Rendicion Caja Drenes Del Peru 2019

REPORTE DE CAJA CHICA CONSO
SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 6,000.00
INGRESO 2:
INGRESO 3:
TOTAL INGRESO 6,000.00
FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

7/6/2019 PIERINA F263-00011997
7/6/2019 PIERINA FA07-00803967
7/6/2019 PIERINA FA07-00803946
7/6/2019 PIERINA
7/6/2019 BRENDA F001-2362
7/6/2019 BRENDA
7/6/2019 PIERINA FP59-000910
7/6/2019 PIERINA FP59-000910
7/6/2019 NILDA F005-00002025
7/6/2019 NILDA 000436
7/6/2019 NILDA 0003736
PENDIENTE POR RENDIR

FECHA RESPONSABLE
A CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :06/07/2019
RECIBO N° 000301
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE TOTAL

MAESTRO PALANAS 164.50
PROMART PALANA,COMBA,RASTRILLO 438.60
PROMART MATERIALES 771.30
MOVILIDAD 11.00
VESTIMENTA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2831.50
MOVILIDAD 7.00
ECONOGAS AGUA 6.00
ECONOGAS AGUA 6.00
VALVERDE CORDEL 12.00
COMERCIAL LUANDRE ESCALERAS 80.00
NEGOCIOS MONTALBAN ESCALERAS 80.00
GASTOS TOTALES 4,407.90

SALDO CONTABLE 1,592.10
SALDO DISPONIBLE 1,592.10
DETALLE IMPORTE
TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSO
SALDO ANTERIOR 1,592.10

INGRESO 1: 4,000.00
INGRESO 2: 200.00
INGRESO 3:

7/8/2019 BRENDA E001-495
7/8/2019 BRENDA
7/8/2019 GREYDI 015451
7/8/2019 GREYDI
7/8/2019 PIERINA F258-00040966
7/8/2019 PIERINA
7/8/2019 PIERINA F005-00002036
7/8/2019 PIERINA F003-00000328
7/8/2019 PIERINA
7/8/2019 SAMUEL FP59-000912
7/8/2019 SAMUEL 0010873
7/8/2019 PIERINA FA07-00727841
7/8/2019 PIERINA
7/8/2019 PIERINA F258-00040994
7/8/2019 PIERINA

FECHA RESPONSABLE DE
T
E CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :08/07/2019
RECIBO N° 000302
RECIBO N°

CRIZAP PLOTEOS JUEGOS DE COPIAS 60.90
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 3.00
MILAGROSO CAUTIVO ESCOBA 9.00
MAESTRO CEMENTO,YESO,ALAMBRE 457.80
COMERCIAL VALVERDE BUGGIS,RASTRILLO,PALANAS 3141.00
MADERERA FERPESI SOLERAS,REGLAS,TABLAS 1248.00
ECONOGAS BIDON DE AGUA (LIQUIDO) 6.00
MUNICIPALIDAD DE PIURA PARQUEO 1.00
PROMART BALDES INDUSTRIALES 222.40
MAESTRO COMBAS , YESO 342.80

SALDO CONTABLE 251.20
SALDO DISPONIBLE 251.20
DETALLE IMPORTE
TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSOR
SALDO ANTERIOR 251.20

INGRESO 1: 4,030.80
INGRESO 2: -
INGRESO 3:

7/9/2019 PIERINA 0180050003388
7/9/2019 PIERINA E001-80
7/9/2019 PIERINA FA07-00803900
7/9/2019 PIERINA 005-00012954
7/9/2019 PIERINA FA07-00701658
7/9/2019 PIERINA F003-00042617
7/9/2019 PIERINA 005424
7/9/2019 PIERINA F009-0014181
7/9/2019 PIERINA 007275
7/9/2019 PIERINA 007-00107724
7/9/2019 PIERINA F001-734
7/9/2019 PIERINA F005-00002032

FECHA RESPONSABLE
AJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :09/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°

COLD IMPORT S.A TERMOMETRO 56.00
SANITARIOS Y ACABADOS BORRERO REGLA 80.00
PROMART CEMENTO 388.50
ESTACION DE SERVICIOS PIURA GASOHOL 90 143.90
PROMART CURADOR SIKA 32.30
QUIROGA CEMENTO 129.80
TUBO NORTE TUBO Y PEGAMENTO 210.80
ARENERA JAEN Fo CORRUGADO SIDERPERU 2770.00
COMERCIAL CHETA CILINDROS 350.00
ESTACION DE SERVICIOS PIURA GASOHOL 90 16.55
GRUPO EMPRESARIAL DJML SACOS 9.60
VALVERDE DRIZA 94.30

SALDO CONTABLE 0.25
DETALLE IMPORTE
TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO D
SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 2,016.70
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/10/2019 BRENDA F003-00000331
7/10/2019 BRENDA
7/10/2019 BRENDA
7/10/2019 NILDA F009-0014511
7/10/2019 GREYDI F001-2448
7/10/2019 GREYDI F001-2447
7/10/2019 NILDA F007-00221282
7/10/2019 NILDA FP59-000915
7/10/2019 NILDA F003-00000333

FECHA RESPONSABLE DETALLE
TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :10/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°

MADERERA FERPESI MADERA BLANCA COPAIBA 727.00
ARENERA JAEN CEMENTO 252.00
VESTIMENTA MALLA DE SEÑALIZACION 41.00
VESTIMENTA MALLA Y CINTA 385.00
MARTIN TRIPLAY FENOLICO 399.60
ECONOGAS BIDON +AGUA 124.00
MADERERA FERPESI MADERA BLANCA COPAIBA 82.60

SALDO CONTABLE -
SALDO DISPONIBLE -
DETALLE IMPORTE
TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSOR
SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 2,568.10
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/11/2019 BRENDA F020-0055081
7/11/2019 PIERINA F009-0014545
7/11/2019 PIERINA
7/11/2019 SAMUEL FP59-000916
7/11/2019 GREYDI FB03-0002405
7/11/2019 GREYDI
7/11/2019 BRENDA FA07-00444310
7/11/2019 BRENDA
7/11/2019 PIERINA FA07-00689262
7/11/2019 PIERINA F009-0014537
7/11/2019 BRENDA F016-80453
7/11/2019 BRENDA F030-0026183

FECHA RESPONSABLE DETA
TOT
FECHA :11/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
LIBRERÍA PACIFICO MATERIALES DE OFICINA
ARENERA JAEN VARILLAS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
ECONOGAS BIDON DE AGUA (LIQUIDO)
3A AMSEQ TUBOS
PROMART ZAPATOS
PROMART HOJA DE SIERRA,LIJAS,ALAMBRES,CLAVOS
ARENERA JAEN CEMENTO
MAYORISTA PAPEL SUAVE
LIBRERÍA PACIFICO PAPEL FOTOCOP A4
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
Ú
TOTAL
206.10
573.30
15.00
24.00
1194.00
16.00
59.90
5.00
110.50
302.40
19.90
42.00
2,568.10
-
-
IMPORTE
-
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO D
SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 30,455.00
INGRESO 2: 5,000.00
INGRESO 3: -

7/12/2019 PIERINA 003566
7/12/2019 MIREYLI F009-0014541
7/12/2019 MIREYLI F009-0014515
7/12/2019 NILDA FY55-32441
7/12/2019 MIREYLI F003-00042857
7/12/2019 BRENDA FA07-00701824
7/12/2019 BRENDA

TOTAL
E CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :12/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N° 000059

MAREX EIRL RECARGA DE EXTINTOR 40.00
ARENERA JAEN VARILLAS 9,095.00
ARENERA JAEN VARILLAS 21,360.00
COESTI GASOHOL 90 152.90
QUIROGA CEMENTO 259.56
PROMART ZAPATOS 119.80

DETALLE IMPORTE
TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO

INGRESO 1: -
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/13/2019 PIERINA FP59-000919
7/13/2019 PIERINA F009-0014561
7/13/2019 PIERINA F258-00041291
7/13/2019 PIERINA F258-00041289
7/13/2019 PIERINA F258-00041290
7/13/2019 PIERINA F001-2515
7/13/2019 PIERINA
7/13/2019 PIERINA

TOTAL
FECHA :13/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N° 000059

ECONOGAS BIDON DE AGUA(LIQUIDO) 18.00
MAESTRO THINER,WINCHA,YESO,ESMALTE 109.70
MAESTRO CLAVOS,ALAMBRE,LISTONES,TRIPLEY 1370.80
MAESTRO TRIPLEY 748.80
VESTIMENTA IMPLEMENTOS DE EPP 687.50

DETALLE IMPORTE
TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

INGRESO 1: 4,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/15/2019 SAMUEL FP59-000920
7/15/2019 BRENDA F003-00042950
7/15/2019 NILDA F020-0055261
7/15/2019 NILDA 008391
7/15/2019 BRENDA
7/15/2019 BRENDA F030-0026267
7/15/2019 PIERINA F009-0014587
7/15/2019 NILDA
7/15/2019 NILDA F001-774
7/15/2019 PIERINA F009-0014579
7/15/2019 PIERINA F030-0026278
7/15/2019 PIERINA F009-0014588

7/15/2019 BRENDA POR RENDIR FACTURA DE DRIZA DE 1/2
TOTAL
FECHA :15/07/2019
RECIBO N° 000060
RECIBO N°

ECONOGAS BIDON DE AGUA(LIQUIDO) 24.00
QUIROGA ALAMBRE 37.00
LIBRERÍA PACIFICO SELLO 17.50
FOTOCOPIADO D&C JEBE PARA SELLO 10.00
LIBRERÍA PACIFICO ARCHIVADOR Y PAPEL LUSTRE 4.80
ARENERA JAEN VARILLAS 1228.50
GRUPO EMPRESARIAL DJML SACOS 45.00
ARENERA JAEN VARILLAS 109.20
LIBRERÍA PACIFICO CORRECTORES Y PLUMONES 40.10

DETALLE IMPORTE
NDIR FACTURA DE DRIZA DE 1/2 163.10
TOTAL 163.10
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DREN

INGRESO 1: 1,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/16/2019 PIERINA F002-583
7/16/2019 PIERINA F020-0055450
7/16/2019 PIERINA
7/16/2019 SR DURAND
7/16/2019 BRENDA
7/16/2019 PIERINA E001-102
7/16/2019 PIERINA F005-00002169
7/16/2019 SR DURAND 003928
7/16/2019 PIERINA 0003819
7/16/2019

7/16/2019 PIERINA POR RENDIR FACTURA FERPESI
TOTAL
FECHA :16/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°

PC PLANET TINTAS NEGRAS 70.00
LIBRERÍA PACIFICO VINIFAN 4.50
CONSORCIO DRENES DEL PERU PAGO RECIBO LUZ EN ALMACEN 18.00
SANITARIOS BORREROS REGLAS DE ALUMINIO 320.00
VALVERDE MOCHILA FUMIGADORA 135.00
COMERCIAL CHEVO CILINDROS VACIOS 300.00
NEGOCIOS MONTALVAN ESCALERAS 180.00

DETALLE IMPORTE
IR FACTURA FERPESI 231.40
TOTAL 231.40
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DREN
SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 1,338.01
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/17/2019 GABY E001-771
7/17/2019 SR DURAND F003-00043064
7/17/2019 BRENDA E001-497
7/17/2019 PIERINA 000087
7/17/2019 022625
7/17/2019 GABY F011-00000162

TOTAL
FECHA :17/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°

NEGOCIOS GIAN LUIS TUBO RECTANGULAR 320.00
QUIROGA HOJAS DE SIERRA 18.00
PARODI PER KURET PIGMENTADO 620.00
PROCESADORA Y EMBASADORA DE AGUA BIDON DE AGUA(LIQUIDO) 30.00
TIENDA LA MERCED TUBOS 95.00
FERPESI REGLAS DE MADERA 255.01

SALDO CONTABLE -
SALDO DISPONIBLE -
DETALLE IMPORTE
TOTAL -
DETALLE DE SERVICIOS: ALQUILERES Y ADMINISTRATIVOS MES DE JU
FECHA N° FACT/BOL
7/17/2019 E001-155
7/17/2019 E001-58
7/18/2019 E001-159
7/18/2019 E001-158
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE SERVICIOS: ALQUILERES Y ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO
DETALLE
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
ALQUILER DE MAQUINARIA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
SERVICIO DE LOGISTICA-SERVICIO DE COMPRAS-SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS
IMPORTE TOTAL
TOTAL
15,357.70
30,772.04
69,637.70
5,900.00
121,667.44
SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 5,746.41
INGRESO 2: 1,000.00
INGRESO 3: -

7/19/2019 PIERINA 000080
7/19/2019 PIERINA 000084
7/19/2019 PIERINA F020-0054418
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA FA07-00804425
7/19/2019 PIERINA F001-2615
7/19/2019 MIREYLI F009-0014619
7/19/2019 MIREYLI F003-00000340
7/19/2019 PIERINA FA07-00728054
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA F001-2617
7/19/2019 BRENDA
7/19/2019 PIERINA F009-0014626

7/19/2019 RODRIGO FACTURA PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS
7/19/2019 SAMUEL FACTURA DE AGUA
7/19/2019 BRENDA FACTURA DE NYLON
TOTAL
E DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :19/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA BIDON DE AGUA(LIQUIDO)
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA BIDON DE AGUA(LIQUIDO)
LIBRERÍA PACIFICO ARCHIVADORES
PROMART MACHETES
VESTIMENTA COMPRAS DE EPP
ARENERA JAEN VARILLAS
MADERERA FERPESI LISTONES
PROMART DISCOS DE CORTE
VESTIMENTA ZAPATOS
ARENERA JAEN TECNOPORT Y VARILLA
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
A PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS
A DE AGUA
A DE NYLON
TOTAL
Ú
TOTAL
15.00
25.00
72.00
2.00
7.00
197.40
1,236.00
1,092.00
2,010.01
57.60
6.00
2.00
63.00
4.50
589.00
5,378.51
1,367.90
77.60
IMPORTE
1,090.00
42.00
158.30
1,290.30

INGRESO 1:
INGRESO 2:
INGRESO 3: -

7/20/2019 PIERINA FP39-018857
7/20/2019 PIERINA F005-00002217

TOTAL
E DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :20/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS AGUA
VALVERDE DRIZA
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
Ú
TOTAL
42.00
158.30
200.30
1,167.60
1,167.60
IMPORTE
-
CONSOLIDADO DE CAJAS
FECHA TOTAL
7/13/2019 3,363.80
7/15/2019 3,792.10
7/15/2019 1,128.10
7/16/2019 1,054.50
7/17/2019 1,338.01
7/19/2019 968.40
7/19/2019 5,378.51
DETALLE DE SERCIVIOS 121,667.44
TOTAL 138,690.86
AVC 40% 55,476.34
PENDIENTE DE DEVOLUCION 592.52

PLANILLA SEMANA 08 AL 14-07-2019 24,350.70
SALDO POR DEVOLVER 30,533.12
N° DE CUENTA BANCO BBVA DE

CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
0011-0554-3830100015105

INGRESO 1: 1,500.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/23/2019 SAMUEL FP59-000926
7/23/2019 PIERINA F020-0055995
7/23/2019 PIERINA F020-0055990
7/23/2019 PIERINA F001-2683
7/23/2019 PIERINA
7/23/2019 PIERINA FA07-00716157
7/23/2019 PIERINA

TOTAL
FECHA :23/07/2019
RECIBO N° 000064
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS BIDONES DE AGUA(LIQUIDO)
LIBRERÍA PACIFICO CUADERNO,FUNDAS
LIBRERÍA PACIFICO HOJAS DUNA
VESTIMENTA GUANTES,BOTAS Y CORTAVIENTO
CONSORCIO DRENE DEL PERU MOVILIDAD
PROMART SIERRA,TUBOS DE AGUA
CONSORCIO DRENE DEL PERU MOVILIDAD
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
30.00
4.65
102.00
752.00
7.00
303.60
9.00
1,208.25
1,479.80
1,479.80
IMPORTE
-

INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 PIERINA E001-525
7/22/2019 GABY FB04-0002663
7/22/2019 GABY
7/22/2019 PIERINA FA07-00689811
7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 NILDA 007304
7/22/2019 NILDA
7/22/2019 PIERINA E001-799
7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 PIERINA 000090
7/22/2019 SR DURAN 0008372
7/22/2019 SR DURAN

TOTAL
FECHA :22/07/2019
RECIBO N° 000061
RECIBO N°

CONSORCIO DRENES DEL PERU CAJA CHICA PARA YANIRA 1,000.00
PARODI CURADOR PIGMETADO 620.00
3AMSEQ TUBO CUADRADO 68.45
PROMART TUBO,BALDEA Y HOJA DE SIERRA 330.10
COMERCIAL CHETA CILINDROS AZULES 480.00
NEGOCIOS GIAN LUIS REGLAS DE ALUMINIO 320.00
PROCESADORA DE AGUA ÉXITO AGUAS 30.00
NEGOCIOS FERROTODO BARRETAS CORRUGADAS 80.00

DETALLE IMPORTE
TOTAL -

INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/25/2019 PIERINA
7/25/2019 PIERINA FT09-532219
7/25/2019 PIERINA F101-00000838
7/25/2019 PIERINA F007-00224940
7/25/2019 SAMUEL FP59-000928
7/25/2019 SAMUEL FP59-000929
7/25/2019 PIERINA
7/25/2019 PIERINA
7/25/2019 PIERINA

TOTAL
FECHA :25/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
CONSORCIO DRENES DEL PERU CAJA YANIRA
MAKRO GASEOSAS Y GALLETAS
TOTAL SNACK CHIFLES
MARTIN DISCO DE SIERRA
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS AGUA
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
1,000.00
88.05
40.20
68.14
30.00
24.00
2.00
4.50
3.00
1,259.89
3,219.91
3,219.91
IMPORTE
-

INGRESO 1:
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

7/30/2019 PIERINA E001-160
7/30/2019 PIERINA E001-3792
7/30/2019 SAMUEL FP59-000930
7/30/2019 SAMUEL FP59-000933
7/30/2019 SAMUEL FP59-000934

FECHA RESPONSABLE DETALL
TOTAL
TE DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :30/07/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
CONSTRUCTORA RODEMA REALIZACION DE CANCAMOS
SLAKER ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS AGUA
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
590.00
1,239.00
12.00
12.00
18.00
1,871.00
1,348.91
1,348.91
IMPORTE
-
RENDICION FACTURAS CONS
FECHA N° FACT/BOL PROVEEDOR

7/30/2019 F001-00000480 CONSTRUCCIONES DELHEAK SAC
7/30/2019 F001-00000481 CONSTRUCCIONES DELHEAK SAC
7/30/2019 E001-139 CONSTRUCTORA RODEMA
N FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
DETALLE TOTAL
MATERIAL PARA SUB BASE 14,726.40
BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA 6,077.00
RASTRILLOS TIPO PALETA 3/8 Y 3/4 472.00
ALQUILER DE CAMION FUSO 70.80
GASTO TOTAL 21,346.20
CONSOLIDADO DE CAJAS
FECHA DETALLE
7/23/2019 RENDICION YANIRA
7/25/2019 RENDICION YANIRA
7/25/2019 RENDICION PIERINA
7/30/2019 RENDICION PIERINA
7/31/2019 RENDICION FACTURAS
GASTO TOTAL
AVC 40%
RODEMA 60%
PLANILLA MENSUAL JULIO
40% DE PLANILLA 28,746.43

10,491.48
TOTAL 39,237.91
N° DE CUENTA BANCO BBVA DE

CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
0011-0554-3830100015105
TOTAL
875.20
876.40
1,259.89
1,871.00
21,346.20
26,228.69
10,491.48
15,737.21
71,866.08

INGRESO 1:
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/1/2019 PIERINA FP59-000938
8/1/2019 NILDA FP39-019230
8/1/2019 INGRA MASSIEL FA35-000000004436
8/1/2019 INGRA MASSIEL 000304
8/1/2019 ´PIERINA
8/1/2019 GREIDY
8/1/2019 GREIDY F009-0014764
8/1/2019 PIERINA FP59-000939
8/1/2019 PIERINA F030-0026811
8/1/2019

FECHA RESPONSABLE DETALL
8/1/2019 HENRY GASOLINA
TOTAL
FECHA :01/08/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS DIESEL
NORTFARMA SAC CERTIFIFICADO MEDICO
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD A OPERARIO
ARENERA JAEN ALAMBRE N°16
ECONOGAS AGUA
LIBRERÍA PACIFICO ARCHIVADORES LOMO ANCHO
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
12.00
10.40
15.00
30.00
13.00
3.00
35.00
18.00
23.20
159.60
1,189.31
965.81
IMPORTE
223.50
223.50
REPORTE DE FACTURAS CONSORCIO DREN

8/1/2019 E001-58 INGENIEROS Y ASOCIADOS MIDAGUI
8/1/2019 E001-59 INGENIEROS Y ASOCIADOS MIDAGUI
8/1/2019 F009-0014762 ARENERA JAEN
8/1/2019 F009-0014763 ARENERA JAEN
| GASTOS TOTALES
NSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :01/08/2019
DETALLE TOTAL
POR PREPARACION DE TUBERIA DE 6" 472.00
POR PREPARACION DE TUBERIA DE 6" 472.00
Fo CORRUGADO 1/2 x9m 5,460.00
ALAMBRE N°16 350.00

REPORTE DE CAJA CHICA CONSORC

INGRESO 1:
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/3/2019 HENRY F003-00024390
8/3/2019 PIERINA FP59-000941
8/3/2019 PIERINA 000096
8/3/2019 PIERINA

FECHA RESPONSABLE DETA
TOT
FECHA :03/08/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
GRIFO SAN RAMON GASOLINA
ECONOGAS AGUA
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA AGUA
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
223.50
12.00
30.00
10.00
275.50
913.81
913.81
IMPORTE
-
REPORTE DE FACTURAS CONSORCIO DREN

8/6/2019 0004469 TRANSPORTE TERRESTRE J&C
8/6/2019 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/6/2019 000101 PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA
8/6/2019 E001-61 INGEMIEROS Y ASOCIADOS MIDAGUI
8/6/2019 F009-0014821 ARENERA JAEN
8/6/2019 F001-00001337 SINCOREX EIRL
8/6/2019 0008419 NEGOCIOS FERROTODO
8/6/2019 F005-00002449 COMERCIAL VALVERDE
8/6/2019 F009-0014806 ARENERA JAEN
8/6/2019 F003-00000357 MADERERA FERPESI
8/6/2019 000041 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/6/2019 FA07-00728923 PROMART
8/6/2019 F001-2863 VESTIMENTA Y SEGURIDAD
8/6/2019 F002-00001641 COTLEAR PALACIOS
8/6/2019 FA07-00787767 PROMART
| GASTOS TOTALES
NSORCIO DRENES DEL PERÚ
FECHA :06/08/2019
DETALLE TOTAL
TRASLADO DE VARILLAS Y ALAMBRE 118.00
MOVILIDAD 8.00
AGUA 25.00
SERVICIO DE SANEAMIENTO 354.00
ALAMBRE Y VARILLAS 5,930.00
REGLAS DE ALUMINIO 330.00
MOVILIDAD 10.00
ARCO DE SIERRA 13.00
MOCHILA FUMIGADORA Y DRIZA 295.80
TECNOPORT, VARILLAS Y CLAVOS 916.80
MADERA BLANCA 3,180.00
MADERA BLANCA 91.70
PAGO AL MAESTRO CARLOS VICE 200.00
MOVILIDAD 20.00
TEFLON VALVULAS, TUBOS, ETC 773.20
COMPRA DE EPP 5,986.00
ESMALTE, THINER,BROCHA 40.00
TUBOS Y BALDES INSDUSTRIALES 301.70
MADERA BLANCA 1,362.90

RENDICION FACTURAS CONSORC

8/7/2019 NILDA
8/7/2019 PIERINA
8/7/2019 GREYDI FB03-00002612
8/7/2019 NILDA
8/7/2019 PIERINA
8/7/2019 PIERINA F009-0014853
8/7/2019 PIERINA
8/7/2019 BRENDA 000104
8/7/2019 RODRIGO F009-0014839
8/7/2019 E001-26
8/7/2019 RODRIGO E001-584
|
ON FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU
FECHA: 07/08
PROVEEDOR DETALLE
3AMSEQ TUBO
ARENERA JAEN VARILLA
ARENERA JAEN ALAMBRE Y VARILLAS
SERVICIOS GENERALES ERHA ENCOFRADO PARA OBRA
PARODI CARLIN LUIS ALBERTO WATER STOP JEBE NEGRO 6"
GASTOS TOTALES
FECHA: 07/08/2019
TOTAL
16.00
5.00
459.00
10.00
13.00
64.40
4.00
5.00
11,640.00
10,620.00
1,950.00
24,786.40
RENDICION FACTURAS CONSORCI

8/8/2019 PIERINA 011311
8/8/2019 PIERINA
8/8/2019 PIERINA F005-00002494
8/8/2019 PIERINA
8/8/2019 PIERINA 0008427
8/8/2019 MIREYLI F003-00044147
8/8/2019 BRENDA 000106
8/8/2019 PIERINA F003-00000363
8/8/2019 PIERINA
8/8/2019 E001-174
8/8/2019 E001-175
8/8/2019 PIERINA F009-0014863
8/8/2019 E001-173
8/8/2019 E001-620
8/8/2019 E001-172
|
CION FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU
FECHA :08/08/2019
PROVEEDOR DETALLE
JUAN CALDERON CELI PINTURA SPRIDE ROJA
COMERCIAL VALVERDE MOCHILA FUMIGADORA
NEGOCIOS FERROTODO PALANAS Y HOJAS DE SIERRA
ELEODORO QUIROGA CLAVOS
MADEDERA FERPESI ESTACAS DE MADERA
COSERO EIRL TRANSPORTE FIERRO
COSERO EIRL TUBO DE 20¨ Y CHUTES
ARENERA JAEN TECNOPORT
COSERO EIRL PREPARACION DE REGLAS
PARODI CILINDRO KUPERT
COSERO EIRL ALQUILER DE CAMION FUSO
GASTOS TOTALES
TOTAL
21.00
13.00
140.00
7.00
350.00
26.50
20.00
159.30
35.00
118.00
1,298.00
1,200.00
377.60
620.00
118.00
4,503.40
RENDICION FACTURAS CONSORCI

8/9/2019 NILDA 002598
8/9/2019 NILDA
8/9/2019 NILDA
8/9/2019 NILDA F003-00004140
8/9/2019 NILDA F005-00002501
8/9/2019 RODRIGO 000637
|
CION FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU
FECHA :09/08/2019
PROVEEDOR DETALLE
LUZ MARIELA RODILLOS
RENSA ENCHUFE Y VULCANIZADO
VALVERDE MOCHILA FUMIGADORA
ESTRATEGIA &SOLUCION POLOS NARANJA
GASTOS TOTALES
TOTAL
48.00
10.00
8.00
226.00
140.00
2,879.20
3,311.20

INGRESO 1: 1,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/9/2019 PIERINA F003-00000367
8/9/2019 PIERINA 000107
8/9/2019 PIERINA
8/9/2019 PIERINA 0002038
8/9/2019 PIERINA
8/9/2019 PIERINA F003-00024590
8/9/2019 PIERINA
8/9/2019 MIREYLI
8/9/2019 MIREYLI
8/9/2019 MIREYLI E001-624
8/9/2019 SR RUJEL FA07-00702991
8/9/2019

TOTAL
FECHA :09/08/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
MADERERA FERPERSI MADERA BLANCA
PROCESADORA DE AGUA AGUA
SAGUERO TRASLADO DE VARILLAS
PARODI PEGA LATEX
PROMART DISCOS DE CORTE
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
1,156.40
20.00
4.00
177.00
5.00
14.70
6.00
10.00
11.00
368.00
109.50
1,881.60
32.21
32.21
IMPORTE
-
RENDICION FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU
INGRESO CHEQUE N° S/ 4,677.76

3361
INGRESO CHEQUE N° S/ 2,000.00
3354
S/ 6,677.76
FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL PROVEEDOR

8/9/2019 YANIRA 000045 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/9/2019 RODRIGO F009-0014868 ARENERA JAEN S.A.C.
8/9/2019 MIREYLI E001-625 PARODI CARLIN LUIS ALBERTO
GASTOS TOTALES
GASTOS TOTALES
TOTAL CHUEQUES
PRESTAMO A CAJA EIRL
VUELTO
DRENES DEL PERU
FECHA :09/08/2019
DETALLE TOTAL
COMPRA DE PIEDRA Y ARENA 354.00
CAJA CHICA 500.00
CAJA CHICA 1,000.00
CEMENTO 504.00
CILINDRO PER KURET PIGMENTADO 1,240.00
3,598.00
6,677.76
874.28
2,205.48
REPORTE DE CAJA CH

INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/12/2019 PIERINA 006786
8/12/2019 BRENDA 000109
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 PIERINA F001-00000088
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 SR ALBAN FY55-33192
8/12/2019 PIERINA E001-910
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 PIERINA F003-00044367
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 PIERINA F001-00006081
8/12/2019 PIERINA F005-00002552

TOTAL
REPORTE DE CAJA CHICA
FECHA :12/08/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
ENZO GRAPHIG ELABORACION DE GUIAS
CONSORCIO DRENES DEL EPRU MOVILIDAD
MADERERA ALTO MARAÑON MADERA TORNILLO
COESTI S.A GASOLINA
MULTICOLORES MANGUERA
CO MOVILIDAD
ELEODORO QUIROGA CEMENTO Y DISCOS DE CORTE
LIBRERÍA ANGIE YUTE
COMERCIAL VALVERDE PALANAS DE CORTE
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
300.00
15.00
6.00
1,298.00
1.00
70.00
15.00
4.50
150.31
16.00
22.40
190.00
2,088.21
944.00
944.00
IMPORTE
-
REPORTE DE CAJA CH

INGRESO 1: -
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -
TOTAL INGRESO 944.00

8/13/2019 PIERINA 000110
8/13/2019 PIERINA
8/13/2019 PIERINA F874-17564
8/13/2019 PIERINA FA07-00744515
8/13/2019 NILDA
8/13/2019 NILDA F001-00015406

PIERINA GARANTIA POR PALES EN PROMART
PIERINA ADELANTO PARA MADERA
TOTAL
FECHA :13/08/2019
RECIBO N°
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
COOLBOX USB
PROMART TUBOS Y LIJAS
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
POR PALES EN PROMART
PARA MADERA
TOTAL
TOTAL
15.00
8.00
29.90
154.60
6.00
138.00
351.50
592.50
42.50
IMPORTE
250.00
300.00
550.00
REPORTE DE CAJA CH

INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 BRENDA 000111
8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 NILDA FP39-019654
8/14/2019 PIERINA 004700
8/14/2019 PIERINA FA07-00444544
8/14/2019 PIERINA F001-000089
8/14/2019 INGRA GABY F020-0057576
8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 PIERINA FA07-00840698
8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 RODRIGO 000075
8/14/2019 PIERINA F009-0014915

TOTAL
FECHA :14/08/2019
RECIBO N° 000074
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS DIESEL B5
SADAAN CADENA DE MOTOSIERRA
PROMART LIJAS
MADERERA ALTO MARAÑON MADERA TORNILLO
LIBRERÍA PACIFICO TABLEROS DE MADERA
PROMART TIRALINEA
CONSORCIO DRENES DEL PERU PASAJE A CHOFER
ARENERA JAEN CEMENTO
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
2.00
15.00
11.00
11.00
75.00
39.60
1,699.20
12.00
4.50
16.90
2.00
10.00
1,512.00
3,410.20
182.30
182.30
IMPORTE
-
RENDICION FACTURAS CONSORCIO DRENES

8/15/2019 PIERINA F009-0014916 ARENERA JAEN
8/15/2019 000303 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 MIREYLI F009-0014914 ARENERA JAEN
8/15/2019 GREYDI CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 GREYDI CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 GREYDI F005-00002529 VALVERDE
8/15/2019 001443 DFRANCO PERU
8/15/2019 NILDA FA07-00759743 PROMART
8/15/2019 NILDA F001-00000243 NEGOCIOS NUCHI
8/15/2019 MIREYLI F259-00058299 MAESTRO
8/15/2019 FA07-00855674 PROMART
8/15/2019 FA07-00759772 PROMART
8/15/2019 F009-0014868 ARENERA JAEN
8/15/2019 E001-625 PARODI
8/15/2019 E001-639 PARODI
8/15/2019 E001-641 PARODI
8/15/2019 ISIDRO ARENERA JAEN
8/15/2019 PIERINA CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 PIERINA 000112 PROCESADORA DE AGUA
GASTOS TOTAL
|
RCIO DRENES DEL PERU
FECHA :15/08/2019
DETALLE TOTAL
VARILLAS DE 1/2 5,600.00
ALQUILER DE UN EQUIPO DE CILINDRO 100.00
TRANSPORTE DE CEMENTO Y VARILLA 413.00
AGREGADOS 292.64
CEMENTO 10,080.00
VARILLAS DE 5/8 8,760.00
MOVILIDAD 2.00
MOVILIDAD 6.00
MOCHILA FUMIGADORA 280.00
CHALECOS COLOR NARANJA 90.00
ZAPATOS 79.90
BALDE DE GALON 27.00
VARILLAS 3,082.80
VARILLAS 3,523.20
VARILLAS 2,202.00
VARILLAS 2,805.00
VARILLAS 2,805.00
CEMENTO 10,080.00
VARILLAS 6,799.50
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL 50.00
PAGO DE ARENA 354.00
CEMENTO 504.00
PER KURET 1,240.00
PEGA LATEX 368.00
PER KURET Y CAPUCHONES 1,360.01
CEMENTO 10,080.00
CEMENTO 10,080.00
VARILLAS Y ALAMBRE 5,950.00
MOVILIDAD 5.00
AGUA 15.00
YESO 95.00
MOVILIZACION DE FUSO 944.00

REPORTE DE CAJA CH

INGRESO 1: 1,818.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/19/2019 PIERINA 001001
8/19/2019 PIERINA
8/19/2019 NILDA FY55-33302
8/19/2019 NILDA
8/19/2019 PIERINA 000116
8/19/2019 PIERINA FA81-01170568
8/19/2019 PIERINA F030-0027266
8/19/2019 PIERINA 000119
8/19/2019 PIERINA FA07-00812897
8/19/2019 PIERINA FA07-00717050
8/19/2019 PIERINA 000121
8/19/2019 PIERINA

TOTAL
FECHA :19/08/2019
RECIBO N° 000077
RECIBO N°
PROVEEDOR DETALLE
FERRETERIA EL PINTOR COLADERAS METALICAS
COESTI S.A GASOHOL 90
PLAZA VEA PAPEL ELITE
LIBRERÍA PACIFICO FOLDERS Y SOBRES MANILAS
PROMART PEGAMENTO
PROMART TUBOS,CODOS Y TEE
GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE
DETALLE
TOTAL
TOTAL
30.00
2.00
152.90
5.00
15.00
31.50
29.40
5.00
29.90
1,657.80
15.00
26.50
2,000.00
0.30
0.30
IMPORTE
-
SALDO ANTERIOR 0.30

INGRESO 1: 2,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

8/20/2019 PIERINA F009-0014962
8/20/2019 PIERINA
8/20/2019 F002-00018608
8/20/2019 FY55-33372
8/20/2019 BRENDA 000122
8/20/2019 PIERINA F009-0014969
8/20/2019 GABY F377-00050267
8/20/2019 BRENDA 000123
8/20/2019 PIERINA F001-00001473

TOTAL
FECHA :20/08/2019
RECIBO N° 000078
RECIBO N°

ARENERA JAEN CEMENTO , YESO 173.50
DANIEL EIRL GASOHOL 90 126.00
COESTI SA GASOHOL 90 229.35
PROCESADORA DE AGUA AGUA 20.00
ARENERA JAEN TECNOPORT 295.00
ITTSA PAGO CONTRA ENTREGA POLOS 20.00
PROCESADORA DE AGUA AGUA 25.00
SINCOREX EIRL REGLAS DE ALUMINIO 640.00

SALDO CONTABLE 440.45
DETALLE IMPORTE
TOTAL -
RENDICION FACTURAS CONSORCIO DRENES

21-08-019 PIERINA F009-0014949 ARENERA JAEN
GASTOS TOTAL
|
RCIO DRENES DEL PERU
FECHA :21/08/2019
DETALLE TOTAL
TECNOPORT 240.00
VARILLAS Y TECNOPORT 15,094.00
VARILLAS Y ALAMBRE 14,510.00
TANQUE CISTERNA ROTPLAST 3,400.00

Rendicion Caja Drenes Del Peru 2019

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REPORTE DE CAJA CHICA CONSO

TOTAL INGRESO 6,000.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 4,407.90

SALDO ANTERIOR 1,592.10

TOTAL INGRESO 5,792.10

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 5,540.90

SALDO ANTERIOR 251.20

TOTAL INGRESO 4,282.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 4,281.75

TOTAL INGRESO 2,016.70

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 2,016.70

TOTAL INGRESO 2,568.10

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

TOTAL INGRESO 35,455.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 31,031.26

SALDO ANTERIOR 4,423.74

TOTAL INGRESO 4,423.74

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 3,363.80

SALDO ANTERIOR 1,059.94

TOTAL INGRESO 5,059.94

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 3,792.10

SALDO ANTERIOR 1,104.74

TOTAL INGRESO 2,104.74

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 1,054.50

TOTAL INGRESO 1,338.01

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

PROVEEDOR DETALLE TOTAL

GASTOS TOTALES 1,338.01

TOTAL INGRESO 6,746.41

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

SALDO ANTERIOR 1,367.90

TOTAL INGRESO 1,367.90

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL

PENDIENTE POR RENDIR

AVC 40% 55,476.34