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Proyección en Ventas
Concepto Año 1
Ventas en Unidades 210,000
Precio venta unitario $ 2,700
COSTO ESTÁNDAR
Materia prima x unidad $ 700
M.O.D. x unidad $350
C.I.F. x unidad 100
Total C.V.U. 77,700
Impuesto de renta
Año Valor
1 $ 8,000,000
2 $ 8,400,000
3 $ 8,650,000
4 $ 8,820,500
5 $ 9,200,000
CAPITAL DE TRABAJO
Producción 50,000,000
Costos fijos 35,000,000
Otros costos 7,000,000
Total KW 92,000,000
INVERSIÓN INICIAL
Maquinaria y equipo 92,000,000 Concepto
Costo muerto 20,000,000 Ventas en Unidades
KW 92,000,000 Precio venta unitario
Total Inversión inicial 204,000,000 Total ventas por período
Concepto
Aumento de las unidades vendidas Ventas en Unidades
año aumento Costo Mat Prima
2 15% Total Costo MP del Periodo
3 25% M.O.D. x unidad
4 -10% Total Costo MOD del Periodo
5 35% C.I.F. x unidad
Total Costo CIF del Periodo
Año 5
$ 1,211,100,000
$ 20,000,000
$ 1,231,100,000
$ 403,700,000
$ 256,900,000
$ 183,500,000
$ 171,020,800
$ 27,513,100
$ 8,254,000
$ 2,971,600 TIO del inversionista
$ 9,200,000
Cantidad solicitada al banco
$ 1,063,059,500 costo prestamo
$ 168,040,500 tiempo del prestamo
$ 85,914,800 IMPUESTO
$ 253,955,300
$ 168,040,500
PERIODOS
0
Año 5 1
2
$ 34,911,452 3
$ 5,585,832 4
$ 1,955,041 5
$ 38,542,243
-$ 38,542,243
Periodo 0
Cuota
Intereses
Año 5 Abono K
$ 168,040,500 Saldo final $ 132,600,000
-$ 38,542,243
$ 129,498,257
Proyección en Ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
210,000 241,500 301,900 271,800 367,000
$ 2,700 $ 2,800 $ 2,900 $ 3,100 $ 3,300
$ 567,000,000 $ 676,200,000 $ 875,510,000 $ 842,580,000 $ 1,211,100,000
Proyeccion Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
210,000 241,500 301,900 271,800 367,000
$ 700 $ 800 $ 900 $ 1,000 $ 1,100
$ 147,000,000 $ 193,200,000 $ 271,710,000 $ 271,800,000 $ 403,700,000
$350 $ 400 $ 500 $ 600 $ 700
73,500,000 96,600,000 150,950,000 163,080,000 256,900,000
100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500
21,000,000 48,300,000 90,570,000 108,720,000 183,500,000
19%
65%
16%
5
35%
ABONO A
CUOTA INTERESES CAPITAL O SALDO FINAL
AMORTIZACION
$ 132,600,000
$ 40,497,284 $ 21,216,000 $ 19,281,284 $ 113,318,716
$ 40,497,284 $ 18,130,995 $ 22,366,289 $ 90,952,427
$ 40,497,284 $ 14,552,388 $ 25,944,896 $ 65,007,531
$ 40,497,284 $ 10,401,205 $ 30,096,079 $ 34,911,452
$ 40,497,284 $ 5,585,832 $ 34,911,452 $ -
1 2 3 4 5
$ 40,497,284 $ 40,497,284 $ 40,497,284 $ 40,497,284 $ 40,497,284
$ 21,216,000 $ 18,130,995 $ 14,552,388 $ 10,401,205 $ 5,585,832
$ 19,281,284 $ 22,366,289 $ 25,944,896 $ 30,096,079 $ 34,911,452
$ 113,318,716 $ 90,952,427 $ 65,007,531 $ 34,911,452 $ -