380.00 2,576,765.00
13,350.00 2,570,987.50
15,360.00 2,958,080.00
10,000.00 40,000.00 1,111,500.00
286,240.00 33,776,320.00
4,140.00 797,295.00
62,788.00 8,224,514.50
4,350.00 837,738.00
24,500.00 98,000.00 2,793,000.00
62,788.00 8,224,514.50
10,000.00 1,151,500.00
13,380.00 44,600.00 2,532,165.00
15,696.00 287,760.00 2,735,028.00
63,320.64 253,282.56 7,218,552.96
7,344.00 48,960.00 1,365,372.00
29,352.00 195,680.00 5,457,026.00
8,880.00 59,200.00 1,650,940.00

42,546.00 283,640.00 7,910,010.50
13,602.00 90,680.00 2,528,838.50
739,727 1,401,803 103,100,715
641,962
308,883
TIPO DOC. NUMERO DOC. FECHA CONCEPTO VALOR
FACTURA 14385 5/1/2017 Correa Alternador megane 49,980
FACTURA 17281 5/2/2017 Platinas de 1/2 178,500
FACTURA 5789 5/2/2017 Soldadura 53,550
TIQUETE 1954 5/2/2017 Lámina para gurada mootoreductor 95,914
FACTURA 13836 5/2/2017 Cinta reflectiva amarilla 13,000
FACTURA 9094 5/2/2017 Metros de carton 10,000
FACTURA 205717 5/3/2017 Llave de bola 3/4 para tubería Impresora Sur 18,290
FACTURA 205716 5/3/2017 Sikafloor 2430 Blanco 233,050
TIQUETE 282437 5/3/2017 EEP Bota Puntera de Acero 88,786
FACTURA 88928 5/3/2017 Cinta enmascarar y Flexometro 42,000
FACTURA 1169778 5/3/2017 Pintura poliuretano blanco 38,000
TIQUETE 424444 5/3/2017 Tornikllos y tuercas exagonales 7,764
FACTURA 5167 5/5/2017 Espejos Convexos 1,487,500
TIQUETE 674 5/5/2017 Cinta reflectiva color amarillo 1 metro 75,000
FACTURA 169783 5/5/2017 Pintura amarilla 1/16 12,500
FACTURA 40121 5/5/2017 EPP dElantal carnaza, gafas, guante nylon 42,996
FACTURA 89020 5/5/2017 Cinta enmascarar 36,000
FACTURA 23283 5/5/2017 Dilatadores, chazos, tornillos 7,600
FACTURA 21222 5/8/2017 Thinner galon 15,000
FACTURA 169334 5/11/2017 Repuetos Megane Kit accesorios alternandor 204,001
FACTURA 2651 5/11/2017 Sikafloor 2430 Blanco 117,981
FACTURA 3016 5/12/2017 Pintura tráfico amarillo, negra. 107,400
FACTURA 3017 5/12/2017 Pintura trafico negra, brochas 2" 17,500
FACTURA 39284 5/13/2017 Llave de bola 3/4 para tubería Impresora Sur 11,000
FACTURA 566 5/13/2017 Chazos, discos de corte, punta taladro 21,600
FACTURA 15075 5/15/2017 Rodillo epoxico 15,000
TIQUETE 471 5/18/2017 Pintura gris basalto 16,900
FACTURA 89433 5/18/2017 Cinta enmascarar, punta estria destornillador 17,000
FACTURA 7837 5/18/2017 Dispensador papel Strecth 499,800
TIQUETE 837993 5/19/2017 Brazo hidrahulico para puerta tablero 7,800
FACTURA 482 5/20/2017 Bloque farol 425,500
FACTURA 23481 5/20/2017 Broca muro 3/16 4,500
FACTURA 23481 5/20/2017 Broca muro 3/16 4,900
FACTURA 264375 5/23/2017 Motobomba, manguera y granada 2,386,000
TIQUETE 165936 5/23/2017 Organizador de llaves para Impresora del Sur 29,000
FACTURA 1045 5/25/2017 Abrazadera de 1 1/2" para bomba sumergible 2,000
FACTURA 2228 5/25/2017 Caneca plásticaa para recolección lodos trampa grasa 51,170
FACTURA 8304-6323 5/11/2017 Mantenimiento Estibadora Eléctrica Valle 1,293,239
FACTURA 3169 5/24/2017 Pintu trafico acrilica amarilla, rodillo, thinner 109,400
FACTURA 40842 5/24/2017 EPP, Guantes multiflex 13,000
FACTURA 89594 5/24/2017 EPP guabtes de caucho, zimbra, cinta enmascarar 52,400
FACTURA 1736 5/16/2017 Suministro de retales en lámina caalibre 16 357,080
FACTURA 170762 5/19/2017 Ajustador thinner 14,000
FACTURA 7175 5/21/2017 Cinta reflectiva amarilla 75,000
FACTURA 7173 5/21/2017 Cinta reflectiva negra 7,301
FACTURA 47620 5/11/2017 Tubo AC SH40 142,800
FACTURA 9174 5/9/2017 Reconstruir eje 416,500
FACTURA 47572 5/9/2017 Codo a/c s-40 19,040
FACTURA 9242 5/9/2017 Tornillo 3/8 con tuerca 5,599
FACTURA 1644 5/20/2017 Tornillo 3/8 con tuerca 4,000
FACTURA 20318 5/15/2017 Rodachina 2 1/2 color naranja 24,000
FACTURA 426622 5/9/2017 Arandela, machuelo, broca 36,059
FACTURA 7063 5/10/2017 Chazo de expansion 18,031
FACTURA 6740 5/27/2017 Escobillas para pulidora pequeña Impresora Sur 6,000
Repuestos Megane: Válvula admisión, escape,

empaquetadura motor, guías va´lvulas, Bomba de
agua, manguera desfogue, aceite motor, Filtro aire,
filtro aceite, kit distribución, tapon distribución
FACTURA S1 65043 6/1/2017 grande y pequeño 1,220,175
FACTURA 135525 6/1/2017 valvula para saniario Stpo Sapito 10,173
FACTURA 66 6/5/2017 USB TP Link TL WN/23 N, par indugral 65,000
FACTURA 7756 6/5/2017 Micro SD 8 GB Kingston 18,000
FACTURA 20609 6/5/2017 Rodachina color naranja 23,999
FACTURA 4854210 6/5/2017 Cinta reflectiva rollo x 1/2 m 37,500
FACTURA 3811 6/5/2017 Tuberia metalica 41,500
Escalera de 3 pasos, Palo de madera, soporte y
TIQUETE 2858 6/5/2017 terminal de madera 1 1/4". Indugral 206,400
FACTURA 2341 6/6/2017 Convertidor, cable HDMI, Wall Plate 444,584
TIQUETE 2014 6/6/2017 Curva metalica 28,560
FACTURA 171379 6/9/2017 Ajustador y base color gris 25,000
FACTURA 171379 6/9/2017 Pintura Oliuretano amarillo y negro 1/8 47,000
FACTURA 1492 6/10/2017 Papeleria AZ, lapiceros 48,500
FACTURA 218901 6/13/2017 Cables y partes electricas 236,020
FACTURA 169960 6/14/2017 Cilindros Frenos Megane 86,000
FACTURA 107259 6/14/2017 Cajas Dexon. Paquete de amarras 26,728
FACTURA 3432 6/14/2017 Estuco plástico acrílico Sika 14,844
FACTURA 845092 6/15/2017 soportes metalicos para bases muebles Indugrar 24,350
FACTURA 25535 6/17/2017 Mdf de 5.5 mm para pruebas en Indugral 39,600
FACTURA 16048 6/17/2017 Chazos de 5/16 para anclar mueble metalico 6,200
FACTURA 1052 6/17/2017 Candados para Locker Indugral 18,000
FACTURA 5804 6/17/2017 Materiales construcción Indugral 1,166,650
FACTURA 5805 6/17/2017 Materiales construcción Indugral 84,700
TIQUETE 75752428 6/17/2017 Crema 9,950
FACTURA 37632 6/22/2017 Acido Nitrico, para activar pisos en Indugral 5,000
TIQUETE 23750 6/22/2017 Soportes para elementos de aseo 23,800
TIQUETE 7331 6/22/2017 Pinturas rejas osmo Wash Primer, Indugral 33,180
TIQUETE 7330 6/22/2017 Pintucoat, brocha, cinta Rejas Osmo Indugral 68,908
FACTURA 106303 6/24/2017 Pegadit para cintas reflectivas 3,000
FACTURA 9654 6/24/2017 Papel contact transparente 3,283
FACTURA 9650 6/24/2017 Cinta reflectiva rollo x 3 m 224,999
FACTURA 41999 6/24/2017 EEP Guantes, gafas, Impresora Sur 42,998
FACTURA 100840 6/26/2017 Bandas y pastillas 25,000
FACTURA 373091 6/29/2017 Tornillos, sintesolda 14,000
TIQUETE 3136 6/29/2017 Broca espada 2,600
TIQUETE 5836 7/1/2017 Pinturas Indugral 1,600
FACTURA 214187 7/5/2017 Sikaflex 1A gris plus 21,688
FACTURA 7706 7/5/2017 Pintura amarilla 1/2 galon, pintura negra 1/4 72,181
FACTURA 90748 7/5/2017 Soldadura PVC, limpiador, acople flexible 20,900
FACTURA 48478 7/5/2017 Tuberia PVC Niple, universal 19,040
FACTURA 106544 7/7/2017 Soldadura y Limpiador PVC 12,700
FACTURA 42449 7/7/2017 EPP guantes para curso avanzado alturas 21,998
FACTURA 1557 7/10/2017 Chazos de 1/4 4,500
TIQUETE 13674 7/10/2017 Barredores cerdas, tubería PVC, Indugral 116,400
FACTURA 46 7/13/2017 EPP guantes para curso avanzado alturas 32,000
TIQUETE 32095577 7/16/2017 Teja cristal No 10. amarres para Indugral 192,700
FACTURA 87402 7/17/2017 Thinner, Rodillos, Esmalte negro. Indugral RC 34,000
TIQUETE 4561187433 7/17/2017 Celular HuWEI y5 380,000
FACTURA 42909 7/18/2017 EPP Guantes, gafas, Curso Alturas Anderson 65,996
FACTURA 42909 7/18/2017 EPP Guantes, gafas, Curso Alturas Anderson 65,996
TIQUETE 40165119 7/18/2017 Chapa archivador Impresora del Sur 5,940
FACTURA 8729 7/19/2017 Fragua porcelanato Indugral 8,100
FACTURA 8304-14109 7/19/2017 Mantenimiento bateria Montacarga SUPLIE 91,860
FACTURA 12758 7/21/2017 Ruedas escalera avion Indugral 102,559
FACTURA 16045 7/24/2017 Bujias para estufa gas 9,000
FACTURA 16914 7/26/2017 Antideslizante metalizado escaleras Indugral 1,749,300
FACTURA 16737 7/26/2017 Cinta enmascarar, accesorios pvc, Indurgal 40,900
FACTURA 6196 7/27/2017 Soldadura 6803/32 10,710
FACTURA 4157 7/27/2017 Pintura Tráfico amarilla, roja y rodillos 204,600
FACTURA 217259 7/28/2017 Rodillo piel de carnero, brochas 3" goya 42,592
FACTURA 15519 7/28/2017 Perfil alumnio color blanco 10,800
TIQUETE 4730 7/28/2017 Varios 233,250
TIQUETE 11626 7/28/2017 Acido nitrico limpieza de pisos 9,100
FACTURA 4187 7/29/2017 Thiner fino para Indugral 15,000
FACTURA 870 7/31/2017 Manijas alumino puerta laboratorio Indugral 4,000
FACTURA 72232 7/31/2017 Llaves lavaplatos Indugral 70,024
TIQUETE 31130060 7/31/2017 Adaptador PVC 1/2 para dispensandores jabon casino 9,000
FACTURA 61133 8/1/2017 Empaque de caucho para megane 13,518
FACTURA 110694 8/1/2017 Bickers de 2000 cms para medir químicos indugral 27,000
FACTURA 2152 8/2/2017 Avisos en poliestireno 766,360
FACTURA 6195 8/3/2017 Manguera Polietileno 195,279
TIQUETE S1 65531 8/3/2017 Repuestos megane Filtro gasolina, bujias, aire 69,840
FACTURA 43614 8/4/2017 EEP Guantes para personal Impresora 24,000
FACTURA 4515 8/4/2017 Pintura viniltex blanco, aceite 69,301
FACTURA 180 8/4/2017 Lámpara Led y bombillo par TEV 25,038
FACTURA 4279 8/4/2017 Thinner del fino para Indugral 14,000
TIQUETE 1067536 8/5/2017 Papel propalcote esmaltado 172,088
TIQUETE 57086 8/5/2017 Accesorios para bomba 385,962
TIQUETE 57088 8/5/2017 Tapa tanque 11,500
FACTURA 2153 8/8/2017 Avisos en poliestireno y cartelera 700,910
FACTURA 91888 8/8/2017 Estuco listo 10 kg para indugral 13,001
FACTURA 43785 8/9/2017 EEP Guantes para personal Impresora, mascara soldar, m 341,971
FACTURA 4578 8/9/2017 Pintura viniltex, sikaflor 2430 Indugral 364,984
FACTURA 286044 8/9/2017 EPP Botas Robert Leonardo Bazan No42 70,485
FACTURA 21389 8/9/2017 Thinner del fino para Indugral 15,000
FACTURA 15651 8/10/2017 Angeos cuarto de Osmosis 84,000
FACTURA 24277 8/11/2017 Candados 2, dilatadores 17,000
FACTURA 91707 8/11/2017 Cinta enmascarar 8 rollos 26,656
FACTURA 13732 8/11/2017 Cinta enmascarar 8 rollos 24,000
FACTURA 4631 8/11/2017 Pintura acrílica color amrailla base solvente 161,999
FACTURA 4376 8/11/2017 Thiner, Rodillo epoxico, pintura acrilica roja, amarilla 263,800
TIQUETE 286194 8/12/2017 Tenis blancos dotacion deportiva 39,900
FACTURA 3609 8/15/2017 Remaches y chazos indugral 5,000
FACTURA 15707 8/15/2017 Angeos cuarto de Osmosis 34,600
FACTURA 1390 8/15/2017 Tornillos Autoperforantes 100 2,700
FACTURA 30243 8/15/2017 Flexometro, Caja Herramientas, 49,499
FACTURA 30242 8/15/2017 Pintura Rall 9003 (esmalte crema hueso) 94,000
FACTURA 30247 8/16/2017 Brocha 2", casco blanco 17,500
FACTURA 43439 8/17/2017 Cinta para delimitar amralla y negra 4 rollos 99,998
FACTURA 10929 8/22/2017 Avisos en Poliestireno calibre 60 Indugral 666,400
FACTURA 4552 8/24/2017 Viniltex blanco, acronal, thinner, rodillo, pintura gris 122,600
FACTURA 2313 8/26/2017 Caneca de 55 galones para chatarra indugral 20,000
TIQUETE 8811 8/27/2017 Pintura para sellar , barra extensible 77,800
FACTURA 30318 8/29/2017 Pintura algreco tipo 1. rodillo felpa 172,801
FACTURA 49458 8/29/2017 Niples acero al carbon, codo tapo 2" 27,727
FACTURA 44609 8/29/2017 EPP Vidrio careta soldar, gafas, candado bloqueo 38,597
TIQUETE 1069524 8/29/2017 Papel propalcote doble cara tamaño carta 5,000
FACTURA 4598 8/30/2017 Mango para pulidora pequeña 15,000
FACTURA 184966 8/30/2017 Remaches pop, machuelos Impresora Sur 30,588
FACTURA 3172 8/30/2017 Bateria para canara NB 101 Nikon 47,600
EPP. Cartucho Filtro, mascara
FACTURA C30641 8/29/2017 cinta antdeslizante, sellador, adehivo 1,494,116
FACTURA

FACTURA 13284 1/2/2017 Perfil aluminio 34,800
FACTURA 164859 1/3/2017 Pinturas 18,900
FACTURA 3052 1/3/2017 Angulos de 1/4 99,500
FACTURA 183 1/4/2017 Ordenadores de colores para llaves 30,000
FACTURA 20228 1/4/2017 Lámina para dos escalones 72,000
FACTURA 50685 1/6/2017 Extensiones 9,900
FACTURA 50687 1/6/2017 Soldadura 5,000
FACTURA 50684 1/6/2017 Extensiones 34,500
FACTURA 35733 1/6/2017 Cinta delimitar clor amarilla 249,995
FACTURA 635 1/6/2017 Etiqueta transfer y cinta 73,273
FACTURA 40355 1/6/2017 Camisas de dotación 89,900
FACTURA 85548 1/7/2017 Cinta aislante, aerosol limpiador 100,500
FACTURA 49626 1/7/2017 Rollos de cinta enmascarar 38,400
FACTURA 85547 1/7/2017 Segueta 60,000
FACTURA 32 1/16/2017 Manija de aluminio satinado 6,200
FACTURA 72644 1/16/2017 Cilindro de argón 7m3 191,590
FACTURA 1653383 1/16/2017 Esmalte 1/8 5,000
FACTURA 184816 1/19/2017 Abrazadera 2,000
FACTURA 184814 1/19/2017 Manguera y acolpe 138,040
FACTURA 79107 1/19/2017 Bomba de drenaje sumidero 801,108
FACTURA 56923 1/19/2017 Traje de caucho tipo casandra 389,999
FACTURA 8631 1/19/2017 Canecas metálicas dos 50,000
FACTURA 1/23/2017 Carpetas 11,000
FACTURA 1771 1/24/2017 Acrílico transparente 117 x 76.5 cms 176,120
TIQUETE 132459 1/25/2017 EPP Camiseta de dotación 19,000
FACTURA 51235 1/28/2017 Llantas 104,000
TIQUETE 13439 1/28/2017 Clavija electrica 42,900
FACTURA 75200 1/30/2017 Camisetas dotación 59,700
FACTURA 247 1/19/2017 Trabajos metalmecanicos en Indugral mes diciembre 4,942,760
TIQUETE 757051 1/6/2017 Candado Interperie 68,800
FACTURA 11986 2/1/2017 Tapa Frasco agua megane 30,000
FACTURA 18251 2/1/2017 Cable desnudo 1,018,581
FACTURA 3578 2/2/2017 Pintura epoxica 336,303
FACTURA 45974 2/3/2017 Tuberia 2" y Niples 244,712
FACTURA 45975 2/3/2017 Soldadura Pvc Limpiador 136,493
FACTURA 1839 2/3/2017 Cable HDMI 7 m 87,584
FACTURA 660807 2/4/2017 Abrazadera, canal, angulo 62,608
FACTURA 194623 2/4/2017 Acido nitrico 13,000
FACTURA 46015 2/6/2017 Brida PVC 87,893
FACTURA 58655 2/7/2017 Codos PVC 18,280
FACTURA 661527 2/7/2017 Abrazadera y tornillos 16,831
FACTURA 246613 2/7/2017 Tuerca exagonal 13,600
FACTURA 134466 2/7/2017 Tornillos 4,500
FACTURA 18279 2/7/2017 Cable desnudo 956,760
FACTURA 202662 2/8/2017 Canaleta 20 x 12 12,406
FACTURA 157897 2/8/2017 Codo pvc 1" 11,300
FACTURA 18289 2/8/2017 cable cu 159,460
TIQUETE 279417 2/9/2017 EPP Botas 106,910
FACTURA 203060 2/10/2017 Cables, tomas , balastos 752,491
FACTURA 9752 2/10/2017 Arena, grava, roca muerta 6,757,000
FACTURA 164 2/10/2017 Swicth de 5 puertos 150,000
FACTURA 185618 2/11/2017 Disco de corte 4 1/2 6,000
FACTURA 114551 2/11/2017 Tapa pasacable 60 38,500
FACTURA 86844 2/11/2017 Cabex duples 137,388
FACTURA 403182 2/11/2017 Brocha 22,128
FACTURA 13049 2/11/2017 EPP gafas, mascarilla, 36,500
FACTURA 494966 2/12/2017 Felpa para pulidora 25,000
FACTURA 2279 2/12/2017 Rodillos, disco de corte 30,500
TIQUETE 70909 2/12/2017 Pino 63,200
TIQUETE 314129 2/12/2017 Espatula, estuco panel 53,200
FACTURA 89325 2/13/2017 Plastico negro 12,600
FACTURA 1752 2/13/2017 Avisos en acríico 53,550
FACTURA 954 2/13/2017 Bulto de estuco 22,000
FACTURA 60418 2/13/2017 Cable HDI 72,000
FACTURA 663960 2/13/2017 Canaleta 20 x 12, cajas, tomas 158,463
FACTURA 370798 2/14/2017 Estuco Listo 18,877
FACTURA 16056 2/15/2017 Lijas 5,200
FACTURA 43716 2/15/2017 Papel Opalizado, bisturi, espatula 33,999
FACTURA 1147 2/16/2017 Sikafloor 2430 blanco (2) 235,963
FACTURA 109820 2/16/2017 Caja hirizontal y canaleta 45,607
TIQUETE 2264 2/16/2017 EPP Chalecos reflectivos 51,000
FACTURA 9764 2/17/2017 Cemento, varilla corrugada 8,782,935
TIQUETE 409413 2/17/2017 Rueda Abraciva 22,900
FACTURA 15451 2/20/2017 Tintas 129,520
FACTURA 12956 2/22/2017 Broca 2,800
FACTURA 668368 2/23/2017 Toma, plac naranja, cajas 21,982
FACTURA 399118 2/23/2017 Tornillos, tuerca de seguridad 4,705
FACTURA 9779 2/24/2017 Malla Electrosoldada 4,837,429
FACTURA 1294 2/24/2017 Sikafloor 2430 blanco (2) 235,963
TIQUETE 260041 2/26/2017 EPP Botas, jean 134,500
FACTURA 13877 2/27/2017 Portaelectrodo, escuadra, tiza, marcador 129,192
FACTURA 37630 2/27/2017 EPP Mascarilla para soldar 59,999
TIQUETE 1258 2/27/2017 Lima, nivel, llaves allen 9,000
FACTURA 9792 2/28/2017 Ladrillo limpio, teja, super board 4,736,541
FACTURA 1376 3/1/2017 Sikafloor 2430 blanco 1 117,981
FACTURA 394 3/1/2017 Fabricación, MontajeCortinas enrollables tipo blackout 1,084,490
FACTURA 37868 3/4/2017 EPP Monjas soldador 2, Guantes kleenguard 33,998
FACTURA 1485 3/6/2017 Sikafloore 2430 blanco, gris 353,944
FACTURA 1510 3/7/2017 Sikafloore 2430 blanco 117,981
FACTURA 198507 3/7/2017 Pintucoat rojo, catalizador 140,143
RC 123 3/7/2017 Switch 5 puertos tp link 116,620
FACTURA 206248 3/7/2017 Correas de amarre 1,071
FACTURA 6545 3/8/2017 Mango pulidora pequeña 7,000
FACTURA 18384 3/10/2017 Bisagaras acero inox 142,800
TIQUETE 25 3/11/2017 Cinta enmascarar 17,500
TIQUETE 13124902 3/12/2017 Resmas de papel carta 86,900
TIQUETE 2516 3/13/2017 Acido nitrico 13,132
FACTURA 249917 3/13/2017 Remachadora Poc 60,500
FACTURA 38188 3/14/2017 EPP Careta para humos, filtro, camisa jean 125,997
FACTURA 199677 3/16/2017 Sikafloore 2430 blanco 233,050
TIQUETE 134148 3/16/2017 EPP Camisetas dotación 59,700
FACTURA 38334 3/17/2017 Chaleco reflectivo, respirador, guantes 43,499
FACTURA 4413 3/17/2017 Caneca plastica 20,000
TIQUETE 340586 3/18/2017 Abono para jardines 18,743
TIQUETE 2840 3/18/2017 Copa sierra 96,033
TIQUETE 10612 3/19/2017 detergentes 59,650
TIQUETE 75647 3/20/2017 Codo PVC 1,601
FACTURA 2330 3/22/2017 Pintura acrilica color amarillo trafico 77,400
FACTURA 2331 3/22/2017 Thinner galon 14,875
FACTURA 12657 3/23/2017 EPP Mascara para soldar 2 153,927
FACTURA 38618 3/25/2017 Candado para bloqueo 25,000
FACTURA 12714 3/27/2017 EPP Mascara para esmerilar 76,160
FACTURA 38678 3/27/2017 EPP Polainas 24,000
FACTURA 87972 3/28/2017 Paluste, cinta enmascarar cincel, maceta 85,701
TIQUETE 838168 3/28/2017 Matacomejen 10,948
FACTURA 2420 3/30/2017 Rodillos, thnner, pintura acrílica amarilla 103,599
TIQUETE 41090 4/1/2017 Mantecada 12,600
FACTURA 8439 4/1/2017 Pintura acrílica blanca 226,050
FACTURA 6767 4/1/2017 Cable Cu thnn blaco 1,015,784
FACTURA 6775 4/3/2017 Cable trensado rojo blanco verde 1,005,312
FACTURA 88132 4/3/2017 EPP guante industrial 10,001
FACTURA 6780 4/4/2017 Cable asila nylon amarillo 999,600
FACTURA 6785 4/5/2017 Cable nylo negro 1,022,805
FACTURA 001-04-002538 4/6/2017 Pintura acrilica amarilla, pintucoat rojo 180,168
FACTURA 6791 4/6/2017 Cable nylo negro 1,022,805
FACTURA 88265 4/6/2017 EEP guante industrial, broca cinta teflon 78,502
FACTURA 2018 4/6/2017 Sikafloor 2430 blanco 117,981
FACTURA 6794 4/7/2017 Cable duplez blanco 1,005,550
FACTURA 4765 4/8/2017 Materiales de construcción 865,100
FACTURA 4768 4/8/2017 Tubo de presión 2" 7,000
FACTURA 4770 4/8/2017 Bloquelon 368,000
FACTURA 4770 4/8/2017 Tubo conduit, cajs electrics 74,900
FACTURA 6798 4/8/2017 Cable duplez blanco 1,021,020
FACTURA 6802 4/9/2017 Cable encauchetado 1,012,416
TIQUETE F2-002099 4/10/2017 Rodillo para pintura pinticoat 5,117
FACTURA F2-002097 4/10/2017 Plastocrete sellador de placa 45,450
TIQUETE 6807 4/10/2017 Cable encauchetado 1,012,416
FACTURA F-203141 4/11/2017 Sikafloor 2430 blanco 116,525
FACTURA 2014 4/16/2017 Acrilicos para guardas 368,600
FACTURA 13CO-13623746 4/16/2017 Elementos de aseo 69,740
FACTURA 6826 4/17/2017 Cable encauchetado 922,250
FACTURA 39415 4/18/2017 EPP Guantes de nylon 7,000
FACTURA 32351 4/18/2017 Tornillos para estanteria 8,000
FACTURA 807741 4/18/2017 Repuesto guillet 44,090
FACTURA F2-002276 4/21/2017 Sikafloor 2430 blanco 247,625
FACTURA 75 4/21/2017 Postes de señalización 203,400
FACTURA 17155 4/21/2017 Platina de 1/2 18 x 18 1,142,400
FACTURA 360815 4/21/2017 Tubería 61,880
FACTURA 3836 4/21/2017 Pinturas 134,453
FACTURA 88635 4/22/2017 Escoba plástica 11,400
FACTURA 88634 4/22/2017 Cinta enmascarar, guantes, lpiz rojo 100,200
FACTURA 20501 4/22/2017 EPP tapa bocas 10,800
FACTURA FC-204345 4/22/2017 Sikafloor 2430 blanco 244,712
FACTURA 001-04-002735 4/22/2017 Pintucoat rojo, Acrilica amarillo 217,500
FACTURA 36326 4/23/2017 Tapón hembra tuberia 4" 247,401
FACTURA 2014 4/23/2017 Avisos en Polietireno 238,000
FACTURA 88657 4/24/2017 Lija de agua, acido nitrico 19,000
FACTURA F527-14021135 4/24/2017 Chazo cuña de 5/8 x 4 x 1/4 (166) 276,556
FACTURA 31515 4/24/2017 Tuberia acero al crbón 4" y tapon copa 1,508,325
FACTURA 31514 4/24/2017 Tuberia acero al crbón 4" y tapon copa 3,426,605
FACTURA 54844 4/24/2017 Rodillo para pintura pinticoat 3,900
FACTURA 168974 4/24/2017 Pinturas, rodillos, ajustador 116,600
FACTURA 421284 4/24/2017 Tornillos de anclaje de 5/8 777,908
FACTURA 39636 4/24/2017 EPP Chaquetas soldador 4 99,998
FACTURA 407931 4/25/2017 Chazo de Espansión gancho cerrado 123,144
FACTURA 169354 4/26/2017 Pinturas, cintas, disolvente 98,600
FACTURA 168987 4/26/2017 Thinner, waipe 62,000
FACTURA F2-002353 4/26/2017 Sikafloor 2430 blanco 117,981
TIQUETE 131034 4/27/2017 Tubería 1/2 178,000
TIQUETE 31519 4/27/2017 Tuberías y codos 772,824
FACTURA 408136 4/27/2017 Chazos 11,307
FACTURA 17233 4/27/2017 Platina 130,900
FACTURA 169574 4/27/2017 Brochas 13,000
TIQUETE 169573 4/27/2017 Pintura, rodillos, cintas, brochas 380,200
FACTURA 131037 4/27/2017 Varilla 1/2 14,200
FACTURA PC20143 4/28/2017 Rodachina de 3" (8) 156,000
FACTURA FC-205175 4/28/2017 Sikafloor 2430 blanco 233,050
FACTURA 154591 4/28/2017 Malla tipo colmena 113,000
FACTURA 47406 4/28/2017 Codos acero sh40 38,080
FACTURA 3630 4/28/2017 Angulo y platinas 76,600
FACTURA 62224 4/29/2017 Galon Thinner 15,000
FACTURA 105881 4/29/2017 Pintulux blanco 19,900
FACTURA 181029 4/29/2017 Rodillos y Pistola 122,700
FACTURA 1949 4/29/2017 Lámina calibre 18 96,390
FACTURA 14364 4/30/2017 Tarro para el agua megane 25,000
FACTURA 6936 4/30/2017 Rodillos 7,000
IDENTIDAD DEL TERCERO RAZON SOCIAL DEL TERCERO NUMERO DE PEDIDO SUB TOTAL
31934718-0 MARIA EUGENIA VILLA 5002368839 42,000
16623071-5 TALLER VICTORIA 5002368839 150,000
890314978-5 SOINTEC SAS 5002368839 45,000
900492694-6 INDUSTRIAS METALICAS PAZ CO SAS5002368839 80,600
94373572-3 WILLIAM MARTINEZ M 5002368839 10,924
31909016-3 NORMA E ROSERO 5002368839 8,403
900420715-4 GRUPO EMPRESARIAL SILVER 5002368839 15,370
805004875-6 CALZA TODO S.A 5002368839 74,610
25233450-2 CLAUDIA JARAMILLO HURTADO 5002368839 35,294
16679694-4 RAMIRO DIAZ M 5002368841 31,933
890308587-4 FERRETERIA BARBOSA 5002368839 6,524
25017142-3 MARIA ISABEL VALENCIA 5002368839 1,250,000
805003151-8 PROADEHSIVOS SAS 5002368841 63,025
16679694-4 RAMIRO DIAZ M 5002368841 10,504
900,013,119 DISTRIALFA DELPACIFICO 5002368841 36,131
31919233-8 OLGA BECERRA GALINDO 5002368841 7,600
94551730-4 JUAN CAMILO MARTINEZ 5002368839 12,605
890325166-9 IMPORTADORA RENAULT SAS 5002368839 171,429
800017766-1 PINTU SPECIAL SAS 5002368839 90,252
14975114-6 LEONIDAS HERRERA 5002368841 9,244
900792805-4 ACCOUNTING VALUATION INTERNAT5002368839 18,151
900931473-1 GRUPO HAR SAS 5002368841 12,605
890900148-2 COMPAÑÍA GLOBAL PINTURAS 5002368841 14,202
900461644-5 COLOMBIA EMPACK SAS 5002368841 420,000
805028705-6 IMPORMADERAS 5002368839 6,555
817004856-1 LA SULTANA 5002368841 425,500
890329839-5 ETAGRO & CIA S EN C S 5002354503 2,005,800
800242106-2 HOME CENTER Impresora 25,126
67024400-0 Katherine Vernaza Angulo 5002354503 2,000
900725884-0 TARROS & TAMBORES LJP SAS 5002354503 43,000
860023024-6 AGRICOLA AUTOMOTRIZ LTDA 5002365236 1,086,755
900,013,119 DISTRIALFA DELPACIFICO 5002354503 10,924
900492694-6 INDUSTRIAS METALICAS PAZ CO 5002368841 300,067
16679694-4 RAMIRO DIAZ M 5002368841 11,765
890318490-1 FERRETERIA TUBERIAS SAS 5002368841 120,000
900779680-7 INDUSTRIAS METALICAS SUAREZ5002368841 350,000
890318490-1 FERRETERIA TUBERIAS SAS 5002368841 16,000
31909016-3 NORMA E ROSERO 5002368841 4,705
16740143-8 HECTOR HUGO CHACUA 5002368841 3,361
805019134-2 RODA INDUSTRIALES CALI 5002368841 20,168
900080885-8 SAMUEL MORALES & CIA 5002368841 15,152
51902568-8 ANA ISABEL ESCUDERO DIAZ 6,000
890325166-9 IMPORTADORA RENAULT SAS 5002377581 1,037,571

900712230-8 FERROMISCELANEA CONSTRUCALD 5002377581 8,549
31881807-9 ISABEL CRISTINA MEJIA ARCE 5002377581 65,000
31921169-0 ADRIANA MUÑOZ ZABALA 5002377581 15,126
805019134-2 RODA INDUSTRIALES 5002368839 20,168
805003181-8 PROADHESIVOS SAS 5002368839 31,513
31923277-7 FABIOLA TENORIO PEREA 5002368839 41,500
800242106-2 SODIMAC COLOMBIA SA 5002377581 173,445

805022185-9 VIDEO NET SAS 5002377581 373,600
900492694-6 INDUSTRIAS METALICAS PAZ CO SAS 5002368839 24,000
16679694-4 RAMIRO DIAZ M 5002368839 21,008
16679694-4 RAMIRO DIAZ M 5002368839 39,496
94397673-2 Carlos Arturo Orozco Peréz 5002377581 48,500
890323635-2 EL COMERCIO ELECTRICO 5002368839 199,336
890325166-9 IMPORTADORA RENAULT SAS 5002377581 72,269
900410961-7 ELECTRICOA E ILUMINACIONES FAR 5002379284 22,461
805028705-6 IMPORMADERAS 5002381960 21,302
890318280-1 CENTRAL DE TRIPLEZ LTDA 5002382766 33,277
94226370-3 TODO TORNILLOS 5002368839 6,200
1130629602-8 NOLBERTO ESCOBAR PULGARIN 5002368839 15,126
31161358-4 MARIA RUBELIA DE MARIN VASQUE 5002368839 980,378
31161358-4 MARIA RUBELIA DE MARIN VASQUE 5002368839 71,176
890300346-1 ALMACENES LA 14 5002385233 8,361
16718548-5 EDGAR ANTONIO BURBANO HOYOS 5002368839 5,000
94411926-0 MAURICIO DOMINGUEZ CONTRERA 5002381960 2,521
900013119-9 DISTRIALFA DEL PACIFICO 5002385233 36,133
31163691-1 ADIELA RIOS HERNANDEZ 5002368839 21,008
890322174-4 FERRETERIA COMUNEROS LTDA 5002382766 11,765
94472461-9 ANDRES TASCON 5002368839 2,600
732772-6 JORGE IVAN LOPEZ RAMOS 5002382766 13,445
900420715-4 GRUPO EMPRESARIAL SILVER 18,225
800017766-1 PINTU SPECIAL 60,656
25233450-2 CLAUDIA JARAMILLO 5002382766 17,563
890318490-1 FERRETERIA TUBERIAS 5002382766 16,000
94411926-0 MAURICIO DOMINGUEZ CONTRERA 5002382766 12,700
1130629602-8 NOLBERTO ESCOBAR PULGARIN 5002382766 3,782
901050709-5 SISE LOGISTICS COMPANY SAS 5002354503 26,891
900554691-1 MULTIPARTES DE COLOMBIA 5002379284 28,571
890900943-1 COLOMBIANA DE COMERCIO SA AL 5002384809 380,000
900,013,119 DISTRIALFA DEL PACIFICO 5002382766 55,442
81102865-0 MADECENTRO COLOMBIA SAS 5002382766 5,940
8320044104-4 MAXICASSA SAS 5002379284 6,807
860023024-6 AGRICOLA AUTOMOTRIZ 77,193
900554691-1 MULTIPARTES DE COLOMBIA 5002379284 86,184
19298463-5 CARLOS APARICIO 5002381960 7,563
816004007-1 ENCISO LTDA 5002381960 1,470,000
94226370-3 LUIS FERNANDO VINASSCO MARMO 5002381960 40,900
890314978-5 SOINTEC SAS 5002381960 9,000
8000017766-1 PINTU SPECIAL 5002381960 171,932
16801270-8 DUBAN VARELA ESCARRIA 5002381960 9,075
34609043-6 LINA CONSTANZA CASTAÑO 5002381960 196,008
805004848-7 ATOMO QUIMICO LTDA 5002381960 7,647
800017766-1 PINTU SPECIAL 5002396667 12,605
900792805-4 ACCOUNTING VALUATION INTERNAT 5002381960 3,361
805015034-6 ANGELES FERRETERIA LTDA 5002396667 58,844
890304495-7 RESIST SAS 5002381960 11,360
31228539-0 DALIA CONDE GUZMAN 5002381960 22,689
900533295-8 FABRICA NACIONAL DE RELIEVES SA 5002396667 644,000
17174535-7 JOSE DEL CARMEN ESPITIA 5002381960 164,100
890325166-9 IMPORTADORA RENAULT SAS SUR 5002381960 58,689
9008499886-8 ELECTRODISTRIBUCIONES DE COLO 31591 21,041
800017766-1 PINTU SPECIAL 5002396667 12,437
860028580-2 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAS 5002396667 144,612
900583164-5 AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL NORT 5002408207 373,851
900583164-5 AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL NORT 5002408207 9,964
900533295-8 FABRICA NALCIONAL DE RELIEVES S 5002396667 589,000
900013119-9 DISTRIALAFA DEL PACIIFICO 5002408207 287,372
900420715-4 GRUPO EMPRESARIALSILVER 5002396667 306,709
805004875-6 CALZATODO S.A 5002408207 59,214
94551730-4 JUAN CAMILO MARTINEZ TRUJILLO 5002408207 12,605
31919233-8 GALINDO BECERRA OLGA 5002408207 17,600
900272034-1 FERROPINTURAS PINVIVALLE SAS 5002408207 20,168
800017766-1 PINTU SPECIAL 5002408207 221,680
805004875-6 CALZATODO S.A 5002408207 33,529
29740962-0 MARIA LUDIVIA TORRES 5002408207 4,202
1143959294-5 LUIS FERNANDO ESCOBAR LOZANO 5002408207 2,268
900262123-6 FERRETERIA SU PROVEEDOR SAS 5002408207 41,596
805010357-7 GR PUBLICIDAD LTDA 5002408207 560,000
800017766-1 PINTU SPECIAL 5002408207 103,025
1130597815-0 JUAN PABLO PIZARRO MENDEZ 5002354503 20,000
8600228580-2 DISTRIBUIDORA PALES SAS 5002401431 4,993
31924998-3 ALMA MARINA LOPEZA VILLAREAL 5002401431 15,000
900196794-5 ACCESORIOS TORNICENTER LTDA 5002401431 25,704
94502678-1 ERICC RODRIGUEZ 5002381960 40,000
860531097-2 MASTER QUIMICAS SAS 5002381960 1,255,560

300,000
49,129,117
16,801,270 RETALUM. DV 5002322773 34,800
16679694-4 PINTURAS AMERICA 5002339892 16,293
31923277-7 FERRETENORIO 5002322739 99,500
1130594899-5 ALMACEN TECNILLAVES 5002322571 30,000
800185016-3 METALMECANICA JAN SAS 5002322739 72,000
67018030-4 ELECTRONICA A&J 5002322571 9,900
67018030-4 ELECTRONICA A&J 5002322571 5,000
67018030-4 ELECTRONICA A&J 5002322571 34,500
805012966-1 ETIMARCAS 5002322571 61,574
860503159-1 PAT PRIMO LIMONAR 5002322571 77,500
25233450-2 FERRETERIA FIVALLE 5002322571 84,454
1130665492-7 TORNILLOS LA 8 5002322571 32,268
900158709-7 IMPOMADERAS 5002322571 5,345
830058105-6 OXIACED 5002322571 161,000
890323716-0 MANGUERAS INDUSTRIALES 5002334101 1,681
890323716-0 MANGUERAS INDUSTRIALES 5002334101 116,000
890304802-5 EDUARDO ARANGO & CIA SA 5002334101 673,200
66916192-8 YOLANDA CAICEDO CERPET 5002334101 327,731
31970159-6 LAURA CORDOBA ACOSTA 5002334101 50,000
94397673-2 PAPELERIS ARISTI 5002339892 11,000
900533295-8 FANARS 5002339892 148,000
805021170-4 ARITEX DE COLOMBIA 5002339892 17,155
14938810-7 ALBERTO JIMENEZ MEJIA 5002334101 87,395
800242106-2 HOME CENTER 5002339892 36,050
900207685-1 SERVINDUSTRIALES JA 5002322773-2739-2 4,261,000
800242106-2 HOME CENTER 5002341545 59,310
31934718-0 MARIA EUGENIA VILLA 5002339892 25,210
900436595-7 ELECTRICOS E ILUMINACIONES 5002339892 855,950
800017766-1 PINTU ESPECIAL PINTA CASA 5002339892 290,000
805022185-9 VIDEO NET 5002339892 73,600
29398145-3 NIPLES DE COLOMBIA 5002339892 18,280
900196794-5 TORNICENTER 5002339892 11,429
16740143-8 HECTOR HUGO CHACUA 5002339892 3,445
668280028-0 YALILE LARGO ROJAS 5002341545 9,496
805004875-6 CALZATODO 5002341545 89,840
6454559-5 SUMINISTROS EI 5002341545 5,800,000
1144173666-0 Jhon Stiven Delgado 5002341545 150,000
66921968-6 Martha Lucia Herrera 5002341545 5,042
6064013-2 ALMACEN WASHiNTONG 5002341545 32,353
900246582-6 GRUPOELECTRICO 5002341545 115,452
890332834-1 DSI LA FERIA DE LAS PINTURAS 5002339892 18,595
16292337-3 Victor German Basto Rozo 5002341545 30,672
805010892-6 MILENIO LTDA FERRETERIA 5002341545 21,008
16858516-1 Ferney Lopez Ramos 5002341545 30,500
800242106-2 HOME CENTER 5002341545 53,109
800242106-2 HOME CENTER 5002341545 44,706
6064013-2 ALMACEN WASHiNTONG 5002341545 10,588
900533295-8 FANARS 5002339892 45,000
31850595-1 Luz Mila Lopez 5002341545 22,000
31,969,066 Maria Lucelly Perez 5002341545 60,504
805004229-8 DON LEON 5002341545 15,863
43403355-6 Ramirez Duque Teresita 5002341545 4,370
70690645-4 Nicolas Dario Aristizabal 5002341545 28,571
800115720-1 RG DISTRIBUCIONES 5002341545 38,325
800194982-1 COMERSEG INDUSTRIAL SAS 5002339892 42,857
6454559-5 SUMINISTROS EI 5002341545 7,539,000
800242106-2 HOME CENTER 5002341545 19,244
900350234-2 CENTRO TINTAS 5002341545 108,840
815752228-4 ferreteria dimaco 5002341545 2,800
6454559-5 SUMINISTROS EI 5002339892 4,152,300
805004875-6 CALZATODO 5002341545 113,025
860009693-5 EL CRISOL LTDA 5002339892 108,565
900,013,119 DISTRIAALFA 5002339892 50,419
94472461-1 Herraje sy maderas 5002339892 9,000
6454559-5 SUMINISTROS EI 5002339892 4,065,700
16,588,596 Hugo Fernando Rodriguez s 5002344286 1,047,816
900013119 DISTRIALFA DEL PACIFICO 5002339892 28,570
Centro computer 5002354533 98,000
890323635-2 EL COMERCIO ELECTRICO 5002354533 900
51902568-8 ANA ISABEL ESCUDERO 5002339892 7,000
800011797-0 INDUSTRIAS MENBEL 5002352592 120,000
7532772-6 JORGE IVAN LOPEZ 5002339892 14,706
66828028-0 YALILE LARGO ROJAS 5002352592 7,984
900059238-5 MAKRO SUPERMAYRISTA SAS 5002354533 73,025
805004848-7 ATOQUIN SAN NICOLAS 5002339892 11,035
900196794-5 TORNICENTER LTDA 5002354533 50,840
31378304-1 MARLENY PEÑUELA 5002334101 20,000
890,731 DEGANADO 27849 15,750
860033653-1 IMPOFER 5002339892 80,700
890900608-9 ÉXITO LA FLORA 5002354503 50,126
800242106-2 HOME CENTER 5002354503 1,345
16720489-5 ERNESTO POSADA LOPEZ 5002339892 31,090
890316233-6 CODINTER 5002354533 129,350
890316233-6 CODINTER 5002354533 64,000
890300346-1 ALMACENES LA 14 5002339892 9,200
16663471-9 ALIMENTOS TORTA REGIA 5002339892 10,589
830051519-1 V&S COMERCIAL 5002339892 226,050
900640451-9 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JA SAS5002341545 853,600
900640451-9 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JA SAS5002367142 845000
31161358-4 FERRETERIA MARIA SOLO LLAVE 5002357978 726,974
900533295-8 FANARS 5002339892 309,747
900069238-5 MAKRO 5002357978 69740
94491228-1 TORNILLERIA LA GRANDE 5002357978 6,722
900155107-1 CENCOSUD COLOMBIA S.A 5002368839 37,050
800242106-2 HOME CENTER 5002368841 170,924
16623071-5 TALLER VICTORIA 5002368839 960,000
805012368-7 IMPORINOX 5002368839 52,000
805006130-7 NUÑEZ Y NOGALES SAS 5002368839 112,986
1130637280-3 FERROQUIMICOS Y PINTURAS DEL A5002368839 10,800
806014553-6 TUVACOL S.A 5002368841 207,900
900533295-8 FANARS 5002339892 200,000
800112440-0 TRONILLOSY PARTES PLAZA 5002368841 232,400
860044136-2 ESPAÑOLA 5002368839 1,267,500
860044136-2 ESPAÑOLA 5002368839 2,879,500
27502720-8 CONSTRUCALI 5002368839 3,272
830057186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS 5002368841 103,482
805011095-7 RECIMETALES 5002368839 149,574
860044136-2 ESPAÑOLA 5002368839 649,432
830057186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS 5002368839 9,502
16623071-5 TALLER VICTORIA 5002368839 110,000
805011095-7 RECIMETALES 5002368839 11,932
8050189134-2 RODA INDUSTRIALES CALI SAS 5002368839 131,092
805007404-4 ICOMALLAS 5002368839 94,958
31923277-7 Fabiola Tenorio Perea 5002368839 76,600
31909016-3 ARCIGRES FERRETERIA 5002368839 15,000
67012731-1 DISTRICOLORES 5002368839 16,723
800242106-2 HOME CENTER 5002368839 103,109
9004922694-6 INDUSTRIAS METALICAS PAS CO 5002368839 81,000
31934718-0 María Eugenia Villa Multi Renault 5002368839 21,000
2221905-4 VICENTE QUINTERO MONTIEL 5002368839 5,883
PENDIENTES DE DISCRIMINAR 0 4,488,939
TOTALES 66,228,000
DECLARO
IVA RETENCION EN LA FUENTE RETENCION ICA NETO PAGADO comprador
7,980 49,980 lap
28,500 178,500 lap
8,550 53,550 lap
15,314 95,914 lap
2,076 13,000 lap
1,597 10,000 lap
2,920 18,290 lap
37,210 233,050 lap
14,176 88,786 lap
6,706 42,000 lap
6,067 38,000 Nestor
1,240 7,764 Nestor
237,500 1,487,500 lap
11,975 75,000 lap
1,996 12,500 Nestor
6,865 42,996 lap
5,748 36,000 lap
7,600 lap
2,395 15,000 lap
32,572 204,001 lap
18,837 117,981 Nestor
17,148 107,400 Nestor
2,794 17,500 lap
1,756 11,000 lap
3,449 21,600 lap
2,395 15,000 lap
2,698 16,900 lap
2,714 17,000 lap
79,800 499,800 Nestor
1,245 7,800 lap
425,500 lap
4,500 Nestor
4,900 Nestor
381,102 50,145 15,445 2,321,312 Compra para ciuadrar con Ricardo
4,774 29,900 Contrato Impresora del Sur
2,000
8,170 51,170
206,484 1,293,239
17,467 109,400
2,076 13,000
8,366 52,400
57,013 12,003 3,001 342,076
2,235 14,000
11,975 75,000
1,166 7,301
22,800 142,800 Nestor
66,500 14,000 3,500 399,000
3,040 19,040
894 5,599
639 4,000
3,832 24,000 Nestor
5,757 36,059
2,879 18,031
6,000
182,604 25,939 11,413 1,182,823 lap

1,624 10,173 lap
65,000 lap Glicerio Rojas
2,874 18,000 lap Glicerio Rojas
3,832 24,000
5,987 37,500
41,500
32,955 206,400 lap Camilo

70,984 444,584
4,560 28,560
3,992 25,000
7,504 47,000
48,500
37,684 237,020
13,731 86,000
4,267 26,728
2,370 14,844
4,048 25,350
6,323 39,600
6,200
2,874 18,000
186,272 24,509 1,142,141
13,524 84,700
1,589 9,950
5,000
3,800 23,800
5,298 33,180
11,002 68,908
475 2,996
524 3,283
35,924 224,999
6,865 42,998
3,992 25,000
2,235 14,000
2,600
2,555 16,000
3,463 21,688
11,525 72,181
3,337 20,900
3,040 19,040
2,028 14,728
3,509 21,978
718 4,500
26,568 166,400
5,109 32,000
30,767 192,700
5,429 34,000
380,000
10534 65,976
10534 65,976
5,940
1,293 8,100
14,667 91,860
16,375 102,559
1,437 9,000
279,300 58,800 14,700 1,749,300
40,900
1,710 10,710
32,668 204,600
6,800 42,592
1,725 10,800
37,242 233,250
1,453 9,100
2,395 15,000
639 4,000
11,180 70,024
1,437 9,000
2,158 13,518
4,310 26,999
122,360 766,360
31,179 195,279 RICARDO
11,151 69,840
3,832 24,000
11,065 69,301
3,978 25,019
2,363 14,800
27,476 172,088
12,111 385,962 RICARDO
1,836 11,800 RICARDO
111,910 700,910
2,076 13,001
54,599 341,971
58,275 364,984
11,251 20 70,485
2,395 15,000
13,452 84,040
17,600
4,256 228,256
3,832 24,000
25,865 161,999
42,120 263,800
6,371 39,900
798 5,000
5,525 34,600
432 2,700
7,903 49,499
15,008 94,000
2,794 17,500
15,966 99,998
106,400 666,400
19,575 122,600
20,000
12,422 77,800
27,590 172,801
4,427 27,727
6,162 38,597
797 5,790
15,000
4,884 30,588
7,600 47,600
238,556 1,494,116
48,000 348,000
5,700,000
9,334,532
IVA RETENCION EN LA FUENTE RETENCION ICA NETO PAGADO comprador

34,800
2,607 18,900
99,500
30,000
13,680 85,680
9,900 1
5,000 1
34,500 1
39,915 249,995 1
11,699 73,273 1
14,725 92,225
16,046 100,500 1
6,131 38,399
14,630 91,630
1,016 6,361
30,590 191,590
819 5,129
319 2,000
22,040 138,040
127,908 801,108 NESTOR REVISAR RETENCIONES
62,269 390,000 NESTOR
50,000
2,090 13,090
28,120 176,120
3,259 20,414
16,605 104,000
6,850 42,900
8,235 59,701
681,760 170,440 5,113,200 Revisar retefuente
9,490 68,800
4,790 30,000
162,631 1025 1,019,606
46,303 336,303
39,072 244,712
21,793 136,493
13,984 87,584
162,631 295 1,018,285
9,996 62,608
2,090 13,090
14,033 87,893
163,020 838 1,021,858
18,280
2,687 16,831
2,172 13,601
655 4,100
152,760 1527 958,287
1,981 12,406
1,804 11,300
25,460 159,460
17,070 106,910
120,928 757,392
1,102,000 145,000 58000 7,105,000
150,000
958 6,000
6,147 38,500
21,936 137,388
3,533 22,128
5,828 36,500
638 3,994
3,992 25,000
30,500
10,091 63,200
8,494 53,200
2,012 12,600
8,550 53,550
22,000
11,496 72,000
25,301 158,463
3,014 18,877
830 5,200
5,428 33,999
37,675 235,963
7,282 45,607
8,143 51,000
1,432,410 188,475 75,390 8,707,545
3,656 22,900
20,680 129,520
2,800
3,510 21,982
751 4,705
788,937 103,808 41523 4,795,906
37,675 235,963
21,475 134,500
20,627 129,192
9,580 59,999
9,000
772,483 101,643 40657 4,695,883
18,837 117,981
26,195 10,478 1,084,490
5,428 33,998
56,512 353,944
18,837 117,981
22,376 140,143
18,620 116,620
171 1,071
8,000
22,800 142,800
2,794 8,000
1,517 9,501
13,875 86,900
2,097 7,000
9,660 0 7,392 53,108
20,117 125,997
37,210 233,050
9,532 59,700
6,945 43,499
20,000
2,993 0 18,743
15,333 96,033
9,524 59,650
256 1,601
5,907 36,997
12,358 77,400
2,375 14,875
24,577 153,927
3,992 25,000
12,160 76,160
3,832 0 24,000
13,683 85,701
1,748 10,948
16,541 103,599
2,012 12,601
42,950 269,000
162,184 1,015,784
160,512 1,005,312
1,597 61,000
159,600 999,600
163,305 1,022,805
34,232
163,305 1,022,805
12,534 61,000
18,837 61,000
160,550 69,740
138,125 865,099
1,118 7,000
58,757 368,005
11,959 74,899
163,020
161,646
817 5,117
6,995 43,809
161,646
18,605 116,525
162,944
965 6,045
163,020
163,305
58,852 368,599
11,135 69,740
147,250
1,118 7,000
1,277 8,000
7,040 8,000
39,537 247,625
32,476 203,400
182,400 24,000 7,392 1,111,008
9,880 61,880
21,467 134,453
1,820 11,400
11,400 100,200
10,800
39,072 244,712
34,727 217,500
39,501 247,401
38,000 238,000
3,034 19,001
44,156 276,556
240,825 31,688 1,476,638
547,105 71,088 3,355,517
622 3,894
18,617 116,600
125,013 782,974
15,966 99,998
19,662 123,144
15,743 98,600
9,899 62,000
18,837 117,981
28,419 177,993
123,392 772,824
1,805 11,307
20,900 130,900
2,076 13,000
60,704 380,199
2,267 14,199
24,908 156,000
37,210 233,050
18,042 113,000
6,080 38,080
76,600
15,000
3,177 19,900
19,591 122,700
15,390 96,390
3,990 24,990
1,118 7,001
852898.41 5,341,837
12,117,329
12,583,000
-465,671
uadrar con Ricardo
sora del Sur
licerio Rojas
licerio Rojas
pendiente de pago
EVISAR RETENCIONES
FACTURA 189896873 5/19/2017 ALUMBRADO 16,284
FACTURA 189564056 5/19/2017 TELEFONIA 20,360
FACTURA 189564056 5/19/2017 INTERNET 61,862
FACTURA 270 5/22/2017 Trabajos elaboracion barreras de proteccion 3,129,700
FACTURA 1755 6/5/2017 Doblez de lámina calibre 16 27,744
FACTURA 275 6/6/2017 Elaboración de barreras de seguridad Indugral 3,129,700
FACTURA 23818 6/15/2017 AseoIndustrial succión trampas de grasa Indugral 499,000
FACTURA 190736228 6/21/2017 TELEFONIA 20,429
FACTURA 190736228 6/21/2017 INTERNET 61,842
FACTURA 7612 6/22/2017 Recarga de extintor 21,420
FACTURA 282 6/29/2017 Elaboración de barreras de seguridad Indugral 3,028,550
FACTURA 1800 7/1/2017 Servicio de corte lámina microperforada 117,008
TIQUETE 47285 7/6/2017 Almuerzos 19,000
FACTURA 591 7/7/2017 Servicio de rosca tuberia PVC 5,950
FACTURA 0286 7/31/2017 Servicio trabajos barreras seguridad Indugral 3,129,700
FACTURA 24278 8/22/2017 Recolección grasas Casino Indugral 666,400
FACTURA 0295 8/24/2017 Barreras de protección Indugral 3,129,700
FACTURA 0298 8/24/2017 Barreras de protección Indugral 3,250,000
FACTURA 14219 8/23/2017 Servicio de cambio de KITS y lamparas en el area de el 8,221,710

FACTURA 2990 1/2/2017 Mantenimiento Jardines Tev 600,000
FACTURA 450195640 1/12/2017 Pólizas de seguro contrato 4800012212 123,648
TIQUETE 3548817 1/12/2017 Peajes 77,000
FACTURA 390606 1/16/2017 Gas 30,767
RC 1/19/2017 Instalación de avisos 75,000

FACTURA 3510 1/23/2017 Duplicado llaves 2,000
FACTURA 3465 1/23/2017 Reparación pisos y juntas Impresora Sur 2,398,300
TIQUETE 195388 1/25/2017 Autenticación 5,141
FACTURA 101038303 1/26/2017 Polizas contrato 5002339892 163,278
TIQUETE 1227840 1/26/2017 Gasolina 38,750
FACTURA 211706004 1/27/2017 Acueducto 18,922
FACTURA 211706004 1/27/2017 Alcantarillado 15,549
FACTURA 211706004 1/27/2017 Energia 38,653
FACTURA 211706004 1/27/2017 Alumbrado publico 13,331
FACTURA 211706004 1/27/2017 Aseo 19,674
RC 759 1/31/2017 Mantenimiento Jardines Tev 598,392
Fact Equiv 2/6/2017 Transporte de tuberia pvc 60,000
TIQUETE 2/9/2017 Servicio de comedor 10,000
FACTURA 1785 2/9/2017 Avisos en acríico 392,700
Fact Equiv 253 2/21/2017 Trabajos Red Osmosis 831,215
CC 2/23/2017 Adecuación de muebles Ventas 1590000 700,000
FACTURA 919674 2/24/2017 alcantarillado 21,375
FACTURA 919674 2/24/2017 energia 31,235
FACTURA 919674 2/24/2017 alumbrado 13,675
FACTURA 213230413 2/27/2017 Telefonia 20,409
FACTURA 213230413 2/27/2017 Internet 61,741
cc 30322017- 01 3/3/2017 Mantenimiento puerta eléctrica 751,800
rc 1654 3/3/2017 Mantenimiento Megane, manguera radiador 130,000
3/7/2017 Examenes de Ingreso 50,000
FACTURA 56541 3/9/2017 Incineración aceites contaminados 468,000
FACTURA 3482 3/21/2017 Reparación de juntas 277,815
FACTURA 1833 4/7/2017 Demarcación de suelo líneas amrillas y blancas 2,898,245
CUENTA C 2 4/20/2017 Revisión y mantenimiento puerta bodega Pet 770,000
FACTURA 9676 4/19/2017 Exámenes curso altura Edwin Osorio 90,000
FACTURA 221736 4/25/2017 Transporte de cadena plastica 17,608
FACTURA 23406 4/23/2017 Aseo Industrial trampas de grasa Indugral 499,800
FACTURA 1079 4/25/2017 Bordado de Dotación 75,000
RC 4/22/2017 Transporte de burros 70,000
RC 4/23/2017 Transporte de tubería de la española 70,000
RC 4/29/2017 Transporte de tubería a Impresora del Sur 60,000
RC 4/29/2017 Transporte de tubería a Indugral 60,000
PENDIENTE POR DISCRIMINAR
890399003-4 EMCALI 5002368839 13,684
890399003-4 EMCALI 5002368839 17,097
890399003-4 EMCALI 5002368839 51,985
900207685-1 SERVINDUSTRIALES JA 5002368841 2,630,000
900492694-6 INDUSTRIAS METALICAS PAZ CO SAS 5002368839 23,314
900207685-1 SERVINDUSTRIALES JA SAS 5002368839 2,630,000
805009601-8 BAÑO MOVIL DE COLOMBIA SA 5002361294 420,000
890399003-4 EMCALI 5002379284 17,167
890399003-4 EMCALI 5002379284 51,968
805029204-2 SEXTINVALLE LTDA 5002385233 18,000
900207685-1 SERVINDUSTRIALES JA SAS 5002368839 2,545,000
INDUSTRIAS METALICAS PAZ 900492694-6 5002368839 99,160
FESTINO CAMPESTRE 900074506-7 5002382766 17,593
TECNI VAPOR SAS 890327587-8 5002382766 5,000
SERVINDUSTRIALES JA 900207685-1 5002368839 2,630,000
805009601-8 BAÑO MOVIL DE COLOMBIA S.A 5002354503 560,000
830124651-9 MR CONTROL SAS 5002393798 6,909,000
40,570,079
83008063-1 PINEDA & ASOCIADOS SAS 24723 589,812
860009578-6 SEGUROS DEL ESTADO 480001221-2 103,906
830059605-1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL 5002339892 77,000
800167643-5 GASES DE OCCIDENTE 5002322739 15,224
0
900533295-8 FANARS 5002339892 75,000
16916374-1 JAIME VARELA LABRADA 5002339892 2,000
800014216-7 CONSTRUCCIONES PAR SAS 5002332772 2,067,500
14980903-0 NOTARIA 18 5002339892 4,320
860009578-6 SEGUROS DEL ESTADO 5002339892 137,208
900156095-4 ESSO TERMINAL LOGISTICO 5002339892 38,750
890399003-4 EMCALI 5002339892 18,922
890399003-4 EMCALI 5002339892 15,549
890399003-4 EMCALI 5002339892 38,653
890399003-4 EMCALI 5002339892 13,331
890399003-4 EMCALI 5002339892 19,674
16,713,776 Luis Gonzalo 60,000
94387752-3 Jorge Hernan Venegas
Comida Criolla
900533295-8 FANARS 5002344661 330,000
900207685-1 SERVINDUSTRIALES JA 5002341545 698,500
YOLANDA ARISMENDI 5002317891 700,000
890399003-4 EMPRESAS MUNICIPALES 5002339892 24,713
6254309-2 Dubar Mosquera Garcia 5002352592 751,800
Maxi Renault 5002352592 130,000
Riesgo cero 5002334101 50,000
900916121-1 INDUSTRIA AMBIENTAL 5002334101 468,000
COSNTRUCCIONES PAR SAS 5002341545 243,697
900533295-8 FANARS 5002339892 2,435,500
6254309-2 DUBAR MOSQUERAA 5002352592 770,000
805003603-5 RIESGO CERO 5002339892 90,000
900185306-4 ENVIA 5002368839 17,608
805009601-8 BAÑO MOVIL DE COLOMBIA 5002354503 420,000
94536265-8 MANXUR BORDADOS 5002368839 50,000
16,773,776 LUIS GONZALO ESPINOSA 5002368839 70,000
16,773,776 LUIS GONZALO ESPINOSA 5002368839 70,000
6,644,884 Luis B Alzate 5002368841 60,000
6,644,884 Luis B Alzate 5002368839 60,000
0 -12,541,042 374,393
13,017,511
6,802,325
IVA RETENCION EN LA FUENTE RETENCION ICA NETO PAGADO
2,600 16,284
3,263 20,360
9,877 61,862
499,700 105,200 26300 2,998,200
4,430 27,744
499,700 105,200 26,300 2,998,200
79,800 8,400 4200 487,200
3,261 20,429
9,874 61,842
3,420 21,420
483,550 101,800 25450 2,901,300
18,840 992 117,008
1,407 19,000
950 5,950
499,700 105,200 26,300 2,998,200
106,400 11,200 5600 649,600
499,700 105,200 26300 2,998,200
519,650 109,400 27350 3,117,900
1,312,710 8,221,710 SE PAGARA EN SEPTIEMBR
4,558,832 1,090,540 250,492 43,787,880
23,993,852

10,188 11,796 588,204
19,742 123,648
14,630 91,630
224 15,448
0
75,000
2,000
392,825 41,350 20,675 2,398,300
821 5,141
26,070 163,278
38,750
18,922
15,549
38,653
13,331
19,674
10,188 608,580
60,000
0
0
62,700 13,200 3300 409,200
132,715 27,940 6985 530,860
42,000 7000 651,000
24,713
21,375
31,235
13,675
9,857 30,266
3,259 65,000
10,188 11,796 5,898 582,306
10,188 11,796 5,898 582,306
30,072 7,518 714,210
1,300 128,700
50,000
18,720 4,680 444,600
46,302 9,748 2,437 277,815
462,745 60,887 16,074 2,898,245
30,800 7,700 731,500
90,000
17,608
79,800 8,400 4,200 487,200
50,000
70,000
70,000
60,000
60,000
555,556
1,847,998
1,292,442
E PAGARA EN SEPTIEMBRE
FACTURA 451 5/1/2017 Servicio de comedor 17,100
Rc 5/6/2017 Servicio de comedor 14,000
TIQUETE 176832 5/8/2017 Peajes 64,000
TIQUETE 724000 5/9/2017 Servicio de comedor 10,185
RC 5/9/2017 Arreglo bomper 25,000
FACTURA 5/10/2017 Servicio de comedor 7,000
TIQUETE 726091 5/11/2017 Refrigerio Pan 6,000
FACTURA 802 5/11/2017 Servicio de comedor 15,000
RC 5/13/2017 Servicio de comedor Retiro de panel yeso 22,500
TIQUETE 765029 5/18/2017 Recarga celular 5,000
TIQUETE 39956 5/19/2017 Huevos 22,500
TIQUETE 165936 5/20/2017 Comestibles 71,042
FACTURA 5/24/2017 Almuerzo 7,000
RC 5/11/2017 Gasolina Ferney Obando 10,000
TIQUETE 5/28/2017 Almuerzo Cesar Andres 25,200
C COBRO 7010329 27-5-17 Póliza exequial 110,880
TIQUETE 1305880 6/3/2017 Refrigerios Cárnicos rellena, pierna, fillet 26,005
TIQUETE 2799043 6/3/2017 Frutas para jugos refrigerios 12,500
FACTURA 13628483 6/4/2017 Papel Higienico, granola, atun 81,700
FACTURA 13628484 6/4/2017 Arroz Roa arroba 32,800
TIQUETE 738626 6/4/2017 Pan Refrigerio 3,000
TIQUETE 620452 6/4/2017 Refrigerios rancheras 13,990
TIQUETE 3075263 6/5/2017 Gasolina Ferney 10,000
TIQUETE 207087 6/16/2017 Copia de seguridad 99,960
FACTURA 749124 6/17/2017 Refrigerios cenas 19,000
FACTURA 825 6/22/2017 Almuerzo 7,000
TIQUETE 649034 6/23/2017 Peajes 160,900
FACTURA 42350 6/23/2017 Huevos 22,500
TIQUETE 33656 6/26/2017 Jabón 3,200
TIQUETE 4067758 7/1/2017 Gasolina 12 galones 95,880
TIQUETE 120587 7/3/2017 Frijoñ, bananos 10,397
TIQUETE 6518597 7/5/2017 Peajes 64,400
TIQUETE 4898869 7/6/2017 Parqueadero 10,900
CC 32539 7/7/2017 Fotocopias Trabajo en alturas 1,000
TIQUETE 758466 7/8/2017 Refrigerios onces 11,000
TIQUETE 2226561 7/9/2017 Gasolina 2.47 galones 20,014
TIQUETE 3060723 7/10/2017 Gasolina 11 galones 88,550
TIQUETE 43194502 7/11/2017 Recarga Tigo 5,000
RC 7/13/2017 Almuerzos limpieza de trampas 21,000
TIQUETE 65377560 7/13/2017 Peajes 64,600
RC 7153 7/13/2017 Examen de idioma Aleman 450,000
TIQUETE 292130 7/15/2017 Refrigrerios carnes 7,120
TIQUETE 1629514 7/15/2017 Refrigerio Atun 5,400
TIQUETE 4561187435 7/17/2017 Carnes, frutas ciruelas 79,672
TIQUETE 4561187434 7/17/2017 Papel higienico 45,800
FACTURA 192442635 7/18/2017 acueducto 17,528
FACTURA 192442635 7/18/2017 Energia 33,229
FACTURA 192442635 7/18/2017 Aseo Integral 22,994
FACTURA 156685061 7/18/2017 Gas 8,845
TIQUETE 1320599 7/21/2017 Carnes para asado Lap 35,556
TIQUETE 4126436 7/23/2017 Gasolina Megane 63,824
TIQUETE 4053846 7/23/2017 Peajes 112,700
TIQUETE 44598 7/24/2017 Huevos 34,800
TIQUETE 546 7/24/2017 AZ para legajar 21,000
FACTURA 93033 7/26/2017 Ojaletes para tarjetas de bloqueo 1,500
TIQUETE 2008555 7/26/2017 Solución para lentes 42,300
TIQUETE 37190 7/29/2017 Refrigerio 5,501
TIQUETE 1311037 7/30/2017 Peajes 48,300
TIQUETE 126583 7/30/2017 Alimentos para refrigerios 130,525
RC 7/31/2017 Almuerzos limpieza de trampas 14,000
TIQUETE 48243 7/12/2017 Ropa Interior Karen 46,700
TIQUETE 101348 7/12/2017 Blusa 29,900
TIQUETE 348240 7/8/2017 Consulta Odontologica 25,000
TIQUETE 348232 7/17/2017 Consulta Odontologica 82,500
TIQUETE 311534 8/1/2017 Almuerzos MR 23,800
PLANILLA 8/1/2017 Planilla SOI 2,440,400
TIQUETE 21272 8/3/2017 Revisión tecnic mecánica megane 172,600
RC 2261 8/3/2017 Mantenimiento megane 100,000
FACTURA 78626 8/3/2017 Lavado megane parte inferior rasqueteada 20,000
TIQUETE 20035 8/3/2017 Cartulinas, sertinas, bombas 12,920
TIQUETE 204799 8/4/2017 Refrigerio 8,001
TIQUETE 2635099 8/4/2017 refrigerio pana tajado 3,000
TIQUETE 4164958 8/6/2017 Gasolina megane 9.945 80,057
TIQUETE 178025 8/7/2017 Arepas, pollo 17,202
TIQUETE 2849622 8/7/2017 Peaje Cencar 80,300
TIQUETE 99023 8/10/2017 ojale para tarjeta 450
TIQUETE 6816 8/10/2017 Almuerzoz David Colmena 32,500
CC 01 8/11/2017 Bateria celular 15,000
TIQUETE 635094 8/12/2017 Carnes 38,410
TIQUETE 69554 8/12/2017 Helados caja 17,900
TIQUETE 1143970246 8/13/2017 Gasolina megane 7.28 59,227
FACTURA 15805646 8/16/2017 Gas 12,969
TIQUETE 01 8/16/2017 Gasolina 3 galones, viaje Bonanza 25,323
TIQUETE 1329924 8/19/2017 Carnes 34,946
FACTURA 193667384 8/22/2017 acueducto 23,502
FACTURA 193667384 8/22/2017 Energia 35,470
FACTURA 193667384 8/22/2017 Aseo Integral 22,615
TIQUETE 64001 8/22/2017 Huevos Bio libre 2A - 3A 34,800
TIQUETE 4205432 8/22/2017 Gasolina 9.642 77,618
CC 1266 8/22/2017 Bordados chaquetas y pantalones 40,000
TIQUETE 1067122 8/29/2017 Bananos - aguacate 5,443
TIQUETE 104429 8/29/2017 Aguacates 3,388
TIQUETE 958493 8/31/2017 Comestibles y elementos de aseo 87,112

FACTURA 6082470 1/4/2017 Peajes 53,900
TIQUETE 7588 1/5/2017 Almuerzo 63,248
TIQUETE 582 1/5/2017 Deposito financiero 47,900
TIQUETE 2683453 1/8/2017 Gasolina CKD o59 48,019
FACTURA 3548817 1/12/2017 Peajes 77,000
TIQUETE 210952006 1/25/2017 Telefonia 80,078
TIQUETE 943372 1/28/2017 peajes 80,500
TIQUETE 3548817 1/28/2017 Peajes 18,000
RC 2/6/2017 Almuerzo 12,300
TIQUETE 2859 2/8/2017 Peajes 24,000
FACTURA 66756 2/12/2017 Servicio de restaurante 107,000
413237 2/13/2017 Retenciones 473,000
TIQUETE 1715 2/14/2017 Peajes 24,000
TIQUETE 2/15/2017 Gasolina 4,000
93458 2/16/2017 Planilla Integrada 5,414,500
2/16/2017 Estampados 30,500
2/16/2017 Servicio de restaurante 40,000
TIQUETE 121355 2/17/2017 Foto 13,277
2/18/2017 Corte de madera 25,000
TIQUETE 31400 2/23/2017 Servicio de restaurante 212,767
TIQUETE 2769259 2/23/2017 gasolina 84,590
FACTURA 300606 2/24/2017 gas natural
rc 1525 2/27/2017 Mantenimiento megane bobina captadora 150,000
TIQUETE 2/27/2017 Gasolina 71,532
TIQUETE 781385 2/28/2017 Peajes 56,000
TIQUETE 868231 3/7/2017 Clorhidroxido 7,299
TIQUETE 917225 3/12/2017 Peajes 72,000
CC 9159 3/14/2017 Almuerzo 6,000
34641 3/14/2017 Pago de Impuestos Dian 15,000
3/14/2017 Pago retefuente 1,022,000
TIQUETE 9869 3/17/2017 Gasolina Karen 9,001
FACTURA 1064046646 3/22/2017 Gas 20,446
TIQUETE 220487 3/22/2017 Recarga 5,000
FACTURA 20578 3/27/2017 energia 35,722
FACTURA 20578 3/27/2017 aseo 13,675
3/28/2017 Laminados tarjeta bloqueo 5,000
TIQUETE 115 3/28/2017 Post de frutas 11,022
FACTURA 982 3/30/2017 Almuerzos 15,000
TIQUETE 2836501 4/2/2017 Gasolina megane 63,945
TIQUETE 3854441 4/9/2017 Gasolina CKD 059 64,172
FACTURA 41988 4/12/2017 Almuerzos 61,000
TIQUETE 99 4/16/2017 Peajes 145,000
TIQUETE 1026771 4/16/2017 Peajes 96,300
TIQUETE 807741 4/18/2017 Repuesto guillet 44,090
FORMULAR800429953 4/18/2017 Auto retenciones
TIQUETE 3012021 4/21/2017 Gasolina Ferney por vueltas 15,000
TIQUETE 110 4/23/2017 Almuerzos Edwin, Anderson, John 38,800
FACTURA 39636 4/24/2017 EPP Chaquetas soldador 4 99,998
FACTURA 667 4/26/2017 Cena Indugral 64,000
TIQUETE 3026243 4/26/2017 Gasolina Ferney por vueltas 10,000
TIQUETE 550 4/29/2017 Almuerzos Edwin 11,000
FACTURA 52 4/30/2017 Servicio de comedor Karen Lucia - Luis Armando 30,000
FACTURA 6936 4/30/2017 Rodillos 7,000
TIQUETE 4677 4/30/2017 Fabricacion de puerta 100,000
1107052184-9 Yudi Marcela Aristizabal Brasas 5002368839 17,100
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368839 7,000
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368841 14,000
900491889-0 MASSER SAS 5002368839 89,100
830059605-1 ESTACION PEAJE CENCAR 5002368839 64,000
70905784-5 Nelson a Giraldo 5002368841 10,185
1060799670 Miller Vidal 5002368841 25,000
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368841 7,000
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368841 7,000
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368841 15,000
70905784-5 Nelson a Giraldo 5002368841 5,556
900491889-0 MASSER SAS 5002368841 67,149
31540401-1 Ruth Restaurante 5002368839 15,000
86050879-1 DONUCOL SA 5002368841 3,065
1112466152-9 ANGELICA DEL PILAR RODRIGUEZ 5002368841 22,500
70698451-9 NUTRIPAN R 5002368841 4,537
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368841 7,000
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002368841 7,000
900491889-0 MASSER SAS 5002368841 66,259
805009514-5 Red Colombiana 5002368841 5,000
891301594-8 AVICOLA SANAT RITA 5002368841 22,500
805009514-5 Red Colombiana 5002368841 5,000
805,021,782 Comercializadora Floralia 5002368841 70,209
38438275-8 Luz Mary Nieto 5002365236 7,000
890300225-7 MOBIL COEXITO 5002354503 61,660
860515802-1 PLEXA S.A ESP 5002368841 10,000

830101778-6 FRAYCO SAS 5002368841 23,333
BADIVENCOOP 5002368841 110,880
805018495-1 CERDOS DEL VALLE 5002377581 25,093
14978618-1 DISTRIBUIDORA ROBLES 5002377581 12,500
900491889-0 MASSER SAS 5002379284 48,120
900059238-5 MAKRO SUPERMAYORISTA SAS 5002379284 68,655
900059238-5 MAKRO SUPERMAYORISTA SAS 5002379284 32,800
70905784-5 NELSON A GIRALDO 5002379284 2,778
900054845-3 SU PAPA SUPERMERCADOS 5002385233 11,756
830141678-9 COVEGAS 5002385233 10,000
900491889-0 MASSER SAS 5002385233 86,935
900685612-1 LA SEVILLANA 5002385233 38,794
9,006,662,199 BUITRAGO & VALLEJO SAS 5002385233 9,016
14980903-0 NOTARIA 18 5002385233 84,000
70905784-5 NELSON A GIRALDO 5002385233 18,095
900491889-0 MASSER SAS 5002385233 71,790
29975170-3 CECILIA HEREDIA 5002385233 7,000
830059605-1 ESTACION DE PEAJE CENCAR 5002386202 160,900
891301594-8 AVICOLA SANTA RITA 5002385233 22,500
900156095-4 ESTACION DE SERVICIO MOVIL 5002385233 8,605
805021782-1 COMERCIALIZADORA FLORALIA 5002386202 25,784
29975170-3 CECILIA HEREDIA 5002385233 14,000
14978618-1 REYNALDO ROBLES 5002385233 11,042
114408637-0 TIENDA EL PORTON DE DAMIELA 5002385233 3,200
805009514-5 RED COLOMBIANA DE SERVICIOS 5002382766 5,000
900800336-7 OPECON SAS TERPEL LAS DELICIAS 5002382766 95,880
8050211782-1 COMERCIALIZADORA FLORALIA SA 5002354503 10,259
805008738-3 Centro Empresas 5002382766 9,160
9006662199 BUITRAGO & VALLEJO SAS 5002396667 10,000
14941013 FABIO HERNANDEZ C 5002354503 10,000
70905784-5 NELSON A GIRALDO MARIN 5002354503 9,483
900491889-0 MASSER SAS 5002393592 20,014
900491889-0 MASSER SAS 5002393592 88,550
38438275-8 MARY 5002354503 21,000
830506034-4 CENTRO CULTURAL COLOMBO ALE 5002381960 450,000
31881458 ELSA PEREZ 5002381960 1,000
31881458 ELSA PEREZ 5002381960 1,000
31881458 ELSA PEREZ 5002396667 1,000
900073712-3 CASTAÑO SOLER & CIAA LTDA 5002396667 6,928
890303208-5 COMFANDI 5002396667 4,538
900491889-0 MASSER SAS 5002354503 73,169
31881458 ELSA PEREZ 5002381960 1,000
890399003-4 EMCALI 5002382766 17,528
890399003-4 EMCALI 5002382766 14,032
890399003-4 EMCALI 5002382766 33,229
890399003-4 EMCALI 5002382766 22,994
890399003-4 EMCALI 5002382766 13,966
31881458 ELSA PEREZ 5002396667 1,000
805018495-1 CERDOS DEL VALLE S.A 5002393592 34,299
31881458 ELSA PEREZ 5002396667 2,000
900800336-7 OPECON SAS TERPEL LAS DELICIAS 5002393592 63,824
31881458 ELSA PEREZ 5002396667 1,000
891301594-8 AVICOLA SANTA RITA SAS 5002381960 34,800
94062465-9 JAISON FERNANDO MINA 5002381960 17,747
830087099-3 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMB 5002396667 1,849
800198467-8 ROMULO MONTES SAS 5002396667 1,500
890399003-4 EMCALI 5002381960 17,151
890399003-4 EMCALI 5002381960 51,917
830011670-3 COPSERVIR LTDA 5002381960 35,546
3528650-6 JAIRO DE JESUS RAMIREZ SERNA 5002396667 4,800
900785285-5 INVERSIONES SANCHEZ Y ESCOBAR 5002381960 5,061
900491889-0 MASSER SAS 5002381960 73,314
805021782-1 COMERCIALIZADORA FLORALIA SA 5002381960 129,846
38438275-8 MARY 5002396667 14,000
8000081664-9 DISSEN SAS 5002396667 39,244
890328444-5 PRODUCTOS ALIMNETICIOS LA LOCURA 4,167
900156095-4 ESTACION SERVIICO MOBIL DE LAS AMERICAS 8,993
31881458 ELSA PEREZ 2,000
805003626-4 SIF GROUP 25,126
800174247 ODONTOVALLE 25,000
800174247 ODONTOVALLE 82,500
900319753-3 PRICESMART COLOMBIA SAS 5002381960 22,036
31881458 ELSA PEREZ 5002381960 2,000
SOI 5002381960 2,440,400
RED COLOMBIANA DE SERVIC805009514-5 5002381960 5,000
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN NICOLAS 5002381960 149,212
MAXI RENAULT 5002381960 100,000
800256429-7 PROVEEDORA SERVICIOS PARA AUT 5002381960 16,807
890300346-1 ALMACENES LA 14 5002396667 10,839
805028111-1 COMESTIBLES BEST SAS 5002396667 7,408
70826408-1 ANGEL GUILLERMO GOMEZ 5002396667 3,000
900800336-7 OPECOM SAS 5002381960 80,057
890306481-3 ESSO GUADALUPE 5002396667 8,200
800198467-8 ROMULO MONTES SAS 5002396667 450
16344474-2 PORFIRIO CORREA H 5002396667 32,500
16937041-2 MILTON CAICEDO 5002396667 15,000
900686839-0 EDS PLAZA MADERO 5002396667 20,000
66978975-3 LADY J RODRIGUEZ M 5002396667 15,042
900491889-0 MASSER SAS 5002354503 59,227
890399003-4 EMCALI 5002354503 17,151
890399003-4 EMCALI 5002354503 51,917
10094514-3 ESTACION DE SERVICIO COTOLENGO 5002354503 25,323
890306481-3 ESSO GUADALUPE 5002354503 8,681
900350461 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 5002354503 34,946
830059605-1 ESTACION D EPEAJE CIAT 5002354503 72,600
890399003-4 EMCALI 5002354503 23,502
890399003-4 EMCALI 5002354503 20,039
890399003-4 EMCALI 5002354503 35,470
890399003-4 EMCALI 5002354503 22,615
890399003-4 EMCALI 5002354503 13,569
891301594-8 AVICOLA SANTA RITA SAS 5002408207 34,800
900800336-7 OPECOM SAS 5002408207 77,618
94536265-8 JOSE IVAN FOREROR 5002408207 40,000
31971222-7 ASTUDILLO TIGREROS ESTHER 5002408207 2,200
31971222-7 ASTUDILLO TIGREROS ESTHER 5002408207 2,200
830059605-1 ESTACION D EPEAJE CIAT 5002408207 48,400
16694310 FABIO URIBE ESCOBAR 5002408207 2,000
890900608-9 EXITO PASOANCHO 5002408207 5,443
805028041-4 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL 5002408207 3,399
16694310 FABIO URIBE ESCOBAR 5002408207 2,000
791,864
900528811-9 GO GO RAMEN 5002332772 58,960
890,399,001 CAMARA DE COMERCIO DE CALI 5002339892 47,900
900491889-0 MASSER SAS 5002339892 48,019
70905317-9 RICURAS DE DON LUIS 5002322773 7,000
830059605-1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL 5002339892 77,000
900800336-7 OPECON SAS 5002339892 50,800
900508253-3 RESTAURANTE CAPRICES 5002339892 4,630
38438275-8 RICURAS DE MARI 5002339892 7,000
18695549-5 LA VACALOCA 5002339892 17,000
900491889-0 EDSAUTOPISTA 5002339892 54,276
890399003-4 EMCALI 5002339892 69,032
900800336-7 TERPEL LAS DELICIAS 5002332772 45,720
830059605-1 ESTACION PEAJE CENCAR 5002339892 80,500
900800336-7 OPECON SAS 5002341545 69,357
1,113,662,825 SHIRLEY VICTORIA 5002339892 12,300
830059605-1 ESTACION DE PEAJE 5002341545 24,000
94,387,752 Jorge Herna Venegas 5002341545 80,000
900418531-1 INVERSIONES RAMIREZ GOMEZ 5002341545 99,074
890399011-3 ALCALDIA SANTIAGO CALI 5002341545 473,000
900491889-0 MASSER 5002341545 20,000
900491889-0 MASSER 5002341545 61,012
900254463-1 SERVICENTRO ESSO PANAMERICAN 5002341545 4,000
SOI 5002341545 5,414,500
5002341545 30,500
31573392-3 LOS AMIGOS 40,000
31573392-3 LOS AMIGOS 53,500
805000155-3 FOTO ACKERMAN 5002341545 13,277
5002341545 25,000
31540401.1 Restaurante Ruth 5002341545 13,000
805017506-1 CUTIS SA 5002341545 212,767
900491889-0 MASSER 5002341545 84,590
Maxi Renault 5002339892 150,000
900491889-0 MASSER 5002341545 71,532
94387752-3 JORGE HERNAN VENEGAS 5002344661 8,000
805002583-1 DROGUERIA SAN JORGE 5002339892 6,134
860533413-6 IRCC LTDA 5002339892 32,869
900491889-0 MASSER SAS 5002344661 83,222
11005944574-6 WESTERN TEXAS 5002339892 6,000
DIAN 15,000
DIAN 1,022,000
66736258-2 EL VELERO AZUL 5002339892 35,000
900156095-6 MOBIL AMERICAS 5002357978 9,001
900800336-7 TERPEL LAS DELICIAS 72,439
800167643-5 GASES DE OCCIDENTE 20,446
31881458 ELSA PEREZ 5002357978 2,000
900491889-0 MASSER SAS 5002357978 66,570
890399003-4 EMCALI 28,573
890399003-4 EMCALI 25,259
890399003-4 EMCALI 35,722
890399003-4 EMCALI 13,675
890399003-4 EMCALI 20,409
890399003-4 EMCALI 61,741
79442742-0 Papeleria y Miscelanea Dama 5002357978 5,000
16732624-5 DIEGO REBELLON MARMOLEJO 5002357978 10,400
31540401-1 RUTH Restaurante 15,000
900491889-0 MASSER SAS 5002339892 63,945
38438275-8 Ricuras de Mary 5002357978 7,000
38438275-8 Ricuras de Mary 5002357978 12,000
80517695-3 Organización Parras ltda 5002357978 51,852
900,155,107 CENCOSUD COLOMBIA S.A 5002368839 37,050
ALCALDIA SANTIAGO CALI 8,504
31540401-1 Restaurante Ruth 5002368841 7,500
830,141,678 COVEGAS 5002368841 15,000
900491889-0 MASSER SAS 5002368839 79,694
BAO YUAN 5002368841 38,800
900,013,119 DISTRIALFA
38438275-8 Ricuras de Mary 5002368841 14,000
38438275-8 Ricuras de Mary 5002368841 14,000
1107067796-1 Brasas de Yumbo 5002368839 14,000
830,141,678 COVEGAS 5002368841 10,000
16755292-3 BAO YUAN 5002368841 11,000
10756336-0 SEVICHERIA CASA MAR 5002368839 30,000
2221905-4 VICENTE QUINTERO MONTIEL 5002368839 5,883
16739934 RICARDO MORALES LONDOÑO 5002368839 100,000
9,614,531
17,100
7,000
14,000
89,100
64,000
815 11,000
25,000
7,000
7,000
15,000
444 6,000
67,149
15,000
244 3,309
22,500
363 4,900
7,000
7,000
66,259
5,000
22,500
5,000
833 71,042
7,000
61,660
1867 25,200
912 26,005
12,500
48,120
13045 81,700
32,800
222 3,000
2234 13,990
10,000
86,935
3096 41,890
9,016
9,000
9,129
15960 99,960
905 19,000
71,790
7,000
160,900
22,500
8,605
9,001
7,672
190 25,974
14,000
11,042
3,200
5,000
95,880
138 10,397
64,400
1,740 10,900
10,000
10,000
1,517 11,000
20,014
88,550
5,000
21,000
64,600
450,000
1,000
1,000
1,000
191 20 7,139
862 5,400
73,169
4848 79,672
7,313 46,800
1,000
5,000
17,528
14,032
33,229
22,994
13,966
8,845
1,000
34,299
2,000
5,000
63,824
112,700
1,000
34,800
3353 21,100
351 2,200
1,500
3,259 20,409
9,864 61,781
6,754 42,300
4,800
440 5,501
48,300
73,314
679 130,525
14,000
7456 46,700
333 4,500
8,993
2,000
4,774 29,900
25,000
82,500
1,764 23,800
2,000
2,440,400
5,000
23,479 172,691
100,000
3,193 20,000
2,061 20 12,920
593 8,001
3,000
80,057
20 17,202
80,300
8,200
5,000
450
32,500
15,000
20,000
38,410
2,858 17,900
59,227
12,969
3,259 20,409
9,864 61,781
25,323
8,681
3,000
34,946
72,600
23,502
20,039
35,470
22,615
13,569
34,800
77,618
40,000
2,200
2,200
48,400
2,000
5,443
3,399
2,000
8382 60 87,112
64,400
150,454

53,900
4,717 63,677
47,900
48,019
7,000
77,000
50,800
370 5,000
7,000
17,000
54,276
11,045 80,077
45,720
80,500
18,000
69,357
12,300
240 1,501
4,560 28,560
80,000
7,926 107,000
704 9,500
3,378 50,600
473,000
24,000
20,000
61,012
4,000
5,414,500
30,500
2963 42,963
3,963 57,463
2,523 15,800
25,000
13,000
14,433 227,200
84,590
15,257
150,000
71,532
56,000
8,000
1,165 7,299
6,245 39,114
83,222
72,000
6,000
15,000
1,022,000
35,000
9,001
72,439
20,446
5,000
2,000
66,570
28,573
25,259
35,722
13,675
20,409
61,741
5,000
622 11,022
15,000
63,945
64,172
7,000
4,148 61,000
78,367
145,100
96,300
37,050
8,504
7,500
15,000
79,694
38,800
14,000
14,000
14,000
10,000
11,000
86,350
30,000
5,883
100,000
69,002
TIPO DOC.
NUMERO DOC. FECHA CUENTA CONCEPTO
CENTRO COSTO VALOR NATURALEZA IDENTIDAD DEL TERCERO DOC. FUENTE CODIGO NEGOCIO
NOMBRE NEGOCIOCODIGO TERCERO CUENTA BANCARIA BASE
FECHA FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICAC DESCRIPCIONVALOR iva
May-05 Proveedor 1 suministro ma 475,000 90250
May-03 Proveedor yumbo suministro ma 783,000 148770
Jun-01 Proveedor yumbo suministro ma 853,000 162070
Jun-02 Proveedor 1 suministro ma 460,000 87400
Jul-05 Proveedor yumbo suministro ma 850,000 161500
Jul-03 Proveedor 1 suministro ma 460,000 87400
Aug-07 Proveedor yumbo suministro ma 614,000 116660
Aug-03 Proveedor 1 suministro ma 783,000 148770
Aug-15 Proveedor yumbo suministro ma 1,640,000 311600
Aug-29 Proveedor yumbo suministro ma 830,000 157700
TOTAL 30,000,000 5,700,000

total
565,250
931,770
497,420
1,011,500
547,400
452,200
935,340
1,009,120
1,015,070
547,400
468,265
962,710
535,500
949,620
987,700
562,870
515,865
1,011,500
1,009,120
1,015,070
987,700
547,400
562,870
935,340
547,400
522,410
962,710
535,500
949,620
987,700
730,660
931,770
1,951,600
487,900
886,550
1,387,540
2,975,000
595,000
199,920
558,110
987,700
938,910
35,700,000

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AÑO 2017

POR OPERACIONES GRAVADAS AL 5% 27 0

POR OPERACIONES EXCENTAS ART 477-478-481 DEL ET 35 0

DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE ZONAS FRANCAS 45

DE SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 51 0

POR LICORES APERITIVOS VINOS Y SIMILARES 71

CERTIFICADOS DESCONTADOS 2DO CUATRIMESTRE

CERVECERIA CERTIFICADOS DESCONTADOS 1 CUATRIMESTRE

194,775,325 37,007,312 231,782,637 554,382

90,691,064 17,231,302 107,922,366 1,518,622

13,380.00 44,600.00 2,532,165.00

RETEICA RETEFUENT VALOR NETO

8,880.00 59,200.00 1,650,940.00

739,727 1,401,803 103,100,715

Repuestos Megane: Válvula admisión, escape,

TIPO DOC. NUMERO DOC. FECHA CONCEPTO VALOR

890325166-9 IMPORTADORA RENAULT SAS 5002377581 1,037,571

800242106-2 SODIMAC COLOMBIA SA 5002377581 173,445

860531097-2 MASTER QUIMICAS SAS 5002381960 1,255,560

182,604 25,939 11,413 1,182,823 lap

32,955 206,400 lap Camilo

IVA RETENCION EN LA FUENTE RETENCION ICA NETO PAGADO comprador

TIPO DOC. NUMERO DOC. FECHA CONCEPTO VALOR

RC 1/19/2017 Instalación de avisos 75,000

IVA RETENCION EN LA FUENTE RETENCION ICA NETO PAGADO

TIPO DOC. NUMERO DOC. FECHA CONCEPTO VALOR

860515802-1 PLEXA S.A ESP 5002368841 10,000

IVA RETENCION EN LA FUENTE RETENCION ICA NETO PAGADO

TOTAL 30,000,000 5,700,000

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